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588390.SH上市交易
博时中证科创创业50ETF
博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
管理人
博时基金
跟踪指数
科创创业50（931643）
上市日期
2021-08-30
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.884
2026-10-28 · +3.15%
最新净资产
1.54亿
单位净值 0.8859
年度累计净申赎
-9747.96万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
6 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.884 +3.15% | 667.87万 | 1.74亿 | 0.8859 | -0.21% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.857 -3.38% | 544.55万 | 1.74亿 | 0.8557 | +0.15% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.887 -2.42% | 538.87万 | 1.74亿 | 0.8904 | -0.38% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.909 +3.18% | 948.77万 | 1.74亿 | 0.9093 | -0.03% | 1.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 申赎异动 | 0.881 -4.03% | 637.90万 | 1.74亿 | 0.8777 | +0.38% | 1.53亿 | +900.00万 | +789.93万 | +5.46% |
2026-10-21 | 0.918 -0.97% | 464.07万 | 1.65亿 | 0.9164 | +0.17% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.927 +0.11% | 464.40万 | 1.65亿 | 0.9268 | +0.02% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.926 -1.91% | 410.69万 | 1.65亿 | 0.9288 | -0.30% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.944 -0.32% | 678.34万 | 1.65亿 | 0.9454 | -0.15% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.947 -2.47% | 836.30万 | 1.65亿 | 0.9458 | +0.13% | 1.56亿 | -300.00万 | -283.74万 | -1.79% |
2026-10-14 | 0.971 -3.58% | 1048.53万 | 1.68亿 | 0.9695 | +0.15% | 1.63亿 | +600.00万 | +581.70万 | +3.71% |
2026-10-13 | 1.007 -0.20% | 861.81万 | 1.62亿 | 1.0087 | -0.17% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.009 -2.70% | 808.78万 | 1.62亿 | 1.0091 | -0.01% | 1.63亿 | -300.00万 | -302.73万 | -1.82% |
2026-10-09 | 1.037 -0.48% | 909.32万 | 1.65亿 | 1.0373 | -0.03% | 1.71亿 | +300.00万 | +311.19万 | +1.85% |
2026-10-08 | 1.042 -3.61% | 759.62万 | 1.62亿 | 1.0402 | +0.17% | 1.68亿 | +300.00万 | +312.06万 | +1.89% |
2026-09-30 | 1.081 -1.55% | 487.28万 | 1.59亿 | 1.081 | 0.00% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.098 +0.46% | 323.80万 | 1.59亿 | 1.0979 | +0.01% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.093 -4.87% | 679.58万 | 1.59亿 | 1.0917 | +0.12% | 1.74亿 | +300.00万 | +327.51万 | +1.92% |
2026-09-24 | 1.149 -2.46% | 496.26万 | 1.56亿 | 1.148 | +0.09% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.178 -0.68% | 974.30万 | 1.56亿 | 1.1788 | -0.07% | 1.84亿 | -600.00万 | -707.28万 | -3.71% |
2026-09-22 | 1.186 +0.34% | 681.95万 | 1.62亿 | 1.1854 | +0.05% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.182 +0.85% | 760.66万 | 1.62亿 | 1.1824 | -0.03% | 1.91亿 | +300.00万 | +354.72万 | +1.89% |
2026-09-18 | 1.172 +2.63% | 615.16万 | 1.59亿 | 1.1728 | -0.07% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.142 -0.52% | 622.30万 | 1.59亿 | 1.1425 | -0.04% | 1.82亿 | -300.00万 | -342.75万 | -1.85% |
2026-09-16 | 1.148 +3.24% | 272.30万 | 1.62亿 | 1.149 | -0.09% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.112 -0.27% | 607.50万 | 1.62亿 | 1.1125 | -0.04% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.115 -1.76% | 548.00万 | 1.62亿 | 1.1145 | +0.04% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.135 -0.44% | 881.33万 | 1.62亿 | 1.1364 | -0.12% | 1.84亿 | -300.00万 | -340.92万 | -1.82% |
2026-09-10 | 1.140 -0.52% | 519.19万 | 1.65亿 | 1.1382 | +0.16% | 1.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.146 -0.52% | 618.72万 | 1.65亿 | 1.146 | 0.00% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.152 -1.29% | 598.57万 | 1.65亿 | 1.1495 | +0.22% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.167 +2.73% | 771.85万 | 1.65亿 | 1.1675 | -0.04% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.136 -0.96% | 685.89万 | 1.65亿 | 1.1326 | +0.30% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.147 0.00% | 553.48万 | 1.65亿 | 1.1444 | +0.23% | 1.89亿 | +300.00万 | +343.32万 | +1.85% |
2026-09-02 | 1.147 -2.22% | 550.74万 | 1.62亿 | 1.1479 | -0.08% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.173 -1.26% | 335.42万 | 1.62亿 | 1.1724 | +0.05% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.188 +0.17% | 355.72万 | 1.62亿 | 1.1924 | -0.37% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.186 -1.58% | 527.84万 | 1.62亿 | 1.1869 | -0.08% | 1.92亿 | -300.00万 | -356.07万 | -1.82% |
2026-08-27 | 1.205 +2.29% | 631.88万 | 1.65亿 | 1.2058 | -0.07% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.178 +0.77% | 544.78万 | 1.65亿 | 1.1784 | -0.03% | 1.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.169 -0.09% | 1035.65万 | 1.65亿 | 1.1659 | +0.27% | 1.92亿 | +600.00万 | +699.54万 | +3.78% |
2026-08-24 | 1.170 -3.62% | 757.47万 | 1.59亿 | 1.1707 | -0.06% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.214 +1.34% | 732.33万 | 1.59亿 | 1.215 | -0.08% | 1.93亿 | -300.00万 | -364.50万 | -1.85% |
2026-08-20 | 1.198 -0.50% | 870.30万 | 1.62亿 | 1.1996 | -0.13% | 1.94亿 | +300.00万 | +359.88万 | +1.89% |
2026-08-19 | 1.204 -6.67% | 1441.17万 | 1.59亿 | 1.2058 | -0.15% | 1.92亿 | +600.00万 | +723.48万 | +3.92% |
2026-08-18 | 1.290 -0.54% | 735.20万 | 1.53亿 | 1.2897 | +0.02% | 1.97亿 | -300.00万 | -386.91万 | -1.92% |
2026-08-17 | 1.297 +3.18% | 1735.65万 | 1.56亿 | 1.2987 | -0.13% | 2.03亿 | -600.00万 | -779.22万 | -3.71% |
2026-08-14 | 1.257 +1.29% | 591.76万 | 1.62亿 | 1.2555 | +0.12% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.241 -0.72% | 948.21万 | 1.62亿 | 1.2433 | -0.18% | 2.01亿 | -600.00万 | -745.98万 | -3.57% |
2026-08-12 | 1.250 +1.71% | 481.85万 | 1.68亿 | 1.2499 | +0.01% | 2.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.229 -0.41% | 793.36万 | 1.68亿 | 1.2302 | -0.10% | 2.07亿 | +300.00万 | +369.06万 | +1.82% |
2026-08-10 | 1.234 -1.04% | 757.10万 | 1.65亿 | 1.2325 | +0.12% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.247 +1.80% | 779.35万 | 1.65亿 | 1.247 | 0.00% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.225 -0.24% | 546.78万 | 1.65亿 | 1.2237 | +0.11% | 2.02亿 | -300.00万 | -367.11万 | -1.79% |
2026-08-05 | 1.228 +2.85% | 1498.62万 | 1.68亿 | 1.227 | +0.08% | 2.06亿 | -300.00万 | -368.10万 | -1.76% |
2026-08-04 | 1.194 +5.48% | 758.06万 | 1.71亿 | 1.1947 | -0.06% | 2.04亿 | -300.00万 | -358.41万 | -1.72% |
2026-08-03 | 1.132 -3.33% | 660.64万 | 1.74亿 | 1.1338 | -0.16% | 1.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.171 +3.35% | 889.03万 | 1.74亿 | 1.1667 | +0.37% | 2.03亿 | -300.00万 | -350.01万 | -1.70% |
2026-07-30 | 1.133 -5.43% | 1198.05万 | 1.77亿 | 1.1347 | -0.15% | 2.01亿 | +300.00万 | +340.41万 | +1.72% |
2026-07-29 申赎异动 | 1.198 +0.50% | 1763.55万 | 1.74亿 | 1.1918 | +0.52% | 2.07亿 | +900.00万 | +1072.62万 | +5.46% |
2026-07-28 | 1.192 -7.74% | 949.98万 | 1.65亿 | 1.1905 | +0.13% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.292 +2.13% | 1002.56万 | 1.65亿 | 1.2916 | +0.03% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.265 -1.56% | 965.78万 | 1.65亿 | 1.266 | -0.08% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.285 -1.15% | 531.37万 | 1.65亿 | 1.2837 | +0.10% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.300 -3.49% | 843.49万 | 1.65亿 | 1.3014 | -0.11% | 2.15亿 | +300.00万 | +390.42万 | +1.85% |
2026-07-21 | 1.347 +8.89% | 1400.68万 | 1.62亿 | 1.3432 | +0.28% | 2.18亿 | -300.00万 | -402.96万 | -1.82% |
2026-07-20 申赎异动 | 1.237 +1.48% | 3020.01万 | 1.65亿 | 1.2332 | +0.31% | 2.03亿 | +1800.00万 | +2219.76万 | +12.25% |
2026-07-17 | 1.219 -7.09% | 1033.53万 | 1.47亿 | 1.2209 | -0.16% | 1.79亿 | +300.00万 | +366.27万 | +2.08% |
2026-07-16 | 1.312 -4.02% | 914.44万 | 1.44亿 | 1.3167 | -0.36% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.367 -3.32% | 375.98万 | 1.44亿 | 1.3682 | -0.09% | 1.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.414 +2.61% | 1065.63万 | 1.44亿 | 1.4138 | +0.01% | 2.03亿 | -300.00万 | -424.14万 | -2.04% |
2026-07-13 | 1.378 -3.97% | 1365.22万 | 1.47亿 | 1.3766 | +0.10% | 2.02亿 | +600.00万 | +825.96万 | +4.26% |
2026-07-10 | 1.435 -4.65% | 1194.55万 | 1.41亿 | 1.4167 | +1.29% | 2.00亿 | +300.00万 | +425.01万 | +2.17% |
2026-07-09 | 1.505 +6.36% | 847.08万 | 1.38亿 | 1.4975 | +0.50% | 2.07亿 | -600.00万 | -898.50万 | -4.17% |
2026-07-08 | 1.415 -0.91% | 748.54万 | 1.44亿 | 1.4071 | +0.56% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.428 -0.28% | 1088.32万 | 1.44亿 | 1.422 | +0.42% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.432 -0.63% | 784.79万 | 1.44亿 | 1.4287 | +0.23% | 2.06亿 | -300.00万 | -428.61万 | -2.04% |
2026-07-03 | 1.441 -0.14% | 807.07万 | 1.47亿 | 1.4325 | +0.59% | 2.10亿 | +600.00万 | +859.50万 | +4.26% |
2026-07-02 | 1.443 -7.20% | 1445.52万 | 1.41亿 | 1.4338 | +0.64% | 2.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.555 -3.60% | 1373.44万 | 1.41亿 | 1.543 | +0.78% | 2.17亿 | +600.00万 | +925.80万 | +4.45% |
2026-06-30 申赎异动 | 1.613 +4.47% | 1793.27万 | 1.35亿 | 1.5925 | +1.29% | 2.15亿 | -900.00万 | -1433.25万 | -6.25% |
2026-06-29 | 1.544 +2.52% | 1370.70万 | 1.44亿 | 1.5394 | +0.30% | 2.22亿 | -300.00万 | -461.82万 | -2.04% |
2026-06-26 | 1.506 -3.65% | 1159.32万 | 1.47亿 | 1.5067 | -0.05% | 2.21亿 | +600.00万 | +904.02万 | +4.26% |
2026-06-25 | 1.563 +4.20% | 1526.37万 | 1.41亿 | 1.5614 | +0.10% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.500 +2.46% | 1038.54万 | 1.41亿 | 1.5015 | -0.10% | 2.12亿 | -600.00万 | -900.90万 | -4.08% |
2026-06-23 | 1.464 -3.81% | 1560.09万 | 1.47亿 | 1.4658 | -0.12% | 2.15亿 | +600.00万 | +879.48万 | +4.26% |
2026-06-22 | 1.522 +1.60% | 1289.02万 | 1.41亿 | 1.5203 | +0.11% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.498 +3.31% | 1015.37万 | 1.41亿 | 1.4972 | +0.05% | 2.11亿 | -300.00万 | -449.16万 | -2.08% |
2026-06-17 | 1.450 +2.84% | 1150.70万 | 1.44亿 | 1.4499 | +0.01% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.410 +1.00% | 967.21万 | 1.44亿 | 1.4107 | -0.05% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.396 +5.20% | 867.66万 | 1.44亿 | 1.3949 | +0.08% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.327 +0.08% | 456.49万 | 1.44亿 | 1.3246 | +0.18% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.326 -1.12% | 820.85万 | 1.44亿 | 1.3299 | -0.29% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.341 -2.26% | 1194.51万 | 1.44亿 | 1.3398 | +0.09% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.372 +4.73% | 997.78万 | 1.44亿 | 1.3708 | +0.09% | 1.97亿 | -300.00万 | -411.24万 | -2.04% |
2026-06-08 | 1.310 -4.17% | 1153.60万 | 1.47亿 | 1.311 | -0.08% | 1.93亿 | -300.00万 | -393.30万 | -2.00% |
2026-06-05 | 1.367 -4.27% | 1232.03万 | 1.50亿 | 1.3657 | +0.10% | 2.05亿 | -300.00万 | -409.71万 | -1.96% |
2026-06-04 | 1.428 -0.56% | 1330.32万 | 1.53亿 | 1.4292 | -0.08% | 2.19亿 | +600.00万 | +857.52万 | +4.08% |
2026-06-03 | 1.436 +3.09% | 1428.19万 | 1.47亿 | 1.4333 | +0.19% | 2.11亿 | -300.00万 | -429.99万 | -2.00% |
2026-06-02 | 1.393 +3.65% | 1734.39万 | 1.50亿 | 1.3933 | -0.02% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.344 -4.00% | 815.26万 | 1.50亿 | 1.3464 | -0.18% | 2.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.400 -3.11% | 803.13万 | 1.50亿 | 1.400 | 0.00% | 2.10亿 | -300.00万 | -420.00万 | -1.96% |
2026-05-28 | 1.445 +2.56% | 1099.87万 | 1.53亿 | 1.4444 | +0.04% | 2.21亿 | +600.00万 | +866.64万 | +4.08% |
2026-05-27 | 1.409 -0.42% | 1639.95万 | 1.47亿 | 1.4065 | +0.18% | 2.07亿 | -300.00万 | -421.95万 | -2.00% |
2026-05-26 | 1.415 +0.35% | 1241.54万 | 1.50亿 | 1.414 | +0.07% | 2.12亿 | -300.00万 | -424.20万 | -1.96% |
2026-05-25 | 1.410 +4.99% | 1450.75万 | 1.53亿 | 1.4064 | +0.26% | 2.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.343 +2.75% | 1413.81万 | 1.53亿 | 1.345 | -0.15% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.307 -2.54% | 1449.21万 | 1.53亿 | 1.303 | +0.31% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.341 +1.90% | 1125.94万 | 1.53亿 | 1.3406 | +0.03% | 2.05亿 | -300.00万 | -402.18万 | -1.92% |
2026-05-19 | 1.316 +0.77% | 1083.69万 | 1.56亿 | 1.3171 | -0.08% | 2.05亿 | +300.00万 | +395.13万 | +1.96% |
2026-05-18 | 1.306 +0.15% | 980.57万 | 1.53亿 | 1.304 | +0.15% | 1.99亿 | -300.00万 | -391.20万 | -1.92% |
