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589020.SH上市交易
鹏华上证科创板半导体材料设备主题ETF
鹏华上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
鹏华基金
跟踪指数
科创半导体材料设备（950125）
上市日期
2025-09-04
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.820
2026-10-28 · +3.54%
最新净资产
36.26亿
单位净值 0.8202
年度累计净申赎
+54.97亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
41 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.820 +3.54% | 5.31亿 | 44.20亿 | 0.8202 | -0.02% | 36.26亿 | -1.24亿 | -1.02亿 | -2.73% |
2026-10-27 申赎异动 | 0.792 -6.60% | 7.34亿 | 45.44亿 | 0.795 | -0.38% | 36.13亿 | -2.72亿 | -2.16亿 | -5.65% |
2026-10-26 | 0.848 -5.36% | 4.35亿 | 48.16亿 | 0.8537 | -0.67% | 41.12亿 | -8800.00万 | -7512.56万 | -1.79% |
2026-10-23 | 0.896 +0.79% | 7.77亿 | 49.04亿 | 0.8966 | -0.07% | 43.97亿 | +6800.00万 | +6096.88万 | +1.41% |
2026-10-22 | 0.889 -5.02% | 5.96亿 | 48.36亿 | 0.8906 | -0.18% | 43.07亿 | -6800.00万 | -6056.08万 | -1.39% |
2026-10-21 | 0.936 -1.06% | 4.86亿 | 49.04亿 | 0.9364 | -0.04% | 45.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.946 -1.46% | 6.22亿 | 49.04亿 | 0.948 | -0.21% | 46.49亿 | -4000.00万 | -3792.00万 | -0.81% |
2026-10-19 | 0.960 -5.51% | 8.24亿 | 49.44亿 | 0.9609 | -0.09% | 47.51亿 | +1.60亿 | +1.54亿 | +3.34% |
2026-10-16 | 1.016 -0.78% | 7.04亿 | 47.84亿 | 1.0177 | -0.17% | 48.69亿 | +4000.00万 | +4070.80万 | +0.84% |
2026-10-15 | 1.024 +0.20% | 8.04亿 | 47.44亿 | 1.0188 | +0.51% | 48.34亿 | +800.00万 | +815.04万 | +0.17% |
2026-10-14 | 1.022 -4.22% | 6.36亿 | 47.36亿 | 1.0241 | -0.21% | 48.51亿 | +5200.00万 | +5325.32万 | +1.11% |
2026-10-13 | 1.067 +1.52% | 8.80亿 | 46.84亿 | 1.0649 | +0.20% | 49.88亿 | +8400.00万 | +8945.16万 | +1.83% |
2026-10-12 | 1.051 -0.47% | 6.58亿 | 46.00亿 | 1.0529 | -0.18% | 48.44亿 | -8800.00万 | -9265.52万 | -1.88% |
2026-10-09 | 1.056 -0.66% | 9.20亿 | 46.88亿 | 1.0544 | +0.15% | 49.43亿 | +1.24亿 | +1.31亿 | +2.72% |
2026-10-08 | 1.063 -3.89% | 5.97亿 | 45.64亿 | 1.0629 | +0.01% | 48.52亿 | -2000.00万 | -2125.80万 | -0.44% |
2026-09-30 | 1.106 -3.32% | 6.20亿 | 45.84亿 | 1.1088 | -0.25% | 50.83亿 | +3200.00万 | +3548.16万 | +0.70% |
2026-09-29 | 1.144 +0.44% | 5.58亿 | 45.52亿 | 1.1428 | +0.11% | 52.03亿 | -4400.00万 | -5028.32万 | -0.96% |
2026-09-28 | 1.139 -4.69% | 7.91亿 | 45.96亿 | 1.1409 | -0.17% | 52.44亿 | -8400.00万 | -9583.56万 | -1.79% |
2026-09-24 | 1.195 -2.29% | 5.46亿 | 46.80亿 | 1.1955 | -0.04% | 55.95亿 | +6000.00万 | +7173.00万 | +1.30% |
2026-09-23 | 1.223 +0.66% | 5.04亿 | 46.20亿 | 1.2213 | +0.14% | 56.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.215 -1.38% | 8.15亿 | 46.20亿 | 1.2134 | +0.13% | 56.06亿 | +1.72亿 | +2.09亿 | +3.87% |
2026-09-21 | 1.232 -0.89% | 8.99亿 | 44.48亿 | 1.2306 | +0.11% | 54.74亿 | +1.84亿 | +2.26亿 | +4.31% |
2026-09-18 | 1.243 +4.45% | 10.37亿 | 42.64亿 | 1.2427 | +0.02% | 52.99亿 | -400.00万 | -497.08万 | -0.09% |
2026-09-17 | 1.190 +0.08% | 8.16亿 | 42.68亿 | 1.1914 | -0.12% | 50.85亿 | -6000.00万 | -7148.40万 | -1.39% |
2026-09-16 | 1.189 +5.97% | 9.01亿 | 43.28亿 | 1.1858 | +0.27% | 51.33亿 | +4000.00万 | +4743.20万 | +0.93% |
2026-09-15 | 1.122 +3.60% | 7.12亿 | 42.88亿 | 1.1219 | +0.01% | 48.11亿 | -1.16亿 | -1.30亿 | -2.63% |
2026-09-14 | 1.083 -0.73% | 4.08亿 | 44.04亿 | 1.0846 | -0.15% | 47.77亿 | -5200.00万 | -5639.92万 | -1.17% |
2026-09-11 | 1.091 -1.80% | 5.16亿 | 44.56亿 | 1.0929 | -0.17% | 48.70亿 | +2000.00万 | +2185.80万 | +0.45% |
2026-09-10 | 1.111 -0.09% | 3.51亿 | 44.36亿 | 1.1115 | -0.04% | 49.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.112 -0.63% | 3.62亿 | 44.36亿 | 1.1117 | +0.03% | 49.32亿 | -2400.00万 | -2668.08万 | -0.54% |
2026-09-08 | 1.119 -1.58% | 5.61亿 | 44.60亿 | 1.1193 | -0.03% | 49.93亿 | -3200.00万 | -3581.76万 | -0.71% |
2026-09-07 | 1.137 +3.36% | 6.34亿 | 44.92亿 | 1.1371 | -0.01% | 51.08亿 | -1.00亿 | -1.14亿 | -2.18% |
2026-09-04 | 1.100 -3.34% | 6.73亿 | 45.92亿 | 1.0954 | +0.42% | 50.31亿 | +6800.00万 | +7448.72万 | +1.50% |
2026-09-03 | 1.138 -1.22% | 5.99亿 | 45.24亿 | 1.138 | 0.00% | 51.49亿 | +3200.00万 | +3641.60万 | +0.71% |
2026-09-02 | 1.152 -1.79% | 6.15亿 | 44.92亿 | 1.1537 | -0.15% | 51.83亿 | -800.00万 | -922.96万 | -0.18% |
2026-09-01 | 1.173 -4.17% | 6.39亿 | 45.00亿 | 1.1743 | -0.11% | 52.85亿 | +1.24亿 | +1.46亿 | +2.83% |
2026-08-31 | 1.224 +0.41% | 7.58亿 | 43.76亿 | 1.2257 | -0.14% | 53.64亿 | -1.20亿 | -1.47亿 | -2.67% |
2026-08-28 | 1.219 -2.95% | 7.51亿 | 44.96亿 | 1.2177 | +0.11% | 54.75亿 | +3600.00万 | +4383.72万 | +0.81% |
2026-08-27 | 1.256 +3.72% | 8.67亿 | 44.60亿 | 1.2535 | +0.20% | 55.91亿 | +4000.00万 | +5014.00万 | +0.90% |
2026-08-26 | 1.211 +1.94% | 8.95亿 | 44.20亿 | 1.2091 | +0.16% | 53.45亿 | -1.88亿 | -2.27亿 | -4.08% |
2026-08-25 | 1.188 -2.86% | 10.36亿 | 46.08亿 | 1.189 | -0.08% | 54.79亿 | +1.40亿 | +1.66亿 | +3.13% |
2026-08-24 | 1.223 -0.65% | 9.42亿 | 44.68亿 | 1.2234 | -0.03% | 54.67亿 | -1600.00万 | -1957.44万 | -0.36% |
2026-08-21 | 1.231 -0.81% | 8.27亿 | 44.84亿 | 1.2323 | -0.11% | 55.26亿 | +2400.00万 | +2957.52万 | +0.54% |
2026-08-20 | 1.241 -0.16% | 10.80亿 | 44.60亿 | 1.2397 | +0.10% | 55.30亿 | +6000.00万 | +7438.20万 | +1.36% |
2026-08-19 申赎异动 | 1.243 -7.65% | 13.96亿 | 44.00亿 | 1.2448 | -0.14% | 54.78亿 | +2.64亿 | +3.29亿 | +6.38% |
2026-08-18 | 1.346 +2.28% | 11.87亿 | 41.36亿 | 1.3433 | +0.20% | 55.56亿 | +7200.00万 | +9671.76万 | +1.77% |
2026-08-17 | 1.316 +5.96% | 11.87亿 | 40.64亿 | 1.3111 | +0.37% | 53.29亿 | -9600.00万 | -1.26亿 | -2.31% |
