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589200.SH上市交易
工银瑞信上证科创板200ETF
工银瑞信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金
管理人
工银瑞信基金
跟踪指数
科创200（000699）
上市日期
2025-08-08
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.140
2026-10-28 · +4.11%
最新净资产
2908.56万
单位净值 1.1403
年度累计净申赎
-2947.53万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
41 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.140 +4.11% | 429.99万 | 2550.70万 | 1.1403 | -0.03% | 2908.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.095 -4.70% | 304.59万 | 2550.70万 | 1.0941 | +0.08% | 2790.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 申赎异动 | 1.149 -2.21% | 367.86万 | 2550.70万 | 1.1476 | +0.12% | 2927.18万 | -300.00万 | -344.28万 | -10.52% |
2026-10-23 | 1.175 +3.89% | 612.11万 | 2850.70万 | 1.1714 | +0.31% | 3339.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.131 -3.66% | 491.98万 | 2850.70万 | 1.129 | +0.18% | 3218.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 申赎异动 | 1.174 -0.59% | 511.54万 | 2850.70万 | 1.1738 | +0.02% | 3346.15万 | +300.00万 | +352.14万 | +11.76% |
2026-10-20 | 1.181 +3.60% | 576.32万 | 2550.70万 | 1.1772 | +0.32% | 3002.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.140 -2.48% | 434.70万 | 2550.70万 | 1.1418 | -0.16% | 2912.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.169 +0.86% | 353.78万 | 2550.70万 | 1.1493 | +1.71% | 2931.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.159 -3.26% | 365.35万 | 2550.70万 | 1.1575 | +0.13% | 2952.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.198 -2.36% | 421.23万 | 2550.70万 | 1.2001 | -0.17% | 3061.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.227 -0.24% | 470.60万 | 2550.70万 | 1.2294 | -0.20% | 3135.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.230 -2.61% | 400.67万 | 2550.70万 | 1.2304 | -0.03% | 3138.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.263 -0.86% | 504.49万 | 2550.70万 | 1.2603 | +0.21% | 3214.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.274 -4.43% | 421.18万 | 2550.70万 | 1.276 | -0.16% | 3254.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.333 -0.97% | 324.17万 | 2550.70万 | 1.331 | +0.15% | 3394.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.346 +0.60% | 426.01万 | 2550.70万 | 1.3454 | +0.04% | 3431.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.338 -4.97% | 369.53万 | 2550.70万 | 1.3384 | -0.03% | 3413.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.408 -3.03% | 428.08万 | 2550.70万 | 1.4058 | +0.16% | 3585.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 申赎异动 | 1.452 +2.18% | 992.32万 | 2550.70万 | 1.4502 | +0.12% | 3699.03万 | +300.00万 | +435.06万 | +13.33% |
2026-09-22 申赎异动 | 1.421 +0.42% | 349.30万 | 2250.70万 | 1.4226 | -0.11% | 3201.85万 | -300.00万 | -426.78万 | -11.76% |
2026-09-21 申赎异动 | 1.415 +1.07% | 321.24万 | 2550.70万 | 1.4159 | -0.06% | 3611.54万 | +300.00万 | +424.77万 | +13.33% |
2026-09-18 申赎异动 | 1.400 +3.40% | 231.32万 | 2250.70万 | 1.3962 | +0.27% | 3142.43万 | -300.00万 | -418.86万 | -11.76% |
2026-09-17 | 1.354 -0.07% | 132.46万 | 2550.70万 | 1.353 | +0.07% | 3451.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.355 +3.28% | 146.09万 | 2550.70万 | 1.3565 | -0.11% | 3460.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.312 0.00% | 231.26万 | 2550.70万 | 1.3136 | -0.12% | 3350.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.312 +1.47% | 478.91万 | 2550.70万 | 1.3126 | -0.05% | 3348.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 申赎异动 | 1.293 -2.86% | 947.97万 | 2550.70万 | 1.2919 | +0.09% | 3295.25万 | +300.00万 | +387.57万 | +13.33% |
2026-09-10 | 1.331 -1.11% | 194.07万 | 2250.70万 | 1.3281 | +0.22% | 2989.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.346 0.00% | 440.18万 | 2250.70万 | 1.3453 | +0.05% | 3027.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.346 -0.07% | 329.30万 | 2250.70万 | 1.3442 | +0.13% | 3025.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.347 +2.67% | 446.73万 | 2250.70万 | 1.3478 | -0.06% | 3033.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.312 -2.09% | 408.70万 | 2250.70万 | 1.3081 | +0.30% | 2944.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.340 +0.22% | 421.21万 | 2250.70万 | 1.340 | 0.00% | 3015.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.337 -1.11% | 248.98万 | 2250.70万 | 1.3342 | +0.21% | 3002.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.352 -2.03% | 200.51万 | 2250.70万 | 1.351 | +0.07% | 3040.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.380 +0.88% | 328.06万 | 2250.70万 | 1.3826 | -0.19% | 3111.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.368 -1.09% | 619.51万 | 2250.70万 | 1.3641 | +0.29% | 3070.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.383 +3.36% | 558.17万 | 2250.70万 | 1.3861 | -0.22% | 3119.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.338 -0.37% | 293.62万 | 2250.70万 | 1.3389 | -0.07% | 3013.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 申赎异动 | 1.343 0.00% | 620.32万 | 2250.70万 | 1.3426 | +0.03% | 3021.79万 | -300.00万 | -402.78万 | -11.76% |
2026-08-24 申赎异动 | 1.343 -2.26% | 374.10万 | 2550.70万 | 1.3425 | +0.04% | 3424.31万 | +300.00万 | +402.75万 | +13.33% |
2026-08-21 | 1.374 -0.29% | 414.84万 | 2250.70万 | 1.3745 | -0.04% | 3093.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.378 +2.38% | 390.78万 | 2250.70万 | 1.3746 | +0.25% | 3093.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.346 -7.43% | 452.00万 | 2250.70万 | 1.3454 | +0.04% | 3028.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.454 -0.27% | 445.67万 | 2250.70万 | 1.4567 | -0.19% | 3278.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.458 +4.37% | 237.12万 | 2250.70万 | 1.4591 | -0.08% | 3284.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.397 +1.67% | 254.92万 | 2250.70万 | 1.4005 | -0.25% | 3152.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.374 -1.01% | 363.97万 | 2250.70万 | 1.3787 | -0.34% | 3103.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.388 +1.69% | 256.91万 | 2250.70万 | 1.3896 | -0.12% | 3127.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.365 -0.29% | 123.71万 | 2250.70万 | 1.3659 | -0.07% | 3074.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.369 -0.07% | 338.30万 | 2250.70万 | 1.3684 | +0.04% | 3079.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.370 +4.42% | 358.12万 | 2250.70万 | 1.3688 | +0.09% | 3080.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 申赎异动 | 1.312 +1.78% | 241.42万 | 2250.70万 | 1.3093 | +0.21% | 2946.84万 | -300.00万 | -392.79万 | -11.76% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.289 +5.40% | 578.89万 | 2550.70万 | 1.2867 | +0.18% | 3281.99万 | -1800.00万 | -2316.06万 | -41.37% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.223 +5.43% | 307.19万 | 4350.70万 | 1.2258 | -0.23% | 5333.09万 | +1800.00万 | +2206.44万 | +70.57% |
2026-08-03 | 1.160 -2.03% | 243.47万 | 2550.70万 | 1.1572 | +0.24% | 2951.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.184 +4.32% | 381.19万 | 2550.70万 | 1.1831 | +0.08% | 3017.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.135 -5.73% | 567.59万 | 2550.70万 | 1.1318 | +0.28% | 2886.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.204 -0.41% | 1034.23万 | 2550.70万 | 1.2066 | -0.22% | 3077.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.209 -5.18% | 288.33万 | 2550.70万 | 1.2102 | -0.10% | 3086.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.275 +3.16% | 333.52万 | 2550.70万 | 1.2755 | -0.04% | 3253.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 申赎异动 | 1.236 -1.75% | 630.20万 | 2550.70万 | 1.2336 | +0.19% | 3146.54万 | +300.00万 | +370.08万 | +13.33% |
