返回跟踪指数
588770.SH上市交易
摩根上证科创板新一代信息技术ETF
摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
管理人
摩根资产管理
跟踪指数
科创信息（000682）
上市日期
2025-03-24
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.399
2026-10-28 · +3.17%
最新净资产
4.24亿
单位净值 1.3996
年度累计净申赎
+2.91亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
22 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.399 +3.17% | 1075.82万 | 3.03亿 | 1.3996 | -0.04% | 4.24亿 | -300.00万 | -419.88万 | -0.98% |
2026-10-27 | 1.356 -4.71% | 952.48万 | 3.06亿 | 1.3589 | -0.21% | 4.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.423 -3.07% | 2237.74万 | 3.06亿 | 1.4307 | -0.54% | 4.37亿 | -600.00万 | -858.42万 | -1.93% |
2026-10-23 | 1.468 +2.51% | 2355.19万 | 3.12亿 | 1.4703 | -0.16% | 4.58亿 | +900.00万 | +1323.27万 | +2.97% |
2026-10-22 | 1.432 -2.65% | 1603.13万 | 3.03亿 | 1.4274 | +0.32% | 4.32亿 | -300.00万 | -428.22万 | -0.98% |
2026-10-21 | 1.471 0.00% | 1284.40万 | 3.06亿 | 1.4746 | -0.24% | 4.51亿 | -300.00万 | -442.38万 | -0.97% |
2026-10-20 | 1.471 +0.82% | 912.55万 | 3.09亿 | 1.4739 | -0.20% | 4.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.459 -2.15% | 1385.67万 | 3.09亿 | 1.461 | -0.14% | 4.51亿 | -300.00万 | -438.30万 | -0.96% |
2026-10-16 | 1.491 -0.60% | 987.57万 | 3.12亿 | 1.4951 | -0.27% | 4.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.500 -1.64% | 1426.69万 | 3.12亿 | 1.4959 | +0.27% | 4.66亿 | +300.00万 | +448.77万 | +0.97% |
2026-10-14 | 1.525 -3.42% | 1033.23万 | 3.09亿 | 1.5254 | -0.03% | 4.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.579 -0.13% | 781.22万 | 3.09亿 | 1.5823 | -0.21% | 4.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.581 -2.17% | 1166.44万 | 3.09亿 | 1.5825 | -0.09% | 4.88亿 | +300.00万 | +474.75万 | +0.98% |
2026-10-09 | 1.616 -0.31% | 1119.01万 | 3.06亿 | 1.6163 | -0.02% | 4.94亿 | +300.00万 | +484.89万 | +0.99% |
2026-10-08 | 1.621 -4.82% | 658.99万 | 3.03亿 | 1.6195 | +0.09% | 4.90亿 | -300.00万 | -485.85万 | -0.98% |
2026-09-30 | 1.703 -2.85% | 1050.96万 | 3.06亿 | 1.7022 | +0.05% | 5.20亿 | +300.00万 | +510.66万 | +0.99% |
2026-09-29 | 1.753 +1.10% | 987.26万 | 3.03亿 | 1.7533 | -0.02% | 5.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.734 -4.41% | 1150.90万 | 3.03亿 | 1.7366 | -0.15% | 5.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.814 -2.32% | 1275.15万 | 3.03亿 | 1.8144 | -0.02% | 5.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.857 -0.16% | 668.63万 | 3.03亿 | 1.8574 | -0.02% | 5.62亿 | -300.00万 | -557.22万 | -0.98% |
2026-09-22 | 1.860 +0.38% | 1534.78万 | 3.06亿 | 1.8636 | -0.19% | 5.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.853 +0.11% | 1296.26万 | 3.06亿 | 1.8546 | -0.09% | 5.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.851 +3.58% | 2359.10万 | 3.06亿 | 1.8522 | -0.06% | 5.66亿 | -600.00万 | -1111.32万 | -1.93% |
2026-09-17 | 1.787 -1.00% | 589.29万 | 3.12亿 | 1.7925 | -0.31% | 5.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.805 +4.76% | 1269.62万 | 3.12亿 | 1.8033 | +0.09% | 5.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.723 +1.65% | 1054.95万 | 3.12亿 | 1.7247 | -0.10% | 5.37亿 | -300.00万 | -517.41万 | -0.95% |
2026-09-14 | 1.695 -1.74% | 1692.03万 | 3.15亿 | 1.6948 | +0.01% | 5.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.725 -1.37% | 800.50万 | 3.15亿 | 1.7252 | -0.01% | 5.43亿 | +300.00万 | +517.56万 | +0.96% |
2026-09-10 | 1.749 -0.57% | 707.78万 | 3.12亿 | 1.747 | +0.11% | 5.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.759 -0.51% | 808.42万 | 3.12亿 | 1.7582 | +0.05% | 5.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.768 -1.72% | 938.58万 | 3.12亿 | 1.7691 | -0.06% | 5.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.799 +2.45% | 942.26万 | 3.12亿 | 1.7971 | +0.11% | 5.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.756 -1.90% | 937.53万 | 3.12亿 | 1.7492 | +0.39% | 5.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.790 -0.56% | 642.11万 | 3.12亿 | 1.7922 | -0.12% | 5.58亿 | -300.00万 | -537.66万 | -0.95% |
2026-09-02 | 1.800 -1.91% | 648.82万 | 3.15亿 | 1.8001 | -0.01% | 5.66亿 | +300.00万 | +540.03万 | +0.96% |
2026-09-01 | 1.835 -2.08% | 1345.05万 | 3.12亿 | 1.8335 | +0.08% | 5.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.874 +1.46% | 1264.88万 | 3.12亿 | 1.8801 | -0.32% | 5.86亿 | -300.00万 | -564.03万 | -0.95% |
2026-08-28 | 1.847 -1.91% | 822.01万 | 3.15亿 | 1.846 | +0.05% | 5.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.883 +4.21% | 1131.61万 | 3.15亿 | 1.8828 | +0.01% | 5.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.807 +1.69% | 901.56万 | 3.15亿 | 1.8064 | +0.03% | 5.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.777 +0.11% | 1122.32万 | 3.15亿 | 1.7771 | -0.01% | 5.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.775 -3.32% | 1045.26万 | 3.15亿 | 1.7761 | -0.06% | 5.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.836 +0.16% | 1175.40万 | 3.15亿 | 1.8345 | +0.08% | 5.77亿 | +300.00万 | +550.35万 | +0.96% |
2026-08-20 | 1.833 -1.03% | 1079.50万 | 3.12亿 | 1.8313 | +0.09% | 5.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.852 -7.40% | 1500.49万 | 3.12亿 | 1.8507 | +0.07% | 5.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 2.000 +0.35% | 1569.93万 | 3.12亿 | 1.9977 | +0.12% | 6.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.993 +4.78% | 1936.23万 | 3.12亿 | 1.9936 | -0.03% | 6.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.902 +0.16% | 1050.94万 | 3.12亿 | 1.9062 | -0.22% | 5.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.899 -1.25% | 1511.82万 | 3.12亿 | 1.9032 | -0.22% | 5.93亿 | -300.00万 | -570.96万 | -0.95% |
2026-08-12 | 1.923 +1.75% | 1678.40万 | 3.15亿 | 1.9243 | -0.07% | 6.05亿 | +300.00万 | +577.29万 | +0.96% |
2026-08-11 | 1.890 -1.82% | 990.45万 | 3.12亿 | 1.8891 | +0.05% | 5.89亿 | +300.00万 | +566.73万 | +0.97% |
2026-08-10 | 1.925 0.00% | 2166.38万 | 3.09亿 | 1.9225 | +0.13% | 5.93亿 | -600.00万 | -1153.50万 | -1.91% |
2026-08-07 | 1.925 +2.45% | 2376.10万 | 3.15亿 | 1.9304 | -0.28% | 6.07亿 | +300.00万 | +579.12万 | +0.96% |
2026-08-06 | 1.879 +0.59% | 1685.65万 | 3.12亿 | 1.8774 | +0.09% | 5.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.868 +5.84% | 2476.23万 | 3.12亿 | 1.8634 | +0.25% | 5.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.765 +4.44% | 2198.10万 | 3.12亿 | 1.7692 | -0.24% | 5.51亿 | -300.00万 | -530.76万 | -0.95% |
2026-08-03 | 1.690 -5.48% | 1649.89万 | 3.15亿 | 1.6891 | +0.05% | 5.31亿 | +300.00万 | +506.73万 | +0.96% |
2026-07-31 | 1.788 +4.44% | 1545.74万 | 3.12亿 | 1.7857 | +0.13% | 5.56亿 | -300.00万 | -535.71万 | -0.95% |
2026-07-30 | 1.712 -7.06% | 1925.80万 | 3.15亿 | 1.7254 | -0.78% | 5.43亿 | -300.00万 | -517.62万 | -0.94% |
2026-07-29 | 1.842 -0.86% | 2678.26万 | 3.18亿 | 1.8377 | +0.23% | 5.84亿 | +600.00万 | +1102.62万 | +1.93% |
2026-07-28 | 1.858 -7.10% | 1338.97万 | 3.12亿 | 1.861 | -0.16% | 5.80亿 | -900.00万 | -1674.90万 | -2.81% |
2026-07-27 | 2.000 +1.42% | 2252.08万 | 3.21亿 | 1.9972 | +0.14% | 6.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.972 +0.05% | 1293.57万 | 3.21亿 | 1.9717 | +0.02% | 6.32亿 | +300.00万 | +591.51万 | +0.94% |
2026-07-23 | 1.971 -3.62% | 2078.99万 | 3.18亿 | 1.9697 | +0.07% | 6.26亿 | -300.00万 | -590.91万 | -0.94% |
2026-07-22 | 2.045 -2.94% | 3492.59万 | 3.21亿 | 2.0519 | -0.34% | 6.58亿 | -300.00万 | -615.57万 | -0.93% |
2026-07-21 | 2.107 +12.67% | 4814.32万 | 3.24亿 | 2.0996 | +0.35% | 6.79亿 | -600.00万 | -1259.76万 | -1.82% |
2026-07-20 | 1.870 -1.27% | 4156.13万 | 3.30亿 | 1.8769 | -0.37% | 6.19亿 | -600.00万 | -1126.14万 | -1.79% |
2026-07-17 | 1.894 -7.38% | 1362.10万 | 3.36亿 | 1.894 | 0.00% | 6.36亿 | -300.00万 | -568.20万 | -0.89% |
2026-07-16 | 2.045 -5.02% | 1844.66万 | 3.39亿 | 2.053 | -0.39% | 6.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 2.153 -4.82% | 1510.83万 | 3.39亿 | 2.1494 | +0.17% | 7.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 2.262 +0.98% | 3073.21万 | 3.39亿 | 2.2528 | +0.41% | 7.63亿 | +600.00万 | +1351.68万 | +1.80% |
2026-07-13 | 2.240 -3.95% | 4334.96万 | 3.33亿 | 2.2366 | +0.15% | 7.44亿 | -600.00万 | -1341.96万 | -1.77% |
2026-07-10 | 2.332 -5.97% | 5052.95万 | 3.39亿 | 2.3227 | +0.40% | 7.86亿 | -300.00万 | -696.81万 | -0.88% |
2026-07-09 | 2.480 +9.30% | 3773.59万 | 3.42亿 | 2.4713 | +0.35% | 8.44亿 | +600.00万 | +1482.78万 | +1.79% |
2026-07-08 | 2.269 +0.98% | 1934.32万 | 3.36亿 | 2.2696 | -0.03% | 7.62亿 | -300.00万 | -680.88万 | -0.89% |
2026-07-07 | 2.247 0.00% | 3132.63万 | 3.39亿 | 2.2521 | -0.23% | 7.63亿 | -600.00万 | -1351.26万 | -1.74% |
2026-07-06 | 2.247 +1.22% | 3563.07万 | 3.45亿 | 2.2405 | +0.29% | 7.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 2.220 -0.49% | 3648.84万 | 3.45亿 | 2.2216 | -0.07% | 7.66亿 | +900.00万 | +1999.44万 | +2.68% |
2026-07-02 | 2.231 -8.15% | 2954.80万 | 3.36亿 | 2.2329 | -0.09% | 7.49亿 | +300.00万 | +669.87万 | +0.90% |
2026-07-01 | 2.429 -3.38% | 4738.98万 | 3.33亿 | 2.4286 | +0.02% | 8.08亿 | +600.00万 | +1457.16万 | +1.84% |
2026-06-30 | 2.514 +4.62% | 5917.42万 | 3.27亿 | 2.502 | +0.48% | 8.17亿 | +1200.00万 | +3002.40万 | +3.81% |
2026-06-29 | 2.403 +4.48% | 5389.44万 | 3.15亿 | 2.4022 | +0.03% | 7.56亿 | +600.00万 | +1441.32万 | +1.94% |
2026-06-26 | 2.300 -1.67% | 4723.41万 | 3.09亿 | 2.2995 | +0.02% | 7.10亿 | +300.00万 | +689.85万 | +0.98% |
2026-06-25 | 2.339 +3.73% | 3344.58万 | 3.06亿 | 2.3371 | +0.08% | 7.14亿 | +300.00万 | +701.13万 | +0.99% |
2026-06-24 申赎异动 | 2.255 +4.21% | 6054.66万 | 3.03亿 | 2.251 | +0.18% | 6.81亿 | +1800.00万 | +4051.80万 | +6.32% |
2026-06-23 | 2.164 -1.59% | 1935.14万 | 2.85亿 | 2.160 | +0.19% | 6.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 2.199 +2.09% | 4233.26万 | 2.85亿 | 2.1941 | +0.22% | 6.24亿 | -600.00万 | -1316.46万 | -2.06% |
2026-06-18 | 2.154 +4.21% | 3627.56万 | 2.91亿 | 2.1519 | +0.10% | 6.25亿 | -300.00万 | -645.57万 | -1.02% |
2026-06-17 | 2.067 +5.19% | 2453.30万 | 2.94亿 | 2.066 | +0.05% | 6.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.965 +0.61% | 1933.38万 | 2.94亿 | 1.9637 | +0.07% | 5.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.953 +5.57% | 1387.89万 | 2.94亿 | 1.9522 | +0.04% | 5.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.850 -0.38% | 1879.44万 | 2.94亿 | 1.8495 | +0.03% | 5.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.857 +0.49% | 1882.06万 | 2.94亿 | 1.8579 | -0.05% | 5.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.848 -1.02% | 2461.27万 | 2.94亿 | 1.8473 | +0.04% | 5.42亿 | -600.00万 | -1108.38万 | -2.00% |
2026-06-09 | 1.867 +4.83% | 2378.09万 | 3.00亿 | 1.8635 | +0.19% | 5.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.781 -4.14% | 2456.30万 | 3.00亿 | 1.7801 | +0.05% | 5.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.858 -3.98% | 3124.13万 | 3.00亿 | 1.8541 | +0.21% | 5.55亿 | -300.00万 | -556.23万 | -0.99% |
2026-06-04 | 1.935 +0.52% | 3186.09万 | 3.03亿 | 1.935 | 0.00% | 5.86亿 | -600.00万 | -1161.00万 | -1.94% |
2026-06-03 | 1.925 +3.27% | 3228.71万 | 3.09亿 | 1.9209 | +0.21% | 5.93亿 | -300.00万 | -576.27万 | -0.96% |
2026-06-02 | 1.864 +2.19% | 1548.95万 | 3.12亿 | 1.866 | -0.11% | 5.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.824 -5.15% | 2617.26万 | 3.12亿 | 1.8253 | -0.07% | 5.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.923 -5.64% | 3906.14万 | 3.12亿 | 1.9289 | -0.31% | 6.01亿 | +300.00万 | +578.67万 | +0.97% |
2026-05-28 | 2.038 +2.46% | 5905.85万 | 3.09亿 | 2.036 | +0.10% | 6.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.989 -3.35% | 5717.45万 | 3.09亿 | 1.9929 | -0.20% | 6.15亿 | +300.00万 | +597.87万 | +0.98% |
2026-05-26 | 2.058 -1.44% | 4743.70万 | 3.06亿 | 2.0521 | +0.29% | 6.27亿 | -300.00万 | -615.63万 | -0.97% |
2026-05-25 | 2.088 +6.86% | 3032.79万 | 3.09亿 | 2.0845 | +0.17% | 6.43亿 | +300.00万 | +625.35万 | +0.98% |
2026-05-22 | 1.954 +1.77% | 1898.56万 | 3.06亿 | 1.953 | +0.05% | 5.97亿 | -300.00万 | -585.90万 | -0.97% |
2026-05-21 | 1.920 -4.33% | 4841.91万 | 3.09亿 | 1.9169 | +0.16% | 5.92亿 | -900.00万 | -1725.21万 | -2.83% |
2026-05-20 | 2.007 +4.04% | 2977.08万 | 3.18亿 | 2.0038 | +0.16% | 6.36亿 | -600.00万 | -1202.28万 | -1.85% |
2026-05-19 | 1.929 +3.71% | 3334.81万 | 3.24亿 | 1.931 | -0.10% | 6.25亿 | +300.00万 | +579.30万 | +0.94% |
2026-05-18 | 1.860 +0.98% | 2005.16万 | 3.21亿 | 1.8593 | +0.04% | 5.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.842 -1.66% | 3386.74万 | 3.21亿 | 1.8416 | +0.02% | 5.90亿 | -300.00万 | -552.48万 | -0.93% |
2026-05-14 | 1.873 -2.70% | 3409.08万 | 3.24亿 | 1.8744 | -0.07% | 6.07亿 | -600.00万 | -1124.64万 | -1.82% |
2026-05-13 | 1.925 +2.56% | 4011.91万 | 3.30亿 | 1.9254 | -0.02% | 6.35亿 | -1200.00万 | -2310.48万 | -3.51% |
2026-05-12 | 1.877 +0.43% | 4678.71万 | 3.42亿 | 1.8765 | +0.03% | 6.41亿 | -900.00万 | -1688.85万 | -2.57% |
2026-05-11 | 1.869 +5.00% | 6525.69万 | 3.51亿 | 1.8672 | +0.10% | 6.55亿 | -1800.00万 | -3360.96万 | -4.88% |
2026-05-08 申赎异动 | 1.780 -2.73% | 8695.12万 | 3.69亿 | 1.7835 | -0.20% | 6.57亿 | -3600.00万 | -6420.60万 | -8.90% |
2026-05-07 申赎异动 | 1.830 +1.89% | 2.22亿 | 4.05亿 | 1.8298 | +0.01% | 7.40亿 | -1.02亿 | -1.87亿 | -20.13% |
2026-05-06 申赎异动 | 1.796 +5.59% | 2.27亿 | 5.07亿 | 1.798 | -0.11% | 9.11亿 | -9900.00万 | -1.78亿 | -16.35% |
2026-04-30 申赎异动 | 1.701 +5.65% | 1.17亿 | 6.06亿 | 1.7004 | +0.04% | 10.30亿 | -5400.00万 | -9182.16万 | -8.19% |
2026-04-29 申赎异动 | 1.610 +0.37% | 2.51亿 | 6.60亿 | 1.6112 | -0.07% | 10.63亿 | -1.44亿 | -2.32亿 | -17.92% |
2026-04-28 | 1.604 -1.47% | 7626.63万 | 8.04亿 | 1.6071 | -0.19% | 12.91亿 | -3300.00万 | -5303.43万 | -3.94% |
2026-04-27 | 1.628 +4.49% | 1987.05万 | 8.37亿 | 1.6257 | +0.14% | 13.60亿 | -300.00万 | -487.71万 | -0.36% |
2026-04-24 | 1.558 +1.83% | 1933.26万 | 8.40亿 | 1.5589 | -0.06% | 13.09亿 | -300.00万 | -467.67万 | -0.36% |
2026-04-23 | 1.530 -1.42% | 2335.05万 | 8.43亿 | 1.5295 | +0.03% | 12.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.552 +1.84% | 2085.52万 | 8.43亿 | 1.5541 | -0.14% | 13.09亿 | -900.00万 | -1398.69万 | -1.06% |
2026-04-21 | 1.524 -1.49% | 1077.70万 | 8.52亿 | 1.5234 | +0.04% | 12.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.547 +1.91% | 1365.15万 | 8.52亿 | 1.5476 | -0.04% | 13.18亿 | -300.00万 | -464.28万 | -0.35% |
2026-04-17 | 1.518 +0.60% | 1002.70万 | 8.55亿 | 1.5187 | -0.05% | 12.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.509 +1.28% | 1134.55万 | 8.55亿 | 1.508 | +0.07% | 12.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.490 +0.13% | 1550.83万 | 8.55亿 | 1.4891 | +0.06% | 12.73亿 | -300.00万 | -446.73万 | -0.35% |
2026-04-14 | 1.488 +2.34% | 1799.88万 | 8.58亿 | 1.4886 | -0.04% | 12.77亿 | -300.00万 | -446.58万 | -0.35% |
2026-04-13 | 1.454 +0.76% | 1279.38万 | 8.61亿 | 1.4555 | -0.10% | 12.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.443 +1.83% | 1226.48万 | 8.61亿 | 1.4448 | -0.12% | 12.43亿 | -300.00万 | -433.44万 | -0.35% |
2026-04-09 | 1.417 -0.35% | 579.61万 | 8.64亿 | 1.4188 | -0.13% | 12.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.422 +6.36% | 1034.17万 | 8.64亿 | 1.4221 | -0.01% | 12.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.337 +1.75% | 1241.63万 | 8.64亿 | 1.3359 | +0.08% | 11.54亿 | +300.00万 | +400.77万 | +0.35% |
2026-04-03 | 1.314 -0.15% | 662.64万 | 8.61亿 | 1.3141 | -0.01% | 11.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.316 -2.95% | 751.17万 | 8.61亿 | 1.3125 | +0.27% | 11.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.356 +3.04% | 641.63万 | 8.61亿 | 1.3553 | +0.05% | 11.66亿 | +300.00万 | +406.59万 | +0.35% |
2026-03-31 | 1.316 -2.37% | 553.90万 | 8.58亿 | 1.3097 | +0.48% | 11.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.348 -0.66% | 923.00万 | 8.58亿 | 1.3469 | +0.08% | 11.55亿 | -300.00万 | -404.07万 | -0.35% |
2026-03-27 | 1.357 +0.74% | 698.62万 | 8.61亿 | 1.3557 | +0.10% | 11.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.347 -2.25% | 611.71万 | 8.61亿 | 1.3481 | -0.08% | 11.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.378 +2.38% | 1026.06万 | 8.61亿 | 1.3761 | +0.14% | 11.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.346 +2.51% | 827.14万 | 8.61亿 | 1.3477 | -0.13% | 11.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.313 -4.99% | 834.98万 | 8.61亿 | 1.3156 | -0.20% | 11.32亿 | -300.00万 | -394.68万 | -0.35% |
2026-03-20 | 1.382 -1.50% | 1203.62万 | 8.64亿 | 1.3813 | +0.05% | 11.93亿 | +300.00万 | +414.39万 | +0.35% |
2026-03-19 | 1.403 -2.03% | 635.25万 | 8.61亿 | 1.4004 | +0.19% | 12.05亿 | +300.00万 | +420.12万 | +0.35% |
2026-03-18 | 1.432 +1.70% | 848.07万 | 8.58亿 | 1.4356 | -0.25% | 12.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.408 -2.70% | 492.77万 | 8.58亿 | 1.4075 | +0.04% | 12.07亿 | -300.00万 | -422.25万 | -0.35% |
2026-03-16 | 1.447 +1.26% | 829.93万 | 8.61亿 | 1.4445 | +0.17% | 12.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.429 -0.90% | 703.74万 | 8.61亿 | 1.4259 | +0.22% | 12.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.442 -1.37% | 749.18万 | 8.61亿 | 1.4409 | +0.08% | 12.40亿 | +300.00万 | +432.27万 | +0.35% |
2026-03-11 | 1.462 -1.35% | 4963.82万 | 8.58亿 | 1.4589 | +0.21% | 12.51亿 | +2700.00万 | +3939.03万 | +3.25% |
2026-03-10 | 1.482 +2.21% | 625.92万 | 8.31亿 | 1.4824 | -0.03% | 12.31亿 | +300.00万 | +444.72万 | +0.36% |
2026-03-09 | 1.450 -2.03% | 1271.83万 | 8.28亿 | 1.4518 | -0.12% | 12.02亿 | -300.00万 | -435.54万 | -0.36% |
2026-03-06 | 1.480 +0.61% | 403.06万 | 8.31亿 | 1.4798 | +0.01% | 12.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.471 +1.94% | 1066.00万 | 8.31亿 | 1.4739 | -0.20% | 12.24亿 | +600.00万 | +884.34万 | +0.73% |
2026-03-04 | 1.443 -0.55% | 331.50万 | 8.25亿 | 1.4437 | -0.05% | 11.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.451 -5.90% | 3817.15万 | 8.25亿 | 1.4497 | +0.09% | 11.95亿 | +1800.00万 | +2609.46万 | +2.23% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.542 -1.53% | 8312.01万 | 8.07亿 | 1.5391 | +0.19% | 12.41亿 | +4500.00万 | +6925.95万 | +5.91% |
2026-02-27 | 1.566 -0.25% | 3961.02万 | 7.62亿 | 1.5643 | +0.11% | 11.91亿 | +2700.00万 | +4223.61万 | +3.68% |
2026-02-26 | 1.570 +1.09% | 3530.24万 | 7.35亿 | 1.5661 | +0.25% | 11.50亿 | +2100.00万 | +3288.81万 | +2.94% |
2026-02-25 | 1.553 +0.78% | 4826.19万 | 7.14亿 | 1.5501 | +0.19% | 11.06亿 | +2700.00万 | +4185.27万 | +3.93% |
2026-02-24 申赎异动 | 1.541 -1.09% | 5577.61万 | 6.87亿 | 1.5395 | +0.10% | 10.57亿 | +3300.00万 | +5080.35万 | +5.05% |
2026-02-13 申赎异动 | 1.558 -0.26% | 5099.30万 | 6.54亿 | 1.5562 | +0.12% | 10.17亿 | +5700.00万 | +8870.34万 | +9.55% |
2026-02-12 申赎异动 | 1.562 +1.96% | 6004.33万 | 5.97亿 | 1.5612 | +0.05% | 9.31亿 | +3300.00万 | +5151.96万 | +5.86% |
2026-02-11 申赎异动 | 1.532 -1.23% | 4871.41万 | 5.64亿 | 1.5306 | +0.09% | 8.63亿 | +9000.00万 | +1.38亿 | +19.00% |
2026-02-10 | 1.551 +0.98% | 235.98万 | 4.74亿 | 1.5502 | +0.05% | 7.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 申赎异动 | 1.536 +2.81% | 445.72万 | 4.74亿 | 1.5363 | -0.02% | 7.28亿 | +6300.00万 | +9678.69万 | +15.34% |
2026-02-06 申赎异动 | 1.494 -0.93% | 1732.34万 | 4.11亿 | 1.4904 | +0.24% | 6.12亿 | +5700.00万 | +8495.28万 | +16.12% |
2026-02-05 申赎异动 | 1.508 -0.92% | 1456.53万 | 3.54亿 | 1.5044 | +0.24% | 5.32亿 | +3600.00万 | +5415.84万 | +11.34% |
2026-02-04 申赎异动 | 1.522 -2.00% | 3328.08万 | 3.18亿 | 1.5208 | +0.08% | 4.83亿 | +6600.00万 | +1.00亿 | +26.23% |
2026-02-03 申赎异动 | 1.553 +1.44% | 1699.32万 | 2.52亿 | 1.5537 | -0.05% | 3.91亿 | +3900.00万 | +6059.43万 | +18.34% |
2026-02-02 申赎异动 | 1.531 -5.32% | 4883.69万 | 2.13亿 | 1.531 | 0.00% | 3.25亿 | +1.50亿 | +2.30亿 | +239.63% |
2026-01-30 申赎异动 | 1.617 +1.19% | 3512.16万 | 6259.71万 | 1.6017 | +0.96% | 1.00亿 | +1500.00万 | +2402.55万 | +31.51% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.598 -3.21% | 594.48万 | 4759.71万 | 1.5927 | +0.33% | 7580.79万 | +300.00万 | +477.81万 | +6.73% |
2026-01-28 | 1.651 +0.67% | 597.27万 | 4459.71万 | 1.652 | -0.06% | 7367.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.640 +1.42% | 455.12万 | 4459.71万 | 1.6439 | -0.24% | 7331.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.617 -1.28% | 343.93万 | 4459.71万 | 1.6141 | +0.18% | 7198.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.638 +0.74% | 313.96万 | 4459.71万 | 1.640 | -0.12% | 7313.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.626 +0.12% | 674.51万 | 4459.71万 | 1.629 | -0.18% | 7264.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.624 +3.84% | 1478.13万 | 4459.71万 | 1.6261 | -0.13% | 7251.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.564 -1.57% | 751.56万 | 4459.71万 | 1.5675 | -0.22% | 6990.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.589 -0.69% | 694.21万 | 4459.71万 | 1.5878 | +0.08% | 7081.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.600 +2.50% | 616.32万 | 4459.71万 | 1.600 | 0.00% | 7135.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.561 +0.06% | 427.47万 | 4459.71万 | 1.5664 | -0.34% | 6985.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.560 +2.63% | 1002.77万 | 4459.71万 | 1.5668 | -0.43% | 6987.47万 | -300.00万 | -470.04万 | -6.30% |
2026-01-13 | 1.520 -3.37% | 386.78万 | 4759.71万 | 1.5259 | -0.39% | 7262.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.573 +2.68% | 309.86万 | 4759.71万 | 1.5761 | -0.20% | 7501.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.532 +1.66% | 387.72万 | 4759.71万 | 1.5328 | -0.05% | 7295.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 申赎异动 | 1.507 +0.74% | 477.67万 | 4759.71万 | 1.5111 | -0.27% | 7192.40万 | -300.00万 | -453.33万 | -5.93% |
2026-01-07 | 1.496 +1.36% | 708.68万 | 5059.71万 | 1.4983 | -0.15% | 7580.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 申赎异动 | 1.476 +1.93% | 443.65万 | 5059.71万 | 1.4784 | -0.16% | 7480.28万 | -300.00万 | -443.52万 | -5.60% |
2026-01-05 | 1.448 +4.70% | 573.83万 | 5359.71万 | 1.4504 | -0.17% | 7773.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |