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563660.SH上市交易
银河中证A500ETF
银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金
管理人
银河基金
跟踪指数
中证A500（000510）
上市日期
2025-04-02
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.086
2026-10-28 · +0.65%
最新净资产
7194.70万
单位净值 1.0887
年度累计净申赎
-8270.52万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
7 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.086 +0.65% | 122.14万 | 6608.52万 | 1.0887 | -0.25% | 7194.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.079 -1.19% | 179.69万 | 6608.52万 | 1.076 | +0.28% | 7110.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.092 -0.64% | 305.44万 | 6608.52万 | 1.0952 | -0.29% | 7237.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.099 +1.67% | 290.36万 | 6608.52万 | 1.100 | -0.09% | 7269.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.081 -1.82% | 182.82万 | 6608.52万 | 1.0773 | +0.34% | 7119.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.101 -0.81% | 22.47万 | 6608.52万 | 1.1002 | +0.07% | 7270.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.110 -0.36% | 183.76万 | 6608.52万 | 1.1088 | +0.11% | 7327.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.114 +0.18% | 186.33万 | 6608.52万 | 1.1114 | +0.23% | 7344.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.112 +0.27% | 211.85万 | 6608.52万 | 1.1098 | +0.20% | 7334.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.115 -1.68% | 1023.34万 | 6608.52万 | 1.1139 | +0.10% | 7361.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.134 -1.05% | 703.23万 | 6608.52万 | 1.1324 | +0.14% | 7483.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.146 -0.69% | 380.18万 | 6608.52万 | 1.150 | -0.35% | 7599.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.154 -1.03% | 5.04万 | 6608.52万 | 1.1527 | +0.11% | 7617.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.166 +0.26% | 51.23万 | 6608.52万 | 1.1665 | -0.04% | 7708.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.163 -1.52% | 323.08万 | 6608.52万 | 1.1645 | -0.13% | 7695.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.181 0.00% | 116.16万 | 6608.52万 | 1.1823 | -0.11% | 7813.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.181 +0.43% | 66.03万 | 6608.52万 | 1.1799 | +0.09% | 7797.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.176 -2.89% | 192.68万 | 6608.52万 | 1.1773 | -0.11% | 7780.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.211 -1.55% | 217.83万 | 6608.52万 | 1.2073 | +0.31% | 7978.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.230 -0.65% | 25.34万 | 6608.52万 | 1.231 | -0.08% | 8135.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.238 +0.24% | 38.88万 | 6608.52万 | 1.2386 | -0.05% | 8185.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.235 +0.57% | 22.89万 | 6608.52万 | 1.2376 | -0.21% | 8178.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.228 +1.07% | 18.44万 | 6608.52万 | 1.2287 | -0.06% | 8119.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.215 -0.08% | 21.25万 | 6608.52万 | 1.2134 | +0.13% | 8018.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.216 +0.66% | 18.02万 | 6608.52万 | 1.218 | -0.16% | 8049.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.208 -0.49% | 103.56万 | 6608.52万 | 1.2063 | +0.14% | 7971.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.214 -0.41% | 23.63万 | 6608.52万 | 1.213 | +0.08% | 8016.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.219 -1.30% | 40.98万 | 6608.52万 | 1.2198 | -0.07% | 8061.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.235 -0.32% | 41.09万 | 6608.52万 | 1.2327 | +0.19% | 8146.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.239 +0.16% | 27.70万 | 6608.52万 | 1.2404 | -0.11% | 8197.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.237 -0.08% | 317.03万 | 6608.52万 | 1.2373 | -0.02% | 8176.72万 | +300.00万 | +371.19万 | +4.76% |
2026-09-07 | 1.238 +0.32% | 109.22万 | 6308.52万 | 1.2405 | -0.20% | 7825.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.234 -0.32% | 311.45万 | 6308.52万 | 1.2297 | +0.35% | 7757.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.238 +0.32% | 170.42万 | 6308.52万 | 1.2357 | +0.19% | 7795.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.234 -1.60% | 4.03万 | 6308.52万 | 1.2335 | +0.04% | 7781.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.254 -0.08% | 98.00万 | 6308.52万 | 1.252 | +0.16% | 7898.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.255 +0.08% | 43.41万 | 6308.52万 | 1.2586 | -0.29% | 7939.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.254 -0.48% | 49.66万 | 6308.52万 | 1.2542 | -0.02% | 7912.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.260 +0.96% | 23.05万 | 6308.52万 | 1.2607 | -0.06% | 7953.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.248 +0.97% | 36.56万 | 6308.52万 | 1.246 | +0.16% | 7860.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.236 -0.32% | 96.84万 | 6308.52万 | 1.2364 | -0.03% | 7799.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.240 -1.35% | 403.40万 | 6308.52万 | 1.2379 | +0.17% | 7809.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.257 +0.88% | 19.67万 | 6308.52万 | 1.2573 | -0.02% | 7931.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.246 +0.08% | 19.56万 | 6308.52万 | 1.2499 | -0.31% | 7885.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.245 -3.64% | 71.87万 | 6308.52万 | 1.2471 | -0.17% | 7867.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.292 -0.31% | 514.44万 | 6308.52万 | 1.293 | -0.08% | 8156.92万 | -300.00万 | -387.90万 | -4.54% |
2026-08-17 | 1.296 +2.05% | 460.31万 | 6608.52万 | 1.2971 | -0.08% | 8571.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.270 -0.08% | 132.87万 | 6608.52万 | 1.273 | -0.24% | 8412.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.271 -0.78% | 599.06万 | 6608.52万 | 1.2706 | +0.03% | 8396.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.281 +0.55% | 226.29万 | 6608.52万 | 1.2803 | +0.05% | 8460.89万 | +300.00万 | +384.09万 | +4.76% |
2026-08-11 | 1.274 -0.55% | 375.48万 | 6308.52万 | 1.2709 | +0.24% | 8017.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.281 +0.63% | 269.47万 | 6308.52万 | 1.2814 | -0.03% | 8083.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.273 +0.95% | 5.60万 | 6308.52万 | 1.2794 | -0.50% | 8071.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.261 0.00% | 176.46万 | 6308.52万 | 1.2621 | -0.09% | 7961.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.261 +1.37% | 866.22万 | 6308.52万 | 1.2644 | -0.27% | 7976.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.244 +1.72% | 8.98万 | 6308.52万 | 1.2442 | -0.02% | 7849.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.223 -1.21% | 61.74万 | 6308.52万 | 1.2225 | +0.04% | 7712.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.238 +1.73% | 265.10万 | 6308.52万 | 1.2352 | +0.23% | 7792.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.217 -1.86% | 469.26万 | 6308.52万 | 1.2191 | -0.17% | 7690.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.240 +0.49% | 209.99万 | 6308.52万 | 1.2389 | +0.09% | 7815.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.234 -2.84% | 338.56万 | 6308.52万 | 1.2297 | +0.35% | 7757.59万 | +300.00万 | +368.91万 | +4.99% |
2026-07-27 | 1.270 +1.36% | 162.06万 | 6008.52万 | 1.2704 | -0.03% | 7633.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.253 -1.88% | 164.54万 | 6008.52万 | 1.2514 | +0.13% | 7519.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.277 -0.16% | 162.71万 | 6008.52万 | 1.2758 | +0.09% | 7665.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.279 0.00% | 184.91万 | 6008.52万 | 1.2734 | +0.44% | 7651.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.279 +3.98% | 289.94万 | 6008.52万 | 1.2815 | -0.20% | 7699.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.230 +0.33% | 306.12万 | 6008.52万 | 1.2341 | -0.33% | 7415.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.226 -3.92% | 464.74万 | 6008.52万 | 1.2241 | +0.16% | 7355.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.276 -2.22% | 40.65万 | 6008.52万 | 1.278 | -0.16% | 7678.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.305 -0.31% | 4.62万 | 6008.52万 | 1.303 | +0.15% | 7829.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.309 +1.95% | 145.11万 | 6008.52万 | 1.3117 | -0.21% | 7881.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.284 -2.65% | 247.29万 | 6008.52万 | 1.2826 | +0.11% | 7706.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.319 -1.57% | 275.18万 | 6008.52万 | 1.3158 | +0.24% | 7906.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.340 +2.45% | 247.58万 | 6008.52万 | 1.3399 | +0.01% | 8050.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.315 -0.68% | 317.68万 | 6008.52万 | 1.3098 | +0.40% | 7869.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.324 -1.12% | 498.40万 | 6008.52万 | 1.325 | -0.08% | 7961.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.339 -0.37% | 550.59万 | 6008.52万 | 1.341 | -0.15% | 8057.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.344 +0.52% | 469.53万 | 6008.52万 | 1.3451 | -0.08% | 8082.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.337 -3.05% | 815.69万 | 6008.52万 | 1.3359 | +0.08% | 8026.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.379 -0.58% | 226.14万 | 6008.52万 | 1.3798 | -0.06% | 8290.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 申赎异动 | 1.387 +1.54% | 1359.18万 | 6008.52万 | 1.3884 | -0.10% | 8342.23万 | +300.00万 | +416.52万 | +5.26% |
2026-06-29 | 1.366 +1.56% | 570.83万 | 5708.52万 | 1.3677 | -0.12% | 7807.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 申赎异动 | 1.345 -3.24% | 947.76万 | 5708.52万 | 1.3509 | -0.44% | 7711.64万 | -900.00万 | -1215.81万 | -13.62% |
2026-06-25 | 1.390 +1.61% | 352.39万 | 6608.52万 | 1.3919 | -0.14% | 9198.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.368 +1.11% | 616.52万 | 6608.52万 | 1.371 | -0.22% | 9060.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.353 -3.29% | 623.49万 | 6608.52万 | 1.3569 | -0.29% | 8967.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.399 +2.42% | 734.22万 | 6608.52万 | 1.3983 | +0.05% | 9240.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.366 +0.74% | 1107.54万 | 6608.52万 | 1.3651 | +0.07% | 9021.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.356 +1.27% | 515.94万 | 6608.52万 | 1.3576 | -0.12% | 8971.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.339 -0.22% | 849.01万 | 6608.52万 | 1.341 | -0.15% | 8862.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.342 +2.68% | 970.35万 | 6608.52万 | 1.3383 | +0.28% | 8844.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.307 +1.40% | 1360.61万 | 6608.52万 | 1.3016 | +0.41% | 8601.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.289 -0.54% | 1373.08万 | 6608.52万 | 1.2894 | -0.03% | 8521.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.296 -1.14% | 1410.42万 | 6608.52万 | 1.296 | 0.00% | 8564.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.311 +1.71% | 704.76万 | 6608.52万 | 1.3122 | -0.09% | 8671.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.289 -2.27% | 1996.36万 | 6608.52万 | 1.2847 | +0.33% | 8489.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.319 -1.64% | 1694.28万 | 6608.52万 | 1.3181 | +0.07% | 8710.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.341 -0.45% | 879.69万 | 6608.52万 | 1.3408 | +0.01% | 8860.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.347 +0.60% | 1736.38万 | 6608.52万 | 1.3475 | -0.04% | 8904.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.339 +1.36% | 1347.16万 | 6608.52万 | 1.3399 | -0.07% | 8854.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.321 -1.27% | 942.89万 | 6608.52万 | 1.3223 | -0.10% | 8738.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.338 -1.04% | 1825.45万 | 6608.52万 | 1.338 | 0.00% | 8842.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.352 0.00% | 909.06万 | 6608.52万 | 1.3535 | -0.11% | 8944.63万 | -300.00万 | -406.05万 | -4.34% |
2026-05-27 | 1.352 -1.02% | 744.48万 | 6908.52万 | 1.3507 | +0.10% | 9331.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.366 +0.59% | 637.99万 | 6908.52万 | 1.3656 | +0.03% | 9434.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.358 +1.34% | 1106.43万 | 6908.52万 | 1.3617 | -0.27% | 9407.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.340 +1.59% | 1016.72万 | 6908.52万 | 1.3404 | -0.03% | 9260.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.319 -1.79% | 1712.86万 | 6908.52万 | 1.3194 | -0.03% | 9115.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.343 +0.22% | 1336.00万 | 6908.52万 | 1.3435 | -0.04% | 9281.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.340 +0.60% | 1282.26万 | 6908.52万 | 1.3412 | -0.09% | 9265.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.332 -0.15% | 1376.30万 | 6908.52万 | 1.3331 | -0.08% | 9209.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.334 -1.62% | 1330.06万 | 6908.52万 | 1.3376 | -0.27% | 9240.84万 | -300.00万 | -401.28万 | -4.16% |
2026-05-14 | 1.356 -1.81% | 247.96万 | 7208.52万 | 1.3541 | +0.14% | 9761.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.381 +1.17% | 1095.13万 | 7208.52万 | 1.3834 | -0.17% | 9972.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.365 -0.29% | 1007.28万 | 7208.52万 | 1.3678 | -0.20% | 9859.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.369 +1.71% | 759.23万 | 7208.52万 | 1.3706 | -0.12% | 9880.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.346 -0.59% | 665.54万 | 7208.52万 | 1.3468 | -0.06% | 9708.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.354 +0.89% | 801.72万 | 7208.52万 | 1.3531 | +0.07% | 9753.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.342 +2.05% | 1427.37万 | 7208.52万 | 1.3428 | -0.06% | 9679.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.315 0.00% | 891.97万 | 7208.52万 | 1.3178 | -0.21% | 9499.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.315 +1.39% | 1558.49万 | 7208.52万 | 1.3159 | -0.07% | 9485.69万 | -300.00万 | -394.77万 | -4.00% |
2026-04-28 | 1.297 -0.61% | 919.28万 | 7508.52万 | 1.298 | -0.08% | 9746.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.305 +0.15% | 935.65万 | 7508.52万 | 1.3059 | -0.07% | 9805.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.303 -0.31% | 998.16万 | 7508.52万 | 1.3029 | +0.01% | 9782.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.307 -0.46% | 1260.68万 | 7508.52万 | 1.3075 | -0.04% | 9817.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.313 +0.84% | 798.22万 | 7508.52万 | 1.3147 | -0.13% | 9871.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.302 0.00% | 749.04万 | 7508.52万 | 1.3036 | -0.12% | 9788.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.302 +0.93% | 709.06万 | 7508.52万 | 1.3026 | -0.05% | 9780.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.290 -0.15% | 748.53万 | 7508.52万 | 1.2938 | -0.29% | 9714.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.292 +1.33% | 696.18万 | 7508.52万 | 1.2937 | -0.13% | 9713.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.275 -0.39% | 787.01万 | 7508.52万 | 1.2771 | -0.16% | 9589.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.280 +1.11% | 904.28万 | 7508.52万 | 1.283 | -0.23% | 9633.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.266 +0.24% | 647.34万 | 7508.52万 | 1.2672 | -0.09% | 9514.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.263 +1.45% | 668.82万 | 7508.52万 | 1.2652 | -0.17% | 9499.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.251 -0.64% | 962.07万 | 7508.52万 | 1.2528 | -0.14% | 9406.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.259 +4.14% | 695.71万 | 7508.52万 | 1.2593 | -0.02% | 9455.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.209 +0.08% | 470.83万 | 7508.52万 | 1.2118 | -0.23% | 9098.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.208 -0.82% | 400.50万 | 7508.52万 | 1.2099 | -0.16% | 9084.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.218 -1.46% | 1073.73万 | 7508.52万 | 1.2204 | -0.20% | 9163.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.236 +1.81% | 622.99万 | 7508.52万 | 1.2371 | -0.09% | 9288.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 申赎异动 | 1.214 -1.22% | 915.38万 | 7508.52万 | 1.2152 | -0.10% | 9124.35万 | -600.00万 | -729.12万 | -7.40% |
2026-03-30 | 1.229 -0.16% | 883.61万 | 8108.52万 | 1.2299 | -0.07% | 9972.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.231 +1.07% | 1531.14万 | 8108.52万 | 1.2313 | -0.02% | 9984.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.218 -1.69% | 980.58万 | 8108.52万 | 1.2209 | -0.24% | 9899.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.239 +1.81% | 1042.21万 | 8108.52万 | 1.2384 | +0.05% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.217 +1.42% | 1251.44万 | 8108.52万 | 1.2189 | -0.16% | 9883.48万 | -300.00万 | -365.67万 | -3.57% |
2026-03-23 申赎异动 | 1.200 -3.54% | 714.77万 | 8408.52万 | 1.2023 | -0.19% | 1.01亿 | +600.00万 | +721.38万 | +7.68% |
2026-03-20 | 1.244 -0.56% | 1150.09万 | 7808.52万 | 1.2442 | -0.02% | 9715.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.251 -1.81% | 645.92万 | 7808.52万 | 1.2507 | +0.02% | 9766.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.274 +0.55% | 673.01万 | 7808.52万 | 1.2756 | -0.13% | 9960.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.267 -1.09% | 586.78万 | 7808.52万 | 1.2679 | -0.07% | 9900.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.281 -0.16% | 261.99万 | 7808.52万 | 1.2822 | -0.09% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.283 -0.77% | 165.81万 | 7808.52万 | 1.2842 | -0.09% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.293 -0.61% | 484.30万 | 7808.52万 | 1.2936 | -0.05% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.301 +0.54% | 283.30万 | 7808.52万 | 1.3008 | +0.02% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.294 +1.57% | 595.40万 | 7808.52万 | 1.2946 | -0.05% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.274 -0.93% | 554.28万 | 7808.52万 | 1.2757 | -0.13% | 9961.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.286 +0.23% | 466.63万 | 7808.52万 | 1.2878 | -0.14% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.283 +1.10% | 843.23万 | 7808.52万 | 1.2841 | -0.09% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.269 -1.32% | 215.40万 | 7808.52万 | 1.2714 | -0.19% | 9927.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.286 -1.91% | 1715.16万 | 7808.52万 | 1.2839 | +0.16% | 1.00亿 | -600.00万 | -770.34万 | -7.14% |
2026-03-02 | 1.311 0.00% | 395.33万 | 8408.52万 | 1.3151 | -0.31% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.311 +0.23% | 844.65万 | 8408.52万 | 1.3106 | +0.03% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.308 -0.08% | 762.07万 | 8408.52万 | 1.3099 | -0.15% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.309 +0.85% | 609.41万 | 8408.52万 | 1.3112 | -0.17% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.298 +0.62% | 231.31万 | 8408.52万 | 1.2989 | -0.07% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.290 -0.77% | 399.27万 | 8408.52万 | 1.2839 | +0.48% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.300 +0.23% | 738.08万 | 8408.52万 | 1.302 | -0.15% | 1.09亿 | -300.00万 | -390.60万 | -3.44% |
2026-02-11 | 1.297 0.00% | 680.97万 | 8708.52万 | 1.2961 | +0.07% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.297 +0.15% | 424.13万 | 8708.52万 | 1.2974 | -0.03% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.295 +1.73% | 749.80万 | 8708.52万 | 1.2964 | -0.11% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.273 -0.39% | 702.84万 | 8708.52万 | 1.2729 | +0.01% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.278 -1.01% | 1198.34万 | 8708.52万 | 1.2781 | -0.01% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.291 +0.55% | 716.63万 | 8708.52万 | 1.2927 | -0.13% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.284 +2.15% | 996.84万 | 8708.52万 | 1.2854 | -0.11% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.257 -2.93% | 1201.37万 | 8708.52万 | 1.2622 | -0.41% | 1.10亿 | -300.00万 | -378.66万 | -3.33% |
2026-01-30 申赎异动 | 1.295 -1.15% | 889.39万 | 9008.52万 | 1.2971 | -0.16% | 1.17亿 | -1500.00万 | -1945.65万 | -14.27% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.310 +0.15% | 6517.83万 | 1.05亿 | 1.3128 | -0.21% | 1.38亿 | -2100.00万 | -2756.88万 | -16.66% |
2026-01-28 | 1.308 +0.38% | 276.22万 | 1.26亿 | 1.309 | -0.08% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.303 -0.76% | 221.48万 | 1.26亿 | 1.3039 | -0.07% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.313 +0.77% | 52.31万 | 1.26亿 | 1.3028 | +0.78% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.303 +0.39% | 610.06万 | 1.26亿 | 1.3049 | -0.15% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.298 +0.31% | 591.85万 | 1.26亿 | 1.2996 | -0.12% | 1.64亿 | -300.00万 | -389.88万 | -2.32% |
2026-01-21 | 1.294 +0.39% | 332.99万 | 1.29亿 | 1.298 | -0.31% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.289 -0.62% | 255.42万 | 1.29亿 | 1.2924 | -0.26% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.297 +0.23% | 132.95万 | 1.29亿 | 1.2984 | -0.11% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.294 -0.23% | 160.19万 | 1.29亿 | 1.2949 | -0.07% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.297 +0.15% | 238.89万 | 1.29亿 | 1.2999 | -0.22% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.295 -0.08% | 564.95万 | 1.29亿 | 1.2967 | -0.13% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.302 -0.38% | 68.61万 | 1.29亿 | 1.3029 | -0.07% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.307 +0.93% | 10.06万 | 1.29亿 | 1.3134 | -0.49% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.295 +0.86% | 553.73万 | 1.29亿 | 1.2988 | -0.29% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.284 -0.62% | 515.88万 | 1.29亿 | 1.2875 | -0.27% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.292 +0.16% | 891.72万 | 1.29亿 | 1.2938 | -0.14% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.290 +1.42% | 768.60万 | 1.29亿 | 1.2937 | -0.29% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.272 +2.17% | 530.38万 | 1.29亿 | 1.2728 | -0.06% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |