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588360.SH上市交易
国泰中证科创创业50ETF
国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
管理人
国泰基金
跟踪指数
科创创业50（931643）
上市日期
2021-07-06
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.876
2026-10-28 · +3.42%
最新净资产
2.27亿
单位净值 0.8785
年度累计净申赎
-1.25亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
3 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.876 +3.42% | 1961.59万 | 2.58亿 | 0.8785 | -0.28% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.847 -3.42% | 2009.32万 | 2.58亿 | 0.8481 | -0.13% | 2.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.877 -2.45% | 2103.26万 | 2.58亿 | 0.8815 | -0.51% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.899 +3.22% | 3222.06万 | 2.58亿 | 0.9001 | -0.12% | 2.32亿 | +280.00万 | +252.03万 | +1.10% |
2026-10-22 | 0.871 -3.97% | 2416.80万 | 2.55亿 | 0.8685 | +0.29% | 2.22亿 | +560.00万 | +486.36万 | +2.24% |
2026-10-21 | 0.907 -1.09% | 1874.82万 | 2.50亿 | 0.9073 | -0.03% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.917 -0.65% | 2234.72万 | 2.50亿 | 0.9177 | -0.08% | 2.29亿 | +280.00万 | +256.96万 | +1.13% |
2026-10-19 | 0.923 -1.39% | 2205.01万 | 2.47亿 | 0.9199 | +0.34% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.936 -0.21% | 2250.15万 | 2.47亿 | 0.9368 | -0.09% | 2.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.938 -2.50% | 2299.88万 | 2.47亿 | 0.937 | +0.11% | 2.32亿 | +840.00万 | +787.08万 | +3.52% |
2026-10-14 | 0.962 -3.90% | 2125.35万 | 2.39亿 | 0.9618 | +0.02% | 2.30亿 | +280.00万 | +269.30万 | +1.19% |
2026-10-13 | 1.001 -0.20% | 2598.11万 | 2.36亿 | 1.0009 | +0.01% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.003 -2.62% | 2450.40万 | 2.36亿 | 1.0021 | +0.09% | 2.36亿 | +280.00万 | +280.59万 | +1.20% |
2026-10-09 | 1.030 0.00% | 2625.68万 | 2.33亿 | 1.0304 | -0.04% | 2.40亿 | -560.00万 | -577.02万 | -2.35% |
2026-10-08 | 1.030 -4.01% | 4240.98万 | 2.39亿 | 1.0331 | -0.30% | 2.47亿 | +1120.00万 | +1157.07万 | +4.92% |
2026-09-30 | 1.073 -1.56% | 1588.92万 | 2.27亿 | 1.074 | -0.09% | 2.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.090 +0.37% | 2099.66万 | 2.27亿 | 1.0912 | -0.11% | 2.48亿 | -280.00万 | -305.54万 | -1.22% |
2026-09-28 申赎异动 | 1.086 -5.07% | 3245.49万 | 2.30亿 | 1.0859 | +0.01% | 2.50亿 | +1120.00万 | +1216.21万 | +5.11% |
2026-09-24 | 1.144 -2.47% | 1145.47万 | 2.19亿 | 1.1423 | +0.15% | 2.50亿 | -280.00万 | -319.84万 | -1.26% |
2026-09-23 | 1.173 -0.76% | 2373.35万 | 2.22亿 | 1.1733 | -0.03% | 2.60亿 | -280.00万 | -328.52万 | -1.25% |
2026-09-22 | 1.182 +0.43% | 2605.56万 | 2.25亿 | 1.1798 | +0.19% | 2.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.177 +0.77% | 2198.65万 | 2.25亿 | 1.1776 | -0.05% | 2.65亿 | +280.00万 | +329.73万 | +1.26% |
2026-09-18 | 1.168 +2.64% | 3024.58万 | 2.22亿 | 1.1678 | +0.02% | 2.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.138 -0.61% | 3559.07万 | 2.22亿 | 1.1375 | +0.04% | 2.52亿 | -1120.00万 | -1274.00万 | -4.81% |
2026-09-16 | 1.145 +3.34% | 2548.04万 | 2.33亿 | 1.1444 | +0.05% | 2.67亿 | +280.00万 | +320.43万 | +1.22% |
2026-09-15 | 1.108 -0.36% | 2812.57万 | 2.30亿 | 1.1081 | -0.01% | 2.55亿 | +560.00万 | +620.54万 | +2.49% |
2026-09-14 | 1.112 -1.77% | 2130.41万 | 2.25亿 | 1.1101 | +0.17% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.132 -0.35% | 2419.42万 | 2.25亿 | 1.1322 | -0.02% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.136 -0.61% | 2450.97万 | 2.25亿 | 1.1348 | +0.11% | 2.55亿 | +280.00万 | +317.74万 | +1.26% |
2026-09-09 | 1.143 -0.44% | 2104.15万 | 2.22亿 | 1.143 | 0.00% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.148 -1.46% | 2524.77万 | 2.22亿 | 1.1468 | +0.10% | 2.54亿 | -280.00万 | -321.10万 | -1.25% |
2026-09-07 | 1.165 +2.92% | 2812.87万 | 2.25亿 | 1.1648 | +0.02% | 2.62亿 | +280.00万 | +326.14万 | +1.26% |
2026-09-04 | 1.132 -0.79% | 2743.68万 | 2.22亿 | 1.1293 | +0.24% | 2.51亿 | +280.00万 | +316.20万 | +1.28% |
2026-09-03 | 1.141 -0.35% | 1988.84万 | 2.19亿 | 1.1413 | -0.03% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.145 -2.30% | 2518.34万 | 2.19亿 | 1.1446 | +0.03% | 2.51亿 | +280.00万 | +320.49万 | +1.29% |
2026-09-01 | 1.172 -1.51% | 2561.39万 | 2.16亿 | 1.1698 | +0.19% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.190 +0.34% | 2594.41万 | 2.16亿 | 1.1907 | -0.06% | 2.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.186 -1.41% | 2571.28万 | 2.16亿 | 1.1853 | +0.06% | 2.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.203 +2.30% | 2046.57万 | 2.16亿 | 1.2044 | -0.12% | 2.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.176 +1.12% | 2529.72万 | 2.16亿 | 1.1766 | -0.05% | 2.54亿 | -280.00万 | -329.45万 | -1.28% |
2026-08-25 | 1.163 -0.68% | 2808.51万 | 2.19亿 | 1.1641 | -0.09% | 2.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.171 -3.62% | 3600.81万 | 2.19亿 | 1.1695 | +0.13% | 2.56亿 | +560.00万 | +654.92万 | +2.62% |
2026-08-21 | 1.215 +1.42% | 2646.71万 | 2.13亿 | 1.2142 | +0.07% | 2.59亿 | +280.00万 | +339.98万 | +1.33% |
2026-08-20 | 1.198 -1.64% | 2812.72万 | 2.11亿 | 1.1987 | -0.06% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.218 -5.66% | 4324.77万 | 2.11亿 | 1.2053 | +1.05% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.291 -0.85% | 2775.23万 | 2.11亿 | 1.2919 | -0.07% | 2.72亿 | +280.00万 | +361.73万 | +1.35% |
2026-08-17 | 1.302 +3.58% | 2218.08万 | 2.08亿 | 1.3023 | -0.02% | 2.71亿 | -280.00万 | -364.64万 | -1.33% |
