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588860.SH上市交易
工银瑞信上证科创板生物医药ETF
工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金
管理人
工银瑞信基金
跟踪指数
上证科创生物（000683）
上市日期
2024-08-23
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.599
2026-10-28 · +1.70%
最新净资产
2.06亿
单位净值 0.5975
年度累计净申赎
+4023.76万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
3 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.599 +1.70% | 788.09万 | 3.45亿 | 0.5975 | +0.25% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.589 -5.15% | 980.19万 | 3.45亿 | 0.5899 | -0.15% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.621 0.00% | 559.87万 | 3.45亿 | 0.6212 | -0.03% | 2.14亿 | -400.00万 | -248.48万 | -1.15% |
2026-10-23 | 0.621 +3.16% | 1331.73万 | 3.49亿 | 0.6219 | -0.14% | 2.17亿 | -800.00万 | -497.52万 | -2.24% |
2026-10-22 | 0.602 -1.79% | 527.61万 | 3.57亿 | 0.6011 | +0.15% | 2.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.613 0.00% | 427.42万 | 3.57亿 | 0.6142 | -0.20% | 2.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.613 +2.51% | 828.56万 | 3.57亿 | 0.6136 | -0.10% | 2.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.598 +0.50% | 1067.81万 | 3.57亿 | 0.5986 | -0.10% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.595 -0.50% | 1326.23万 | 3.57亿 | 0.5954 | -0.07% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.598 -0.66% | 929.18万 | 3.57亿 | 0.5972 | +0.13% | 2.13亿 | +400.00万 | +238.88万 | +1.13% |
2026-10-14 | 0.602 -1.47% | 843.45万 | 3.53亿 | 0.6015 | +0.08% | 2.12亿 | -400.00万 | -240.60万 | -1.12% |
2026-10-13 | 0.611 -1.77% | 936.79万 | 3.57亿 | 0.6106 | +0.07% | 2.18亿 | +400.00万 | +244.24万 | +1.13% |
2026-10-12 | 0.622 -2.05% | 551.92万 | 3.53亿 | 0.6211 | +0.14% | 2.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.635 -0.16% | 1194.36万 | 3.53亿 | 0.6346 | +0.06% | 2.24亿 | -400.00万 | -253.84万 | -1.12% |
2026-10-08 | 0.636 -5.22% | 2317.53万 | 3.57亿 | 0.6347 | +0.20% | 2.27亿 | +1200.00万 | +761.64万 | +3.48% |
2026-09-30 | 0.671 +2.44% | 959.15万 | 3.45亿 | 0.6708 | +0.03% | 2.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.655 -0.30% | 643.96万 | 3.45亿 | 0.6551 | -0.02% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.657 -0.76% | 573.15万 | 3.45亿 | 0.6571 | -0.02% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.662 -4.06% | 1066.15万 | 3.45亿 | 0.6623 | -0.05% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.690 +1.62% | 966.45万 | 3.45亿 | 0.6895 | +0.07% | 2.38亿 | -400.00万 | -275.80万 | -1.15% |
2026-09-22 | 0.679 +0.59% | 1024.20万 | 3.49亿 | 0.6801 | -0.16% | 2.37亿 | -400.00万 | -272.04万 | -1.13% |
2026-09-21 | 0.675 +3.69% | 1444.09万 | 3.53亿 | 0.6754 | -0.06% | 2.38亿 | -800.00万 | -540.32万 | -2.22% |
2026-09-18 | 0.651 +2.04% | 850.66万 | 3.61亿 | 0.6504 | +0.09% | 2.35亿 | -400.00万 | -260.16万 | -1.10% |
2026-09-17 | 0.638 +0.47% | 375.77万 | 3.65亿 | 0.6383 | -0.05% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.635 +0.95% | 381.91万 | 3.65亿 | 0.6354 | -0.06% | 2.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.629 -0.63% | 515.48万 | 3.65亿 | 0.6296 | -0.10% | 2.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.633 +2.43% | 1041.04万 | 3.65亿 | 0.6339 | -0.14% | 2.31亿 | -400.00万 | -253.56万 | -1.08% |
2026-09-11 | 0.618 -2.37% | 1138.00万 | 3.69亿 | 0.6193 | -0.21% | 2.28亿 | +400.00万 | +247.72万 | +1.10% |
2026-09-10 | 0.633 -1.71% | 609.74万 | 3.65亿 | 0.6319 | +0.17% | 2.31亿 | +400.00万 | +252.76万 | +1.11% |
2026-09-09 | 0.644 -1.68% | 481.90万 | 3.61亿 | 0.6421 | +0.30% | 2.32亿 | +400.00万 | +256.84万 | +1.12% |
2026-09-08 | 0.655 +0.31% | 528.22万 | 3.57亿 | 0.6548 | +0.03% | 2.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.653 -1.06% | 388.35万 | 3.57亿 | 0.6537 | -0.11% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.660 -0.15% | 691.83万 | 3.57亿 | 0.6583 | +0.26% | 2.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.661 +0.92% | 386.41万 | 3.57亿 | 0.6604 | +0.09% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.655 -0.91% | 638.93万 | 3.57亿 | 0.654 | +0.15% | 2.33亿 | +400.00万 | +261.60万 | +1.13% |
2026-09-01 | 0.661 -0.60% | 1292.14万 | 3.53亿 | 0.6601 | +0.14% | 2.33亿 | +1200.00万 | +792.12万 | +3.52% |
2026-08-31 | 0.665 -1.04% | 793.22万 | 3.41亿 | 0.6643 | +0.11% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.672 -1.90% | 886.59万 | 3.41亿 | 0.6711 | +0.13% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.685 +1.18% | 1142.83万 | 3.41亿 | 0.6847 | +0.04% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.677 0.00% | 924.18万 | 3.41亿 | 0.6783 | -0.19% | 2.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.677 +1.35% | 805.57万 | 3.41亿 | 0.6776 | -0.09% | 2.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.668 -4.57% | 2131.53万 | 3.41亿 | 0.6695 | -0.22% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.700 -3.85% | 2232.31万 | 3.41亿 | 0.7008 | -0.11% | 2.39亿 | +400.00万 | +280.32万 | +1.19% |
2026-08-20 | 0.728 +6.59% | 3883.13万 | 3.37亿 | 0.7248 | +0.44% | 2.44亿 | -800.00万 | -579.84万 | -2.32% |
2026-08-19 | 0.683 -2.57% | 1044.54万 | 3.45亿 | 0.6827 | +0.04% | 2.35亿 | +400.00万 | +273.08万 | +1.17% |
2026-08-18 | 0.701 -0.14% | 1170.03万 | 3.41亿 | 0.702 | -0.14% | 2.39亿 | -400.00万 | -280.80万 | -1.16% |
2026-08-17 | 0.702 -0.28% | 1420.28万 | 3.45亿 | 0.7033 | -0.18% | 2.43亿 | -400.00万 | -281.32万 | -1.15% |
2026-08-14 | 0.704 -0.71% | 1524.52万 | 3.49亿 | 0.7044 | -0.06% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.709 +2.01% | 2207.79万 | 3.49亿 | 0.7086 | +0.06% | 2.47亿 | -800.00万 | -566.88万 | -2.24% |
2026-08-12 | 0.695 -0.29% | 739.12万 | 3.57亿 | 0.6955 | -0.07% | 2.48亿 | -800.00万 | -556.40万 | -2.19% |
2026-08-11 | 0.697 +0.58% | 2613.80万 | 3.65亿 | 0.6988 | -0.26% | 2.55亿 | -400.00万 | -279.52万 | -1.08% |
2026-08-10 | 0.693 +0.87% | 1653.37万 | 3.69亿 | 0.6929 | +0.01% | 2.56亿 | -400.00万 | -277.16万 | -1.07% |
2026-08-07 | 0.687 +6.18% | 2283.27万 | 3.73亿 | 0.6878 | -0.12% | 2.56亿 | -800.00万 | -550.24万 | -2.10% |
2026-08-06 | 0.647 -0.92% | 658.74万 | 3.81亿 | 0.6476 | -0.09% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.653 +2.19% | 1110.30万 | 3.81亿 | 0.6529 | +0.02% | 2.49亿 | -400.00万 | -261.16万 | -1.04% |
2026-08-04 | 0.639 +1.59% | 905.20万 | 3.85亿 | 0.6395 | -0.08% | 2.46亿 | +400.00万 | +255.80万 | +1.05% |
2026-08-03 | 0.629 -2.03% | 765.01万 | 3.81亿 | 0.6281 | +0.14% | 2.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.642 +0.63% | 1042.57万 | 3.81亿 | 0.642 | 0.00% | 2.45亿 | -800.00万 | -513.60万 | -2.06% |
2026-07-30 | 0.638 -2.60% | 1311.49万 | 3.89亿 | 0.636 | +0.31% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.655 +1.39% | 1750.75万 | 3.89亿 | 0.6564 | -0.21% | 2.55亿 | -800.00万 | -525.12万 | -2.02% |
2026-07-28 | 0.646 -3.00% | 992.79万 | 3.97亿 | 0.6471 | -0.17% | 2.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.666 +2.46% | 1259.25万 | 3.97亿 | 0.6674 | -0.21% | 2.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.650 -3.85% | 1326.96万 | 3.97亿 | 0.6488 | +0.18% | 2.58亿 | +800.00万 | +519.04万 | +2.06% |
2026-07-23 | 0.676 -0.88% | 1227.39万 | 3.89亿 | 0.6755 | +0.07% | 2.63亿 | -400.00万 | -270.20万 | -1.02% |
2026-07-22 | 0.682 -0.29% | 1719.88万 | 3.93亿 | 0.6814 | +0.09% | 2.68亿 | +400.00万 | +272.56万 | +1.03% |
2026-07-21 | 0.684 +1.18% | 1540.64万 | 3.89亿 | 0.6845 | -0.07% | 2.66亿 | -400.00万 | -273.80万 | -1.02% |
2026-07-20 | 0.676 +3.05% | 1873.98万 | 3.93亿 | 0.6779 | -0.28% | 2.66亿 | +800.00万 | +542.32万 | +2.08% |
2026-07-17 | 0.656 -7.35% | 2420.01万 | 3.85亿 | 0.6548 | +0.18% | 2.52亿 | +1200.00万 | +785.76万 | +3.22% |
2026-07-16 | 0.708 -0.70% | 1882.09万 | 3.73亿 | 0.7066 | +0.20% | 2.63亿 | -400.00万 | -282.64万 | -1.06% |
2026-07-15 | 0.713 +3.94% | 3369.05万 | 3.77亿 | 0.7111 | +0.27% | 2.68亿 | -800.00万 | -568.88万 | -2.08% |
2026-07-14 | 0.686 +1.93% | 1575.34万 | 3.85亿 | 0.6863 | -0.04% | 2.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.673 -2.61% | 1812.21万 | 3.85亿 | 0.6717 | +0.19% | 2.59亿 | +400.00万 | +268.68万 | +1.05% |
2026-07-10 | 0.691 +2.22% | 2229.27万 | 3.81亿 | 0.6917 | -0.10% | 2.63亿 | -400.00万 | -276.68万 | -1.04% |
2026-07-09 | 0.676 +2.12% | 1800.93万 | 3.85亿 | 0.6761 | -0.01% | 2.60亿 | -400.00万 | -270.44万 | -1.03% |
2026-07-08 | 0.662 -1.93% | 1806.79万 | 3.89亿 | 0.6632 | -0.18% | 2.58亿 | +800.00万 | +530.56万 | +2.10% |
2026-07-07 | 0.675 -4.66% | 2420.17万 | 3.81亿 | 0.675 | 0.00% | 2.57亿 | -800.00万 | -540.00万 | -2.06% |
2026-07-06 | 0.708 -0.42% | 3948.38万 | 3.89亿 | 0.7094 | -0.20% | 2.76亿 | -400.00万 | -283.76万 | -1.02% |
2026-07-03 | 0.711 +3.34% | 3655.45万 | 3.93亿 | 0.7104 | +0.08% | 2.79亿 | -400.00万 | -284.16万 | -1.01% |
2026-07-02 | 0.688 +0.44% | 3466.88万 | 3.97亿 | 0.6886 | -0.09% | 2.73亿 | +800.00万 | +550.88万 | +2.06% |
2026-07-01 | 0.685 +5.06% | 3359.58万 | 3.89亿 | 0.6848 | +0.03% | 2.66亿 | +800.00万 | +547.84万 | +2.10% |
2026-06-30 | 0.652 +0.15% | 2191.29万 | 3.81亿 | 0.651 | +0.15% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.651 +8.86% | 3094.59万 | 3.81亿 | 0.6488 | +0.34% | 2.47亿 | -800.00万 | -519.04万 | -2.06% |
2026-06-26 | 0.598 -4.01% | 1036.75万 | 3.89亿 | 0.5984 | -0.07% | 2.33亿 | +400.00万 | +239.36万 | +1.04% |
2026-06-25 | 0.623 +0.65% | 1391.28万 | 3.85亿 | 0.6233 | -0.05% | 2.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 0.619 +0.65% | 1831.99万 | 3.85亿 | 0.619 | 0.00% | 2.38亿 | +400.00万 | +247.60万 | +1.05% |
2026-06-23 | 0.615 +2.16% | 1865.39万 | 3.81亿 | 0.6128 | +0.36% | 2.33亿 | -400.00万 | -245.12万 | -1.04% |
2026-06-22 | 0.602 -0.82% | 1363.08万 | 3.85亿 | 0.6017 | +0.05% | 2.32亿 | +400.00万 | +240.68万 | +1.05% |
2026-06-18 | 0.607 +1.51% | 1426.83万 | 3.81亿 | 0.6067 | +0.05% | 2.31亿 | -800.00万 | -485.36万 | -2.06% |
2026-06-17 | 0.598 -0.33% | 699.97万 | 3.89亿 | 0.5988 | -0.13% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 0.600 -1.15% | 694.39万 | 3.89亿 | 0.6015 | -0.25% | 2.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 0.607 -1.14% | 1012.34万 | 3.89亿 | 0.6086 | -0.26% | 2.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 0.614 +3.19% | 939.67万 | 3.89亿 | 0.6128 | +0.20% | 2.38亿 | -400.00万 | -245.12万 | -1.02% |
2026-06-11 | 0.595 +0.17% | 750.12万 | 3.93亿 | 0.5959 | -0.15% | 2.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.594 0.00% | 741.29万 | 3.93亿 | 0.5951 | -0.18% | 2.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 0.594 +0.51% | 771.74万 | 3.93亿 | 0.5939 | +0.02% | 2.33亿 | -400.00万 | -237.56万 | -1.01% |
2026-06-08 | 0.591 -2.80% | 1321.52万 | 3.97亿 | 0.592 | -0.17% | 2.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 0.608 -0.33% | 960.60万 | 3.97亿 | 0.6093 | -0.21% | 2.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 0.610 -2.09% | 1142.67万 | 3.97亿 | 0.612 | -0.33% | 2.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 0.623 -1.74% | 1443.41万 | 3.97亿 | 0.6216 | +0.23% | 2.47亿 | +800.00万 | +497.28万 | +2.06% |
2026-06-02 | 0.634 -2.01% | 1322.09万 | 3.89亿 | 0.6332 | +0.13% | 2.46亿 | +400.00万 | +253.28万 | +1.04% |
2026-06-01 | 0.647 -2.27% | 1177.48万 | 3.85亿 | 0.6471 | -0.02% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 0.662 +0.61% | 1751.63万 | 3.85亿 | 0.6632 | -0.18% | 2.55亿 | +400.00万 | +265.28万 | +1.05% |
2026-05-28 | 0.658 -1.94% | 1540.89万 | 3.81亿 | 0.6582 | -0.03% | 2.51亿 | -400.00万 | -263.28万 | -1.04% |
2026-05-27 | 0.671 +0.15% | 1023.74万 | 3.85亿 | 0.6719 | -0.13% | 2.59亿 | -400.00万 | -268.76万 | -1.03% |
2026-05-26 | 0.670 -0.30% | 1109.28万 | 3.89亿 | 0.6708 | -0.12% | 2.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 0.672 -1.03% | 1531.79万 | 3.89亿 | 0.6726 | -0.09% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 0.679 -2.44% | 2135.21万 | 3.89亿 | 0.678 | +0.15% | 2.64亿 | +1200.00万 | +813.60万 | +3.18% |
2026-05-21 | 0.696 +2.35% | 3142.06万 | 3.77亿 | 0.689 | +1.02% | 2.60亿 | -400.00万 | -275.60万 | -1.05% |
2026-05-20 | 0.680 +0.30% | 739.20万 | 3.81亿 | 0.680 | 0.00% | 2.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 0.678 +0.89% | 622.22万 | 3.81亿 | 0.6783 | -0.04% | 2.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 0.672 -2.04% | 1293.83万 | 3.81亿 | 0.6728 | -0.12% | 2.56亿 | +400.00万 | +269.12万 | +1.06% |
2026-05-15 | 0.686 +0.15% | 1141.75万 | 3.77亿 | 0.6857 | +0.04% | 2.58亿 | -800.00万 | -548.56万 | -2.08% |
2026-05-14 | 0.685 -2.28% | 1157.66万 | 3.85亿 | 0.6851 | -0.01% | 2.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 0.701 -0.57% | 1083.52万 | 3.85亿 | 0.7025 | -0.21% | 2.70亿 | -400.00万 | -281.00万 | -1.03% |
2026-05-12 | 0.705 -0.70% | 1581.99万 | 3.89亿 | 0.7055 | -0.07% | 2.74亿 | +400.00万 | +282.20万 | +1.04% |
2026-05-11 | 0.710 +2.16% | 2029.89万 | 3.85亿 | 0.7095 | +0.07% | 2.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 0.695 -0.86% | 1181.69万 | 3.85亿 | 0.6946 | +0.06% | 2.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 0.701 +1.15% | 1145.49万 | 3.85亿 | 0.701 | 0.00% | 2.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 0.693 +0.87% | 1066.92万 | 3.85亿 | 0.6934 | -0.06% | 2.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 0.687 +0.44% | 704.08万 | 3.85亿 | 0.6874 | -0.06% | 2.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 0.684 -0.29% | 624.90万 | 3.85亿 | 0.6847 | -0.10% | 2.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 0.686 -1.01% | 1095.72万 | 3.85亿 | 0.6856 | +0.06% | 2.64亿 | +400.00万 | +274.24万 | +1.05% |
2026-04-27 | 0.693 +0.73% | 944.69万 | 3.81亿 | 0.6927 | +0.04% | 2.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 0.688 -1.15% | 1204.45万 | 3.81亿 | 0.6888 | -0.12% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 0.696 -1.56% | 1021.11万 | 3.81亿 | 0.6949 | +0.16% | 2.65亿 | +400.00万 | +277.96万 | +1.06% |
2026-04-22 | 0.707 +1.14% | 1187.65万 | 3.77亿 | 0.7068 | +0.03% | 2.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 0.699 -0.99% | 758.25万 | 3.77亿 | 0.699 | 0.00% | 2.63亿 | -400.00万 | -279.60万 | -1.05% |
2026-04-20 | 0.706 -0.42% | 893.74万 | 3.81亿 | 0.7059 | +0.01% | 2.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 0.709 -1.80% | 1493.41万 | 3.81亿 | 0.709 | 0.00% | 2.70亿 | -400.00万 | -283.60万 | -1.04% |
2026-04-16 | 0.722 +0.84% | 1355.90万 | 3.85亿 | 0.7209 | +0.15% | 2.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 0.716 +2.29% | 1985.18万 | 3.85亿 | 0.716 | 0.00% | 2.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 0.700 +0.57% | 1185.63万 | 3.85亿 | 0.6998 | +0.03% | 2.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 0.696 0.00% | 1077.85万 | 3.85亿 | 0.6958 | +0.03% | 2.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 0.696 +0.14% | 1158.72万 | 3.85亿 | 0.697 | -0.14% | 2.68亿 | +400.00万 | +278.80万 | +1.05% |
2026-04-09 | 0.695 -2.25% | 1357.25万 | 3.81亿 | 0.6938 | +0.17% | 2.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 0.711 +2.60% | 1249.50万 | 3.81亿 | 0.7117 | -0.10% | 2.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 0.693 -1.00% | 1345.77万 | 3.81亿 | 0.694 | -0.14% | 2.64亿 | -400.00万 | -277.60万 | -1.04% |
2026-04-03 | 0.700 -1.96% | 1447.52万 | 3.85亿 | 0.700 | 0.00% | 2.69亿 | -400.00万 | -280.00万 | -1.03% |
2026-04-02 | 0.714 +0.85% | 2798.54万 | 3.89亿 | 0.7143 | -0.04% | 2.78亿 | -800.00万 | -571.44万 | -2.02% |
2026-04-01 | 0.708 +5.83% | 2966.51万 | 3.97亿 | 0.709 | -0.14% | 2.81亿 | -800.00万 | -567.20万 | -1.98% |
2026-03-31 | 0.669 -0.59% | 1158.37万 | 4.05亿 | 0.6689 | +0.01% | 2.71亿 | -400.00万 | -267.56万 | -0.98% |
2026-03-30 | 0.673 -0.15% | 1356.48万 | 4.09亿 | 0.6719 | +0.16% | 2.75亿 | -400.00万 | -268.76万 | -0.97% |
2026-03-27 | 0.674 +4.98% | 2141.85万 | 4.13亿 | 0.6732 | +0.12% | 2.78亿 | -400.00万 | -269.28万 | -0.96% |
2026-03-26 | 0.642 -1.08% | 587.94万 | 4.17亿 | 0.6416 | +0.06% | 2.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 0.649 +0.62% | 914.46万 | 4.17亿 | 0.6484 | +0.09% | 2.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 0.645 +3.53% | 896.45万 | 4.17亿 | 0.6456 | -0.09% | 2.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 0.623 -4.45% | 993.69万 | 4.17亿 | 0.6235 | -0.08% | 2.60亿 | +400.00万 | +249.40万 | +0.97% |
2026-03-20 | 0.652 -2.25% | 720.32万 | 4.13亿 | 0.6519 | +0.02% | 2.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 0.667 -1.91% | 525.75万 | 4.13亿 | 0.6659 | +0.17% | 2.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 0.680 +1.04% | 532.22万 | 4.13亿 | 0.6787 | +0.19% | 2.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 0.673 +0.45% | 944.68万 | 4.13亿 | 0.6711 | +0.28% | 2.77亿 | -400.00万 | -268.44万 | -0.96% |
2026-03-16 | 0.670 +0.75% | 637.24万 | 4.17亿 | 0.6705 | -0.07% | 2.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 0.665 -0.30% | 625.60万 | 4.17亿 | 0.662 | +0.45% | 2.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 0.667 -1.62% | 692.80万 | 4.17亿 | 0.6672 | -0.03% | 2.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 0.678 -0.73% | 1142.91万 | 4.17亿 | 0.6774 | +0.09% | 2.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 0.683 +3.17% | 998.98万 | 4.17亿 | 0.6834 | -0.06% | 2.85亿 | -400.00万 | -273.36万 | -0.95% |
2026-03-09 | 0.662 -1.19% | 1114.31万 | 4.21亿 | 0.6607 | +0.20% | 2.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 0.670 +2.92% | 1061.26万 | 4.21亿 | 0.6695 | +0.07% | 2.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 0.651 +0.77% | 784.01万 | 4.21亿 | 0.6511 | -0.02% | 2.74亿 | -400.00万 | -260.44万 | -0.94% |
2026-03-04 | 0.646 -1.07% | 1148.58万 | 4.25亿 | 0.6469 | -0.14% | 2.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 0.653 -3.40% | 1476.37万 | 4.25亿 | 0.6526 | +0.06% | 2.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 0.676 -2.59% | 1110.72万 | 4.25亿 | 0.6777 | -0.25% | 2.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 0.694 +0.43% | 560.97万 | 4.25亿 | 0.694 | 0.00% | 2.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 0.691 -1.29% | 1193.06万 | 4.25亿 | 0.6912 | -0.03% | 2.94亿 | -400.00万 | -276.48万 | -0.93% |
2026-02-25 | 0.700 +0.43% | 813.88万 | 4.29亿 | 0.7008 | -0.11% | 3.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 0.697 -0.57% | 797.97万 | 4.29亿 | 0.6965 | +0.07% | 2.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 0.701 -0.85% | 761.00万 | 4.29亿 | 0.6998 | +0.17% | 3.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 0.707 -0.84% | 646.28万 | 4.29亿 | 0.7072 | -0.03% | 3.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 0.713 -0.28% | 928.32万 | 4.29亿 | 0.7128 | +0.03% | 3.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 0.715 +1.27% | 1092.60万 | 4.29亿 | 0.7148 | +0.03% | 3.07亿 | -800.00万 | -571.84万 | -1.83% |
2026-02-09 | 0.706 +0.57% | 670.12万 | 4.37亿 | 0.7059 | +0.01% | 3.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 0.702 -0.43% | 1216.27万 | 4.37亿 | 0.7018 | +0.03% | 3.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 0.705 +0.14% | 1154.21万 | 4.37亿 | 0.7037 | +0.18% | 3.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 0.704 +0.86% | 1711.81万 | 4.37亿 | 0.7044 | -0.06% | 3.08亿 | -800.00万 | -563.52万 | -1.80% |
2026-02-03 | 0.698 +1.31% | 1322.14万 | 4.45亿 | 0.6986 | -0.09% | 3.11亿 | +400.00万 | +279.44万 | +0.91% |
2026-02-02 | 0.689 -2.96% | 1968.97万 | 4.41亿 | 0.6875 | +0.22% | 3.03亿 | +1200.00万 | +825.00万 | +2.80% |
2026-01-30 | 0.710 -1.25% | 1620.97万 | 4.29亿 | 0.7089 | +0.16% | 3.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 0.719 -0.42% | 1250.95万 | 4.29亿 | 0.7171 | +0.26% | 3.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 0.722 -1.50% | 1233.37万 | 4.29亿 | 0.7215 | +0.07% | 3.09亿 | -400.00万 | -288.60万 | -0.92% |
2026-01-27 | 0.733 0.00% | 1838.12万 | 4.33亿 | 0.7334 | -0.05% | 3.17亿 | +800.00万 | +586.72万 | +1.88% |
2026-01-26 | 0.733 -0.81% | 2423.61万 | 4.25亿 | 0.7309 | +0.29% | 3.11亿 | +1200.00万 | +877.08万 | +2.91% |
2026-01-23 | 0.739 +1.65% | 1967.40万 | 4.13亿 | 0.7384 | +0.08% | 3.05亿 | +400.00万 | +295.36万 | +0.98% |
2026-01-22 | 0.727 -1.22% | 2073.06万 | 4.09亿 | 0.7253 | +0.23% | 2.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 0.736 +0.41% | 2261.95万 | 4.09亿 | 0.7353 | +0.10% | 3.01亿 | +800.00万 | +588.24万 | +2.00% |
2026-01-20 | 0.733 -1.87% | 2539.54万 | 4.01亿 | 0.7315 | +0.21% | 2.93亿 | +1600.00万 | +1170.40万 | +4.16% |
2026-01-19 | 0.747 -1.32% | 1771.10万 | 3.85亿 | 0.7447 | +0.31% | 2.87亿 | +800.00万 | +595.76万 | +2.12% |
2026-01-16 申赎异动 | 0.757 -1.05% | 3155.19万 | 3.77亿 | 0.7575 | -0.07% | 2.85亿 | +2000.00万 | +1515.00万 | +5.60% |
2026-01-15 | 0.765 -2.17% | 2280.48万 | 3.57亿 | 0.7639 | +0.14% | 2.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 0.782 -0.51% | 4499.37万 | 3.57亿 | 0.780 | +0.26% | 2.78亿 | -400.00万 | -312.00万 | -1.11% |
2026-01-13 | 0.786 +0.77% | 5128.28万 | 3.61亿 | 0.7866 | -0.08% | 2.84亿 | +1600.00万 | +1258.56万 | +4.64% |
2026-01-12 申赎异动 | 0.780 -0.76% | 6601.57万 | 3.45亿 | 0.7785 | +0.19% | 2.68亿 | +6000.00万 | +4671.00万 | +21.06% |
2026-01-09 | 0.786 +4.52% | 3209.56万 | 2.85亿 | 0.7802 | +0.74% | 2.22亿 | -800.00万 | -624.16万 | -2.73% |
2026-01-08 | 0.752 -0.53% | 1397.62万 | 2.93亿 | 0.7544 | -0.32% | 2.21亿 | +400.00万 | +301.76万 | +1.38% |
2026-01-07 | 0.756 +2.30% | 2251.01万 | 2.89亿 | 0.7548 | +0.16% | 2.18亿 | +400.00万 | +301.92万 | +1.40% |
2026-01-06 | 0.739 +0.68% | 1760.70万 | 2.85亿 | 0.7387 | +0.04% | 2.10亿 | +400.00万 | +295.48万 | +1.42% |
2026-01-05 申赎异动 | 0.734 +5.76% | 2758.96万 | 2.81亿 | 0.732 | +0.27% | 2.06亿 | -1600.00万 | -1171.20万 | -5.39% |