2026-08-14 | 1.242 +0.57% | 9.64亿 | 41.60亿 | 1.2416 | +0.03% | 51.66亿 | -9200.00万 | -1.14亿 | -2.16% |
2026-08-13 | 1.235 -2.29% | 12.88亿 | 42.52亿 | 1.2316 | +0.28% | 52.37亿 | +400.00万 | +492.64万 | +0.09% |
2026-08-12 | 1.264 +1.94% | 10.81亿 | 42.48亿 | 1.2652 | -0.09% | 53.75亿 | +1600.00万 | +2024.32万 | +0.38% |
2026-08-11 申赎异动 | 1.240 -2.97% | 11.90亿 | 42.32亿 | 1.2384 | +0.13% | 52.41亿 | +2.08亿 | +2.58亿 | +5.17% |
2026-08-10 | 2.555 +4.12% | 12.77亿 | 40.24亿 | 1.2735 | — | 51.25亿 | — | — | — |
2026-08-07 | 2.454 +3.24% | 12.53亿 | 20.18亿 | 2.458 | -0.16% | 49.61亿 | -1200.00万 | -2949.60万 | -0.59% |
2026-08-06 申赎异动 | 2.377 +2.81% | 16.47亿 | 20.30亿 | 2.3775 | -0.02% | 48.27亿 | -1.22亿 | -2.90亿 | -5.67% |
2026-08-05 申赎异动 | 2.312 +9.73% | 17.67亿 | 21.52亿 | 2.3164 | -0.19% | 49.85亿 | -1.48亿 | -3.43亿 | -6.43% |
2026-08-04 申赎异动 | 2.107 +4.57% | 15.51亿 | 23.00亿 | 2.1128 | -0.27% | 48.60亿 | -1.50亿 | -3.17亿 | -6.12% |
2026-08-03 | 2.015 -10.00% | 17.18亿 | 24.50亿 | 2.0254 | -0.51% | 49.63亿 | +8800.00万 | +1.78亿 | +3.73% |
2026-07-31 申赎异动 | 2.239 +2.71% | 21.71亿 | 23.62亿 | 2.2346 | +0.20% | 52.79亿 | +1.22亿 | +2.73亿 | +5.45% |
2026-07-30 申赎异动 | 2.180 -8.29% | 15.14亿 | 22.40亿 | 2.191 | -0.50% | 49.08亿 | +1.14亿 | +2.50亿 | +5.36% |
2026-07-29 | 2.377 -0.96% | 16.88亿 | 21.26亿 | 2.3697 | +0.31% | 50.39亿 | +8800.00万 | +2.09亿 | +4.32% |
2026-07-28 | 2.400 -6.07% | 16.16亿 | 20.38亿 | 2.399 | +0.04% | 48.90亿 | +1000.00万 | +2399.00万 | +0.49% |
2026-07-27 | 2.555 +3.95% | 15.24亿 | 20.28亿 | 2.5613 | -0.25% | 51.95亿 | +8200.00万 | +2.10亿 | +4.21% |
2026-07-24 | 2.458 +3.36% | 15.47亿 | 19.46亿 | 2.4517 | +0.26% | 47.72亿 | +6000.00万 | +1.47亿 | +3.18% |
2026-07-23 | 2.378 -4.04% | 13.80亿 | 18.86亿 | 2.3744 | +0.15% | 44.79亿 | +3400.00万 | +8072.96万 | +1.84% |
2026-07-22 申赎异动 | 2.478 -4.88% | 20.86亿 | 18.52亿 | 2.4819 | -0.16% | 45.97亿 | +3.72亿 | +9.23亿 | +25.13% |
2026-07-21 | 2.605 +19.22% | 14.42亿 | 14.80亿 | 2.5543 | +1.98% | 37.81亿 | +3200.00万 | +8173.76万 | +2.21% |
2026-07-20 | 2.185 -7.38% | 9.49亿 | 14.48亿 | 2.1906 | -0.26% | 31.72亿 | +4600.00万 | +1.01亿 | +3.28% |
2026-07-17 | 2.359 -6.50% | 10.32亿 | 14.02亿 | 2.3556 | +0.14% | 33.03亿 | -3600.00万 | -8480.16万 | -2.50% |
2026-07-16 申赎异动 | 2.523 -7.48% | 10.55亿 | 14.38亿 | 2.5396 | -0.65% | 36.53亿 | -8400.00万 | -2.13亿 | -5.52% |
2026-07-15 申赎异动 | 2.727 -7.47% | 14.20亿 | 15.22亿 | 2.7414 | -0.53% | 41.73亿 | +8400.00万 | +2.30亿 | +5.84% |
2026-07-14 | 2.947 -0.27% | 14.40亿 | 14.38亿 | 2.9294 | +0.60% | 42.13亿 | +3400.00万 | +9959.96万 | +2.42% |
2026-07-13 申赎异动 | 2.955 -6.31% | 17.43亿 | 14.04亿 | 2.9524 | +0.09% | 41.46亿 | +2.02亿 | +5.96亿 | +16.80% |
2026-07-10 申赎异动 | 3.154 -6.99% | 16.52亿 | 12.02亿 | 3.0672 | +2.83% | 36.87亿 | +1.00亿 | +3.07亿 | +9.07% |
2026-07-09 申赎异动 | 3.391 +10.10% | 11.40亿 | 11.02亿 | 3.3097 | +2.46% | 36.48亿 | +7600.00万 | +2.52亿 | +7.41% |
2026-07-08 申赎异动 | 3.080 +2.70% | 9.79亿 | 10.26亿 | 3.0303 | +1.64% | 31.10亿 | +6000.00万 | +1.82亿 | +6.21% |
2026-07-07 | 2.999 +3.63% | 7.84亿 | 9.66亿 | 2.9431 | +1.90% | 28.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 2.894 -0.58% | 7.09亿 | 9.66亿 | 2.8533 | +1.43% | 27.57亿 | +800.00万 | +2282.64万 | +0.83% |
2026-07-03 | 2.911 -4.15% | 8.66亿 | 9.58亿 | 2.8719 | +1.36% | 27.52亿 | +600.00万 | +1723.14万 | +0.63% |
2026-07-02 | 3.037 -10.33% | 12.78亿 | 9.52亿 | 2.9784 | +1.97% | 28.36亿 | -2000.00万 | -5956.80万 | -2.06% |
2026-07-01 申赎异动 | 3.387 +0.45% | 15.47亿 | 9.72亿 | 3.3015 | +2.59% | 32.10亿 | +1.68亿 | +5.55亿 | +20.89% |
2026-06-30 申赎异动 | 3.372 +5.51% | 10.42亿 | 8.04亿 | 3.2985 | +2.23% | 26.53亿 | +9400.00万 | +3.10亿 | +13.24% |
2026-06-29 申赎异动 | 3.196 +9.64% | 8.63亿 | 7.10亿 | 3.1924 | +0.11% | 22.67亿 | +9200.00万 | +2.94亿 | +14.88% |
2026-06-26 | 2.915 +3.77% | 6.89亿 | 6.18亿 | 2.9083 | +0.23% | 17.98亿 | -2600.00万 | -7561.58万 | -4.04% |
2026-06-25 申赎异动 | 2.809 +2.71% | 5.04亿 | 6.44亿 | 2.8099 | -0.03% | 18.10亿 | +9600.00万 | +2.70亿 | +17.51% |
2026-06-24 | 2.735 +5.23% | 4.84亿 | 5.48亿 | 2.7293 | +0.21% | 14.96亿 | +400.00万 | +1091.72万 | +0.73% |
2026-06-23 | 2.599 +0.23% | 4.04亿 | 5.44亿 | 2.5938 | +0.20% | 14.12亿 | +2000.00万 | +5187.60万 | +3.82% |
2026-06-22 申赎异动 | 2.593 +3.14% | 4.12亿 | 5.24亿 | 2.5915 | +0.06% | 13.59亿 | +3600.00万 | +9329.40万 | +7.37% |
2026-06-18 申赎异动 | 2.514 +1.54% | 3.90亿 | 4.88亿 | 2.5109 | +0.12% | 12.26亿 | +6400.00万 | +1.61亿 | +15.09% |
2026-06-17 | 2.476 +8.55% | 3.31亿 | 4.24亿 | 2.4702 | +0.23% | 10.48亿 | -400.00万 | -988.08万 | -0.93% |
2026-06-16 | 2.281 +0.93% | 2.50亿 | 4.28亿 | 2.2762 | +0.21% | 9.75亿 | -400.00万 | -910.48万 | -0.93% |
2026-06-15 | 2.260 +5.17% | 2.80亿 | 4.32亿 | 2.2577 | +0.10% | 9.76亿 | -1600.00万 | -3612.32万 | -3.57% |
2026-06-12 申赎异动 | 2.149 -3.11% | 3.60亿 | 4.48亿 | 2.1498 | -0.04% | 9.64亿 | +3600.00万 | +7739.28万 | +8.73% |
2026-06-11 | 2.218 +6.02% | 2.54亿 | 4.12亿 | 2.2143 | +0.17% | 9.13亿 | -1400.00万 | -3100.02万 | -3.28% |
2026-06-10 | 2.092 +1.85% | 2.65亿 | 4.26亿 | 2.0919 | 0.00% | 8.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 申赎异动 | 2.054 +8.16% | 2.38亿 | 4.26亿 | 2.0514 | +0.13% | 8.74亿 | -2600.00万 | -5333.64万 | -5.75% |
2026-06-08 | 1.899 -3.06% | 1.92亿 | 4.52亿 | 1.8995 | -0.03% | 8.59亿 | -1800.00万 | -3419.10万 | -3.83% |
2026-06-05 申赎异动 | 1.959 -3.59% | 2.79亿 | 4.70亿 | 1.9568 | +0.11% | 9.20亿 | +2600.00万 | +5087.68万 | +5.85% |
2026-06-04 | 2.032 +4.96% | 2.70亿 | 4.44亿 | 2.0272 | +0.24% | 9.01亿 | -1600.00万 | -3243.52万 | -3.48% |
2026-06-03 | 1.936 +2.71% | 3.35亿 | 4.60亿 | 1.9354 | +0.03% | 8.91亿 | -1000.00万 | -1935.40万 | -2.13% |
2026-06-02 | 1.885 +1.40% | 1.96亿 | 4.70亿 | 1.8869 | -0.10% | 8.87亿 | -1400.00万 | -2641.66万 | -2.89% |
2026-06-01 | 1.859 -5.78% | 2.66亿 | 4.84亿 | 1.8643 | -0.28% | 9.03亿 | -1600.00万 | -2982.88万 | -3.20% |
2026-05-29 申赎异动 | 1.973 -6.09% | 2.78亿 | 5.00亿 | 1.9766 | -0.18% | 9.89亿 | +2400.00万 | +4743.84万 | +5.04% |
2026-05-28 申赎异动 | 2.101 +1.50% | 2.62亿 | 4.76亿 | 2.1074 | -0.30% | 10.04亿 | -4400.00万 | -9272.56万 | -8.46% |
2026-05-27 | 2.070 -3.68% | 2.92亿 | 5.20亿 | 2.0732 | -0.15% | 10.79亿 | -1000.00万 | -2073.20万 | -1.89% |
2026-05-26 申赎异动 | 2.149 -1.74% | 3.15亿 | 5.30亿 | 2.144 | +0.23% | 11.37亿 | +4400.00万 | +9433.60万 | +9.05% |
2026-05-25 申赎异动 | 2.187 +5.55% | 4.11亿 | 4.86亿 | 2.1886 | -0.07% | 10.64亿 | -5000.00万 | -1.09亿 | -9.32% |
2026-05-22 申赎异动 | 2.072 +1.27% | 4.94亿 | 5.36亿 | 2.0715 | +0.02% | 11.11亿 | -4600.00万 | -9528.90万 | -7.90% |
2026-05-21 申赎异动 | 2.046 -7.38% | 7.75亿 | 5.82亿 | 2.0383 | +0.38% | 11.87亿 | +2.08亿 | +4.24亿 | +55.58% |
2026-05-20 申赎异动 | 2.209 +7.55% | 2.91亿 | 3.74亿 | 2.1895 | +0.89% | 8.19亿 | +5800.00万 | +1.27亿 | +18.34% |
2026-05-19 | 2.054 +4.74% | 2.09亿 | 3.16亿 | 2.0479 | +0.30% | 6.48亿 | -1200.00万 | -2457.48万 | -3.66% |
2026-05-18 申赎异动 | 1.961 +0.67% | 1.77亿 | 3.28亿 | 1.9548 | +0.32% | 6.42亿 | +2600.00万 | +5082.48万 | +8.60% |
2026-05-15 | 1.948 +4.51% | 2.00亿 | 3.02亿 | 1.9403 | +0.40% | 5.86亿 | +1200.00万 | +2328.36万 | +4.13% |
2026-05-14 | 1.864 -0.48% | 1.14亿 | 2.90亿 | 1.8609 | +0.17% | 5.40亿 | +600.00万 | +1116.54万 | +2.11% |
2026-05-13 | 1.873 +4.70% | 1.35亿 | 2.84亿 | 1.867 | +0.32% | 5.31亿 | -400.00万 | -746.80万 | -1.39% |
2026-05-12 | 1.789 +3.65% | 1.10亿 | 2.88亿 | 1.7859 | +0.17% | 5.15亿 | +200.00万 | +357.18万 | +0.70% |
2026-05-11 申赎异动 | 1.726 +6.54% | 9151.81万 | 2.86亿 | 1.7218 | +0.24% | 4.93亿 | -2400.00万 | -4132.32万 | -7.74% |
2026-05-08 | 1.620 -1.94% | 7470.25万 | 3.10亿 | 1.622 | -0.12% | 5.03亿 | +400.00万 | +648.80万 | +1.31% |
2026-05-07 | 1.652 +2.10% | 6654.37万 | 3.06亿 | 1.653 | -0.06% | 5.06亿 | -600.00万 | -991.80万 | -1.92% |
2026-05-06 | 1.618 +1.70% | 1.15亿 | 3.12亿 | 1.619 | -0.06% | 5.05亿 | -400.00万 | -647.60万 | -1.26% |
2026-04-30 | 1.591 +3.65% | 9095.30万 | 3.16亿 | 1.5907 | +0.02% | 5.03亿 | -1200.00万 | -1908.84万 | -3.66% |
2026-04-29 | 1.535 +0.20% | 6590.95万 | 3.28亿 | 1.5359 | -0.06% | 5.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.532 -0.52% | 7699.78万 | 3.28亿 | 1.5352 | -0.21% | 5.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 申赎异动 | 1.540 +6.43% | 1.06亿 | 3.28亿 | 1.5389 | +0.07% | 5.05亿 | -3200.00万 | -4924.48万 | -8.88% |
2026-04-24 | 1.447 +0.70% | 5246.49万 | 3.60亿 | 1.4482 | -0.08% | 5.22亿 | -800.00万 | -1158.56万 | -2.17% |
2026-04-23 | 1.437 -1.37% | 5369.92万 | 3.68亿 | 1.438 | -0.07% | 5.29亿 | +200.00万 | +287.60万 | +0.55% |
2026-04-22 | 1.457 +2.82% | 5949.15万 | 3.66亿 | 1.4575 | -0.03% | 5.34亿 | -1600.00万 | -2332.00万 | -4.19% |
2026-04-21 | 1.417 -0.56% | 2954.16万 | 3.82亿 | 1.4145 | +0.18% | 5.41亿 | +400.00万 | +565.80万 | +1.06% |
2026-04-20 | 1.425 +1.14% | 4406.82万 | 3.78亿 | 1.425 | 0.00% | 5.39亿 | -1000.00万 | -1425.00万 | -2.58% |
2026-04-17 | 1.409 +0.07% | 3843.30万 | 3.88亿 | 1.4083 | +0.05% | 5.47亿 | -400.00万 | -563.32万 | -1.02% |
2026-04-16 | 1.408 +1.08% | 4490.62万 | 3.92亿 | 1.4069 | +0.08% | 5.52亿 | +600.00万 | +844.14万 | +1.55% |
2026-04-15 | 1.393 -1.76% | 6351.80万 | 3.86亿 | 1.3912 | +0.13% | 5.37亿 | +200.00万 | +278.24万 | +0.52% |
2026-04-14 | 1.418 +3.58% | 7841.66万 | 3.84亿 | 1.4167 | +0.09% | 5.44亿 | -600.00万 | -850.02万 | -1.54% |
2026-04-13 | 1.369 -1.79% | 4354.70万 | 3.90亿 | 1.3679 | +0.08% | 5.34亿 | +1200.00万 | +1641.48万 | +3.17% |
2026-04-10 | 1.394 +1.31% | 4757.11万 | 3.78亿 | 1.3935 | +0.04% | 5.27亿 | -1000.00万 | -1393.50万 | -2.58% |
2026-04-09 | 1.376 +0.51% | 6073.41万 | 3.88亿 | 1.3765 | -0.04% | 5.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.369 +6.87% | 6170.38万 | 3.88亿 | 1.366 | +0.22% | 5.30亿 | -1800.00万 | -2458.80万 | -4.43% |
2026-04-07 | 1.281 +0.63% | 2682.04万 | 4.06亿 | 1.2806 | +0.03% | 5.20亿 | -200.00万 | -256.12万 | -0.49% |
2026-04-03 | 1.273 +0.32% | 3643.20万 | 4.08亿 | 1.2734 | -0.03% | 5.20亿 | -600.00万 | -764.04万 | -1.45% |
2026-04-02 | 1.269 -2.83% | 3480.51万 | 4.14亿 | 1.2683 | +0.06% | 5.25亿 | +1200.00万 | +1521.96万 | +2.98% |
2026-04-01 | 1.306 +1.87% | 3541.42万 | 4.02亿 | 1.306 | 0.00% | 5.25亿 | +400.00万 | +522.40万 | +1.00% |
2026-03-31 | 1.282 -3.54% | 3602.13万 | 3.98亿 | 1.2778 | +0.33% | 5.09亿 | +1000.00万 | +1277.80万 | +2.58% |
2026-03-30 | 1.329 +2.63% | 3648.01万 | 3.88亿 | 1.328 | +0.08% | 5.16亿 | -400.00万 | -531.20万 | -1.02% |
2026-03-27 | 1.295 +2.61% | 3238.61万 | 3.92亿 | 1.2955 | -0.04% | 5.08亿 | -1200.00万 | -1554.60万 | -2.97% |
2026-03-26 | 1.262 -1.94% | 1813.03万 | 4.04亿 | 1.2623 | -0.02% | 5.10亿 | +200.00万 | +252.46万 | +0.50% |
2026-03-25 | 1.287 +1.90% | 3418.24万 | 4.02亿 | 1.2874 | -0.03% | 5.18亿 | -1400.00万 | -1802.36万 | -3.36% |
2026-03-24 | 1.263 +1.53% | 3016.31万 | 4.16亿 | 1.2633 | -0.02% | 5.26亿 | +200.00万 | +252.66万 | +0.48% |
2026-03-23 | 1.244 -3.57% | 2963.25万 | 4.14亿 | 1.2379 | +0.49% | 5.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.290 -0.46% | 3621.63万 | 4.14亿 | 1.2901 | -0.01% | 5.34亿 | -400.00万 | -516.04万 | -0.96% |
2026-03-19 | 1.296 -2.26% | 2905.33万 | 4.18亿 | 1.2931 | +0.22% | 5.41亿 | +200.00万 | +258.62万 | +0.48% |
2026-03-18 | 1.326 +1.38% | 2791.82万 | 4.16亿 | 1.3271 | -0.08% | 5.52亿 | -200.00万 | -265.42万 | -0.48% |
2026-03-17 | 1.308 -2.97% | 3602.26万 | 4.18亿 | 1.3052 | +0.21% | 5.46亿 | +400.00万 | +522.08万 | +0.97% |
2026-03-16 | 1.348 +2.28% | 4324.46万 | 4.14亿 | 1.3453 | +0.20% | 5.57亿 | -400.00万 | -538.12万 | -0.96% |
2026-03-13 | 1.318 -1.42% | 2364.34万 | 4.18亿 | 1.3177 | +0.02% | 5.51亿 | +200.00万 | +263.54万 | +0.48% |
2026-03-12 | 1.337 -1.18% | 2516.73万 | 4.16亿 | 1.3373 | -0.02% | 5.57亿 | +400.00万 | +534.92万 | +0.97% |
2026-03-11 | 1.353 -1.02% | 3145.33万 | 4.12亿 | 1.352 | +0.07% | 5.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.367 +1.86% | 3200.30万 | 4.12亿 | 1.3699 | -0.21% | 5.65亿 | -200.00万 | -273.98万 | -0.48% |
2026-03-09 | 1.342 -2.68% | 5149.95万 | 4.14亿 | 1.3417 | +0.02% | 5.56亿 | +400.00万 | +536.68万 | +0.98% |
2026-03-06 | 1.379 -1.29% | 3876.43万 | 4.10亿 | 1.3785 | +0.04% | 5.65亿 | +1000.00万 | +1378.50万 | +2.50% |
2026-03-05 | 1.397 +1.16% | 4514.34万 | 4.00亿 | 1.3965 | +0.04% | 5.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.381 -0.79% | 3461.87万 | 4.00亿 | 1.381 | 0.00% | 5.53亿 | +400.00万 | +552.40万 | +1.01% |
2026-03-03 | 1.392 -5.37% | 7235.36万 | 3.96亿 | 1.3937 | -0.12% | 5.52亿 | +1200.00万 | +1672.44万 | +3.12% |
2026-03-02 | 1.471 -2.32% | 5387.55万 | 3.84亿 | 1.4689 | +0.14% | 5.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.506 -1.95% | 6193.90万 | 3.84亿 | 1.5014 | +0.31% | 5.77亿 | +1000.00万 | +1501.40万 | +2.67% |
2026-02-26 | 1.536 +1.45% | 7391.61万 | 3.74亿 | 1.5396 | -0.23% | 5.76亿 | -1000.00万 | -1539.60万 | -2.60% |
2026-02-25 申赎异动 | 1.514 +4.85% | 1.15亿 | 3.84亿 | 1.5147 | -0.05% | 5.82亿 | -4200.00万 | -6361.74万 | -9.85% |
2026-02-24 | 1.444 +0.28% | 3998.01万 | 4.26亿 | 1.4435 | +0.03% | 6.15亿 | -400.00万 | -577.40万 | -0.93% |
2026-02-13 | 1.440 +1.12% | 6087.89万 | 4.30亿 | 1.4389 | +0.08% | 6.19亿 | -400.00万 | -575.56万 | -0.92% |
2026-02-12 | 1.424 +0.14% | 3307.23万 | 4.34亿 | 1.4234 | +0.04% | 6.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.422 -0.91% | 2406.49万 | 4.34亿 | 1.4218 | +0.01% | 6.17亿 | +200.00万 | +284.36万 | +0.46% |
2026-02-10 | 1.435 +0.14% | 4427.62万 | 4.32亿 | 1.435 | 0.00% | 6.20亿 | -400.00万 | -574.00万 | -0.92% |
2026-02-09 | 1.433 +2.21% | 4637.27万 | 4.36亿 | 1.4327 | +0.02% | 6.25亿 | -400.00万 | -573.08万 | -0.91% |
2026-02-06 | 1.402 -0.64% | 4829.73万 | 4.40亿 | 1.4011 | +0.06% | 6.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.411 -0.28% | 6317.68万 | 4.40亿 | 1.4123 | -0.09% | 6.22亿 | -400.00万 | -564.92万 | -0.90% |
2026-02-04 | 1.415 -0.49% | 4340.37万 | 4.44亿 | 1.4167 | -0.12% | 6.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.422 +3.34% | 6521.61万 | 4.44亿 | 1.4246 | -0.18% | 6.33亿 | -1400.00万 | -1994.44万 | -3.06% |
2026-02-02 | 1.376 -5.62% | 8948.58万 | 4.58亿 | 1.3794 | -0.25% | 6.32亿 | +1600.00万 | +2207.04万 | +3.62% |
2026-01-30 | 1.458 -0.34% | 7384.17万 | 4.42亿 | 1.4606 | -0.18% | 6.46亿 | +800.00万 | +1168.48万 | +1.84% |
2026-01-29 | 1.463 -4.07% | 1.07亿 | 4.34亿 | 1.4607 | +0.16% | 6.34亿 | +1400.00万 | +2044.98万 | +3.33% |
2026-01-28 | 1.525 +0.79% | 1.09亿 | 4.20亿 | 1.5283 | -0.22% | 6.42亿 | -1000.00万 | -1528.30万 | -2.32% |
2026-01-27 | 1.513 +3.28% | 1.41亿 | 4.30亿 | 1.5156 | -0.17% | 6.52亿 | -1600.00万 | -2424.96万 | -3.59% |
2026-01-26 | 1.465 -3.56% | 1.06亿 | 4.46亿 | 1.4641 | +0.06% | 6.53亿 | +2000.00万 | +2928.20万 | +4.69% |
2026-01-23 | 1.519 +1.74% | 1.31亿 | 4.26亿 | 1.5196 | -0.04% | 6.48亿 | -1200.00万 | -1823.52万 | -2.74% |
2026-01-22 | 1.493 -1.84% | 1.33亿 | 4.38亿 | 1.4948 | -0.12% | 6.55亿 | -400.00万 | -597.92万 | -0.90% |
2026-01-21 | 1.521 0.00% | 1.49亿 | 4.42亿 | 1.5235 | -0.16% | 6.74亿 | -200.00万 | -304.70万 | -0.45% |
2026-01-20 申赎异动 | 1.521 -0.07% | 1.62亿 | 4.44亿 | 1.5127 | +0.55% | 6.72亿 | +3600.00万 | +5445.72万 | +8.82% |
2026-01-19 申赎异动 | 1.522 -3.67% | 2.65亿 | 4.08亿 | 1.5237 | -0.11% | 6.22亿 | +1.00亿 | +1.52亿 | +32.44% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.580 +8.74% | 1.81亿 | 3.08亿 | 1.5327 | +3.09% | 4.72亿 | +6000.00万 | +9196.20万 | +24.17% |
2026-01-15 | 1.453 +4.61% | 6549.89万 | 2.48亿 | 1.4508 | +0.15% | 3.60亿 | -200.00万 | -290.16万 | -0.80% |
2026-01-14 | 1.389 +2.28% | 7196.41万 | 2.50亿 | 1.3927 | -0.27% | 3.48亿 | -800.00万 | -1114.16万 | -3.10% |
2026-01-13 | 1.358 -3.89% | 7125.97万 | 2.58亿 | 1.3614 | -0.25% | 3.52亿 | -600.00万 | -816.84万 | -2.27% |
2026-01-12 | 1.413 +0.57% | 7465.73万 | 2.64亿 | 1.4115 | +0.11% | 3.73亿 | -200.00万 | -282.30万 | -0.75% |
2026-01-09 | 1.405 -0.71% | 7893.26万 | 2.66亿 | 1.4032 | +0.13% | 3.74亿 | +1000.00万 | +1403.20万 | +3.90% |
2026-01-08 申赎异动 | 1.415 -0.14% | 8900.07万 | 2.56亿 | 1.4113 | +0.26% | 3.62亿 | +1600.00万 | +2258.08万 | +6.66% |
2026-01-07 申赎异动 | 1.417 +7.67% | 1.16亿 | 2.40亿 | 1.4114 | +0.40% | 3.39亿 | +2000.00万 | +2822.80万 | +9.08% |
2026-01-06 | 1.316 +3.30% | 5877.65万 | 2.20亿 | 1.3181 | -0.16% | 2.90亿 | -800.00万 | -1054.48万 | -3.51% |
2026-01-05 申赎异动 | 1.274 +4.77% | 5467.78万 | 2.28亿 | 1.2793 | -0.41% | 2.92亿 | -1600.00万 | -2046.88万 | -6.55% |