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588680.SH上市交易
广发上证科创板100增强策略ETF
广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金
管理人
广发基金
跟踪指数
科创100(000698)
上市日期
2024-07-05
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
2.108
2026-10-28 · +3.59%
最新净资产
8089.95万
单位净值 2.1089
年度累计净申赎
-5663.67万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
16 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 2.108 +3.59% | 616.07万 | 3836.10万 | 2.1089 | -0.04% | 8089.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 申赎异动 | 2.035 -4.73% | 528.53万 | 3836.10万 | 2.0358 | -0.04% | 7809.53万 | -300.00万 | -610.74万 | -7.25% |
2026-10-26 | 2.136 -2.87% | 441.82万 | 4136.10万 | 2.1389 | -0.14% | 8846.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 2.199 +3.68% | 969.10万 | 4136.10万 | 2.1987 | +0.01% | 9094.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 2.121 -3.64% | 821.61万 | 4136.10万 | 2.1284 | -0.35% | 8803.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 2.201 -0.18% | 588.78万 | 4136.10万 | 2.2056 | -0.21% | 9122.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 申赎异动 | 2.205 +1.90% | 664.35万 | 4136.10万 | 2.2017 | +0.15% | 9106.45万 | +300.00万 | +660.51万 | +7.82% |
2026-10-19 | 2.164 +0.51% | 523.83万 | 3836.10万 | 2.1592 | +0.22% | 8282.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 2.153 -0.46% | 399.67万 | 3836.10万 | 2.1636 | -0.49% | 8299.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 申赎异动 | 2.163 -3.39% | 616.18万 | 3836.10万 | 2.1549 | +0.38% | 8266.41万 | +300.00万 | +646.47万 | +8.48% |
2026-10-14 | 2.239 -2.01% | 163.67万 | 3536.10万 | 2.2372 | +0.08% | 7910.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 2.285 -0.48% | 303.66万 | 3536.10万 | 2.2848 | +0.01% | 8079.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 2.296 -2.30% | 465.57万 | 3536.10万 | 2.2987 | -0.12% | 8128.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 2.350 -0.68% | 261.98万 | 3536.10万 | 2.3455 | +0.19% | 8293.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 2.366 -4.21% | 282.74万 | 3536.10万 | 2.3706 | -0.19% | 8382.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 2.470 -1.24% | 430.64万 | 3536.10万 | 2.4661 | +0.16% | 8720.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 2.501 +0.85% | 162.33万 | 3536.10万 | 2.5003 | +0.03% | 8841.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 2.480 -4.06% | 227.48万 | 3536.10万 | 2.4791 | +0.04% | 8766.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 2.585 -2.67% | 125.79万 | 3536.10万 | 2.5822 | +0.11% | 9130.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 2.656 +0.30% | 330.13万 | 3536.10万 | 2.6609 | -0.18% | 9409.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 2.648 +0.04% | 249.72万 | 3536.10万 | 2.654 | -0.23% | 9384.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 2.647 +0.15% | 142.07万 | 3536.10万 | 2.6516 | -0.17% | 9376.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 2.643 +3.49% | 548.11万 | 3536.10万 | 2.6461 | -0.12% | 9356.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 2.554 -0.27% | 235.32万 | 3536.10万 | 2.5546 | -0.02% | 9033.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 2.561 +3.35% | 281.04万 | 3536.10万 | 2.5612 | -0.01% | 9056.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 2.478 +0.41% | 293.37万 | 3536.10万 | 2.480 | -0.08% | 8769.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 2.468 +0.41% | 325.02万 | 3536.10万 | 2.4655 | +0.10% | 8718.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 2.458 -1.84% | 491.29万 | 3536.10万 | 2.4586 | -0.02% | 8693.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 2.504 -0.87% | 321.04万 | 3536.10万 | 2.5073 | -0.13% | 8866.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 2.526 -0.28% | 165.56万 | 3536.10万 | 2.5271 | -0.04% | 8936.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 2.533 -0.94% | 319.16万 | 3536.10万 | 2.5359 | -0.11% | 8967.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 2.557 +2.40% | 440.75万 | 3536.10万 | 2.5586 | -0.06% | 9047.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 申赎异动 | 2.497 -2.19% | 743.10万 | 3536.10万 | 2.489 | +0.32% | 8801.35万 | +300.00万 | +746.70万 | +9.27% |
2026-09-03 | 2.553 +0.35% | 145.49万 | 3236.10万 | 2.5441 | +0.35% | 8232.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 2.544 -1.36% | 362.83万 | 3236.10万 | 2.5398 | +0.17% | 8219.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 2.579 -2.94% | 165.85万 | 3236.10万 | 2.574 | +0.19% | 8329.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 2.657 +2.59% | 231.53万 | 3236.10万 | 2.6484 | +0.32% | 8570.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 2.590 -1.78% | 229.36万 | 3236.10万 | 2.5979 | -0.30% | 8407.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 2.637 +3.05% | 185.50万 | 3236.10万 | 2.6346 | +0.09% | 8525.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 2.559 +0.16% | 145.47万 | 3236.10万 | 2.5526 | +0.25% | 8260.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 2.555 -0.16% | 108.18万 | 3236.10万 | 2.5491 | +0.23% | 8249.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 2.559 -2.88% | 286.84万 | 3236.10万 | 2.5611 | -0.08% | 8287.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 2.635 -0.75% | 271.60万 | 3236.10万 | 2.6327 | +0.09% | 8519.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 2.655 +2.35% | 475.36万 | 3236.10万 | 2.6434 | +0.44% | 8554.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 2.594 -6.22% | 770.69万 | 3236.10万 | 2.5933 | +0.03% | 8392.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 2.766 +0.80% | 473.38万 | 3236.10万 | 2.7706 | -0.17% | 8965.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 2.744 +3.47% | 545.53万 | 3236.10万 | 2.7468 | -0.10% | 8888.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 2.652 +2.00% | 392.58万 | 3236.10万 | 2.645 | +0.26% | 8559.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 2.600 -0.99% | 673.16万 | 3236.10万 | 2.6045 | -0.17% | 8428.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 2.626 +1.67% | 400.93万 | 3236.10万 | 2.6272 | -0.05% | 8501.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 2.583 -0.62% | 464.71万 | 3236.10万 | 2.5861 | -0.12% | 8368.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 2.599 +0.04% | 583.24万 | 3236.10万 | 2.6024 | -0.13% | 8421.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 2.598 +4.17% | 557.60万 | 3236.10万 | 2.5936 | +0.17% | 8393.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 2.494 +1.05% | 460.84万 | 3236.10万 | 2.4933 | +0.03% | 8068.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 2.468 +5.02% | 378.84万 | 3236.10万 | 2.4619 | +0.25% | 7966.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 2.350 +4.54% | 381.46万 | 3236.10万 | 2.3511 | -0.05% | 7608.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 2.248 -3.06% | 609.66万 | 3236.10万 | 2.2507 | -0.12% | 7283.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 2.319 +4.32% | 780.82万 | 3236.10万 | 2.3105 | +0.37% | 7477.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 2.223 -5.40% | 672.33万 | 3236.10万 | 2.2289 | -0.26% | 7212.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 2.350 +0.73% | 746.60万 | 3236.10万 | 2.3531 | -0.13% | 7614.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 2.333 -5.28% | 654.87万 | 3236.10万 | 2.3415 | -0.36% | 7577.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 2.463 +2.63% | 559.50万 | 3236.10万 | 2.4706 | -0.31% | 7995.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 2.400 -1.32% | 248.80万 | 3236.10万 | 2.4047 | -0.20% | 7781.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 2.432 -1.86% | 249.14万 | 3236.10万 | 2.4423 | -0.42% | 7903.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 2.478 -1.51% | 447.88万 | 3236.10万 | 2.4763 | +0.07% | 8013.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 2.516 +8.12% | 666.44万 | 3236.10万 | 2.5165 | -0.02% | 8143.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 2.327 -3.44% | 388.24万 | 3236.10万 | 2.327 | 0.00% | 7530.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 2.410 -7.91% | 367.15万 | 3236.10万 | 2.4112 | -0.05% | 7802.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 2.617 -3.72% | 152.41万 | 3236.10万 | 2.6249 | -0.30% | 8494.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 2.718 -2.89% | 235.81万 | 3236.10万 | 2.7193 | -0.05% | 8799.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 2.799 +1.93% | 410.96万 | 3236.10万 | 2.7909 | +0.29% | 9031.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 2.746 -5.18% | 571.55万 | 3236.10万 | 2.7413 | +0.17% | 8871.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 2.896 -3.98% | 577.52万 | 3236.10万 | 2.8866 | +0.33% | 9341.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 3.016 +5.12% | 389.16万 | 3236.10万 | 3.0132 | +0.09% | 9751.