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588070.SH上市交易
万家上证科创板成长ETF
万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金
管理人
万家基金
跟踪指数
上证科创成长（000690）
上市日期
2024-11-14
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.629
2026-10-28 · +4.83%
最新净资产
7883.61万
单位净值 1.6276
年度累计净申赎
+2855.52万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
54 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.629 +4.83% | 1142.46万 | 4843.70万 | 1.6276 | +0.09% | 7883.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.554 -4.43% | 950.74万 | 4843.70万 | 1.5528 | +0.08% | 7521.30万 | +200.00万 | +310.56万 | +4.31% |
2026-10-26 | 1.626 -3.16% | 877.92万 | 4643.70万 | 1.6296 | -0.22% | 7567.37万 | +200.00万 | +325.92万 | +4.50% |
2026-10-23 | 1.679 +2.69% | 1071.48万 | 4443.70万 | 1.684 | -0.30% | 7483.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.635 -5.49% | 921.19万 | 4443.70万 | 1.6341 | +0.06% | 7261.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.730 +1.17% | 731.87万 | 4443.70万 | 1.7257 | +0.25% | 7668.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.710 +1.18% | 1010.24万 | 4443.70万 | 1.7117 | -0.10% | 7606.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.690 -0.76% | 988.97万 | 4443.70万 | 1.6897 | +0.02% | 7508.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.703 -0.82% | 944.52万 | 4443.70万 | 1.7024 | +0.04% | 7564.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.717 -4.08% | 1030.19万 | 4443.70万 | 1.7179 | -0.05% | 7633.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.790 -2.51% | 862.00万 | 4443.70万 | 1.7906 | -0.03% | 7956.89万 | -200.00万 | -358.12万 | -4.31% |
2026-10-13 | 1.836 +0.66% | 1408.60万 | 4643.70万 | 1.8376 | -0.09% | 8533.26万 | +200.00万 | +367.52万 | +4.50% |
2026-10-12 | 1.824 -3.75% | 882.51万 | 4443.70万 | 1.8203 | +0.20% | 8088.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.895 -1.97% | 1329.10万 | 4443.70万 | 1.895 | 0.00% | 8420.81万 | +200.00万 | +379.00万 | +4.71% |
2026-10-08 申赎异动 | 1.933 -7.20% | 1360.47万 | 4243.70万 | 1.9285 | +0.23% | 8183.98万 | +400.00万 | +771.40万 | +10.41% |
2026-09-30 | 2.083 -1.79% | 668.12万 | 3843.70万 | 2.0793 | +0.18% | 7992.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 2.121 +1.68% | 780.36万 | 3843.70万 | 2.1191 | +0.09% | 8145.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 申赎异动 | 2.086 -5.74% | 1044.66万 | 3843.70万 | 2.086 | 0.00% | 8017.96万 | +200.00万 | +417.20万 | +5.49% |
2026-09-24 申赎异动 | 2.213 -3.53% | 716.37万 | 3643.70万 | 2.2111 | +0.09% | 8056.59万 | +200.00万 | +442.22万 | +5.81% |
2026-09-23 申赎异动 | 2.294 +0.39% | 486.36万 | 3443.70万 | 2.293 | +0.04% | 7896.40万 | -200.00万 | -458.60万 | -5.49% |
2026-09-22 | 2.285 -0.70% | 964.05万 | 3643.70万 | 2.2845 | +0.02% | 8324.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 2.301 +1.01% | 963.93万 | 3643.70万 | 2.3037 | -0.12% | 8393.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 2.278 +3.22% | 870.67万 | 3643.70万 | 2.2824 | -0.19% | 8316.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 2.207 -1.12% | 752.07万 | 3643.70万 | 2.2062 | +0.04% | 8038.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 申赎异动 | 2.232 +4.10% | 1082.77万 | 3643.70万 | 2.2296 | +0.11% | 8123.99万 | -200.00万 | -445.92万 | -5.20% |
2026-09-15 | 2.144 +1.13% | 995.32万 | 3843.70万 | 2.145 | -0.05% | 8244.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 2.120 -0.09% | 926.33万 | 3843.70万 | 2.123 | -0.14% | 8160.18万 | -200.00万 | -424.60万 | -4.95% |
2026-09-11 申赎异动 | 2.122 -1.76% | 1256.17万 | 4043.70万 | 2.1211 | +0.04% | 8577.09万 | +200.00万 | +424.22万 | +5.20% |
2026-09-10 | 2.160 -0.42% | 694.49万 | 3843.70万 | 2.158 | +0.09% | 8294.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 2.169 -0.41% | 766.50万 | 3843.70万 | 2.1693 | -0.01% | 8338.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 2.178 -1.00% | 1084.26万 | 3843.70万 | 2.1801 | -0.10% | 8379.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 申赎异动 | 2.200 +5.47% | 1581.63万 | 3843.70万 | 2.1991 | +0.04% | 8452.68万 | -400.00万 | -879.64万 | -9.43% |
2026-09-04 | 2.086 -3.16% | 1096.32万 | 4243.70万 | 2.0834 | +0.12% | 8841.32万 | +200.00万 | +416.68万 | +4.95% |
2026-09-03 | 2.154 +0.23% | 1094.39万 | 4043.70万 | 2.1543 | -0.01% | 8711.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 2.149 -0.83% | 722.43万 | 4043.70万 | 2.1485 | +0.02% | 8687.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 2.167 -3.22% | 1152.95万 | 4043.70万 | 2.1676 | -0.03% | 8765.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 申赎异动 | 2.239 +1.63% | 1200.54万 | 4043.70万 | 2.2428 | -0.17% | 9069.21万 | -400.00万 | -897.12万 | -9.00% |
2026-08-28 | 2.203 -2.44% | 1379.88万 | 4443.70万 | 2.2029 | 0.00% | 9789.03万 | +200.00万 | +440.58万 | +4.71% |
2026-08-27 | 2.258 +5.22% | 1732.13万 | 4243.70万 | 2.2534 | +0.20% | 9562.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 2.146 -0.37% | 983.40万 | 4243.70万 | 2.1463 | -0.01% | 9108.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 2.154 +0.37% | 1160.17万 | 4243.70万 | 2.1545 | -0.02% | 9143.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 2.146 -4.58% | 1546.29万 | 4243.70万 | 2.147 | -0.05% | 9111.22万 | +200.00万 | +429.40万 | +4.95% |
2026-08-21 | 2.249 -0.04% | 1199.94万 | 4043.70万 | 2.2429 | +0.27% | 9069.61万 | -200.00万 | -448.58万 | -4.71% |
2026-08-20 | 2.250 +2.37% | 1639.13万 | 4243.70万 | 2.2494 | +0.03% | 9545.78万 | +200.00万 | +449.88万 | +4.95% |
2026-08-19 申赎异动 | 2.198 -7.38% | 1817.50万 | 4043.70万 | 2.1976 | +0.02% | 8886.44万 | +200.00万 | +439.52万 | +5.20% |
2026-08-18 申赎异动 | 2.373 +0.13% | 1921.23万 | 3843.70万 | 2.3719 | +0.05% | 9116.87万 | +200.00万 | +474.38万 | +5.49% |
2026-08-17 申赎异动 | 2.370 +6.33% | 2029.08万 | 3643.70万 | 2.363 | +0.30% | 8610.06万 | +200.00万 | +472.60万 | +5.81% |
2026-08-14 | 2.229 +2.34% | 1110.38万 | 3443.70万 | 2.2306 | -0.07% | 7681.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 2.178 -0.68% | 1483.69万 | 3443.70万 | 2.1822 | -0.19% | 7514.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 2.193 +2.19% | 1269.61万 | 3443.70万 | 2.1905 | +0.11% | 7543.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 申赎异动 | 2.146 -1.38% | 1121.79万 | 3443.70万 | 2.1434 | +0.12% | 7381.23万 | -200.00万 | -428.68万 | -5.49% |
2026-08-10 申赎异动 | 2.176 -0.82% | 1926.02万 | 3643.70万 | 2.1722 | +0.17% | 7914.85万 | +200.00万 | +434.44万 | +5.81% |
2026-08-07 申赎异动 | 2.194 +5.84% | 2071.74万 | 3443.70万 | 2.1893 | +0.21% | 7539.29万 | +600.00万 | +1313.58万 | +21.10% |
2026-08-06 | 2.073 +1.82% | 780.74万 | 2843.70万 | 2.0757 | -0.13% | 5902.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 申赎异动 | 2.036 +4.89% | 1148.58万 | 2843.70万 | 2.0335 | +0.12% | 5782.66万 | -200.00万 | -406.70万 | -6.57% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.941 +7.42% | 1208.43万 | 3043.70万 | 1.9418 | -0.04% | 5910.26万 | -200.00万 | -388.36万 | -6.17% |
2026-08-03 申赎异动 | 1.807 -4.14% | 1052.48万 | 3243.70万 | 1.8094 | -0.13% | 5869.15万 | -200.00万 | -361.88万 | -5.81% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.885 +5.37% | 1463.24万 | 3443.70万 | 1.8785 | +0.35% | 6468.99万 | +200.00万 | +375.70万 | +6.17% |
2026-07-30 申赎异动 | 1.789 -7.78% | 982.80万 | 3243.70万 | 1.7924 | -0.19% | 5814.01万 | +200.00万 | +358.48万 | +6.57% |
2026-07-29 申赎异动 | 1.940 -0.15% | 1319.47万 | 3043.70万 | 1.9327 | +0.38% | 5882.56万 | -200.00万 | -386.54万 | -6.17% |
2026-07-28 申赎异动 | 1.943 -8.91% | 1090.19万 | 3243.70万 | 1.9359 | +0.37% | 6279.48万 | +200.00万 | +387.18万 | +6.57% |
2026-07-27 申赎异动 | 2.133 +2.80% | 541.88万 | 3043.70万 | 2.136 | -0.14% | 6501.34万 | +200.00万 | +427.20万 | +7.03% |
2026-07-24 申赎异动 | 2.075 -2.81% | 808.11万 | 2843.70万 | 2.0737 | +0.06% | 5896.98万 | -200.00万 | -414.74万 | -6.57% |
2026-07-23 申赎异动 | 2.135 -1.25% | 874.50万 | 3043.70万 | 2.133 | +0.09% | 6492.21万 | +200.00万 | +426.60万 | +7.03% |
2026-07-22 | 2.162 -5.84% | 1150.57万 | 2843.70万 | 2.158 | +0.19% | 6136.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 申赎异动 | 2.296 +12.22% | 2000.88万 | 2843.70万 | 2.2559 | +1.78% | 6415.10万 | -600.00万 | -1353.54万 | -17.42% |
2026-07-20 申赎异动 | 2.046 -6.92% | 1561.55万 | 3443.70万 | 2.0566 | -0.52% | 7082.31万 | +600.00万 | +1233.96万 | +21.10% |
2026-07-17 申赎异动 | 2.198 -10.72% | 1630.44万 | 2843.70万 | 2.1946 | +0.15% | 6240.78万 | +200.00万 | +438.92万 | +7.57% |
2026-07-16 申赎异动 | 2.462 -3.38% | 1072.10万 | 2643.70万 | 2.4665 | -0.18% | 6520.69万 | -200.00万 | -493.30万 | -7.03% |
2026-07-15 申赎异动 | 2.548 -5.03% | 1071.49万 | 2843.70万 | 2.551 | -0.12% | 7254.28万 | +200.00万 | +510.20万 | +7.57% |
2026-07-14 | 2.683 +6.51% | 1434.14万 | 2643.70万 | 2.6734 | +0.36% | 7067.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 2.519 -6.46% | 842.79万 | 2643.70万 | 2.5275 | -0.34% | 6681.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 申赎异动 | 2.693 -5.18% | 970.93万 | 2643.70万 | 2.6882 | +0.18% | 7106.79万 | +200.00万 | +537.64万 | +8.18% |
2026-07-09 | 2.840 +6.65% | 812.85万 | 2443.70万 | 2.8417 | -0.06% | 6944.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 2.663 -2.67% | 810.24万 | 2443.70万 | 2.6659 | -0.11% | 6514.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 2.736 -2.39% | 338.55万 | 2443.70万 | 2.7371 | -0.04% | 6688.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 2.803 -1.99% | 502.76万 | 2443.70万 | 2.8055 | -0.09% | 6855.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 2.860 +1.02% | 579.34万 | 2443.70万 | 2.8606 | -0.02% | 6990.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 2.831 -5.60% | 778.83万 | 2443.70万 | 2.8368 | -0.20% | 6932.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 2.999 -2.60% | 908.23万 | 2443.70万 | 3.0038 | -0.16% | 7340.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 3.079 +3.88% | 644.90万 | 2443.70万 | 3.0811 | -0.07% | 7529.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 2.964 +1.30% | 545.75万 | 2443.70万 | 2.9644 | -0.01% | 7244.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 2.926 -2.98% | 892.32万 | 2443.70万 | 2.9359 | -0.34% | 7174.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 3.016 +3.25% | 588.98万 | 2443.70万 | 3.0086 | +0.25% | 7352.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 2.921 +2.64% | 1049.03万 | 2443.70万 | 2.9151 | +0.20% | 7123.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 2.846 -0.80% | 721.20万 | 2443.70万 | 2.7975 | +1.73% | 6836.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 2.869 +2.10% | 1087.85万 | 2443.70万 | 2.8605 | +0.30% | 6990.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 申赎异动 | 2.810 +4.19% | 815.78万 | 2443.70万 | 2.8006 | +0.34% | 6843.83万 | +200.00万 | +560.12万 | +8.91% |
2026-06-17 | 2.697 +3.29% | 514.78万 | 2243.70万 | 2.6924 | +0.17% | 6040.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 2.611 +3.04% | 458.02万 | 2243.70万 | 2.6054 | +0.21% | 5845.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 2.534 +6.52% | 505.18万 | 2243.70万 | 2.5303 | +0.15% | 5677.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 2.379 +0.13% | 460.50万 | 2243.70万 | 2.3706 | +0.35% | 5318.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 申赎异动 | 2.376 +1.06% | 445.96万 | 2243.70万 | 2.373 | +0.13% | 5324.30万 | -200.00万 | -474.60万 | -8.18% |
2026-06-10 | 2.351 -1.88% | 473.75万 | 2443.70万 | 2.3542 | -0.14% | 5752.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 2.396 +4.27% | 365.75万 | 2443.70万 | 2.3981 | -0.09% | 5860.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 2.298 -1.71% | 238.74万 | 2443.70万 | 2.2987 | -0.03% | 5617.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 申赎异动 | 2.338 -2.79% | 350.42万 | 2443.70万 | 2.3363 | +0.07% | 5709.22万 | -200.00万 | -467.26万 | -7.57% |
2026-06-04 | 2.405 -0.99% | 874.59万 | 2643.70万 | 2.4119 | -0.29% | 6376.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 申赎异动 | 2.429 +4.79% | 997.31万 | 2643.70万 | 2.4256 | +0.14% | 6412.56万 | +200.00万 | +485.12万 | +8.18% |
2026-06-02 | 2.318 +3.81% | 391.25万 | 2443.70万 | 2.318 | 0.00% | 5664.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 申赎异动 | 2.233 -5.06% | 690.05万 | 2443.70万 | 2.2388 | -0.26% | 5470.96万 | -200.00万 | -447.76万 | -7.57% |
2026-05-29 | 2.352 -3.96% | 504.31万 | 2643.70万 | 2.362 | -0.42% | 6244.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 2.449 +2.17% | 552.81万 | 2643.70万 | 2.4483 | +0.03% | 6472.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 2.397 -2.60% | 458.34万 | 2643.70万 | 2.394 | +0.13% | 6329.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 2.461 -0.24% | 394.52万 | 2643.70万 | 2.4577 | +0.13% | 6497.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 2.467 +5.02% | 574.93万 | 2643.70万 | 2.4664 | +0.02% | 6520.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 申赎异动 | 2.349 +2.80% | 693.90万 | 2643.70万 | 2.3481 | +0.04% | 6207.67万 | -200.00万 | -469.62万 | -7.03% |
2026-05-21 | 2.285 -4.83% | 910.97万 | 2843.70万 | 2.2828 | +0.10% | 6491.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 2.401 +3.71% | 502.24万 | 2843.70万 | 2.4034 | -0.10% | 6834.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 2.315 +2.75% | 252.77万 | 2843.70万 | 2.3153 | -0.01% | 6584.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 2.253 +0.81% | 233.71万 | 2843.70万 | 2.251 | +0.09% | 6401.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 2.235 -0.75% | 378.60万 | 2843.70万 | 2.236 | -0.04% | 6358.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 2.252 -2.72% | 381.87万 | 2843.70万 | 2.2486 | +0.15% | 6394.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 2.315 +1.09% | 312.25万 | 2843.70万 | 2.3133 | +0.07% | 6578.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 申赎异动 | 2.290 +1.06% | 502.66万 | 2843.70万 | 2.2929 | -0.13% | 6520.32万 | -200.00万 | -458.58万 | -6.57% |
2026-05-11 | 2.266 +3.33% | 287.29万 | 3043.70万 | 2.2635 | +0.11% | 6889.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 2.193 -1.53% | 454.88万 | 3043.70万 | 2.1957 | -0.12% | 6683.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 2.227 +3.01% | 308.79万 | 3043.70万 | 2.2273 | -0.01% | 6779.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 2.162 +3.00% | 382.87万 | 3043.70万 | 2.1615 | +0.02% | 6578.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 2.099 +4.07% | 379.71万 | 3043.70万 | 2.1036 | -0.22% | 6402.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 申赎异动 | 2.017 +1.20% | 312.23万 | 3043.70万 | 2.0221 | -0.25% | 6154.67万 | +200.00万 | +404.42万 | +7.03% |
2026-04-28 申赎异动 | 1.993 -1.68% | 176.61万 | 2843.70万 | 2.0015 | -0.42% | 5691.67万 | -200.00万 | -400.30万 | -6.57% |
2026-04-27 | 2.027 +1.71% | 317.60万 | 3043.70万 | 2.0288 | -0.09% | 6175.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.993 +0.45% | 157.36万 | 3043.70万 | 1.9908 | +0.11% | 6059.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.984 -2.70% | 275.60万 | 3043.70万 | 1.9788 | +0.26% | 6022.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 2.039 +2.31% | 243.42万 | 3043.70万 | 2.0405 | -0.07% | 6210.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 申赎异动 | 1.993 -0.55% | 493.14万 | 3043.70万 | 1.9934 | -0.02% | 6067.31万 | -400.00万 | -797.36万 | -11.62% |
2026-04-20 申赎异动 | 2.004 -0.60% | 2040.50万 | 3443.70万 | 2.010 | -0.30% | 6921.84万 | +400.00万 | +804.00万 | +13.14% |
2026-04-17 | 2.016 +1.72% | 163.56万 | 3043.70万 | 2.0189 | -0.14% | 6144.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.982 +1.69% | 165.50万 | 3043.70万 | 1.9832 | -0.06% | 6036.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 申赎异动 | 1.949 +0.46% | 1459.33万 | 3043.70万 | 1.9529 | -0.20% | 5944.04万 | -600.00万 | -1171.74万 | -16.47% |
2026-04-14 | 1.940 +2.27% | 265.39万 | 3643.70万 | 1.9435 | -0.18% | 7081.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.897 +1.50% | 263.82万 | 3643.70万 | 1.8987 | -0.09% | 6918.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.869 +1.69% | 205.21万 | 3643.70万 | 1.871 | -0.11% | 6817.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.838 -0.27% | 215.62万 | 3643.70万 | 1.8384 | -0.02% | 6698.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 申赎异动 | 1.843 +6.10% | 1164.23万 | 3643.70万 | 1.8429 | +0.01% | 6714.97万 | +400.00万 | +737.16万 | +12.33% |
2026-04-07 | 1.737 +0.23% | 87.32万 | 3243.70万 | 1.7347 | +0.13% | 5626.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.733 +1.29% | 160.65万 | 3243.70万 | 1.7343 | -0.07% | 5625.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.711 -2.40% | 101.89万 | 3243.70万 | 1.7134 | -0.14% | 5557.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.753 +3.54% | 279.51万 | 3243.70万 | 1.7538 | -0.05% | 5688.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.693 -2.87% | 117.27万 | 3243.70万 | 1.6933 | -0.02% | 5492.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.743 -0.34% | 117.90万 | 3243.70万 | 1.7452 | -0.13% | 5660.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.749 +0.81% | 90.63万 | 3243.70万 | 1.7481 | +0.05% | 5670.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 申赎异动 | 1.735 -1.70% | 156.82万 | 3243.70万 | 1.7342 | +0.05% | 5625.22万 | -400.00万 | -693.68万 | -10.98% |
2026-03-25 | 1.765 +2.26% | 191.53万 | 3643.70万 | 1.764 | +0.06% | 6427.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.726 +2.19% | 236.24万 | 3643.70万 | 1.7265 | -0.03% | 6290.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.689 -3.32% | 375.12万 | 3643.70万 | 1.6767 | +0.73% | 6109.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.747 +1.39% | 1505.41万 | 3643.70万 | 1.7524 | -0.31% | 6385.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 申赎异动 | 1.723 -0.92% | 138.20万 | 3643.70万 | 1.7243 | -0.08% | 6282.83万 | -200.00万 | -344.86万 | -5.20% |
2026-03-18 | 1.739 +2.17% | 312.11万 | 3843.70万 | 1.7408 | -0.10% | 6691.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 申赎异动 | 1.702 -3.19% | 839.91万 | 3843.70万 | 1.6985 | +0.21% | 6528.52万 | +200.00万 | +339.70万 | +5.49% |
2026-03-16 | 1.758 +1.03% | 164.87万 | 3643.70万 | 1.7573 | +0.04% | 6403.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.740 -0.68% | 140.48万 | 3643.70万 | 1.7374 | +0.15% | 6330.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.752 -1.68% | 212.36万 | 3643.70万 | 1.7503 | +0.10% | 6377.57万 | -200.00万 | -350.06万 | -5.20% |
2026-03-11 | 1.782 -1.49% | 801.00万 | 3843.70万 | 1.7797 | +0.13% | 6840.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.809 +3.85% | 785.66万 | 3843.70万 | 1.8082 | +0.04% | 6950.18万 | -200.00万 | -361.64万 | -4.95% |
2026-03-09 | 1.742 -2.52% | 216.44万 | 4043.70万 | 1.7399 | +0.12% | 7035.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.787 0.00% | 141.97万 | 4043.70万 | 1.7886 | -0.09% | 7232.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.787 +1.30% | 240.03万 | 4043.70万 | 1.7893 | -0.13% | 7235.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 申赎异动 | 1.764 +0.06% | 1129.59万 | 4043.70万 | 1.7631 | +0.05% | 7129.45万 | +400.00万 | +705.24万 | +10.98% |
2026-03-03 | 1.763 -5.32% | 473.42万 | 3643.70万 | 1.7671 | -0.23% | 6438.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.862 +1.36% | 466.15万 | 3643.70万 | 1.8567 | +0.29% | 6765.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.837 -0.70% | 148.76万 | 3643.70万 | 1.8391 | -0.11% | 6701.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.850 +2.55% | 368.25万 | 3643.70万 | 1.8503 | -0.02% | 6741.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.804 +1.41% | 205.78万 | 3643.70万 | 1.8069 | -0.16% | 6583.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.779 -1.28% | 168.15万 | 3643.70万 | 1.7754 | +0.20% | 6469.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.802 +0.06% | 191.10万 | 3643.70万 | 1.7998 | +0.12% | 6557.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.801 +1.81% | 145.49万 | 3643.70万 | 1.8002 | +0.04% | 6559.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.769 -1.23% | 111.88万 | 3643.70万 | 1.7705 | -0.08% | 6451.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.791 +0.45% | 135.98万 | 3643.70万 | 1.7907 | +0.02% | 6524.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.783 +2.59% | 435.03万 | 3643.70万 | 1.7838 | -0.04% | 6499.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.738 -0.23% | 325.35万 | 3643.70万 | 1.7369 | +0.06% | 6328.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.742 -1.53% | 205.20万 | 3643.70万 | 1.7426 | -0.03% | 6349.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.769 -1.50% | 310.90万 | 3643.70万 | 1.7651 | +0.22% | 6431.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.796 +0.90% | 379.81万 | 3643.70万 | 1.7974 | -0.08% | 6549.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.780 -3.26% | 297.17万 | 3643.70万 | 1.780 | 0.00% | 6485.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.840 -0.11% | 412.50万 | 3643.70万 | 1.8478 | -0.42% | 6732.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.842 -2.95% | 351.15万 | 3643.70万 | 1.8417 | +0.02% | 6710.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.898 +0.48% | 489.60万 | 3643.70万 | 1.8983 | -0.02% | 6916.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.889 +2.11% | 486.61万 | 3643.70万 | 1.8913 | -0.12% | 6891.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.850 -2.58% | 358.82万 | 3643.70万 | 1.851 | -0.05% | 6744.49万 | +200.00万 | +370.20万 | +5.81% |
2026-01-23 | 1.899 +1.06% | 496.78万 | 3443.70万 | 1.8997 | -0.04% | 6542.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.879 +0.48% | 340.81万 | 3443.70万 | 1.8839 | -0.26% | 6487.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 申赎异动 | 1.870 +1.91% | 715.05万 | 3443.70万 | 1.868 | +0.11% | 6432.83万 | -200.00万 | -373.60万 | -5.49% |
2026-01-20 | 1.835 -2.60% | 543.20万 | 3643.70万 | 1.8312 | +0.21% | 6672.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 申赎异动 | 1.884 -0.11% | 1097.82万 | 3643.70万 | 1.8869 | -0.15% | 6875.30万 | +200.00万 | +377.38万 | +5.81% |
2026-01-16 | 1.886 +1.40% | 412.49万 | 3443.70万 | 1.8831 | +0.15% | 6484.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.860 +0.05% | 427.30万 | 3443.70万 | 1.8629 | -0.16% | 6415.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.859 +2.48% | 893.39万 | 3443.70万 | 1.8586 | +0.02% | 6400.46万 | -200.00万 | -371.72万 | -5.49% |
2026-01-13 申赎异动 | 1.814 -4.07% | 977.90万 | 3643.70万 | 1.8173 | -0.18% | 6621.70万 | -200.00万 | -363.46万 | -5.20% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.891 +1.12% | 1420.71万 | 3843.70万 | 1.8994 | -0.44% | 7300.72万 | +400.00万 | +759.76万 | +11.62% |
2026-01-09 | 1.870 +3.03% | 518.79万 | 3443.70万 | 1.8669 | +0.17% | 6429.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.815 +1.68% | 488.50万 | 3443.70万 | 1.8155 | -0.03% | 6252.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.785 +1.59% | 453.80万 | 3443.70万 | 1.7875 | -0.14% | 6155.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.757 +0.69% | 511.08万 | 3443.70万 | 1.7585 | -0.09% | 6055.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.745 +2.17% | 376.00万 | 3443.70万 | 1.7467 | -0.10% | 6015.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |