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563670.SH上市交易
鹏华中证金融科技主题ETF
鹏华中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
鹏华基金
跟踪指数
中证金融科技（930986）
上市日期
2025-10-14
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.617
2026-10-28 · +0.16%
最新净资产
1.15亿
单位净值 0.6141
年度累计净申赎
-2.33亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
5 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.617 +0.16% | 226.35万 | 1.88亿 | 0.6141 | +0.47% | 1.15亿 | -100.00万 | -61.41万 | -0.53% |
2026-10-27 | 0.616 -4.35% | 241.15万 | 1.89亿 | 0.6127 | +0.54% | 1.16亿 | +300.00万 | +183.81万 | +1.61% |
2026-10-26 | 0.644 -0.62% | 156.35万 | 1.86亿 | 0.6433 | +0.11% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.648 +5.54% | 238.42万 | 1.86亿 | 0.6475 | +0.08% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.614 -2.85% | 39.23万 | 1.86亿 | 0.6138 | +0.03% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.632 +0.32% | 40.65万 | 1.86亿 | 0.6318 | +0.03% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.630 +0.16% | 43.29万 | 1.86亿 | 0.6293 | +0.11% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.629 +0.48% | 66.59万 | 1.86亿 | 0.6272 | +0.29% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.626 0.00% | 85.99万 | 1.86亿 | 0.6261 | -0.02% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.626 -1.57% | 71.36万 | 1.86亿 | 0.6295 | -0.56% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.636 -0.94% | 36.39万 | 1.86亿 | 0.6356 | +0.06% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.642 +0.79% | 104.22万 | 1.86亿 | 0.6417 | +0.05% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.637 +0.47% | 77.47万 | 1.86亿 | 0.6347 | +0.36% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.634 +3.26% | 138.08万 | 1.86亿 | 0.6366 | -0.41% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.614 -2.54% | 98.05万 | 1.86亿 | 0.6121 | +0.31% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.630 -0.79% | 83.90万 | 1.86亿 | 0.6273 | +0.43% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.635 +0.95% | 30.38万 | 1.86亿 | 0.6334 | +0.25% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.629 -1.72% | 104.15万 | 1.86亿 | 0.6264 | +0.42% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.640 -2.59% | 79.19万 | 1.86亿 | 0.6421 | -0.33% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.657 -1.35% | 69.68万 | 1.86亿 | 0.6574 | -0.06% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.666 +0.30% | 116.32万 | 1.86亿 | 0.6677 | -0.25% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.664 +2.00% | 175.83万 | 1.86亿 | 0.6647 | -0.11% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.651 +1.72% | 186.47万 | 1.86亿 | 0.6511 | -0.02% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.640 -1.08% | 70.72万 | 1.86亿 | 0.6384 | +0.25% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.647 +1.41% | 136.50万 | 1.86亿 | 0.6466 | +0.06% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.638 -1.39% | 217.14万 | 1.86亿 | 0.6387 | -0.11% | 1.19亿 | +100.00万 | +63.87万 | +0.54% |
2026-09-14 | 0.647 -0.46% | 113.62万 | 1.85亿 | 0.6457 | +0.20% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.650 -3.42% | 304.67万 | 1.85亿 | 0.6471 | +0.45% | 1.20亿 | +300.00万 | +194.13万 | +1.65% |
2026-09-10 | 0.673 -1.03% | 109.23万 | 1.82亿 | 0.6735 | -0.07% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.680 -1.73% | 235.92万 | 1.82亿 | 0.6779 | +0.31% | 1.23亿 | +100.00万 | +67.79万 | +0.55% |
2026-09-08 | 0.692 -1.14% | 236.63万 | 1.81亿 | 0.6871 | +0.71% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.700 -1.13% | 427.22万 | 1.81亿 | 0.6906 | +1.36% | 1.25亿 | +200.00万 | +138.12万 | +1.12% |
2026-09-04 | 0.708 +3.36% | 516.45万 | 1.79亿 | 0.7019 | +0.87% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.685 -0.73% | 81.48万 | 1.79亿 | 0.6856 | -0.09% | 1.23亿 | -200.00万 | -137.12万 | -1.11% |
2026-09-02 | 0.690 -1.71% | 150.94万 | 1.81亿 | 0.6902 | -0.03% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.702 +2.04% | 141.83万 | 1.81亿 | 0.7022 | -0.03% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.688 -0.15% | 93.66万 | 1.81亿 | 0.6893 | -0.19% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.689 -0.58% | 124.56万 | 1.81亿 | 0.6889 | +0.01% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.693 +2.06% | 174.39万 | 1.81亿 | 0.6947 | -0.24% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.679 +2.11% | 202.89万 | 1.81亿 | 0.6773 | +0.25% | 1.23亿 | -100.00万 | -67.73万 | -0.55% |
2026-08-25 | 0.665 +1.53% | 74.99万 | 1.82亿 | 0.6644 | +0.09% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.655 -0.76% | 31.75万 | 1.82亿 | 0.6532 | +0.28% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.660 +1.07% | 82.53万 | 1.82亿 | 0.6602 | -0.03% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.653 +0.77% | 95.41万 | 1.82亿 | 0.6518 | +0.18% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.648 -3.72% | 125.33万 | 1.82亿 | 0.6458 | +0.34% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.673 -1.18% | 148.97万 | 1.82亿 | 0.6744 | -0.21% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.681 +0.44% | 110.25万 | 1.82亿 | 0.6823 | -0.19% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.678 -1.17% | 119.68万 | 1.82亿 | 0.6769 | +0.16% | 1.23亿 | -100.00万 | -67.69万 | -0.55% |
2026-08-13 | 0.686 -0.44% | 116.22万 | 1.83亿 | 0.6839 | +0.31% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.689 +0.15% | 37.52万 | 1.83亿 | 0.6906 | -0.23% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.688 -0.58% | 171.42万 | 1.83亿 | 0.6896 | -0.23% | 1.26亿 | -100.00万 | -68.96万 | -0.54% |
2026-08-10 | 0.692 0.00% | 101.37万 | 1.84亿 | 0.6935 | -0.22% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.692 -1.28% | 185.19万 | 1.84亿 | 0.6942 | -0.32% | 1.28亿 | -100.00万 | -69.42万 | -0.54% |
2026-08-06 | 0.701 -0.57% | 192.59万 | 1.85亿 | 0.7044 | -0.48% | 1.30亿 | -100.00万 | -70.44万 | -0.54% |
2026-08-05 | 0.705 +2.62% | 190.36万 | 1.86亿 | 0.7059 | -0.13% | 1.31亿 | -100.00万 | -70.59万 | -0.53% |
2026-08-04 | 0.687 +0.88% | 123.38万 | 1.87亿 | 0.6914 | -0.64% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.681 +0.15% | 93.57万 | 1.87亿 | 0.6825 | -0.22% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.680 +3.66% | 318.76万 | 1.87亿 | 0.6809 | -0.13% | 1.27亿 | -300.00万 | -204.27万 | -1.58% |
2026-07-30 | 0.656 +1.24% | 136.35万 | 1.90亿 | 0.6564 | -0.06% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.648 +2.53% | 229.74万 | 1.90亿 | 0.6502 | -0.34% | 1.24亿 | -100.00万 | -65.02万 | -0.52% |
2026-07-28 | 0.632 +0.48% | 125.91万 | 1.91亿 | 0.6327 | -0.11% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.629 +2.28% | 126.24万 | 1.91亿 | 0.6286 | +0.06% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.615 -4.21% | 277.35万 | 1.91亿 | 0.6129 | +0.34% | 1.17亿 | +100.00万 | +61.29万 | +0.53% |
2026-07-23 | 0.642 +0.16% | 187.57万 | 1.90亿 | 0.6449 | -0.45% | 1.23亿 | -100.00万 | -64.49万 | -0.52% |
2026-07-22 | 0.641 -1.99% | 174.89万 | 1.91亿 | 0.6442 | -0.50% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.654 +3.16% | 291.19万 | 1.91亿 | 0.6568 | -0.43% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.634 +1.12% | 156.74万 | 1.91亿 | 0.6367 | -0.42% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.627 -2.79% | 339.49万 | 1.91亿 | 0.6243 | +0.43% | 1.19亿 | +100.00万 | +62.43万 | +0.53% |
2026-07-16 | 0.645 +0.47% | 117.87万 | 1.90亿 | 0.6439 | +0.17% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.642 +1.91% | 154.77万 | 1.90亿 | 0.6409 | +0.17% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.630 -0.79% | 142.44万 | 1.90亿 | 0.6291 | +0.14% | 1.20亿 | +100.00万 | +62.91万 | +0.53% |
2026-07-13 | 0.635 -3.93% | 180.31万 | 1.89亿 | 0.632 | +0.47% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.661 +0.61% | 289.93万 | 1.89亿 | 0.6573 | +0.56% | 1.24亿 | -200.00万 | -131.46万 | -1.05% |
2026-07-09 | 0.657 0.00% | 240.92万 | 1.91亿 | 0.6577 | -0.11% | 1.26亿 | +100.00万 | +65.77万 | +0.53% |
2026-07-08 | 0.657 +1.39% | 185.07万 | 1.90亿 | 0.6472 | +1.51% | 1.23亿 | +200.00万 | +129.44万 | +1.06% |
2026-07-07 | 0.648 -3.43% | 148.57万 | 1.88亿 | 0.6454 | +0.40% | 1.21亿 | +100.00万 | +64.54万 | +0.53% |
2026-07-06 | 0.671 -1.61% | 195.23万 | 1.87亿 | 0.668 | +0.45% | 1.25亿 | +100.00万 | +66.80万 | +0.54% |
2026-07-03 | 0.682 -0.15% | 133.85万 | 1.86亿 | 0.681 | +0.15% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.683 -2.98% | 283.89万 | 1.86亿 | 0.6819 | +0.16% | 1.27亿 | -100.00万 | -68.19万 | -0.53% |
2026-07-01 | 0.704 +4.30% | 473.34万 | 1.87亿 | 0.7053 | -0.18% | 1.32亿 | -200.00万 | -141.06万 | -1.06% |
2026-06-30 | 0.675 +1.35% | 355.73万 | 1.89亿 | 0.675 | 0.00% | 1.28亿 | -100.00万 | -67.50万 | -0.53% |
2026-06-29 | 0.666 -1.33% | 183.58万 | 1.90亿 | 0.6655 | +0.08% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 0.675 -5.46% | 272.53万 | 1.90亿 | 0.6739 | +0.16% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 0.714 -0.56% | 331.36万 | 1.90亿 | 0.7147 | -0.10% | 1.36亿 | +100.00万 | +71.47万 | +0.53% |
2026-06-24 | 0.718 -2.84% | 416.14万 | 1.89亿 | 0.7124 | +0.79% | 1.35亿 | -100.00万 | -71.24万 | -0.53% |
2026-06-23 | 0.739 0.00% | 700.87万 | 1.90亿 | 0.7376 | +0.19% | 1.40亿 | +100.00万 | +73.76万 | +0.53% |
2026-06-22 | 0.739 +7.10% | 518.06万 | 1.89亿 | 0.7387 | +0.04% | 1.40亿 | -100.00万 | -73.87万 | -0.53% |
2026-06-18 | 0.690 -1.15% | 157.26万 | 1.90亿 | 0.6899 | +0.01% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 0.698 -0.43% | 132.54万 | 1.90亿 | 0.6998 | -0.26% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 0.701 +0.57% | 141.88万 | 1.90亿 | 0.7024 | -0.20% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 0.697 +2.95% | 253.19万 | 1.90亿 | 0.6977 | -0.10% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 0.677 +4.15% | 197.19万 | 1.90亿 | 0.6751 | +0.28% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 0.650 -3.42% | 179.50万 | 1.90亿 | 0.6497 | +0.05% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.673 -2.32% | 191.68万 | 1.90亿 | 0.6734 | -0.06% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 0.689 +1.62% | 215.90万 | 1.90亿 | 0.6893 | -0.04% | 1.31亿 | +100.00万 | +68.93万 | +0.53% |
2026-06-08 | 0.678 -3.28% | 206.38万 | 1.89亿 | 0.6771 | +0.13% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 0.701 -1.41% | 160.67万 | 1.89亿 | 0.7007 | +0.04% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 0.711 -1.80% | 271.42万 | 1.89亿 | 0.7117 | -0.10% | 1.35亿 | -100.00万 | -71.17万 | -0.53% |
2026-06-03 | 0.724 -1.09% | 372.03万 | 1.90亿 | 0.7221 | +0.26% | 1.37亿 | -100.00万 | -72.21万 | -0.52% |
2026-06-02 | 0.732 -2.01% | 219.26万 | 1.91亿 | 0.7342 | -0.30% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 0.747 +2.75% | 243.27万 | 1.91亿 | 0.7465 | +0.07% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 0.727 -2.94% | 255.85万 | 1.91亿 | 0.7258 | +0.17% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 0.749 -0.66% | 260.90万 | 1.91亿 | 0.7499 | -0.12% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 0.754 -3.58% | 259.08万 | 1.91亿 | 0.7539 | +0.01% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 0.782 +0.77% | 437.51万 | 1.91亿 | 0.7795 | +0.32% | 1.49亿 | +100.00万 | +77.95万 | +0.53% |
2026-05-25 | 0.776 +0.13% | 316.02万 | 1.90亿 | 0.7786 | -0.33% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 0.775 +0.13% | 319.60万 | 1.90亿 | 0.7715 | +0.45% | 1.47亿 | +100.00万 | +77.15万 | +0.53% |
2026-05-21 | 0.774 -0.90% | 560.40万 | 1.89亿 | 0.7756 | -0.21% | 1.47亿 | +100.00万 | +77.56万 | +0.53% |
2026-05-20 | 0.781 -1.39% | 204.62万 | 1.88亿 | 0.7834 | -0.31% | 1.47亿 | -100.00万 | -78.34万 | -0.53% |
2026-05-19 | 0.792 +1.54% | 137.64万 | 1.89亿 | 0.7944 | -0.30% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 0.780 +0.39% | 104.49万 | 1.89亿 | 0.7823 | -0.29% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 0.777 -1.77% | 153.18万 | 1.89亿 | 0.7769 | +0.01% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 0.791 -3.06% | 212.81万 | 1.89亿 | 0.7883 | +0.34% | 1.49亿 | -100.00万 | -78.83万 | -0.53% |
2026-05-13 | 0.816 +0.25% | 102.37万 | 1.90亿 | 0.8186 | -0.32% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 0.814 -1.57% | 375.86万 | 1.90亿 | 0.8178 | -0.46% | 1.55亿 | -200.00万 | -163.56万 | -1.04% |
2026-05-11 | 0.827 +1.35% | 266.84万 | 1.92亿 | 0.8296 | -0.31% | 1.59亿 | -100.00万 | -82.96万 | -0.52% |
2026-05-08 | 0.816 +0.62% | 141.12万 | 1.93亿 | 0.8177 | -0.21% | 1.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 0.811 +0.75% | 188.85万 | 1.93亿 | 0.8128 | -0.22% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 0.805 +3.34% | 606.14万 | 1.93亿 | 0.8047 | +0.04% | 1.55亿 | -400.00万 | -321.88万 | -2.03% |
2026-04-30 | 0.779 +0.65% | 138.45万 | 1.97亿 | 0.7791 | -0.01% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 0.774 +0.78% | 74.38万 | 1.97亿 | 0.7737 | +0.04% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 0.768 -1.66% | 127.89万 | 1.97亿 | 0.7674 | +0.08% | 1.51亿 | -100.00万 | -76.74万 | -0.51% |
2026-04-27 | 0.781 -0.26% | 98.31万 | 1.98亿 | 0.7825 | -0.19% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 0.783 -0.63% | 193.67万 | 1.98亿 | 0.7811 | +0.24% | 1.55亿 | -100.00万 | -78.11万 | -0.50% |
2026-04-23 | 0.788 -1.99% | 142.79万 | 1.99亿 | 0.7887 | -0.09% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 0.804 +1.13% | 170.25万 | 1.99亿 | 0.8062 | -0.27% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 0.795 -1.49% | 136.25万 | 1.99亿 | 0.7951 | -0.01% | 1.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 0.807 +0.88% | 190.65万 | 1.99亿 | 0.8074 | -0.05% | 1.61亿 | -100.00万 | -80.74万 | -0.50% |
2026-04-17 | 0.800 +0.13% | 206.77万 | 2.00亿 | 0.8017 | -0.21% | 1.60亿 | -100.00万 | -80.17万 | -0.50% |
2026-04-16 | 0.799 +1.27% | 172.46万 | 2.01亿 | 0.8007 | -0.21% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 0.789 -1.25% | 129.84万 | 2.01亿 | 0.7886 | +0.05% | 1.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 0.799 +1.01% | 79.34万 | 2.01亿 | 0.8005 | -0.19% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 0.791 -0.25% | 70.95万 | 2.01亿 | 0.7915 | -0.06% | 1.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 0.793 +2.99% | 206.25万 | 2.01亿 | 0.7937 | -0.09% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 0.770 -2.78% | 271.86万 | 2.01亿 | 0.7688 | +0.16% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 0.792 +6.31% | 252.37万 | 2.01亿 | 0.7925 | -0.06% | 1.59亿 | -100.00万 | -79.25万 | -0.50% |
2026-04-07 | 0.745 0.00% | 44.17万 | 2.02亿 | 0.7461 | -0.15% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 0.745 -1.97% | 58.23万 | 2.02亿 | 0.7394 | +0.76% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 0.760 -1.55% | 100.93万 | 2.02亿 | 0.749 | +1.47% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 0.772 +1.71% | 328.39万 | 2.02亿 | 0.7724 | -0.05% | 1.56亿 | -300.00万 | -231.72万 | -1.46% |
2026-03-31 | 0.759 -1.30% | 86.66万 | 2.05亿 | 0.7591 | -0.01% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 0.769 -0.26% | 80.75万 | 2.05亿 | 0.7708 | -0.23% | 1.58亿 | -200.00万 | -154.16万 | -0.97% |
2026-03-27 | 0.771 +1.18% | 193.39万 | 2.07亿 | 0.7721 | -0.14% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 0.762 -3.67% | 208.30万 | 2.07亿 | 0.7625 | -0.07% | 1.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 0.791 +0.51% | 67.03万 | 2.07亿 | 0.7907 | +0.04% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 0.787 +1.16% | 132.09万 | 2.07亿 | 0.7845 | +0.32% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 0.778 -3.71% | 207.54万 | 2.07亿 | 0.7728 | +0.67% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 0.808 -3.58% | 146.56万 | 2.07亿 | 0.8039 | +0.51% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 0.838 -1.41% | 116.78万 | 2.07亿 | 0.8392 | -0.14% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 0.850 +0.35% | 188.01万 | 2.07亿 | 0.8498 | +0.02% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 0.847 -0.70% | 213.54万 | 2.07亿 | 0.8455 | +0.18% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 0.853 +0.95% | 260.71万 | 2.07亿 | 0.8559 | -0.34% | 1.77亿 | -100.00万 | -85.59万 | -0.48% |
2026-03-13 | 0.845 -2.54% | 242.48万 | 2.08亿 | 0.8447 | +0.04% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 0.867 -0.34% | 96.41万 | 2.08亿 | 0.8703 | -0.38% | 1.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 0.870 -0.46% | 160.56万 | 2.08亿 | 0.871 | -0.11% | 1.81亿 | -100.00万 | -87.10万 | -0.48% |
2026-03-10 | 0.874 +1.16% | 155.24万 | 2.09亿 | 0.8741 | -0.01% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 0.864 -0.92% | 174.27万 | 2.09亿 | 0.866 | -0.23% | 1.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 0.872 +2.47% | 176.89万 | 2.09亿 | 0.8711 | +0.10% | 1.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 0.851 +1.55% | 205.22万 | 2.09亿 | 0.8501 | +0.11% | 1.78亿 | +100.00万 | +85.01万 | +0.48% |
2026-03-04 | 0.838 -2.10% | 192.34万 | 2.08亿 | 0.8389 | -0.11% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 0.856 -3.82% | 350.80万 | 2.08亿 | 0.8551 | +0.11% | 1.78亿 | +100.00万 | +85.51万 | +0.48% |
2026-03-02 | 0.890 -2.94% | 635.23万 | 2.07亿 | 0.8874 | +0.29% | 1.84亿 | +100.00万 | +88.74万 | +0.49% |
2026-02-27 | 0.917 +1.10% | 292.70万 | 2.06亿 | 0.9195 | -0.27% | 1.89亿 | -100.00万 | -91.95万 | -0.48% |
2026-02-26 | 0.907 -0.33% | 306.14万 | 2.07亿 | 0.9043 | +0.30% | 1.87亿 | -100.00万 | -90.43万 | -0.48% |
2026-02-25 | 0.910 +1.56% | 398.16万 | 2.08亿 | 0.9123 | -0.25% | 1.90亿 | -100.00万 | -91.23万 | -0.48% |
2026-02-24 | 0.896 -1.32% | 210.17万 | 2.09亿 | 0.8953 | +0.08% | 1.87亿 | +100.00万 | +89.53万 | +0.48% |
2026-02-13 | 0.908 -0.77% | 114.48万 | 2.08亿 | 0.9068 | +0.13% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 0.915 +0.22% | 194.71万 | 2.08亿 | 0.9148 | +0.02% | 1.90亿 | -100.00万 | -91.48万 | -0.48% |
2026-02-11 | 0.913 -0.44% | 259.48万 | 2.09亿 | 0.9135 | -0.05% | 1.91亿 | -100.00万 | -91.35万 | -0.48% |
2026-02-10 | 0.917 -0.33% | 108.27万 | 2.10亿 | 0.9188 | -0.20% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 0.920 +2.22% | 272.46万 | 2.10亿 | 0.9194 | +0.07% | 1.93亿 | -100.00万 | -91.94万 | -0.47% |
2026-02-06 | 0.900 -1.10% | 154.73万 | 2.11亿 | 0.900 | 0.00% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 0.910 -0.55% | 174.09万 | 2.11亿 | 0.9086 | +0.15% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 0.915 0.00% | 231.08万 | 2.11亿 | 0.9144 | +0.07% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 0.915 +1.55% | 153.70万 | 2.11亿 | 0.915 | 0.00% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 0.901 -1.53% | 339.89万 | 2.11亿 | 0.8972 | +0.42% | 1.89亿 | -100.00万 | -89.72万 | -0.47% |
2026-01-30 | 0.915 -2.35% | 576.63万 | 2.12亿 | 0.9135 | +0.16% | 1.94亿 | -100.00万 | -91.35万 | -0.47% |
2026-01-29 | 0.937 +0.75% | 649.69万 | 2.13亿 | 0.9358 | +0.13% | 1.99亿 | -100.00万 | -93.58万 | -0.47% |
2026-01-28 | 0.930 -1.38% | 442.06万 | 2.14亿 | 0.931 | -0.11% | 1.99亿 | -100.00万 | -93.10万 | -0.47% |
2026-01-27 | 0.943 -0.74% | 810.62万 | 2.15亿 | 0.9418 | +0.13% | 2.02亿 | +300.00万 | +282.54万 | +1.42% |
2026-01-26 | 0.950 -2.16% | 761.34万 | 2.12亿 | 0.9462 | +0.40% | 2.01亿 | -200.00万 | -189.24万 | -0.93% |
2026-01-23 | 0.971 +1.89% | 485.31万 | 2.14亿 | 0.9681 | +0.30% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 0.953 +0.11% | 289.75万 | 2.14亿 | 0.9541 | -0.12% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 0.952 -0.10% | 529.06万 | 2.14亿 | 0.9523 | -0.03% | 2.04亿 | -200.00万 | -190.46万 | -0.93% |
2026-01-20 | 0.953 -1.65% | 984.95万 | 2.16亿 | 0.9533 | -0.03% | 2.06亿 | -900.00万 | -857.97万 | -4.00% |
2026-01-19 | 0.969 -1.32% | 649.34万 | 2.25亿 | 0.972 | -0.31% | 2.19亿 | -400.00万 | -388.80万 | -1.75% |
2026-01-16 申赎异动 | 0.982 -1.80% | 1139.76万 | 2.29亿 | 0.9823 | -0.03% | 2.25亿 | -1600.00万 | -1571.68万 | -6.53% |
2026-01-15 申赎异动 | 1.000 -3.29% | 4083.36万 | 2.45亿 | 1.0058 | -0.58% | 2.46亿 | -4000.00万 | -4023.20万 | -14.04% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.034 +3.82% | 1.22亿 | 2.85亿 | 1.0436 | -0.92% | 2.97亿 | -4000.00万 | -4174.40万 | -12.31% |
2026-01-13 申赎异动 | 0.996 -2.64% | 5159.34万 | 3.25亿 | 1.0013 | -0.53% | 3.25亿 | -4000.00万 | -4005.20万 | -10.96% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.023 +6.56% | 1.21亿 | 3.65亿 | 1.0309 | -0.77% | 3.76亿 | -4000.00万 | -4123.60万 | -9.88% |
2026-01-09 | 0.960 +2.35% | 1030.58万 | 4.05亿 | 0.9592 | +0.08% | 3.88亿 | -600.00万 | -575.52万 | -1.46% |
2026-01-08 | 0.938 -0.11% | 1047.96万 | 4.11亿 | 0.9371 | +0.10% | 3.85亿 | -700.00万 | -655.97万 | -1.67% |
2026-01-07 | 0.939 -2.39% | 772.56万 | 4.18亿 | 0.9414 | -0.25% | 3.93亿 | -400.00万 | -376.56万 | -0.95% |
2026-01-06 | 0.962 +4.34% | 1025.45万 | 4.22亿 | 0.9615 | +0.05% | 4.06亿 | -100.00万 | -96.15万 | -0.24% |
2026-01-05 | 0.922 +0.66% | 524.25万 | 4.23亿 | 0.9217 | +0.03% | 3.90亿 | -100.00万 | -92.17万 | -0.24% |