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588170.SH上市交易
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF
华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
科创半导体材料设备（950125）
上市日期
2025-04-08
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.673
2026-10-28 · +3.38%
最新净资产
324.09亿
单位净值 0.6737
年度累计净申赎
+435.29亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
28 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.673 +3.38% | 46.77亿 | 481.05亿 | 0.6737 | -0.10% | 324.09亿 | -5.58亿 | -3.76亿 | -1.15% |
2026-10-27 | 0.651 -6.60% | 44.15亿 | 486.63亿 | 0.6529 | -0.29% | 317.72亿 | -4.86亿 | -3.17亿 | -0.99% |
2026-10-26 | 0.697 -5.43% | 39.08亿 | 491.49亿 | 0.7015 | -0.64% | 344.78亿 | -9.96亿 | -6.99亿 | -1.99% |
2026-10-23 | 0.737 +0.82% | 62.79亿 | 501.45亿 | 0.7369 | +0.01% | 369.52亿 | +6.84亿 | +5.04亿 | +1.38% |
2026-10-22 | 0.731 -4.69% | 48.20亿 | 494.61亿 | 0.732 | -0.14% | 362.06亿 | -16.44亿 | -12.03亿 | -3.22% |
2026-10-21 | 0.767 -1.41% | 38.00亿 | 511.05亿 | 0.7697 | -0.35% | 393.36亿 | -2.82亿 | -2.17亿 | -0.55% |
2026-10-20 | 0.778 -1.52% | 56.08亿 | 513.87亿 | 0.7793 | -0.17% | 400.46亿 | -11.28亿 | -8.79亿 | -2.15% |
2026-10-19 申赎异动 | 0.790 -5.50% | 66.95亿 | 525.15亿 | 0.7899 | +0.01% | 414.82亿 | +28.74亿 | +22.70亿 | +5.79% |
2026-10-16 | 0.836 -0.24% | 54.48亿 | 496.41亿 | 0.8366 | -0.07% | 415.30亿 | +6.36亿 | +5.32亿 | +1.30% |
2026-10-15 | 0.838 -0.24% | 62.15亿 | 490.05亿 | 0.8376 | +0.05% | 410.47亿 | +2.34亿 | +1.96亿 | +0.48% |
2026-10-14 | 0.840 -4.33% | 41.55亿 | 487.71亿 | 0.842 | -0.24% | 410.66亿 | +3.54亿 | +2.98亿 | +0.73% |
2026-10-13 | 0.878 +1.50% | 59.27亿 | 484.17亿 | 0.8755 | +0.29% | 423.89亿 | +9.12亿 | +7.98亿 | +1.92% |
2026-10-12 | 0.865 -0.12% | 48.71亿 | 475.05亿 | 0.8657 | -0.08% | 411.25亿 | -1.68亿 | -1.45亿 | -0.35% |
2026-10-09 | 0.866 -0.92% | 59.43亿 | 476.73亿 | 0.8668 | -0.09% | 413.23亿 | +8.46亿 | +7.33亿 | +1.81% |
2026-10-08 | 0.874 -3.96% | 42.76亿 | 468.27亿 | 0.8738 | +0.02% | 409.18亿 | +8.04亿 | +7.03亿 | +1.75% |
2026-09-30 | 0.910 -3.29% | 42.64亿 | 460.23亿 | 0.9114 | -0.15% | 419.46亿 | -2.70亿 | -2.46亿 | -0.58% |
2026-09-29 | 0.941 +0.53% | 39.74亿 | 462.93亿 | 0.9393 | +0.18% | 434.83亿 | -1800.00万 | -1690.74万 | -0.04% |
2026-09-28 | 0.936 -4.68% | 51.19亿 | 463.11亿 | 0.9378 | -0.19% | 434.31亿 | +1.50亿 | +1.41亿 | +0.32% |
2026-09-24 | 0.982 -2.19% | 42.37亿 | 461.61亿 | 0.9825 | -0.05% | 453.54亿 | +4.32亿 | +4.24亿 | +0.94% |
2026-09-23 | 1.004 +0.91% | 39.78亿 | 457.29亿 | 1.0036 | +0.04% | 458.94亿 | -2.88亿 | -2.89亿 | -0.63% |
2026-09-22 | 0.995 -1.68% | 61.33亿 | 460.17亿 | 0.9971 | -0.21% | 458.84亿 | +16.02亿 | +15.97亿 | +3.61% |
2026-09-21 | 1.012 -0.69% | 55.56亿 | 444.15亿 | 1.0113 | +0.07% | 449.17亿 | +11.28亿 | +11.41亿 | +2.61% |
2026-09-18 | 1.019 +4.09% | 70.25亿 | 432.87亿 | 1.0212 | -0.22% | 442.05亿 | +4.86亿 | +4.96亿 | +1.14% |
2026-09-17 | 0.979 +0.21% | 54.35亿 | 428.01亿 | 0.9791 | -0.01% | 419.07亿 | -3000.00万 | -2937.30万 | -0.07% |
2026-09-16 | 0.977 +5.97% | 67.13亿 | 428.31亿 | 0.9744 | +0.27% | 417.35亿 | +7.62亿 | +7.42亿 | +1.81% |
2026-09-15 | 0.922 +3.71% | 49.85亿 | 420.69亿 | 0.9218 | +0.02% | 387.80亿 | -9.90亿 | -9.13亿 | -2.30% |
2026-09-14 | 0.889 -0.67% | 28.22亿 | 430.59亿 | 0.8911 | -0.24% | 383.70亿 | -5.10亿 | -4.54亿 | -1.17% |
2026-09-11 | 0.895 -1.86% | 40.11亿 | 435.69亿 | 0.8981 | -0.35% | 391.30亿 | +8400.00万 | +7544.04万 | +0.19% |
2026-09-10 | 0.912 -0.11% | 24.50亿 | 434.85亿 | 0.9133 | -0.14% | 397.15亿 | -2.10亿 | -1.92亿 | -0.48% |
2026-09-09 | 0.913 -0.65% | 29.45亿 | 436.95亿 | 0.9135 | -0.05% | 399.16亿 | -1.38亿 | -1.26亿 | -0.31% |
2026-09-08 | 0.919 -1.61% | 36.73亿 | 438.33亿 | 0.9196 | -0.07% | 403.09亿 | -2.94亿 | -2.70亿 | -0.67% |
2026-09-07 | 0.934 +3.55% | 46.12亿 | 441.27亿 | 0.9343 | -0.03% | 412.28亿 | -13.56亿 | -12.67亿 | -2.98% |
2026-09-04 | 0.902 -3.53% | 49.39亿 | 454.83亿 | 0.9001 | +0.21% | 409.40亿 | +6.24亿 | +5.62亿 | +1.39% |
2026-09-03 | 0.935 -1.27% | 39.14亿 | 448.59亿 | 0.9351 | -0.01% | 419.48亿 | +3.18亿 | +2.97亿 | +0.71% |
2026-09-02 | 0.947 -1.87% | 34.34亿 | 445.41亿 | 0.948 | -0.11% | 422.25亿 | -6.00亿 | -5.69亿 | -1.33% |
2026-09-01 | 0.965 -4.17% | 45.21亿 | 451.41亿 | 0.9649 | +0.01% | 435.57亿 | +14.34亿 | +13.84亿 | +3.28% |
2026-08-31 | 1.007 +0.70% | 47.51亿 | 437.07亿 | 1.0072 | -0.02% | 440.22亿 | -7.14亿 | -7.19亿 | -1.61% |
2026-08-28 | 1.000 -3.01% | 52.04亿 | 444.21亿 | 1.0006 | -0.06% | 444.48亿 | +4.08亿 | +4.08亿 | +0.93% |
2026-08-27 | 1.031 +3.72% | 64.29亿 | 440.13亿 | 1.030 | +0.10% | 453.34亿 | -2.52亿 | -2.60亿 | -0.57% |
2026-08-26 | 0.994 +1.84% | 57.98亿 | 442.65亿 | 0.9936 | +0.04% | 439.82亿 | -9.00亿 | -8.94亿 | -1.99% |
2026-08-25 | 0.976 -2.89% | 61.76亿 | 451.65亿 | 0.9767 | -0.07% | 441.13亿 | +12.60亿 | +12.31亿 | +2.87% |
2026-08-24 | 1.005 -0.69% | 64.18亿 | 439.05亿 | 1.0051 | -0.01% | 441.29亿 | -1200.00万 | -1206.12万 | -0.03% |
2026-08-21 | 1.012 -0.69% | 51.14亿 | 439.17亿 | 1.0124 | -0.04% | 444.62亿 | +4.68亿 | +4.74亿 | +1.08% |
2026-08-20 | 1.019 -0.29% | 71.17亿 | 434.49亿 | 1.0185 | +0.05% | 442.53亿 | +15.60亿 | +15.89亿 | +3.72% |
2026-08-19 申赎异动 | 1.022 -7.43% | 99.65亿 | 418.89亿 | 1.0227 | -0.07% | 428.40亿 | +23.28亿 | +23.81亿 | +5.88% |
2026-08-18 | 1.104 +2.51% | 79.63亿 | 395.61亿 | 1.1037 | +0.03% | 436.64亿 | +5.16亿 | +5.70亿 | +1.32% |
2026-08-17 | 1.077 +5.49% | 74.59亿 | 390.45亿 | 1.0771 | -0.01% | 420.56亿 | -5.22亿 | -5.62亿 | -1.32% |
2026-08-14 | 1.021 +1.09% | 54.87亿 | 395.67亿 | 1.0202 | +0.08% | 403.67亿 | -3.12亿 | -3.18亿 | -0.78% |
2026-08-13 | 1.010 -2.89% | 79.83亿 | 398.79亿 | 1.012 | -0.20% | 403.58亿 | +6.60亿 | +6.68亿 | +1.68% |
2026-08-12 | 1.040 +2.16% | 59.13亿 | 392.19亿 | 1.0396 | +0.04% | 407.73亿 | +4.26亿 | +4.43亿 | +1.10% |
2026-08-11 | 1.018 -2.96% | 67.16亿 | 387.93亿 | 1.0177 | +0.03% | 394.80亿 | +4.26亿 | +4.34亿 | +1.11% |
2026-08-10 | 1.049 +3.35% | 76.24亿 | 383.67亿 | 1.0466 | +0.23% | 401.55亿 | -2.04亿 | -2.14亿 | -0.53% |
2026-08-07 | 1.015 +3.89% | 76.26亿 | 385.71亿 | 1.010 | +0.50% | 389.57亿 | -1.02亿 | -1.03亿 | -0.26% |
2026-08-06 | 0.977 +2.95% | 93.92亿 | 386.73亿 | 0.9769 | +0.01% | 377.80亿 | -19.32亿 | -18.87亿 | -4.76% |
2026-08-05 申赎异动 | 0.949 +9.71% | 109.23亿 | 406.05亿 | 0.9517 | -0.28% | 386.44亿 | -30.12亿 | -28.67亿 | -6.91% |
2026-08-04 申赎异动 | 0.865 +4.34% | 95.84亿 | 436.17亿 | 0.8679 | -0.33% | 378.56亿 | -24.60亿 | -21.35亿 | -5.34% |
2026-08-03 | 0.829 -9.89% | 112.28亿 | 460.77亿 | 0.8319 | -0.35% | 383.32亿 | +21.48亿 | +17.87亿 | +4.89% |
2026-07-31 | 0.920 +2.45% | 136.18亿 | 439.29亿 | 0.9181 | +0.21% | 403.32亿 | +20.70亿 | +19.00亿 | +4.95% |
2026-07-30 申赎异动 | 0.898 -8.37% | 101.35亿 | 418.59亿 | 0.9002 | -0.24% | 376.82亿 | +28.56亿 | +25.71亿 | +7.32% |
2026-07-29 申赎异动 | 0.980 -0.20% | 94.94亿 | 390.03亿 | 0.9737 | +0.65% | 379.78亿 | +23.76亿 | +23.14亿 | +6.49% |
2026-07-28 | 0.982 -6.74% | 92.09亿 | 366.27亿 | 0.986 | -0.41% | 361.15亿 | +14.46亿 | +14.26亿 | +4.11% |
2026-07-27 申赎异动 | 1.053 +3.95% | 82.36亿 | 351.81亿 | 1.0528 | +0.02% | 370.39亿 | +17.76亿 | +18.70亿 | +5.32% |
2026-07-24 | 1.013 +3.37% | 83.42亿 | 334.05亿 | 1.0101 | +0.29% | 337.43亿 | +6.42亿 | +6.48亿 | +1.96% |
2026-07-23 | 0.980 -3.92% | 64.85亿 | 327.63亿 | 0.9782 | +0.18% | 320.49亿 | +3.18亿 | +3.11亿 | +0.98% |
2026-07-22 申赎异动 | 1.020 -4.67% | 101.88亿 | 324.45亿 | 1.0225 | -0.24% | 331.75亿 | +28.44亿 | +29.08亿 | +9.61% |
2026-07-21 | 1.070 +19.02% | 95.90亿 | 296.01亿 | 1.0524 | +1.67% | 311.53亿 | -4.20亿 | -4.42亿 | -1.40% |
2026-07-20 | 0.899 -7.61% | 65.05亿 | 300.21亿 | 0.9025 | -0.39% | 270.94亿 | +1.98亿 | +1.79亿 | +0.66% |
2026-07-17 | 0.973 -6.53% | 62.81亿 | 298.23亿 | 0.9704 | +0.27% | 289.41亿 | -15.54亿 | -15.08亿 | -4.95% |
2026-07-16 | 1.041 -7.22% | 50.58亿 | 313.77亿 | 1.0459 | -0.47% | 328.18亿 | -9.72亿 | -10.17亿 | -3.00% |
2026-07-15 | 1.122 -7.65% | 60.93亿 | 323.49亿 | 1.1292 | -0.64% | 365.29亿 | +7.50亿 | +8.47亿 | +2.37% |
2026-07-14 | 1.215 +0.08% | 71.65亿 | 315.99亿 | 1.2065 | +0.70% | 381.25亿 | +13.98亿 | +16.87亿 | +4.63% |
2026-07-13 申赎异动 | 1.214 -6.04% | 76.59亿 | 302.01亿 | 1.2151 | -0.09% | 366.98亿 | +16.50亿 | +20.05亿 | +5.78% |
2026-07-10 申赎异动 | 1.292 -7.52% | 107.53亿 | 285.51亿 | 1.262 | +2.38% | 360.32亿 | +25.56亿 | +32.26亿 | +9.83% |
2026-07-09 申赎异动 | 1.397 +9.91% | 76.41亿 | 259.95亿 | 1.3616 | +2.60% | 353.95亿 | +16.50亿 | +22.47亿 | +6.78% |
2026-07-08 申赎异动 | 1.271 +3.17% | 72.63亿 | 243.45亿 | 1.2465 | +1.97% | 303.47亿 | +22.44亿 | +27.97亿 | +10.15% |
2026-07-07 | 1.232 +3.36% | 49.57亿 | 221.01亿 | 1.2106 | +1.77% | 267.56亿 | +7.50亿 | +9.08亿 | +3.51% |
2026-07-06 | 1.192 -0.08% | 50.69亿 | 213.51亿 | 1.1734 | +1.59% | 250.54亿 | +5.70亿 | +6.69亿 | +2.74% |
2026-07-03 | 3.579 -3.43% | 65.08亿 | 207.81亿 | 1.1809 | — | 245.41亿 | — | — | — |
2026-07-02 申赎异动 | 3.706 -11.26% | 80.43亿 | 67.53亿 | 3.673 | +0.90% | 248.04亿 | +3.24亿 | +11.90亿 | +5.04% |
2026-07-01 申赎异动 | 4.176 +1.07% | 81.78亿 | 64.29亿 | 4.0739 | +2.51% | 261.92亿 | +4.78亿 | +19.47亿 | +8.03% |
2026-06-30 申赎异动 | 4.132 +4.32% | 61.26亿 | 59.51亿 | 4.0719 | +1.48% | 242.32亿 | +6.62亿 | +26.96亿 | +12.52% |
2026-06-29 申赎异动 | 3.961 +9.66% | 50.03亿 | 52.89亿 | 3.9403 | +0.53% | 208.41亿 | +3.20亿 | +12.61亿 | +6.44% |
2026-06-26 | 3.612 +3.26% | 46.13亿 | 49.69亿 | 3.6003 | +0.32% | 178.90亿 | +1.04亿 | +3.74亿 | +2.14% |
2026-06-25 申赎异动 | 3.498 +3.19% | 42.85亿 | 48.65亿 | 3.4816 | +0.47% | 169.39亿 | +2.92亿 | +10.17亿 | +6.39% |
2026-06-24 | 3.390 +5.08% | 40.03亿 | 45.73亿 | 3.3843 | +0.17% | 154.77亿 | +1.74亿 | +5.89亿 | +3.96% |
2026-06-23 | 3.226 +0.37% | 36.14亿 | 43.99亿 | 3.2188 | +0.22% | 141.60亿 | +6400.00万 | +2.06亿 | +1.48% |
2026-06-22 申赎异动 | 3.214 +3.05% | 37.50亿 | 43.35亿 | 3.2161 | -0.07% | 139.42亿 | +2.16亿 | +6.95亿 | +5.24% |
2026-06-18 | 3.119 +1.56% | 44.50亿 | 41.19亿 | 3.1157 | +0.11% | 128.34亿 | +1.84亿 | +5.73亿 | +4.68% |
2026-06-17 | 3.071 +8.71% | 32.65亿 | 39.35亿 | 3.065 | +0.20% | 120.61亿 | +1400.00万 | +4291.00万 | +0.36% |
2026-06-16 | 2.825 +0.89% | 20.78亿 | 39.21亿 | 2.8241 | +0.03% | 110.74亿 | -1000.00万 | -2824.10万 | -0.25% |
2026-06-15 | 2.800 +5.03% | 23.20亿 | 39.31亿 | 2.8004 | -0.01% | 110.09亿 | -1200.00万 | -3360.48万 | -0.30% |
2026-06-12 申赎异动 | 2.666 -2.84% | 29.69亿 | 39.43亿 | 2.6649 | +0.04% | 105.08亿 | +1.96亿 | +5.22亿 | +5.23% |
2026-06-11 | 2.744 +5.91% | 24.69亿 | 37.47亿 | 2.7425 | +0.05% | 102.77亿 | -8600.00万 | -2.36亿 | -2.24% |
2026-06-10 | 2.591 +1.61% | 22.00亿 | 38.33亿 | 2.592 | -0.04% | 99.36亿 | +2800.00万 | +7257.60万 | +0.74% |
2026-06-09 | 2.550 +8.37% | 19.17亿 | 38.05亿 | 2.5415 | +0.33% | 96.71亿 | -9400.00万 | -2.39亿 | -2.41% |
2026-06-08 | 2.353 -2.93% | 14.70亿 | 38.99亿 | 2.3532 | -0.01% | 91.75亿 | +4000.00万 | +9412.80万 | +1.04% |
2026-06-05 | 2.424 -3.66% | 15.35亿 | 38.59亿 | 2.4245 | -0.02% | 93.57亿 | +5600.00万 | +1.36亿 | +1.47% |
2026-06-04 | 2.516 +4.79% | 22.96亿 | 38.03亿 | 2.5123 | +0.15% | 95.55亿 | -1.76亿 | -4.42亿 | -4.42% |
2026-06-03 | 2.401 +2.83% | 21.41亿 | 39.79亿 | 2.398 | +0.13% | 95.42亿 | -1.72亿 | -4.12亿 | -4.14% |
2026-06-02 | 2.335 +1.08% | 20.11亿 | 41.51亿 | 2.3375 | -0.11% | 97.03亿 | -1.44亿 | -3.37亿 | -3.35% |
2026-06-01 | 2.310 -5.68% | 20.53亿 | 42.95亿 | 2.3093 | +0.03% | 99.19亿 | -4600.00万 | -1.06亿 | -1.06% |
2026-05-29 | 2.449 -6.06% | 27.89亿 | 43.41亿 | 2.449 | 0.00% | 106.31亿 | -800.00万 | -1959.20万 | -0.18% |
2026-05-28 申赎异动 | 2.607 +1.60% | 32.70亿 | 43.49亿 | 2.6117 | -0.18% | 113.59亿 | -3.78亿 | -9.87亿 | -8.00% |
2026-05-27 | 2.566 -3.86% | 33.51亿 | 47.27亿 | 2.5694 | -0.13% | 121.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 申赎异动 | 2.669 -1.77% | 30.59亿 | 47.27亿 | 2.6591 | +0.37% | 125.70亿 | +2.32亿 | +6.17亿 | +5.16% |
2026-05-25 | 2.717 +5.76% | 35.47亿 | 44.95亿 | 2.7145 | +0.09% | 122.02亿 | -1.42亿 | -3.85亿 | -3.06% |
2026-05-22 | 2.569 +1.38% | 31.73亿 | 46.37亿 | 2.569 | 0.00% | 119.13亿 | -9600.00万 | -2.47亿 | -2.03% |
2026-05-21 申赎异动 | 2.534 -6.80% | 51.73亿 | 47.33亿 | 2.5281 | +0.23% | 119.66亿 | +5.20亿 | +13.15亿 | +12.34% |
2026-05-20 | 2.719 +6.67% | 30.34亿 | 42.13亿 | 2.7149 | +0.15% | 114.38亿 | +1.96亿 | +5.32亿 | +4.88% |
2026-05-19 | 2.549 +5.11% | 24.55亿 | 40.17亿 | 2.5386 | +0.41% | 101.98亿 | +1000.00万 | +2538.60万 | +0.25% |
2026-05-18 | 2.425 +0.41% | 21.02亿 | 40.07亿 | 2.422 | +0.12% | 97.05亿 | +8200.00万 | +1.99亿 | +2.09% |
2026-05-15 | 2.415 +4.68% | 23.50亿 | 39.25亿 | 2.404 | +0.46% | 94.36亿 | +3400.00万 | +8173.60万 | +0.87% |
2026-05-14 | 2.307 -0.39% | 17.02亿 | 38.91亿 | 2.3052 | +0.08% | 89.70亿 | +600.00万 | +1383.12万 | +0.15% |
2026-05-13 | 2.316 +4.70% | 20.98亿 | 38.85亿 | 2.3131 | +0.13% | 89.87亿 | -7600.00万 | -1.76亿 | -1.92% |
2026-05-12 | 2.212 +3.61% | 17.76亿 | 39.61亿 | 2.2123 | -0.01% | 87.63亿 | -1.38亿 | -3.05亿 | -3.37% |
2026-05-11 | 2.135 +6.32% | 13.57亿 | 40.99亿 | 2.1322 | +0.13% | 87.40亿 | -9200.00万 | -1.96亿 | -2.20% |
2026-05-08 | 2.008 -1.86% | 8.86亿 | 41.91亿 | 2.0083 | -0.01% | 84.17亿 | -6600.00万 | -1.33亿 | -1.55% |
2026-05-07 | 2.046 +2.30% | 10.40亿 | 42.57亿 | 2.0469 | -0.04% | 87.14亿 | -4800.00万 | -9825.12万 | -1.11% |
2026-05-06 | 2.000 +1.63% | 11.26亿 | 43.05亿 | 2.0044 | -0.22% | 86.29亿 | -3000.00万 | -6013.20万 | -0.69% |
2026-04-30 | 1.968 +3.58% | 10.59亿 | 43.35亿 | 1.9692 | -0.06% | 85.37亿 | -8400.00万 | -1.65亿 | -1.90% |
2026-04-29 | 1.900 +0.21% | 9.96亿 | 44.19亿 | 1.9011 | -0.06% | 84.01亿 | -4200.00万 | -7984.62万 | -0.94% |
2026-04-28 | 1.896 -0.58% | 11.08亿 | 44.61亿 | 1.9002 | -0.22% | 84.77亿 | -4600.00万 | -8740.92万 | -1.02% |
2026-04-27 | 1.907 +6.48% | 15.09亿 | 45.07亿 | 1.9048 | +0.12% | 85.85亿 | -1.16亿 | -2.21亿 | -2.51% |
2026-04-24 | 1.791 +0.67% | 8.28亿 | 46.23亿 | 1.792 | -0.06% | 82.85亿 | -1000.00万 | -1792.00万 | -0.22% |
2026-04-23 | 1.779 -1.60% | 7.71亿 | 46.33亿 | 1.7791 | -0.01% | 82.43亿 | +2600.00万 | +4625.66万 | +0.56% |
2026-04-22 | 1.808 +3.26% | 10.20亿 | 46.07亿 | 1.8032 | +0.27% | 83.08亿 | -1.30亿 | -2.34亿 | -2.74% |
2026-04-21 | 1.751 -0.68% | 5.26亿 | 47.37亿 | 1.7498 | +0.07% | 82.89亿 | +1600.00万 | +2799.68万 | +0.34% |
2026-04-20 | 1.763 +1.26% | 6.59亿 | 47.21亿 | 1.7626 | +0.02% | 83.21亿 | -4200.00万 | -7402.92万 | -0.88% |
2026-04-17 | 1.741 +0.06% | 5.52亿 | 47.63亿 | 1.7418 | -0.05% | 82.96亿 | -2400.00万 | -4180.32万 | -0.50% |
2026-04-16 | 1.740 +0.99% | 5.52亿 | 47.87亿 | 1.7401 | -0.01% | 83.30亿 | +2000.00万 | +3480.20万 | +0.42% |
2026-04-15 | 1.723 -1.71% | 6.79亿 | 47.67亿 | 1.7207 | +0.13% | 82.03亿 | -2400.00万 | -4129.68万 | -0.50% |
2026-04-14 | 1.753 +3.54% | 8.35亿 | 47.91亿 | 1.7524 | +0.03% | 83.96亿 | -8000.00万 | -1.40亿 | -1.64% |
2026-04-13 | 1.693 -1.74% | 6.19亿 | 48.71亿 | 1.6917 | +0.08% | 82.41亿 | +2000.00万 | +3383.40万 | +0.41% |
2026-04-10 | 1.723 +1.23% | 6.24亿 | 48.51亿 | 1.7235 | -0.03% | 83.61亿 | -6800.00万 | -1.17亿 | -1.38% |
2026-04-09 | 1.702 +0.65% | 8.01亿 | 49.19亿 | 1.7024 | -0.02% | 83.74亿 | -9200.00万 | -1.57亿 | -1.84% |
2026-04-08 | 1.691 +6.76% | 9.06亿 | 50.11亿 | 1.6892 | +0.11% | 84.65亿 | -8800.00万 | -1.49亿 | -1.73% |
2026-04-07 | 1.584 +0.76% | 4.65亿 | 50.99亿 | 1.5836 | +0.03% | 80.75亿 | -5600.00万 | -8868.16万 | -1.09% |
2026-04-03 | 1.572 +0.19% | 5.43亿 | 51.55亿 | 1.5746 | -0.17% | 81.17亿 | -4600.00万 | -7243.16万 | -0.88% |
2026-04-02 | 1.569 -3.09% | 6.40亿 | 52.01亿 | 1.5682 | +0.05% | 81.56亿 | -1000.00万 | -1568.20万 | -0.19% |
2026-04-01 | 1.619 +2.21% | 8.42亿 | 52.11亿 | 1.6152 | +0.24% | 84.17亿 | +9800.00万 | +1.58亿 | +1.92% |
2026-03-31 | 1.584 -3.59% | 7.25亿 | 51.13亿 | 1.5801 | +0.25% | 80.79亿 | +6000.00万 | +9480.60万 | +1.19% |
2026-03-30 | 1.643 +2.43% | 8.38亿 | 50.53亿 | 1.6425 | +0.03% | 83.00亿 | -1400.00万 | -2299.50万 | -0.28% |
2026-03-27 | 1.604 +2.82% | 6.69亿 | 50.67亿 | 1.602 | +0.12% | 81.18亿 | -9600.00万 | -1.54亿 | -1.86% |
2026-03-26 | 1.560 -2.07% | 5.03亿 | 51.63亿 | 1.5607 | -0.04% | 80.58亿 | -2200.00万 | -3433.54万 | -0.42% |
2026-03-25 | 1.593 +2.12% | 7.14亿 | 51.85亿 | 1.5918 | +0.08% | 82.54亿 | -3800.00万 | -6048.84万 | -0.73% |
2026-03-24 | 1.560 +1.83% | 6.09亿 | 52.23亿 | 1.5621 | -0.13% | 81.59亿 | -5000.00万 | -7810.50万 | -0.95% |
2026-03-23 | 1.532 -3.95% | 10.06亿 | 52.73亿 | 1.5306 | +0.09% | 80.71亿 | +7200.00万 | +1.10亿 | +1.38% |
2026-03-20 | 1.595 -0.44% | 7.73亿 | 52.01亿 | 1.5955 | -0.03% | 82.98亿 | +1000.00万 | +1595.50万 | +0.19% |
2026-03-19 | 1.602 -2.38% | 5.94亿 | 51.91亿 | 1.5992 | +0.18% | 83.02亿 | +4000.00万 | +6396.80万 | +0.78% |
2026-03-18 | 1.641 +1.61% | 6.08亿 | 51.51亿 | 1.6415 | -0.03% | 84.56亿 | -1800.00万 | -2954.70万 | -0.35% |
2026-03-17 | 1.615 -2.89% | 5.91亿 | 51.69亿 | 1.6143 | +0.04% | 83.45亿 | +1800.00万 | +2905.74万 | +0.35% |
2026-03-16 | 1.663 +1.90% | 7.35亿 | 51.51亿 | 1.6641 | -0.07% | 85.72亿 | +400.00万 | +665.64万 | +0.08% |
2026-03-13 | 1.632 -1.33% | 6.06亿 | 51.47亿 | 1.6297 | +0.14% | 83.88亿 | +800.00万 | +1303.76万 | +0.16% |
2026-03-12 | 1.654 -1.08% | 5.64亿 | 51.39亿 | 1.6541 | -0.01% | 85.01亿 | +3200.00万 | +5293.12万 | +0.63% |
2026-03-11 | 1.672 -1.12% | 5.33亿 | 51.07亿 | 1.6725 | -0.03% | 85.42亿 | +3600.00万 | +6021.00万 | +0.71% |
2026-03-10 | 1.691 +1.99% | 6.80亿 | 50.71亿 | 1.6947 | -0.22% | 85.94亿 | -5800.00万 | -9829.26万 | -1.13% |
2026-03-09 | 1.658 -2.87% | 9.91亿 | 51.29亿 | 1.6596 | -0.10% | 85.12亿 | +4400.00万 | +7302.24万 | +0.87% |
2026-03-06 | 1.707 -1.22% | 7.37亿 | 50.85亿 | 1.7054 | +0.09% | 86.72亿 | +7800.00万 | +1.33亿 | +1.56% |
2026-03-05 | 1.728 +0.99% | 8.99亿 | 50.07亿 | 1.7278 | +0.01% | 86.51亿 | +1000.00万 | +1727.80万 | +0.20% |
2026-03-04 | 1.711 -0.70% | 7.64亿 | 49.97亿 | 1.7085 | +0.15% | 85.38亿 | -2800.00万 | -4783.80万 | -0.56% |
2026-03-03 | 1.723 -5.33% | 10.95亿 | 50.25亿 | 1.7243 | -0.08% | 86.65亿 | +1.08亿 | +1.86亿 | +2.20% |
2026-03-02 | 1.820 -2.31% | 7.92亿 | 49.17亿 | 1.8179 | +0.12% | 89.39亿 | +4600.00万 | +8362.34万 | +0.94% |
2026-02-27 申赎异动 | 1.863 -2.15% | 12.40亿 | 48.71亿 | 1.8584 | +0.25% | 90.53亿 | +2.52亿 | +4.68亿 | +5.46% |
2026-02-26 | 1.904 +1.44% | 12.57亿 | 46.19亿 | 1.906 | -0.10% | 88.04亿 | +9200.00万 | +1.75亿 | +2.03% |
2026-02-25 | 1.877 +5.04% | 12.99亿 | 45.27亿 | 1.875 | +0.11% | 84.88亿 | -8800.00万 | -1.65亿 | -1.91% |
2026-02-24 | 1.787 +0.28% | 6.52亿 | 46.15亿 | 1.7863 | +0.04% | 82.44亿 | +4800.00万 | +8574.24万 | +1.05% |
2026-02-13 | 1.782 +1.19% | 8.36亿 | 45.67亿 | 1.7806 | +0.08% | 81.32亿 | -6600.00万 | -1.18亿 | -1.42% |
2026-02-12 | 1.761 +0.06% | 6.04亿 | 46.33亿 | 1.7613 | -0.02% | 81.60亿 | +1200.00万 | +2113.56万 | +0.26% |
2026-02-11 | 1.760 -0.90% | 4.79亿 | 46.21亿 | 1.7592 | +0.05% | 81.30亿 | +600.00万 | +1055.52万 | +0.13% |
2026-02-10 | 1.776 +0.17% | 7.00亿 | 46.15亿 | 1.7758 | +0.01% | 81.96亿 | +6600.00万 | +1.17亿 | +1.45% |
2026-02-09 | 1.773 +2.25% | 6.34亿 | 45.49亿 | 1.7728 | +0.01% | 80.65亿 | -3600.00万 | -6382.08万 | -0.79% |
2026-02-06 | 1.734 -0.74% | 7.49亿 | 45.85亿 | 1.7334 | +0.03% | 79.48亿 | +5000.00万 | +8667.00万 | +1.10% |
2026-02-05 | 1.747 -0.23% | 8.36亿 | 45.35亿 | 1.7474 | -0.02% | 79.25亿 | -1800.00万 | -3145.32万 | -0.40% |
2026-02-04 | 1.751 -0.62% | 5.79亿 | 45.53亿 | 1.7528 | -0.10% | 79.81亿 | -3400.00万 | -5959.52万 | -0.74% |
2026-02-03 | 1.762 +3.40% | 9.17亿 | 45.87亿 | 1.7626 | -0.03% | 80.85亿 | -1.30亿 | -2.29亿 | -2.76% |
2026-02-02 | 1.704 -5.49% | 10.14亿 | 47.17亿 | 1.7064 | -0.14% | 80.49亿 | +3800.00万 | +6484.32万 | +0.81% |
2026-01-30 | 1.803 -0.33% | 9.96亿 | 46.79亿 | 1.8075 | -0.25% | 84.58亿 | +4400.00万 | +7953.00万 | +0.95% |
2026-01-29 | 1.809 -4.39% | 12.03亿 | 46.35亿 | 1.8077 | +0.07% | 83.79亿 | +1.86亿 | +3.36亿 | +4.18% |
2026-01-28 | 1.892 +0.75% | 11.09亿 | 44.49亿 | 1.8919 | +0.01% | 84.17亿 | +6800.00万 | +1.29亿 | +1.55% |
2026-01-27 | 1.878 +3.59% | 13.67亿 | 43.81亿 | 1.8761 | +0.10% | 82.19亿 | -7600.00万 | -1.43亿 | -1.71% |
2026-01-26 | 1.813 -3.62% | 11.74亿 | 44.57亿 | 1.8119 | +0.06% | 80.76亿 | +5000.00万 | +9059.50万 | +1.13% |
2026-01-23 | 1.881 +1.51% | 13.66亿 | 44.07亿 | 1.8811 | -0.01% | 82.90亿 | +1.80亿 | +3.39亿 | +4.26% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.853 -1.80% | 13.96亿 | 42.27亿 | 1.8501 | +0.16% | 78.21亿 | +2.34亿 | +4.33亿 | +5.86% |
2026-01-21 申赎异动 | 1.887 +0.59% | 15.70亿 | 39.93亿 | 1.8859 | +0.06% | 75.31亿 | +2.76亿 | +5.21亿 | +7.43% |
2026-01-20 | 1.876 -0.42% | 11.60亿 | 37.17亿 | 1.8726 | +0.18% | 69.61亿 | +1.40亿 | +2.62亿 | +3.91% |
2026-01-19 申赎异动 | 1.884 -1.77% | 16.16亿 | 35.77亿 | 1.8865 | -0.13% | 67.48亿 | +2.80亿 | +5.28亿 | +8.49% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.918 +6.50% | 20.75亿 | 32.97亿 | 1.8974 | +1.09% | 62.56亿 | +5.26亿 | +9.98亿 | +18.98% |
2026-01-15 | 1.801 +4.47% | 10.28亿 | 27.71亿 | 1.7952 | +0.32% | 49.75亿 | +8000.00万 | +1.44亿 | +2.97% |
2026-01-14 | 1.724 +2.50% | 8.75亿 | 26.91亿 | 1.7227 | +0.08% | 46.36亿 | -5200.00万 | -8958.04万 | -1.90% |
2026-01-13 | 1.682 -3.72% | 7.30亿 | 27.43亿 | 1.6837 | -0.10% | 46.19亿 | +1200.00万 | +2020.44万 | +0.44% |
2026-01-12 | 1.747 +0.34% | 8.29亿 | 27.31亿 | 1.7462 | +0.05% | 47.69亿 | +1.02亿 | +1.78亿 | +3.88% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.741 -0.29% | 9.80亿 | 26.29亿 | 1.7359 | +0.29% | 45.64亿 | +2.14亿 | +3.71亿 | +8.86% |
2026-01-08 | 1.746 -0.34% | 8.48亿 | 24.15亿 | 1.7452 | +0.05% | 42.15亿 | +6800.00万 | +1.19亿 | +2.90% |
2026-01-07 | 1.752 +7.42% | 10.59亿 | 23.47亿 | 1.7458 | +0.36% | 40.98亿 | -3000.00万 | -5237.40万 | -1.26% |
2026-01-06 | 1.631 +3.10% | 7.80亿 | 23.77亿 | 1.6296 | +0.09% | 38.74亿 | +200.00万 | +325.92万 | +0.08% |
2026-01-05 | 1.582 +5.12% | 7.11亿 | 23.75亿 | 1.5813 | +0.04% | 37.56亿 | -7200.00万 | -1.14亿 | -2.94% |