2026-07-23 | 1.258 -1.95% | 292.91万 | 2250.70万 | 1.260 | -0.16% | 2835.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 申赎异动 | 1.283 -2.06% | 345.45万 | 2250.70万 | 1.2775 | +0.43% | 2875.27万 | -300.00万 | -383.25万 | -11.76% |
2026-07-21 | 1.310 +6.94% | 502.87万 | 2550.70万 | 1.3053 | +0.36% | 3329.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 申赎异动 | 1.225 -6.06% | 679.79万 | 2550.70万 | 1.2199 | +0.42% | 3111.60万 | +300.00万 | +365.97万 | +13.33% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.304 -8.94% | 909.04万 | 2250.70万 | 1.2993 | +0.36% | 2924.33万 | +300.00万 | +389.79万 | +15.38% |
2026-07-16 | 1.432 -4.79% | 215.57万 | 1950.70万 | 1.4346 | -0.18% | 2798.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.504 -2.97% | 232.15万 | 1950.70万 | 1.5014 | +0.17% | 2928.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.550 +1.71% | 461.07万 | 1950.70万 | 1.5447 | +0.34% | 3013.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.524 -6.04% | 840.05万 | 1950.70万 | 1.5208 | +0.21% | 2966.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.622 -2.64% | 293.03万 | 1950.70万 | 1.616 | +0.37% | 3152.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 申赎异动 | 1.666 +4.26% | 296.39万 | 1950.70万 | 1.6715 | -0.33% | 3260.60万 | -300.00万 | -501.45万 | -13.33% |
2026-07-08 申赎异动 | 1.598 -1.66% | 544.86万 | 2250.70万 | 1.6014 | -0.21% | 3604.27万 | +300.00万 | +480.42万 | +15.38% |
2026-07-07 | 1.625 -1.75% | 336.01万 | 1950.70万 | 1.6299 | -0.30% | 3179.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.654 -2.19% | 465.18万 | 1950.70万 | 1.6565 | -0.15% | 3231.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.691 -3.76% | 517.53万 | 1950.70万 | 1.685 | +0.36% | 3286.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.757 -1.29% | 605.37万 | 1950.70万 | 1.7101 | +2.74% | 3335.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.780 +0.57% | 228.41万 | 1950.70万 | 1.7808 | -0.04% | 3473.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.770 +2.43% | 538.32万 | 1950.70万 | 1.7668 | +0.18% | 3446.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.728 +4.29% | 543.49万 | 1950.70万 | 1.6836 | +2.64% | 3284.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.657 -1.90% | 344.01万 | 1950.70万 | 1.6576 | -0.04% | 3233.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 申赎异动 | 1.689 +1.63% | 158.85万 | 1950.70万 | 1.691 | -0.12% | 3298.63万 | -300.00万 | -507.30万 | -13.33% |
2026-06-24 | 1.662 +2.21% | 873.68万 | 2250.70万 | 1.6654 | -0.20% | 3748.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.626 -2.52% | 280.44万 | 2250.70万 | 1.6331 | -0.43% | 3675.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.668 -0.48% | 1600.88万 | 2250.70万 | 1.6661 | +0.11% | 3749.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.676 +2.32% | 628.43万 | 2250.70万 | 1.6748 | +0.07% | 3769.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.638 +2.12% | 286.04万 | 2250.70万 | 1.6376 | +0.02% | 3685.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.604 +0.31% | 279.34万 | 2250.70万 | 1.6062 | -0.14% | 3615.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.599 +7.46% | 582.92万 | 2250.70万 | 1.5785 | +1.30% | 3552.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.488 -1.13% | 368.98万 | 2250.70万 | 1.5004 | -0.83% | 3376.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.505 +1.14% | 119.57万 | 2250.70万 | 1.5022 | +0.19% | 3381.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.488 -1.13% | 465.28万 | 2250.70万 | 1.4832 | +0.32% | 3338.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 申赎异动 | 1.505 +4.30% | 378.83万 | 2250.70万 | 1.5069 | -0.13% | 3391.58万 | -300.00万 | -452.07万 | -11.76% |
2026-06-08 | 1.443 -4.12% | 790.86万 | 2550.70万 | 1.4422 | +0.06% | 3678.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 申赎异动 | 1.505 -1.25% | 1151.03万 | 2550.70万 | 1.5077 | -0.18% | 3845.69万 | -300.00万 | -452.31万 | -10.52% |
2026-06-04 | 1.524 +1.20% | 653.07万 | 2850.70万 | 1.5261 | -0.14% | 4350.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 申赎异动 | 1.506 +0.94% | 1183.17万 | 2850.70万 | 1.5093 | -0.22% | 4302.56万 | +300.00万 | +452.79万 | +11.76% |
2026-06-02 | 1.492 +1.02% | 438.97万 | 2550.70万 | 1.4908 | +0.08% | 3802.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.477 -2.77% | 500.48万 | 2550.70万 | 1.4785 | -0.10% | 3771.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.519 -5.65% | 751.27万 | 2550.70万 | 1.5236 | -0.30% | 3886.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.610 +2.55% | 293.92万 | 2550.70万 | 1.6075 | +0.16% | 4100.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.570 -2.55% | 558.76万 | 2550.70万 | 1.5736 | -0.23% | 4013.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 申赎异动 | 1.611 -2.01% | 942.71万 | 2550.70万 | 1.6095 | +0.09% | 4105.35万 | -300.00万 | -482.85万 | -10.52% |
2026-05-25 | 1.644 +1.04% | 742.37万 | 2850.70万 | 1.6461 | -0.13% | 4692.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.627 +3.90% | 494.83万 | 2850.70万 | 1.6229 | +0.25% | 4626.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.566 -4.86% | 688.46万 | 2850.70万 | 1.5656 | +0.03% | 4463.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.646 +1.29% | 680.06万 | 2850.70万 | 1.6484 | -0.15% | 4699.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.625 +1.37% | 405.07万 | 2850.70万 | 1.6266 | -0.10% | 4636.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.603 +1.20% | 736.00万 | 2850.70万 | 1.6034 | -0.02% | 4570.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.584 -0.25% | 831.13万 | 2850.70万 | 1.5889 | -0.31% | 4529.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 申赎异动 | 1.588 -1.55% | 1043.46万 | 2850.70万 | 1.5922 | -0.26% | 4538.88万 | -300.00万 | -477.66万 | -9.52% |
2026-05-13 | 1.613 +1.96% | 658.81万 | 3150.70万 | 1.6166 | -0.22% | 5093.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.582 -0.38% | 672.87万 | 3150.70万 | 1.5873 | -0.33% | 5001.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.588 +3.18% | 714.48万 | 3150.70万 | 1.5874 | +0.04% | 5001.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.539 +0.26% | 498.66万 | 3150.70万 | 1.5427 | -0.24% | 4860.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.535 +2.33% | 532.52万 | 3150.70万 | 1.5381 | -0.20% | 4846.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.500 +2.81% | 497.50万 | 3150.70万 | 1.4925 | +0.50% | 4702.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.459 +1.96% | 376.43万 | 3150.70万 | 1.4582 | +0.05% | 4594.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.431 +0.42% | 274.30万 | 3150.70万 | 1.4314 | -0.03% | 4509.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.425 -1.32% | 432.86万 | 3150.70万 | 1.4236 | +0.10% | 4485.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.444 +1.62% | 562.08万 | 3150.70万 | 1.4451 | -0.08% | 4553.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 申赎异动 | 1.421 -0.07% | 613.85万 | 3150.70万 | 1.4203 | +0.05% | 4474.94万 | -300.00万 | -426.09万 | -8.69% |
2026-04-23 | 1.422 -2.94% | 954.74万 | 3450.70万 | 1.4231 | -0.08% | 4910.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.465 +2.59% | 801.33万 | 3450.70万 | 1.4646 | +0.03% | 5053.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.428 +0.78% | 687.05万 | 3450.70万 | 1.4267 | +0.09% | 4923.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.417 0.00% | 704.85万 | 3450.70万 | 1.4181 | -0.08% | 4893.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.417 +0.85% | 688.69万 | 3450.70万 | 1.4198 | -0.20% | 4899.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.405 +1.89% | 721.94万 | 3450.70万 | 1.4037 | +0.09% | 4843.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.379 -0.51% | 700.94万 | 3450.70万 | 1.3794 | -0.03% | 4759.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 申赎异动 | 1.386 +2.44% | 886.60万 | 3450.70万 | 1.3882 | -0.16% | 4790.26万 | -300.00万 | -416.46万 | -8.00% |
2026-04-13 申赎异动 | 1.353 0.00% | 919.58万 | 3750.70万 | 1.355 | -0.15% | 5082.20万 | +300.00万 | +406.50万 | +8.69% |
2026-04-10 | 1.353 +0.52% | 714.30万 | 3450.70万 | 1.3482 | +0.36% | 4652.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 申赎异动 | 1.346 -0.15% | 649.89万 | 3450.70万 | 1.3346 | +0.85% | 4605.30万 | -300.00万 | -400.38万 | -8.00% |
2026-04-08 | 1.348 +5.48% | 936.79万 | 3750.70万 | 1.347 | +0.07% | 5052.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.278 +0.47% | 591.74万 | 3750.70万 | 1.2757 | +0.18% | 4784.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.272 +0.95% | 519.14万 | 3750.70万 | 1.2713 | +0.06% | 4768.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 申赎异动 | 1.260 -2.78% | 547.69万 | 3750.70万 | 1.2616 | -0.13% | 4731.88万 | -300.00万 | -378.48万 | -7.41% |
2026-04-01 申赎异动 | 1.296 +1.09% | 987.49万 | 4050.70万 | 1.2943 | +0.13% | 5242.82万 | +300.00万 | +388.29万 | +8.00% |
2026-03-31 | 1.282 -0.39% | 684.05万 | 3750.70万 | 1.2394 | +3.44% | 4648.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.287 -0.46% | 728.85万 | 3750.70万 | 1.2753 | +0.92% | 4783.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.293 +3.69% | 590.48万 | 3750.70万 | 1.2782 | +1.16% | 4794.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.247 -1.73% | 536.48万 | 3750.70万 | 1.2459 | +0.09% | 4673.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.269 +2.17% | 608.08万 | 3750.70万 | 1.2679 | +0.09% | 4755.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.242 +4.11% | 605.10万 | 3750.70万 | 1.2395 | +0.20% | 4648.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.193 -6.14% | 445.04万 | 3750.70万 | 1.1976 | -0.38% | 4491.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.271 -0.86% | 603.16万 | 3750.70万 | 1.2674 | +0.28% | 4753.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.282 -2.51% | 528.66万 | 3750.70万 | 1.2834 | -0.11% | 4813.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.315 +2.26% | 350.65万 | 3750.70万 | 1.3139 | +0.08% | 4928.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 申赎异动 | 1.286 -3.67% | 356.60万 | 3750.70万 | 1.2849 | +0.09% | 4819.27万 | +300.00万 | +385.47万 | +8.69% |
2026-03-16 | 1.335 +0.68% | 315.46万 | 3450.70万 | 1.3367 | -0.13% | 4612.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.326 -1.92% | 344.08万 | 3450.70万 | 1.326 | 0.00% | 4575.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.352 -0.81% | 387.16万 | 3450.70万 | 1.3517 | +0.02% | 4664.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.363 -1.23% | 516.77万 | 3450.70万 | 1.3642 | -0.09% | 4707.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 申赎异动 | 1.380 +4.07% | 749.24万 | 3450.70万 | 1.3813 | -0.09% | 4766.45万 | -300.00万 | -414.39万 | -8.00% |
2026-03-09 | 1.326 -1.19% | 629.38万 | 3750.70万 | 1.3242 | +0.14% | 4966.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.342 +1.05% | 680.30万 | 3750.70万 | 1.3414 | +0.04% | 5031.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.328 +1.76% | 904.59万 | 3750.70万 | 1.329 | -0.08% | 4984.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.305 -0.91% | 758.11万 | 3750.70万 | 1.3092 | -0.32% | 4910.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.317 -5.59% | 671.53万 | 3750.70万 | 1.3143 | +0.21% | 4929.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.395 -0.99% | 601.62万 | 3750.70万 | 1.3936 | +0.10% | 5226.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.409 +0.57% | 687.14万 | 3750.70万 | 1.4113 | -0.16% | 5293.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.401 +2.04% | 785.62万 | 3750.70万 | 1.4015 | -0.04% | 5256.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.373 +1.33% | 828.35万 | 3750.70万 | 1.3765 | -0.25% | 5162.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 申赎异动 | 1.355 -0.22% | 308.91万 | 3750.70万 | 1.3564 | -0.10% | 5087.45万 | -300.00万 | -406.92万 | -7.41% |
2026-02-13 | 1.358 -0.37% | 445.50万 | 4050.70万 | 1.3576 | +0.03% | 5499.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.363 +1.56% | 732.10万 | 4050.70万 | 1.3668 | -0.28% | 5536.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.342 -0.81% | 715.51万 | 4050.70万 | 1.3414 | +0.04% | 5433.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.353 -0.37% | 793.52万 | 4050.70万 | 1.3527 | +0.02% | 5479.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.358 +2.96% | 900.27万 | 4050.70万 | 1.359 | -0.07% | 5504.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.319 -0.45% | 481.22万 | 4050.70万 | 1.3177 | +0.10% | 5337.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.325 -1.71% | 775.77万 | 4050.70万 | 1.3265 | -0.11% | 5373.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.348 -0.74% | 890.49万 | 4050.70万 | 1.3452 | +0.21% | 5449.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.358 +3.90% | 1000.93万 | 4050.70万 | 1.3595 | -0.11% | 5506.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.307 -3.83% | 683.13万 | 4050.70万 | 1.3027 | +0.33% | 5276.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 申赎异动 | 1.359 +1.04% | 1244.18万 | 4050.70万 | 1.3585 | +0.04% | 5502.88万 | +300.00万 | +407.55万 | +8.00% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.345 -2.75% | 544.40万 | 3750.70万 | 1.3464 | -0.10% | 5049.94万 | -300.00万 | -403.92万 | -7.41% |
2026-01-28 | 1.383 -0.93% | 699.37万 | 4050.70万 | 1.387 | -0.29% | 5618.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.396 +1.75% | 620.41万 | 4050.70万 | 1.3965 | -0.04% | 5656.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.372 -2.69% | 506.46万 | 4050.70万 | 1.3694 | +0.19% | 5547.03万 | +300.00万 | +410.82万 | +8.00% |
2026-01-23 申赎异动 | 1.410 +3.07% | 780.61万 | 3750.70万 | 1.4047 | +0.38% | 5268.61万 | -300.00万 | -421.41万 | -7.41% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.368 +0.74% | 1272.93万 | 4050.70万 | 1.3699 | -0.14% | 5549.05万 | -300.00万 | -410.97万 | -6.90% |
2026-01-21 | 1.358 +1.72% | 750.55万 | 4350.70万 | 1.3619 | -0.29% | 5925.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.335 -1.62% | 1096.14万 | 4350.70万 | 1.3371 | -0.16% | 5817.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 申赎异动 | 1.357 +0.07% | 1148.10万 | 4350.70万 | 1.3594 | -0.18% | 5914.34万 | -300.00万 | -407.82万 | -6.45% |
2026-01-16 | 1.356 +2.11% | 434.06万 | 4650.70万 | 1.3591 | -0.23% | 6320.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.328 -0.60% | 571.89万 | 4650.70万 | 1.3346 | -0.49% | 6206.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.336 +0.23% | 1158.77万 | 4650.70万 | 1.3423 | -0.47% | 6242.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.333 -4.31% | 652.20万 | 4650.70万 | 1.3219 | +0.84% | 6147.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.393 +5.45% | 1468.39万 | 4650.70万 | 1.3573 | +2.63% | 6312.40万 | +600.00万 | +814.38万 | +14.81% |
2026-01-09 | 1.321 +3.53% | 856.10万 | 4050.70万 | 1.3174 | +0.27% | 5336.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 申赎异动 | 1.276 +1.35% | 734.44万 | 4050.70万 | 1.2768 | -0.06% | 5171.93万 | -300.00万 | -383.04万 | -6.90% |
2026-01-07 | 1.259 +2.19% | 794.16万 | 4350.70万 | 1.2582 | +0.06% | 5474.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.232 +1.40% | 533.55万 | 4350.70万 | 1.2311 | +0.07% | 5356.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.215 +4.02% | 789.77万 | 4350.70万 | 1.2147 | +0.02% | 5284.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |