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563880.SH上市交易
汇添富中证A500ETF
汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金
管理人
汇添富基金
跟踪指数
中证A500（000510）
上市日期
2024-11-25
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.099
2026-10-28 · +0.83%
最新净资产
17.17亿
单位净值 1.1011
年度累计净申赎
-14.20亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
8 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 申赎异动 | 1.099 +0.83% | 1.90亿 | 15.59亿 | 1.1011 | -0.19% | 17.17亿 | +7800.00万 | +8588.58万 | +5.27% |
2026-10-27 | 1.090 -1.54% | 8797.53万 | 14.81亿 | 1.0882 | +0.17% | 16.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.107 -0.27% | 8678.98万 | 14.81亿 | 1.1072 | -0.02% | 16.40亿 | -300.00万 | -332.16万 | -0.20% |
2026-10-23 | 1.110 +1.74% | 9039.97万 | 14.84亿 | 1.1122 | -0.20% | 16.51亿 | +300.00万 | +333.66万 | +0.20% |
2026-10-22 | 1.091 -1.89% | 9543.29万 | 14.81亿 | 1.0893 | +0.16% | 16.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.112 -0.71% | 9306.71万 | 14.81亿 | 1.1123 | -0.03% | 16.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.120 -0.36% | 1.13亿 | 14.81亿 | 1.1211 | -0.10% | 16.60亿 | -1200.00万 | -1345.32万 | -0.80% |
2026-10-19 | 1.124 +0.18% | 9860.41万 | 14.93亿 | 1.1238 | +0.02% | 16.78亿 | +600.00万 | +674.28万 | +0.40% |
2026-10-16 | 1.122 -0.09% | 9095.51万 | 14.87亿 | 1.1225 | -0.04% | 16.69亿 | -600.00万 | -673.50万 | -0.40% |
2026-10-15 | 1.123 -1.58% | 1.19亿 | 14.93亿 | 1.1206 | +0.21% | 16.73亿 | -1500.00万 | -1680.90万 | -0.99% |
2026-10-14 | 1.141 -1.38% | 8301.89万 | 15.08亿 | 1.1393 | +0.15% | 17.18亿 | +300.00万 | +341.79万 | +0.20% |
2026-10-13 | 1.157 -0.26% | 1.21亿 | 15.05亿 | 1.157 | 0.00% | 17.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.160 -1.11% | 1.16亿 | 15.05亿 | 1.1596 | +0.03% | 17.45亿 | +300.00万 | +347.88万 | +0.20% |
2026-10-09 | 1.173 +0.09% | 7232.09万 | 15.02亿 | 1.1736 | -0.05% | 17.63亿 | +300.00万 | +352.08万 | +0.20% |
2026-10-08 | 1.172 -1.51% | 5221.27万 | 14.99亿 | 1.1716 | +0.03% | 17.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.190 +0.17% | 8371.12万 | 14.99亿 | 1.1896 | +0.03% | 17.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.188 +0.34% | 7079.66万 | 14.99亿 | 1.187 | +0.08% | 17.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.184 -2.55% | 1.21亿 | 14.99亿 | 1.1842 | -0.02% | 17.75亿 | +600.00万 | +710.52万 | +0.40% |
2026-09-24 | 1.215 -1.86% | 1.06亿 | 14.93亿 | 1.2145 | +0.04% | 18.13亿 | -600.00万 | -728.70万 | -0.40% |
2026-09-23 | 1.238 -0.56% | 7692.40万 | 14.99亿 | 1.2385 | -0.04% | 18.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.245 +0.08% | 1.03亿 | 14.99亿 | 1.246 | -0.08% | 18.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.244 +0.65% | 8208.70万 | 14.99亿 | 1.245 | -0.08% | 18.66亿 | -900.00万 | -1120.50万 | -0.60% |
2026-09-18 | 1.236 +1.23% | 1.09亿 | 15.08亿 | 1.2361 | -0.01% | 18.64亿 | +1500.00万 | +1854.15万 | +1.00% |
2026-09-17 | 1.221 -0.33% | 7709.44万 | 14.93亿 | 1.2205 | +0.04% | 18.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.225 +0.82% | 6928.19万 | 14.93亿 | 1.2253 | -0.02% | 18.29亿 | +300.00万 | +367.59万 | +0.20% |
2026-09-15 | 1.215 -0.49% | 9524.59万 | 14.90亿 | 1.2135 | +0.12% | 18.08亿 | +1200.00万 | +1456.20万 | +0.81% |
2026-09-14 | 1.221 -0.41% | 8892.22万 | 14.78亿 | 1.2201 | +0.07% | 18.03亿 | -900.00万 | -1098.09万 | -0.61% |
2026-09-11 | 1.226 -1.21% | 1.07亿 | 14.87亿 | 1.2271 | -0.09% | 18.25亿 | -1200.00万 | -1472.52万 | -0.80% |
2026-09-10 | 1.241 -0.48% | 1.13亿 | 14.99亿 | 1.2401 | +0.07% | 18.59亿 | -900.00万 | -1116.09万 | -0.60% |
2026-09-09 | 1.247 +0.32% | 1.10亿 | 15.08亿 | 1.2478 | -0.06% | 18.82亿 | -300.00万 | -374.34万 | -0.20% |
2026-09-08 | 1.243 -0.24% | 1.30亿 | 15.11亿 | 1.2445 | -0.12% | 18.80亿 | -1500.00万 | -1866.75万 | -0.98% |
2026-09-07 | 1.246 +0.48% | 1.70亿 | 15.26亿 | 1.2478 | -0.14% | 19.04亿 | -2100.00万 | -2620.38万 | -1.36% |
2026-09-04 | 1.240 -0.32% | 2.36亿 | 15.47亿 | 1.2369 | +0.25% | 19.13亿 | -900.00万 | -1113.21万 | -0.58% |
2026-09-03 | 1.244 +0.24% | 1.18亿 | 15.56亿 | 1.2429 | +0.09% | 19.34亿 | +600.00万 | +745.74万 | +0.39% |
2026-09-02 | 1.241 -1.43% | 1.26亿 | 15.50亿 | 1.2408 | +0.02% | 19.23亿 | -2100.00万 | -2605.68万 | -1.34% |
2026-09-01 | 1.259 -0.40% | 9960.95万 | 15.71亿 | 1.2595 | -0.04% | 19.79亿 | -300.00万 | -377.85万 | -0.19% |
2026-08-31 | 1.264 +0.16% | 9597.76万 | 15.74亿 | 1.2662 | -0.17% | 19.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.262 -0.40% | 6061.80万 | 15.74亿 | 1.262 | 0.00% | 19.86亿 | +1500.00万 | +1893.00万 | +0.96% |
2026-08-27 | 1.267 +0.96% | 6955.41万 | 15.59亿 | 1.2686 | -0.13% | 19.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.255 +0.88% | 1.00亿 | 15.59亿 | 1.2537 | +0.10% | 19.55亿 | +1200.00万 | +1504.44万 | +0.78% |
2026-08-25 | 1.244 -0.32% | 8326.84万 | 15.47亿 | 1.2439 | +0.01% | 19.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.248 -1.27% | 9437.37万 | 15.47亿 | 1.2454 | +0.21% | 19.27亿 | +300.00万 | +373.62万 | +0.19% |
2026-08-21 | 1.264 +0.64% | 8585.63万 | 15.44亿 | 1.2647 | -0.06% | 19.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.256 +0.08% | 1.09亿 | 15.44亿 | 1.2573 | -0.10% | 19.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.255 -3.39% | 1.64亿 | 15.44亿 | 1.2546 | +0.03% | 19.37亿 | +6000.00万 | +7527.60万 | +4.04% |
2026-08-18 | 1.299 -0.38% | 1.16亿 | 14.84亿 | 1.3002 | -0.09% | 19.29亿 | -3000.00万 | -3900.60万 | -1.98% |
2026-08-17 | 1.304 +1.96% | 1.16亿 | 15.14亿 | 1.3041 | -0.01% | 19.74亿 | -600.00万 | -782.46万 | -0.39% |
2026-08-14 | 1.279 +0.16% | 1.14亿 | 15.20亿 | 1.2797 | -0.05% | 19.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.277 -0.70% | 1.38亿 | 15.20亿 | 1.2772 | -0.02% | 19.41亿 | -600.00万 | -766.32万 | -0.39% |
2026-08-12 | 1.286 +0.63% | 1.24亿 | 15.26亿 | 1.287 | -0.08% | 19.64亿 | +300.00万 | +386.10万 | +0.20% |
2026-08-11 | 1.278 -0.70% | 1.30亿 | 15.23亿 | 1.2775 | +0.04% | 19.46亿 | -2100.00万 | -2682.75万 | -1.36% |
2026-08-10 | 1.287 +0.23% | 1.22亿 | 15.44亿 | 1.2878 | -0.06% | 19.88亿 | -300.00万 | -386.34万 | -0.19% |
2026-08-07 | 1.284 +1.26% | 1.59亿 | 15.47亿 | 1.2856 | -0.12% | 19.89亿 | -2100.00万 | -2699.76万 | -1.34% |
2026-08-06 | 1.268 -0.16% | 1.69亿 | 15.68亿 | 1.2682 | -0.02% | 19.89亿 | -900.00万 | -1141.38万 | -0.57% |
2026-08-05 | 1.270 +1.60% | 1.71亿 | 15.77亿 | 1.2705 | -0.04% | 20.04亿 | -600.00万 | -762.30万 | -0.38% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.250 +1.96% | 3.08亿 | 15.83亿 | 1.2501 | -0.01% | 19.79亿 | -9900.00万 | -1.24亿 | -5.89% |
2026-08-03 | 1.226 -1.45% | 1.73亿 | 16.82亿 | 1.2285 | -0.20% | 20.66亿 | +6300.00万 | +7739.55万 | +3.89% |
2026-07-31 | 1.244 +1.55% | 7745.85万 | 16.19亿 | 1.2413 | +0.22% | 20.10亿 | -300.00万 | -372.39万 | -0.18% |
2026-07-30 | 1.225 -1.61% | 1.93亿 | 16.22亿 | 1.2254 | -0.03% | 19.88亿 | +5100.00万 | +6249.54万 | +3.25% |
2026-07-29 申赎异动 | 1.245 +0.57% | 2.48亿 | 15.71亿 | 1.2449 | +0.01% | 19.56亿 | +8100.00万 | +1.01亿 | +5.44% |
2026-07-28 | 1.238 -2.83% | 1.01亿 | 14.90亿 | 1.2357 | +0.19% | 18.41亿 | +600.00万 | +741.42万 | +0.40% |
2026-07-27 申赎异动 | 1.274 +1.51% | 2.00亿 | 14.84亿 | 1.2762 | -0.17% | 18.94亿 | +7800.00万 | +9954.36万 | +5.55% |
2026-07-24 申赎异动 | 1.255 -2.11% | 2.68亿 | 14.06亿 | 1.2556 | -0.05% | 17.65亿 | +1.08亿 | +1.36亿 | +8.32% |
2026-07-23 申赎异动 | 1.282 +0.39% | 2.30亿 | 12.98亿 | 1.2799 | +0.16% | 16.61亿 | +7500.00万 | +9599.25万 | +6.13% |
2026-07-22 | 1.277 -0.23% | 1.21亿 | 12.23亿 | 1.2775 | -0.04% | 15.62亿 | -300.00万 | -383.25万 | -0.24% |
2026-07-21 | 1.280 +3.48% | 1.27亿 | 12.26亿 | 1.2854 | -0.42% | 15.76亿 | -900.00万 | -1156.86万 | -0.73% |
2026-07-20 | 1.237 +0.49% | 1.32亿 | 12.35亿 | 1.2377 | -0.06% | 15.29亿 | +3600.00万 | +4455.72万 | +3.00% |
2026-07-17 | 1.231 -3.98% | 1.49亿 | 11.99亿 | 1.2277 | +0.27% | 14.72亿 | +5100.00万 | +6261.27万 | +4.44% |
2026-07-16 | 1.282 -2.06% | 8821.34万 | 11.48亿 | 1.2812 | +0.06% | 14.71亿 | +1200.00万 | +1537.44万 | +1.06% |
2026-07-15 | 1.309 -0.38% | 6775.42万 | 11.36亿 | 1.3063 | +0.21% | 14.84亿 | +600.00万 | +783.78万 | +0.53% |
2026-07-14 | 1.314 +2.02% | 1.12亿 | 11.30亿 | 1.3151 | -0.08% | 14.86亿 | +2400.00万 | +3156.24万 | +2.17% |
2026-07-13 | 1.288 -2.50% | 1.21亿 | 11.06亿 | 1.2861 | +0.15% | 14.22亿 | +1500.00万 | +1929.15万 | +1.37% |
2026-07-10 | 1.321 -1.71% | 1.29亿 | 10.91亿 | 1.3197 | +0.10% | 14.40亿 | +2700.00万 | +3563.19万 | +2.54% |
2026-07-09 | 1.344 +2.75% | 8487.38万 | 10.64亿 | 1.3435 | +0.04% | 14.29亿 | +300.00万 | +403.05万 | +0.28% |
2026-07-08 | 1.308 -0.91% | 1.11亿 | 10.61亿 | 1.3065 | +0.11% | 13.86亿 | +2100.00万 | +2743.65万 | +2.02% |
2026-07-07 | 1.320 -1.42% | 1.52亿 | 10.40亿 | 1.322 | -0.15% | 13.75亿 | +1800.00万 | +2379.60万 | +1.76% |
2026-07-06 | 1.339 -0.37% | 7583.43万 | 10.22亿 | 1.338 | +0.07% | 13.67亿 | +1500.00万 | +2007.00万 | +1.49% |
2026-07-03 | 1.344 +0.75% | 1.03亿 | 10.07亿 | 1.3423 | +0.13% | 13.52亿 | +2100.00万 | +2818.83万 | +2.13% |
2026-07-02 | 1.334 -3.05% | 1.28亿 | 9.86亿 | 1.3331 | +0.07% | 13.14亿 | -1500.00万 | -1999.65万 | -1.50% |
2026-07-01 | 1.376 -0.72% | 1.14亿 | 10.01亿 | 1.3771 | -0.08% | 13.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.386 +1.54% | 1.07亿 | 10.01亿 | 1.3853 | +0.05% | 13.87亿 | -600.00万 | -831.18万 | -0.60% |
2026-06-29 | 1.365 +0.96% | 1.06亿 | 10.07亿 | 1.3649 | +0.01% | 13.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.352 -2.73% | 1.31亿 | 10.07亿 | 1.3478 | +0.31% | 13.57亿 | -1500.00万 | -2021.70万 | -1.47% |
2026-06-25 | 1.390 +1.83% | 1.24亿 | 10.22亿 | 1.3888 | +0.09% | 14.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.365 +1.04% | 1.10亿 | 10.22亿 | 1.3677 | -0.20% | 13.98亿 | -300.00万 | -410.31万 | -0.29% |
2026-06-23 | 1.351 -3.15% | 1.55亿 | 10.25亿 | 1.3533 | -0.17% | 13.87亿 | -2400.00万 | -3247.92万 | -2.29% |
2026-06-22 | 1.395 +2.27% | 1.21亿 | 10.49亿 | 1.3949 | +0.01% | 14.63亿 | +600.00万 | +836.94万 | +0.58% |
2026-06-18 | 1.364 +0.59% | 1.23亿 | 10.43亿 | 1.3614 | +0.19% | 14.20亿 | -1200.00万 | -1633.68万 | -1.14% |
2026-06-17 | 1.356 +1.50% | 1.14亿 | 10.55亿 | 1.3543 | +0.13% | 14.29亿 | -600.00万 | -812.58万 | -0.57% |
2026-06-16 | 1.336 +0.23% | 1.12亿 | 10.61亿 | 1.3376 | -0.12% | 14.19亿 | -300.00万 | -401.28万 | -0.28% |
2026-06-15 | 1.333 +2.54% | 1.08亿 | 10.64亿 | 1.3348 | -0.13% | 14.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.300 +1.09% | 1.01亿 | 10.64亿 | 1.2984 | +0.12% | 13.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.286 -0.62% | 1.08亿 | 10.64亿 | 1.2858 | +0.02% | 13.68亿 | +300.00万 | +385.74万 | +0.28% |
2026-06-10 | 1.294 -1.00% | 1.10亿 | 10.61亿 | 1.2922 | +0.14% | 13.71亿 | -300.00万 | -387.66万 | -0.28% |
2026-06-09 | 1.307 +1.95% | 1.01亿 | 10.64亿 | 1.3083 | -0.10% | 13.92亿 | -300.00万 | -392.49万 | -0.28% |
2026-06-08 | 1.282 -2.58% | 8532.53万 | 10.67亿 | 1.2806 | +0.11% | 13.66亿 | +900.00万 | +1152.54万 | +0.85% |
2026-06-05 | 1.316 -1.57% | 1.11亿 | 10.58亿 | 1.3139 | +0.16% | 13.90亿 | -300.00万 | -394.17万 | -0.28% |
2026-06-04 | 1.337 -0.45% | 1.16亿 | 10.61亿 | 1.3361 | +0.07% | 14.18亿 | +300.00万 | +400.83万 | +0.28% |
2026-06-03 | 1.343 +0.68% | 1.10亿 | 10.58亿 | 1.3428 | +0.01% | 14.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.334 +1.21% | 1.09亿 | 10.58亿 | 1.3355 | -0.11% | 14.13亿 | +600.00万 | +801.30万 | +0.57% |
2026-06-01 | 1.318 -1.27% | 1.29亿 | 10.52亿 | 1.3179 | +0.01% | 13.86亿 | +1800.00万 | +2372.22万 | +1.74% |
2026-05-29 | 1.335 -0.82% | 1.22亿 | 10.34亿 | 1.333 | +0.15% | 13.78亿 | +300.00万 | +399.90万 | +0.29% |
2026-05-28 | 1.346 -0.22% | 9448.07万 | 10.31亿 | 1.3478 | -0.13% | 13.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.349 -0.95% | 1.45亿 | 10.31亿 | 1.3454 | +0.27% | 13.87亿 | +1200.00万 | +1614.48万 | +1.18% |
2026-05-26 | 1.362 +0.59% | 9518.05万 | 10.19亿 | 1.3601 | +0.14% | 13.86亿 | +600.00万 | +816.06万 | +0.59% |
2026-05-25 | 1.354 +1.50% | 8530.66万 | 10.13亿 | 1.3561 | -0.15% | 13.74亿 | -900.00万 | -1220.49万 | -0.88% |
2026-05-22 | 1.334 +1.37% | 7969.23万 | 10.22亿 | 1.3352 | -0.09% | 13.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.316 -1.72% | 8585.69万 | 10.22亿 | 1.3142 | +0.14% | 13.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.339 +0.37% | 8126.10万 | 10.22亿 | 1.3383 | +0.05% | 13.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.334 +0.45% | 1.15亿 | 10.22亿 | 1.336 | -0.15% | 13.65亿 | +600.00万 | +801.60万 | +0.59% |
2026-05-18 | 1.328 -0.38% | 8441.84万 | 10.16亿 | 1.328 | 0.00% | 13.49亿 | +300.00万 | +398.40万 | +0.30% |
2026-05-15 | 1.333 -1.33% | 1.48亿 | 10.13亿 | 1.3326 | +0.03% | 13.50亿 | +1800.00万 | +2398.68万 | +1.81% |
2026-05-14 | 1.351 -1.96% | 1.28亿 | 9.95亿 | 1.3491 | +0.14% | 13.42亿 | +300.00万 | +404.73万 | +0.30% |
2026-05-13 | 1.378 +1.25% | 1.20亿 | 9.92亿 | 1.3783 | -0.02% | 13.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.361 -0.44% | 1.55亿 | 9.92亿 | 1.3629 | -0.14% | 13.52亿 | -2100.00万 | -2862.09万 | -2.07% |
2026-05-11 | 1.367 +1.79% | 1.44亿 | 10.13亿 | 1.3658 | +0.09% | 13.84亿 | -300.00万 | -409.74万 | -0.30% |
2026-05-08 | 1.343 -0.37% | 1.30亿 | 10.16亿 | 1.342 | +0.07% | 13.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.348 +0.90% | 1.82亿 | 10.16亿 | 1.3483 | -0.02% | 13.70亿 | -3600.00万 | -4853.88万 | -3.42% |
2026-05-06 申赎异动 | 1.336 +1.91% | 2.71亿 | 10.52亿 | 1.3382 | -0.16% | 14.08亿 | -6900.00万 | -9233.58万 | -6.16% |
2026-04-30 | 1.311 +0.08% | 1.80亿 | 11.21亿 | 1.3132 | -0.17% | 14.72亿 | -3600.00万 | -4727.52万 | -3.11% |
2026-04-29 | 1.310 +1.31% | 2.21亿 | 11.57亿 | 1.3114 | -0.11% | 15.17亿 | -6000.00万 | -7868.40万 | -4.93% |
2026-04-28 | 1.293 -0.54% | 2.47亿 | 12.17亿 | 1.2933 | -0.02% | 15.74亿 | -6000.00万 | -7759.80万 | -4.70% |
2026-04-27 | 1.300 +0.15% | 2.06亿 | 12.77亿 | 1.301 | -0.08% | 16.61亿 | -3300.00万 | -4293.30万 | -2.52% |
2026-04-24 | 1.298 -0.31% | 2.19亿 | 13.10亿 | 1.2983 | -0.02% | 17.01亿 | -3600.00万 | -4673.88万 | -2.67% |
2026-04-23 | 1.302 -0.53% | 2.00亿 | 13.46亿 | 1.3028 | -0.06% | 17.54亿 | -300.00万 | -390.84万 | -0.22% |
2026-04-22 | 1.309 +0.85% | 2.06亿 | 13.49亿 | 1.3101 | -0.08% | 17.67亿 | -3900.00万 | -5109.39万 | -2.81% |
2026-04-21 | 1.298 +0.08% | 1.28亿 | 13.88亿 | 1.2991 | -0.08% | 18.03亿 | -600.00万 | -779.46万 | -0.43% |
2026-04-20 | 1.297 +0.78% | 1.42亿 | 13.94亿 | 1.2981 | -0.08% | 18.10亿 | -300.00万 | -389.43万 | -0.21% |
2026-04-17 | 1.287 -0.08% | 1.64亿 | 13.97亿 | 1.2892 | -0.17% | 18.01亿 | -4500.00万 | -5801.40万 | -3.12% |
2026-04-16 | 1.288 +1.26% | 1.56亿 | 14.42亿 | 1.2892 | -0.09% | 18.59亿 | -300.00万 | -386.76万 | -0.21% |
2026-04-15 | 1.272 -0.39% | 1.78亿 | 14.45亿 | 1.2726 | -0.05% | 18.39亿 | -1800.00万 | -2290.68万 | -1.23% |
2026-04-14 | 1.277 +1.19% | 1.36亿 | 14.63亿 | 1.2786 | -0.13% | 18.71亿 | -1200.00万 | -1534.32万 | -0.81% |
2026-04-13 | 1.262 +0.24% | 1.20亿 | 14.75亿 | 1.2629 | -0.07% | 18.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.259 +1.37% | 9761.52万 | 14.75亿 | 1.2608 | -0.14% | 18.60亿 | -600.00万 | -756.48万 | -0.41% |
2026-04-09 | 1.242 -0.32% | 1.08亿 | 14.81亿 | 1.2425 | -0.04% | 18.40亿 | -1200.00万 | -1491.00万 | -0.80% |
2026-04-08 | 1.246 +3.66% | 2.02亿 | 14.93亿 | 1.2489 | -0.23% | 18.65亿 | -7200.00万 | -8992.08万 | -4.60% |
2026-04-07 | 1.202 +0.08% | 1.54亿 | 15.65亿 | 1.2016 | +0.03% | 18.80亿 | -2400.00万 | -2883.84万 | -1.51% |
2026-04-03 | 1.201 -0.83% | 9942.43万 | 15.89亿 | 1.1997 | +0.11% | 19.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.211 -1.22% | 1.12亿 | 15.89亿 | 1.2104 | +0.05% | 19.23亿 | -2700.00万 | -3268.08万 | -1.67% |
2026-04-01 | 1.226 +1.83% | 1.51亿 | 16.16亿 | 1.2268 | -0.07% | 19.83亿 | -2700.00万 | -3312.36万 | -1.64% |
2026-03-31 | 1.204 -1.39% | 1.83亿 | 16.43亿 | 1.2052 | -0.10% | 19.80亿 | -5700.00万 | -6869.64万 | -3.35% |
2026-03-30 | 1.221 +0.16% | 1.13亿 | 17.00亿 | 1.2199 | +0.09% | 20.74亿 | -300.00万 | -365.97万 | -0.18% |
2026-03-27 | 1.219 +0.66% | 1.29亿 | 17.03亿 | 1.2212 | -0.18% | 20.80亿 | -300.00万 | -366.36万 | -0.18% |
2026-03-26 | 1.211 -1.30% | 1.31亿 | 17.06亿 | 1.2109 | +0.01% | 20.66亿 | -1200.00万 | -1453.08万 | -0.70% |
2026-03-25 | 1.227 +1.66% | 1.43亿 | 17.18亿 | 1.2283 | -0.11% | 21.10亿 | -1500.00万 | -1842.45万 | -0.87% |
2026-03-24 申赎异动 | 1.207 +1.17% | 3.66亿 | 17.33亿 | 1.2087 | -0.14% | 20.95亿 | -1.80亿 | -2.18亿 | -9.41% |
2026-03-23 | 1.193 -3.40% | 1.62亿 | 19.13亿 | 1.1923 | +0.06% | 22.81亿 | -2100.00万 | -2503.83万 | -1.09% |
2026-03-20 | 1.235 -0.56% | 1.52亿 | 19.34亿 | 1.234 | +0.08% | 23.87亿 | -600.00万 | -740.40万 | -0.31% |
2026-03-19 | 1.242 -1.66% | 1.55亿 | 19.40亿 | 1.2405 | +0.12% | 24.07亿 | -2700.00万 | -3349.35万 | -1.37% |
2026-03-18 | 1.263 +0.32% | 2.29亿 | 19.67亿 | 1.2652 | -0.17% | 24.89亿 | -5100.00万 | -6452.52万 | -2.53% |
2026-03-17 | 1.259 -0.94% | 1.44亿 | 20.18亿 | 1.2577 | +0.10% | 25.38亿 | +300.00万 | +377.31万 | +0.15% |
2026-03-16 | 1.271 -0.31% | 1.46亿 | 20.15亿 | 1.2723 | -0.10% | 25.64亿 | +600.00万 | +763.38万 | +0.30% |
2026-03-13 | 1.275 -0.62% | 1.18亿 | 20.09亿 | 1.2744 | +0.05% | 25.60亿 | +1200.00万 | +1529.28万 | +0.60% |
2026-03-12 | 1.283 -0.54% | 1.04亿 | 19.97亿 | 1.2838 | -0.06% | 25.64亿 | -900.00万 | -1155.42万 | -0.45% |
2026-03-11 | 1.290 +0.47% | 1.22亿 | 20.06亿 | 1.2908 | -0.06% | 25.89亿 | -300.00万 | -387.24万 | -0.15% |
2026-03-10 | 1.284 +1.58% | 1.24亿 | 20.09亿 | 1.2843 | -0.02% | 25.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.264 -0.94% | 1.41亿 | 20.09亿 | 1.2656 | -0.13% | 25.43亿 | -1500.00万 | -1898.40万 | -0.74% |
2026-03-06 | 1.276 +0.24% | 8619.62万 | 20.24亿 | 1.2776 | -0.13% | 25.86亿 | +300.00万 | +383.28万 | +0.15% |
2026-03-05 | 1.273 +0.79% | 7721.08万 | 20.21亿 | 1.2742 | -0.09% | 25.75亿 | -300.00万 | -382.26万 | -0.15% |
2026-03-04 | 1.263 -1.10% | 9875.94万 | 20.24亿 | 1.2614 | +0.13% | 25.53亿 | +300.00万 | +378.42万 | +0.15% |
2026-03-03 | 1.277 -2.00% | 1.06亿 | 20.21亿 | 1.2736 | +0.27% | 25.74亿 | +300.00万 | +382.08万 | +0.15% |
2026-03-02 | 1.303 +0.15% | 9081.44万 | 20.18亿 | 1.3049 | -0.15% | 26.33亿 | -900.00万 | -1174.41万 | -0.44% |
2026-02-27 | 1.301 +0.15% | 1.01亿 | 20.27亿 | 1.3007 | +0.02% | 26.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.299 -0.15% | 1.49亿 | 20.27亿 | 1.2999 | -0.07% | 26.35亿 | -3000.00万 | -3899.70万 | -1.46% |
2026-02-25 | 1.301 +0.93% | 1.00亿 | 20.57亿 | 1.3011 | -0.01% | 26.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.289 +1.10% | 9865.77万 | 20.57亿 | 1.2889 | +0.01% | 26.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.275 -1.09% | 1.53亿 | 20.57亿 | 1.2737 | +0.10% | 26.20亿 | -3300.00万 | -4203.21万 | -1.58% |
2026-02-12 | 1.289 +0.31% | 2.79亿 | 20.90亿 | 1.2917 | -0.21% | 27.00亿 | -8700.00万 | -1.12亿 | -4.00% |
2026-02-11 | 1.285 -0.08% | 1.86亿 | 21.77亿 | 1.2857 | -0.05% | 27.99亿 | -2700.00万 | -3471.39万 | -1.23% |
2026-02-10 | 1.286 0.00% | 2.08亿 | 22.04亿 | 1.2873 | -0.10% | 28.37亿 | -300.00万 | -386.19万 | -0.14% |
2026-02-09 | 1.286 +1.82% | 1.72亿 | 22.07亿 | 1.2864 | -0.03% | 28.39亿 | -300.00万 | -385.92万 | -0.14% |
2026-02-06 | 1.263 -0.47% | 1.55亿 | 22.10亿 | 1.263 | 0.00% | 27.91亿 | +300.00万 | +378.90万 | +0.14% |
2026-02-05 | 1.269 -1.17% | 1.53亿 | 22.07亿 | 1.2681 | +0.07% | 27.99亿 | -600.00万 | -760.86万 | -0.27% |
2026-02-04 | 1.284 +0.71% | 2.72亿 | 22.13亿 | 1.2831 | +0.07% | 28.39亿 | -7200.00万 | -9238.32万 | -3.15% |
2026-02-03 | 1.275 +2.08% | 1.74亿 | 22.85亿 | 1.2757 | -0.05% | 29.15亿 | -300.00万 | -382.71万 | -0.13% |
2026-02-02 | 1.249 -2.73% | 2.11亿 | 22.88亿 | 1.2519 | -0.23% | 28.64亿 | -3000.00万 | -3755.70万 | -1.29% |
2026-01-30 | 1.284 -1.23% | 2.67亿 | 23.18亿 | 1.2857 | -0.13% | 29.80亿 | -8100.00万 | -1.04亿 | -3.38% |
2026-01-29 | 1.300 +0.08% | 1.17亿 | 23.99亿 | 1.301 | -0.08% | 31.21亿 | -300.00万 | -390.30万 | -0.12% |
2026-01-28 | 1.299 +0.70% | 1.42亿 | 24.02亿 | 1.2972 | +0.14% | 31.16亿 | +300.00万 | +389.16万 | +0.13% |
2026-01-27 | 1.290 -0.23% | 1.04亿 | 23.99亿 | 1.2927 | -0.21% | 31.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.293 +0.08% | 4646.21万 | 23.99亿 | 1.2916 | +0.11% | 30.99亿 | -300.00万 | -387.48万 | -0.12% |
2026-01-23 | 1.292 +0.39% | 2.15亿 | 24.02亿 | 1.2937 | -0.13% | 31.07亿 | -900.00万 | -1164.33万 | -0.37% |
2026-01-22 | 1.287 +0.16% | 1.47亿 | 24.11亿 | 1.2885 | -0.12% | 31.07亿 | -600.00万 | -773.10万 | -0.25% |
2026-01-21 | 1.285 +0.47% | 1.44亿 | 24.17亿 | 1.2869 | -0.15% | 31.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.279 -0.62% | 2.20亿 | 24.17亿 | 1.2813 | -0.18% | 30.97亿 | -6300.00万 | -8072.19万 | -2.54% |
2026-01-19 | 1.287 +0.47% | 1.60亿 | 24.80亿 | 1.2872 | -0.02% | 31.92亿 | -3300.00万 | -4247.76万 | -1.31% |
2026-01-16 | 1.281 -0.31% | 1.71亿 | 25.13亿 | 1.2837 | -0.21% | 32.26亿 | -3600.00万 | -4621.32万 | -1.41% |
2026-01-15 | 1.285 +0.08% | 1.22亿 | 25.49亿 | 1.2886 | -0.28% | 32.85亿 | -900.00万 | -1159.74万 | -0.35% |
2026-01-14 | 1.284 -0.31% | 6113.54万 | 25.58亿 | 1.2857 | -0.13% | 32.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.288 -0.69% | 2696.68万 | 25.58亿 | 1.2857 | +0.18% | 32.89亿 | -300.00万 | -385.71万 | -0.12% |
2026-01-12 | 1.297 +1.33% | 1259.94万 | 25.61亿 | 1.296 | +0.08% | 33.19亿 | -300.00万 | -388.80万 | -0.12% |
2026-01-09 | 1.280 +0.79% | 9019.77万 | 25.64亿 | 1.2815 | -0.12% | 32.86亿 | -600.00万 | -768.90万 | -0.23% |
2026-01-08 | 1.270 -0.47% | 1.28亿 | 25.70亿 | 1.2702 | -0.02% | 32.64亿 | -2400.00万 | -3048.48万 | -0.93% |
2026-01-07 | 1.276 -0.08% | 1.67亿 | 25.94亿 | 1.2767 | -0.05% | 33.12亿 | -4500.00万 | -5745.15万 | -1.71% |
2026-01-06 | 1.277 +1.83% | 1.29亿 | 26.39亿 | 1.2767 | +0.02% | 33.69亿 | -1800.00万 | -2298.06万 | -0.68% |
2026-01-05 | 1.254 +1.70% | 1.10亿 | 26.57亿 | 1.2556 | -0.13% | 33.36亿 | -600.00万 | -753.36万 | -0.23% |