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589270.SH上市交易
前海开源上证科创板100ETF
前海开源上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金
管理人
前海开源基金
跟踪指数
科创100（000698）
上市日期
2026-04-28
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.888
2026-10-28 · +3.86%
最新净资产
2442.10万
单位净值 0.8875
年度累计净申赎
-1.19亿
基于 122 个交易日记录
大额申赎日
26 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 申赎异动 | 0.888 +3.86% | 377.90万 | 2751.66万 | 0.8875 | +0.06% | 2442.10万 | -300.00万 | -266.25万 | -9.83% |
2026-10-27 | 0.855 -4.79% | 302.36万 | 3051.66万 | 0.8547 | +0.04% | 2608.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.898 -2.92% | 233.07万 | 3051.66万 | 0.9015 | -0.39% | 2751.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.925 +3.35% | 508.53万 | 3051.66万 | 0.9294 | -0.47% | 2836.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.895 -5.09% | 221.92万 | 3051.66万 | 0.8966 | -0.18% | 2736.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.943 +2.28% | 288.39万 | 3051.66万 | 0.932 | +1.18% | 2844.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.922 +1.21% | 236.01万 | 3051.66万 | 0.9297 | -0.83% | 2837.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.911 +0.11% | 241.93万 | 3051.66万 | 0.9086 | +0.26% | 2772.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.910 -3.19% | 375.08万 | 3051.66万 | 0.910 | 0.00% | 2777.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 申赎异动 | 0.940 -5.05% | 856.27万 | 3051.66万 | 0.9083 | +3.49% | 2771.82万 | +900.00万 | +817.47万 | +41.83% |
2026-10-14 | 0.990 +1.75% | 34.53万 | 2151.66万 | 0.9434 | +4.94% | 2029.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.973 -1.52% | 48.26万 | 2151.66万 | 0.9679 | +0.53% | 2082.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.988 -0.90% | 45.29万 | 2151.66万 | 0.9731 | +1.53% | 2093.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.997 -2.64% | 143.74万 | 2151.66万 | 0.9962 | +0.08% | 2143.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.024 -3.03% | 160.04万 | 2151.66万 | 1.0052 | +1.87% | 2162.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.056 -1.77% | 122.57万 | 2151.66万 | 1.0566 | -0.06% | 2273.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.075 +1.32% | 38.21万 | 2151.66万 | 1.0724 | +0.24% | 2307.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.061 -4.41% | 50.45万 | 2151.66万 | 1.0629 | -0.18% | 2287.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.110 -2.97% | 106.61万 | 2151.66万 | 1.1108 | -0.07% | 2390.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.144 +0.18% | 25.83万 | 2151.66万 | 1.1473 | -0.29% | 2468.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.142 +0.44% | 46.57万 | 2151.66万 | 1.1434 | -0.12% | 2460.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.137 +0.35% | 69.68万 | 2151.66万 | 1.1419 | -0.43% | 2456.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.133 +3.00% | 124.64万 | 2151.66万 | 1.1409 | -0.69% | 2454.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.100 0.00% | 68.03万 | 2151.66万 | 1.1001 | -0.01% | 2367.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.100 +3.29% | 176.76万 | 2151.66万 | 1.1053 | -0.48% | 2378.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.065 +0.85% | 104.73万 | 2151.66万 | 1.0664 | -0.13% | 2294.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.056 -0.38% | 75.74万 | 2151.66万 | 1.0596 | -0.34% | 2279.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.060 -1.94% | 98.22万 | 2151.66万 | 1.0555 | +0.43% | 2271.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.081 -1.01% | 40.25万 | 2151.66万 | 1.0805 | +0.05% | 2324.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.092 -0.64% | 21.88万 | 2151.66万 | 1.0908 | +0.11% | 2347.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.099 -2.05% | 82.21万 | 2151.66万 | 1.0965 | +0.23% | 2359.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 申赎异动 | 1.122 +3.79% | 147.99万 | 2151.66万 | 1.1089 | +1.18% | 2385.98万 | -300.00万 | -332.67万 | -12.24% |
2026-09-04 | 1.081 -2.00% | 303.68万 | 2451.66万 | 1.076 | +0.46% | 2637.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.103 +0.27% | 232.10万 | 2451.66万 | 1.1005 | +0.23% | 2698.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.100 -1.52% | 53.74万 | 2451.66万 | 1.0989 | +0.10% | 2694.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.117 -2.79% | 171.72万 | 2451.66万 | 1.1147 | +0.21% | 2732.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.149 +1.77% | 381.95万 | 2451.66万 | 1.1513 | -0.20% | 2822.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.129 -1.57% | 265.79万 | 2451.66万 | 1.1266 | +0.21% | 2762.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.147 +3.15% | 336.02万 | 2451.66万 | 1.1475 | -0.04% | 2813.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.112 0.00% | 220.24万 | 2451.66万 | 1.1074 | +0.42% | 2714.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.112 -2.37% | 240.12万 | 2451.66万 | 1.1071 | +0.44% | 2714.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.139 -1.21% | 313.73万 | 2451.66万 | 1.1146 | +2.19% | 2732.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.153 -0.35% | 274.50万 | 2451.66万 | 1.150 | +0.26% | 2819.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.157 +2.21% | 351.86万 | 2451.66万 | 1.1552 | +0.16% | 2832.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.132 -7.21% | 405.04万 | 2451.66万 | 1.1309 | +0.10% | 2772.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.220 +1.41% | 340.37万 | 2451.66万 | 1.219 | +0.08% | 2988.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 申赎异动 | 1.203 +3.35% | 331.64万 | 2451.66万 | 1.2075 | -0.37% | 2960.38万 | -300.00万 | -362.25万 | -10.90% |
2026-08-14 | 1.164 +1.31% | 389.43万 | 2751.66万 | 1.1625 | +0.13% | 3198.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.149 +0.09% | 574.46万 | 2751.66万 | 1.1443 | +0.41% | 3148.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.148 +1.59% | 243.02万 | 2751.66万 | 1.1515 | -0.30% | 3168.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.130 -0.79% | 374.23万 | 2751.66万 | 1.1326 | -0.23% | 3116.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.139 +0.53% | 371.20万 | 2751.66万 | 1.1385 | +0.04% | 3132.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.133 +4.42% | 272.54万 | 2751.66万 | 1.1356 | -0.23% | 3124.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.085 +1.69% | 289.55万 | 2751.66万 | 1.0863 | -0.12% | 2989.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.067 +5.33% | 351.77万 | 2751.66万 | 1.0696 | -0.24% | 2943.18万 | -300.00万 | -320.88万 | -9.83% |
2026-08-04 | 1.013 +4.65% | 383.20万 | 3051.66万 | 1.0146 | -0.16% | 3096.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 申赎异动 | 0.968 -3.39% | 576.62万 | 3051.66万 | 0.9661 | +0.20% | 2948.21万 | +300.00万 | +289.83万 | +10.90% |
2026-07-31 | 1.002 +4.70% | 322.03万 | 2751.66万 | 0.9967 | +0.53% | 2742.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.957 -5.99% | 196.06万 | 2751.66万 | 0.9557 | +0.14% | 2629.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.018 +0.10% | 195.40万 | 2751.66万 | 1.020 | -0.20% | 2806.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.017 -5.48% | 253.28万 | 2751.66万 | 1.0197 | -0.26% | 2805.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.076 +3.26% | 346.20万 | 2751.66万 | 1.0836 | -0.70% | 2981.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.042 -1.88% | 221.71万 | 2751.66万 | 1.0445 | -0.24% | 2874.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.062 -3.46% | 160.91万 | 2751.66万 | 1.0597 | +0.22% | 2915.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 申赎异动 | 1.100 -0.18% | 642.99万 | 2751.66万 | 1.0816 | +1.70% | 2976.20万 | -300.00万 | -324.48万 | -9.83% |
2026-07-21 申赎异动 | 1.102 +4.95% | 875.76万 | 3051.66万 | 1.1038 | -0.16% | 3368.42万 | +300.00万 | +331.14万 | +10.90% |
2026-07-20 | 1.050 -0.19% | 615.53万 | 2751.66万 | 1.0113 | +3.83% | 2782.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.052 -8.92% | 400.68万 | 2751.66万 | 1.0572 | -0.49% | 2909.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.155 -4.23% | 310.52万 | 2751.66万 | 1.1643 | -0.80% | 3203.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.206 -4.13% | 354.05万 | 2751.66万 | 1.2086 | -0.22% | 3325.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.258 +0.88% | 1173.64万 | 2751.66万 | 1.2452 | +1.03% | 3426.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.247 -4.81% | 423.04万 | 2751.66万 | 1.2298 | +1.40% | 3383.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.310 -3.89% | 554.58万 | 2751.66万 | 1.3043 | +0.44% | 3588.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.363 +5.58% | 509.38万 | 2751.66万 | 1.3656 | -0.19% | 3757.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.291 -0.39% | 283.78万 | 2751.66万 | 1.2891 | +0.15% | 3547.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.296 -1.82% | 399.22万 | 2751.66万 | 1.2998 | -0.29% | 3576.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.320 -3.08% | 490.83万 | 2751.66万 | 1.3081 | +0.91% | 3599.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.362 -1.52% | 414.36万 | 2751.66万 | 1.3395 | +1.68% | 3685.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.383 -1.07% | 290.71万 | 2751.66万 | 1.3273 | +4.20% | 3652.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.398 -0.71% | 516.98万 | 2751.66万 | 1.4007 | -0.19% | 3854.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.408 +5.08% | 442.87万 | 2751.66万 | 1.4091 | -0.08% | 3877.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.340 +2.68% | 295.29万 | 2751.66万 | 1.3483 | -0.62% | 3710.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.305 -1.95% | 235.69万 | 2751.66万 | 1.3081 | -0.24% | 3599.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.331 +1.14% | 382.14万 | 2751.66万 | 1.3343 | -0.25% | 3671.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 申赎异动 | 1.316 +3.70% | 382.63万 | 2751.66万 | 1.3191 | -0.24% | 3629.71万 | -300.00万 | -395.73万 | -9.83% |
2026-06-23 | 1.269 -1.63% | 436.64万 | 3051.66万 | 1.274 | -0.39% | 3887.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.290 +0.31% | 467.89万 | 3051.66万 | 1.2912 | -0.09% | 3940.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.286 +2.63% | 408.56万 | 3051.66万 | 1.2866 | -0.05% | 3926.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 申赎异动 | 1.253 +3.21% | 300.21万 | 3051.66万 | 1.2574 | -0.35% | 3837.16万 | -300.00万 | -377.22万 | -8.95% |
2026-06-16 | 1.214 +2.71% | 437.22万 | 3351.66万 | 1.2164 | -0.20% | 4076.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 申赎异动 | 1.182 +5.16% | 353.57万 | 3351.66万 | 1.1876 | -0.47% | 3980.43万 | -300.00万 | -356.28万 | -8.22% |
2026-06-12 | 1.124 0.00% | 381.24万 | 3651.66万 | 1.1297 | -0.50% | 4125.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.124 +0.54% | 145.92万 | 3651.66万 | 1.1344 | -0.92% | 4142.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.118 -1.50% | 256.37万 | 3651.66万 | 1.1206 | -0.23% | 4092.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.135 +3.56% | 186.09万 | 3651.66万 | 1.1371 | -0.18% | 4152.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.096 -3.44% | 398.75万 | 3651.66万 | 1.0906 | +0.50% | 3982.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 申赎异动 | 1.135 +0.09% | 613.80万 | 3651.66万 | 1.1129 | +1.99% | 4063.93万 | -300.00万 | -333.87万 | -7.59% |
2026-06-04 申赎异动 | 1.134 +1.25% | 604.82万 | 3951.66万 | 1.1357 | -0.15% | 4487.90万 | -300.00万 | -340.71万 | -7.06% |
2026-06-03 | 1.120 +1.73% | 771.47万 | 4251.66万 | 1.1221 | -0.19% | 4770.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.101 +0.73% | 587.01万 | 4251.66万 | 1.0992 | +0.16% | 4673.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.093 -1.97% | 693.82万 | 4251.66万 | 1.0861 | +0.64% | 4617.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.115 -4.46% | 467.60万 | 4251.66万 | 1.1227 | -0.69% | 4773.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.167 +1.04% | 404.83万 | 4251.66万 | 1.1697 | -0.23% | 4973.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.155 -0.09% | 636.75万 | 4251.66万 | 1.1433 | +1.02% | 4860.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.156 -1.95% | 454.70万 | 4251.66万 | 1.1581 | -0.18% | 4923.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.179 +2.61% | 292.06万 | 4251.66万 | 1.1816 | -0.22% | 5023.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 申赎异动 | 1.149 +1.86% | 469.84万 | 4251.66万 | 1.1461 | +0.25% | 4872.83万 | -300.00万 | -343.83万 | -6.59% |
2026-05-21 申赎异动 | 1.128 -4.24% | 1055.45万 | 4551.66万 | 1.1213 | +0.60% | 5103.78万 | +300.00万 | +336.39万 | +7.06% |
2026-05-20 | 1.178 +2.79% | 322.57万 | 4251.66万 | 1.1826 | -0.39% | 5028.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 申赎异动 | 1.146 +1.33% | 1416.78万 | 4251.66万 | 1.146 | 0.00% | 4872.40万 | -300.00万 | -343.80万 | -6.59% |
2026-05-18 | 1.131 +0.98% | 530.91万 | 4551.66万 | 1.1269 | +0.36% | 5129.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 申赎异动 | 1.120 -0.89% | 1107.08万 | 4551.66万 | 1.1211 | -0.10% | 5102.87万 | -300.00万 | -336.33万 | -6.18% |
2026-05-14 申赎异动 | 1.130 -2.16% | 553.35万 | 4851.66万 | 1.1283 | +0.15% | 5474.13万 | -300.00万 | -338.49万 | -5.82% |
2026-05-13 申赎异动 | 1.155 +2.03% | 1598.02万 | 5151.66万 | 1.1529 | +0.18% | 5939.35万 | +300.00万 | +345.87万 | +6.18% |
2026-05-12 申赎异动 | 1.132 +0.27% | 739.69万 | 4851.66万 | 1.1349 | -0.26% | 5506.15万 | -300.00万 | -340.47万 | -5.82% |
2026-05-11 申赎异动 | 1.129 +2.82% | 1129.43万 | 5151.66万 | 1.1306 | -0.14% | 5824.47万 | -300.00万 | -339.18万 | -5.50% |
2026-05-08 申赎异动 | 1.098 -0.09% | 1215.40万 | 5451.66万 | 1.0942 | +0.35% | 5965.21万 | -600.00万 | -656.52万 | -9.91% |
2026-05-07 申赎异动 | 1.099 +1.76% | 1215.04万 | 6051.66万 | 1.1029 | -0.35% | 6674.38万 | -900.00万 | -992.61万 | -12.95% |
2026-05-06 申赎异动 | 1.080 +1.98% | 1856.24万 | 6951.66万 | 1.0774 | +0.24% | 7489.72万 | -900.00万 | -969.66万 | -11.46% |
2026-04-30 申赎异动 | 1.059 +2.72% | 2669.55万 | 7851.66万 | 1.0533 | +0.54% | 8270.15万 | -2100.00万 | -2211.93万 | -21.10% |
2026-04-29 申赎异动 | 1.031 +0.98% | 3397.58万 | 9951.66万 | 1.0306 | +0.04% | 1.03亿 | -3600.00万 | -3710.16万 | -26.57% |
2026-04-28 | 1.021 -1.35% | 1.39亿 | 1.36亿 | 1.0228 | -0.18% | 1.39亿 | — | — | — |