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563690.SH上市交易
永赢中证红利低波动ETF
永赢中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
管理人
永赢基金
跟踪指数
中证红利低波（H30269）
上市日期
2025-10-10
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.048
2026-10-28 · -0.48%
最新净资产
5026.17万
单位净值 1.0497
年度累计净申赎
-1858.04万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
10 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.048 -0.48% | 424.58万 | 4788.20万 | 1.0497 | -0.16% | 5026.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.053 +0.96% | 462.89万 | 4788.20万 | 1.0531 | -0.01% | 5042.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.043 +1.46% | 489.23万 | 4788.20万 | 1.0461 | -0.30% | 5008.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.028 -0.87% | 297.97万 | 4788.20万 | 1.0317 | -0.36% | 4939.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.037 -0.77% | 463.29万 | 4788.20万 | 1.0356 | +0.14% | 4958.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.045 -0.76% | 483.31万 | 4788.20万 | 1.045 | 0.00% | 5003.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.053 -1.31% | 535.51万 | 4788.20万 | 1.0558 | -0.27% | 5055.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.067 +1.43% | 841.46万 | 4788.20万 | 1.0679 | -0.08% | 5113.32万 | -200.00万 | -213.58万 | -4.01% |
2026-10-16 | 1.052 +0.38% | 919.13万 | 4988.20万 | 1.0534 | -0.13% | 5254.57万 | -200.00万 | -210.68万 | -3.85% |
2026-10-15 | 1.048 -1.41% | 1129.62万 | 5188.20万 | 1.0491 | -0.10% | 5442.94万 | -200.00万 | -209.82万 | -3.71% |
2026-10-14 申赎异动 | 1.063 +0.85% | 1123.08万 | 5388.20万 | 1.0625 | +0.05% | 5724.96万 | -300.00万 | -318.75万 | -5.27% |
2026-10-13 | 1.054 -0.66% | 432.79万 | 5688.20万 | 1.0552 | -0.11% | 6002.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.061 +1.63% | 632.55万 | 5688.20万 | 1.0608 | +0.02% | 6034.04万 | -200.00万 | -212.16万 | -3.40% |
2026-10-09 | 1.044 -0.29% | 532.62万 | 5888.20万 | 1.0418 | +0.21% | 6134.33万 | -100.00万 | -104.18万 | -1.67% |
2026-10-08 | 1.047 +1.26% | 663.93万 | 5988.20万 | 1.0447 | +0.22% | 6255.87万 | -300.00万 | -313.41万 | -4.77% |
2026-09-30 | 1.034 +1.47% | 251.42万 | 6288.20万 | 1.0327 | +0.13% | 6493.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.019 -0.10% | 245.52万 | 6288.20万 | 1.0175 | +0.15% | 6398.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.020 -0.39% | 133.44万 | 6288.20万 | 1.0182 | +0.18% | 6402.65万 | +100.00万 | +101.82万 | +1.62% |
2026-09-24 | 1.024 +0.29% | 229.50万 | 6188.20万 | 1.0204 | +0.35% | 6314.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.021 -0.68% | 291.89万 | 6188.20万 | 1.0186 | +0.24% | 6303.30万 | +100.00万 | +101.86万 | +1.64% |
2026-09-22 申赎异动 | 1.028 +0.10% | 620.86万 | 6088.20万 | 1.0233 | +0.46% | 6230.06万 | +300.00万 | +306.99万 | +5.18% |
2026-09-21 | 1.027 +0.29% | 385.57万 | 5788.20万 | 1.023 | +0.39% | 5921.33万 | +100.00万 | +102.30万 | +1.76% |
2026-09-18 | 1.024 +0.10% | 299.78万 | 5688.20万 | 1.0209 | +0.30% | 5807.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 申赎异动 | 1.023 -0.58% | 335.47万 | 5688.20万 | 1.0219 | +0.11% | 5812.77万 | +300.00万 | +306.57万 | +5.57% |
2026-09-16 | 1.029 -0.48% | 170.63万 | 5388.20万 | 1.0258 | +0.31% | 5527.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.034 -0.77% | 275.75万 | 5388.20万 | 1.0333 | +0.07% | 5567.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.042 +0.29% | 383.87万 | 5388.20万 | 1.0421 | -0.01% | 5615.04万 | +100.00万 | +104.21万 | +1.89% |
2026-09-11 申赎异动 | 1.039 -1.05% | 622.30万 | 5288.20万 | 1.0382 | +0.08% | 5490.21万 | +300.00万 | +311.46万 | +6.01% |
2026-09-10 | 1.050 +0.10% | 591.20万 | 4988.20万 | 1.0481 | +0.18% | 5228.13万 | +200.00万 | +209.62万 | +4.18% |
2026-09-09 | 1.049 +0.48% | 551.30万 | 4788.20万 | 1.0447 | +0.41% | 5002.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.044 +0.87% | 732.11万 | 4788.20万 | 1.0415 | +0.24% | 4986.91万 | +200.00万 | +208.30万 | +4.36% |
2026-09-07 申赎异动 | 1.035 -0.96% | 1696.85万 | 4588.20万 | 1.0315 | +0.34% | 4732.73万 | +1100.00万 | +1134.65万 | +31.53% |
2026-09-04 | 1.045 +0.97% | 457.80万 | 3488.20万 | 1.0412 | +0.36% | 3631.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.035 -0.19% | 443.39万 | 3488.20万 | 1.0366 | -0.15% | 3615.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.037 -0.58% | 259.90万 | 3488.20万 | 1.0376 | -0.06% | 3619.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.043 +1.36% | 140.49万 | 3488.20万 | 1.0442 | -0.11% | 3642.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.029 +0.59% | 195.74万 | 3488.20万 | 1.0318 | -0.27% | 3599.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.023 0.00% | 153.71万 | 3488.20万 | 1.0244 | -0.14% | 3573.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.023 -0.58% | 258.99万 | 3488.20万 | 1.0229 | +0.01% | 3568.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.029 +0.59% | 199.96万 | 3488.20万 | 1.0289 | +0.01% | 3589.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.023 -0.20% | 76.37万 | 3488.20万 | 1.0252 | -0.21% | 3576.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.025 +0.79% | 226.53万 | 3488.20万 | 1.0264 | -0.14% | 3580.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.017 -0.10% | 176.24万 | 3488.20万 | 1.0155 | +0.15% | 3542.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.018 +0.39% | 210.89万 | 3488.20万 | 1.0201 | -0.21% | 3558.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.014 +1.20% | 301.07万 | 3488.20万 | 1.0142 | -0.02% | 3537.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.002 +0.40% | 167.14万 | 3488.20万 | 1.0023 | -0.03% | 3496.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.998 +0.20% | 221.07万 | 3488.20万 | 0.9988 | -0.08% | 3484.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.996 -0.30% | 232.16万 | 3488.20万 | 0.9959 | +0.01% | 3473.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.999 -0.20% | 23.44万 | 3488.20万 | 0.9996 | -0.06% | 3486.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.001 -0.50% | 72.37万 | 3488.20万 | 1.001 | 0.00% | 3491.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.006 +0.10% | 228.57万 | 3488.20万 | 1.0054 | +0.06% | 3507.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.005 +0.40% | 123.18万 | 3488.20万 | 1.0051 | -0.01% | 3505.99万 | +100.00万 | +100.51万 | +2.95% |
2026-08-07 | 1.001 -0.60% | 228.58万 | 3388.20万 | 1.0006 | +0.04% | 3390.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.007 +0.10% | 271.57万 | 3388.20万 | 1.0068 | +0.02% | 3411.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.006 -1.18% | 213.81万 | 3388.20万 | 1.0054 | +0.06% | 3406.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.018 -2.02% | 192.46万 | 3388.20万 | 1.0181 | -0.01% | 3449.53万 | -200.00万 | -203.62万 | -5.57% |
2026-08-03 | 1.039 -0.10% | 212.02万 | 3588.20万 | 1.0405 | -0.14% | 3733.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.040 -0.19% | 280.43万 | 3588.20万 | 1.0387 | +0.13% | 3727.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.042 +1.56% | 308.08万 | 3588.20万 | 1.0427 | -0.07% | 3741.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.026 +0.69% | 269.06万 | 3588.20万 | 1.0258 | +0.02% | 3680.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.019 +1.29% | 260.37万 | 3588.20万 | 1.0166 | +0.24% | 3647.76万 | -100.00万 | -101.66万 | -2.71% |
2026-07-27 | 1.006 +0.20% | 68.71万 | 3688.20万 | 1.0083 | -0.23% | 3718.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.004 -0.79% | 229.76万 | 3688.20万 | 1.0043 | -0.03% | 3704.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.012 +0.50% | 293.32万 | 3688.20万 | 1.0134 | -0.14% | 3737.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.007 +0.50% | 283.13万 | 3688.20万 | 1.0089 | -0.19% | 3721.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.002 -1.28% | 279.03万 | 3688.20万 | 1.0031 | -0.11% | 3699.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.015 +2.32% | 204.60万 | 3688.20万 | 1.0163 | -0.13% | 3748.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.992 +0.51% | 262.51万 | 3688.20万 | 0.9902 | +0.18% | 3652.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.987 -1.00% | 153.74万 | 3688.20万 | 0.9879 | -0.09% | 3643.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.997 +1.63% | 89.51万 | 3688.20万 | 0.9963 | +0.07% | 3674.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.981 +0.72% | 107.94万 | 3688.20万 | 0.984 | -0.30% | 3629.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.974 +1.46% | 139.68万 | 3688.20万 | 0.9756 | -0.16% | 3598.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.960 +0.21% | 389.12万 | 3688.20万 | 0.9595 | +0.05% | 3538.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 0.958 -0.93% | 126.91万 | 3688.20万 | 0.9563 | +0.18% | 3527.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 申赎异动 | 0.967 +1.05% | 245.30万 | 3688.20万 | 0.9664 | +0.06% | 3564.28万 | -200.00万 | -193.28万 | -5.14% |
2026-07-07 | 0.957 -0.31% | 119.84万 | 3888.20万 | 0.9564 | +0.06% | 3718.67万 | +100.00万 | +95.64万 | +2.64% |
2026-07-06 | 0.960 +1.80% | 131.87万 | 3788.20万 | 0.9621 | -0.22% | 3644.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.943 +0.32% | 119.79万 | 3788.20万 | 0.9427 | +0.03% | 3571.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.940 +0.64% | 299.10万 | 3788.20万 | 0.9399 | +0.01% | 3560.53万 | -100.00万 | -93.99万 | -2.57% |
2026-07-01 | 0.934 +1.30% | 103.67万 | 3888.20万 | 0.9325 | +0.16% | 3625.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 0.922 -2.12% | 208.11万 | 3888.20万 | 0.923 | -0.11% | 3588.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.942 +0.86% | 504.12万 | 3888.20万 | 0.941 | +0.11% | 3658.80万 | -100.00万 | -94.10万 | -2.51% |
2026-06-26 | 0.934 -0.85% | 31.23万 | 3988.20万 | 0.935 | -0.11% | 3728.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 0.942 -0.95% | 105.61万 | 3988.20万 | 0.9398 | +0.23% | 3748.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 0.951 -1.86% | 144.58万 | 3988.20万 | 0.9508 | +0.02% | 3791.98万 | +100.00万 | +95.08万 | +2.57% |
2026-06-23 | 0.969 +0.42% | 165.97万 | 3888.20万 | 0.9695 | -0.05% | 3769.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 0.965 0.00% | 134.77万 | 3888.20万 | 0.9645 | +0.05% | 3750.17万 | -100.00万 | -96.45万 | -2.51% |
2026-06-18 | 0.965 -2.33% | 354.56万 | 3988.20万 | 0.963 | +0.21% | 3840.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 0.988 -0.40% | 255.85万 | 3988.20万 | 0.9867 | +0.13% | 3935.16万 | +100.00万 | +98.67万 | +2.57% |
2026-06-16 | 0.992 -1.59% | 302.25万 | 3888.20万 | 0.9916 | +0.04% | 3855.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.008 -0.79% | 193.00万 | 3888.20万 | 1.0065 | +0.15% | 3913.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.016 +0.79% | 113.52万 | 3888.20万 | 1.0166 | -0.06% | 3952.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.008 -0.59% | 150.44万 | 3888.20万 | 1.0067 | +0.13% | 3914.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.014 +0.60% | 208.60万 | 3888.20万 | 1.0151 | -0.11% | 3946.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.008 0.00% | 144.84万 | 3888.20万 | 1.0088 | -0.08% | 3922.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.008 +0.40% | 118.82万 | 3888.20万 | 1.0085 | -0.05% | 3921.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.004 0.00% | 140.08万 | 3888.20万 | 1.0053 | -0.13% | 3908.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.004 -1.28% | 189.76万 | 3888.20万 | 1.0024 | +0.16% | 3897.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.017 -0.59% | 314.97万 | 3888.20万 | 1.0151 | +0.19% | 3946.91万 | -100.00万 | -101.51万 | -2.51% |
2026-06-02 | 1.023 +0.10% | 422.48万 | 3988.20万 | 1.0236 | -0.06% | 4082.32万 | -100.00万 | -102.36万 | -2.45% |
2026-06-01 | 1.022 +0.99% | 263.04万 | 4088.20万 | 1.0252 | -0.31% | 4191.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.012 +2.22% | 523.38万 | 4088.20万 | 1.0109 | +0.11% | 4132.76万 | -200.00万 | -202.18万 | -4.66% |
2026-05-28 | 0.990 -0.40% | 322.02万 | 4288.20万 | 0.9908 | -0.08% | 4248.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 0.994 -0.60% | 466.67万 | 4288.20万 | 0.9955 | -0.15% | 4268.90万 | -100.00万 | -99.55万 | -2.28% |
2026-05-26 | 1.000 +0.20% | 479.83万 | 4388.20万 | 1.0021 | -0.21% | 4397.42万 | -100.00万 | -100.21万 | -2.23% |
2026-05-25 | 0.998 -0.40% | 258.18万 | 4488.20万 | 0.9994 | -0.14% | 4485.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.002 -0.20% | 424.71万 | 4488.20万 | 1.001 | +0.10% | 4492.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.004 -0.50% | 351.02万 | 4488.20万 | 1.0038 | +0.02% | 4505.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.009 -0.20% | 181.57万 | 4488.20万 | 1.0092 | -0.02% | 4529.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.011 +0.50% | 483.60万 | 4488.20万 | 1.0127 | -0.17% | 4545.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.006 -0.49% | 437.30万 | 4488.20万 | 1.0062 | -0.02% | 4516.03万 | -200.00万 | -201.24万 | -4.27% |
2026-05-15 | 1.011 -0.88% | 104.25万 | 4688.20万 | 1.0123 | -0.13% | 4745.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 申赎异动 | 1.020 -0.20% | 122.92万 | 4688.20万 | 1.0193 | +0.07% | 4778.68万 | -300.00万 | -305.79万 | -6.01% |
2026-05-13 申赎异动 | 1.022 +0.20% | 346.48万 | 4988.20万 | 1.0215 | +0.05% | 5095.45万 | +700.00万 | +715.05万 | +16.32% |
2026-05-12 | 1.020 -0.20% | 153.73万 | 4288.20万 | 1.0208 | -0.08% | 4377.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.022 +0.10% | 128.54万 | 4288.20万 | 1.0214 | +0.06% | 4379.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.021 -0.20% | 125.63万 | 4288.20万 | 1.0216 | -0.06% | 4380.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.023 -0.29% | 169.84万 | 4288.20万 | 1.0221 | +0.09% | 4382.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.026 -0.58% | 191.91万 | 4288.20万 | 1.0257 | +0.03% | 4398.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.032 -0.58% | 214.45万 | 4288.20万 | 1.031 | +0.10% | 4421.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.038 +0.29% | 218.63万 | 4288.20万 | 1.0396 | -0.15% | 4458.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.035 +0.10% | 344.04万 | 4288.20万 | 1.0365 | -0.14% | 4444.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.034 -0.96% | 236.05万 | 4288.20万 | 1.0329 | +0.11% | 4429.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.044 -0.10% | 132.94万 | 4288.20万 | 1.0435 | +0.05% | 4474.74万 | +100.00万 | +104.35万 | +2.39% |
2026-04-23 | 1.045 +0.67% | 164.01万 | 4188.20万 | 1.0451 | -0.01% | 4377.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.038 -0.38% | 162.35万 | 4188.20万 | 1.0387 | -0.07% | 4350.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.042 +0.58% | 82.94万 | 4188.20万 | 1.0431 | -0.11% | 4368.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.036 +0.19% | 63.05万 | 4188.20万 | 1.0375 | -0.14% | 4345.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.034 -0.19% | 203.83万 | 4188.20万 | 1.0337 | +0.03% | 4329.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.036 0.00% | 88.47万 | 4188.20万 | 1.0362 | -0.02% | 4339.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.036 +0.68% | 250.45万 | 4188.20万 | 1.0363 | -0.03% | 4340.23万 | -100.00万 | -103.63万 | -2.33% |
2026-04-14 | 1.029 +0.49% | 192.02万 | 4288.20万 | 1.0301 | -0.11% | 4417.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.024 -0.49% | 90.59万 | 4288.20万 | 1.0257 | -0.17% | 4398.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.029 0.00% | 339.28万 | 4288.20万 | 1.0291 | -0.01% | 4412.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.029 -0.68% | 203.56万 | 4288.20万 | 1.0299 | -0.09% | 4416.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.036 +0.88% | 498.86万 | 4288.20万 | 1.0377 | -0.16% | 4449.87万 | -200.00万 | -207.54万 | -4.46% |
2026-04-07 | 1.027 -0.68% | 511.15万 | 4488.20万 | 1.0279 | -0.09% | 4613.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.034 -1.34% | 421.29万 | 4488.20万 | 1.0336 | +0.04% | 4639.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.048 +0.48% | 486.15万 | 4488.20万 | 1.0483 | -0.03% | 4704.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.043 -0.10% | 228.06万 | 4488.20万 | 1.0438 | -0.08% | 4684.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.044 +0.38% | 490.93万 | 4488.20万 | 1.0431 | +0.09% | 4681.64万 | -100.00万 | -104.31万 | -2.18% |
2026-03-30 | 1.040 +0.97% | 353.71万 | 4588.20万 | 1.0397 | +0.03% | 4770.35万 | -100.00万 | -103.97万 | -2.13% |
2026-03-27 | 1.030 -0.39% | 115.05万 | 4688.20万 | 1.0299 | +0.01% | 4828.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.034 +0.19% | 488.73万 | 4688.20万 | 1.0337 | +0.03% | 4846.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.032 +0.58% | 496.84万 | 4688.20万 | 1.0344 | -0.23% | 4849.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.026 +1.89% | 709.83万 | 4688.20万 | 1.027 | -0.10% | 4814.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.007 -3.27% | 346.85万 | 4688.20万 | 1.0068 | +0.02% | 4720.08万 | -100.00万 | -100.68万 | -2.09% |
2026-03-20 | 1.041 -0.48% | 442.98万 | 4788.20万 | 1.0428 | -0.17% | 4993.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.046 -0.38% | 452.94万 | 4788.20万 | 1.0461 | -0.01% | 5008.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.050 -0.47% | 379.09万 | 4788.20万 | 1.0503 | -0.03% | 5029.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.055 +0.48% | 348.44万 | 4788.20万 | 1.0542 | +0.08% | 5047.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.050 -0.10% | 152.03万 | 4788.20万 | 1.0518 | -0.17% | 5036.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.051 +0.19% | 340.36万 | 4788.20万 | 1.0522 | -0.11% | 5038.14万 | -100.00万 | -105.22万 | -2.05% |
2026-03-12 | 1.049 +0.67% | 479.85万 | 4888.20万 | 1.0501 | -0.10% | 5133.10万 | -200.00万 | -210.02万 | -3.93% |
2026-03-11 | 1.042 +0.97% | 495.56万 | 5088.20万 | 1.0445 | -0.24% | 5314.62万 | -100.00万 | -104.45万 | -1.93% |
2026-03-10 | 1.032 -0.39% | 226.33万 | 5188.20万 | 1.0333 | -0.13% | 5360.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.036 0.00% | 274.17万 | 5188.20万 | 1.0363 | -0.03% | 5376.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.036 +0.49% | 382.71万 | 5188.20万 | 1.0359 | +0.01% | 5374.46万 | -100.00万 | -103.59万 | -1.89% |
2026-03-05 | 1.031 +0.29% | 534.66万 | 5288.20万 | 1.0306 | +0.04% | 5450.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.028 -1.15% | 115.81万 | 5288.20万 | 1.028 | 0.00% | 5436.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.040 +0.87% | 725.99万 | 5288.20万 | 1.0411 | -0.11% | 5505.55万 | -100.00万 | -104.11万 | -1.86% |
2026-03-02 | 1.031 +0.68% | 353.72万 | 5388.20万 | 1.0318 | -0.08% | 5559.54万 | -100.00万 | -103.18万 | -1.82% |
2026-02-27 | 1.024 +0.59% | 405.15万 | 5488.20万 | 1.0219 | +0.21% | 5608.39万 | -100.00万 | -102.19万 | -1.79% |
2026-02-26 | 1.018 -0.20% | 117.96万 | 5588.20万 | 1.0188 | -0.08% | 5693.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.020 -0.39% | 421.72万 | 5588.20万 | 1.0209 | -0.09% | 5704.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.024 +0.59% | 228.16万 | 5588.20万 | 1.0225 | +0.15% | 5713.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.018 -0.78% | 175.16万 | 5588.20万 | 1.0162 | +0.18% | 5678.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.026 -0.97% | 103.15万 | 5588.20万 | 1.0271 | -0.11% | 5739.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.036 +0.19% | 498.35万 | 5588.20万 | 1.0367 | -0.07% | 5793.29万 | -100.00万 | -103.67万 | -1.76% |
2026-02-10 | 1.034 +0.39% | 338.88万 | 5688.20万 | 1.0339 | +0.01% | 5881.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 申赎异动 | 1.030 +0.29% | 596.97万 | 5688.20万 | 1.0314 | -0.14% | 5866.81万 | -300.00万 | -309.42万 | -5.01% |
2026-02-06 | 1.027 -0.19% | 419.39万 | 5988.20万 | 1.0263 | +0.07% | 6145.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.029 +1.08% | 723.30万 | 5988.20万 | 1.0297 | -0.07% | 6166.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.018 +1.50% | 228.25万 | 5988.20万 | 1.0183 | -0.03% | 6097.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.003 -0.30% | 243.91万 | 5988.20万 | 1.0032 | -0.02% | 6007.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.006 -1.18% | 880.34万 | 5988.20万 | 1.005 | +0.10% | 6018.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.018 +0.20% | 207.63万 | 5988.20万 | 1.018 | 0.00% | 6095.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.016 +1.20% | 460.72万 | 5988.20万 | 1.0188 | -0.27% | 6100.78万 | -100.00万 | -101.88万 | -1.64% |
2026-01-28 | 1.004 0.00% | 196.71万 | 6088.20万 | 1.0043 | -0.03% | 6114.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.004 -0.20% | 183.53万 | 6088.20万 | 1.0021 | +0.19% | 6100.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.006 +0.40% | 151.43万 | 6088.20万 | 1.0076 | -0.16% | 6134.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.002 -0.30% | 644.77万 | 6088.20万 | 1.0025 | -0.05% | 6103.42万 | -100.00万 | -100.25万 | -1.62% |
2026-01-22 | 1.005 +0.20% | 410.82万 | 6188.20万 | 1.0051 | -0.01% | 6219.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.003 -0.89% | 671.63万 | 6188.20万 | 1.0033 | -0.03% | 6208.62万 | -100.00万 | -100.33万 | -1.59% |
2026-01-20 | 1.012 +1.40% | 275.97万 | 6288.20万 | 1.0116 | +0.04% | 6361.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 0.998 +0.50% | 181.22万 | 6288.20万 | 0.997 | +0.10% | 6269.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 0.993 -1.00% | 491.85万 | 6288.20万 | 0.9954 | -0.24% | 6259.27万 | +100.00万 | +99.54万 | +1.62% |
2026-01-15 | 1.003 -0.59% | 469.93万 | 6188.20万 | 1.0037 | -0.07% | 6211.10万 | +100.00万 | +100.37万 | +1.64% |
2026-01-14 | 1.009 -0.79% | 204.33万 | 6088.20万 | 1.006 | +0.30% | 6124.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.017 +0.30% | 292.87万 | 6088.20万 | 1.0161 | +0.09% | 6186.22万 | -100.00万 | -101.61万 | -1.62% |
2026-01-12 | 1.014 +0.30% | 221.90万 | 6188.20万 | 1.0136 | +0.04% | 6272.36万 | -100.00万 | -101.36万 | -1.59% |
2026-01-09 | 1.011 0.00% | 504.59万 | 6288.20万 | 1.0118 | -0.08% | 6362.40万 | -100.00万 | -101.18万 | -1.57% |
2026-01-08 | 1.011 -0.59% | 583.56万 | 6388.20万 | 1.0113 | -0.03% | 6460.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.017 -0.49% | 749.00万 | 6388.20万 | 1.0176 | -0.06% | 6500.63万 | -100.00万 | -101.76万 | -1.54% |
2026-01-06 | 1.022 0.00% | 357.26万 | 6488.20万 | 1.0228 | -0.08% | 6636.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.022 -0.20% | 548.17万 | 6488.20万 | 1.0216 | +0.04% | 6628.35万 | -100.00万 | -102.16万 | -1.52% |