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589180.SH上市交易
汇添富上证科创板新材料ETF
汇添富上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金
管理人
汇添富基金
跟踪指数
上证科创材料（000689）
上市日期
2025-06-16
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.320
2026-10-28 · +4.27%
最新净资产
1.73亿
单位净值 1.3207
年度累计净申赎
+2.68亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
24 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.320 +4.27% | 2095.64万 | 1.31亿 | 1.3207 | -0.05% | 1.73亿 | -300.00万 | -396.21万 | -2.23% |
2026-10-27 | 1.266 -3.95% | 1554.36万 | 1.34亿 | 1.2643 | +0.13% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.318 -3.30% | 1870.32万 | 1.34亿 | 1.3209 | -0.22% | 1.77亿 | -300.00万 | -396.27万 | -2.18% |
2026-10-23 | 1.363 +2.17% | 3207.36万 | 1.37亿 | 1.364 | -0.07% | 1.87亿 | +150.00万 | +204.60万 | +1.10% |
2026-10-22 | 1.334 -3.75% | 2047.45万 | 1.36亿 | 1.3328 | +0.09% | 1.81亿 | -150.00万 | -199.92万 | -1.09% |
2026-10-21 | 1.386 -1.00% | 2336.43万 | 1.37亿 | 1.3873 | -0.09% | 1.91亿 | +150.00万 | +208.10万 | +1.10% |
2026-10-20 | 1.400 +2.04% | 2279.26万 | 1.36亿 | 1.4005 | -0.04% | 1.90亿 | +150.00万 | +210.08万 | +1.12% |
2026-10-19 | 1.372 -0.80% | 2256.89万 | 1.34亿 | 1.372 | 0.00% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.383 -0.29% | 2247.95万 | 1.34亿 | 1.3823 | +0.05% | 1.86亿 | -150.00万 | -207.35万 | -1.10% |
2026-10-15 | 1.387 -3.55% | 2738.22万 | 1.36亿 | 1.3881 | -0.08% | 1.89亿 | +300.00万 | +416.43万 | +2.26% |
2026-10-14 | 1.438 -2.38% | 2209.27万 | 1.33亿 | 1.4337 | +0.30% | 1.90亿 | -150.00万 | -215.06万 | -1.12% |
2026-10-13 | 1.473 +0.20% | 3222.70万 | 1.34亿 | 1.4738 | -0.05% | 1.98亿 | -150.00万 | -221.07万 | -1.10% |
2026-10-12 | 1.470 -3.10% | 2497.49万 | 1.36亿 | 1.4706 | -0.04% | 2.00亿 | +150.00万 | +220.59万 | +1.12% |
2026-10-09 | 1.517 -1.69% | 3095.44万 | 1.34亿 | 1.5185 | -0.10% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.543 -2.71% | 2335.06万 | 1.34亿 | 1.5431 | -0.01% | 2.07亿 | -150.00万 | -231.47万 | -1.10% |
2026-09-30 | 1.586 -2.34% | 1838.27万 | 1.36亿 | 1.5879 | -0.12% | 2.16亿 | +300.00万 | +476.37万 | +2.26% |
2026-09-29 | 1.624 +0.87% | 1448.06万 | 1.33亿 | 1.6192 | +0.30% | 2.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.610 -5.18% | 2453.08万 | 1.33亿 | 1.6139 | -0.24% | 2.14亿 | +150.00万 | +242.09万 | +1.14% |
2026-09-24 | 1.698 -2.86% | 2723.78万 | 1.31亿 | 1.6987 | -0.04% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.748 +1.16% | 3280.26万 | 1.31亿 | 1.7473 | +0.04% | 2.29亿 | -150.00万 | -262.10万 | -1.13% |
2026-09-22 | 1.728 -1.03% | 3177.43万 | 1.33亿 | 1.7257 | +0.13% | 2.29亿 | +300.00万 | +517.71万 | +2.31% |
2026-09-21 | 1.746 +0.06% | 2423.70万 | 1.30亿 | 1.7468 | -0.05% | 2.27亿 | -150.00万 | -262.02万 | -1.14% |
2026-09-18 | 1.745 +3.01% | 3791.06万 | 1.31亿 | 1.7465 | -0.09% | 2.29亿 | -450.00万 | -785.93万 | -3.31% |
2026-09-17 | 1.694 -1.51% | 4488.26万 | 1.36亿 | 1.6937 | +0.02% | 2.30亿 | -150.00万 | -254.06万 | -1.09% |
2026-09-16 | 1.720 +4.31% | 3984.70万 | 1.37亿 | 1.7166 | +0.20% | 2.36亿 | -150.00万 | -257.49万 | -1.08% |
2026-09-15 | 1.649 +1.23% | 3594.32万 | 1.39亿 | 1.6491 | -0.01% | 2.29亿 | +150.00万 | +247.37万 | +1.09% |
2026-09-14 | 1.629 +0.12% | 2906.13万 | 1.37亿 | 1.6295 | -0.03% | 2.24亿 | +150.00万 | +244.43万 | +1.10% |
2026-09-11 | 1.627 -1.21% | 2563.24万 | 1.36亿 | 1.6291 | -0.13% | 2.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.647 -0.48% | 1379.45万 | 1.36亿 | 1.6481 | -0.07% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.655 +0.36% | 2043.64万 | 1.36亿 | 1.6552 | -0.01% | 2.25亿 | -150.00万 | -248.28万 | -1.09% |
2026-09-08 | 1.649 -0.36% | 2488.09万 | 1.37亿 | 1.6514 | -0.15% | 2.27亿 | -150.00万 | -247.71万 | -1.08% |
2026-09-07 | 1.655 +2.48% | 2676.34万 | 1.39亿 | 1.6564 | -0.08% | 2.30亿 | -150.00万 | -248.46万 | -1.07% |
2026-09-04 | 1.615 -2.65% | 2769.35万 | 1.40亿 | 1.6131 | +0.12% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.659 -0.30% | 2625.84万 | 1.40亿 | 1.6602 | -0.07% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.664 -1.71% | 1644.51万 | 1.40亿 | 1.6641 | -0.01% | 2.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.693 -3.64% | 2811.76万 | 1.40亿 | 1.6869 | +0.36% | 2.37亿 | +450.00万 | +759.11万 | +3.31% |
2026-08-31 | 1.757 +0.34% | 2617.21万 | 1.36亿 | 1.7621 | -0.29% | 2.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.751 -1.96% | 3988.02万 | 1.36亿 | 1.7433 | +0.44% | 2.37亿 | +450.00万 | +784.49万 | +3.43% |
2026-08-27 | 1.786 +5.00% | 3825.95万 | 1.31亿 | 1.7721 | +0.78% | 2.33亿 | -450.00万 | -797.45万 | -3.31% |
2026-08-26 | 1.701 +0.18% | 3231.23万 | 1.36亿 | 1.7014 | -0.02% | 2.31亿 | -300.00万 | -510.42万 | -2.16% |
2026-08-25 | 1.698 -1.16% | 2770.14万 | 1.39亿 | 1.7017 | -0.22% | 2.36亿 | +150.00万 | +255.26万 | +1.09% |
2026-08-24 | 1.718 -2.33% | 3418.76万 | 1.37亿 | 1.7225 | -0.26% | 2.37亿 | -300.00万 | -516.75万 | -2.14% |
2026-08-21 | 1.759 +0.69% | 3350.24万 | 1.40亿 | 1.758 | +0.06% | 2.47亿 | -150.00万 | -263.70万 | -1.06% |
2026-08-20 | 1.747 -1.74% | 4147.05万 | 1.42亿 | 1.7461 | +0.05% | 2.48亿 | +450.00万 | +785.75万 | +3.28% |
2026-08-19 | 1.778 -6.91% | 5623.31万 | 1.37亿 | 1.7777 | +0.02% | 2.44亿 | +150.00万 | +266.66万 | +1.10% |
2026-08-18 | 1.910 -0.21% | 6169.58万 | 1.36亿 | 1.9166 | -0.34% | 2.60亿 | -150.00万 | -287.49万 | -1.09% |
2026-08-17 | 1.914 +4.59% | 4836.49万 | 1.37亿 | 1.911 | +0.16% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.830 +2.69% | 4895.08万 | 1.37亿 | 1.8296 | +0.02% | 2.51亿 | -450.00万 | -823.32万 | -3.17% |
2026-08-13 | 1.782 -2.20% | 4878.27万 | 1.42亿 | 1.784 | -0.11% | 2.53亿 | -450.00万 | -802.80万 | -3.08% |
2026-08-12 | 1.822 +1.62% | 4370.26万 | 1.46亿 | 1.8221 | -0.01% | 2.67亿 | -150.00万 | -273.32万 | -1.01% |
2026-08-11 | 1.793 -2.13% | 4119.70万 | 1.48亿 | 1.7905 | +0.14% | 2.65亿 | +150.00万 | +268.58万 | +1.03% |
2026-08-10 申赎异动 | 1.832 -0.11% | 5559.52万 | 1.46亿 | 1.8275 | +0.25% | 2.67亿 | +750.00万 | +1370.63万 | +5.40% |
2026-08-07 | 1.834 +4.56% | 5693.09万 | 1.39亿 | 1.8252 | +0.48% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.754 +2.81% | 6183.31万 | 1.39亿 | 1.7506 | +0.19% | 2.43亿 | +450.00万 | +787.77万 | +3.35% |
2026-08-05 | 1.706 +6.76% | 4381.68万 | 1.34亿 | 1.7013 | +0.28% | 2.29亿 | +300.00万 | +510.39万 | +2.28% |
2026-08-04 | 1.598 +4.79% | 2991.65万 | 1.31亿 | 1.599 | -0.06% | 2.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.525 -3.73% | 2452.95万 | 1.31亿 | 1.5275 | -0.16% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.584 +2.52% | 3894.42万 | 1.31亿 | 1.5768 | +0.46% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.545 -5.79% | 3358.80万 | 1.31亿 | 1.5434 | +0.10% | 2.03亿 | +450.00万 | +694.53万 | +3.55% |
2026-07-29 | 1.640 0.00% | 3076.51万 | 1.27亿 | 1.6379 | +0.13% | 2.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.640 -5.15% | 3497.00万 | 1.27亿 | 1.6337 | +0.39% | 2.07亿 | +450.00万 | +735.17万 | +3.68% |
2026-07-27 | 1.729 +5.23% | 3693.44万 | 1.22亿 | 1.722 | +0.41% | 2.11亿 | -150.00万 | -258.30万 | -1.21% |
2026-07-24 | 1.643 -0.79% | 3238.90万 | 1.24亿 | 1.6406 | +0.15% | 2.03亿 | -150.00万 | -246.09万 | -1.20% |
2026-07-23 | 1.656 -0.42% | 2925.57万 | 1.25亿 | 1.6562 | -0.01% | 2.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.663 -4.59% | 4783.03万 | 1.25亿 | 1.6593 | +0.22% | 2.08亿 | -150.00万 | -248.90万 | -1.18% |
2026-07-21 | 1.743 +9.90% | 5644.42万 | 1.27亿 | 1.7243 | +1.08% | 2.19亿 | -150.00万 | -258.65万 | -1.17% |
2026-07-20 | 1.586 -8.06% | 4671.96万 | 1.28亿 | 1.592 | -0.38% | 2.04亿 | -450.00万 | -716.40万 | -3.39% |
2026-07-17 | 1.725 -7.26% | 5055.99万 | 1.33亿 | 1.7289 | -0.23% | 2.30亿 | -450.00万 | -778.01万 | -3.28% |
2026-07-16 | 1.860 -4.81% | 4057.20万 | 1.37亿 | 1.8675 | -0.40% | 2.56亿 | -300.00万 | -560.25万 | -2.14% |
2026-07-15 | 1.954 -4.64% | 5188.21万 | 1.40亿 | 1.9608 | -0.35% | 2.75亿 | -300.00万 | -588.24万 | -2.09% |
2026-07-14 | 2.049 +1.59% | 4640.96万 | 1.43亿 | 2.0471 | +0.09% | 2.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 2.017 -6.40% | 6695.22万 | 1.43亿 | 2.0194 | -0.12% | 2.89亿 | +300.00万 | +605.82万 | +2.14% |
2026-07-10 申赎异动 | 2.155 -5.81% | 1.10亿 | 1.40亿 | 2.1565 | -0.07% | 3.03亿 | +1800.00万 | +3881.70万 | +14.72% |
2026-07-09 | 2.288 +7.17% | 6347.44万 | 1.22亿 | 2.282 | +0.26% | 2.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 2.135 -3.31% | 5068.95万 | 1.22亿 | 2.1406 | -0.26% | 2.62亿 | -300.00万 | -642.18万 | -2.39% |
2026-07-07 | 2.208 +0.41% | 5651.04万 | 1.25亿 | 2.2069 | +0.05% | 2.77亿 | -150.00万 | -331.04万 | -1.18% |
2026-07-06 | 2.199 -4.02% | 7266.33万 | 1.27亿 | 2.2006 | -0.07% | 2.79亿 | -450.00万 | -990.27万 | -3.43% |
2026-07-03 | 2.291 -4.78% | 1.09亿 | 1.31亿 | 2.2966 | -0.24% | 3.02亿 | -600.00万 | -1377.96万 | -4.37% |
2026-07-02 申赎异动 | 2.406 -4.86% | 1.18亿 | 1.37亿 | 2.3786 | +1.15% | 3.27亿 | +1950.00万 | +4638.27万 | +16.55% |
2026-07-01 申赎异动 | 2.529 +1.98% | 1.28亿 | 1.18亿 | 2.4983 | +1.23% | 2.94亿 | +2400.00万 | +5995.92万 | +25.58% |
2026-06-30 | 2.480 +3.90% | 7314.39万 | 9381.80万 | 2.4733 | +0.27% | 2.32亿 | +150.00万 | +371.00万 | +1.62% |
2026-06-29 申赎异动 | 2.387 +4.05% | 8861.93万 | 9231.80万 | 2.3754 | +0.49% | 2.19亿 | +1350.00万 | +3206.79万 | +17.13% |
2026-06-26 申赎异动 | 2.294 -1.55% | 5195.37万 | 7881.80万 | 2.2986 | -0.20% | 1.81亿 | +450.00万 | +1034.37万 | +6.06% |
2026-06-25 | 2.330 +2.19% | 5560.46万 | 7431.80万 | 2.3095 | +0.89% | 1.72亿 | -300.00万 | -692.85万 | -3.88% |
2026-06-24 | 2.280 +2.33% | 4295.12万 | 7731.80万 | 2.2809 | -0.04% | 1.76亿 | -150.00万 | -342.14万 | -1.90% |
2026-06-23 | 2.228 -4.42% | 6181.95万 | 7881.80万 | 2.2359 | -0.35% | 1.76亿 | -150.00万 | -335.39万 | -1.87% |
2026-06-22 申赎异动 | 2.331 +2.55% | 9805.89万 | 8031.80万 | 2.328 | +0.13% | 1.87亿 | +1500.00万 | +3492.00万 | +22.96% |
2026-06-18 | 2.273 +2.02% | 4790.23万 | 6531.80万 | 2.2682 | +0.21% | 1.48亿 | +300.00万 | +680.46万 | +4.81% |
2026-06-17 申赎异动 | 2.228 +4.21% | 5294.93万 | 6231.80万 | 2.2232 | +0.22% | 1.39亿 | +300.00万 | +666.96万 | +5.06% |
2026-06-16 申赎异动 | 2.138 +2.05% | 5678.78万 | 5931.80万 | 2.1363 | +0.08% | 1.27亿 | +600.00万 | +1281.78万 | +11.25% |
2026-06-15 申赎异动 | 2.095 +6.08% | 5415.48万 | 5331.80万 | 2.0897 | +0.25% | 1.11亿 | +900.00万 | +1880.73万 | +20.31% |
2026-06-12 申赎异动 | 1.975 -2.23% | 4715.18万 | 4431.80万 | 1.9648 | +0.52% | 8707.60万 | +300.00万 | +589.44万 | +7.26% |
2026-06-11 申赎异动 | 2.020 +3.96% | 4112.97万 | 4131.80万 | 2.0139 | +0.30% | 8321.03万 | +300.00万 | +604.17万 | +7.83% |
2026-06-10 申赎异动 | 1.943 -3.72% | 4915.21万 | 3831.80万 | 1.9394 | +0.19% | 7431.39万 | +2100.00万 | +4072.74万 | +121.26% |
2026-06-09 | 2.018 +11.49% | 1308.81万 | 1731.80万 | 1.9259 | +4.78% | 3335.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.810 -3.26% | 835.30万 | 1731.80万 | 1.8107 | -0.04% | 3135.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.871 -1.73% | 574.80万 | 1731.80万 | 1.8697 | +0.07% | 3237.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.904 +4.62% | 727.72万 | 1731.80万 | 1.8995 | +0.24% | 3289.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 申赎异动 | 1.820 +0.22% | 576.55万 | 1731.80万 | 1.8253 | -0.29% | 3161.05万 | -300.00万 | -547.59万 | -14.77% |
2026-06-02 | 1.816 +0.89% | 426.85万 | 2031.80万 | 1.8171 | -0.06% | 3691.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.800 -2.81% | 693.59万 | 2031.80万 | 1.8058 | -0.32% | 3669.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.852 -5.22% | 1050.98万 | 2031.80万 | 1.8539 | -0.10% | 3766.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.954 +2.25% | 966.31万 | 2031.80万 | 1.9561 | -0.11% | 3974.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.911 -0.93% | 827.66万 | 2031.80万 | 1.9163 | -0.28% | 3893.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.929 -0.46% | 650.50万 | 2031.80万 | 1.9324 | -0.18% | 3926.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.938 +1.89% | 1033.24万 | 2031.80万 | 1.9425 | -0.23% | 3946.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.902 +3.31% | 803.80万 | 2031.80万 | 1.9034 | -0.07% | 3867.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.841 -5.30% | 1301.33万 | 2031.80万 | 1.8409 | +0.01% | 3740.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.944 +2.42% | 1362.54万 | 2031.80万 | 1.9436 | +0.02% | 3949.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.898 +2.59% | 1014.99万 | 2031.80万 | 1.9013 | -0.17% | 3863.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.850 +0.05% | 1154.25万 | 2031.80万 | 1.8538 | -0.20% | 3766.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 申赎异动 | 1.849 -3.60% | 1961.25万 | 2031.80万 | 1.8485 | +0.03% | 3755.78万 | +300.00万 | +554.55万 | +17.32% |
2026-05-14 申赎异动 | 1.918 +2.40% | 1704.66万 | 1731.80万 | 1.861 | +3.06% | 3222.88万 | +600.00万 | +1116.60万 | +53.01% |
2026-05-13 | 1.873 +3.65% | 565.47万 | 1131.80万 | 1.8698 | +0.17% | 2116.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.807 +0.17% | 491.62万 | 1131.80万 | 1.8076 | -0.03% | 2045.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.804 +3.20% | 509.96万 | 1131.80万 | 1.8059 | -0.11% | 2043.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.748 -0.40% | 192.83万 | 1131.80万 | 1.7491 | -0.06% | 1979.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.755 +0.52% | 232.56万 | 1131.80万 | 1.7592 | -0.24% | 1991.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.746 +3.62% | 347.99万 | 1131.80万 | 1.7457 | +0.02% | 1975.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.685 -0.41% | 300.52万 | 1131.80万 | 1.6848 | +0.01% | 1906.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.692 +0.83% | 265.36万 | 1131.80万 | 1.6924 | -0.02% | 1915.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.678 -0.42% | 266.00万 | 1131.80万 | 1.678 | 0.00% | 1899.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.685 +1.32% | 311.94万 | 1131.80万 | 1.6838 | +0.07% | 1905.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.663 +0.36% | 481.98万 | 1131.80万 | 1.6587 | +0.26% | 1877.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.657 -1.43% | 457.08万 | 1131.80万 | 1.657 | 0.00% | 1875.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.681 +1.14% | 273.08万 | 1131.80万 | 1.6793 | +0.10% | 1900.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.662 +1.03% | 415.67万 | 1131.80万 | 1.6595 | +0.15% | 1878.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 申赎异动 | 1.645 +1.86% | 749.90万 | 1131.80万 | 1.6431 | +0.12% | 1859.66万 | -300.00万 | -492.93万 | -20.95% |
2026-04-17 | 1.615 +1.25% | 307.33万 | 1431.80万 | 1.6176 | -0.16% | 2316.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.595 +1.21% | 486.46万 | 1431.80万 | 1.5981 | -0.19% | 2288.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.576 -1.07% | 646.00万 | 1431.80万 | 1.5781 | -0.13% | 2259.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.593 +2.44% | 1201.55万 | 1431.80万 | 1.5955 | -0.16% | 2284.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.555 -0.13% | 720.31万 | 1431.80万 | 1.5562 | -0.08% | 2228.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.557 +1.70% | 338.40万 | 1431.80万 | 1.5587 | -0.11% | 2231.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.531 -0.65% | 262.02万 | 1431.80万 | 1.5316 | -0.04% | 2192.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.541 +5.04% | 276.24万 | 1431.80万 | 1.5437 | -0.17% | 2210.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.467 +0.89% | 185.14万 | 1431.80万 | 1.4713 | -0.29% | 2106.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.454 +0.07% | 263.08万 | 1431.80万 | 1.4529 | +0.08% | 2080.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.453 -2.74% | 142.99万 | 1431.80万 | 1.4537 | -0.05% | 2081.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.494 +1.70% | 180.39万 | 1431.80万 | 1.4949 | -0.06% | 2140.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.469 -2.65% | 278.46万 | 1431.80万 | 1.4676 | +0.10% | 2101.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.509 +0.27% | 314.28万 | 1431.80万 | 1.5114 | -0.16% | 2164.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.505 +2.03% | 532.23万 | 1431.80万 | 1.5054 | -0.03% | 2155.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.475 -0.81% | 286.27万 | 1431.80万 | 1.4789 | -0.26% | 2117.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.487 +1.71% | 186.05万 | 1431.80万 | 1.4903 | -0.22% | 2133.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.462 +2.89% | 322.34万 | 1431.80万 | 1.4633 | -0.09% | 2095.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.421 -4.44% | 354.90万 | 1431.80万 | 1.4271 | -0.43% | 2043.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.487 -0.87% | 315.97万 | 1431.80万 | 1.4861 | +0.06% | 2127.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.500 -2.72% | 331.16万 | 1431.80万 | 1.5027 | -0.18% | 2151.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.542 +0.39% | 497.57万 | 1431.80万 | 1.5411 | +0.06% | 2206.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.536 -2.85% | 730.05万 | 1431.80万 | 1.5287 | +0.48% | 2188.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.581 +0.25% | 556.20万 | 1431.80万 | 1.5848 | -0.24% | 2269.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.577 -1.19% | 668.74万 | 1431.80万 | 1.5793 | -0.15% | 2261.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.596 -0.13% | 272.58万 | 1431.80万 | 1.600 | -0.25% | 2290.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.598 -0.37% | 400.02万 | 1431.80万 | 1.6002 | -0.14% | 2291.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.604 +3.08% | 563.75万 | 1431.80万 | 1.6042 | -0.01% | 2296.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.556 -1.46% | 434.43万 | 1431.80万 | 1.5561 | -0.01% | 2228.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.579 +0.45% | 337.25万 | 1431.80万 | 1.5794 | -0.03% | 2261.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.572 +1.29% | 446.91万 | 1431.80万 | 1.5738 | -0.11% | 2253.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.552 -0.89% | 496.49万 | 1431.80万 | 1.5545 | -0.16% | 2225.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.566 -5.89% | 1183.66万 | 1431.80万 | 1.5659 | +0.01% | 2242.06万 | -300.00万 | -469.77万 | -17.32% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.664 -0.30% | 1485.96万 | 1731.80万 | 1.6555 | +0.51% | 2866.99万 | -300.00万 | -496.65万 | -14.77% |
2026-02-27 | 1.669 +0.18% | 232.52万 | 2031.80万 | 1.6721 | -0.19% | 3397.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.666 +1.09% | 240.61万 | 2031.80万 | 1.6707 | -0.28% | 3394.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 申赎异动 | 1.648 +3.39% | 1452.66万 | 2031.80万 | 1.6464 | +0.10% | 3345.16万 | +600.00万 | +987.84万 | +41.91% |
2026-02-24 | 1.594 +0.69% | 88.16万 | 1431.80万 | 1.5929 | +0.07% | 2280.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.583 -0.44% | 113.05万 | 1431.80万 | 1.5815 | +0.09% | 2264.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 申赎异动 | 1.590 +1.15% | 501.38万 | 1431.80万 | 1.5912 | -0.08% | 2278.28万 | -300.00万 | -477.36万 | -17.32% |
2026-02-11 | 1.572 +0.13% | 277.17万 | 1731.80万 | 1.5728 | -0.05% | 2723.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.570 -0.32% | 45.45万 | 1731.80万 | 1.5706 | -0.04% | 2719.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.575 +2.41% | 213.70万 | 1731.80万 | 1.5766 | -0.10% | 2730.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.538 +0.52% | 159.45万 | 1731.80万 | 1.5356 | +0.16% | 2659.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.530 -1.29% | 171.76万 | 1731.80万 | 1.5315 | -0.10% | 2652.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.550 -0.96% | 243.82万 | 1731.80万 | 1.5509 | -0.06% | 2685.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.565 +3.78% | 313.55万 | 1731.80万 | 1.5661 | -0.07% | 2712.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.508 -4.56% | 638.83万 | 1731.80万 | 1.511 | -0.20% | 2616.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.580 -1.62% | 604.89万 | 1731.80万 | 1.575 | +0.32% | 2727.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.606 -2.37% | 689.41万 | 1731.80万 | 1.5884 | +1.11% | 2750.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.645 -1.38% | 301.78万 | 1731.80万 | 1.6466 | -0.10% | 2851.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 申赎异动 | 1.668 +1.21% | 833.28万 | 1731.80万 | 1.6631 | +0.29% | 2880.16万 | +300.00万 | +498.93万 | +20.95% |
2026-01-26 | 1.648 -3.06% | 272.00万 | 1431.80万 | 1.6457 | +0.14% | 2356.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.700 +2.78% | 393.95万 | 1431.80万 | 1.7014 | -0.08% | 2436.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.654 +0.18% | 485.73万 | 1431.80万 | 1.6541 | -0.01% | 2368.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.651 +2.10% | 353.33万 | 1431.80万 | 1.6539 | -0.18% | 2368.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 申赎异动 | 1.617 -1.64% | 403.76万 | 1431.80万 | 1.6233 | -0.39% | 2324.24万 | -300.00万 | -486.99万 | -17.32% |
2026-01-19 | 1.644 -1.14% | 626.82万 | 1731.80万 | 1.6435 | +0.03% | 2846.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.663 +4.00% | 619.38万 | 1731.80万 | 1.6476 | +0.93% | 2853.31万 | +300.00万 | +494.28万 | +20.95% |
2026-01-15 | 1.599 -0.81% | 442.92万 | 1431.80万 | 1.6036 | -0.29% | 2296.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.612 +1.51% | 440.29万 | 1431.80万 | 1.5937 | +1.15% | 2281.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.588 -3.41% | 202.88万 | 1431.80万 | 1.5948 | -0.43% | 2283.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.644 +3.72% | 229.33万 | 1431.80万 | 1.6405 | +0.21% | 2348.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.585 +2.39% | 342.40万 | 1431.80万 | 1.5832 | +0.11% | 2266.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.548 +0.32% | 488.08万 | 1431.80万 | 1.551 | -0.19% | 2220.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.543 +3.42% | 439.09万 | 1431.80万 | 1.5457 | -0.17% | 2213.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.492 +1.84% | 224.18万 | 1431.80万 | 1.4939 | -0.13% | 2138.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.465 +2.45% | 157.19万 | 1431.80万 | 1.4702 | -0.35% | 2105.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |