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563980.SH上市交易
鑫元中证800红利低波动ETF
鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
管理人
鑫元基金
跟踪指数
800红利低波（931848）
上市日期
2025-11-07
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.995
2026-10-28 · 0.00%
最新净资产
2.09亿
单位净值 0.9956
年度累计净申赎
-2.99亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
8 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.995 0.00% | 159.48万 | 2.10亿 | 0.9956 | -0.06% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.995 +0.10% | 166.52万 | 2.10亿 | 0.9968 | -0.18% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.997 +1.63% | 173.12万 | 2.10亿 | 0.9976 | -0.06% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.981 -0.61% | 309.82万 | 2.10亿 | 0.9833 | -0.23% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.987 -0.50% | 337.56万 | 2.10亿 | 0.986 | +0.10% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.992 -0.80% | 301.86万 | 2.10亿 | 0.9919 | +0.01% | 2.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.000 -1.09% | 222.33万 | 2.10亿 | 1.003 | -0.30% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.011 +1.00% | 368.54万 | 2.10亿 | 1.0114 | -0.04% | 2.12亿 | -100.00万 | -101.14万 | -0.47% |
2026-10-16 | 1.001 0.00% | 484.97万 | 2.11亿 | 1.0005 | +0.05% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.001 -0.69% | 685.25万 | 2.11亿 | 1.0004 | +0.06% | 2.11亿 | -400.00万 | -400.16万 | -1.86% |
2026-10-14 | 1.008 +1.00% | 355.46万 | 2.15亿 | 1.0097 | -0.17% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.998 -0.60% | 302.71万 | 2.15亿 | 0.9999 | -0.19% | 2.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.004 +1.11% | 314.20万 | 2.15亿 | 1.0039 | +0.01% | 2.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 申赎异动 | 0.993 +0.20% | 3736.86万 | 2.15亿 | 0.9927 | +0.03% | 2.13亿 | -3200.00万 | -3176.64万 | -12.96% |
2026-10-08 | 0.991 +1.23% | 488.23万 | 2.47亿 | 0.9904 | +0.06% | 2.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.979 +0.93% | 235.21万 | 2.47亿 | 0.9796 | -0.06% | 2.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 申赎异动 | 0.970 +0.31% | 270.81万 | 2.47亿 | 0.9681 | +0.20% | 2.39亿 | +1500.00万 | +1452.15万 | +6.47% |
2026-09-28 | 0.967 +0.21% | 345.86万 | 2.32亿 | 0.9668 | +0.02% | 2.24亿 | +300.00万 | +290.04万 | +1.31% |
2026-09-24 申赎异动 | 0.965 -0.10% | 540.02万 | 2.29亿 | 0.9655 | -0.05% | 2.21亿 | +1100.00万 | +1062.05万 | +5.05% |
2026-09-23 | 0.966 -0.31% | 465.33万 | 2.18亿 | 0.9652 | +0.08% | 2.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.969 -0.10% | 411.48万 | 2.18亿 | 0.9683 | +0.07% | 2.11亿 | +100.00万 | +96.83万 | +0.46% |
2026-09-21 | 0.973 +0.10% | 167.80万 | 2.17亿 | 0.9712 | +0.19% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.972 0.00% | 256.41万 | 2.17亿 | 0.9701 | +0.20% | 2.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.972 -0.51% | 294.78万 | 2.17亿 | 0.9719 | +0.01% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.977 -0.31% | 307.45万 | 2.17亿 | 0.9748 | +0.23% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.980 -0.81% | 436.06万 | 2.17亿 | 0.9803 | -0.03% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.988 +0.61% | 461.08万 | 2.17亿 | 0.9859 | +0.21% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.982 -0.51% | 501.23万 | 2.17亿 | 0.9801 | +0.19% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.987 +0.20% | 707.09万 | 2.17亿 | 0.9863 | +0.07% | 2.14亿 | +300.00万 | +295.89万 | +1.40% |
2026-09-09 申赎异动 | 0.985 +0.20% | 2509.30万 | 2.14亿 | 0.9829 | +0.21% | 2.10亿 | +2500.00万 | +2457.25万 | +13.23% |
2026-09-08 | 0.983 +0.41% | 665.62万 | 1.89亿 | 0.9815 | +0.15% | 1.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.979 -1.01% | 447.27万 | 1.89亿 | 0.9781 | +0.09% | 1.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.989 +0.71% | 577.83万 | 1.89亿 | 0.9877 | +0.13% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.982 0.00% | 478.12万 | 1.89亿 | 0.984 | -0.20% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.982 -0.51% | 459.82万 | 1.89亿 | 0.9829 | -0.09% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.987 +0.92% | 524.78万 | 1.89亿 | 0.9884 | -0.14% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.978 +0.21% | 501.60万 | 1.89亿 | 0.9782 | -0.02% | 1.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.976 +0.10% | 483.08万 | 1.89亿 | 0.9741 | +0.20% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.975 -0.51% | 466.15万 | 1.89亿 | 0.9737 | +0.13% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.980 +0.62% | 481.38万 | 1.89亿 | 0.9803 | -0.03% | 1.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.974 +0.21% | 540.19万 | 1.89亿 | 0.9741 | -0.01% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.975 +0.83% | 483.87万 | 1.89亿 | 0.9753 | -0.03% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.967 -0.92% | 424.49万 | 1.89亿 | 0.9659 | +0.11% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.976 +0.72% | 538.39万 | 1.89亿 | 0.9765 | -0.05% | 1.85亿 | -100.00万 | -97.65万 | -0.53% |
2026-08-19 | 0.969 +0.52% | 584.96万 | 1.90亿 | 0.9718 | -0.29% | 1.85亿 | -100.00万 | -97.18万 | -0.52% |
2026-08-18 | 0.964 +0.21% | 481.53万 | 1.91亿 | 0.9647 | -0.07% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.962 -0.31% | 448.49万 | 1.91亿 | 0.9631 | -0.11% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.965 -0.62% | 533.22万 | 1.91亿 | 0.9651 | -0.01% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.971 +0.21% | 429.34万 | 1.91亿 | 0.970 | +0.10% | 1.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.969 -0.21% | 461.75万 | 1.91亿 | 0.9698 | -0.08% | 1.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.971 -0.21% | 438.86万 | 1.91亿 | 0.9729 | -0.20% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.973 +0.52% | 571.83万 | 1.91亿 | 0.9739 | -0.09% | 1.86亿 | -100.00万 | -97.39万 | -0.52% |
2026-08-07 | 0.968 -0.62% | 467.95万 | 1.92亿 | 0.968 | 0.00% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 0.974 0.00% | 500.07万 | 1.92亿 | 0.974 | 0.00% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.974 -1.12% | 504.63万 | 1.92亿 | 0.9747 | -0.07% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.985 -1.89% | 490.78万 | 1.92亿 | 0.9855 | -0.05% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.004 +0.20% | 309.63万 | 1.92亿 | 1.005 | -0.10% | 1.93亿 | -100.00万 | -100.50万 | -0.52% |
2026-07-31 | 1.002 -0.30% | 843.27万 | 1.93亿 | 1.0022 | -0.02% | 1.93亿 | -100.00万 | -100.22万 | -0.52% |
2026-07-30 | 1.005 +1.21% | 1068.58万 | 1.94亿 | 1.007 | -0.20% | 1.95亿 | -300.00万 | -302.10万 | -1.52% |
2026-07-29 | 0.993 +1.33% | 1526.87万 | 1.97亿 | 0.9928 | +0.02% | 1.96亿 | -800.00万 | -794.24万 | -3.90% |
2026-07-28 | 0.980 +0.20% | 515.40万 | 2.05亿 | 0.9819 | -0.19% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.978 +0.62% | 114.57万 | 2.05亿 | 0.977 | +0.10% | 2.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.975 -0.92% | 588.95万 | 2.05亿 | 0.9763 | -0.13% | 2.00亿 | -100.00万 | -97.63万 | -0.49% |
2026-07-23 | 0.984 +0.41% | 485.94万 | 2.06亿 | 0.9855 | -0.15% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.980 +0.51% | 579.77万 | 2.06亿 | 0.9819 | -0.19% | 2.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.975 -0.71% | 382.86万 | 2.06亿 | 0.9769 | -0.19% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.982 +1.97% | 429.69万 | 2.06亿 | 0.985 | -0.30% | 2.03亿 | -100.00万 | -98.50万 | -0.48% |
2026-07-17 | 0.963 +0.42% | 408.66万 | 2.07亿 | 0.9625 | +0.05% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.959 -0.31% | 350.27万 | 2.07亿 | 0.9608 | -0.19% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.962 +1.26% | 320.91万 | 2.07亿 | 0.9633 | -0.13% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.950 +0.96% | 315.86万 | 2.07亿 | 0.952 | -0.21% | 1.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.941 +0.97% | 335.90万 | 2.07亿 | 0.9419 | -0.10% | 1.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.932 +0.22% | 337.91万 | 2.07亿 | 0.9322 | -0.02% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 0.930 -0.75% | 302.64万 | 2.07亿 | 0.9293 | +0.08% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.937 +0.97% | 336.15万 | 2.07亿 | 0.9352 | +0.19% | 1.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.928 -0.86% | 308.05万 | 2.07亿 | 0.9263 | +0.18% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.936 +1.08% | 321.08万 | 2.07亿 | 0.9363 | -0.03% | 1.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.926 +0.65% | 410.47万 | 2.07亿 | 0.9241 | +0.21% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.920 +0.99% | 511.56万 | 2.07亿 | 0.9199 | +0.01% | 1.90亿 | -100.00万 | -91.99万 | -0.48% |
2026-07-01 | 0.911 +1.34% | 390.18万 | 2.08亿 | 0.9108 | +0.02% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 0.899 -1.75% | 416.91万 | 2.08亿 | 0.8991 | -0.01% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.915 +0.99% | 240.36万 | 2.08亿 | 0.9157 | -0.08% | 1.90亿 | -300.00万 | -274.71万 | -1.42% |
2026-06-26 | 0.906 -0.98% | 277.11万 | 2.11亿 | 0.9041 | +0.21% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 0.915 -0.97% | 21.34万 | 2.11亿 | 0.915 | 0.00% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 0.924 -1.60% | 306.94万 | 2.11亿 | 0.9226 | +0.15% | 1.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 0.942 +0.11% | 144.36万 | 2.11亿 | 0.9419 | +0.01% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 0.941 +0.32% | 192.02万 | 2.11亿 | 0.9395 | +0.16% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 0.938 -1.99% | 322.16万 | 2.11亿 | 0.9356 | +0.26% | 1.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 0.957 -0.62% | 378.32万 | 2.11亿 | 0.9573 | -0.03% | 2.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 0.963 -0.93% | 392.21万 | 2.11亿 | 0.9624 | +0.06% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 0.972 -0.72% | 624.14万 | 2.11亿 | 0.9741 | -0.22% | 2.06亿 | +100.00万 | +97.41万 | +0.48% |
2026-06-12 | 0.979 +0.62% | 397.55万 | 2.10亿 | 0.9802 | -0.12% | 2.06亿 | +200.00万 | +196.04万 | +0.96% |
2026-06-11 | 0.973 -0.51% | 216.59万 | 2.08亿 | 0.9728 | +0.02% | 2.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.978 +0.10% | 192.91万 | 2.08亿 | 0.9787 | -0.07% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 0.977 +0.10% | 299.31万 | 2.08亿 | 0.9779 | -0.09% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 0.976 -0.41% | 372.38万 | 2.08亿 | 0.9773 | -0.13% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 0.980 -0.71% | 306.73万 | 2.08亿 | 0.9814 | -0.14% | 2.04亿 | -100.00万 | -98.14万 | -0.48% |
2026-06-04 | 0.987 -0.90% | 458.68万 | 2.09亿 | 0.9862 | +0.08% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 0.996 -0.20% | 440.06万 | 2.09亿 | 0.9949 | +0.11% | 2.08亿 | +200.00万 | +198.98万 | +0.97% |
2026-06-02 | 0.998 -0.10% | 1051.09万 | 2.07亿 | 0.9992 | -0.12% | 2.07亿 | -700.00万 | -699.44万 | -3.27% |
2026-06-01 | 0.999 +1.52% | 946.09万 | 2.14亿 | 1.002 | -0.30% | 2.14亿 | -300.00万 | -300.60万 | -1.38% |
2026-05-29 | 0.984 +1.55% | 798.22万 | 2.17亿 | 0.9865 | -0.25% | 2.14亿 | -100.00万 | -98.65万 | -0.46% |
2026-05-28 | 0.969 -0.62% | 236.70万 | 2.18亿 | 0.9706 | -0.16% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 0.975 -0.20% | 483.14万 | 2.18亿 | 0.9745 | +0.05% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 0.977 +0.41% | 425.89万 | 2.18亿 | 0.9753 | +0.17% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 0.973 +0.41% | 26.23万 | 2.18亿 | 0.9723 | +0.07% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 0.969 -0.21% | 273.41万 | 2.18亿 | 0.9677 | +0.13% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 0.971 -1.12% | 292.82万 | 2.18亿 | 0.9708 | +0.02% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 0.982 -0.91% | 357.90万 | 2.18亿 | 0.9794 | +0.27% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 0.991 +1.12% | 336.48万 | 2.18亿 | 0.9906 | +0.04% | 2.16亿 | +100.00万 | +99.06万 | +0.46% |
2026-05-18 | 0.980 -0.61% | 488.30万 | 2.17亿 | 0.9808 | -0.08% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 0.986 -0.40% | 98.74万 | 2.17亿 | 0.9842 | +0.18% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 0.990 -0.50% | 510.08万 | 2.17亿 | 0.9879 | +0.21% | 2.14亿 | -100.00万 | -98.79万 | -0.46% |
2026-05-13 | 0.995 0.00% | 259.44万 | 2.18亿 | 0.9952 | -0.02% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 0.995 +0.10% | 241.98万 | 2.18亿 | 0.9947 | +0.03% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 0.994 +0.40% | 412.51万 | 2.18亿 | 0.9938 | +0.02% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 0.990 +0.10% | 311.26万 | 2.18亿 | 0.9898 | +0.02% | 2.16亿 | +300.00万 | +296.94万 | +1.40% |
2026-05-07 | 0.989 -0.70% | 401.93万 | 2.15亿 | 0.9903 | -0.13% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 0.996 -0.20% | 415.14万 | 2.15亿 | 0.9956 | +0.04% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 0.998 -0.60% | 300.76万 | 2.15亿 | 0.9981 | -0.01% | 2.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.004 +0.40% | 336.93万 | 2.15亿 | 1.005 | -0.10% | 2.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.000 +0.60% | 810.47万 | 2.15亿 | 1.0014 | -0.14% | 2.15亿 | -300.00万 | -300.42万 | -1.38% |
2026-04-27 | 0.994 -0.60% | 509.06万 | 2.18亿 | 0.9936 | +0.04% | 2.17亿 | -200.00万 | -198.72万 | -0.91% |
2026-04-24 | 1.000 -0.30% | 822.78万 | 2.20亿 | 1.0005 | -0.05% | 2.20亿 | -400.00万 | -400.20万 | -1.79% |
2026-04-23 | 1.003 +0.80% | 438.02万 | 2.24亿 | 1.0039 | -0.09% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 0.995 -0.30% | 348.86万 | 2.24亿 | 0.9951 | -0.01% | 2.23亿 | -100.00万 | -99.51万 | -0.44% |
2026-04-21 | 0.998 +0.91% | 431.17万 | 2.25亿 | 0.9988 | -0.08% | 2.25亿 | -100.00万 | -99.88万 | -0.44% |
2026-04-20 | 0.989 0.00% | 287.84万 | 2.26亿 | 0.9904 | -0.14% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 0.989 -0.50% | 230.99万 | 2.26亿 | 0.9879 | +0.11% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 0.994 +0.10% | 257.93万 | 2.26亿 | 0.9929 | +0.11% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 0.993 +0.51% | 171.47万 | 2.26亿 | 0.9927 | +0.03% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 0.988 +0.41% | 212.19万 | 2.26亿 | 0.9883 | -0.03% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 0.984 -0.61% | 115.36万 | 2.26亿 | 0.986 | -0.20% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 0.990 0.00% | 247.55万 | 2.26亿 | 0.9894 | +0.06% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 0.990 -0.70% | 150.57万 | 2.26亿 | 0.9894 | +0.06% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 0.997 +0.61% | 208.67万 | 2.26亿 | 0.9984 | -0.14% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 0.991 -0.20% | 233.84万 | 2.26亿 | 0.9914 | -0.04% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 0.993 -1.39% | 576.50万 | 2.26亿 | 0.9928 | +0.02% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.007 +0.60% | 375.75万 | 2.26亿 | 1.0055 | +0.15% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.001 -0.40% | 359.70万 | 2.26亿 | 1.0022 | -0.12% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.005 -0.10% | 543.22万 | 2.26亿 | 1.003 | +0.20% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.006 -0.20% | 757.09万 | 2.26亿 | 1.0073 | -0.13% | 2.28亿 | -100.00万 | -100.73万 | -0.44% |
2026-03-27 | 1.008 -0.30% | 655.04万 | 2.27亿 | 1.0079 | +0.01% | 2.29亿 | -100.00万 | -100.79万 | -0.44% |
2026-03-26 | 1.011 0.00% | 448.17万 | 2.28亿 | 1.0122 | -0.12% | 2.31亿 | -100.00万 | -101.22万 | -0.44% |
2026-03-25 | 1.011 +0.90% | 559.90万 | 2.29亿 | 1.0124 | -0.14% | 2.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.002 +1.93% | 356.67万 | 2.29亿 | 1.0026 | -0.06% | 2.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 0.983 -3.15% | 688.02万 | 2.29亿 | 0.9847 | -0.17% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.015 -0.20% | 143.36万 | 2.29亿 | 1.0153 | -0.03% | 2.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.017 -0.20% | 1101.36万 | 2.29亿 | 1.0184 | -0.14% | 2.33亿 | -500.00万 | -509.20万 | -2.14% |
2026-03-18 | 1.019 -0.49% | 1484.31万 | 2.34亿 | 1.0189 | +0.01% | 2.38亿 | -800.00万 | -815.12万 | -3.31% |
2026-03-17 | 1.024 0.00% | 554.02万 | 2.42亿 | 1.0232 | +0.08% | 2.48亿 | -100.00万 | -102.32万 | -0.41% |
2026-03-16 | 1.024 -0.58% | 1131.25万 | 2.43亿 | 1.0246 | -0.06% | 2.49亿 | -600.00万 | -614.76万 | -2.41% |
2026-03-13 | 1.030 -0.39% | 710.99万 | 2.49亿 | 1.0301 | -0.01% | 2.56亿 | -800.00万 | -824.08万 | -3.11% |
2026-03-12 | 1.034 +1.37% | 644.39万 | 2.57亿 | 1.0335 | +0.05% | 2.66亿 | -700.00万 | -723.45万 | -2.65% |
2026-03-11 | 1.020 +1.09% | 1055.30万 | 2.64亿 | 1.0228 | -0.27% | 2.70亿 | -900.00万 | -920.52万 | -3.30% |
2026-03-10 | 1.009 0.00% | 499.84万 | 2.73亿 | 1.0081 | +0.09% | 2.75亿 | -100.00万 | -100.81万 | -0.37% |
2026-03-09 | 1.009 +0.20% | 863.08万 | 2.74亿 | 1.0106 | -0.16% | 2.77亿 | -600.00万 | -606.36万 | -2.14% |
2026-03-06 | 1.007 +0.60% | 761.54万 | 2.80亿 | 1.0091 | -0.21% | 2.83亿 | -300.00万 | -302.73万 | -1.06% |
2026-03-05 申赎异动 | 1.001 +0.20% | 2867.17万 | 2.83亿 | 1.0033 | -0.23% | 2.84亿 | -1800.00万 | -1805.94万 | -5.98% |
2026-03-04 | 0.999 -1.28% | 499.96万 | 3.01亿 | 1.0007 | -0.17% | 3.01亿 | -1200.00万 | -1200.84万 | -3.83% |
2026-03-03 | 1.012 +0.90% | 1140.73万 | 3.13亿 | 1.0126 | -0.06% | 3.17亿 | -900.00万 | -911.34万 | -2.80% |
2026-03-02 | 1.003 +1.21% | 849.97万 | 3.22亿 | 1.0045 | -0.15% | 3.23亿 | -300.00万 | -301.35万 | -0.92% |
2026-02-27 | 0.991 +0.61% | 334.73万 | 3.25亿 | 0.991 | 0.00% | 3.22亿 | +100.00万 | +99.10万 | +0.31% |
2026-02-26 | 0.985 +0.10% | 175.89万 | 3.24亿 | 0.9841 | +0.09% | 3.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 0.984 +0.10% | 299.17万 | 3.24亿 | 0.9842 | -0.02% | 3.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 0.983 +0.82% | 177.08万 | 3.24亿 | 0.9849 | -0.19% | 3.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 0.975 -1.12% | 446.86万 | 3.24亿 | 0.9743 | +0.07% | 3.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 0.986 -0.40% | 432.38万 | 3.24亿 | 0.9863 | -0.03% | 3.20亿 | -100.00万 | -98.63万 | -0.31% |
2026-02-11 | 0.990 +0.30% | 376.40万 | 3.25亿 | 0.9906 | -0.06% | 3.22亿 | -100.00万 | -99.06万 | -0.31% |
2026-02-10 | 0.987 +0.20% | 128.64万 | 3.26亿 | 0.9867 | +0.03% | 3.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 0.985 +0.61% | 89.45万 | 3.26亿 | 0.9859 | -0.09% | 3.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 0.979 -0.20% | 382.12万 | 3.26亿 | 0.9803 | -0.13% | 3.20亿 | -200.00万 | -196.06万 | -0.61% |
2026-02-05 | 0.981 +0.41% | 389.96万 | 3.28亿 | 0.9814 | -0.04% | 3.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 0.977 +1.77% | 494.91万 | 3.28亿 | 0.9774 | -0.04% | 3.21亿 | -100.00万 | -97.74万 | -0.30% |
2026-02-03 | 0.960 +0.42% | 420.00万 | 3.29亿 | 0.960 | 0.00% | 3.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 0.956 -1.54% | 373.33万 | 3.29亿 | 0.9577 | -0.18% | 3.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 0.971 -0.10% | 434.97万 | 3.29亿 | 0.9713 | -0.03% | 3.20亿 | -100.00万 | -97.13万 | -0.30% |
2026-01-29 | 0.972 +0.52% | 117.78万 | 3.30亿 | 0.978 | -0.61% | 3.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 0.967 +0.21% | 300.59万 | 3.30亿 | 0.9662 | +0.08% | 3.19亿 | -200.00万 | -193.24万 | -0.60% |
2026-01-27 | 0.965 -0.52% | 142.20万 | 3.32亿 | 0.9611 | +0.41% | 3.19亿 | -200.00万 | -192.22万 | -0.60% |
2026-01-26 | 0.970 +1.25% | 183.57万 | 3.34亿 | 0.9674 | +0.27% | 3.23亿 | -100.00万 | -96.74万 | -0.30% |
2026-01-23 | 0.958 -0.42% | 581.98万 | 3.35亿 | 0.9605 | -0.26% | 3.22亿 | -100.00万 | -96.05万 | -0.30% |
2026-01-22 | 0.962 +0.42% | 530.68万 | 3.36亿 | 0.9632 | -0.12% | 3.24亿 | -300.00万 | -288.96万 | -0.89% |
2026-01-21 | 0.958 -0.73% | 543.72万 | 3.39亿 | 0.9591 | -0.11% | 3.25亿 | -600.00万 | -575.46万 | -1.74% |
2026-01-20 | 0.965 +1.37% | 1597.08万 | 3.45亿 | 0.9656 | -0.06% | 3.33亿 | -1500.00万 | -1448.40万 | -4.17% |
2026-01-19 | 0.952 0.00% | 274.99万 | 3.60亿 | 0.9533 | -0.14% | 3.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 0.952 -0.42% | 220.46万 | 3.60亿 | 0.9495 | +0.26% | 3.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 0.956 -0.52% | 163.23万 | 3.60亿 | 0.9576 | -0.17% | 3.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 0.961 -0.72% | 557.69万 | 3.60亿 | 0.9608 | +0.02% | 3.46亿 | -100.00万 | -96.08万 | -0.28% |
2026-01-13 | 0.968 0.00% | 183.59万 | 3.61亿 | 0.9685 | -0.05% | 3.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 0.968 +0.41% | 259.62万 | 3.61亿 | 0.9678 | +0.02% | 3.49亿 | +100.00万 | +96.78万 | +0.28% |
2026-01-09 申赎异动 | 0.964 +0.21% | 535.30万 | 3.60亿 | 0.9657 | -0.18% | 3.48亿 | -3900.00万 | -3766.23万 | -9.78% |
2026-01-08 申赎异动 | 0.962 -0.10% | 839.08万 | 3.99亿 | 0.9633 | -0.13% | 3.84亿 | -6200.00万 | -5972.46万 | -13.45% |
2026-01-07 申赎异动 | 0.963 -0.52% | 1842.12万 | 4.61亿 | 0.9652 | -0.23% | 4.45亿 | -4000.00万 | -3860.80万 | -7.98% |
2026-01-06 | 0.968 +0.62% | 707.26万 | 5.01亿 | 0.9689 | -0.09% | 4.85亿 | -300.00万 | -290.67万 | -0.60% |
2026-01-05 | 0.962 +0.21% | 1556.51万 | 5.04亿 | 0.9626 | -0.06% | 4.85亿 | -900.00万 | -866.34万 | -1.75% |