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 2.869 -0.56% | 225.41万 | 3236.10万 | 2.8705 | -0.05% | 9289.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 2.885 -0.62% | 198.45万 | 3236.10万 | 2.8821 | +0.10% | 9326.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 2.903 -1.59% | 433.89万 | 3236.10万 | 2.9039 | -0.03% | 9397.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 2.950 +0.86% | 240.57万 | 3236.10万 | 2.9493 | +0.02% | 9544.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 2.925 -4.94% | 362.39万 | 3236.10万 | 2.9239 | +0.04% | 9462.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 3.077 -0.58% | 410.57万 | 3236.10万 | 3.0738 | +0.10% | 9947.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 申赎异动 | 3.095 +3.55% | 982.25万 | 3236.10万 | 3.0894 | +0.18% | 9997.61万 | -300.00万 | -926.82万 | -8.48% |
2026-06-29 | 2.989 +3.68% | 1262.57万 | 3536.10万 | 2.9748 | +0.48% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 2.883 -2.17% | 723.89万 | 3536.10万 | 2.8898 | -0.24% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 2.947 +1.34% | 469.60万 | 3536.10万 | 2.9491 | -0.07% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 2.908 +3.01% | 615.80万 | 3536.10万 | 2.9171 | -0.31% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 2.823 -0.98% | 302.61万 | 3536.10万 | 2.8305 | -0.26% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 2.851 +0.89% | 694.64万 | 3536.10万 | 2.8627 | -0.41% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 2.826 +1.69% | 735.10万 | 3536.10万 | 2.8272 | -0.04% | 9997.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 2.779 +3.27% | 613.34万 | 3536.10万 | 2.7817 | -0.10% | 9836.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 2.691 +2.87% | 1104.51万 | 3536.10万 | 2.6885 | +0.09% | 9506.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 2.616 +3.56% | 585.07万 | 3536.10万 | 2.6301 | -0.54% | 9300.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 2.526 +0.20% | 691.36万 | 3536.10万 | 2.5218 | +0.17% | 8917.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 2.521 +0.48% | 512.53万 | 3536.10万 | 2.5273 | -0.25% | 8936.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 2.509 -1.10% | 365.33万 | 3536.10万 | 2.5156 | -0.26% | 8895.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 2.537 +4.19% | 628.58万 | 3536.10万 | 2.5416 | -0.18% | 8987.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 2.435 -2.64% | 728.12万 | 3536.10万 | 2.4455 | -0.43% | 8647.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 2.501 -1.81% | 874.53万 | 3536.10万 | 2.4974 | +0.14% | 8831.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 2.547 +0.28% | 579.17万 | 3536.10万 | 2.5512 | -0.16% | 9021.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 2.540 +2.38% | 740.08万 | 3536.10万 | 2.5339 | +0.24% | 8960.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 2.481 +0.65% | 252.42万 | 3536.10万 | 2.4857 | -0.19% | 8789.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 2.465 -2.38% | 392.67万 | 3536.10万 | 2.4683 | -0.13% | 8728.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 2.525 -3.88% | 812.97万 | 3536.10万 | 2.5335 | -0.34% | 8958.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 2.627 +2.14% | 816.69万 | 3536.10万 | 2.6259 | +0.04% | 9285.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 2.572 -1.00% | 800.41万 | 3536.10万 | 2.5745 | -0.10% | 9103.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 2.598 -1.59% | 612.06万 | 3536.10万 | 2.5983 | -0.01% | 9187.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 申赎异动 | 2.640 +2.56% | 1109.84万 | 3536.10万 | 2.6434 | -0.13% | 9347.33万 | -600.00万 | -1586.04万 | -14.51% |
2026-05-22 申赎异动 | 2.574 -0.81% | 1500.49万 | 4136.10万 | 2.5709 | +0.12% | 1.06亿 | +300.00万 | +771.27万 | +7.82% |
2026-05-21 | 2.595 -1.56% | 891.15万 | 3836.10万 | 2.5184 | +3.04% | 9660.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 2.636 +2.69% | 455.93万 | 3836.10万 | 2.6414 | -0.20% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 申赎异动 | 2.567 +1.62% | 734.42万 | 3836.10万 | 2.5755 | -0.33% | 9879.88万 | -300.00万 | -772.65万 | -7.25% |
