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588100.SH上市交易
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF
嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
管理人
嘉实基金
跟踪指数
科创信息（000682）
上市日期
2022-05-27
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.663
2026-10-28 · +2.95%
最新净资产
1.62亿
单位净值 0.6641
年度累计净申赎
-6181.11万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
22 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.663 +2.95% | 995.50万 | 2.44亿 | 0.6641 | -0.17% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.644 -4.73% | 1213.60万 | 2.44亿 | 0.6446 | -0.09% | 1.57亿 | -700.00万 | -451.22万 | -2.79% |
2026-10-26 | 0.676 -2.73% | 1396.83万 | 2.51亿 | 0.6776 | -0.24% | 1.70亿 | +700.00万 | +474.32万 | +2.87% |
2026-10-23 | 0.695 +2.51% | 1297.63万 | 2.44亿 | 0.6965 | -0.22% | 1.70亿 | +700.00万 | +487.55万 | +2.96% |
2026-10-22 | 0.678 -3.14% | 974.05万 | 2.37亿 | 0.6758 | +0.33% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.700 +0.29% | 769.79万 | 2.37亿 | 0.6983 | +0.24% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.698 +1.01% | 1018.83万 | 2.37亿 | 0.698 | 0.00% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.691 -2.40% | 850.11万 | 2.37亿 | 0.6919 | -0.13% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.708 -0.28% | 1319.15万 | 2.37亿 | 0.7084 | -0.06% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.710 -1.93% | 1478.95万 | 2.37亿 | 0.7087 | +0.18% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.724 -3.60% | 1293.70万 | 2.37亿 | 0.723 | +0.14% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.751 +0.13% | 1285.41万 | 2.37亿 | 0.7501 | +0.12% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.750 -2.09% | 1197.82万 | 2.37亿 | 0.7504 | -0.05% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.766 -0.39% | 1376.03万 | 2.37亿 | 0.7667 | -0.09% | 1.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.769 -4.94% | 1670.75万 | 2.37亿 | 0.7681 | +0.12% | 1.82亿 | +700.00万 | +537.67万 | +3.05% |
2026-09-30 | 0.809 -3.00% | 1539.57万 | 2.30亿 | 0.8077 | +0.16% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.834 +1.34% | 1460.19万 | 2.30亿 | 0.832 | +0.24% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.823 -4.30% | 2004.72万 | 2.30亿 | 0.824 | -0.12% | 1.89亿 | -700.00万 | -576.80万 | -2.96% |
2026-09-24 | 0.860 -2.49% | 1649.04万 | 2.37亿 | 0.8611 | -0.13% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.882 -0.23% | 1503.53万 | 2.37亿 | 0.8817 | +0.03% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.884 +0.46% | 1460.90万 | 2.37亿 | 0.8845 | -0.06% | 2.09亿 | +700.00万 | +619.15万 | +3.05% |
2026-09-21 | 0.880 0.00% | 1577.55万 | 2.30亿 | 0.8803 | -0.03% | 2.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.880 +3.41% | 2232.85万 | 2.30亿 | 0.8791 | +0.10% | 2.02亿 | -700.00万 | -615.37万 | -2.96% |
2026-09-17 | 0.851 -0.82% | 1574.76万 | 2.37亿 | 0.8506 | +0.05% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.858 +4.89% | 2045.33万 | 2.37亿 | 0.8557 | +0.27% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.818 +1.62% | 2051.28万 | 2.37亿 | 0.8184 | -0.05% | 1.94亿 | -700.00万 | -572.88万 | -2.87% |
2026-09-14 | 0.805 -1.59% | 1850.79万 | 2.44亿 | 0.8043 | +0.09% | 1.96亿 | +700.00万 | +563.01万 | +2.96% |
2026-09-11 | 0.818 -1.33% | 1532.84万 | 2.37亿 | 0.8189 | -0.11% | 1.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.829 -0.60% | 1187.83万 | 2.37亿 | 0.8286 | +0.05% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.834 -0.71% | 1433.19万 | 2.37亿 | 0.8339 | +0.01% | 1.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.840 -1.52% | 1458.03万 | 2.37亿 | 0.8392 | +0.10% | 1.99亿 | +700.00万 | +587.44万 | +3.05% |
2026-09-07 申赎异动 | 0.853 +2.40% | 2992.28万 | 2.30亿 | 0.8524 | +0.07% | 1.96亿 | +2100.00万 | +1790.04万 | +10.06% |
2026-09-04 | 0.833 -1.89% | 1548.96万 | 2.09亿 | 0.8295 | +0.42% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.849 -0.47% | 1462.88万 | 2.09亿 | 0.850 | -0.12% | 1.77亿 | -700.00万 | -595.00万 | -3.24% |
2026-09-02 申赎异动 | 0.853 -1.84% | 1448.61万 | 2.16亿 | 0.8537 | -0.08% | 1.84亿 | +1400.00万 | +1195.18万 | +6.94% |
2026-09-01 | 0.869 -2.36% | 1027.73万 | 2.02亿 | 0.8697 | -0.08% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.890 +1.60% | 1163.75万 | 2.02亿 | 0.8919 | -0.21% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.876 -2.01% | 894.24万 | 2.02亿 | 0.8758 | +0.02% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.894 +4.32% | 1274.19万 | 2.02亿 | 0.8933 | +0.08% | 1.80亿 | -700.00万 | -625.31万 | -3.35% |
2026-08-26 | 0.857 +1.42% | 866.84万 | 2.09亿 | 0.8568 | +0.02% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.845 +0.24% | 1026.33万 | 2.09亿 | 0.8429 | +0.25% | 1.76亿 | +700.00万 | +590.03万 | +3.47% |
2026-08-24 | 0.843 -3.33% | 1319.45万 | 2.02亿 | 0.8425 | +0.06% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.872 +0.35% | 708.54万 | 2.02亿 | 0.8702 | +0.21% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.869 -0.91% | 924.58万 | 2.02亿 | 0.8687 | +0.03% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.877 -7.29% | 1775.59万 | 2.02亿 | 0.8779 | -0.10% | 1.77亿 | +700.00万 | +614.53万 | +3.59% |
2026-08-18 | 0.946 +0.11% | 1013.44万 | 1.95亿 | 0.9464 | -0.04% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.945 +4.65% | 1189.03万 | 1.95亿 | 0.9439 | +0.12% | 1.84亿 | -700.00万 | -660.73万 | -3.47% |
2026-08-14 | 0.903 +0.45% | 845.11万 | 2.02亿 | 0.902 | +0.11% | 1.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.899 -1.32% | 1432.12万 | 2.02亿 | 0.9004 | -0.16% | 1.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.911 +2.02% | 971.79万 | 2.02亿 | 0.9105 | +0.05% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.893 -1.76% | 1124.45万 | 2.02亿 | 0.8935 | -0.06% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.909 -0.22% | 1098.03万 | 2.02亿 | 0.9087 | +0.03% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.911 +2.71% | 1686.06万 | 2.02亿 | 0.9127 | -0.19% | 1.84亿 | -700.00万 | -638.89万 | -3.35% |
2026-08-06 | 0.887 +0.45% | 1539.63万 | 2.09亿 | 0.8875 | -0.06% | 1.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.883 +5.75% | 2182.95万 | 2.09亿 | 0.881 | +0.23% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.835 +4.64% | 1645.67万 | 2.09亿 | 0.8365 | -0.18% | 1.75亿 | -700.00万 | -585.55万 | -3.24% |
2026-08-03 | 0.798 -5.67% | 1653.55万 | 2.16亿 | 0.7987 | -0.09% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.846 +4.06% | 2289.44万 | 2.16亿 | 0.8444 | +0.19% | 1.82亿 | -700.00万 | -591.08万 | -3.14% |
2026-07-30 | 0.813 -6.66% | 1893.63万 | 2.23亿 | 0.8158 | -0.34% | 1.82亿 | +700.00万 | +571.06万 | +3.24% |
2026-07-29 | 0.871 -1.02% | 2546.30万 | 2.16亿 | 0.8688 | +0.25% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.880 -6.48% | 2250.82万 | 2.16亿 | 0.8794 | +0.07% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.941 +1.62% | 1354.35万 | 2.16亿 | 0.9437 | -0.29% | 2.04亿 | -700.00万 | -660.59万 | -3.14% |
2026-07-24 | 0.926 -0.22% | 1799.01万 | 2.23亿 | 0.9261 | -0.01% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.928 -3.43% | 1293.13万 | 2.23亿 | 0.925 | +0.32% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 2.884 -2.73% | 2723.21万 | 2.23亿 | 0.9639 | — | 2.15亿 | — | — | — |
2026-07-21 | 2.965 +12.44% | 2587.09万 | 7424.87万 | 2.9585 | +0.22% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 2.637 -1.09% | 2270.07万 | 7424.87万 | 2.6413 | -0.16% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 2.666 -7.59% | 3991.27万 | 7424.87万 | 2.6662 | -0.01% | 1.98亿 | +350.00万 | +933.17万 | +4.95% |
2026-07-16 申赎异动 | 2.885 -4.66% | 3199.00万 | 7074.87万 | 2.8903 | -0.18% | 2.04亿 | +350.00万 | +1011.61万 | +5.20% |
2026-07-15 | 3.026 -4.60% | 2103.14万 | 6724.87万 | 3.0267 | -0.02% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 3.172 +0.48% | 2647.92万 | 6724.87万 | 3.1743 | -0.07% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 3.157 -4.71% | 4252.55万 | 6724.87万 | 3.1499 | +0.23% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 申赎异动 | 3.313 -5.75% | 4152.56万 | 6724.87万 | 3.271 | +1.28% | 2.20亿 | +700.00万 | +2289.70万 | +11.62% |
2026-07-09 | 3.515 +9.20% | 2799.73万 | 6024.87万 | 3.4804 | +0.99% | 2.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 3.219 +0.94% | 2798.49万 | 6024.87万 | 3.1967 | +0.70% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 3.189 +0.82% | 2395.73万 | 6024.87万 | 3.1728 | +0.51% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 申赎异动 | 3.163 +0.13% | 2861.41万 | 6024.87万 | 3.1561 | +0.22% | 1.90亿 | +350.00万 | +1104.64万 | +6.17% |
2026-07-03 | 3.159 -0.41% | 2980.02万 | 5674.87万 | 3.1299 | +0.93% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 申赎异动 | 3.172 -7.90% | 2897.09万 | 5674.87万 | 3.1459 | +0.83% | 1.79亿 | -350.00万 | -1101.07万 | -5.81% |
2026-07-01 申赎异动 | 3.444 -3.23% | 3026.03万 | 6024.87万 | 3.4218 | +0.65% | 2.06亿 | +350.00万 | +1197.63万 | +6.17% |
2026-06-30 申赎异动 | 3.559 +5.45% | 3969.46万 | 5674.87万 | 3.5256 | +0.95% | 2.00亿 | -350.00万 | -1233.96万 | -5.81% |
2026-06-29 | 3.375 +3.94% | 2725.64万 | 6024.87万 | 3.3844 | -0.28% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 3.247 -1.55% | 3289.01万 | 6024.87万 | 3.2397 | +0.23% | 1.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 3.298 +3.87% | 1971.41万 | 6024.87万 | 3.2931 | +0.15% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 3.175 +4.24% | 2456.09万 | 6024.87万 | 3.1721 | +0.09% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 3.046 -1.26% | 1880.21万 | 6024.87万 | 3.0399 | +0.20% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 3.085 +1.55% | 2929.24万 | 6024.87万 | 3.088 | -0.10% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 3.038 +4.58% | 2069.43万 | 6024.87万 | 3.0285 | +0.31% | 1.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 2.905 +5.18% | 3047.42万 | 6024.87万 | 2.9076 | -0.09% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 2.762 +0.66% | 2560.34万 | 6024.87万 | 2.7636 | -0.06% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 申赎异动 | 2.744 +5.17% | 1649.26万 | 6024.87万 | 2.7462 | -0.08% | 1.65亿 | -350.00万 | -961.17万 | -5.49% |
2026-06-12 | 2.609 -0.34% | 2408.27万 | 6374.87万 | 2.6017 | +0.28% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 2.618 +0.46% | 1671.84万 | 6374.87万 | 2.6174 | +0.02% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 2.606 -0.69% | 2096.53万 | 6374.87万 | 2.6024 | +0.14% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 2.624 +4.83% | 1930.61万 | 6374.87万 | 2.6257 | -0.06% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 2.503 -4.25% | 1433.59万 | 6374.87万 | 2.5079 | -0.20% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 申赎异动 | 2.614 -4.14% | 1992.59万 | 6374.87万 | 2.6129 | +0.04% | 1.67亿 | +350.00万 | +914.52万 | +5.81% |
2026-06-04 | 2.727 +0.66% | 1562.81万 | 6024.87万 | 2.7276 | -0.02% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 申赎异动 | 2.709 +3.12% | 2524.13万 | 6024.87万 | 2.7078 | +0.04% | 1.63亿 | -350.00万 | -947.73万 | -5.49% |
2026-06-02 | 2.627 +2.22% | 1576.33万 | 6374.87万 | 2.6296 | -0.10% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 申赎异动 | 2.570 -5.20% | 1978.42万 | 6374.87万 | 2.5715 | -0.06% | 1.64亿 | -350.00万 | -900.03万 | -5.20% |
2026-05-29 | 2.711 -5.38% | 2721.26万 | 6724.87万 | 2.7181 | -0.26% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 2.865 +2.03% | 2522.86万 | 6724.87万 | 2.869 | -0.14% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 2.808 -2.67% | 3508.69万 | 6724.87万 | 2.8081 | 0.00% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 申赎异动 | 2.885 -1.70% | 3181.88万 | 6724.87万 | 2.8842 | +0.03% | 1.94亿 | +350.00万 | +1009.47万 | +5.49% |
2026-05-25 | 2.935 +6.96% | 3839.48万 | 6374.87万 | 2.9301 | +0.17% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 2.744 +1.78% | 2497.75万 | 6374.87万 | 2.7452 | -0.04% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 申赎异动 | 2.696 -4.30% | 4525.61万 | 6374.87万 | 2.6932 | +0.10% | 1.72亿 | -700.00万 | -1885.24万 | -9.89% |
2026-05-20 申赎异动 | 2.817 +3.64% | 5602.48万 | 7074.87万 | 2.8162 | +0.03% | 1.99亿 | -700.00万 | -1971.34万 | -9.00% |
2026-05-19 | 2.718 +3.90% | 5749.12万 | 7774.87万 | 2.7133 | +0.17% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 2.616 +0.96% | 3618.03万 | 7774.87万 | 2.6128 | +0.12% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 2.591 -1.52% | 5645.77万 | 7774.87万 | 2.5875 | +0.14% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 2.631 -2.77% | 3060.18万 | 7774.87万 | 2.634 | -0.11% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 2.706 +2.46% | 4222.50万 | 7774.87万 | 2.7062 | -0.01% | 2.10亿 | +350.00万 | +947.17万 | +4.71% |
2026-05-12 | 2.641 +0.65% | 4304.00万 | 7424.87万 | 2.6377 | +0.13% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 申赎异动 | 2.624 +4.96% | 5644.35万 | 7424.87万 | 2.6249 | -0.03% | 1.95亿 | -700.00万 | -1837.43万 | -8.62% |
2026-05-08 | 2.500 -2.76% | 4760.19万 | 8124.87万 | 2.5038 | -0.15% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 2.571 +1.94% | 4206.94万 | 8124.87万 | 2.5705 | +0.02% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 2.522 +5.66% | 5481.14万 | 8124.87万 | 2.5253 | -0.13% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 2.387 +5.62% | 3967.73万 | 8124.87万 | 2.3873 | -0.01% | 1.94亿 | -350.00万 | -835.56万 | -4.13% |
2026-04-29 | 2.260 +0.27% | 1797.91万 | 8474.87万 | 2.2613 | -0.06% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 2.254 -1.40% | 1838.28万 | 8474.87万 | 2.2556 | -0.07% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 2.286 +4.67% | 2661.29万 | 8474.87万 | 2.2815 | +0.20% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 2.184 +2.01% | 2885.69万 | 8474.87万 | 2.1875 | -0.16% | 1.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 2.141 -1.56% | 3006.34万 | 8474.87万 | 2.142 | -0.05% | 1.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 2.175 +1.97% | 1172.87万 | 8474.87万 | 2.1768 | -0.08% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 2.133 -1.30% | 741.45万 | 8474.87万 | 2.1338 | -0.04% | 1.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 2.161 +1.84% | 1152.84万 | 8474.87万 | 2.1649 | -0.18% | 1.83亿 | -350.00万 | -757.72万 | -3.97% |
2026-04-17 | 2.122 +0.62% | 1722.91万 | 8824.87万 | 2.1248 | -0.13% | 1.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 2.109 +1.30% | 1824.49万 | 8824.87万 | 2.1097 | -0.03% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 2.082 +0.10% | 2203.11万 | 8824.87万 | 2.083 | -0.05% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 2.080 +2.26% | 1944.01万 | 8824.87万 | 2.082 | -0.10% | 1.84亿 | -350.00万 | -728.70万 | -3.81% |
2026-04-13 | 2.034 +0.84% | 1630.14万 | 9174.87万 | 2.0359 | -0.09% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 2.017 +1.82% | 2103.81万 | 9174.87万 | 2.0209 | -0.19% | 1.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.981 -0.45% | 2707.29万 | 9174.87万 | 1.9839 | -0.15% | 1.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.990 +6.42% | 1356.10万 | 9174.87万 | 1.9886 | +0.07% | 1.82亿 | -350.00万 | -696.01万 | -3.67% |
2026-04-07 申赎异动 | 1.870 +1.85% | 2132.01万 | 9524.87万 | 1.8679 | +0.11% | 1.78亿 | +700.00万 | +1307.53万 | +7.93% |
2026-04-03 | 1.836 -0.22% | 1054.11万 | 8824.87万 | 1.8375 | -0.08% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.840 -2.90% | 1359.59万 | 8824.87万 | 1.8352 | +0.26% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.895 +3.38% | 1492.37万 | 8824.87万 | 1.8949 | +0.01% | 1.67亿 | -350.00万 | -663.22万 | -3.81% |
2026-03-31 | 1.833 -2.55% | 888.51万 | 9174.87万 | 1.8312 | +0.10% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.881 -0.79% | 1098.91万 | 9174.87万 | 1.8828 | -0.10% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.896 +0.85% | 1040.75万 | 9174.87万 | 1.8952 | +0.04% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.880 -2.24% | 1051.77万 | 9174.87万 | 1.8846 | -0.24% | 1.73亿 | -350.00万 | -659.61万 | -3.67% |
2026-03-25 | 1.923 +2.12% | 1223.20万 | 9524.87万 | 1.9237 | -0.04% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 申赎异动 | 1.883 +2.28% | 1330.98万 | 9524.87万 | 1.8839 | -0.05% | 1.79亿 | +700.00万 | +1318.73万 | +7.93% |
2026-03-23 | 1.841 -4.56% | 1083.15万 | 8824.87万 | 1.8386 | +0.13% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.929 -1.33% | 867.27万 | 8824.87万 | 1.9309 | -0.10% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.955 -2.49% | 1502.26万 | 8824.87万 | 1.9571 | -0.11% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 2.005 +2.04% | 1025.84万 | 8824.87万 | 2.006 | -0.05% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.965 -2.58% | 1431.94万 | 8824.87万 | 1.9668 | -0.09% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 2.017 +1.15% | 1731.41万 | 8824.87万 | 2.0185 | -0.07% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.994 -0.85% | 1055.78万 | 8824.87万 | 1.9908 | +0.16% | 1.76亿 | -350.00万 | -696.78万 | -3.81% |
2026-03-12 | 2.011 -1.37% | 991.94万 | 9174.87万 | 2.0126 | -0.08% | 1.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 2.039 -1.45% | 925.53万 | 9174.87万 | 2.0376 | +0.07% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 2.069 +1.87% | 1199.75万 | 9174.87万 | 2.0703 | -0.06% | 1.90亿 | +350.00万 | +724.61万 | +3.97% |
2026-03-09 | 2.031 -1.60% | 1632.03万 | 8824.87万 | 2.0277 | +0.16% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 2.064 +0.34% | 923.68万 | 8824.87万 | 2.0667 | -0.13% | 1.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 2.057 +1.88% | 1232.76万 | 8824.87万 | 2.0585 | -0.07% | 1.82亿 | -350.00万 | -720.48万 | -3.81% |
2026-03-04 | 2.019 -0.25% | 2035.77万 | 9174.87万 | 2.0167 | +0.11% | 1.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 2.024 -5.77% | 2827.83万 | 9174.87万 | 2.0252 | -0.06% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 2.148 -1.60% | 1580.57万 | 9174.87万 | 2.1498 | -0.08% | 1.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 2.183 -0.09% | 2042.85万 | 9174.87万 | 2.185 | -0.09% | 2.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 2.185 +0.97% | 2420.69万 | 9174.87万 | 2.1877 | -0.12% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 2.164 +0.65% | 1537.72万 | 9174.87万 | 2.1652 | -0.06% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 2.150 -1.10% | 1674.15万 | 9174.87万 | 2.1505 | -0.02% | 1.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 2.174 -0.23% | 1812.96万 | 9174.87万 | 2.1731 | +0.04% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 2.179 +1.97% | 1688.72万 | 9174.87万 | 2.1802 | -0.06% | 2.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 2.137 -1.34% | 1140.60万 | 9174.87万 | 2.1375 | -0.02% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 2.166 +0.93% | 2051.39万 | 9174.87万 | 2.1647 | +0.06% | 1.99亿 | -350.00万 | -757.65万 | -3.67% |
2026-02-09 | 2.146 +2.93% | 2127.49万 | 9524.87万 | 2.1453 | +0.03% | 2.04亿 | -350.00万 | -750.86万 | -3.54% |
2026-02-06 | 2.085 -0.67% | 2278.49万 | 9874.87万 | 2.0825 | +0.12% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 2.099 -1.18% | 3067.59万 | 9874.87万 | 2.1017 | -0.13% | 2.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 2.124 -1.98% | 1583.95万 | 9874.87万 | 2.1234 | +0.03% | 2.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 2.167 +1.17% | 2311.06万 | 9874.87万 | 2.1694 | -0.11% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 2.142 -4.25% | 3806.10万 | 9874.87万 | 2.138 | +0.19% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 2.237 +0.27% | 3251.88万 | 9874.87万 | 2.2367 | +0.01% | 2.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 2.231 -3.25% | 3347.10万 | 9874.87万 | 2.224 | +0.31% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 2.306 +0.48% | 2609.45万 | 9874.87万 | 2.3064 | -0.02% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 申赎异动 | 2.295 +1.91% | 3323.01万 | 9874.87万 | 2.2936 | +0.06% | 2.26亿 | -700.00万 | -1605.52万 | -6.62% |
2026-01-26 | 2.252 -1.44% | 3334.00万 | 1.06亿 | 2.252 | 0.00% | 2.38亿 | +350.00万 | +788.20万 | +3.42% |
2026-01-23 申赎异动 | 2.285 +0.53% | 5531.69万 | 1.02亿 | 2.2882 | -0.14% | 2.34亿 | -1050.00万 | -2402.61万 | -9.31% |
2026-01-22 | 2.273 +0.18% | 6957.64万 | 1.13亿 | 2.2727 | +0.01% | 2.56亿 | +350.00万 | +795.45万 | +3.20% |
2026-01-21 申赎异动 | 2.269 +3.94% | 5694.29万 | 1.09亿 | 2.2685 | +0.02% | 2.48亿 | +700.00万 | +1587.95万 | +6.85% |
2026-01-20 | 2.183 -1.44% | 3766.23万 | 1.02亿 | 2.1867 | -0.17% | 2.24亿 | -350.00万 | -765.35万 | -3.31% |
2026-01-19 | 2.215 -0.85% | 6231.66万 | 1.06亿 | 2.2154 | -0.02% | 2.34亿 | +350.00万 | +775.39万 | +3.42% |
2026-01-16 | 2.234 +2.43% | 3822.14万 | 1.02亿 | 2.2326 | +0.06% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 2.181 -0.23% | 4783.20万 | 1.02亿 | 2.1859 | -0.22% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 申赎异动 | 2.186 +2.87% | 6462.45万 | 1.02亿 | 2.1866 | -0.03% | 2.24亿 | -700.00万 | -1530.62万 | -6.41% |
2026-01-13 | 2.125 -3.41% | 3012.52万 | 1.09亿 | 2.1295 | -0.21% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 2.200 +2.76% | 2504.28万 | 1.09亿 | 2.1995 | +0.02% | 2.40亿 | +350.00万 | +769.83万 | +3.31% |
2026-01-09 | 2.141 +1.66% | 4689.86万 | 1.06亿 | 2.1389 | +0.10% | 2.26亿 | +350.00万 | +748.62万 | +3.42% |
2026-01-08 | 2.106 +0.86% | 3664.92万 | 1.02亿 | 2.1083 | -0.11% | 2.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 2.088 +1.36% | 4570.11万 | 1.02亿 | 2.0898 | -0.09% | 2.14亿 | -350.00万 | -731.43万 | -3.31% |
2026-01-06 | 2.060 +1.83% | 4096.19万 | 1.06亿 | 2.0623 | -0.11% | 2.18亿 | -350.00万 | -721.81万 | -3.20% |
2026-01-05 | 2.023 +4.60% | 3255.97万 | 1.09亿 | 2.0233 | -0.01% | 2.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |