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589220.SH上市交易
国泰上证科创板200ETF
国泰上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金
管理人
国泰基金
跟踪指数
科创200（000699）
上市日期
2026-01-26
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.847
2026-10-28 · +4.18%
最新净资产
2.99亿
单位净值 0.8474
年度累计净申赎
-4.55亿
基于 181 个交易日记录
大额申赎日
14 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.847 +4.18% | 2528.68万 | 3.52亿 | 0.8474 | -0.05% | 2.99亿 | +300.00万 | +254.22万 | +0.86% |
2026-10-27 | 0.813 -4.58% | 2857.59万 | 3.49亿 | 0.8125 | +0.06% | 2.84亿 | -300.00万 | -243.75万 | -0.85% |
2026-10-26 | 0.852 -2.07% | 2533.97万 | 3.52亿 | 0.8513 | +0.08% | 3.00亿 | -300.00万 | -255.39万 | -0.84% |
2026-10-23 | 0.870 +3.45% | 3842.51万 | 3.55亿 | 0.8692 | +0.09% | 3.09亿 | +300.00万 | +260.76万 | +0.85% |
2026-10-22 | 0.841 -3.44% | 3650.60万 | 3.52亿 | 0.8372 | +0.45% | 2.95亿 | +600.00万 | +502.32万 | +1.73% |
2026-10-21 | 0.871 -0.34% | 3600.33万 | 3.46亿 | 0.8708 | +0.02% | 3.02亿 | +300.00万 | +261.24万 | +0.87% |
2026-10-20 | 0.874 +2.95% | 4180.36万 | 3.43亿 | 0.8734 | +0.07% | 3.00亿 | +900.00万 | +786.06万 | +2.69% |
2026-10-19 | 0.849 -0.35% | 3557.47万 | 3.34亿 | 0.8469 | +0.25% | 2.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.852 -1.16% | 3308.95万 | 3.34亿 | 0.8529 | -0.11% | 2.85亿 | +300.00万 | +255.87万 | +0.90% |
2026-10-15 | 0.862 -3.47% | 3059.24万 | 3.31亿 | 0.859 | +0.35% | 2.85亿 | +300.00万 | +257.70万 | +0.91% |
2026-10-14 | 0.893 -2.19% | 3436.53万 | 3.28亿 | 0.8911 | +0.21% | 2.93亿 | -300.00万 | -267.33万 | -0.90% |
2026-10-13 | 0.913 -0.44% | 3450.32万 | 3.31亿 | 0.9131 | -0.01% | 3.03亿 | +600.00万 | +547.86万 | +1.84% |
2026-10-12 | 0.917 -2.34% | 2570.15万 | 3.25亿 | 0.914 | +0.33% | 2.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.939 -1.05% | 5379.66万 | 3.25亿 | 0.9366 | +0.26% | 3.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.949 -4.34% | 4125.24万 | 3.25亿 | 0.9482 | +0.08% | 3.09亿 | +1200.00万 | +1137.84万 | +3.83% |
2026-09-30 | 0.992 -0.90% | 3151.30万 | 3.13亿 | 0.9899 | +0.21% | 3.10亿 | +300.00万 | +296.97万 | +0.97% |
2026-09-29 | 1.001 +0.50% | 2744.47万 | 3.10亿 | 1.0007 | +0.03% | 3.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.996 -4.96% | 3782.94万 | 3.10亿 | 0.9952 | +0.08% | 3.09亿 | +300.00万 | +298.56万 | +0.98% |
2026-09-24 | 1.048 -3.05% | 1825.79万 | 3.07亿 | 1.0461 | +0.18% | 3.22亿 | -300.00万 | -313.83万 | -0.97% |
2026-09-23 | 1.081 +2.17% | 4055.61万 | 3.10亿 | 1.0797 | +0.12% | 3.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.058 +0.57% | 3636.30万 | 3.10亿 | 1.0589 | -0.08% | 3.29亿 | +300.00万 | +317.67万 | +0.98% |
2026-09-21 | 1.052 +1.15% | 2402.19万 | 3.07亿 | 1.0537 | -0.16% | 3.24亿 | -300.00万 | -316.11万 | -0.97% |
2026-09-18 | 1.040 +3.28% | 3604.64万 | 3.10亿 | 1.0388 | +0.12% | 3.23亿 | -600.00万 | -623.28万 | -1.90% |
2026-09-17 | 1.007 -0.10% | 3616.52万 | 3.16亿 | 1.0063 | +0.07% | 3.18亿 | -600.00万 | -603.78万 | -1.86% |
2026-09-16 | 1.008 +3.28% | 5692.91万 | 3.22亿 | 1.0091 | -0.11% | 3.25亿 | -600.00万 | -605.46万 | -1.83% |
2026-09-15 | 0.976 0.00% | 3437.88万 | 3.28亿 | 0.9768 | -0.08% | 3.21亿 | -300.00万 | -293.04万 | -0.90% |
2026-09-14 | 0.976 +1.77% | 4078.00万 | 3.31亿 | 0.976 | 0.00% | 3.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.959 -2.74% | 6293.33万 | 3.31亿 | 0.9598 | -0.08% | 3.18亿 | +600.00万 | +575.88万 | +1.84% |
2026-09-10 | 0.986 -1.10% | 4045.07万 | 3.25亿 | 0.9852 | +0.08% | 3.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.997 0.00% | 3767.62万 | 3.25亿 | 0.9978 | -0.08% | 3.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.997 -0.10% | 3930.30万 | 3.25亿 | 0.9972 | -0.02% | 3.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.998 +2.78% | 3496.24万 | 3.25亿 | 1.000 | -0.20% | 3.25亿 | -300.00万 | -300.00万 | -0.91% |
2026-09-04 | 0.971 -2.51% | 5070.76万 | 3.28亿 | 0.9701 | +0.09% | 3.19亿 | +600.00万 | +582.06万 | +1.86% |
2026-09-03 | 0.996 +0.61% | 4826.90万 | 3.22亿 | 0.9938 | +0.22% | 3.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.990 -1.30% | 3829.25万 | 3.22亿 | 0.9894 | +0.06% | 3.19亿 | +300.00万 | +296.82万 | +0.94% |
2026-09-01 | 1.003 -2.05% | 3660.53万 | 3.19亿 | 1.002 | +0.10% | 3.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.024 +1.19% | 4175.97万 | 3.19亿 | 1.0257 | -0.17% | 3.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.012 -1.65% | 3970.29万 | 3.19亿 | 1.012 | 0.00% | 3.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.029 +3.63% | 4424.58万 | 3.19亿 | 1.0284 | +0.06% | 3.29亿 | -600.00万 | -617.04万 | -1.84% |
2026-08-26 | 0.993 0.00% | 3943.63万 | 3.25亿 | 0.9929 | +0.01% | 3.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.993 -0.20% | 4300.56万 | 3.25亿 | 0.9954 | -0.24% | 3.24亿 | +600.00万 | +597.24万 | +1.88% |
2026-08-24 | 0.995 -2.36% | 3910.71万 | 3.19亿 | 0.9954 | -0.04% | 3.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.019 -0.10% | 3563.13万 | 3.19亿 | 1.0191 | -0.01% | 3.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.020 +2.10% | 3491.81万 | 3.19亿 | 1.0193 | +0.07% | 3.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.999 -7.50% | 4421.78万 | 3.19亿 | 0.9977 | +0.13% | 3.19亿 | +600.00万 | +598.62万 | +1.91% |
2026-08-18 | 1.080 -0.19% | 4633.87万 | 3.13亿 | 1.0803 | -0.03% | 3.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.082 +4.24% | 3990.68万 | 3.13亿 | 1.0824 | -0.04% | 3.39亿 | -600.00万 | -649.44万 | -1.88% |
2026-08-14 | 1.038 +1.47% | 3063.16万 | 3.19亿 | 1.0383 | -0.03% | 3.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.023 -0.68% | 4329.03万 | 3.19亿 | 1.0218 | +0.12% | 3.26亿 | -300.00万 | -306.54万 | -0.93% |
2026-08-12 | 1.030 +1.48% | 4001.02万 | 3.22亿 | 1.030 | 0.00% | 3.32亿 | +300.00万 | +309.00万 | +0.94% |
2026-08-11 | 1.015 0.00% | 3802.82万 | 3.19亿 | 1.012 | +0.30% | 3.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.015 -0.20% | 3982.26万 | 3.19亿 | 1.0141 | +0.09% | 3.24亿 | +300.00万 | +304.23万 | +0.95% |
2026-08-07 | 1.017 +4.52% | 4353.07万 | 3.16亿 | 1.0144 | +0.26% | 3.21亿 | -600.00万 | -608.64万 | -1.86% |
2026-08-06 | 0.973 +2.10% | 4581.41万 | 3.22亿 | 0.9701 | +0.30% | 3.13亿 | +300.00万 | +291.03万 | +0.94% |
2026-08-05 | 0.953 +5.07% | 5134.33万 | 3.19亿 | 0.9534 | -0.04% | 3.05亿 | -600.00万 | -572.04万 | -1.84% |
2026-08-04 | 0.907 +5.83% | 3635.70万 | 3.25亿 | 0.9084 | -0.15% | 2.96亿 | -300.00万 | -272.52万 | -0.91% |
2026-08-03 | 0.857 -2.39% | 3613.22万 | 3.28亿 | 0.8574 | -0.05% | 2.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.878 +4.40% | 3781.49万 | 3.28亿 | 0.8765 | +0.17% | 2.88亿 | -600.00万 | -525.90万 | -1.79% |
2026-07-30 | 0.841 -5.93% | 4464.12万 | 3.34亿 | 0.8384 | +0.31% | 2.80亿 | +900.00万 | +754.56万 | +2.77% |
2026-07-29 | 0.894 -0.56% | 4184.88万 | 3.25亿 | 0.8941 | -0.01% | 2.91亿 | +600.00万 | +536.46万 | +1.88% |
2026-07-28 | 0.899 -4.57% | 3068.73万 | 3.19亿 | 0.8962 | +0.31% | 2.86亿 | -300.00万 | -268.86万 | -0.93% |
2026-07-27 | 0.942 +3.52% | 2059.59万 | 3.22亿 | 0.945 | -0.32% | 3.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.910 -1.83% | 2952.74万 | 3.22亿 | 0.9077 | +0.25% | 2.93亿 | +300.00万 | +272.31万 | +0.94% |
2026-07-23 | 0.927 -1.59% | 4434.70万 | 3.19亿 | 0.9273 | -0.03% | 2.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.942 -1.77% | 4680.02万 | 3.19亿 | 0.9403 | +0.18% | 3.00亿 | -300.00万 | -282.09万 | -0.93% |
2026-07-21 | 0.959 +6.91% | 3056.59万 | 3.22亿 | 0.9608 | -0.19% | 3.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.897 -6.47% | 2959.63万 | 3.22亿 | 0.897 | 0.00% | 2.89亿 | +900.00万 | +807.30万 | +2.87% |
2026-07-17 | 0.959 -9.27% | 4167.76万 | 3.13亿 | 0.9559 | +0.32% | 3.00亿 | +1200.00万 | +1147.08万 | +3.98% |
2026-07-16 | 1.057 -4.17% | 3855.52万 | 3.01亿 | 1.0562 | +0.08% | 3.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.103 -2.82% | 2807.53万 | 3.01亿 | 1.1056 | -0.24% | 3.33亿 | +300.00万 | +331.68万 | +1.01% |
2026-07-14 | 1.135 +1.16% | 3826.78万 | 2.98亿 | 1.1379 | -0.25% | 3.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.122 -6.03% | 3958.67万 | 2.98亿 | 1.1202 | +0.16% | 3.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.194 -2.85% | 3955.48万 | 2.98亿 | 1.1909 | +0.26% | 3.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.229 +4.42% | 4303.47万 | 2.98亿 | 1.232 | -0.24% | 3.68亿 | -300.00万 | -369.60万 | -1.00% |
2026-07-08 | 1.177 -1.84% | 3499.54万 | 3.01亿 | 1.1801 | -0.26% | 3.56亿 | +300.00万 | +354.03万 | +1.01% |
2026-07-07 | 1.199 -1.72% | 4212.77万 | 2.98亿 | 1.2013 | -0.19% | 3.59亿 | +300.00万 | +360.39万 | +1.02% |
2026-07-06 | 1.220 -1.61% | 3368.25万 | 2.95亿 | 1.2209 | -0.07% | 3.61亿 | -300.00万 | -366.27万 | -1.01% |
2026-07-03 | 1.240 -1.67% | 4114.24万 | 2.98亿 | 1.2422 | -0.18% | 3.71亿 | -300.00万 | -372.66万 | -1.00% |
2026-07-02 | 1.261 -3.81% | 3850.63万 | 3.01亿 | 1.2606 | +0.03% | 3.80亿 | -300.00万 | -378.18万 | -0.99% |
2026-07-01 | 1.311 +0.38% | 4730.56万 | 3.04亿 | 1.3134 | -0.18% | 4.00亿 | -900.00万 | -1182.06万 | -2.87% |
2026-06-30 | 1.306 +5.41% | 7080.71万 | 3.13亿 | 1.3028 | +0.25% | 4.08亿 | -900.00万 | -1172.52万 | -2.79% |
2026-06-29 | 1.239 +1.47% | 3427.21万 | 3.22亿 | 1.2407 | -0.14% | 4.00亿 | -900.00万 | -1116.63万 | -2.71% |
2026-06-26 | 1.221 -2.09% | 3255.77万 | 3.31亿 | 1.2212 | -0.02% | 4.05亿 | -600.00万 | -732.72万 | -1.78% |
2026-06-25 | 1.247 +1.71% | 2882.72万 | 3.37亿 | 1.246 | +0.08% | 4.21亿 | -600.00万 | -747.60万 | -1.75% |
2026-06-24 | 1.226 +1.91% | 4120.18万 | 3.43亿 | 1.227 | -0.08% | 4.21亿 | -300.00万 | -368.10万 | -0.87% |
2026-06-23 | 1.203 -2.20% | 2423.41万 | 3.46亿 | 1.2011 | +0.16% | 4.16亿 | -600.00万 | -720.66万 | -1.70% |
2026-06-22 | 1.230 -0.41% | 4684.84万 | 3.52亿 | 1.2258 | +0.34% | 4.32亿 | -600.00万 | -735.48万 | -1.67% |
2026-06-18 | 1.235 +2.66% | 5712.89万 | 3.58亿 | 1.2323 | +0.22% | 4.42亿 | -1500.00万 | -1848.45万 | -4.02% |
2026-06-17 | 1.203 +1.86% | 4758.61万 | 3.73亿 | 1.2047 | -0.14% | 4.50亿 | -900.00万 | -1084.23万 | -2.35% |
2026-06-16 | 1.181 +1.46% | 4676.91万 | 3.82亿 | 1.1814 | -0.03% | 4.52亿 | -300.00万 | -354.42万 | -0.78% |
2026-06-15 | 1.164 +5.34% | 5112.66万 | 3.85亿 | 1.1606 | +0.29% | 4.47亿 | -1800.00万 | -2089.08万 | -4.46% |
2026-06-12 | 1.105 -0.18% | 3897.96万 | 4.03亿 | 1.1056 | -0.05% | 4.46亿 | +300.00万 | +331.68万 | +0.75% |
2026-06-11 | 1.107 +1.47% | 3615.12万 | 4.00亿 | 1.1065 | +0.05% | 4.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.091 -1.80% | 3338.95万 | 4.00亿 | 1.093 | -0.18% | 4.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.111 +4.61% | 4880.52万 | 4.00亿 | 1.1106 | +0.04% | 4.45亿 | -900.00万 | -999.54万 | -2.20% |
2026-06-08 | 1.062 -4.67% | 4231.97万 | 4.09亿 | 1.0624 | -0.04% | 4.35亿 | -900.00万 | -956.16万 | -2.15% |
2026-06-05 | 1.114 -0.80% | 4345.71万 | 4.18亿 | 1.1106 | +0.31% | 4.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.123 +0.90% | 4182.79万 | 4.18亿 | 1.1239 | -0.08% | 4.70亿 | -600.00万 | -674.34万 | -1.41% |
2026-06-03 | 1.113 +1.55% | 5958.55万 | 4.24亿 | 1.1112 | +0.16% | 4.72亿 | -600.00万 | -666.72万 | -1.39% |
2026-06-02 | 1.096 +0.46% | 2774.36万 | 4.30亿 | 1.0975 | -0.14% | 4.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.091 -2.94% | 3130.54万 | 4.30亿 | 1.0881 | +0.27% | 4.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 申赎异动 | 1.124 -5.07% | 3670.35万 | 4.30亿 | 1.1213 | +0.24% | 4.83亿 | +2400.00万 | +2691.12万 | +5.90% |
2026-05-28 | 1.184 +2.16% | 4072.21万 | 4.06亿 | 1.1836 | +0.03% | 4.81亿 | -1500.00万 | -1775.40万 | -3.56% |
2026-05-27 | 1.159 -2.03% | 2581.76万 | 4.21亿 | 1.1585 | +0.04% | 4.88亿 | -300.00万 | -347.55万 | -0.71% |
2026-05-26 | 1.183 -2.15% | 2014.26万 | 4.24亿 | 1.1834 | -0.03% | 5.02亿 | -300.00万 | -355.02万 | -0.70% |
2026-05-25 | 1.209 +1.34% | 2125.25万 | 4.27亿 | 1.2104 | -0.12% | 5.17亿 | -300.00万 | -363.12万 | -0.70% |
2026-05-22 | 1.193 +3.83% | 2393.47万 | 4.30亿 | 1.1931 | -0.01% | 5.14亿 | -600.00万 | -715.86万 | -1.37% |
2026-05-21 | 1.149 -5.12% | 2951.16万 | 4.36亿 | 1.1504 | -0.12% | 5.02亿 | -600.00万 | -690.24万 | -1.36% |
2026-05-20 | 1.211 +1.34% | 2982.30万 | 4.42亿 | 1.2113 | -0.02% | 5.36亿 | -900.00万 | -1090.17万 | -1.99% |
2026-05-19 | 1.195 +1.44% | 3430.84万 | 4.51亿 | 1.1952 | -0.02% | 5.40亿 | -900.00万 | -1075.68万 | -1.95% |
2026-05-18 | 1.178 0.00% | 2517.84万 | 4.60亿 | 1.1781 | -0.01% | 5.43亿 | -600.00万 | -706.86万 | -1.29% |
2026-05-15 | 1.178 +0.60% | 3003.61万 | 4.66亿 | 1.167 | +0.94% | 5.44亿 | -300.00万 | -350.10万 | -0.64% |
2026-05-14 申赎异动 | 1.171 -1.35% | 2038.85万 | 4.69亿 | 1.1694 | +0.14% | 5.49亿 | -2700.00万 | -3157.38万 | -5.44% |
2026-05-13 申赎异动 | 1.187 +1.80% | 2427.61万 | 4.96亿 | 1.1874 | -0.03% | 5.90亿 | -2700.00万 | -3205.98万 | -5.16% |
2026-05-12 申赎异动 | 1.166 0.00% | 3783.41万 | 5.23亿 | 1.1657 | +0.03% | 6.10亿 | -3900.00万 | -4546.23万 | -6.93% |
2026-05-11 | 1.166 +3.09% | 3972.98万 | 5.62亿 | 1.1659 | +0.01% | 6.56亿 | -2700.00万 | -3147.93万 | -4.58% |
2026-05-08 | 1.131 +0.09% | 3121.64万 | 5.89亿 | 1.1324 | -0.12% | 6.68亿 | +300.00万 | +339.72万 | +0.51% |
2026-05-07 | 1.130 +3.29% | 2942.22万 | 5.86亿 | 1.1292 | +0.07% | 6.62亿 | -900.00万 | -1016.28万 | -1.51% |
2026-05-06 | 1.094 +2.15% | 3055.38万 | 5.95亿 | 1.0955 | -0.14% | 6.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.071 +2.00% | 2875.06万 | 5.95亿 | 1.0706 | +0.04% | 6.38亿 | +1200.00万 | +1284.72万 | +2.06% |
2026-04-29 | 1.050 +0.57% | 1703.32万 | 5.83亿 | 1.0508 | -0.08% | 6.13亿 | +900.00万 | +945.72万 | +1.57% |
2026-04-28 申赎异动 | 1.044 -1.51% | 1891.62万 | 5.74亿 | 1.0451 | -0.11% | 6.00亿 | +4500.00万 | +4702.95万 | +8.50% |
2026-04-27 申赎异动 | 1.060 +1.73% | 1686.11万 | 5.29亿 | 1.061 | -0.09% | 5.62亿 | +2700.00万 | +2864.70万 | +5.37% |
2026-04-24 申赎异动 | 1.042 -0.10% | 2433.48万 | 5.02亿 | 1.042 | 0.00% | 5.24亿 | +3000.00万 | +3126.00万 | +6.35% |
2026-04-23 申赎异动 | 1.043 -2.89% | 2323.21万 | 4.72亿 | 1.0425 | +0.05% | 4.93亿 | +4500.00万 | +4691.25万 | +10.53% |
2026-04-22 | 1.074 +2.78% | 4776.56万 | 4.27亿 | 1.0738 | +0.02% | 4.59亿 | -900.00万 | -966.42万 | -2.06% |
2026-04-21 | 1.045 +0.67% | 2853.24万 | 4.36亿 | 1.0462 | -0.11% | 4.57亿 | -600.00万 | -627.72万 | -1.36% |
2026-04-20 | 1.038 -0.29% | 2779.69万 | 4.42亿 | 1.0389 | -0.09% | 4.60亿 | +600.00万 | +623.34万 | +1.37% |
2026-04-17 申赎异动 | 1.041 +1.36% | 5201.82万 | 4.36亿 | 1.0402 | +0.08% | 4.54亿 | -3300.00万 | -3432.66万 | -7.03% |
2026-04-16 | 1.027 +1.68% | 3347.69万 | 4.69亿 | 1.0284 | -0.14% | 4.83亿 | -1200.00万 | -1234.08万 | -2.49% |
2026-04-15 | 1.010 -0.59% | 3001.75万 | 4.81亿 | 1.0104 | -0.04% | 4.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.016 +2.52% | 4827.49万 | 4.81亿 | 1.017 | -0.10% | 4.90亿 | -2100.00万 | -2135.70万 | -4.18% |
2026-04-13 | 0.991 +0.30% | 1210.39万 | 5.02亿 | 0.9922 | -0.12% | 4.99亿 | -300.00万 | -297.66万 | -0.59% |
2026-04-10 | 0.988 +1.02% | 2125.44万 | 5.05亿 | 0.9873 | +0.07% | 4.99亿 | -600.00万 | -592.38万 | -1.17% |
2026-04-09 | 0.978 -0.81% | 1569.87万 | 5.11亿 | 0.9772 | +0.08% | 5.00亿 | +1200.00万 | +1172.64万 | +2.40% |
2026-04-08 | 0.986 +5.68% | 3965.58万 | 4.99亿 | 0.9863 | -0.03% | 4.93亿 | -1500.00万 | -1479.45万 | -2.92% |
2026-04-07 | 0.933 +0.32% | 1028.49万 | 5.14亿 | 0.9329 | +0.01% | 4.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 0.930 +0.43% | 771.88万 | 5.14亿 | 0.9299 | +0.01% | 4.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 0.926 -2.22% | 1813.34万 | 5.14亿 | 0.9227 | +0.36% | 4.75亿 | +1500.00万 | +1384.05万 | +3.00% |
2026-04-01 | 0.947 +4.41% | 2528.66万 | 4.99亿 | 0.9469 | +0.01% | 4.73亿 | -1200.00万 | -1136.28万 | -2.35% |
2026-03-31 | 0.907 -2.68% | 1183.30万 | 5.11亿 | 0.9063 | +0.08% | 4.64亿 | +900.00万 | +815.67万 | +1.79% |
2026-03-30 | 0.932 -0.32% | 869.15万 | 5.02亿 | 0.933 | -0.11% | 4.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 0.935 +2.41% | 2241.28万 | 5.02亿 | 0.9352 | -0.02% | 4.70亿 | -600.00万 | -561.12万 | -1.18% |
2026-03-26 | 0.913 -1.51% | 1704.44万 | 5.08亿 | 0.9113 | +0.19% | 4.63亿 | +900.00万 | +820.17万 | +1.80% |
2026-03-25 | 0.927 +2.32% | 1556.54万 | 4.99亿 | 0.9277 | -0.08% | 4.63亿 | -300.00万 | -278.31万 | -0.60% |
2026-03-24 | 0.906 +3.66% | 2449.27万 | 5.02亿 | 0.9064 | -0.04% | 4.55亿 | -900.00万 | -815.76万 | -1.76% |
2026-03-23 申赎异动 | 0.874 -5.92% | 2603.45万 | 5.11亿 | 0.8751 | -0.13% | 4.48亿 | +3600.00万 | +3150.36万 | +7.57% |
2026-03-20 | 0.929 -1.17% | 3135.21万 | 4.75亿 | 0.9269 | +0.23% | 4.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 0.940 -2.19% | 1787.24万 | 4.75亿 | 0.9389 | +0.12% | 4.46亿 | +300.00万 | +281.67万 | +0.63% |
2026-03-18 | 0.961 +1.91% | 1502.90万 | 4.72亿 | 0.9612 | -0.02% | 4.54亿 | -300.00万 | -288.36万 | -0.63% |
2026-03-17 | 0.943 -3.58% | 2502.19万 | 4.75亿 | 0.9398 | +0.34% | 4.47亿 | +1800.00万 | +1691.64万 | +3.93% |
2026-03-16 | 0.978 +0.62% | 1909.23万 | 4.57亿 | 0.9785 | -0.05% | 4.48亿 | +300.00万 | +293.55万 | +0.66% |
2026-03-13 | 0.972 -2.02% | 2782.15万 | 4.54亿 | 0.9706 | +0.14% | 4.41亿 | +300.00万 | +291.18万 | +0.66% |
2026-03-12 | 0.992 -0.90% | 1538.44万 | 4.51亿 | 0.9899 | +0.21% | 4.47亿 | +300.00万 | +296.97万 | +0.67% |
2026-03-11 | 1.001 -1.09% | 2256.30万 | 4.48亿 | 0.9993 | +0.17% | 4.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 申赎异动 | 1.012 +4.44% | 5641.20万 | 4.48亿 | 1.0117 | +0.03% | 4.54亿 | -3900.00万 | -3945.63万 | -8.00% |
2026-03-09 | 0.969 -1.42% | 3072.86万 | 4.87亿 | 0.9696 | -0.06% | 4.73亿 | +1200.00万 | +1163.52万 | +2.52% |
2026-03-06 | 0.983 +1.03% | 2104.26万 | 4.75亿 | 0.9825 | +0.05% | 4.67亿 | -600.00万 | -589.50万 | -1.25% |
2026-03-05 | 0.973 +1.14% | 1937.82万 | 4.81亿 | 0.9738 | -0.08% | 4.69亿 | -600.00万 | -584.28万 | -1.23% |
2026-03-04 | 0.962 -0.41% | 2203.32万 | 4.87亿 | 0.9593 | +0.28% | 4.68亿 | +1200.00万 | +1151.16万 | +2.52% |
2026-03-03 | 0.966 -5.48% | 3692.28万 | 4.75亿 | 0.963 | +0.31% | 4.58亿 | +2100.00万 | +2022.30万 | +4.62% |
2026-03-02 | 1.022 -1.16% | 4188.21万 | 4.54亿 | 1.0217 | +0.03% | 4.64亿 | -2100.00万 | -2145.57万 | -4.42% |
2026-02-27 申赎异动 | 1.034 +0.49% | 4949.11万 | 4.75亿 | 1.0346 | -0.06% | 4.92亿 | -3600.00万 | -3724.56万 | -7.04% |
2026-02-26 申赎异动 | 1.029 +2.08% | 6987.46万 | 5.11亿 | 1.0275 | +0.15% | 5.26亿 | -5700.00万 | -5856.75万 | -10.03% |
2026-02-25 | 1.008 +1.20% | 3524.92万 | 5.68亿 | 1.0096 | -0.16% | 5.74亿 | -1800.00万 | -1817.28万 | -3.07% |
2026-02-24 | 0.996 -0.20% | 1798.05万 | 5.86亿 | 0.9944 | +0.16% | 5.83亿 | -600.00万 | -596.64万 | -1.01% |
2026-02-13 | 0.998 -0.50% | 2403.39万 | 5.92亿 | 0.9958 | +0.22% | 5.90亿 | -900.00万 | -896.22万 | -1.50% |
2026-02-12 | 1.003 +1.83% | 3722.93万 | 6.01亿 | 1.0025 | +0.05% | 6.03亿 | -2100.00万 | -2105.25万 | -3.37% |
2026-02-11 | 0.985 -0.71% | 751.02万 | 6.22亿 | 0.9843 | +0.07% | 6.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 0.992 -0.50% | 890.51万 | 6.22亿 | 0.9923 | -0.03% | 6.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 0.997 +2.68% | 3251.81万 | 6.22亿 | 0.9969 | +0.01% | 6.21亿 | -2400.00万 | -2392.56万 | -3.71% |
2026-02-06 | 0.971 0.00% | 1401.94万 | 6.46亿 | 0.9662 | +0.50% | 6.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 0.971 -1.42% | 1697.59万 | 6.46亿 | 0.9726 | -0.16% | 6.29亿 | +600.00万 | +583.56万 | +0.94% |
2026-02-04 | 0.985 -1.10% | 1764.57万 | 6.40亿 | 0.9865 | -0.15% | 6.32亿 | +300.00万 | +295.95万 | +0.47% |
2026-02-03 | 0.996 +3.97% | 3376.59万 | 6.37亿 | 0.9969 | -0.09% | 6.36亿 | -1800.00万 | -1794.42万 | -2.75% |
2026-02-02 | 0.958 -3.91% | 3209.67万 | 6.55亿 | 0.9547 | +0.35% | 6.26亿 | +2100.00万 | +2004.87万 | +3.31% |
2026-01-30 | 0.997 +0.61% | 4106.02万 | 6.34亿 | 0.9959 | +0.11% | 6.32亿 | +600.00万 | +597.54万 | +0.95% |
2026-01-29 | 0.991 -2.36% | 4263.77万 | 6.28亿 | 0.9869 | +0.42% | 6.20亿 | +600.00万 | +592.14万 | +0.96% |
2026-01-28 | 1.015 -0.68% | 4753.80万 | 6.22亿 | 1.0167 | -0.17% | 6.33亿 | -2700.00万 | -2745.09万 | -4.16% |
2026-01-27 申赎异动 | 1.022 +1.49% | 1.14亿 | 6.49亿 | 1.0236 | -0.16% | 6.65亿 | -8400.00万 | -8598.24万 | -11.45% |
2026-01-26 | 1.007 -2.23% | 1.69亿 | 7.33亿 | 1.0039 | +0.31% | 7.36亿 | — | — | — |