2026-05-15 | 1.304 -1.06% | 856.62万 | 1.56亿 | 1.3067 | -0.21% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.318 -1.79% | 794.97万 | 1.56亿 | 1.318 | 0.00% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.342 +3.47% | 1256.60万 | 1.56亿 | 1.342 | 0.00% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.297 +0.93% | 957.44万 | 1.56亿 | 1.2995 | -0.19% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.285 +4.47% | 1262.34万 | 1.56亿 | 1.283 | +0.16% | 2.00亿 | -300.00万 | -384.90万 | -1.89% |
2026-05-08 | 1.230 -1.28% | 985.24万 | 1.59亿 | 1.2287 | +0.11% | 1.95亿 | -300.00万 | -368.61万 | -1.85% |
2026-05-07 | 1.246 +1.71% | 1404.89万 | 1.62亿 | 1.2461 | -0.01% | 2.02亿 | -300.00万 | -373.83万 | -1.82% |
2026-05-06 | 1.225 +3.90% | 1173.78万 | 1.65亿 | 1.2225 | +0.20% | 2.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.179 +2.34% | 1254.50万 | 1.65亿 | 1.1793 | -0.03% | 1.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.152 +1.59% | 1174.28万 | 1.65亿 | 1.1536 | -0.14% | 1.90亿 | -300.00万 | -346.08万 | -1.79% |
2026-04-28 | 1.134 -1.65% | 1125.56万 | 1.68亿 | 1.1336 | +0.04% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.153 +0.70% | 1094.79万 | 1.68亿 | 1.1521 | +0.08% | 1.93亿 | -300.00万 | -345.63万 | -1.76% |
2026-04-24 | 1.145 -0.78% | 1604.32万 | 1.71亿 | 1.1434 | +0.14% | 1.95亿 | -300.00万 | -343.02万 | -1.72% |
2026-04-23 | 1.154 -0.69% | 1173.45万 | 1.74亿 | 1.1524 | +0.14% | 2.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.162 +2.20% | 1076.26万 | 1.74亿 | 1.1635 | -0.13% | 2.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.137 -0.18% | 800.17万 | 1.74亿 | 1.1361 | +0.08% | 1.98亿 | -300.00万 | -340.83万 | -1.70% |
2026-04-20 | 1.139 +0.89% | 954.93万 | 1.77亿 | 1.1394 | -0.04% | 2.02亿 | -300.00万 | -341.82万 | -1.67% |
2026-04-17 | 1.129 +1.90% | 1129.07万 | 1.80亿 | 1.1315 | -0.22% | 2.04亿 | -300.00万 | -339.45万 | -1.64% |
2026-04-16 | 1.108 +2.69% | 1261.69万 | 1.83亿 | 1.1087 | -0.06% | 2.03亿 | -300.00万 | -332.61万 | -1.61% |
2026-04-15 | 1.079 -1.19% | 1502.38万 | 1.86亿 | 1.0801 | -0.10% | 2.01亿 | -300.00万 | -324.03万 | -1.59% |
2026-04-14 | 1.092 +2.44% | 1490.65万 | 1.89亿 | 1.0909 | +0.10% | 2.06亿 | -600.00万 | -654.54万 | -3.08% |
2026-04-13 | 1.066 +0.95% | 1287.20万 | 1.95亿 | 1.0677 | -0.16% | 2.08亿 | -300.00万 | -320.31万 | -1.52% |
2026-04-10 申赎异动 | 1.056 +3.43% | 2462.22万 | 1.98亿 | 1.0589 | -0.27% | 2.10亿 | -1200.00万 | -1270.68万 | -5.72% |
2026-04-09 | 1.021 -0.58% | 640.88万 | 2.10亿 | 1.0218 | -0.08% | 2.15亿 | -300.00万 | -306.54万 | -1.41% |
2026-04-08 | 1.027 +6.31% | 1657.04万 | 2.13亿 | 1.0273 | -0.03% | 2.19亿 | -600.00万 | -616.38万 | -2.74% |
2026-04-07 | 0.966 +0.63% | 678.48万 | 2.19亿 | 0.967 | -0.10% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 0.960 +0.31% | 661.47万 | 2.19亿 | 0.9582 | +0.19% | 2.10亿 | -300.00万 | -287.46万 | -1.35% |
2026-04-02 | 0.957 -2.65% | 937.51万 | 2.22亿 | 0.958 | -0.10% | 2.13亿 | +600.00万 | +574.80万 | +2.78% |
2026-04-01 | 0.983 +2.50% | 751.83万 | 2.16亿 | 0.983 | 0.00% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 0.959 -3.03% | 1100.47万 | 2.16亿 | 0.9559 | +0.32% | 2.06亿 | +300.00万 | +286.77万 | +1.41% |
2026-03-30 | 0.989 -0.60% | 805.13万 | 2.13亿 | 0.9858 | +0.32% | 2.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 0.995 -0.10% | 936.10万 | 2.13亿 | 0.9951 | -0.01% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 0.996 -1.19% | 1040.85万 | 2.13亿 | 0.9951 | +0.09% | 2.12亿 | -300.00万 | -298.53万 | -1.39% |
2026-03-25 | 1.008 +2.13% | 815.21万 | 2.16亿 | 1.0096 | -0.16% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 0.987 +1.02% | 721.27万 | 2.16亿 | 0.9895 | -0.25% | 2.14亿 | +300.00万 | +296.85万 | +1.41% |
2026-03-23 | 0.977 -3.55% | 597.14万 | 2.13亿 | 0.9783 | -0.13% | 2.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.013 +1.30% | 1503.08万 | 2.13亿 | 1.0141 | -0.11% | 2.16亿 | -600.00万 | -608.46万 | -2.74% |
2026-03-19 | 1.000 -0.89% | 1084.28万 | 2.19亿 | 0.9989 | +0.11% | 2.19亿 | -300.00万 | -299.67万 | -1.35% |
2026-03-18 | 1.009 +1.92% | 1035.12万 | 2.22亿 | 1.0107 | -0.17% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 0.990 -2.27% | 1161.12万 | 2.22亿 | 0.9862 | +0.39% | 2.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.013 +1.30% | 770.34万 | 2.22亿 | 1.0146 | -0.16% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.000 -0.30% | 883.02万 | 2.22亿 | 1.0012 | -0.12% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.003 -1.18% | 924.28万 | 2.22亿 | 1.0027 | +0.03% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.015 +0.30% | 1164.95万 | 2.22亿 | 1.0154 | -0.04% | 2.25亿 | -300.00万 | -304.62万 | -1.33% |
2026-03-10 | 1.012 +2.95% | 1366.36万 | 2.25亿 | 1.0131 | -0.11% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 0.983 -1.50% | 1185.00万 | 2.25亿 | 0.9819 | +0.11% | 2.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 0.998 0.00% | 822.91万 | 2.25亿 | 0.9979 | +0.01% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 0.998 +2.15% | 1542.74万 | 2.25亿 | 0.9981 | -0.01% | 2.25亿 | -300.00万 | -299.43万 | -1.32% |
2026-03-04 | 0.977 -1.31% | 959.58万 | 2.28亿 | 0.9765 | +0.05% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 0.990 -2.85% | 1517.06万 | 2.28亿 | 0.9913 | -0.13% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.019 -0.20% | 765.75万 | 2.28亿 | 1.0228 | -0.37% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.021 -1.64% | 1132.15万 | 2.28亿 | 1.0221 | -0.11% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.038 +1.07% | 1196.07万 | 2.28亿 | 1.0389 | -0.09% | 2.37亿 | -300.00万 | -311.67万 | -1.30% |
2026-02-25 | 1.027 +1.18% | 1007.40万 | 2.31亿 | 1.0296 | -0.25% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.015 +0.69% | 1416.20万 | 2.31亿 | 1.0189 | -0.38% | 2.35亿 | -300.00万 | -305.67万 | -1.28% |
2026-02-13 | 1.008 -0.98% | 728.63万 | 2.34亿 | 1.0071 | +0.09% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.018 +1.19% | 926.85万 | 2.34亿 | 1.018 | 0.00% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.006 -1.76% | 883.75万 | 2.34亿 | 1.005 | +0.10% | 2.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.024 +0.29% | 620.21万 | 2.34亿 | 1.0235 | +0.05% | 2.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.021 +3.34% | 1273.38万 | 2.34亿 | 1.0196 | +0.14% | 2.39亿 | -300.00万 | -305.88万 | -1.27% |
2026-02-06 | 0.988 -1.20% | 761.47万 | 2.37亿 | 0.9842 | +0.39% | 2.33亿 | +300.00万 | +295.26万 | +1.28% |
2026-02-05 | 1.000 -1.86% | 1294.82万 | 2.34亿 | 0.9938 | +0.62% | 2.32亿 | +300.00万 | +298.14万 | +1.30% |
2026-02-04 | 1.019 -0.78% | 789.34万 | 2.31亿 | 1.0135 | +0.54% | 2.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.027 +0.49% | 1737.48万 | 2.31亿 | 1.0275 | -0.05% | 2.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.022 -2.20% | 1678.83万 | 2.31亿 | 1.0207 | +0.13% | 2.36亿 | -300.00万 | -306.21万 | -1.28% |
2026-01-30 | 1.045 +1.85% | 1373.69万 | 2.34亿 | 1.0474 | -0.23% | 2.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.026 -1.54% | 1097.44万 | 2.34亿 | 1.025 | +0.10% | 2.40亿 | -300.00万 | -307.50万 | -1.27% |
2026-01-28 | 1.042 -0.19% | 1344.97万 | 2.37亿 | 1.0459 | -0.37% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.044 +0.58% | 1183.15万 | 2.37亿 | 1.048 | -0.38% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.038 -0.86% | 680.53万 | 2.37亿 | 1.0362 | +0.17% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.047 -0.76% | 1104.65万 | 2.37亿 | 1.0459 | +0.11% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.055 +1.44% | 2341.67万 | 2.37亿 | 1.0551 | -0.01% | 2.50亿 | -600.00万 | -633.06万 | -2.47% |
2026-01-21 | 1.040 +1.96% | 1901.96万 | 2.43亿 | 1.0425 | -0.24% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 申赎异动 | 1.020 -2.76% | 2539.92万 | 2.43亿 | 1.0202 | -0.02% | 2.48亿 | +1200.00万 | +1224.24万 | +5.20% |
2026-01-19 | 1.049 -0.19% | 1774.86万 | 2.31亿 | 1.0458 | +0.31% | 2.42亿 | -300.00万 | -313.74万 | -1.28% |
2026-01-16 | 1.051 +0.86% | 1132.13万 | 2.34亿 | 1.0518 | -0.08% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.042 +0.87% | 1197.80万 | 2.34亿 | 1.0457 | -0.35% | 2.45亿 | -300.00万 | -313.71万 | -1.27% |
2026-01-14 | 1.033 +1.08% | 1306.82万 | 2.37亿 | 1.0368 | -0.37% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.022 -2.20% | 1560.36万 | 2.37亿 | 1.0228 | -0.08% | 2.42亿 | -600.00万 | -613.68万 | -2.47% |
2026-01-12 | 1.045 +0.58% | 1073.18万 | 2.43亿 | 1.0483 | -0.31% | 2.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.039 +0.39% | 1328.39万 | 2.43亿 | 1.0392 | -0.02% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.035 -0.48% | 1429.22万 | 2.43亿 | 1.0349 | +0.01% | 2.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.040 +0.58% | 2024.85万 | 2.43亿 | 1.0409 | -0.09% | 2.53亿 | -300.00万 | -312.27万 | -1.22% |
2026-01-06 | 1.034 +0.29% | 1741.87万 | 2.46亿 | 1.0343 | -0.03% | 2.54亿 | -300.00万 | -310.29万 | -1.21% |
2026-01-05 | 1.031 +3.51% | 2820.40万 | 2.49亿 | 1.030 | +0.10% | 2.56亿 | -900.00万 | -927.00万 | -3.49% |