2026-05-18 | 2.526 +0.56% | 527.05万 | 4136.10万 | 2.5304 | -0.17% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 2.512 -0.95% | 508.85万 | 4136.10万 | 2.5166 | -0.18% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 2.536 -2.27% | 756.94万 | 4136.10万 | 2.5382 | -0.09% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 2.595 +1.45% | 641.91万 | 4136.10万 | 2.595 | 0.00% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 2.558 +0.27% | 400.45万 | 4136.10万 | 2.5593 | -0.05% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 2.551 +3.11% | 433.31万 | 4136.10万 | 2.5516 | -0.02% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 2.474 -0.76% | 268.11万 | 4136.10万 | 2.4779 | -0.16% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 申赎异动 | 2.493 +1.84% | 857.44万 | 4136.10万 | 2.4971 | -0.16% | 1.03亿 | -300.00万 | -749.13万 | -6.76% |
2026-05-06 申赎异动 | 2.448 +2.30% | 2131.33万 | 4436.10万 | 2.4516 | -0.15% | 1.09亿 | -300.00万 | -735.48万 | -6.33% |
2026-04-30 | 2.393 +2.22% | 482.66万 | 4736.10万 | 2.3937 | -0.03% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 2.341 +1.17% | 355.77万 | 4736.10万 | 2.3455 | -0.19% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 2.314 -1.20% | 490.94万 | 4736.10万 | 2.3207 | -0.29% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 2.342 +1.56% | 551.63万 | 4736.10万 | 2.346 | -0.17% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 2.306 +0.52% | 151.83万 | 4736.10万 | 2.3064 | -0.02% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 2.294 -2.05% | 291.63万 | 4736.10万 | 2.2984 | -0.19% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 申赎异动 | 2.342 +1.74% | 432.32万 | 4736.10万 | 2.3427 | -0.03% | 1.11亿 | -300.00万 | -702.81万 | -5.96% |
2026-04-21 | 2.302 +0.13% | 447.09万 | 5036.10万 | 2.3049 | -0.13% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 2.299 +0.13% | 327.13万 | 5036.10万 | 2.3007 | -0.07% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 2.296 +1.06% | 475.69万 | 5036.10万 | 2.3004 | -0.19% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 申赎异动 | 2.272 +1.56% | 595.55万 | 5036.10万 | 2.2758 | -0.17% | 1.15亿 | -300.00万 | -682.74万 | -5.62% |
2026-04-15 | 2.237 -0.09% | 399.83万 | 5336.10万 | 2.241 | -0.18% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 2.239 +2.10% | 470.46万 | 5336.10万 | 2.2432 | -0.19% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 2.193 -0.18% | 348.68万 | 5336.10万 | 2.1977 | -0.21% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 2.197 +1.53% | 379.50万 | 5336.10万 | 2.1997 | -0.12% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 2.164 -1.01% | 329.64万 | 5336.10万 | 2.1692 | -0.24% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 2.186 +6.07% | 538.85万 | 5336.10万 | 2.1793 | +0.31% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 2.061 +0.39% | 150.11万 | 5336.10万 | 2.0641 | -0.15% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 2.053 -0.44% | 497.81万 | 5336.10万 | 2.0564 | -0.17% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 2.062 -2.09% | 212.11万 | 5336.10万 | 2.0633 | -0.06% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 2.106 +2.88% | 257.98万 | 5336.10万 | 2.1069 | -0.04% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 2.047 -2.06% | 169.36万 | 5336.10万 | 2.0465 | +0.02% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 2.090 0.00% | 80.62万 | 5336.10万 | 2.0926 | -0.12% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 申赎异动 | 2.090 +1.51% | 558.84万 | 5336.10万 | 2.0932 | -0.15% | 1.12亿 | -300.00万 | -627.96万 | -5.32% |
2026-03-26 | 2.059 -1.62% | 363.65万 | 5636.10万 | 2.0617 | -0.13% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 2.093 +1.95% | 643.75万 | 5636.10万 | 2.0951 | -0.10% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 申赎异动 | 2.053 +1.08% | 695.59万 | 5636.10万 | 2.0584 | -0.26% | 1.16亿 | -300.00万 | -617.52万 | -5.05% |
2026-03-23 申赎异动 | 2.031 -3.56% | 2645.44万 | 5936.10万 | 2.0131 | +0.89% | 1.19亿 | -600.00万 | -1207.86万 | -9.18% |
2026-03-20 | 2.106 -0.52% | 317.83万 | 6536.10万 | 2.104 | +0.10% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 2.117 -1.85% | 268.38万 | 6536.10万 | 2.1159 | +0.05% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 2.157 +1.55% | 219.82万 | 6536.10万 | 2.1556 | +0.06% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 2.124 -2.03% | 309.45万 | 6536.10万 | 2.1155 | +0.40% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 2.168 +0.60% | 199.15万 | 6536.10万 | 2.1686 | -0.03% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 2.155 -1.55% | 236.90万 | 6536.10万 | 2.1526 | +0.11% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 2.189 -0.55% | 357.86万 | 6536.10万 | 2.1931 | -0.19% | 1.43亿 | -300.00万 | -657.93万 | -4.39% |
2026-03-11 | 2.201 -0.45% | 436.00万 | 6836.10万 | 2.2043 | -0.15% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 2.211 +2.65% | 908.59万 | 6836.10万 | 2.2117 | -0.03% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 2.154 -0.74% | 708.52万 | 6836.10万 | 2.1544 | -0.02% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 2.170 +1.21% | 417.90万 | 6836.10万 | 2.173 | -0.14% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 2.144 +0.89% | 764.66万 | 6836.10万 | 2.1534 | -0.44% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 2.125 -0.42% | 629.28万 | 6836.10万 | 2.1292 | -0.20% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 2.134 -5.11% | 908.21万 | 6836.10万 | 2.1439 | -0.46% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 2.249 -1.36% | 377.45万 | 6836.10万 | 2.253 | -0.18% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 2.280 +0.04% | 489.99万 | 6836.10万 | 2.280 | 0.00% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 2.279 +0.80% | 804.95万 | 6836.10万 | 2.2804 | -0.06% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 2.261 +1.48% | 408.85万 | 6836.10万 | 2.2623 | -0.06% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 2.228 -0.67% | 418.76万 | 6836.10万 | 2.2237 | +0.19% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 2.243 -0.44% | 315.11万 | 6836.10万 | 2.2459 | -0.13% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 2.253 +1.17% | 298.20万 | 6836.10万 | 2.2541 | -0.05% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 2.227 -0.58% | 252.11万 | 6836.10万 | 2.2292 | -0.10% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 2.240 +0.18% | 244.64万 | 6836.10万 | 2.2419 | -0.08% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 2.236 +2.33% | 256.71万 | 6836.10万 | 2.237 | -0.04% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 2.185 -0.32% | 179.78万 | 6836.10万 | 2.1823 | +0.12% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 2.192 -1.44% | 345.13万 | 6836.10万 | 2.1921 | 0.00% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 2.224 -0.71% | 439.34万 | 6836.10万 | 2.2243 | -0.01% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 2.240 +2.52% | 455.48万 | 6836.10万 | 2.2396 | +0.02% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 2.185 -4.00% | 624.58万 | 6836.10万 | 2.1807 | +0.20% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 2.276 -0.52% | 743.67万 | 6836.10万 | 2.2797 | -0.16% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 2.288 -2.18% | 690.61万 | 6836.10万 | 2.2913 | -0.14% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 2.339 -0.26% | 1000.30万 | 6836.10万 | 2.3385 | +0.02% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 2.345 +2.27% | 863.57万 | 6836.10万 | 2.3447 | +0.01% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 2.293 -1.97% | 1061.72万 | 6836.10万 | 2.2912 | +0.08% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 2.339 +2.77% | 1711.78万 | 6836.10万 | 2.3422 | -0.14% | 1.60亿 | -300.00万 | -702.66万 | -4.20% |
2026-01-22 | 2.276 +0.04% | 1117.72万 | 7136.10万 | 2.283 | -0.31% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 2.275 +1.02% | 1394.69万 | 7136.10万 | 2.2837 | -0.38% | 1.63亿 | -300.00万 | -685.11万 | -4.03% |
2026-01-20 | 2.252 -1.96% | 1803.40万 | 7436.10万 | 2.256 | -0.18% | 1.68亿 | -300.00万 | -676.80万 | -3.88% |
2026-01-19 申赎异动 | 2.297 -5.20% | 4498.30万 | 7736.10万 | 2.2794 | +0.77% | 1.76亿 | +1800.00万 | +4102.92万 | +30.32% |
2026-01-16 | 2.423 +8.17% | 599.87万 | 5936.10万 | 2.2974 | +5.47% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 2.240 +0.72% | 521.74万 | 5936.10万 | 2.2504 | -0.46% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 2.224 +0.72% | 737.72万 | 5936.10万 | 2.2399 | -0.71% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 2.208 -3.54% | 472.56万 | 5936.10万 | 2.2181 | -0.46% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 2.289 +3.81% | 274.42万 | 5936.10万 | 2.267 | +0.97% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 2.205 +2.08% | 607.05万 | 5936.10万 | 2.2089 | -0.18% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 2.160 +0.14% | 776.34万 | 5936.10万 | 2.1643 | -0.20% | 1.28亿 | -300.00万 | -649.29万 | -4.81% |
2026-01-07 | 2.157 +2.47% | 534.29万 | 6236.10万 | 2.1536 | +0.16% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 2.105 +1.25% | 448.00万 | 6236.10万 | 2.1058 | -0.04% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 2.079 +2.92% | 430.01万 | 6236.10万 | 2.0795 | -0.02% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |