返回跟踪指数
563750.SH上市交易
汇添富中证500ETF
汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金
管理人
汇添富基金
跟踪指数
中证500（000905）
上市日期
2025-10-30
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.936
2026-10-28 · +1.74%
最新净资产
3.51亿
单位净值 0.9369
年度累计净申赎
-4532.53万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
1 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.936 +1.74% | 1619.50万 | 3.75亿 | 0.9369 | -0.10% | 3.51亿 | +250.00万 | +234.23万 | +0.67% |
2026-10-27 | 0.920 -2.85% | 1167.04万 | 3.72亿 | 0.9189 | +0.12% | 3.42亿 | -250.00万 | -229.73万 | -0.67% |
2026-10-26 | 0.947 -1.66% | 1332.00万 | 3.75亿 | 0.9471 | -0.01% | 3.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.963 +2.56% | 1853.25万 | 3.75亿 | 0.9613 | +0.18% | 3.60亿 | +500.00万 | +480.65万 | +1.35% |
2026-10-22 | 0.939 -2.90% | 2658.34万 | 3.70亿 | 0.939 | 0.00% | 3.47亿 | +750.00万 | +704.25万 | +2.07% |
2026-10-21 | 0.967 +0.21% | 987.29万 | 3.62亿 | 0.9646 | +0.25% | 3.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.965 +0.42% | 1286.07万 | 3.62亿 | 0.9645 | +0.05% | 3.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.961 +0.52% | 1113.20万 | 3.62亿 | 0.9589 | +0.22% | 3.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.956 +0.21% | 1714.87万 | 3.62亿 | 0.9546 | +0.15% | 3.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.954 -3.15% | 1558.71万 | 3.62亿 | 0.9539 | +0.01% | 3.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.985 -1.40% | 1604.05万 | 3.62亿 | 0.9831 | +0.19% | 3.56亿 | -250.00万 | -245.78万 | -0.69% |
2026-10-13 | 0.999 -0.10% | 2005.53万 | 3.65亿 | 0.9978 | +0.12% | 3.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.000 -1.96% | 2027.18万 | 3.65亿 | 0.9986 | +0.14% | 3.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.020 -0.20% | 3224.14万 | 3.65亿 | 1.0208 | -0.08% | 3.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.022 -2.39% | 1566.26万 | 3.65亿 | 1.0204 | +0.16% | 3.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.047 0.00% | 1606.75万 | 3.65亿 | 1.0468 | +0.02% | 3.82亿 | +250.00万 | +261.70万 | +0.69% |
2026-09-29 | 1.047 +0.38% | 2706.64万 | 3.62亿 | 1.0472 | -0.02% | 3.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.043 -2.80% | 2096.90万 | 3.62亿 | 1.0409 | +0.20% | 3.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.073 -2.19% | 551.56万 | 3.62亿 | 1.072 | +0.09% | 3.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.097 -0.36% | 829.10万 | 3.62亿 | 1.0955 | +0.14% | 3.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.101 0.00% | 1227.71万 | 3.62亿 | 1.1005 | +0.05% | 3.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.101 +0.55% | 630.17万 | 3.62亿 | 1.103 | -0.18% | 4.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.095 +1.77% | 1519.70万 | 3.62亿 | 1.0959 | -0.08% | 3.97亿 | +500.00万 | +547.95万 | +1.40% |
2026-09-17 | 1.076 -0.46% | 1135.77万 | 3.57亿 | 1.0752 | +0.07% | 3.84亿 | +500.00万 | +537.60万 | +1.42% |
2026-09-16 | 1.081 +1.69% | 717.22万 | 3.52亿 | 1.0789 | +0.19% | 3.80亿 | +750.00万 | +809.18万 | +2.18% |
2026-09-15 | 1.063 +0.09% | 582.90万 | 3.45亿 | 1.0617 | +0.12% | 3.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.062 -0.28% | 1308.92万 | 3.45亿 | 1.0629 | -0.08% | 3.66亿 | -250.00万 | -265.73万 | -0.72% |
2026-09-11 | 1.065 -1.84% | 1494.18万 | 3.47亿 | 1.0642 | +0.08% | 3.70亿 | -500.00万 | -532.10万 | -1.42% |
2026-09-10 | 1.085 -0.46% | 1180.61万 | 3.52亿 | 1.0835 | +0.14% | 3.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.090 0.00% | 1176.08万 | 3.52亿 | 1.0901 | -0.01% | 3.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.090 +0.18% | 1301.51万 | 3.52亿 | 1.0903 | -0.03% | 3.84亿 | +250.00万 | +272.58万 | +0.71% |
2026-09-07 | 1.088 +1.12% | 1918.44万 | 3.50亿 | 1.0888 | -0.07% | 3.81亿 | +750.00万 | +816.60万 | +2.19% |
2026-09-04 | 1.076 -0.92% | 1521.39万 | 3.42亿 | 1.0738 | +0.20% | 3.67亿 | +250.00万 | +268.45万 | +0.74% |
2026-09-03 | 1.086 +0.09% | 1650.90万 | 3.40亿 | 1.0882 | -0.20% | 3.70亿 | +500.00万 | +544.10万 | +1.49% |
2026-09-02 | 1.085 -1.72% | 1711.69万 | 3.35亿 | 1.0845 | +0.05% | 3.63亿 | -250.00万 | -271.13万 | -0.74% |
2026-09-01 | 1.104 -1.08% | 1852.64万 | 3.37亿 | 1.1026 | +0.13% | 3.72亿 | -500.00万 | -551.30万 | -1.46% |
2026-08-31 | 1.116 +0.72% | 783.61万 | 3.42亿 | 1.1153 | +0.06% | 3.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.108 -0.54% | 1567.56万 | 3.42亿 | 1.1074 | +0.05% | 3.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.114 +2.30% | 1524.40万 | 3.42亿 | 1.1145 | -0.04% | 3.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.089 +0.65% | 758.20万 | 3.42亿 | 1.0898 | -0.07% | 3.73亿 | +250.00万 | +272.45万 | +0.74% |
2026-08-25 | 1.082 0.00% | 1035.16万 | 3.40亿 | 1.0814 | +0.06% | 3.67亿 | +250.00万 | +270.35万 | +0.74% |
2026-08-24 | 1.082 -1.90% | 1845.94万 | 3.37亿 | 1.0816 | +0.04% | 3.65亿 | +250.00万 | +270.40万 | +0.75% |
2026-08-21 | 1.103 +0.27% | 844.75万 | 3.35亿 | 1.1012 | +0.16% | 3.69亿 | +250.00万 | +275.30万 | +0.75% |
2026-08-20 | 1.100 +0.92% | 1485.77万 | 3.32亿 | 1.1005 | -0.05% | 3.66亿 | +250.00万 | +275.13万 | +0.76% |
2026-08-19 | 1.090 -4.55% | 1081.21万 | 3.30亿 | 1.0911 | -0.10% | 3.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.142 -0.18% | 1853.47万 | 3.30亿 | 1.1442 | -0.19% | 3.77亿 | -750.00万 | -858.15万 | -2.22% |
2026-08-17 | 1.144 +2.60% | 1178.91万 | 3.37亿 | 1.1442 | -0.02% | 3.86亿 | -250.00万 | -286.05万 | -0.74% |
2026-08-14 | 1.115 +0.18% | 1295.74万 | 3.40亿 | 1.1172 | -0.20% | 3.80亿 | -250.00万 | -279.30万 | -0.73% |
2026-08-13 | 1.113 -0.89% | 788.51万 | 3.42亿 | 1.1142 | -0.11% | 3.81亿 | +500.00万 | +557.10万 | +1.48% |
2026-08-12 | 1.123 +0.99% | 991.51万 | 3.37亿 | 1.1247 | -0.15% | 3.79亿 | -500.00万 | -562.35万 | -1.46% |
2026-08-11 | 1.112 -0.54% | 1961.82万 | 3.42亿 | 1.114 | -0.18% | 3.81亿 | -750.00万 | -835.50万 | -2.14% |
2026-08-10 | 1.118 +0.54% | 1687.98万 | 3.50亿 | 1.1219 | -0.35% | 3.92亿 | -250.00万 | -280.48万 | -0.71% |
2026-08-07 | 1.112 +1.93% | 1660.88万 | 3.52亿 | 1.1149 | -0.26% | 3.93亿 | -250.00万 | -278.73万 | -0.70% |
2026-08-06 | 1.091 0.00% | 1820.69万 | 3.55亿 | 1.0934 | -0.22% | 3.88亿 | -500.00万 | -546.70万 | -1.39% |
2026-08-05 | 1.091 +2.93% | 1724.12万 | 3.60亿 | 1.0908 | +0.02% | 3.92亿 | -250.00万 | -272.70万 | -0.69% |
2026-08-04 | 1.060 +2.22% | 886.45万 | 3.62亿 | 1.0627 | -0.25% | 3.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.037 -0.67% | 2033.10万 | 3.62亿 | 1.0357 | +0.13% | 3.75亿 | +250.00万 | +258.93万 | +0.69% |
2026-07-31 | 1.044 +1.85% | 3477.49万 | 3.60亿 | 1.0468 | -0.27% | 3.77亿 | -1000.00万 | -1046.80万 | -2.70% |
2026-07-30 | 1.025 -2.38% | 3340.45万 | 3.70亿 | 1.021 | +0.39% | 3.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.050 +0.77% | 2680.66万 | 3.70亿 | 1.0506 | -0.06% | 3.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.042 -3.25% | 3789.75万 | 3.70亿 | 1.0392 | +0.27% | 3.84亿 | +250.00万 | +259.80万 | +0.68% |
2026-07-27 | 1.077 +2.18% | 1266.72万 | 3.67亿 | 1.0778 | -0.07% | 3.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.054 -2.23% | 3634.10万 | 3.67亿 | 1.0517 | +0.22% | 3.86亿 | -500.00万 | -525.85万 | -1.34% |
2026-07-23 | 1.078 -0.37% | 3293.23万 | 3.72亿 | 1.0798 | -0.17% | 4.02亿 | +500.00万 | +539.90万 | +1.36% |
2026-07-22 | 1.082 -0.83% | 2773.88万 | 3.67亿 | 1.0822 | -0.02% | 3.97亿 | -1250.00万 | -1352.75万 | -3.29% |
2026-07-21 | 1.091 +4.60% | 2678.16万 | 3.80亿 | 1.0889 | +0.19% | 4.13亿 | +250.00万 | +272.23万 | +0.66% |
2026-07-20 | 1.043 -0.48% | 3397.47万 | 3.77亿 | 1.0341 | +0.86% | 3.90亿 | +1250.00万 | +1292.63万 | +3.43% |
2026-07-17 | 1.048 -5.76% | 4933.26万 | 3.65亿 | 1.049 | -0.10% | 3.83亿 | +750.00万 | +786.75万 | +2.10% |
2026-07-16 | 1.112 -2.37% | 2645.01万 | 3.57亿 | 1.1102 | +0.16% | 3.97亿 | +500.00万 | +555.10万 | +1.42% |
2026-07-15 | 1.139 -0.96% | 1780.99万 | 3.52亿 | 1.1367 | +0.20% | 4.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.150 +1.14% | 3407.19万 | 3.52亿 | 1.1544 | -0.38% | 4.07亿 | -500.00万 | -577.20万 | -1.40% |
2026-07-13 | 1.137 -4.05% | 3113.19万 | 3.57亿 | 1.1353 | +0.15% | 4.06亿 | +750.00万 | +851.48万 | +2.14% |
2026-07-10 | 1.185 -1.74% | 4686.02万 | 3.50亿 | 1.1863 | -0.11% | 4.15亿 | -750.00万 | -889.73万 | -2.10% |
2026-07-09 | 1.206 +2.73% | 3718.61万 | 3.57亿 | 1.2054 | +0.05% | 4.31亿 | +1000.00万 | +1205.40万 | +2.88% |
2026-07-08 | 1.174 -1.01% | 2662.84万 | 3.47亿 | 1.1689 | +0.44% | 4.06亿 | +500.00万 | +584.45万 | +1.46% |
2026-07-07 | 1.186 -1.58% | 3003.24万 | 3.42亿 | 1.1849 | +0.09% | 4.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.205 -1.15% | 2085.07万 | 3.42亿 | 1.2047 | +0.02% | 4.12亿 | +500.00万 | +602.35万 | +1.48% |
2026-07-03 | 1.219 +0.74% | 2931.92万 | 3.37亿 | 1.2177 | +0.11% | 4.11亿 | +250.00万 | +304.43万 | +0.75% |
2026-07-02 | 1.210 -3.59% | 2377.70万 | 3.35亿 | 1.2105 | -0.04% | 4.05亿 | +1000.00万 | +1210.50万 | +3.08% |
2026-07-01 | 1.255 -1.57% | 4934.47万 | 3.25亿 | 1.2566 | -0.13% | 4.08亿 | -1250.00万 | -1570.75万 | -3.71% |
2026-06-30 | 1.275 +4.08% | 3892.89万 | 3.37亿 | 1.257 | +1.43% | 4.24亿 | +1500.00万 | +1885.50万 | +4.65% |
2026-06-29 | 1.225 +0.82% | 1659.71万 | 3.22亿 | 1.2273 | -0.19% | 3.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.215 -2.02% | 3125.20万 | 3.22亿 | 1.2111 | +0.32% | 3.90亿 | -750.00万 | -908.33万 | -2.27% |
2026-06-25 | 1.240 +0.98% | 2380.25万 | 3.30亿 | 1.2433 | -0.27% | 4.10亿 | -250.00万 | -310.83万 | -0.75% |
2026-06-24 | 1.228 +1.82% | 2695.19万 | 3.32亿 | 1.230 | -0.16% | 4.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.206 -2.11% | 1782.28万 | 3.32亿 | 1.2073 | -0.11% | 4.01亿 | -250.00万 | -301.83万 | -0.75% |
2026-06-22 | 1.232 +2.16% | 2287.44万 | 3.35亿 | 1.2325 | -0.04% | 4.13亿 | -500.00万 | -616.25万 | -1.47% |
2026-06-18 | 1.206 +0.58% | 1391.30万 | 3.40亿 | 1.2056 | +0.03% | 4.10亿 | -250.00万 | -301.40万 | -0.73% |
2026-06-17 | 1.199 +1.52% | 1358.84万 | 3.42亿 | 1.1985 | +0.04% | 4.10亿 | -250.00万 | -299.63万 | -0.73% |
2026-06-16 | 1.181 +0.51% | 2130.05万 | 3.45亿 | 1.1819 | -0.08% | 4.07亿 | -750.00万 | -886.43万 | -2.13% |
2026-06-15 | 1.175 +4.44% | 3239.74万 | 3.52亿 | 1.1676 | +0.63% | 4.11亿 | +1000.00万 | +1167.60万 | +2.92% |
2026-06-12 | 1.125 +0.99% | 2653.94万 | 3.42亿 | 1.126 | -0.09% | 3.85亿 | -750.00万 | -844.50万 | -2.14% |
2026-06-11 | 1.114 -0.36% | 1076.34万 | 3.50亿 | 1.1128 | +0.11% | 3.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.118 -1.15% | 1262.58万 | 3.50亿 | 1.1165 | +0.13% | 3.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.131 +2.82% | 1039.17万 | 3.50亿 | 1.1319 | -0.08% | 3.96亿 | +250.00万 | +282.98万 | +0.72% |
2026-06-08 | 1.100 -3.42% | 1297.41万 | 3.47亿 | 1.1017 | -0.15% | 3.83亿 | +500.00万 | +550.85万 | +1.46% |
2026-06-05 | 1.139 -1.56% | 2273.53万 | 3.42亿 | 1.1413 | -0.20% | 3.91亿 | -750.00万 | -855.98万 | -2.14% |
2026-06-04 | 1.157 +0.09% | 3088.12万 | 3.50亿 | 1.1558 | +0.10% | 4.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.156 +0.43% | 1528.10万 | 3.50亿 | 1.1562 | -0.02% | 4.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.151 +0.61% | 1834.31万 | 3.50亿 | 1.1504 | +0.05% | 4.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.144 -0.78% | 1957.29万 | 3.50亿 | 1.1439 | +0.01% | 4.00亿 | +250.00万 | +285.98万 | +0.72% |
2026-05-29 | 1.153 -2.54% | 3105.24万 | 3.47亿 | 1.1553 | -0.20% | 4.01亿 | -1000.00万 | -1155.30万 | -2.80% |
2026-05-28 | 1.183 +0.51% | 3413.43万 | 3.57亿 | 1.1831 | -0.01% | 4.23亿 | +250.00万 | +295.78万 | +0.70% |
2026-05-27 | 1.177 -1.59% | 2811.68万 | 3.55亿 | 1.1782 | -0.10% | 4.18亿 | +250.00万 | +294.55万 | +0.71% |
2026-05-26 | 1.196 -0.25% | 1524.59万 | 3.52亿 | 1.1955 | +0.04% | 4.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.199 +1.27% | 1768.93万 | 3.52亿 | 1.2016 | -0.22% | 4.23亿 | -1000.00万 | -1201.60万 | -2.76% |
2026-05-22 | 1.184 +1.72% | 3681.39万 | 3.62亿 | 1.1843 | -0.03% | 4.29亿 | +750.00万 | +888.23万 | +2.11% |
2026-05-21 | 1.164 -2.51% | 3662.50万 | 3.55亿 | 1.1625 | +0.13% | 4.12亿 | -250.00万 | -290.63万 | -0.70% |
2026-05-20 | 1.194 +0.42% | 1750.39万 | 3.57亿 | 1.1948 | -0.07% | 4.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.189 +0.68% | 2619.28万 | 3.57亿 | 1.1906 | -0.13% | 4.25亿 | -250.00万 | -297.65万 | -0.69% |
2026-05-18 | 1.181 +0.17% | 3348.80万 | 3.60亿 | 1.1804 | +0.05% | 4.25亿 | +1000.00万 | +1180.40万 | +2.86% |
2026-05-15 | 1.179 -1.75% | 2150.07万 | 3.50亿 | 1.1778 | +0.10% | 4.12亿 | -500.00万 | -588.90万 | -1.41% |
2026-05-14 | 1.200 -2.60% | 3621.82万 | 3.55亿 | 1.1963 | +0.31% | 4.24亿 | -250.00万 | -299.08万 | -0.70% |
2026-05-13 | 1.232 +1.65% | 2936.15万 | 3.57亿 | 1.230 | +0.16% | 4.39亿 | -250.00万 | -307.50万 | -0.69% |
2026-05-12 | 1.212 -0.57% | 2786.92万 | 3.60亿 | 1.2117 | +0.02% | 4.36亿 | -750.00万 | -908.78万 | -2.04% |
2026-05-11 | 1.219 +1.92% | 4217.87万 | 3.67亿 | 1.219 | 0.00% | 4.48亿 | -1750.00万 | -2133.25万 | -4.55% |
2026-05-08 | 1.196 -0.17% | 2827.41万 | 3.85亿 | 1.1981 | -0.18% | 4.61亿 | -500.00万 | -599.05万 | -1.28% |
2026-05-07 | 1.198 +1.27% | 2283.47万 | 3.90亿 | 1.1984 | -0.03% | 4.67亿 | +250.00万 | +299.60万 | +0.65% |
2026-05-06 | 1.183 +2.87% | 2961.83万 | 3.87亿 | 1.1834 | -0.03% | 4.58亿 | +250.00万 | +295.85万 | +0.65% |
2026-04-30 | 1.150 -0.09% | 1252.85万 | 3.85亿 | 1.1506 | -0.05% | 4.43亿 | -750.00万 | -862.95万 | -1.91% |
2026-04-29 | 1.151 +1.95% | 1934.47万 | 3.92亿 | 1.1492 | +0.16% | 4.51亿 | +1500.00万 | +1723.80万 | +3.98% |
2026-04-28 | 1.129 -1.31% | 1057.78万 | 3.77亿 | 1.1299 | -0.08% | 4.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.144 +0.53% | 652.62万 | 3.77亿 | 1.1429 | +0.10% | 4.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.138 -0.44% | 3342.40万 | 3.77亿 | 1.136 | +0.18% | 4.29亿 | -500.00万 | -568.00万 | -1.31% |
2026-04-23 | 1.143 -0.95% | 3600.92万 | 3.82亿 | 1.1423 | +0.06% | 4.37亿 | -750.00万 | -856.73万 | -1.92% |
2026-04-22 | 1.154 +1.58% | 1431.68万 | 3.90亿 | 1.1535 | +0.04% | 4.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.136 -0.18% | 2521.27万 | 3.90亿 | 1.1389 | -0.25% | 4.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.138 +0.71% | 2123.13万 | 3.90亿 | 1.1415 | -0.31% | 4.45亿 | +250.00万 | +285.38万 | +0.65% |
2026-04-17 | 1.130 +0.36% | 1322.87万 | 3.87亿 | 1.1311 | -0.10% | 4.38亿 | +250.00万 | +282.78万 | +0.65% |
2026-04-16 | 1.126 +1.72% | 1231.48万 | 3.85亿 | 1.1263 | -0.03% | 4.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.107 -0.72% | 2256.82万 | 3.85亿 | 1.1073 | -0.03% | 4.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.115 +1.73% | 4401.41万 | 3.85亿 | 1.1132 | +0.16% | 4.28亿 | +250.00万 | +278.30万 | +0.65% |
2026-04-13 | 1.096 +0.09% | 1437.44万 | 3.82亿 | 1.0967 | -0.06% | 4.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.095 +0.74% | 1870.34万 | 3.82亿 | 1.097 | -0.18% | 4.19亿 | +500.00万 | +548.50万 | +1.33% |
2026-04-09 | 1.087 -0.64% | 986.16万 | 3.77亿 | 1.0869 | +0.01% | 4.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.094 +4.99% | 803.77万 | 3.77亿 | 1.0933 | +0.06% | 4.12亿 | +500.00万 | +546.65万 | +1.34% |
2026-04-07 | 1.042 +0.39% | 891.33万 | 3.72亿 | 1.0418 | +0.02% | 3.88亿 | +1000.00万 | +1041.80万 | +2.76% |
2026-04-03 | 1.038 -0.86% | 801.89万 | 3.62亿 | 1.0368 | +0.12% | 3.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.047 -1.78% | 944.38万 | 3.62亿 | 1.0463 | +0.07% | 3.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.066 +1.52% | 536.22万 | 3.62亿 | 1.0664 | -0.04% | 3.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.050 -1.59% | 811.25万 | 3.62亿 | 1.0481 | +0.18% | 3.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.067 +0.38% | 1308.15万 | 3.62亿 | 1.0668 | +0.02% | 3.86亿 | -500.00万 | -533.40万 | -1.36% |
2026-03-27 | 1.063 +1.24% | 800.19万 | 3.67亿 | 1.0646 | -0.15% | 3.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.050 -1.69% | 1621.36万 | 3.67亿 | 1.0514 | -0.13% | 3.86亿 | -1000.00万 | -1051.40万 | -2.65% |
2026-03-25 | 1.068 +2.20% | 1750.39万 | 3.77亿 | 1.0687 | -0.07% | 4.03亿 | +1250.00万 | +1335.88万 | +3.43% |
2026-03-24 | 1.045 +1.26% | 1537.20万 | 3.65亿 | 1.0452 | -0.02% | 3.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.032 -3.37% | 1440.17万 | 3.65亿 | 1.0237 | +0.81% | 3.73亿 | +250.00万 | +255.93万 | +0.69% |
2026-03-20 | 1.068 -1.66% | 1032.76万 | 3.62亿 | 1.0679 | +0.01% | 3.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.086 -2.60% | 2244.57万 | 3.62亿 | 1.0837 | +0.21% | 3.93亿 | -750.00万 | -812.78万 | -2.03% |
2026-03-18 | 1.115 +1.18% | 1776.15万 | 3.70亿 | 1.114 | +0.09% | 4.12亿 | +1000.00万 | +1114.00万 | +2.78% |
2026-03-17 | 1.102 -2.22% | 1107.02万 | 3.60亿 | 1.1031 | -0.10% | 3.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.127 -0.44% | 1547.50万 | 3.60亿 | 1.1263 | +0.06% | 4.05亿 | +750.00万 | +844.73万 | +2.13% |
2026-03-13 | 1.132 -1.48% | 815.11万 | 3.52亿 | 1.1339 | -0.17% | 3.99亿 | -250.00万 | -283.48万 | -0.70% |
2026-03-12 | 1.149 -0.43% | 936.55万 | 3.55亿 | 1.1502 | -0.10% | 4.08亿 | -250.00万 | -287.55万 | -0.70% |
2026-03-11 | 1.154 -0.17% | 558.03万 | 3.57亿 | 1.1563 | -0.20% | 4.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.156 +1.40% | 858.83万 | 3.57亿 | 1.1573 | -0.11% | 4.13亿 | -250.00万 | -289.33万 | -0.69% |
2026-03-09 | 1.140 -0.78% | 2906.48万 | 3.60亿 | 1.1394 | +0.05% | 4.10亿 | -1250.00万 | -1424.25万 | -3.36% |
2026-03-06 | 1.149 +0.09% | 522.48万 | 3.72亿 | 1.1505 | -0.13% | 4.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.148 +1.15% | 2449.01万 | 3.72亿 | 1.1431 | +0.43% | 4.26亿 | -250.00万 | -285.78万 | -0.67% |
2026-03-04 | 1.135 -0.44% | 1872.68万 | 3.75亿 | 1.135 | 0.00% | 4.25亿 | +500.00万 | +567.50万 | +1.35% |
2026-03-03 | 1.140 -4.28% | 1979.82万 | 3.70亿 | 1.1396 | +0.04% | 4.21亿 | -500.00万 | -569.80万 | -1.33% |
2026-03-02 | 1.191 +0.08% | 1806.19万 | 3.75亿 | 1.1914 | -0.03% | 4.46亿 | -500.00万 | -595.70万 | -1.32% |
2026-02-27 | 1.190 +1.02% | 832.73万 | 3.80亿 | 1.1915 | -0.13% | 4.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.178 +0.34% | 993.99万 | 3.80亿 | 1.1776 | +0.03% | 4.47亿 | -250.00万 | -294.40万 | -0.65% |
2026-02-25 | 1.174 +1.73% | 975.99万 | 3.82亿 | 1.1736 | +0.03% | 4.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.154 +1.14% | 3220.26万 | 3.82亿 | 1.1551 | -0.10% | 4.42亿 | +1250.00万 | +1443.88万 | +3.38% |
2026-02-13 | 1.141 -1.55% | 2019.18万 | 3.70亿 | 1.1424 | -0.12% | 4.22亿 | -500.00万 | -571.20万 | -1.33% |
2026-02-12 | 1.159 +1.05% | 1063.09万 | 3.75亿 | 1.1596 | -0.05% | 4.35亿 | +500.00万 | +579.80万 | +1.35% |
2026-02-11 | 1.147 +0.44% | 615.73万 | 3.70亿 | 1.146 | +0.09% | 4.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.142 -0.26% | 340.84万 | 3.70亿 | 1.1431 | -0.10% | 4.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.145 +2.05% | 1091.55万 | 3.70亿 | 1.1438 | +0.10% | 4.23亿 | +250.00万 | +285.95万 | +0.68% |
2026-02-06 | 1.122 0.00% | 798.64万 | 3.67亿 | 1.1213 | +0.06% | 4.12亿 | +250.00万 | +280.33万 | +0.69% |
2026-02-05 | 1.122 -1.67% | 2079.74万 | 3.65亿 | 1.1211 | +0.08% | 4.09亿 | +500.00万 | +560.55万 | +1.39% |
2026-02-04 | 1.141 0.00% | 2165.98万 | 3.60亿 | 1.1421 | -0.10% | 4.11亿 | -1500.00万 | -1713.15万 | -4.00% |
2026-02-03 | 1.141 +3.92% | 3562.82万 | 3.75亿 | 1.1404 | +0.05% | 4.27亿 | -1250.00万 | -1425.50万 | -3.23% |
2026-02-02 申赎异动 | 1.098 -4.60% | 5216.34万 | 3.87亿 | 1.106 | -0.72% | 4.28亿 | -4000.00万 | -4424.00万 | -9.36% |
2026-01-30 | 1.151 -1.88% | 2072.61万 | 4.27亿 | 1.1521 | -0.10% | 4.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.173 -0.59% | 3152.81万 | 4.27亿 | 1.1724 | +0.05% | 5.01亿 | +1000.00万 | +1172.40万 | +2.40% |
2026-01-28 | 1.180 +0.08% | 1545.26万 | 4.17亿 | 1.1839 | -0.33% | 4.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.179 +0.08% | 2718.33万 | 4.17亿 | 1.1768 | +0.19% | 4.91亿 | -750.00万 | -882.60万 | -1.77% |
2026-01-26 | 1.178 -0.51% | 1511.05万 | 4.25亿 | 1.1709 | +0.61% | 4.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.184 +2.33% | 3214.64万 | 4.25亿 | 1.1825 | +0.13% | 5.02亿 | +1750.00万 | +2069.38万 | +4.30% |
2026-01-22 | 1.157 +0.52% | 2685.74万 | 4.07亿 | 1.1545 | +0.22% | 4.70亿 | +750.00万 | +865.88万 | +1.88% |
2026-01-21 | 1.151 +1.32% | 1774.65万 | 4.00亿 | 1.148 | +0.26% | 4.59亿 | +250.00万 | +287.00万 | +0.63% |
2026-01-20 | 1.136 -0.35% | 2192.12万 | 3.97亿 | 1.1352 | +0.07% | 4.51亿 | -250.00万 | -283.80万 | -0.63% |
2026-01-19 | 1.140 +0.89% | 1361.80万 | 4.00亿 | 1.1408 | -0.07% | 4.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.130 0.00% | 996.33万 | 4.00亿 | 1.1331 | -0.27% | 4.53亿 | -250.00万 | -283.28万 | -0.62% |
2026-01-15 | 1.130 -0.09% | 1283.54万 | 4.02亿 | 1.1318 | -0.16% | 4.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.131 +1.07% | 2533.31万 | 4.02亿 | 1.1323 | -0.11% | 4.55亿 | +500.00万 | +566.15万 | +1.26% |
2026-01-13 | 1.119 -1.58% | 1190.42万 | 3.97亿 | 1.1208 | -0.16% | 4.45亿 | +250.00万 | +280.20万 | +0.63% |
2026-01-12 | 1.137 +2.43% | 367.56万 | 3.95亿 | 1.1353 | +0.15% | 4.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.110 +2.40% | 1832.22万 | 3.95亿 | 1.1088 | +0.11% | 4.38亿 | -250.00万 | -277.20万 | -0.63% |
2026-01-08 | 1.084 +0.28% | 2465.78万 | 3.97亿 | 1.0863 | -0.21% | 4.32亿 | -750.00万 | -814.73万 | -1.85% |
2026-01-07 | 1.081 +0.56% | 1753.37万 | 4.05亿 | 1.0837 | -0.25% | 4.39亿 | -500.00万 | -541.85万 | -1.22% |
2026-01-06 | 1.075 +1.99% | 1531.15万 | 4.10亿 | 1.0753 | -0.03% | 4.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.054 +2.83% | 1442.27万 | 4.10亿 | 1.0528 | +0.11% | 4.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |