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588010.SH上市交易
博时上证科创板新材料ETF
博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金
管理人
博时基金
跟踪指数
上证科创材料（000689）
上市日期
2022-10-26
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.806
2026-10-28 · +4.54%
最新净资产
7.78亿
单位净值 0.8062
年度累计净申赎
+9.88亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
21 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.806 +4.54% | 5533.82万 | 9.65亿 | 0.8062 | -0.02% | 7.78亿 | -1500.00万 | -1209.30万 | -1.53% |
2026-10-27 | 0.771 -4.22% | 7094.12万 | 9.80亿 | 0.7717 | -0.09% | 7.57亿 | +2750.00万 | +2122.18万 | +2.89% |
2026-10-26 | 0.805 -3.36% | 6366.64万 | 9.53亿 | 0.8065 | -0.19% | 7.69亿 | -2000.00万 | -1613.00万 | -2.06% |
2026-10-23 | 0.833 +2.46% | 1.04亿 | 9.73亿 | 0.833 | 0.00% | 8.10亿 | +3000.00万 | +2499.00万 | +3.18% |
2026-10-22 | 0.813 -3.90% | 4808.09万 | 9.43亿 | 0.8139 | -0.11% | 7.67亿 | +750.00万 | +610.43万 | +0.80% |
2026-10-21 | 0.846 -1.05% | 6553.37万 | 9.35亿 | 0.8473 | -0.15% | 7.93亿 | -2250.00万 | -1906.43万 | -2.35% |
2026-10-20 | 0.855 +2.15% | 4619.09万 | 9.58亿 | 0.8554 | -0.05% | 8.19亿 | -250.00万 | -213.85万 | -0.26% |
2026-10-19 | 0.837 -0.71% | 5206.54万 | 9.60亿 | 0.8377 | -0.08% | 8.05亿 | -1500.00万 | -1256.55万 | -1.54% |
2026-10-16 | 0.843 -0.47% | 5526.54万 | 9.75亿 | 0.8438 | -0.09% | 8.23亿 | +1250.00万 | +1054.75万 | +1.30% |
2026-10-15 | 0.847 -2.98% | 9177.15万 | 9.63亿 | 0.8474 | -0.05% | 8.16亿 | -2000.00万 | -1694.80万 | -2.03% |
2026-10-14 | 0.873 -3.00% | 5465.59万 | 9.83亿 | 0.8754 | -0.27% | 8.60亿 | -1250.00万 | -1094.25万 | -1.26% |
2026-10-13 | 0.900 +0.11% | 9118.11万 | 9.95亿 | 0.900 | 0.00% | 8.96亿 | +2750.00万 | +2475.00万 | +2.84% |
2026-10-12 | 0.899 -3.13% | 6489.93万 | 9.68亿 | 0.898 | +0.11% | 8.69亿 | -1000.00万 | -898.00万 | -1.02% |
2026-10-09 | 0.928 -1.59% | 1.22亿 | 9.78亿 | 0.9274 | +0.06% | 9.07亿 | -2500.00万 | -2318.50万 | -2.49% |
2026-10-08 | 0.943 -2.68% | 1.34亿 | 10.03亿 | 0.9424 | +0.06% | 9.45亿 | +3000.00万 | +2827.20万 | +3.08% |
2026-09-30 | 0.969 -2.12% | 9252.08万 | 9.73亿 | 0.9699 | -0.09% | 9.44亿 | +250.00万 | +242.48万 | +0.26% |
2026-09-29 | 0.990 +0.51% | 1.08亿 | 9.70亿 | 0.989 | +0.10% | 9.60亿 | -1000.00万 | -989.00万 | -1.02% |
2026-09-28 | 0.985 -5.20% | 1.45亿 | 9.80亿 | 0.9862 | -0.12% | 9.67亿 | -1000.00万 | -986.20万 | -1.01% |
2026-09-24 | 1.039 -2.99% | 9768.02万 | 9.90亿 | 1.0399 | -0.09% | 10.30亿 | +250.00万 | +259.98万 | +0.25% |
2026-09-23 | 1.071 +1.42% | 7409.28万 | 9.88亿 | 1.0704 | +0.06% | 10.57亿 | -750.00万 | -802.80万 | -0.75% |
2026-09-22 | 1.056 -1.12% | 1.10亿 | 9.95亿 | 1.0568 | -0.08% | 10.52亿 | -500.00万 | -528.40万 | -0.50% |
2026-09-21 | 1.068 -0.19% | 1.29亿 | 10.00亿 | 1.0699 | -0.18% | 10.70亿 | -2500.00万 | -2674.75万 | -2.44% |
2026-09-18 | 1.070 +3.08% | 1.77亿 | 10.25亿 | 1.0698 | +0.02% | 10.97亿 | -750.00万 | -802.35万 | -0.73% |
2026-09-17 | 1.038 -1.43% | 1.64亿 | 10.33亿 | 1.0373 | +0.07% | 10.71亿 | +1500.00万 | +1555.95万 | +1.47% |
2026-09-16 | 1.053 +4.15% | 1.56亿 | 10.18亿 | 1.0514 | +0.15% | 10.70亿 | -500.00万 | -525.70万 | -0.49% |
2026-09-15 | 1.011 +1.40% | 1.43亿 | 10.23亿 | 1.0101 | +0.09% | 10.33亿 | +1000.00万 | +1010.10万 | +0.99% |
2026-09-14 | 0.997 +0.20% | 1.02亿 | 10.13亿 | 0.998 | -0.10% | 10.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 申赎异动 | 0.995 -0.90% | 1.28亿 | 10.13亿 | 0.9967 | -0.17% | 10.10亿 | +5000.00万 | +4983.50万 | +5.19% |
2026-09-10 | 1.004 -0.59% | 4369.14万 | 9.63亿 | 1.0052 | -0.12% | 9.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.010 +0.40% | 6531.32万 | 9.63亿 | 1.0091 | +0.09% | 9.72亿 | -750.00万 | -756.83万 | -0.77% |
2026-09-08 | 1.006 -0.40% | 1.10亿 | 9.70亿 | 1.007 | -0.10% | 9.77亿 | -2500.00万 | -2517.50万 | -2.51% |
2026-09-07 | 1.010 +2.54% | 1.02亿 | 9.95亿 | 1.010 | 0.00% | 10.05亿 | -250.00万 | -252.50万 | -0.25% |
2026-09-04 | 0.985 -2.57% | 1.19亿 | 9.98亿 | 0.9837 | +0.13% | 9.82亿 | +4000.00万 | +3934.80万 | +4.18% |
2026-09-03 | 1.011 -0.39% | 8348.18万 | 9.58亿 | 1.0124 | -0.14% | 9.70亿 | -1250.00万 | -1265.50万 | -1.29% |
2026-09-02 | 1.015 -1.55% | 9459.48万 | 9.70亿 | 1.0147 | +0.03% | 9.85亿 | +3000.00万 | +3044.10万 | +3.19% |
2026-09-01 | 1.031 -3.91% | 8982.99万 | 9.40亿 | 1.0286 | +0.23% | 9.67亿 | +2250.00万 | +2314.35万 | +2.45% |
2026-08-31 | 1.073 +0.85% | 6478.30万 | 9.18亿 | 1.074 | -0.09% | 9.86亿 | -500.00万 | -537.00万 | -0.54% |
2026-08-28 | 1.064 -1.85% | 1.16亿 | 9.23亿 | 1.0637 | +0.03% | 9.82亿 | +2500.00万 | +2659.25万 | +2.78% |
2026-08-27 | 1.084 +4.73% | 1.36亿 | 8.98亿 | 1.0826 | +0.13% | 9.72亿 | -1500.00万 | -1623.90万 | -1.64% |
2026-08-26 | 1.035 -0.29% | 1.10亿 | 9.13亿 | 1.0365 | -0.14% | 9.46亿 | -500.00万 | -518.25万 | -0.54% |
2026-08-25 | 1.038 -1.14% | 1.64亿 | 9.18亿 | 1.0369 | +0.11% | 9.52亿 | -2250.00万 | -2333.03万 | -2.39% |
2026-08-24 | 1.050 -2.14% | 1.53亿 | 9.40亿 | 1.0503 | -0.03% | 9.88亿 | -4000.00万 | -4201.20万 | -4.08% |
2026-08-21 | 1.073 +0.75% | 1.61亿 | 9.80亿 | 1.0727 | +0.03% | 10.52亿 | +250.00万 | +268.18万 | +0.26% |
2026-08-20 | 1.065 -1.75% | 1.90亿 | 9.78亿 | 1.0654 | -0.04% | 10.42亿 | +2000.00万 | +2130.80万 | +2.09% |
2026-08-19 | 1.084 -7.27% | 2.47亿 | 9.58亿 | 1.0847 | -0.06% | 10.39亿 | -1750.00万 | -1898.23万 | -1.79% |
2026-08-18 | 1.169 +0.26% | 2.15亿 | 9.75亿 | 1.1683 | +0.06% | 11.40亿 | +1000.00万 | +1168.30万 | +1.04% |
2026-08-17 | 1.166 +4.39% | 2.13亿 | 9.65亿 | 1.1641 | +0.16% | 11.24亿 | +4250.00万 | +4947.43万 | +4.60% |
2026-08-14 | 1.117 +3.04% | 2.42亿 | 9.23亿 | 1.1149 | +0.19% | 10.29亿 | +500.00万 | +557.45万 | +0.54% |
2026-08-13 申赎异动 | 1.084 -2.43% | 2.26亿 | 9.18亿 | 1.0874 | -0.31% | 9.98亿 | -5750.00万 | -6252.55万 | -5.89% |
2026-08-12 | 1.111 +2.02% | 1.61亿 | 9.75亿 | 1.1103 | +0.06% | 10.83亿 | -1500.00万 | -1665.45万 | -1.51% |
2026-08-11 | 1.089 -2.24% | 1.98亿 | 9.90亿 | 1.0912 | -0.20% | 10.81亿 | -2750.00万 | -3000.80万 | -2.70% |
2026-08-10 | 1.114 +0.27% | 2.53亿 | 10.18亿 | 1.1134 | +0.05% | 11.33亿 | -500.00万 | -556.70万 | -0.49% |
2026-08-07 | 1.111 +3.83% | 2.99亿 | 10.23亿 | 1.112 | -0.09% | 11.37亿 | +3500.00万 | +3892.00万 | +3.54% |
2026-08-06 | 1.070 +2.98% | 3.03亿 | 9.88亿 | 1.0669 | +0.29% | 10.54亿 | +4250.00万 | +4534.33万 | +4.50% |
2026-08-05 | 1.039 +6.56% | 2.29亿 | 9.45亿 | 1.0372 | +0.17% | 9.81亿 | +1500.00万 | +1555.80万 | +1.61% |
2026-08-04 | 0.975 +4.61% | 1.50亿 | 9.30亿 | 0.9753 | -0.03% | 9.07亿 | -3750.00万 | -3657.38万 | -3.87% |
2026-08-03 | 0.932 -3.42% | 1.41亿 | 9.68亿 | 0.932 | 0.00% | 9.02亿 | -1750.00万 | -1631.00万 | -1.78% |
2026-07-31 | 0.965 +2.77% | 2.14亿 | 9.85亿 | 0.9617 | +0.34% | 9.48亿 | -3750.00万 | -3606.38万 | -3.67% |
2026-07-30 | 0.939 -6.10% | 2.64亿 | 10.23亿 | 0.9413 | -0.24% | 9.63亿 | +500.00万 | +470.65万 | +0.49% |
2026-07-29 | 1.000 +0.40% | 2.47亿 | 10.18亿 | 0.9985 | +0.15% | 10.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.996 -5.59% | 3.09亿 | 10.18亿 | 0.996 | 0.00% | 10.14亿 | +1000.00万 | +996.00万 | +0.99% |
2026-07-27 | 1.055 +5.61% | 2.56亿 | 10.08亿 | 1.0497 | +0.50% | 10.58亿 | +2750.00万 | +2886.68万 | +2.80% |
2026-07-24 | 0.999 -1.19% | 2.36亿 | 9.80亿 | 1.0002 | -0.12% | 9.81亿 | +1000.00万 | +1000.20万 | +1.03% |
2026-07-23 | 1.011 0.00% | 2.27亿 | 9.70亿 | 1.010 | +0.10% | 9.80亿 | +1250.00万 | +1262.50万 | +1.30% |
2026-07-22 | 1.011 -4.35% | 2.59亿 | 9.58亿 | 1.0118 | -0.08% | 9.69亿 | -2500.00万 | -2529.50万 | -2.54% |
2026-07-21 申赎异动 | 1.057 +8.97% | 2.67亿 | 9.83亿 | 1.0518 | +0.49% | 10.34亿 | +4750.00万 | +4996.05万 | +5.08% |
2026-07-20 申赎异动 | 0.970 -7.80% | 2.42亿 | 9.35亿 | 0.9707 | -0.07% | 9.08亿 | +4750.00万 | +4610.83万 | +5.35% |
2026-07-17 | 1.052 -7.15% | 1.89亿 | 8.88亿 | 1.0538 | -0.17% | 9.36亿 | -1000.00万 | -1053.80万 | -1.11% |
2026-07-16 | 1.133 -4.79% | 1.80亿 | 8.98亿 | 1.1381 | -0.45% | 10.22亿 | -3250.00万 | -3698.83万 | -3.49% |
2026-07-15 | 1.190 -4.65% | 1.54亿 | 9.30亿 | 1.1941 | -0.34% | 11.11亿 | +2000.00万 | +2388.20万 | +2.20% |
2026-07-14 | 1.248 +1.63% | 2.09亿 | 9.10亿 | 1.246 | +0.16% | 11.34亿 | -2000.00万 | -2492.00万 | -2.15% |
2026-07-13 | 1.228 -6.47% | 2.56亿 | 9.30亿 | 1.229 | -0.08% | 11.43亿 | -3250.00万 | -3994.25万 | -3.38% |
2026-07-10 | 1.313 -5.88% | 4.18亿 | 9.63亿 | 1.3126 | +0.03% | 12.64亿 | -1500.00万 | -1968.90万 | -1.53% |
2026-07-09 申赎异动 | 1.395 +7.06% | 3.31亿 | 9.78亿 | 1.3893 | +0.41% | 13.59亿 | +8000.00万 | +1.11亿 | +8.91% |
2026-07-08 | 1.303 -3.27% | 2.24亿 | 8.98亿 | 1.3031 | -0.01% | 11.70亿 | -2000.00万 | -2606.20万 | -2.18% |
2026-07-07 申赎异动 | 1.347 +0.67% | 2.43亿 | 9.18亿 | 1.3434 | +0.27% | 12.33亿 | -9000.00万 | -1.21亿 | -8.93% |
2026-07-06 申赎异动 | 1.338 -4.57% | 3.83亿 | 10.08亿 | 1.3394 | -0.10% | 13.50亿 | -6750.00万 | -9040.95万 | -6.28% |
2026-07-03 | 1.402 -4.10% | 4.88亿 | 10.75亿 | 1.398 | +0.29% | 15.03亿 | +2750.00万 | +3844.50万 | +2.62% |
2026-07-02 申赎异动 | 1.462 -4.69% | 5.04亿 | 10.48亿 | 1.4473 | +1.02% | 15.17亿 | +1.28亿 | +1.85亿 | +13.85% |
2026-07-01 申赎异动 | 1.534 +2.13% | 5.23亿 | 9.20亿 | 1.5206 | +0.88% | 14.00亿 | +1.53亿 | +2.32亿 | +19.86% |
2026-06-30 申赎异动 | 1.502 +2.88% | 3.25亿 | 7.68亿 | 1.505 | -0.20% | 11.56亿 | +5250.00万 | +7901.25万 | +7.34% |
2026-06-29 申赎异动 | 1.460 +4.14% | 2.40亿 | 7.15亿 | 1.4451 | +1.03% | 10.34亿 | +5750.00万 | +8309.33万 | +8.74% |
2026-06-26 | 1.402 -0.78% | 1.77亿 | 6.58亿 | 1.3981 | +0.28% | 9.20亿 | +1250.00万 | +1747.63万 | +1.94% |
2026-06-25 | 1.413 +1.66% | 1.67亿 | 6.45亿 | 1.4048 | +0.58% | 9.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.390 +2.13% | 1.47亿 | 6.45亿 | 1.3873 | +0.19% | 8.95亿 | -1500.00万 | -2080.95万 | -2.27% |
2026-06-23 | 1.361 -4.16% | 1.88亿 | 6.60亿 | 1.3588 | +0.16% | 8.97亿 | -750.00万 | -1019.10万 | -1.12% |
2026-06-22 申赎异动 | 1.420 +2.68% | 2.26亿 | 6.68亿 | 1.4153 | +0.33% | 9.45亿 | +4250.00万 | +6015.03万 | +6.80% |
2026-06-18 | 1.383 +2.07% | 1.83亿 | 6.25亿 | 1.3789 | +0.30% | 8.62亿 | +2000.00万 | +2757.80万 | +3.30% |
2026-06-17 申赎异动 | 1.355 +3.99% | 2.42亿 | 6.05亿 | 1.3518 | +0.24% | 8.18亿 | +9500.00万 | +1.28亿 | +18.61% |
2026-06-16 申赎异动 | 1.303 +0.77% | 2.18亿 | 5.10亿 | 1.2991 | +0.30% | 6.63亿 | +9750.00万 | +1.27亿 | +23.61% |
2026-06-15 申赎异动 | 1.293 +8.02% | 1.62亿 | 4.13亿 | 1.2709 | +1.74% | 5.25亿 | +3250.00万 | +4130.43万 | +8.54% |
2026-06-12 申赎异动 | 1.197 -2.52% | 2.48亿 | 3.80亿 | 1.1953 | +0.14% | 4.55亿 | +8750.00万 | +1.05亿 | +29.87% |
2026-06-11 申赎异动 | 1.228 +3.98% | 1.28亿 | 2.93亿 | 1.2238 | +0.34% | 3.58亿 | +3250.00万 | +3977.35万 | +12.48% |
2026-06-10 | 1.181 +0.09% | 1.41亿 | 2.60亿 | 1.1785 | +0.21% | 3.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 申赎异动 | 1.180 +7.47% | 9262.05万 | 2.60亿 | 1.1703 | +0.83% | 3.05亿 | +3750.00万 | +4388.63万 | +16.82% |
2026-06-08 | 1.098 -3.52% | 5354.02万 | 2.23亿 | 1.1001 | -0.19% | 2.45亿 | +250.00万 | +275.03万 | +1.13% |
2026-06-05 | 1.138 -1.98% | 4951.26万 | 2.20亿 | 1.1361 | +0.17% | 2.50亿 | +500.00万 | +568.05万 | +2.32% |
2026-06-04 | 1.161 +4.31% | 5327.36万 | 2.15亿 | 1.1547 | +0.55% | 2.49亿 | +750.00万 | +866.03万 | +3.61% |
2026-06-03 | 1.113 +0.45% | 3128.63万 | 2.08亿 | 1.1114 | +0.14% | 2.31亿 | +500.00万 | +555.70万 | +2.46% |
2026-06-02 | 1.108 +1.10% | 3330.78万 | 2.03亿 | 1.106 | +0.18% | 2.24亿 | -1000.00万 | -1106.00万 | -4.70% |
2026-06-01 | 1.096 -3.10% | 5199.01万 | 2.13亿 | 1.0999 | -0.35% | 2.34亿 | +1000.00万 | +1099.90万 | +4.93% |
2026-05-29 | 1.131 -5.20% | 5271.41万 | 2.03亿 | 1.1289 | +0.19% | 2.29亿 | -500.00万 | -564.45万 | -2.40% |
2026-05-28 | 1.193 +2.32% | 3508.97万 | 2.08亿 | 1.1908 | +0.18% | 2.48亿 | -500.00万 | -595.40万 | -2.35% |
2026-05-27 | 1.166 -0.68% | 5868.66万 | 2.13亿 | 1.1667 | -0.06% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.174 -0.51% | 3909.62万 | 2.13亿 | 1.1741 | -0.01% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.180 +1.99% | 4364.31万 | 2.13亿 | 1.1802 | -0.02% | 2.51亿 | +500.00万 | +590.10万 | +2.40% |
2026-05-22 | 1.157 +3.30% | 4341.29万 | 2.08亿 | 1.1564 | +0.05% | 2.40亿 | -250.00万 | -289.10万 | -1.19% |
2026-05-21 | 1.120 -5.33% | 5523.31万 | 2.10亿 | 1.118 | +0.18% | 2.35亿 | +250.00万 | +279.50万 | +1.20% |
2026-05-20 申赎异动 | 1.183 +2.07% | 4510.13万 | 2.08亿 | 1.1804 | +0.22% | 2.45亿 | +1000.00万 | +1180.40万 | +5.05% |
2026-05-19 | 1.159 +2.93% | 3442.99万 | 1.98亿 | 1.1551 | +0.34% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.126 +0.63% | 3053.40万 | 1.98亿 | 1.1263 | -0.03% | 2.23亿 | +250.00万 | +281.58万 | +1.28% |
2026-05-15 | 1.119 -0.97% | 4546.64万 | 1.95亿 | 1.1214 | -0.21% | 2.19亿 | -500.00万 | -560.70万 | -2.49% |
2026-05-14 | 1.130 -0.35% | 4183.76万 | 2.00亿 | 1.1288 | +0.11% | 2.26亿 | +500.00万 | +564.40万 | +2.56% |
2026-05-13 | 1.134 +3.47% | 1892.21万 | 1.95亿 | 1.1341 | -0.01% | 2.22亿 | -250.00万 | -283.53万 | -1.26% |
2026-05-12 | 1.096 0.00% | 2116.67万 | 1.98亿 | 1.0967 | -0.06% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.096 +3.40% | 2072.77万 | 1.98亿 | 1.0956 | +0.04% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.060 -0.56% | 1174.72万 | 1.98亿 | 1.0609 | -0.08% | 2.10亿 | -250.00万 | -265.23万 | -1.25% |
2026-05-07 | 1.066 +0.57% | 1773.20万 | 2.00亿 | 1.067 | -0.09% | 2.14亿 | -250.00万 | -266.75万 | -1.23% |
2026-05-06 | 1.060 +3.72% | 2992.36万 | 2.03亿 | 1.0588 | +0.11% | 2.15亿 | -250.00万 | -264.70万 | -1.22% |
2026-04-30 | 1.022 -0.49% | 1576.57万 | 2.05亿 | 1.0215 | +0.05% | 2.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.027 +1.18% | 1528.36万 | 2.05亿 | 1.026 | +0.10% | 2.11亿 | -250.00万 | -256.50万 | -1.20% |
2026-04-28 | 1.015 -0.68% | 1802.30万 | 2.08亿 | 1.0172 | -0.22% | 2.12亿 | +250.00万 | +254.30万 | +1.22% |
2026-04-27 | 1.022 +1.59% | 1387.52万 | 2.05亿 | 1.0207 | +0.13% | 2.10亿 | -250.00万 | -255.18万 | -1.20% |
2026-04-24 | 1.006 +0.30% | 2000.26万 | 2.08亿 | 1.0055 | +0.05% | 2.09亿 | -750.00万 | -754.13万 | -3.48% |
2026-04-23 | 1.003 -1.18% | 2620.67万 | 2.15亿 | 1.0027 | +0.03% | 2.16亿 | -1000.00万 | -1002.70万 | -4.44% |
2026-04-22 | 1.015 +1.10% | 2248.97万 | 2.25亿 | 1.0162 | -0.12% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.004 +1.11% | 2831.08万 | 2.25亿 | 1.0041 | -0.01% | 2.26亿 | +250.00万 | +251.03万 | +1.12% |
2026-04-20 | 0.993 +1.43% | 1253.98万 | 2.23亿 | 0.9933 | -0.03% | 2.21亿 | -250.00万 | -248.33万 | -1.11% |
2026-04-17 | 0.979 +1.24% | 951.88万 | 2.25亿 | 0.978 | +0.10% | 2.20亿 | +250.00万 | +244.50万 | +1.12% |
2026-04-16 | 0.967 +1.26% | 958.62万 | 2.23亿 | 0.9662 | +0.08% | 2.15亿 | -250.00万 | -241.55万 | -1.11% |
2026-04-15 | 0.955 -1.14% | 1374.15万 | 2.25亿 | 0.9541 | +0.09% | 2.15亿 | -500.00万 | -477.05万 | -2.17% |
2026-04-14 | 0.966 +2.66% | 1335.99万 | 2.30亿 | 0.9645 | +0.16% | 2.22亿 | -250.00万 | -241.13万 | -1.07% |
2026-04-13 | 0.941 -0.21% | 854.27万 | 2.33亿 | 0.9407 | +0.03% | 2.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 0.943 +1.73% | 1413.78万 | 2.33亿 | 0.9422 | +0.08% | 2.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 0.927 -0.54% | 1666.31万 | 2.33亿 | 0.9255 | +0.16% | 2.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 0.932 +4.96% | 1316.92万 | 2.33亿 | 0.9326 | -0.06% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 0.888 +1.25% | 1167.49万 | 2.33亿 | 0.8888 | -0.09% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 0.877 -0.23% | 854.04万 | 2.33亿 | 0.8778 | -0.09% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 0.879 -2.77% | 1104.45万 | 2.33亿 | 0.8782 | +0.09% | 2.05亿 | +250.00万 | +219.55万 | +1.08% |
2026-04-01 | 0.904 +1.69% | 846.04万 | 2.30亿 | 0.9032 | +0.09% | 2.08亿 | +250.00万 | +225.80万 | +1.10% |
2026-03-31 | 0.889 -2.74% | 1363.69万 | 2.28亿 | 0.8868 | +0.25% | 2.02亿 | -250.00万 | -221.70万 | -1.08% |
2026-03-30 | 0.914 +0.44% | 1246.44万 | 2.30亿 | 0.9129 | +0.12% | 2.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 0.910 +1.79% | 1376.33万 | 2.30亿 | 0.9093 | +0.08% | 2.10亿 | -250.00万 | -227.33万 | -1.07% |
2026-03-26 | 0.894 -0.56% | 1426.49万 | 2.33亿 | 0.8934 | +0.07% | 2.08亿 | -500.00万 | -446.70万 | -2.10% |
2026-03-25 | 0.899 +1.81% | 2062.63万 | 2.38亿 | 0.9002 | -0.13% | 2.14亿 | -500.00万 | -450.10万 | -2.06% |
2026-03-24 | 0.883 +2.56% | 2430.69万 | 2.43亿 | 0.8838 | -0.09% | 2.15亿 | -500.00万 | -441.90万 | -2.02% |
2026-03-23 | 0.861 -4.01% | 2468.28万 | 2.48亿 | 0.862 | -0.12% | 2.14亿 | -500.00万 | -431.00万 | -1.98% |
2026-03-20 | 0.897 -1.32% | 1839.61万 | 2.53亿 | 0.8978 | -0.09% | 2.27亿 | -500.00万 | -448.90万 | -1.94% |
2026-03-19 | 0.909 -2.36% | 1586.45万 | 2.58亿 | 0.9081 | +0.10% | 2.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 0.931 +0.54% | 1851.69万 | 2.58亿 | 0.9315 | -0.05% | 2.40亿 | -250.00万 | -232.88万 | -0.96% |
2026-03-17 | 0.926 -3.34% | 2203.12万 | 2.60亿 | 0.9239 | +0.23% | 2.41亿 | +250.00万 | +230.98万 | +0.97% |
2026-03-16 | 0.958 +0.42% | 1937.86万 | 2.58亿 | 0.9578 | +0.02% | 2.47亿 | -500.00万 | -478.90万 | -1.90% |
2026-03-13 | 0.954 -1.45% | 1959.40万 | 2.63亿 | 0.9542 | -0.02% | 2.51亿 | +250.00万 | +238.55万 | +0.96% |
2026-03-12 | 0.968 +0.10% | 2556.92万 | 2.60亿 | 0.967 | +0.10% | 2.52亿 | -1000.00万 | -967.00万 | -3.70% |
2026-03-11 | 0.967 -0.31% | 1364.79万 | 2.70亿 | 0.9672 | -0.02% | 2.62亿 | -250.00万 | -241.80万 | -0.92% |
2026-03-10 | 0.970 +3.19% | 1969.72万 | 2.73亿 | 0.9695 | +0.05% | 2.65亿 | -500.00万 | -484.75万 | -1.80% |
2026-03-09 | 0.940 -1.67% | 2458.87万 | 2.78亿 | 0.9404 | -0.04% | 2.61亿 | -250.00万 | -235.10万 | -0.89% |
2026-03-06 | 0.956 +0.31% | 1848.71万 | 2.80亿 | 0.9545 | +0.16% | 2.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 0.953 +1.38% | 1811.05万 | 2.80亿 | 0.9511 | +0.20% | 2.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 0.940 -0.63% | 1890.98万 | 2.80亿 | 0.9393 | +0.07% | 2.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 0.946 -5.49% | 3680.66万 | 2.80亿 | 0.9462 | -0.02% | 2.65亿 | -250.00万 | -236.55万 | -0.88% |
2026-03-02 | 1.001 -0.99% | 2266.15万 | 2.83亿 | 1.0004 | +0.06% | 2.83亿 | -500.00万 | -500.20万 | -1.74% |
2026-02-27 | 1.011 +0.10% | 1562.42万 | 2.88亿 | 1.0104 | +0.06% | 2.91亿 | +250.00万 | +252.60万 | +0.88% |
2026-02-26 | 1.010 +1.61% | 2357.50万 | 2.85亿 | 1.0095 | +0.05% | 2.88亿 | -250.00万 | -252.38万 | -0.87% |
2026-02-25 | 0.994 +3.11% | 2871.43万 | 2.88亿 | 0.9948 | -0.08% | 2.86亿 | -500.00万 | -497.40万 | -1.71% |
2026-02-24 | 0.964 +0.84% | 2729.92万 | 2.93亿 | 0.9624 | +0.17% | 2.82亿 | -1250.00万 | -1203.00万 | -4.09% |
2026-02-13 | 0.956 -0.52% | 3144.87万 | 3.05亿 | 0.9555 | +0.05% | 2.92亿 | -1250.00万 | -1194.38万 | -3.93% |
2026-02-12 | 0.961 +1.16% | 1453.84万 | 3.18亿 | 0.9614 | -0.04% | 3.06亿 | -250.00万 | -240.35万 | -0.78% |
2026-02-11 | 0.950 +0.11% | 1219.54万 | 3.20亿 | 0.9503 | -0.03% | 3.05亿 | +250.00万 | +237.58万 | +0.79% |
2026-02-10 | 0.949 -0.32% | 1530.12万 | 3.18亿 | 0.9488 | +0.02% | 3.02亿 | -250.00万 | -237.20万 | -0.78% |
2026-02-09 | 0.952 +2.70% | 2498.60万 | 3.20亿 | 0.9512 | +0.08% | 3.05亿 | -250.00万 | -237.80万 | -0.77% |
2026-02-06 | 0.927 +0.22% | 1739.67万 | 3.23亿 | 0.9265 | +0.05% | 2.99亿 | -250.00万 | -231.63万 | -0.77% |
2026-02-05 | 0.925 -1.18% | 2088.41万 | 3.25亿 | 0.924 | +0.11% | 3.01亿 | +250.00万 | +231.00万 | +0.77% |
2026-02-04 | 0.936 -1.16% | 3026.06万 | 3.23亿 | 0.9354 | +0.06% | 3.02亿 | +500.00万 | +467.70万 | +1.57% |
2026-02-03 | 0.947 +3.84% | 2794.23万 | 3.18亿 | 0.9447 | +0.24% | 3.00亿 | +750.00万 | +708.53万 | +2.42% |
2026-02-02 | 0.912 -3.80% | 2942.02万 | 3.10亿 | 0.9114 | +0.07% | 2.83亿 | -500.00万 | -455.70万 | -1.59% |
2026-01-30 | 0.948 -1.15% | 4397.72万 | 3.15亿 | 0.9501 | -0.22% | 3.00亿 | -500.00万 | -475.05万 | -1.56% |
2026-01-29 | 0.959 -3.42% | 4005.39万 | 3.20亿 | 0.9582 | +0.08% | 3.07亿 | -250.00万 | -239.55万 | -0.77% |
2026-01-28 | 0.993 -0.90% | 2931.68万 | 3.23亿 | 0.9931 | -0.01% | 3.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.002 +0.91% | 3438.11万 | 3.23亿 | 1.0026 | -0.06% | 3.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 0.993 -3.40% | 4372.75万 | 3.23亿 | 0.9921 | +0.09% | 3.20亿 | +1500.00万 | +1488.15万 | +4.87% |
2026-01-23 | 1.028 +3.01% | 3459.44万 | 3.08亿 | 1.0258 | +0.21% | 3.16亿 | -1000.00万 | -1025.80万 | -3.15% |
2026-01-22 | 0.998 0.00% | 3000.89万 | 3.18亿 | 0.9972 | +0.08% | 3.17亿 | -750.00万 | -747.90万 | -2.30% |
2026-01-21 | 0.998 +1.94% | 3176.08万 | 3.25亿 | 0.9971 | +0.09% | 3.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 0.979 -1.31% | 4625.45万 | 3.25亿 | 0.9789 | +0.01% | 3.19亿 | -250.00万 | -244.73万 | -0.76% |
2026-01-19 | 0.992 -1.10% | 4907.85万 | 3.28亿 | 0.9912 | +0.08% | 3.25亿 | +250.00万 | +247.80万 | +0.77% |
2026-01-16 | 1.003 +3.72% | 4592.03万 | 3.25亿 | 0.9938 | +0.93% | 3.23亿 | +1250.00万 | +1242.25万 | +3.99% |
2026-01-15 | 0.967 +0.52% | 2428.06万 | 3.13亿 | 0.9674 | -0.04% | 3.03亿 | -250.00万 | -241.85万 | -0.79% |
2026-01-14 申赎异动 | 0.962 +0.21% | 4789.37万 | 3.15亿 | 0.9612 | +0.08% | 3.03亿 | -1750.00万 | -1682.10万 | -5.26% |
2026-01-13 | 0.960 -3.23% | 9190.84万 | 3.33亿 | 0.9618 | -0.19% | 3.20亿 | -1750.00万 | -1683.15万 | -4.99% |
2026-01-12 | 0.992 +3.66% | 3742.83万 | 3.50亿 | 0.9894 | +0.26% | 3.47亿 | +250.00万 | +247.35万 | +0.72% |
2026-01-09 | 0.957 +2.24% | 4203.42万 | 3.48亿 | 0.9548 | +0.23% | 3.32亿 | +250.00万 | +238.70万 | +0.72% |
2026-01-08 | 0.936 -0.11% | 3424.15万 | 3.45亿 | 0.9352 | +0.09% | 3.23亿 | +750.00万 | +701.40万 | +2.22% |
2026-01-07 申赎异动 | 0.937 +4.00% | 1.04亿 | 3.38亿 | 0.932 | +0.54% | 3.15亿 | +6500.00万 | +6058.00万 | +23.82% |
2026-01-06 | 0.901 +1.46% | 2591.13万 | 2.73亿 | 0.9007 | +0.03% | 2.46亿 | -250.00万 | -225.18万 | -0.91% |
2026-01-05 | 0.888 +2.78% | 3559.75万 | 2.75亿 | 0.8864 | +0.18% | 2.44亿 | +1000.00万 | +886.40万 | +3.77% |