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588840.SH上市交易
万家上证科创板50成份ETF
万家上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
管理人
万家基金
跟踪指数
科创50（000688）
上市日期
2025-03-10
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.189
2026-10-28 · +2.41%
最新净资产
9794.31万
单位净值 1.191
年度累计净申赎
+2536.38万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
45 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.189 +2.41% | 966.70万 | 8223.60万 | 1.191 | -0.17% | 9794.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.161 -4.29% | 793.34万 | 8223.60万 | 1.1628 | -0.15% | 9562.40万 | +300.00万 | +348.84万 | +3.79% |
2026-10-26 | 1.213 -2.88% | 711.08万 | 7923.60万 | 1.2209 | -0.65% | 9673.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.249 +3.05% | 1195.68万 | 7923.60万 | 1.2488 | +0.02% | 9894.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.212 -3.20% | 697.00万 | 7923.60万 | 1.2123 | -0.02% | 9605.78万 | +300.00万 | +363.69万 | +3.94% |
2026-10-21 | 1.252 +0.64% | 970.84万 | 7623.60万 | 1.2467 | +0.43% | 9504.34万 | +300.00万 | +374.01万 | +4.10% |
2026-10-20 | 1.244 +0.81% | 769.85万 | 7323.60万 | 1.2459 | -0.15% | 9124.47万 | -300.00万 | -373.77万 | -3.94% |
2026-10-19 | 1.234 -2.06% | 719.59万 | 7623.60万 | 1.2338 | +0.02% | 9406.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.260 -0.63% | 896.57万 | 7623.60万 | 1.261 | -0.08% | 9613.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.268 -0.86% | 1263.57万 | 7623.60万 | 1.262 | +0.48% | 9620.98万 | +300.00万 | +378.60万 | +4.10% |
2026-10-14 | 1.279 -3.40% | 726.67万 | 7323.60万 | 1.2812 | -0.17% | 9383.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.324 0.00% | 1085.35万 | 7323.60万 | 1.3243 | -0.02% | 9698.64万 | +300.00万 | +397.29万 | +4.27% |
2026-10-12 | 1.324 -2.29% | 1074.16万 | 7023.60万 | 1.3239 | +0.01% | 9298.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.355 +0.45% | 1374.84万 | 7023.60万 | 1.3522 | +0.21% | 9497.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.349 -5.00% | 1321.68万 | 7023.60万 | 1.3514 | -0.18% | 9491.69万 | +300.00万 | +405.42万 | +4.46% |
2026-09-30 | 1.420 -2.47% | 718.24万 | 6723.60万 | 1.4195 | +0.04% | 9544.15万 | +300.00万 | +425.85万 | +4.67% |
2026-09-29 | 1.456 +0.76% | 341.31万 | 6423.60万 | 1.4557 | +0.02% | 9350.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 申赎异动 | 1.445 -4.11% | 1103.63万 | 6423.60万 | 1.4435 | +0.10% | 9272.47万 | +600.00万 | +866.10万 | +10.30% |
2026-09-24 | 1.507 -2.14% | 594.96万 | 5823.60万 | 1.5041 | +0.19% | 8759.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.540 -0.32% | 338.50万 | 5823.60万 | 1.540 | 0.00% | 8968.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.545 +0.65% | 809.95万 | 5823.60万 | 1.5437 | +0.08% | 8989.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.535 +0.13% | 618.42万 | 5823.60万 | 1.5365 | -0.10% | 8947.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.533 +2.96% | 1050.59万 | 5823.60万 | 1.5321 | +0.06% | 8922.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.489 -0.73% | 640.45万 | 5823.60万 | 1.4893 | -0.02% | 8673.09万 | -300.00万 | -446.79万 | -4.90% |
2026-09-16 | 1.500 +4.09% | 1132.11万 | 6123.60万 | 1.4981 | +0.13% | 9173.77万 | -300.00万 | -449.43万 | -4.67% |
2026-09-15 | 1.441 +1.62% | 726.98万 | 6423.60万 | 1.4389 | +0.15% | 9242.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.418 -1.39% | 353.84万 | 6423.60万 | 1.4173 | +0.05% | 9104.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.438 -1.24% | 938.25万 | 6423.60万 | 1.4407 | -0.19% | 9254.48万 | +300.00万 | +432.21万 | +4.90% |
2026-09-10 | 1.456 -0.89% | 478.16万 | 6123.60万 | 1.4553 | +0.05% | 8911.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.469 -0.47% | 402.47万 | 6123.60万 | 1.4653 | +0.25% | 8972.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.476 -1.60% | 838.76万 | 6123.60万 | 1.4753 | +0.05% | 9034.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.500 +2.32% | 848.95万 | 6123.60万 | 1.4979 | +0.14% | 9172.54万 | -300.00万 | -449.37万 | -4.67% |
2026-09-04 | 1.466 -1.94% | 894.92万 | 6423.60万 | 1.4625 | +0.24% | 9394.52万 | +300.00万 | +438.75万 | +4.90% |
2026-09-03 | 1.495 -0.40% | 754.76万 | 6123.60万 | 1.4935 | +0.10% | 9145.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 申赎异动 | 1.501 -1.83% | 574.79万 | 6123.60万 | 1.4994 | +0.11% | 9181.73万 | +300.00万 | +449.82万 | +5.15% |
2026-09-01 | 1.529 -1.80% | 524.30万 | 5823.60万 | 1.5268 | +0.14% | 8891.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.557 +1.04% | 643.15万 | 5823.60万 | 1.5603 | -0.21% | 9086.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.541 -1.66% | 655.10万 | 5823.60万 | 1.5397 | +0.08% | 8966.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.567 +3.57% | 1203.39万 | 5823.60万 | 1.5685 | -0.10% | 9134.32万 | -300.00万 | -470.55万 | -4.90% |
2026-08-26 | 1.513 +1.75% | 956.57万 | 6123.60万 | 1.5121 | +0.06% | 9259.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 申赎异动 | 1.487 +0.14% | 833.93万 | 6123.60万 | 1.4868 | +0.01% | 9104.57万 | +300.00万 | +446.04万 | +5.15% |
2026-08-24 | 1.485 -3.01% | 701.01万 | 5823.60万 | 1.484 | +0.07% | 8642.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.531 -0.13% | 595.61万 | 5823.60万 | 1.5313 | -0.02% | 8917.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.533 -0.71% | 693.29万 | 5823.60万 | 1.5307 | +0.15% | 8914.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 申赎异动 | 1.544 -6.82% | 1355.97万 | 5823.60万 | 1.5442 | -0.01% | 8992.80万 | +600.00万 | +926.52万 | +11.49% |
2026-08-18 申赎异动 | 1.657 +0.36% | 1021.02万 | 5223.60万 | 1.6573 | -0.02% | 8657.07万 | -300.00万 | -497.19万 | -5.43% |
2026-08-17 | 1.651 +3.90% | 1133.11万 | 5523.60万 | 1.6544 | -0.21% | 9138.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.589 0.00% | 659.86万 | 5523.60万 | 1.5892 | -0.01% | 8778.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.589 -1.12% | 1011.85万 | 5523.60万 | 1.5892 | -0.01% | 8778.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.607 +1.52% | 620.42万 | 5523.60万 | 1.6069 | +0.01% | 8875.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.583 -1.37% | 621.03万 | 5523.60万 | 1.5817 | +0.08% | 8736.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.605 -0.19% | 706.29万 | 5523.60万 | 1.6076 | -0.16% | 8879.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 申赎异动 | 1.608 +2.36% | 1047.38万 | 5523.60万 | 1.6134 | -0.33% | 8911.78万 | -300.00万 | -484.02万 | -5.15% |
2026-08-06 | 1.571 +0.19% | 996.58万 | 5823.60万 | 1.5737 | -0.17% | 9164.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.568 +5.02% | 1625.16万 | 5823.60万 | 1.5667 | +0.08% | 9123.83万 | -300.00万 | -470.01万 | -4.90% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.493 +3.83% | 1950.97万 | 6123.60万 | 1.496 | -0.20% | 9160.91万 | -900.00万 | -1346.40万 | -12.81% |
2026-08-03 | 1.438 -5.08% | 1967.72万 | 7023.60万 | 1.4373 | +0.05% | 1.01亿 | +300.00万 | +431.19万 | +4.46% |
2026-07-31 | 1.515 +3.55% | 2604.48万 | 6723.60万 | 1.5134 | +0.11% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 申赎异动 | 1.463 -6.04% | 2077.06万 | 6723.60万 | 1.4693 | -0.43% | 9878.99万 | +600.00万 | +881.58万 | +9.80% |
2026-07-29 申赎异动 | 1.557 -0.58% | 1623.50万 | 6123.60万 | 1.5525 | +0.29% | 9506.89万 | +300.00万 | +465.75万 | +5.15% |
2026-07-28 申赎异动 | 1.566 -6.12% | 1522.03万 | 5823.60万 | 1.5656 | +0.03% | 9117.43万 | +300.00万 | +469.68万 | +5.43% |
2026-07-27 申赎异动 | 1.668 +0.91% | 1040.93万 | 5523.60万 | 1.6703 | -0.14% | 9226.07万 | -300.00万 | -501.09万 | -5.15% |
2026-07-24 | 1.653 -0.18% | 1906.79万 | 5823.60万 | 1.6514 | +0.10% | 9617.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.656 -3.33% | 1647.68万 | 5823.60万 | 1.6538 | +0.13% | 9631.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 申赎异动 | 1.713 -3.93% | 2747.91万 | 5823.60万 | 1.7182 | -0.30% | 1.00亿 | +300.00万 | +515.46万 | +5.43% |
2026-07-21 申赎异动 | 1.783 +11.79% | 3526.17万 | 5523.60万 | 1.7575 | +1.45% | 9707.73万 | -300.00万 | -527.25万 | -5.15% |
2026-07-20 申赎异动 | 1.595 +0.63% | 2221.78万 | 5823.60万 | 1.5886 | +0.40% | 9251.37万 | +300.00万 | +476.58万 | +5.43% |
2026-07-17 | 1.585 -7.09% | 2297.98万 | 5523.60万 | 1.5857 | -0.04% | 8758.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 申赎异动 | 1.706 -4.27% | 1174.03万 | 5523.60万 | 1.7063 | -0.02% | 9424.92万 | +300.00万 | +511.89万 | +5.74% |
2026-07-15 | 1.782 -4.14% | 1593.11万 | 5223.60万 | 1.7773 | +0.26% | 9283.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.859 +0.76% | 2548.15万 | 5223.60万 | 1.8552 | +0.20% | 9690.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 申赎异动 | 1.845 -6.87% | 2905.23万 | 5223.60万 | 1.8404 | +0.25% | 9613.51万 | +600.00万 | +1104.24万 | +12.98% |
2026-07-10 申赎异动 | 1.981 -3.37% | 3164.98万 | 4623.60万 | 1.9052 | +3.98% | 8808.88万 | +300.00万 | +571.56万 | +6.94% |
2026-07-09 申赎异动 | 2.050 +9.39% | 2140.34万 | 4323.60万 | 2.0171 | +1.63% | 8721.13万 | +300.00万 | +605.13万 | +7.46% |
2026-07-08 | 1.874 +1.08% | 1269.88万 | 4023.60万 | 1.8606 | +0.72% | 7486.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 申赎异动 | 1.854 +0.22% | 1075.30万 | 4023.60万 | 1.8474 | +0.36% | 7433.20万 | +300.00万 | +554.22万 | +8.06% |
2026-07-06 | 1.850 +0.60% | 877.44万 | 3723.60万 | 1.8425 | +0.41% | 6860.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 申赎异动 | 1.839 -1.39% | 967.33万 | 3723.60万 | 1.824 | +0.82% | 6791.85万 | -300.00万 | -547.20万 | -7.46% |
2026-07-02 | 1.865 -6.80% | 1456.18万 | 4023.60万 | 1.8345 | +1.66% | 7381.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 申赎异动 | 2.001 -2.34% | 2053.27万 | 4023.60万 | 1.9868 | +0.71% | 7994.09万 | +900.00万 | +1788.12万 | +28.81% |
2026-06-30 | 2.049 +4.38% | 986.87万 | 3123.60万 | 2.0368 | +0.60% | 6362.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.963 +2.51% | 1324.43万 | 3123.60万 | 1.9624 | +0.03% | 6129.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.915 +0.47% | 858.57万 | 3123.60万 | 1.8763 | +2.06% | 5860.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.906 +3.64% | 784.50万 | 3123.60万 | 1.9076 | -0.08% | 5958.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.839 +3.37% | 691.23万 | 3123.60万 | 1.8376 | +0.08% | 5739.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.779 -1.17% | 649.63万 | 3123.60万 | 1.771 | +0.45% | 5531.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.800 +1.64% | 574.01万 | 3123.60万 | 1.8004 | -0.02% | 5623.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.771 +4.30% | 702.90万 | 3123.60万 | 1.7667 | +0.24% | 5518.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.698 +4.49% | 442.12万 | 3123.60万 | 1.7021 | -0.24% | 5316.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.625 +0.25% | 293.23万 | 3123.60万 | 1.6269 | -0.12% | 5081.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.621 +4.92% | 341.92万 | 3123.60万 | 1.6175 | +0.22% | 5052.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.545 -0.19% | 282.31万 | 3123.60万 | 1.5401 | +0.32% | 4810.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.548 +0.72% | 232.82万 | 3123.60万 | 1.5415 | +0.42% | 4815.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 申赎异动 | 1.537 -0.58% | 331.88万 | 3123.60万 | 1.532 | +0.33% | 4785.36万 | -300.00万 | -459.60万 | -8.76% |
2026-06-09 | 1.546 +4.39% | 273.22万 | 3423.60万 | 1.5422 | +0.25% | 5279.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 申赎异动 | 1.481 -4.27% | 373.64万 | 3423.60万 | 1.4812 | -0.01% | 5071.04万 | +300.00万 | +444.36万 | +9.60% |
2026-06-05 | 1.547 -3.85% | 381.44万 | 3123.60万 | 1.547 | 0.00% | 4832.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.609 +0.31% | 303.42万 | 3123.60万 | 1.6107 | -0.11% | 5031.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.604 +2.49% | 581.84万 | 3123.60万 | 1.6001 | +0.24% | 4998.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 申赎异动 | 1.565 +1.82% | 558.08万 | 3123.60万 | 1.5667 | -0.11% | 4893.74万 | -300.00万 | -470.01万 | -8.76% |
2026-06-01 | 1.537 -5.24% | 457.47万 | 3423.60万 | 1.5418 | -0.31% | 5278.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 申赎异动 | 1.622 -5.04% | 710.87万 | 3423.60万 | 1.6225 | -0.03% | 5554.79万 | +300.00万 | +486.75万 | +9.60% |
2026-05-28 申赎异动 | 1.708 +1.43% | 477.31万 | 3123.60万 | 1.7082 | -0.01% | 5335.73万 | -300.00万 | -512.46万 | -8.76% |
2026-05-27 申赎异动 | 1.684 -2.88% | 610.56万 | 3423.60万 | 1.6813 | +0.16% | 5756.10万 | +300.00万 | +504.39万 | +9.60% |
2026-05-26 | 1.734 -1.08% | 625.22万 | 3123.60万 | 1.7297 | +0.25% | 5402.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.753 +5.54% | 562.24万 | 3123.60万 | 1.7558 | -0.16% | 5484.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.661 +1.59% | 331.37万 | 3123.60万 | 1.6585 | +0.15% | 5180.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.635 -3.65% | 969.95万 | 3123.60万 | 1.6341 | +0.06% | 5104.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.697 +3.10% | 539.93万 | 3123.60万 | 1.6964 | +0.04% | 5298.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 申赎异动 | 1.646 +3.59% | 581.11万 | 3123.60万 | 1.6445 | +0.09% | 5136.76万 | -300.00万 | -493.35万 | -8.76% |
2026-05-18 | 1.589 +0.70% | 486.64万 | 3423.60万 | 1.5846 | +0.28% | 5425.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.578 -1.13% | 752.73万 | 3423.60万 | 1.5716 | +0.41% | 5380.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.596 -2.62% | 418.62万 | 3423.60万 | 1.5981 | -0.13% | 5471.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.639 +2.44% | 491.95万 | 3423.60万 | 1.6398 | -0.05% | 5614.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.600 +0.63% | 588.70万 | 3423.60万 | 1.5976 | +0.15% | 5469.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.590 +4.40% | 1066.81万 | 3423.60万 | 1.5905 | -0.03% | 5445.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.523 -1.99% | 323.45万 | 3423.60万 | 1.5212 | +0.12% | 5207.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 申赎异动 | 1.554 +1.17% | 466.38万 | 3423.60万 | 1.5566 | -0.17% | 5329.18万 | -300.00万 | -466.98万 | -8.06% |
2026-05-06 | 1.536 +5.57% | 920.24万 | 3723.60万 | 1.5362 | -0.01% | 5720.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 申赎异动 | 1.455 +5.05% | 670.63万 | 3723.60万 | 1.4576 | -0.18% | 5427.52万 | -300.00万 | -437.28万 | -7.46% |
2026-04-29 | 1.385 +0.44% | 229.48万 | 4023.60万 | 1.3857 | -0.05% | 5575.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.379 -1.50% | 265.40万 | 4023.60万 | 1.3813 | -0.17% | 5557.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 申赎异动 | 1.400 +3.78% | 369.55万 | 4023.60万 | 1.3989 | +0.08% | 5628.61万 | -300.00万 | -419.67万 | -6.94% |
2026-04-24 | 1.349 +1.58% | 250.12万 | 4323.60万 | 1.3486 | +0.03% | 5830.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.328 -1.48% | 451.74万 | 4323.60万 | 1.3289 | -0.07% | 5745.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.348 +1.74% | 206.01万 | 4323.60万 | 1.3461 | +0.14% | 5820.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.325 -1.49% | 193.45万 | 4323.60万 | 1.3237 | +0.10% | 5723.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.345 +1.89% | 219.75万 | 4323.60万 | 1.3446 | +0.03% | 5813.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.320 +0.15% | 183.32万 | 4323.60万 | 1.3198 | +0.02% | 5706.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 申赎异动 | 1.318 +1.15% | 190.53万 | 4323.60万 | 1.3185 | -0.04% | 5700.67万 | -300.00万 | -395.55万 | -6.49% |
2026-04-15 | 1.303 +0.15% | 293.78万 | 4623.60万 | 1.3038 | -0.06% | 6028.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.301 +2.04% | 293.68万 | 4623.60万 | 1.3024 | -0.11% | 6021.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.275 +0.71% | 251.78万 | 4623.60万 | 1.2751 | -0.01% | 5895.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.266 +1.61% | 252.03万 | 4623.60万 | 1.2652 | +0.06% | 5849.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.246 -0.64% | 314.42万 | 4623.60万 | 1.2459 | +0.01% | 5760.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.254 +6.09% | 890.01万 | 4623.60万 | 1.2538 | +0.02% | 5797.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.182 +1.29% | 178.48万 | 4623.60万 | 1.1815 | +0.04% | 5462.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.167 -0.77% | 129.26万 | 4623.60万 | 1.1652 | +0.15% | 5387.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 申赎异动 | 1.176 -2.24% | 300.83万 | 4623.60万 | 1.1704 | +0.48% | 5411.46万 | -300.00万 | -351.12万 | -6.09% |
2026-04-01 | 1.203 +3.17% | 402.78万 | 4923.60万 | 1.2036 | -0.05% | 5926.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.166 -2.43% | 165.76万 | 4923.60万 | 1.165 | +0.09% | 5735.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.195 -1.40% | 139.24万 | 4923.60万 | 1.1955 | -0.04% | 5886.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.212 +0.50% | 205.91万 | 4923.60万 | 1.2056 | +0.53% | 5935.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.206 -1.07% | 146.14万 | 4923.60万 | 1.1947 | +0.95% | 5882.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.219 +1.75% | 239.37万 | 4923.60万 | 1.2193 | -0.02% | 6003.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.198 +1.70% | 224.17万 | 4923.60万 | 1.1963 | +0.14% | 5890.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.178 -3.52% | 377.38万 | 4923.60万 | 1.169 | +0.77% | 5755.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.221 -1.77% | 165.75万 | 4923.60万 | 1.2216 | -0.05% | 6014.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.243 -2.28% | 210.75万 | 4923.60万 | 1.2406 | +0.19% | 6108.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.272 +1.35% | 117.15万 | 4923.60万 | 1.2715 | +0.04% | 6260.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 申赎异动 | 1.255 -2.33% | 201.06万 | 4923.60万 | 1.2545 | +0.04% | 6176.66万 | +300.00万 | +376.35万 | +6.49% |
2026-03-16 | 1.285 +0.47% | 331.99万 | 4623.60万 | 1.2828 | +0.17% | 5931.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.279 -0.39% | 46.38万 | 4623.60万 | 1.2727 | +0.50% | 5884.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.284 -1.15% | 129.49万 | 4623.60万 | 1.2838 | +0.02% | 5935.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.299 -1.29% | 158.38万 | 4623.60万 | 1.300 | -0.08% | 6010.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.316 +2.17% | 179.80万 | 4623.60万 | 1.3178 | -0.14% | 6092.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.288 -1.90% | 262.47万 | 4623.60万 | 1.2901 | -0.16% | 5964.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.313 +0.84% | 87.80万 | 4623.60万 | 1.3123 | +0.05% | 6067.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.302 +1.48% | 194.56万 | 4623.60万 | 1.304 | -0.15% | 6029.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.283 -0.54% | 181.29万 | 4623.60万 | 1.2821 | +0.07% | 5927.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.290 -5.01% | 470.33万 | 4623.60万 | 1.2882 | +0.14% | 5956.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.358 -1.38% | 403.16万 | 4623.60万 | 1.3581 | -0.01% | 6279.31万 | -300.00万 | -407.43万 | -6.09% |
2026-02-27 | 1.377 +0.07% | 118.82万 | 4923.60万 | 1.3794 | -0.17% | 6791.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.376 +0.88% | 367.46万 | 4923.60万 | 1.3773 | -0.09% | 6781.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 申赎异动 | 1.364 +0.44% | 147.97万 | 4923.60万 | 1.3657 | -0.12% | 6724.16万 | -300.00万 | -409.71万 | -5.74% |
2026-02-24 | 1.358 -0.37% | 925.72万 | 5223.60万 | 1.3584 | -0.03% | 7095.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.363 -0.66% | 921.51万 | 5223.60万 | 1.363 | 0.00% | 7119.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 申赎异动 | 1.372 +1.48% | 506.06万 | 5223.60万 | 1.3728 | -0.06% | 7170.96万 | -600.00万 | -823.68万 | -10.30% |
2026-02-11 | 1.352 -0.73% | 295.84万 | 5823.60万 | 1.349 | +0.22% | 7856.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 申赎异动 | 1.362 +1.11% | 3245.85万 | 5823.60万 | 1.3641 | -0.15% | 7943.97万 | +600.00万 | +818.46万 | +11.49% |
2026-02-09 申赎异动 | 1.347 +2.20% | 744.52万 | 5223.60万 | 1.3495 | -0.19% | 7049.25万 | -600.00万 | -809.70万 | -10.30% |
2026-02-06 | 1.318 -0.68% | 333.53万 | 5823.60万 | 1.3168 | +0.09% | 7668.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 申赎异动 | 1.327 -1.41% | 653.74万 | 5823.60万 | 1.326 | +0.08% | 7722.09万 | +600.00万 | +795.60万 | +11.49% |
2026-02-04 | 1.346 -0.88% | 262.12万 | 5223.60万 | 1.3446 | +0.10% | 7023.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.358 +0.97% | 449.43万 | 5223.60万 | 1.3607 | -0.20% | 7107.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.345 -3.58% | 462.64万 | 5223.60万 | 1.3419 | +0.23% | 7009.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.395 0.00% | 416.80万 | 5223.60万 | 1.3956 | -0.04% | 7290.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.395 -3.06% | 625.31万 | 5223.60万 | 1.394 | +0.07% | 7281.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.439 +0.14% | 771.00万 | 5223.60万 | 1.4369 | +0.15% | 7505.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 申赎异动 | 1.437 +1.27% | 455.77万 | 5223.60万 | 1.4368 | +0.01% | 7505.27万 | -300.00万 | -431.04万 | -5.43% |
2026-01-26 | 1.419 -1.05% | 359.09万 | 5523.60万 | 1.4154 | +0.25% | 7818.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 申赎异动 | 1.434 +0.91% | 379.85万 | 5523.60万 | 1.4345 | -0.03% | 7923.60万 | -300.00万 | -430.35万 | -5.15% |
2026-01-22 | 1.421 +0.42% | 808.73万 | 5823.60万 | 1.4234 | -0.17% | 8289.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 申赎异动 | 1.415 +3.13% | 1177.49万 | 5823.60万 | 1.4178 | -0.20% | 8256.70万 | -600.00万 | -850.68万 | -9.34% |
2026-01-20 | 1.372 -1.30% | 555.66万 | 6423.60万 | 1.3698 | +0.16% | 8799.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.390 -0.43% | 834.19万 | 6423.60万 | 1.3912 | -0.09% | 8936.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.396 +1.45% | 818.55万 | 6423.60万 | 1.3979 | -0.14% | 8979.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.376 -0.72% | 823.06万 | 6423.60万 | 1.3796 | -0.26% | 8862.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.386 +2.06% | 1292.37万 | 6423.60万 | 1.3854 | +0.04% | 8899.26万 | +300.00万 | +415.62万 | +4.90% |
2026-01-13 申赎异动 | 1.358 -2.51% | 970.64万 | 6123.60万 | 1.3571 | +0.07% | 8310.34万 | -600.00万 | -814.26万 | -8.92% |
2026-01-12 | 1.393 +2.28% | 1008.18万 | 6723.60万 | 1.3954 | -0.17% | 9382.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.362 +1.64% | 702.82万 | 6723.60万 | 1.3628 | -0.06% | 9162.92万 | +300.00万 | +408.84万 | +4.67% |
2026-01-08 | 1.340 +0.37% | 1652.89万 | 6423.60万 | 1.344 | -0.30% | 8633.32万 | +300.00万 | +403.20万 | +4.90% |
2026-01-07 申赎异动 | 1.335 +1.21% | 1196.12万 | 6123.60万 | 1.3331 | +0.14% | 8163.37万 | -900.00万 | -1199.79万 | -12.81% |
2026-01-06 | 1.319 +1.70% | 964.59万 | 7023.60万 | 1.3204 | -0.11% | 9273.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.297 +4.01% | 464.65万 | 7023.60万 | 1.2968 | +0.02% | 9108.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |