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588150.SH上市交易
南方上证科创板50成份ETF
南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
管理人
南方基金
跟踪指数
科创50（000688）
上市日期
2021-12-20
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.912
2026-10-28 · +2.47%
最新净资产
4.53亿
单位净值 0.9133
年度累计净申赎
+2.19亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
10 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.912 +2.47% | 2682.63万 | 4.96亿 | 0.9133 | -0.14% | 4.53亿 | -700.00万 | -639.31万 | -1.39% |
2026-10-27 | 0.890 -4.30% | 2501.88万 | 5.03亿 | 0.8915 | -0.17% | 4.48亿 | +700.00万 | +624.05万 | +1.41% |
2026-10-26 | 0.930 -2.82% | 2699.35万 | 4.96亿 | 0.9355 | -0.59% | 4.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.957 +3.01% | 4114.93万 | 4.96亿 | 0.9568 | +0.02% | 4.75亿 | -350.00万 | -334.88万 | -0.70% |
2026-10-22 | 0.929 -2.82% | 3530.45万 | 4.99亿 | 0.9283 | +0.08% | 4.64亿 | +700.00万 | +649.81万 | +1.42% |
2026-10-21 | 0.956 +0.21% | 3115.62万 | 4.92亿 | 0.9549 | +0.12% | 4.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.954 +0.95% | 3328.27万 | 4.92亿 | 0.9542 | -0.02% | 4.70亿 | +350.00万 | +333.97万 | +0.72% |
2026-10-19 | 0.945 -1.77% | 3632.09万 | 4.89亿 | 0.9448 | +0.02% | 4.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.962 -0.52% | 4127.02万 | 4.89亿 | 0.9659 | -0.40% | 4.72亿 | -350.00万 | -338.07万 | -0.71% |
2026-10-15 | 0.967 -1.33% | 4951.24万 | 4.92亿 | 0.9664 | +0.06% | 4.76亿 | +700.00万 | +676.48万 | +1.44% |
2026-10-14 | 0.980 -3.35% | 3928.61万 | 4.85亿 | 0.9814 | -0.14% | 4.76亿 | +350.00万 | +343.49万 | +0.73% |
2026-10-13 | 1.014 -0.10% | 4368.64万 | 4.82亿 | 1.0149 | -0.09% | 4.89亿 | +350.00万 | +355.22万 | +0.73% |
2026-10-12 | 1.015 -2.03% | 3710.57万 | 4.78亿 | 1.0147 | +0.03% | 4.85亿 | +700.00万 | +710.29万 | +1.48% |
2026-10-09 | 1.036 -0.10% | 5784.55万 | 4.71亿 | 1.0367 | -0.07% | 4.89亿 | +1050.00万 | +1088.54万 | +2.28% |
2026-10-08 | 1.037 -5.12% | 3996.09万 | 4.61亿 | 1.036 | +0.10% | 4.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.093 -2.41% | 4169.80万 | 4.61亿 | 1.0917 | +0.12% | 5.03亿 | +1050.00万 | +1146.29万 | +2.33% |
2026-09-29 | 1.120 +0.99% | 5505.55万 | 4.50亿 | 1.1194 | +0.05% | 5.04亿 | +1750.00万 | +1958.95万 | +4.04% |
2026-09-28 申赎异动 | 1.109 -3.98% | 6308.82万 | 4.33亿 | 1.1097 | -0.06% | 4.80亿 | +2450.00万 | +2718.77万 | +6.00% |
2026-09-24 | 1.155 -2.37% | 3375.37万 | 4.08亿 | 1.1558 | -0.07% | 4.72亿 | +700.00万 | +809.06万 | +1.74% |
2026-09-23 | 1.183 -0.25% | 2972.31万 | 4.01亿 | 1.1831 | -0.01% | 4.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.186 +0.59% | 4213.44万 | 4.01亿 | 1.186 | 0.00% | 4.76亿 | -350.00万 | -415.10万 | -0.86% |
2026-09-21 | 1.179 +0.17% | 3738.69万 | 4.05亿 | 1.1804 | -0.12% | 4.78亿 | +1050.00万 | +1239.42万 | +2.66% |
2026-09-18 | 1.177 +3.07% | 5156.08万 | 3.94亿 | 1.1764 | +0.05% | 4.64亿 | -700.00万 | -823.48万 | -1.74% |
2026-09-17 | 1.142 -0.87% | 4102.64万 | 4.01亿 | 1.1427 | -0.06% | 4.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.152 +4.44% | 4152.67万 | 4.01亿 | 1.1497 | +0.20% | 4.62亿 | -700.00万 | -804.79万 | -1.71% |
2026-09-15 | 1.103 +1.38% | 3253.39万 | 4.08亿 | 1.1039 | -0.08% | 4.51亿 | -350.00万 | -386.37万 | -0.85% |
2026-09-14 | 1.088 -1.54% | 3126.62万 | 4.12亿 | 1.0872 | +0.07% | 4.48亿 | +700.00万 | +761.04万 | +1.73% |
2026-09-11 | 1.105 -1.07% | 4233.79万 | 4.05亿 | 1.105 | 0.00% | 4.47亿 | -700.00万 | -773.50万 | -1.70% |
2026-09-10 | 1.117 -0.71% | 2370.11万 | 4.12亿 | 1.1165 | +0.04% | 4.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.125 -0.71% | 1.12亿 | 4.12亿 | 1.124 | +0.09% | 4.63亿 | +1050.00万 | +1180.20万 | +2.62% |
2026-09-08 | 1.133 -1.31% | 4300.58万 | 4.01亿 | 1.1309 | +0.19% | 4.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.148 +2.04% | 3753.56万 | 4.01亿 | 1.149 | -0.09% | 4.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.125 -1.83% | 4109.24万 | 4.01亿 | 1.1216 | +0.30% | 4.50亿 | +1050.00万 | +1177.68万 | +2.69% |
2026-09-03 | 1.146 -0.35% | 3550.05万 | 3.91亿 | 1.1457 | +0.03% | 4.48亿 | +350.00万 | +401.00万 | +0.90% |
2026-09-02 | 1.150 -2.04% | 3345.95万 | 3.87亿 | 1.1502 | -0.02% | 4.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.174 -1.84% | 3224.85万 | 3.87亿 | 1.1715 | +0.21% | 4.54亿 | +350.00万 | +410.03万 | +0.91% |
2026-08-31 | 1.196 +1.27% | 3805.06万 | 3.84亿 | 1.1979 | -0.16% | 4.60亿 | +350.00万 | +419.27万 | +0.92% |
2026-08-28 | 1.181 -1.91% | 3101.99万 | 3.80亿 | 1.1819 | -0.08% | 4.50亿 | -700.00万 | -827.33万 | -1.81% |
2026-08-27 | 1.204 +3.70% | 4115.14万 | 3.87亿 | 1.2042 | -0.02% | 4.67亿 | -700.00万 | -842.94万 | -1.77% |
2026-08-26 | 1.161 +1.66% | 3429.05万 | 3.94亿 | 1.1604 | +0.05% | 4.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.142 +0.35% | 3134.63万 | 3.94亿 | 1.1409 | +0.10% | 4.50亿 | -350.00万 | -399.32万 | -0.88% |
2026-08-24 | 1.138 -3.15% | 4271.20万 | 3.98亿 | 1.1388 | -0.07% | 4.53亿 | +1050.00万 | +1195.74万 | +2.71% |
2026-08-21 | 1.175 -0.09% | 3850.11万 | 3.87亿 | 1.1753 | -0.03% | 4.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.176 -0.84% | 4918.63万 | 3.87亿 | 1.1748 | +0.10% | 4.55亿 | +1050.00万 | +1233.54万 | +2.79% |
2026-08-19 | 1.186 -6.91% | 5495.98万 | 3.77亿 | 1.1852 | +0.07% | 4.47亿 | +1400.00万 | +1659.28万 | +3.86% |
2026-08-18 | 1.274 +0.55% | 3851.95万 | 3.63亿 | 1.2705 | +0.28% | 4.61亿 | -350.00万 | -444.68万 | -0.96% |
2026-08-17 | 1.267 +4.11% | 4554.77万 | 3.66亿 | 1.2682 | -0.09% | 4.65亿 | -350.00万 | -443.87万 | -0.95% |
2026-08-14 | 1.217 +0.17% | 3812.70万 | 3.70亿 | 1.2174 | -0.03% | 4.50亿 | -350.00万 | -426.09万 | -0.94% |
2026-08-13 | 1.215 -1.22% | 4223.35万 | 3.73亿 | 1.2173 | -0.19% | 4.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.230 +1.57% | 3240.15万 | 3.73亿 | 1.2309 | -0.07% | 4.60亿 | +700.00万 | +861.63万 | +1.91% |
2026-08-11 | 1.211 -1.55% | 3922.23万 | 3.66亿 | 1.2112 | -0.02% | 4.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.230 -0.32% | 4244.43万 | 3.66亿 | 1.231 | -0.08% | 4.51亿 | +350.00万 | +430.85万 | +0.96% |
2026-08-07 | 1.234 +2.49% | 4722.37万 | 3.63亿 | 1.2356 | -0.13% | 4.48亿 | -350.00万 | -432.46万 | -0.96% |
2026-08-06 | 1.204 +0.59% | 5231.07万 | 3.66亿 | 1.205 | -0.08% | 4.42亿 | -350.00万 | -421.75万 | -0.95% |
2026-08-05 | 1.197 +4.63% | 6942.41万 | 3.70亿 | 1.1998 | -0.23% | 4.44亿 | -1400.00万 | -1679.72万 | -3.65% |
2026-08-04 | 1.144 +4.00% | 5148.17万 | 3.84亿 | 1.145 | -0.09% | 4.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.100 -5.25% | 5090.11万 | 3.84亿 | 1.100 | 0.00% | 4.22亿 | +1050.00万 | +1155.00万 | +2.81% |
2026-07-31 | 1.161 +3.57% | 7511.32万 | 3.73亿 | 1.1588 | +0.19% | 4.33亿 | -1400.00万 | -1622.32万 | -3.61% |
2026-07-30 | 1.121 -6.04% | 6662.13万 | 3.87亿 | 1.1248 | -0.34% | 4.36亿 | +1050.00万 | +1181.04万 | +2.79% |
2026-07-29 | 1.193 -0.50% | 5823.70万 | 3.77亿 | 1.1888 | +0.35% | 4.48亿 | +700.00万 | +832.16万 | +1.89% |
2026-07-28 | 1.199 -6.26% | 5406.05万 | 3.70亿 | 1.1986 | +0.03% | 4.43亿 | +350.00万 | +419.51万 | +0.96% |
2026-07-27 | 1.279 +1.51% | 5737.37万 | 3.66亿 | 1.2797 | -0.05% | 4.69亿 | +350.00万 | +447.90万 | +0.96% |
2026-07-24 | 1.260 -0.24% | 5211.58万 | 3.63亿 | 1.2603 | -0.02% | 4.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.263 -3.51% | 6613.82万 | 3.63亿 | 1.2622 | +0.06% | 4.58亿 | +1400.00万 | +1767.08万 | +4.01% |
2026-07-22 | 1.309 -3.61% | 8086.97万 | 3.49亿 | 1.3118 | -0.21% | 4.58亿 | +350.00万 | +459.13万 | +1.01% |
2026-07-21 | 1.358 +12.32% | 8836.32万 | 3.45亿 | 1.3421 | +1.18% | 4.64亿 | +350.00万 | +469.74万 | +1.02% |
2026-07-20 | 1.209 +0.08% | 5061.31万 | 3.42亿 | 1.2117 | -0.22% | 4.14亿 | +1050.00万 | +1272.29万 | +3.17% |
2026-07-17 | 1.208 -7.22% | 4893.97万 | 3.31亿 | 1.2094 | -0.12% | 4.01亿 | +700.00万 | +846.58万 | +2.16% |
2026-07-16 | 1.302 -3.98% | 4608.97万 | 3.24亿 | 1.3023 | -0.02% | 4.23亿 | -350.00万 | -455.81万 | -1.07% |
2026-07-15 | 1.356 -4.51% | 5629.88万 | 3.28亿 | 1.357 | -0.07% | 4.45亿 | +1400.00万 | +1899.80万 | +4.46% |
2026-07-14 | 1.420 +0.78% | 5738.33万 | 3.14亿 | 1.4173 | +0.19% | 4.45亿 | +700.00万 | +992.11万 | +2.28% |
2026-07-13 | 1.409 -5.31% | 6960.54万 | 3.07亿 | 1.4064 | +0.18% | 4.32亿 | +1400.00万 | +1968.96万 | +4.78% |
2026-07-10 | 1.488 -4.55% | 5219.23万 | 2.93亿 | 1.4564 | +2.17% | 4.27亿 | +350.00万 | +509.74万 | +1.21% |
2026-07-09 | 1.559 +8.64% | 5783.23万 | 2.89亿 | 1.5418 | +1.12% | 4.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.435 +1.13% | 3126.29万 | 2.89亿 | 1.4221 | +0.91% | 4.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.419 +0.21% | 3755.06万 | 2.89亿 | 1.4118 | +0.51% | 4.09亿 | +700.00万 | +988.26万 | +2.48% |
2026-07-06 | 1.416 +0.78% | 2287.73万 | 2.82亿 | 1.4079 | +0.58% | 3.98亿 | -350.00万 | -492.77万 | -1.22% |
2026-07-03 | 1.405 -0.99% | 4973.14万 | 2.86亿 | 1.3935 | +0.83% | 3.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 申赎异动 | 1.419 -7.50% | 8528.59万 | 2.86亿 | 1.4017 | +1.23% | 4.01亿 | +1400.00万 | +1962.38万 | +5.15% |
2026-07-01 | 1.534 -2.36% | 4107.63万 | 2.72亿 | 1.5187 | +1.01% | 4.13亿 | +700.00万 | +1063.09万 | +2.64% |
2026-06-30 | 1.571 +4.87% | 4544.18万 | 2.65亿 | 1.5574 | +0.87% | 4.13亿 | -350.00万 | -545.09万 | -1.30% |
2026-06-29 | 1.498 +4.17% | 4149.75万 | 2.68亿 | 1.4997 | -0.11% | 4.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.438 -1.44% | 8055.85万 | 2.68亿 | 1.4335 | +0.31% | 3.85亿 | +350.00万 | +501.73万 | +1.32% |
2026-06-25 | 1.459 +3.92% | 5115.27万 | 2.65亿 | 1.4576 | +0.10% | 3.86亿 | +350.00万 | +510.16万 | +1.34% |
2026-06-24 | 1.404 +3.92% | 6025.62万 | 2.61亿 | 1.4033 | +0.05% | 3.67亿 | -700.00万 | -982.31万 | -2.61% |
2026-06-23 | 1.351 -1.67% | 5856.99万 | 2.68亿 | 1.3497 | +0.10% | 3.62亿 | -700.00万 | -944.79万 | -2.54% |
2026-06-22 | 1.374 +1.85% | 6657.94万 | 2.75亿 | 1.3727 | +0.09% | 3.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.349 +4.09% | 3764.68万 | 2.75亿 | 1.3464 | +0.19% | 3.71亿 | -350.00万 | -471.24万 | -1.25% |
2026-06-17 | 1.296 +4.69% | 3611.60万 | 2.79亿 | 1.2965 | -0.04% | 3.62亿 | -700.00万 | -907.55万 | -2.45% |
2026-06-16 | 1.238 +0.49% | 3066.77万 | 2.86亿 | 1.2386 | -0.05% | 3.54亿 | +350.00万 | +433.51万 | +1.24% |
2026-06-15 | 1.232 +4.85% | 2556.62万 | 2.82亿 | 1.2314 | +0.05% | 3.48亿 | -350.00万 | -430.99万 | -1.22% |
2026-06-12 | 1.175 0.00% | 2807.07万 | 2.86亿 | 1.1716 | +0.29% | 3.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.175 +0.43% | 2999.17万 | 2.86亿 | 1.1743 | +0.06% | 3.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.170 -0.51% | 2872.04万 | 2.86亿 | 1.1671 | +0.25% | 3.34亿 | +350.00万 | +408.49万 | +1.24% |
2026-06-09 | 1.176 +4.26% | 2575.80万 | 2.82亿 | 1.1748 | +0.10% | 3.32亿 | -700.00万 | -822.36万 | -2.42% |
2026-06-08 | 1.128 -4.33% | 3107.20万 | 2.89亿 | 1.1278 | +0.02% | 3.26亿 | +700.00万 | +789.46万 | +2.48% |
2026-06-05 | 1.179 -3.99% | 3507.27万 | 2.82亿 | 1.1784 | +0.05% | 3.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.228 +0.82% | 3614.99万 | 2.82亿 | 1.2276 | +0.03% | 3.47亿 | -350.00万 | -429.66万 | -1.22% |
2026-06-03 | 1.218 +1.93% | 4478.44万 | 2.86亿 | 1.2193 | -0.11% | 3.49亿 | -1050.00万 | -1280.27万 | -3.54% |
2026-06-02 | 1.195 +1.70% | 3931.45万 | 2.96亿 | 1.194 | +0.08% | 3.54亿 | -700.00万 | -835.80万 | -2.31% |
2026-06-01 | 1.175 -5.01% | 5699.82万 | 3.03亿 | 1.1749 | +0.01% | 3.57亿 | +700.00万 | +822.43万 | +2.36% |
2026-05-29 | 1.237 -5.07% | 5809.64万 | 2.96亿 | 1.2369 | +0.01% | 3.67亿 | -700.00万 | -865.83万 | -2.31% |
2026-05-28 | 1.303 +1.56% | 5678.84万 | 3.03亿 | 1.3024 | +0.05% | 3.95亿 | -350.00万 | -455.84万 | -1.14% |
2026-05-27 | 1.283 -2.58% | 4800.31万 | 3.07亿 | 1.2821 | +0.07% | 3.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.317 -1.42% | 4469.74万 | 3.07亿 | 1.3174 | -0.03% | 4.04亿 | -350.00万 | -461.09万 | -1.13% |
2026-05-25 | 1.336 +5.70% | 4904.93万 | 3.10亿 | 1.3374 | -0.10% | 4.15亿 | -700.00万 | -936.18万 | -2.21% |
2026-05-22 | 1.264 +1.36% | 4610.24万 | 3.17亿 | 1.2631 | +0.07% | 4.01亿 | -1400.00万 | -1768.34万 | -4.22% |
2026-05-21 | 1.247 -3.56% | 6792.87万 | 3.31亿 | 1.2439 | +0.25% | 4.12亿 | +1050.00万 | +1306.10万 | +3.27% |
2026-05-20 | 1.293 +3.36% | 5227.74万 | 3.21亿 | 1.2916 | +0.11% | 4.15亿 | -700.00万 | -904.12万 | -2.13% |
2026-05-19 | 1.251 +3.65% | 4539.56万 | 3.28亿 | 1.2514 | -0.03% | 4.10亿 | +350.00万 | +437.99万 | +1.08% |
2026-05-18 | 1.207 +0.92% | 5354.09万 | 3.24亿 | 1.2055 | +0.12% | 3.91亿 | -1050.00万 | -1265.78万 | -3.13% |
2026-05-15 | 1.196 -1.56% | 5387.72万 | 3.35亿 | 1.1958 | +0.02% | 4.01亿 | +350.00万 | +418.53万 | +1.06% |
2026-05-14 | 1.215 -2.64% | 3605.86万 | 3.31亿 | 1.2161 | -0.09% | 4.03亿 | -700.00万 | -851.27万 | -2.07% |
2026-05-13 | 1.248 +2.63% | 4901.00万 | 3.38亿 | 1.2479 | +0.01% | 4.22亿 | -700.00万 | -873.53万 | -2.03% |
2026-05-12 申赎异动 | 1.216 +0.50% | 1.17亿 | 3.45亿 | 1.2152 | +0.07% | 4.20亿 | -4900.00万 | -5954.48万 | -12.42% |
2026-05-11 | 1.210 +4.49% | 5492.57万 | 3.94亿 | 1.2102 | -0.02% | 4.77亿 | -1050.00万 | -1270.71万 | -2.59% |
2026-05-08 | 1.158 -2.20% | 7840.38万 | 4.05亿 | 1.1563 | +0.15% | 4.68亿 | -1750.00万 | -2023.53万 | -4.14% |
2026-05-07 申赎异动 | 1.184 +1.54% | 7363.81万 | 4.22亿 | 1.1833 | +0.06% | 5.00亿 | -3150.00万 | -3727.40万 | -6.94% |
2026-05-06 申赎异动 | 1.166 +5.43% | 6972.84万 | 4.54亿 | 1.1678 | -0.15% | 5.30亿 | -2450.00万 | -2861.11万 | -5.12% |
2026-04-30 | 1.106 +5.23% | 3876.32万 | 4.78亿 | 1.1073 | -0.12% | 5.30亿 | -1050.00万 | -1162.67万 | -2.15% |
2026-04-29 | 1.051 +0.19% | 3000.40万 | 4.89亿 | 1.0526 | -0.15% | 5.15亿 | -350.00万 | -368.41万 | -0.71% |
2026-04-28 | 1.049 -1.41% | 2696.00万 | 4.92亿 | 1.0492 | -0.02% | 5.17亿 | -350.00万 | -367.22万 | -0.71% |
2026-04-27 | 1.064 +3.70% | 3091.01万 | 4.96亿 | 1.0631 | +0.08% | 5.27亿 | -700.00万 | -744.17万 | -1.39% |
2026-04-24 | 1.026 +1.79% | 3104.86万 | 5.03亿 | 1.0246 | +0.14% | 5.15亿 | -350.00万 | -358.61万 | -0.69% |
2026-04-23 | 1.008 -1.27% | 2264.19万 | 5.06亿 | 1.0082 | -0.02% | 5.11亿 | -350.00万 | -352.87万 | -0.69% |
2026-04-22 | 1.021 +1.59% | 1885.75万 | 5.10亿 | 1.0213 | -0.03% | 5.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.005 -1.66% | 2193.37万 | 5.10亿 | 1.0041 | +0.09% | 5.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.022 +2.10% | 3182.52万 | 5.10亿 | 1.0203 | +0.17% | 5.20亿 | -350.00万 | -357.11万 | -0.68% |
2026-04-17 | 1.001 +0.10% | 2389.28万 | 5.13亿 | 1.0012 | -0.02% | 5.14亿 | -350.00万 | -350.42万 | -0.68% |
2026-04-16 | 1.000 +1.11% | 2594.37万 | 5.17亿 | 1.0005 | -0.05% | 5.17亿 | -350.00万 | -350.18万 | -0.67% |
2026-04-15 | 0.989 +0.10% | 3088.38万 | 5.20亿 | 0.9892 | -0.02% | 5.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 0.988 +2.07% | 2514.81万 | 5.20亿 | 0.9883 | -0.03% | 5.14亿 | -700.00万 | -691.81万 | -1.33% |
2026-04-13 | 0.968 +0.73% | 3127.57万 | 5.27亿 | 0.9674 | +0.06% | 5.10亿 | +350.00万 | +338.59万 | +0.67% |
2026-04-10 | 0.961 +1.69% | 2787.19万 | 5.24亿 | 0.9598 | +0.13% | 5.03亿 | -700.00万 | -671.86万 | -1.32% |
2026-04-09 | 0.945 -0.53% | 2867.99万 | 5.31亿 | 0.9453 | -0.03% | 5.02亿 | +350.00万 | +330.86万 | +0.66% |
2026-04-08 | 0.950 +6.03% | 3349.29万 | 5.27亿 | 0.9514 | -0.15% | 5.02亿 | -700.00万 | -665.98万 | -1.31% |
2026-04-07 | 0.896 +1.24% | 2553.62万 | 5.34亿 | 0.896 | 0.00% | 4.79亿 | +350.00万 | +313.60万 | +0.66% |
2026-04-03 | 0.885 -0.45% | 2603.42万 | 5.31亿 | 0.8835 | +0.17% | 4.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 0.889 -2.63% | 2878.79万 | 5.31亿 | 0.8877 | +0.15% | 4.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 0.913 +3.16% | 2789.86万 | 5.31亿 | 0.913 | 0.00% | 4.85亿 | -350.00万 | -319.55万 | -0.65% |
2026-03-31 | 0.885 -2.53% | 2248.87万 | 5.34亿 | 0.8836 | +0.16% | 4.72亿 | +350.00万 | +309.26万 | +0.66% |
2026-03-30 | 0.908 -0.77% | 2870.32万 | 5.31亿 | 0.9071 | +0.10% | 4.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 0.915 +0.77% | 3219.51万 | 5.31亿 | 0.9148 | +0.02% | 4.86亿 | -350.00万 | -320.18万 | -0.65% |
2026-03-26 | 0.908 -1.84% | 2517.82万 | 5.34亿 | 0.9064 | +0.18% | 4.84亿 | -350.00万 | -317.24万 | -0.65% |
2026-03-25 | 0.925 +1.87% | 3075.02万 | 5.38亿 | 0.9251 | -0.01% | 4.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 0.908 +2.14% | 3488.07万 | 5.38亿 | 0.9078 | +0.02% | 4.88亿 | -350.00万 | -317.73万 | -0.65% |
2026-03-23 | 0.889 -4.20% | 2264.48万 | 5.41亿 | 0.8871 | +0.21% | 4.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 0.928 -1.49% | 3500.88万 | 5.41亿 | 0.9271 | +0.10% | 5.02亿 | +1050.00万 | +973.46万 | +1.98% |
2026-03-19 | 0.942 -2.38% | 3558.65万 | 5.31亿 | 0.9417 | +0.03% | 5.00亿 | +350.00万 | +329.60万 | +0.66% |
2026-03-18 | 0.965 +1.26% | 2643.49万 | 5.27亿 | 0.9653 | -0.03% | 5.09亿 | -700.00万 | -675.71万 | -1.31% |
2026-03-17 | 0.953 -2.06% | 3327.43万 | 5.34亿 | 0.9523 | +0.07% | 5.09亿 | +350.00万 | +333.31万 | +0.66% |
2026-03-16 | 0.973 +0.10% | 2890.29万 | 5.31亿 | 0.974 | -0.10% | 5.17亿 | +1050.00万 | +1022.70万 | +2.02% |
2026-03-13 | 0.972 -0.31% | 2662.28万 | 5.20亿 | 0.966 | +0.62% | 5.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 0.975 -1.52% | 2372.78万 | 5.20亿 | 0.9744 | +0.06% | 5.07亿 | +350.00万 | +341.04万 | +0.68% |
2026-03-11 | 0.990 -1.00% | 2303.52万 | 5.17亿 | 0.9867 | +0.33% | 5.10亿 | -350.00万 | -345.35万 | -0.67% |
2026-03-10 | 1.000 +2.04% | 2551.28万 | 5.20亿 | 1.0004 | -0.04% | 5.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 0.980 -1.61% | 3851.60万 | 5.20亿 | 0.9792 | +0.08% | 5.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 0.996 +0.50% | 2852.93万 | 5.20亿 | 0.996 | 0.00% | 5.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 0.991 +1.64% | 3429.01万 | 5.20亿 | 0.9897 | +0.13% | 5.15亿 | -350.00万 | -346.40万 | -0.67% |
2026-03-04 | 0.975 -0.41% | 1890.06万 | 5.24亿 | 0.9729 | +0.22% | 5.10亿 | -350.00万 | -340.52万 | -0.66% |
2026-03-03 | 0.979 -5.23% | 5146.55万 | 5.27亿 | 0.9778 | +0.12% | 5.16亿 | +1050.00万 | +1026.69万 | +2.03% |
2026-03-02 | 1.033 -1.43% | 2546.84万 | 5.17亿 | 1.0316 | +0.14% | 5.33亿 | -350.00万 | -361.06万 | -0.67% |
2026-02-27 | 1.048 +0.10% | 3117.32万 | 5.20亿 | 1.048 | 0.00% | 5.45亿 | +350.00万 | +366.80万 | +0.68% |
2026-02-26 | 1.047 +0.87% | 2556.08万 | 5.17亿 | 1.0464 | +0.06% | 5.41亿 | -350.00万 | -366.24万 | -0.67% |
2026-02-25 | 1.038 +0.58% | 2710.04万 | 5.20亿 | 1.0376 | +0.04% | 5.40亿 | -700.00万 | -726.32万 | -1.33% |
2026-02-24 | 1.032 -0.29% | 2294.12万 | 5.27亿 | 1.032 | 0.00% | 5.44亿 | +350.00万 | +361.20万 | +0.67% |
2026-02-13 | 1.035 -1.05% | 2504.72万 | 5.24亿 | 1.0356 | -0.06% | 5.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.046 +1.95% | 2254.80万 | 5.24亿 | 1.0431 | +0.28% | 5.47亿 | -700.00万 | -730.17万 | -1.32% |
2026-02-11 | 1.026 -0.97% | 2353.34万 | 5.31亿 | 1.0249 | +0.11% | 5.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.036 +0.88% | 2701.19万 | 5.31亿 | 1.0364 | -0.04% | 5.50亿 | +350.00万 | +362.74万 | +0.66% |
2026-02-09 | 1.027 +2.19% | 2600.02万 | 5.27亿 | 1.0267 | +0.03% | 5.42亿 | -350.00万 | -359.35万 | -0.66% |
2026-02-06 | 1.005 -0.40% | 2857.58万 | 5.31亿 | 1.0015 | +0.35% | 5.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.009 -1.46% | 3345.41万 | 5.31亿 | 1.0086 | +0.04% | 5.35亿 | +700.00万 | +706.02万 | +1.34% |
2026-02-04 | 1.024 -0.97% | 2969.58万 | 5.24亿 | 1.0234 | +0.06% | 5.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.034 +1.08% | 3213.87万 | 5.24亿 | 1.0358 | -0.17% | 5.43亿 | +350.00万 | +362.53万 | +0.67% |
2026-02-02 | 1.023 -3.67% | 3104.75万 | 5.20亿 | 1.0216 | +0.14% | 5.32亿 | +700.00万 | +715.12万 | +1.36% |
2026-01-30 | 1.062 -0.19% | 2792.65万 | 5.13亿 | 1.0628 | -0.08% | 5.46亿 | -1050.00万 | -1115.94万 | -2.00% |
2026-01-29 | 1.064 -2.56% | 3741.40万 | 5.24亿 | 1.0615 | +0.24% | 5.56亿 | -350.00万 | -371.53万 | -0.66% |
2026-01-28 | 1.092 -0.27% | 3672.92万 | 5.27亿 | 1.0947 | -0.25% | 5.77亿 | -700.00万 | -766.29万 | -1.31% |
2026-01-27 | 1.095 +1.30% | 2371.30万 | 5.34亿 | 1.0954 | -0.04% | 5.85亿 | -700.00万 | -766.78万 | -1.29% |
2026-01-26 | 1.081 -1.10% | 1585.26万 | 5.41亿 | 1.0791 | +0.18% | 5.84亿 | -1050.00万 | -1133.06万 | -1.90% |
2026-01-23 | 1.093 +0.74% | 3497.62万 | 5.52亿 | 1.0939 | -0.08% | 6.04亿 | +350.00万 | +382.87万 | +0.64% |
2026-01-22 | 1.085 +0.46% | 3279.73万 | 5.48亿 | 1.0854 | -0.04% | 5.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.080 +3.35% | 3274.37万 | 5.48亿 | 1.081 | -0.09% | 5.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.045 -1.79% | 4362.81万 | 5.48亿 | 1.0443 | +0.07% | 5.73亿 | +1750.00万 | +1827.53万 | +3.30% |
2026-01-19 申赎异动 | 1.064 -0.84% | 7144.09万 | 5.31亿 | 1.0611 | +0.27% | 5.63亿 | +4900.00万 | +5199.39万 | +10.17% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.073 +2.39% | 8541.48万 | 4.82亿 | 1.0662 | +0.64% | 5.14亿 | +4900.00万 | +5224.38万 | +11.32% |
2026-01-15 | 1.048 -0.47% | 2489.65万 | 4.33亿 | 1.052 | -0.38% | 4.55亿 | -350.00万 | -368.20万 | -0.80% |
2026-01-14 | 1.053 +1.64% | 1704.79万 | 4.36亿 | 1.0569 | -0.37% | 4.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 申赎异动 | 1.036 -2.81% | 5650.59万 | 4.36亿 | 1.0349 | +0.11% | 4.52亿 | +3500.00万 | +3622.15万 | +8.72% |
2026-01-12 | 1.066 +2.60% | 1495.37万 | 4.01亿 | 1.0646 | +0.13% | 4.27亿 | -350.00万 | -372.61万 | -0.86% |
2026-01-09 | 1.039 +1.37% | 2519.49万 | 4.05亿 | 1.0394 | -0.04% | 4.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.025 +0.99% | 2684.61万 | 4.05亿 | 1.0248 | +0.02% | 4.15亿 | -350.00万 | -358.68万 | -0.86% |
2026-01-07 | 1.015 +0.69% | 2265.18万 | 4.08亿 | 1.0165 | -0.15% | 4.15亿 | +350.00万 | +355.78万 | +0.86% |
2026-01-06 申赎异动 | 1.008 +1.31% | 1.07亿 | 4.05亿 | 1.0066 | +0.14% | 4.08亿 | +8050.00万 | +8103.13万 | +24.81% |
2026-01-05 申赎异动 | 0.995 +4.85% | 8188.06万 | 3.24亿 | 0.9884 | +0.67% | 3.21亿 | +4900.00万 | +4843.16万 | +17.79% |