2026-08-14 | 1.257 +0.96% | 1990.16万 | 2.11亿 | 1.2582 | -0.10% | 2.65亿 | -280.00万 | -352.30万 | -1.31% |
2026-08-13 | 1.245 -0.48% | 2467.07万 | 2.13亿 | 1.2457 | -0.06% | 2.66亿 | -280.00万 | -348.80万 | -1.29% |
2026-08-12 | 1.251 +1.54% | 1675.56万 | 2.16亿 | 1.2523 | -0.10% | 2.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.232 -0.32% | 2107.58万 | 2.16亿 | 1.2321 | -0.01% | 2.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.236 -1.12% | 2620.75万 | 2.16亿 | 1.2364 | -0.03% | 2.67亿 | +560.00万 | +692.38万 | +2.66% |
2026-08-07 | 1.250 +1.71% | 2629.97万 | 2.11亿 | 1.2517 | -0.14% | 2.64亿 | -280.00万 | -350.48万 | -1.31% |
2026-08-06 | 1.229 -0.24% | 2516.98万 | 2.13亿 | 1.2285 | +0.04% | 2.62亿 | -280.00万 | -343.98万 | -1.29% |
2026-08-05 | 1.232 +2.67% | 3414.67万 | 2.16亿 | 1.232 | 0.00% | 2.66亿 | +280.00万 | +344.96万 | +1.31% |
2026-08-04 | 1.200 +5.36% | 3169.94万 | 2.13亿 | 1.2001 | -0.01% | 2.56亿 | -840.00万 | -1008.08万 | -3.79% |
2026-08-03 | 1.139 -2.98% | 2662.23万 | 2.22亿 | 1.1393 | -0.03% | 2.53亿 | +280.00万 | +319.00万 | +1.28% |
2026-07-31 | 1.174 +3.25% | 3298.70万 | 2.19亿 | 1.1717 | +0.20% | 2.57亿 | -280.00万 | -328.08万 | -1.26% |
2026-07-30 | 1.137 -5.17% | 3559.62万 | 2.22亿 | 1.1396 | -0.23% | 2.53亿 | +280.00万 | +319.09万 | +1.28% |
2026-07-29 | 1.199 +0.42% | 3860.82万 | 2.19亿 | 1.1965 | +0.21% | 2.62亿 | -280.00万 | -335.02万 | -1.26% |
2026-07-28 | 1.194 -7.87% | 3139.62万 | 2.22亿 | 1.1945 | -0.04% | 2.65亿 | +560.00万 | +668.92万 | +2.59% |
2026-07-27 | 1.296 +2.61% | 2591.65万 | 2.16亿 | 1.2958 | +0.02% | 2.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.263 -1.33% | 2911.40万 | 2.16亿 | 1.2634 | -0.03% | 2.73亿 | +560.00万 | +707.50万 | +2.66% |
2026-07-23 | 1.280 -1.39% | 2359.95万 | 2.11亿 | 1.2815 | -0.12% | 2.70亿 | -280.00万 | -358.82万 | -1.31% |
2026-07-22 | 1.298 -3.42% | 3919.52万 | 2.13亿 | 1.2989 | -0.07% | 2.77亿 | +560.00万 | +727.38万 | +2.69% |
2026-07-21 | 1.344 +9.27% | 3183.29万 | 2.08亿 | 1.3409 | +0.23% | 2.79亿 | -280.00万 | -375.45万 | -1.33% |
2026-07-20 | 1.230 +0.82% | 3723.72万 | 2.11亿 | 1.2311 | -0.09% | 2.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.220 -6.87% | 3026.46万 | 2.11亿 | 1.2186 | +0.11% | 2.57亿 | +280.00万 | +341.21万 | +1.35% |
2026-07-16 | 1.310 -4.17% | 2461.10万 | 2.08亿 | 1.3146 | -0.35% | 2.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.367 -3.05% | 1658.59万 | 2.08亿 | 1.3662 | +0.06% | 2.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.410 +2.85% | 3360.41万 | 2.08亿 | 1.4123 | -0.16% | 2.94亿 | +280.00万 | +395.44万 | +1.37% |
2026-07-13 | 1.371 -3.38% | 3550.77万 | 2.05亿 | 1.3749 | -0.28% | 2.82亿 | -560.00万 | -769.94万 | -2.66% |
2026-07-10 | 1.419 -5.15% | 4306.39万 | 2.11亿 | 1.4151 | +0.28% | 2.98亿 | +840.00万 | +1188.68万 | +4.15% |
2026-07-09 | 1.496 +6.33% | 2234.32万 | 2.02亿 | 1.4965 | -0.03% | 3.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.407 -0.78% | 2938.36万 | 2.02亿 | 1.4055 | +0.11% | 2.84亿 | -280.00万 | -393.54万 | -1.37% |
2026-07-07 | 1.418 -0.77% | 3099.93万 | 2.05亿 | 1.4206 | -0.18% | 2.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.429 -0.42% | 3647.23万 | 2.05亿 | 1.4273 | +0.12% | 2.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.435 -0.14% | 3420.55万 | 2.05亿 | 1.4313 | +0.26% | 2.94亿 | +280.00万 | +400.76万 | +1.38% |
2026-07-02 | 1.437 -6.69% | 2886.42万 | 2.02亿 | 1.4328 | +0.29% | 2.90亿 | +280.00万 | +401.18万 | +1.40% |
2026-07-01 | 1.540 -3.39% | 4022.09万 | 1.99亿 | 1.5418 | -0.12% | 3.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.594 +3.57% | 3560.23万 | 1.99亿 | 1.5916 | +0.15% | 3.17亿 | -280.00万 | -445.65万 | -1.38% |
2026-06-29 | 1.539 +1.99% | 3774.83万 | 2.02亿 | 1.5381 | +0.06% | 3.11亿 | -280.00万 | -430.67万 | -1.37% |
2026-06-26 | 1.509 -3.33% | 4837.32万 | 2.05亿 | 1.5053 | +0.25% | 3.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.561 +3.72% | 4258.96万 | 2.05亿 | 1.5608 | +0.01% | 3.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.505 +2.73% | 3790.71万 | 2.05亿 | 1.5006 | +0.29% | 3.08亿 | -560.00万 | -840.34万 | -2.66% |
2026-06-23 | 1.465 -3.75% | 3495.29万 | 2.11亿 | 1.4657 | -0.05% | 3.09亿 | +280.00万 | +410.40万 | +1.35% |
2026-06-22 | 1.522 +1.53% | 4607.60万 | 2.08亿 | 1.5207 | +0.09% | 3.16亿 | +280.00万 | +425.80万 | +1.37% |
2026-06-18 | 1.499 +3.45% | 4191.13万 | 2.05亿 | 1.4975 | +0.10% | 3.07亿 | -560.00万 | -838.60万 | -2.66% |
2026-06-17 | 1.449 +2.77% | 3489.76万 | 2.11亿 | 1.4496 | -0.04% | 3.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.410 +1.15% | 2754.01万 | 2.11亿 | 1.410 | 0.00% | 2.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.394 +4.89% | 3438.31万 | 2.11亿 | 1.3942 | -0.01% | 2.94亿 | -280.00万 | -390.38万 | -1.31% |
2026-06-12 | 1.329 -0.08% | 2434.32万 | 2.13亿 | 1.3229 | +0.46% | 2.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.330 -0.89% | 2952.28万 | 2.13亿 | 1.3307 | -0.05% | 2.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.342 -2.12% | 2803.47万 | 2.13亿 | 1.3408 | +0.09% | 2.86亿 | +280.00万 | +375.42万 | +1.33% |
2026-06-09 | 1.371 +4.82% | 3735.46万 | 2.11亿 | 1.3718 | -0.06% | 2.89亿 | -560.00万 | -768.21万 | -2.59% |
2026-06-08 | 1.308 -4.39% | 4066.62万 | 2.16亿 | 1.3127 | -0.36% | 2.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.368 -4.47% | 4345.26万 | 2.16亿 | 1.3679 | +0.01% | 2.96亿 | +840.00万 | +1149.04万 | +4.04% |
2026-06-04 | 1.432 -0.49% | 3259.81万 | 2.08亿 | 1.4316 | +0.03% | 2.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.439 +3.08% | 4833.62万 | 2.08亿 | 1.4358 | +0.22% | 2.98亿 | -280.00万 | -402.02万 | -1.33% |
2026-06-02 | 1.396 +3.72% | 4372.45万 | 2.11亿 | 1.3953 | +0.05% | 2.94亿 | -280.00万 | -390.68万 | -1.31% |
2026-06-01 | 1.346 -3.99% | 3094.49万 | 2.13亿 | 1.3483 | -0.17% | 2.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.402 -3.31% | 4506.36万 | 2.13亿 | 1.4023 | -0.02% | 2.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.450 +3.06% | 3851.67万 | 2.13亿 | 1.447 | +0.21% | 3.09亿 | +280.00万 | +405.16万 | +1.33% |
2026-05-27 | 1.407 -0.99% | 3368.98万 | 2.11亿 | 1.409 | -0.14% | 2.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.421 +0.71% | 3364.28万 | 2.11亿 | 1.4201 | +0.06% | 2.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.411 +4.44% | 4170.47万 | 2.11亿 | 1.4123 | -0.09% | 2.98亿 | -560.00万 | -790.89万 | -2.59% |
2026-05-22 | 1.351 +3.13% | 3693.42万 | 2.16亿 | 1.3496 | +0.10% | 2.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.310 -2.75% | 4286.73万 | 2.16亿 | 1.308 | +0.15% | 2.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.347 +1.81% | 3672.84万 | 2.16亿 | 1.3462 | +0.06% | 2.91亿 | -560.00万 | -753.87万 | -2.52% |
2026-05-19 | 1.323 +0.99% | 3813.35万 | 2.22亿 | 1.322 | +0.08% | 2.93亿 | +560.00万 | +740.32万 | +2.59% |
2026-05-18 | 1.310 -0.38% | 3325.21万 | 2.16亿 | 1.3088 | +0.09% | 2.83亿 | -560.00万 | -732.93万 | -2.52% |
2026-05-15 | 1.315 -0.60% | 4404.92万 | 2.22亿 | 1.3115 | +0.27% | 2.91亿 | +280.00万 | +367.22万 | +1.28% |
2026-05-14 | 1.323 -1.78% | 3564.94万 | 2.19亿 | 1.3231 | -0.01% | 2.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.347 +3.22% | 4093.57万 | 2.19亿 | 1.3477 | -0.05% | 2.95亿 | -280.00万 | -377.36万 | -1.26% |
2026-05-12 | 1.305 +1.40% | 3629.38万 | 2.22亿 | 1.3047 | +0.02% | 2.89亿 | -280.00万 | -365.32万 | -1.25% |
2026-05-11 | 1.287 +4.13% | 3479.78万 | 2.25亿 | 1.2879 | -0.07% | 2.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.236 -1.28% | 2211.70万 | 2.25亿 | 1.2347 | +0.11% | 2.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.252 +2.04% | 2959.07万 | 2.25亿 | 1.2522 | -0.02% | 2.81亿 | -840.00万 | -1051.85万 | -3.60% |
2026-05-06 | 1.227 +3.54% | 2353.55万 | 2.33亿 | 1.2283 | -0.11% | 2.86亿 | +280.00万 | +343.92万 | +1.22% |
2026-04-30 | 1.185 +2.24% | 2331.24万 | 2.30亿 | 1.1846 | +0.03% | 2.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.159 +1.93% | 1907.05万 | 2.30亿 | 1.1593 | -0.03% | 2.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.137 -1.98% | 2789.07万 | 2.30亿 | 1.1392 | -0.19% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.160 +0.96% | 3141.17万 | 2.30亿 | 1.1581 | +0.16% | 2.67亿 | -280.00万 | -324.27万 | -1.20% |
2026-04-24 | 1.149 -0.95% | 3271.08万 | 2.33亿 | 1.1492 | -0.02% | 2.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.160 -1.19% | 2922.84万 | 2.33亿 | 1.1606 | -0.05% | 2.71亿 | +560.00万 | +649.94万 | +2.46% |
2026-04-22 | 1.174 +2.44% | 2185.45万 | 2.27亿 | 1.1721 | +0.16% | 2.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.146 -0.26% | 1411.32万 | 2.27亿 | 1.1445 | +0.13% | 2.60亿 | -280.00万 | -320.46万 | -1.22% |
2026-04-20 | 1.149 +0.79% | 1779.78万 | 2.30亿 | 1.148 | +0.09% | 2.64亿 | -280.00万 | -321.44万 | -1.20% |
2026-04-17 | 1.140 +1.97% | 2834.85万 | 2.33亿 | 1.1401 | -0.01% | 2.66亿 | -280.00万 | -319.23万 | -1.19% |
2026-04-16 | 1.118 +2.76% | 2471.83万 | 2.36亿 | 1.1176 | +0.04% | 2.64亿 | -560.00万 | -625.86万 | -2.32% |
2026-04-15 | 1.088 -1.00% | 2206.14万 | 2.41亿 | 1.0887 | -0.06% | 2.63亿 | -280.00万 | -304.84万 | -1.15% |
2026-04-14 | 1.099 +2.23% | 2928.98万 | 2.44亿 | 1.0993 | -0.03% | 2.69亿 | -280.00万 | -307.80万 | -1.13% |
2026-04-13 | 1.075 +1.03% | 2530.47万 | 2.47亿 | 1.0757 | -0.07% | 2.66亿 | -560.00万 | -602.39万 | -2.22% |
2026-04-10 申赎异动 | 1.064 +3.50% | 3143.52万 | 2.53亿 | 1.0668 | -0.26% | 2.70亿 | -1400.00万 | -1493.52万 | -5.25% |
2026-04-09 | 1.028 -0.58% | 1694.87万 | 2.67亿 | 1.0286 | -0.06% | 2.74亿 | -280.00万 | -288.01万 | -1.04% |
2026-04-08 申赎异动 | 1.034 +6.38% | 3506.79万 | 2.69亿 | 1.0343 | -0.03% | 2.79亿 | -1680.00万 | -1737.62万 | -5.87% |
2026-04-07 | 0.972 +0.83% | 2105.01万 | 2.86亿 | 0.9729 | -0.09% | 2.79亿 | +560.00万 | +544.82万 | +2.00% |
2026-04-03 | 0.964 0.00% | 1597.96万 | 2.81亿 | 0.9641 | -0.01% | 2.71亿 | -280.00万 | -269.95万 | -0.99% |
2026-04-02 | 0.964 -2.43% | 1744.44万 | 2.83亿 | 0.964 | 0.00% | 2.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 0.988 +2.49% | 1993.77万 | 2.83亿 | 0.9893 | -0.13% | 2.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 0.964 -2.72% | 2514.34万 | 2.83亿 | 0.9618 | +0.23% | 2.73亿 | +560.00万 | +538.61万 | +2.02% |
2026-03-30 | 0.991 -0.90% | 1655.75万 | 2.78亿 | 0.9916 | -0.06% | 2.76亿 | -280.00万 | -277.65万 | -1.00% |
2026-03-27 | 1.000 -0.20% | 1621.22万 | 2.81亿 | 1.001 | -0.10% | 2.81亿 | +280.00万 | +280.28万 | +1.01% |
2026-03-26 | 1.002 -1.28% | 1564.41万 | 2.78亿 | 1.0009 | +0.11% | 2.78亿 | +280.00万 | +280.25万 | +1.02% |
2026-03-25 | 1.015 +2.11% | 2334.36万 | 2.75亿 | 1.0158 | -0.08% | 2.79亿 | -840.00万 | -853.27万 | -2.96% |
2026-03-24 | 0.994 +0.91% | 1660.91万 | 2.83亿 | 0.9949 | -0.09% | 2.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 0.985 -3.34% | 2291.42万 | 2.83亿 | 0.9835 | +0.15% | 2.79亿 | +280.00万 | +275.38万 | +1.00% |
2026-03-20 | 1.019 +1.39% | 3212.76万 | 2.81亿 | 1.0198 | -0.08% | 2.86亿 | -1400.00万 | -1427.72万 | -4.75% |
2026-03-19 | 1.005 -0.99% | 2451.84万 | 2.95亿 | 1.0045 | +0.05% | 2.96亿 | -280.00万 | -281.26万 | -0.94% |
2026-03-18 | 1.015 +2.32% | 2383.24万 | 2.97亿 | 1.0165 | -0.15% | 3.02亿 | -280.00万 | -284.62万 | -0.93% |
2026-03-17 | 0.992 -2.55% | 2217.43万 | 3.00亿 | 0.9915 | +0.05% | 2.98亿 | +280.00万 | +277.62万 | +0.94% |
2026-03-16 | 1.018 +0.99% | 2488.14万 | 2.97亿 | 1.0202 | -0.22% | 3.03亿 | -280.00万 | -285.66万 | -0.93% |
2026-03-13 | 1.008 0.00% | 1881.66万 | 3.00亿 | 1.0064 | +0.16% | 3.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.008 -1.37% | 1855.27万 | 3.00亿 | 1.0084 | -0.04% | 3.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.022 +0.29% | 2124.95万 | 3.00亿 | 1.0216 | +0.04% | 3.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.019 +2.83% | 2469.03万 | 3.00亿 | 1.0195 | -0.05% | 3.06亿 | -560.00万 | -570.92万 | -1.83% |
2026-03-09 | 0.991 -1.39% | 2834.33万 | 3.06亿 | 0.9879 | +0.31% | 3.02亿 | +560.00万 | +553.22万 | +1.86% |
2026-03-06 | 1.005 0.00% | 2024.54万 | 3.00亿 | 1.0041 | +0.09% | 3.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.005 +2.24% | 2463.41万 | 3.00亿 | 1.0038 | +0.12% | 3.01亿 | -280.00万 | -281.06万 | -0.92% |
2026-03-04 | 0.983 -1.31% | 2776.58万 | 3.03亿 | 0.9823 | +0.07% | 2.98亿 | +280.00万 | +275.04万 | +0.93% |
2026-03-03 | 0.996 -3.11% | 3386.02万 | 3.00亿 | 0.9969 | -0.09% | 2.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.028 -0.10% | 2579.57万 | 3.00亿 | 1.0289 | -0.09% | 3.09亿 | +280.00万 | +288.09万 | +0.94% |
2026-02-27 | 1.029 -1.53% | 1903.42万 | 2.97亿 | 1.0285 | +0.05% | 3.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.045 +1.06% | 2134.61万 | 2.97亿 | 1.0454 | -0.04% | 3.11亿 | -280.00万 | -292.71万 | -0.93% |
2026-02-25 | 1.034 +0.88% | 1840.90万 | 3.00亿 | 1.0362 | -0.21% | 3.11亿 | -560.00万 | -580.27万 | -1.83% |
2026-02-24 | 1.025 +1.18% | 1251.09万 | 3.06亿 | 1.0251 | -0.01% | 3.14亿 | -280.00万 | -287.03万 | -0.91% |
2026-02-13 | 1.013 -1.07% | 1880.06万 | 3.09亿 | 1.0129 | +0.01% | 3.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.024 +1.49% | 1653.52万 | 3.09亿 | 1.0239 | +0.01% | 3.16亿 | +280.00万 | +286.69万 | +0.92% |
2026-02-11 | 1.009 -2.04% | 1875.30万 | 3.06亿 | 1.0109 | -0.19% | 3.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.030 +0.39% | 2281.85万 | 3.06亿 | 1.0291 | +0.09% | 3.15亿 | -280.00万 | -288.15万 | -0.91% |
2026-02-09 | 1.026 +3.53% | 2135.54万 | 3.09亿 | 1.0251 | +0.09% | 3.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 0.991 -0.90% | 1831.75万 | 3.09亿 | 0.9899 | +0.11% | 3.06亿 | +280.00万 | +277.17万 | +0.92% |
2026-02-05 | 1.000 -1.77% | 1918.10万 | 3.06亿 | 0.9993 | +0.07% | 3.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.018 -1.26% | 2152.34万 | 3.06亿 | 1.0188 | -0.08% | 3.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.031 +0.49% | 2320.39万 | 3.06亿 | 1.0324 | -0.14% | 3.16亿 | -560.00万 | -578.14万 | -1.80% |
2026-02-02 | 1.026 -2.38% | 2609.24万 | 3.11亿 | 1.0244 | +0.16% | 3.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.051 +1.84% | 2163.08万 | 3.11亿 | 1.0519 | -0.09% | 3.28亿 | -280.00万 | -294.53万 | -0.89% |
2026-01-29 | 1.032 -1.62% | 1056.92万 | 3.14亿 | 1.0297 | +0.22% | 3.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.049 -0.19% | 2152.36万 | 3.14亿 | 1.051 | -0.19% | 3.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.051 +0.67% | 1573.54万 | 3.14亿 | 1.053 | -0.19% | 3.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.044 -0.57% | 1144.44万 | 3.14亿 | 1.041 | +0.29% | 3.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.050 -0.76% | 2013.69万 | 3.14亿 | 1.0512 | -0.11% | 3.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.058 +1.24% | 2432.37万 | 3.14亿 | 1.060 | -0.19% | 3.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.045 +1.85% | 3362.14万 | 3.14亿 | 1.0475 | -0.24% | 3.29亿 | -560.00万 | -586.60万 | -1.75% |
2026-01-20 | 1.026 -2.29% | 2687.06万 | 3.20亿 | 1.0245 | +0.15% | 3.28亿 | -280.00万 | -286.86万 | -0.87% |
2026-01-19 | 1.050 -0.47% | 2636.98万 | 3.23亿 | 1.0502 | -0.02% | 3.39亿 | -280.00万 | -294.06万 | -0.86% |
2026-01-16 | 1.055 +0.67% | 2395.35万 | 3.25亿 | 1.0561 | -0.10% | 3.44亿 | -280.00万 | -295.71万 | -0.85% |
2026-01-15 | 1.048 +1.06% | 2930.68万 | 3.28亿 | 1.050 | -0.19% | 3.45亿 | -280.00万 | -294.00万 | -0.85% |
2026-01-14 | 1.037 +0.97% | 3130.23万 | 3.31亿 | 1.0411 | -0.39% | 3.45亿 | -560.00万 | -583.02万 | -1.66% |
2026-01-13 | 1.027 -1.91% | 3171.34万 | 3.37亿 | 1.0265 | +0.05% | 3.46亿 | -560.00万 | -574.84万 | -1.64% |
2026-01-12 | 1.047 +0.48% | 3196.43万 | 3.42亿 | 1.0522 | -0.49% | 3.60亿 | -560.00万 | -589.23万 | -1.61% |
2026-01-09 | 1.042 +0.48% | 3546.21万 | 3.48亿 | 1.0429 | -0.09% | 3.63亿 | -280.00万 | -292.01万 | -0.80% |
2026-01-08 | 1.037 -0.67% | 3107.48万 | 3.51亿 | 1.0385 | -0.14% | 3.64亿 | -280.00万 | -290.78万 | -0.79% |
2026-01-07 | 1.044 +0.77% | 3637.41万 | 3.53亿 | 1.0446 | -0.06% | 3.69亿 | -560.00万 | -584.98万 | -1.56% |
2026-01-06 | 1.036 +0.49% | 4300.20万 | 3.59亿 | 1.0374 | -0.13% | 3.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.031 +3.20% | 4339.27万 | 3.59亿 | 1.0328 | -0.17% | 3.71亿 | -840.00万 | -867.55万 | -2.29% |