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563570.SH上市交易
兴业中证金融科技主题ETF
兴业中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
兴业基金
跟踪指数
中证金融科技（930986）
上市日期
2025-11-11
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.666
2026-10-28 · 0.00%
最新净资产
6616.32万
单位净值 0.6658
年度累计净申赎
-2.60亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
21 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.666 0.00% | 474.38万 | 9937.40万 | 0.6658 | +0.03% | 6616.32万 | +100.00万 | +66.58万 | +1.02% |
2026-10-27 | 0.666 -4.45% | 493.40万 | 9837.40万 | 0.6644 | +0.24% | 6535.97万 | -200.00万 | -132.88万 | -1.99% |
2026-10-26 | 0.697 -1.14% | 309.79万 | 1.00亿 | 0.6973 | -0.04% | 6999.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.705 +2.17% | 659.24万 | 1.00亿 | 0.7019 | +0.44% | 7045.25万 | +200.00万 | +140.38万 | +2.03% |
2026-10-22 | 0.690 +0.88% | 365.45万 | 9837.40万 | 0.6656 | +3.67% | 6547.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.684 +0.44% | 340.27万 | 9837.40万 | 0.685 | -0.15% | 6738.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.681 +0.15% | 329.42万 | 9837.40万 | 0.6822 | -0.18% | 6711.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.680 +0.44% | 349.57万 | 9837.40万 | 0.6801 | -0.01% | 6690.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.677 -0.59% | 441.05万 | 9837.40万 | 0.6789 | -0.28% | 6678.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.681 -1.02% | 497.04万 | 9837.40万 | 0.6824 | -0.21% | 6713.04万 | -200.00万 | -136.48万 | -1.99% |
2026-10-14 | 0.688 -1.15% | 370.38万 | 1.00亿 | 0.6894 | -0.20% | 6919.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.696 +1.16% | 549.73万 | 1.00亿 | 0.6959 | +0.01% | 6985.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.688 -0.58% | 507.36万 | 1.00亿 | 0.6884 | -0.06% | 6909.75万 | -100.00万 | -68.84万 | -0.99% |
2026-10-09 | 0.692 +4.37% | 483.38万 | 1.01亿 | 0.6906 | +0.20% | 7000.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.663 -2.64% | 356.66万 | 1.01亿 | 0.6644 | -0.21% | 6735.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.681 -0.87% | 275.12万 | 1.01亿 | 0.6807 | +0.04% | 6900.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.687 +0.73% | 351.73万 | 1.01亿 | 0.6875 | -0.07% | 6969.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.682 -2.15% | 652.87万 | 1.01亿 | 0.6804 | +0.24% | 6897.49万 | +100.00万 | +68.04万 | +1.00% |
2026-09-24 | 0.697 -2.24% | 593.34万 | 1.00亿 | 0.6975 | -0.07% | 7001.09万 | -200.00万 | -139.50万 | -1.95% |
2026-09-23 | 0.713 -1.66% | 287.24万 | 1.02亿 | 0.7138 | -0.11% | 7307.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.725 +0.42% | 366.25万 | 1.02亿 | 0.725 | 0.00% | 7422.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.722 +2.12% | 450.14万 | 1.02亿 | 0.7217 | +0.04% | 7388.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.707 +1.87% | 464.17万 | 1.02亿 | 0.7072 | -0.03% | 7239.89万 | -100.00万 | -70.72万 | -0.97% |
2026-09-17 | 0.694 -1.14% | 310.66万 | 1.03亿 | 0.6935 | +0.07% | 7168.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.702 +1.15% | 397.21万 | 1.03亿 | 0.7023 | -0.04% | 7259.96万 | -100.00万 | -70.23万 | -0.96% |
2026-09-15 | 0.694 -1.00% | 812.20万 | 1.04亿 | 0.6938 | +0.03% | 7241.47万 | +100.00万 | +69.38万 | +0.97% |
2026-09-14 | 0.701 -0.14% | 965.21万 | 1.03亿 | 0.7012 | -0.03% | 7248.58万 | -200.00万 | -140.24万 | -1.90% |
2026-09-11 | 0.702 -3.97% | 1034.94万 | 1.05亿 | 0.7027 | -0.10% | 7404.63万 | +100.00万 | +70.27万 | +0.96% |
2026-09-10 | 0.731 -0.41% | 370.20万 | 1.04亿 | 0.7309 | +0.01% | 7628.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.734 -1.74% | 566.36万 | 1.04亿 | 0.7357 | -0.23% | 7678.80万 | -200.00万 | -147.14万 | -1.88% |
2026-09-08 | 0.747 -0.27% | 1195.61万 | 1.06亿 | 0.7455 | +0.20% | 7930.18万 | -200.00万 | -149.10万 | -1.85% |
2026-09-07 | 0.749 -1.71% | 955.24万 | 1.08亿 | 0.7495 | -0.07% | 8122.63万 | -200.00万 | -149.90万 | -1.81% |
2026-09-04 申赎异动 | 0.762 +2.28% | 1474.11万 | 1.10亿 | 0.7614 | +0.08% | 8403.88万 | +600.00万 | +456.84万 | +5.75% |
2026-09-03 | 0.745 -0.40% | 567.36万 | 1.04亿 | 0.7443 | +0.09% | 7768.56万 | -100.00万 | -74.43万 | -0.95% |
2026-09-02 | 0.748 -1.84% | 1291.12万 | 1.05亿 | 0.7491 | -0.15% | 7893.57万 | +100.00万 | +74.91万 | +0.96% |
2026-09-01 | 0.762 +1.60% | 1054.66万 | 1.04亿 | 0.7622 | -0.03% | 7955.39万 | -300.00万 | -228.66万 | -2.79% |
2026-08-31 | 0.750 +0.13% | 1494.03万 | 1.07亿 | 0.7488 | +0.16% | 8040.17万 | +100.00万 | +74.88万 | +0.94% |
2026-08-28 | 0.749 -0.93% | 1341.35万 | 1.06亿 | 0.748 | +0.13% | 7956.78万 | +200.00万 | +149.60万 | +1.92% |
2026-08-27 | 0.756 +2.58% | 1666.46万 | 1.04亿 | 0.754 | +0.27% | 7869.80万 | +100.00万 | +75.40万 | +0.97% |
2026-08-26 | 0.737 +1.94% | 1702.14万 | 1.03亿 | 0.7354 | +0.22% | 7602.12万 | -500.00万 | -367.70万 | -4.61% |
2026-08-25 | 0.723 +1.98% | 1190.57万 | 1.08亿 | 0.7216 | +0.19% | 7820.27万 | -500.00万 | -360.80万 | -4.41% |
2026-08-24 申赎异动 | 0.709 -1.25% | 1310.96万 | 1.13亿 | 0.7099 | -0.13% | 8048.42万 | +700.00万 | +496.93万 | +6.58% |
2026-08-21 | 0.718 +1.41% | 1694.36万 | 1.06亿 | 0.7176 | +0.06% | 7633.40万 | -200.00万 | -143.52万 | -1.85% |
2026-08-20 | 0.708 +0.43% | 1415.56万 | 1.08亿 | 0.7086 | -0.08% | 7679.38万 | +100.00万 | +70.86万 | +0.93% |
2026-08-19 | 0.705 -3.69% | 1165.90万 | 1.07亿 | 0.7028 | +0.31% | 7546.24万 | +300.00万 | +210.84万 | +2.87% |
2026-08-18 | 0.732 -1.35% | 1422.32万 | 1.04亿 | 0.7336 | -0.22% | 7656.88万 | -100.00万 | -73.36万 | -0.95% |
2026-08-17 | 0.742 +0.95% | 1114.84万 | 1.05亿 | 0.7424 | -0.05% | 7822.97万 | -100.00万 | -74.24万 | -0.94% |
2026-08-14 | 0.735 -1.48% | 1340.97万 | 1.06亿 | 0.7362 | -0.16% | 7831.25万 | +300.00万 | +220.86万 | +2.90% |
2026-08-13 | 0.746 -0.67% | 970.56万 | 1.03亿 | 0.7436 | +0.32% | 7686.89万 | -200.00万 | -148.72万 | -1.90% |
2026-08-12 | 0.751 0.00% | 907.50万 | 1.05亿 | 0.7507 | +0.04% | 7910.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.751 -0.40% | 597.09万 | 1.05亿 | 0.7498 | +0.16% | 7900.94万 | -100.00万 | -74.98万 | -0.94% |
2026-08-10 | 0.754 +0.13% | 1287.38万 | 1.06亿 | 0.7544 | -0.05% | 8024.85万 | -300.00万 | -226.32万 | -2.74% |
2026-08-07 | 0.753 -1.70% | 1824.88万 | 1.09亿 | 0.7552 | -0.29% | 8259.92万 | -400.00万 | -302.08万 | -3.53% |
2026-08-06 申赎异动 | 0.766 -0.26% | 1174.06万 | 1.13亿 | 0.7662 | -0.03% | 8686.72万 | +600.00万 | +459.72万 | +5.59% |
2026-08-05 | 0.768 +2.40% | 1454.08万 | 1.07亿 | 0.7681 | -0.01% | 8247.40万 | -100.00万 | -76.81万 | -0.92% |
2026-08-04 | 0.750 +0.94% | 1225.28万 | 1.08亿 | 0.7521 | -0.28% | 8150.81万 | +100.00万 | +75.21万 | +0.93% |
2026-08-03 | 0.743 +0.14% | 1095.31万 | 1.07亿 | 0.7422 | +0.11% | 7969.30万 | +200.00万 | +148.44万 | +1.90% |
2026-07-31 申赎异动 | 0.742 +4.21% | 1540.87万 | 1.05亿 | 0.7405 | +0.20% | 7802.94万 | -600.00万 | -444.30万 | -5.39% |
2026-07-30 | 0.712 +0.57% | 1488.15万 | 1.11亿 | 0.7136 | -0.22% | 7947.65万 | +400.00万 | +285.44万 | +3.73% |
2026-07-29 申赎异动 | 0.708 +2.91% | 1376.03万 | 1.07亿 | 0.7072 | +0.11% | 7593.49万 | -1000.00万 | -707.20万 | -8.52% |
2026-07-28 | 0.688 +0.73% | 1121.40万 | 1.17亿 | 0.688 | 0.00% | 8075.33万 | +500.00万 | +344.00万 | +4.45% |
2026-07-27 | 0.683 +2.09% | 455.98万 | 1.12亿 | 0.6839 | -0.13% | 7685.26万 | +300.00万 | +205.17万 | +2.74% |
2026-07-24 | 0.669 -4.57% | 1489.54万 | 1.09亿 | 0.6668 | +0.33% | 7293.06万 | +500.00万 | +333.40万 | +4.79% |
2026-07-23 | 0.701 0.00% | 1403.78万 | 1.04亿 | 0.7015 | -0.07% | 7321.84万 | -200.00万 | -140.30万 | -1.88% |
2026-07-22 | 0.701 -1.68% | 1533.33万 | 1.06亿 | 0.7008 | +0.03% | 7454.69万 | -100.00万 | -70.08万 | -0.93% |
2026-07-21 | 0.713 +3.48% | 1242.84万 | 1.07亿 | 0.7145 | -0.21% | 7671.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.689 +1.32% | 1850.13万 | 1.07亿 | 0.6929 | -0.56% | 7439.94万 | -100.00万 | -69.29万 | -0.92% |
2026-07-17 | 0.680 -3.00% | 1296.97万 | 1.08亿 | 0.6792 | +0.12% | 7360.76万 | -100.00万 | -67.92万 | -0.91% |
2026-07-16 | 0.701 -0.14% | 975.24万 | 1.09亿 | 0.7007 | +0.04% | 7663.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.702 +2.18% | 1057.57万 | 1.09亿 | 0.6977 | +0.62% | 7631.02万 | -200.00万 | -139.54万 | -1.80% |
2026-07-14 | 0.687 -0.87% | 1856.10万 | 1.11亿 | 0.6848 | +0.32% | 7626.89万 | +300.00万 | +205.44万 | +2.77% |
2026-07-13 | 0.693 -3.62% | 864.19万 | 1.08亿 | 0.6882 | +0.70% | 7458.30万 | -300.00万 | -206.46万 | -2.69% |
2026-07-10 | 0.719 +0.56% | 854.16万 | 1.11亿 | 0.716 | +0.42% | 7974.38万 | +100.00万 | +71.60万 | +0.91% |
2026-07-09 | 0.715 +1.13% | 1443.57万 | 1.10亿 | 0.7159 | -0.13% | 7901.67万 | -400.00万 | -286.36万 | -3.50% |
2026-07-08 | 0.707 +0.57% | 1037.40万 | 1.14亿 | 0.7044 | +0.37% | 8056.50万 | +200.00万 | +140.88万 | +1.78% |
2026-07-07 申赎异动 | 0.703 -3.43% | 929.81万 | 1.12亿 | 0.7025 | +0.07% | 7894.27万 | +700.00万 | +491.75万 | +6.64% |
2026-07-06 | 0.728 -2.02% | 656.21万 | 1.05亿 | 0.7269 | +0.15% | 7659.64万 | -200.00万 | -145.38万 | -1.86% |
2026-07-03 | 0.743 0.00% | 1294.95万 | 1.07亿 | 0.7412 | +0.24% | 7958.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.743 -3.13% | 1156.52万 | 1.07亿 | 0.7426 | +0.05% | 7973.59万 | +200.00万 | +148.52万 | +1.90% |
2026-07-01 申赎异动 | 0.767 +4.21% | 1816.65万 | 1.05亿 | 0.7685 | -0.20% | 8097.99万 | -600.00万 | -461.10万 | -5.39% |
2026-06-30 | 0.736 +1.38% | 975.66万 | 1.11亿 | 0.7356 | +0.05% | 8192.67万 | +500.00万 | +367.80万 | +4.70% |
2026-06-29 | 0.726 -1.09% | 618.36万 | 1.06亿 | 0.7252 | +0.11% | 7714.24万 | -300.00万 | -217.56万 | -2.74% |
2026-06-26 | 0.734 -5.90% | 1613.12万 | 1.09亿 | 0.7335 | +0.07% | 8022.58万 | -200.00万 | -146.70万 | -1.80% |
2026-06-25 | 0.780 +0.13% | 1858.70万 | 1.11亿 | 0.7783 | +0.22% | 8668.24万 | +100.00万 | +77.83万 | +0.91% |
2026-06-24 | 0.779 -2.87% | 2141.89万 | 1.10亿 | 0.7758 | +0.41% | 8562.81万 | +200.00万 | +155.16万 | +1.85% |
2026-06-23 | 0.802 -0.50% | 1145.78万 | 1.08亿 | 0.8024 | -0.05% | 8695.93万 | +400.00万 | +320.96万 | +3.83% |
2026-06-22 | 0.806 +7.04% | 599.27万 | 1.04亿 | 0.8041 | +0.24% | 8392.71万 | -200.00万 | -160.82万 | -1.88% |
2026-06-18 | 0.753 -1.31% | 399.04万 | 1.06亿 | 0.7521 | +0.12% | 8000.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 0.763 -0.26% | 645.51万 | 1.06亿 | 0.7623 | +0.09% | 8108.89万 | -200.00万 | -152.46万 | -1.85% |
2026-06-16 | 0.765 +0.79% | 1350.35万 | 1.08亿 | 0.7653 | -0.04% | 8293.86万 | +100.00万 | +76.53万 | +0.93% |
2026-06-15 | 0.759 +2.99% | 671.74万 | 1.07亿 | 0.7604 | -0.18% | 8164.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 0.737 +3.66% | 794.92万 | 1.07亿 | 0.7364 | +0.08% | 7907.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 0.711 -3.53% | 1150.12万 | 1.07亿 | 0.7107 | +0.04% | 7631.07万 | -400.00万 | -284.28万 | -3.59% |
2026-06-10 | 0.737 -2.13% | 1499.81万 | 1.11亿 | 0.736 | +0.14% | 8197.13万 | -200.00万 | -147.20万 | -1.76% |
2026-06-09 | 0.753 +1.89% | 1330.92万 | 1.13亿 | 0.7528 | +0.03% | 8534.79万 | -500.00万 | -376.40万 | -4.22% |
2026-06-08 | 0.739 -3.78% | 1448.50万 | 1.18亿 | 0.7396 | -0.08% | 8754.94万 | +400.00万 | +295.84万 | +3.50% |
2026-06-05 | 0.768 -1.41% | 1294.90万 | 1.14亿 | 0.7653 | +0.35% | 8753.04万 | +500.00万 | +382.65万 | +4.57% |
2026-06-04 | 0.779 -1.52% | 1421.80万 | 1.09亿 | 0.7771 | +0.24% | 8499.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 0.791 -1.49% | 1428.27万 | 1.09亿 | 0.7882 | +0.36% | 8620.86万 | -300.00万 | -236.46万 | -2.67% |
2026-06-02 | 0.803 -1.47% | 1414.12万 | 1.12亿 | 0.801 | +0.25% | 9001.16万 | -100.00万 | -80.10万 | -0.88% |
2026-06-01 | 0.815 +2.52% | 1567.66万 | 1.13亿 | 0.8141 | +0.11% | 9229.78万 | +400.00万 | +325.64万 | +3.66% |
2026-05-29 | 0.795 -2.69% | 1659.31万 | 1.09亿 | 0.7918 | +0.40% | 8660.23万 | -100.00万 | -79.18万 | -0.91% |
2026-05-28 | 0.817 -0.73% | 1982.83万 | 1.10亿 | 0.8179 | -0.11% | 9027.49万 | -300.00万 | -245.37万 | -2.65% |
2026-05-27 | 0.823 -3.52% | 1741.26万 | 1.13亿 | 0.8222 | +0.10% | 9321.61万 | +100.00万 | +82.22万 | +0.89% |
2026-05-26 | 0.853 0.00% | 1551.46万 | 1.12亿 | 0.850 | +0.35% | 9551.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 0.853 +1.07% | 2071.01万 | 1.12亿 | 0.8493 | +0.44% | 9543.92万 | +400.00万 | +339.72万 | +3.69% |
2026-05-22 | 0.844 -0.47% | 1742.82万 | 1.08亿 | 0.8418 | +0.26% | 9122.92万 | -100.00万 | -84.18万 | -0.91% |
2026-05-21 | 0.848 -0.93% | 1624.62万 | 1.09亿 | 0.8459 | +0.25% | 9251.95万 | +500.00万 | +422.95万 | +4.79% |
2026-05-20 | 0.856 -1.15% | 1462.28万 | 1.04亿 | 0.8547 | +0.15% | 8920.85万 | -100.00万 | -85.47万 | -0.95% |
2026-05-19 | 0.866 +1.17% | 1963.23万 | 1.05亿 | 0.8668 | -0.09% | 9133.82万 | -400.00万 | -346.72万 | -3.66% |
2026-05-18 | 0.856 +0.82% | 1467.54万 | 1.09亿 | 0.8534 | +0.30% | 9333.98万 | +500.00万 | +426.70万 | +4.79% |
2026-05-15 | 0.849 -1.62% | 451.69万 | 1.04亿 | 0.8476 | +0.17% | 8846.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 0.863 -3.58% | 1471.78万 | 1.04亿 | 0.8601 | +0.34% | 8977.21万 | +200.00万 | +172.02万 | +1.95% |
2026-05-13 | 0.895 +0.34% | 1595.27万 | 1.02亿 | 0.8929 | +0.24% | 9140.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 0.892 -1.44% | 1420.04万 | 1.02亿 | 0.8922 | -0.02% | 9133.81万 | -200.00万 | -178.44万 | -1.92% |
2026-05-11 申赎异动 | 0.905 +1.57% | 2137.66万 | 1.04亿 | 0.9049 | +0.01% | 9444.80万 | -700.00万 | -633.43万 | -6.29% |
2026-05-08 | 0.891 +0.68% | 527.58万 | 1.11亿 | 0.8921 | -0.12% | 9935.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 0.885 +0.68% | 440.48万 | 1.11亿 | 0.8867 | -0.19% | 9875.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 0.879 +3.41% | 571.42万 | 1.11亿 | 0.8779 | +0.13% | 9777.52万 | -100.00万 | -87.79万 | -0.89% |
2026-04-30 | 0.850 +0.59% | 1582.30万 | 1.12亿 | 0.850 | 0.00% | 9551.79万 | -200.00万 | -170.00万 | -1.75% |
2026-04-29 | 0.845 +0.96% | 1106.46万 | 1.14亿 | 0.8447 | +0.04% | 9661.17万 | +500.00万 | +422.35万 | +4.57% |
2026-04-28 | 0.837 -2.11% | 1235.10万 | 1.09亿 | 0.8379 | -0.11% | 9164.45万 | +300.00万 | +251.37万 | +2.82% |
2026-04-27 | 0.855 +0.23% | 1500.74万 | 1.06亿 | 0.8543 | +0.08% | 9087.53万 | -500.00万 | -427.15万 | -4.49% |
2026-04-24 | 0.853 -1.04% | 1721.07万 | 1.11亿 | 0.8529 | +0.01% | 9499.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 0.862 -2.05% | 1501.80万 | 1.11亿 | 0.8615 | +0.06% | 9594.87万 | +200.00万 | +172.30万 | +1.83% |
2026-04-22 | 0.880 +1.15% | 1317.24万 | 1.09亿 | 0.8811 | -0.12% | 9636.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 0.870 -1.25% | 1353.59万 | 1.09亿 | 0.869 | +0.12% | 9504.60万 | -100.00万 | -86.90万 | -0.91% |
2026-04-20 | 0.881 +0.57% | 1201.51万 | 1.10亿 | 0.882 | -0.11% | 9734.99万 | -200.00万 | -176.40万 | -1.78% |
2026-04-17 | 0.876 0.00% | 1171.46万 | 1.12亿 | 0.8756 | +0.05% | 9839.47万 | +500.00万 | +437.80万 | +4.66% |
2026-04-16 | 0.876 +1.62% | 1341.90万 | 1.07亿 | 0.8751 | +0.10% | 9396.30万 | -200.00万 | -175.02万 | -1.83% |
2026-04-15 | 0.862 -1.60% | 1226.45万 | 1.09亿 | 0.8619 | +0.01% | 9426.95万 | -200.00万 | -172.38万 | -1.80% |
2026-04-14 | 0.876 +1.51% | 1209.26万 | 1.11亿 | 0.875 | +0.11% | 9745.23万 | +100.00万 | +87.50万 | +0.91% |
2026-04-13 | 0.863 -0.69% | 1206.91万 | 1.10亿 | 0.8648 | -0.21% | 9545.14万 | +100.00万 | +86.48万 | +0.91% |
2026-04-10 | 0.869 +3.45% | 1853.46万 | 1.09亿 | 0.8665 | +0.29% | 9477.26万 | -100.00万 | -86.65万 | -0.91% |
2026-04-09 | 0.840 -2.89% | 1306.88万 | 1.10亿 | 0.8392 | +0.10% | 9262.59万 | -200.00万 | -167.84万 | -1.78% |
2026-04-08 申赎异动 | 0.865 +6.40% | 2308.14万 | 1.12亿 | 0.8652 | -0.02% | 9722.60万 | -700.00万 | -605.64万 | -5.86% |
2026-04-07 | 0.813 +0.74% | 1266.20万 | 1.19亿 | 0.814 | -0.12% | 9717.04万 | +400.00万 | +325.60万 | +3.47% |
2026-04-03 | 0.807 -1.34% | 1500.78万 | 1.15亿 | 0.8067 | +0.04% | 9307.22万 | +100.00万 | +80.67万 | +0.87% |
2026-04-02 | 0.818 -3.08% | 1420.99万 | 1.14亿 | 0.8173 | +0.09% | 9347.79万 | +300.00万 | +245.19万 | +2.69% |
2026-04-01 | 0.844 +1.81% | 1511.35万 | 1.11亿 | 0.843 | +0.12% | 9388.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 0.829 -1.54% | 921.67万 | 1.11亿 | 0.8283 | +0.08% | 9225.11万 | +300.00万 | +248.49万 | +2.77% |
2026-03-30 | 0.842 0.00% | 1531.38万 | 1.08亿 | 0.8411 | +0.11% | 9115.34万 | -400.00万 | -336.44万 | -3.56% |
2026-03-27 | 0.842 +1.32% | 1229.25万 | 1.12亿 | 0.8423 | -0.04% | 9465.26万 | -100.00万 | -84.23万 | -0.88% |
2026-03-26 | 0.831 -3.60% | 1070.72万 | 1.13亿 | 0.8317 | -0.08% | 9429.32万 | +200.00万 | +166.34万 | +1.80% |
2026-03-25 申赎异动 | 0.862 -0.23% | 1699.90万 | 1.11亿 | 0.8626 | -0.07% | 9607.12万 | -1300.00万 | -1121.38万 | -10.45% |
2026-03-24 | 0.864 +2.37% | 1519.95万 | 1.24亿 | 0.8556 | +0.98% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 申赎异动 | 0.844 -3.98% | 1632.31万 | 1.24亿 | 0.8429 | +0.13% | 1.05亿 | +600.00万 | +505.74万 | +5.07% |
2026-03-20 申赎异动 | 0.879 -3.83% | 1857.17万 | 1.18亿 | 0.877 | +0.23% | 1.04亿 | +700.00万 | +613.90万 | +6.29% |
2026-03-19 | 0.914 -1.40% | 1842.49万 | 1.11亿 | 0.9157 | -0.19% | 1.02亿 | +300.00万 | +274.71万 | +2.77% |
2026-03-18 | 0.927 +0.43% | 1450.19万 | 1.08亿 | 0.927 | 0.00% | 1.00亿 | +200.00万 | +185.40万 | +1.88% |
2026-03-17 申赎异动 | 0.923 -1.07% | 1184.02万 | 1.06亿 | 0.9224 | +0.07% | 9811.94万 | -600.00万 | -553.44万 | -5.34% |
2026-03-16 | 0.933 +1.30% | 1925.13万 | 1.12亿 | 0.9335 | -0.05% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 0.921 -3.05% | 1545.97万 | 1.12亿 | 0.9214 | -0.04% | 1.04亿 | +400.00万 | +368.56万 | +3.69% |
2026-03-12 | 0.950 -0.11% | 773.16万 | 1.08亿 | 0.9493 | +0.07% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 0.951 0.00% | 1145.99万 | 1.08亿 | 0.9501 | +0.09% | 1.03亿 | +300.00万 | +285.03万 | +2.85% |
2026-03-10 | 0.951 +0.53% | 1013.71万 | 1.05亿 | 0.9543 | -0.35% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 0.946 -0.42% | 1377.83万 | 1.05亿 | 0.9442 | +0.19% | 9949.41万 | -300.00万 | -283.26万 | -2.77% |
2026-03-06 | 0.950 +3.04% | 1379.15万 | 1.08亿 | 0.9501 | -0.01% | 1.03亿 | +100.00万 | +95.01万 | +0.93% |
2026-03-05 申赎异动 | 0.922 +0.99% | 2314.77万 | 1.07亿 | 0.9252 | -0.35% | 9934.24万 | -900.00万 | -832.68万 | -7.73% |
2026-03-04 申赎异动 | 0.913 -2.14% | 1547.91万 | 1.16亿 | 0.9107 | +0.25% | 1.06亿 | +800.00万 | +728.56万 | +7.38% |
2026-03-03 | 0.933 -3.52% | 1470.06万 | 1.08亿 | 0.9284 | +0.50% | 1.01亿 | +100.00万 | +92.84万 | +0.93% |
2026-03-02 | 0.967 -3.01% | 2014.23万 | 1.07亿 | 0.9665 | +0.05% | 1.04亿 | +100.00万 | +96.65万 | +0.94% |
2026-02-27 | 0.997 +1.42% | 1561.62万 | 1.06亿 | 0.9998 | -0.28% | 1.06亿 | -300.00万 | -299.94万 | -2.74% |
2026-02-26 | 0.983 -0.91% | 1940.60万 | 1.09亿 | 0.9821 | +0.09% | 1.07亿 | -100.00万 | -98.21万 | -0.91% |
2026-02-25 | 0.992 +2.06% | 1517.56万 | 1.10亿 | 0.9915 | +0.05% | 1.09亿 | -300.00万 | -297.45万 | -2.65% |
2026-02-24 | 0.972 -1.22% | 1255.34万 | 1.13亿 | 0.971 | +0.10% | 1.10亿 | -100.00万 | -97.10万 | -0.87% |
2026-02-13 | 0.984 -0.91% | 1426.58万 | 1.14亿 | 0.9851 | -0.11% | 1.13亿 | +300.00万 | +295.53万 | +2.69% |
2026-02-12 | 0.993 +0.30% | 1282.76万 | 1.11亿 | 0.9925 | +0.05% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 0.990 -0.70% | 1272.32万 | 1.11亿 | 0.9899 | +0.01% | 1.10亿 | -300.00万 | -296.97万 | -2.62% |
2026-02-10 | 0.997 +0.20% | 1561.76万 | 1.14亿 | 0.9953 | +0.17% | 1.14亿 | -100.00万 | -99.53万 | -0.87% |
2026-02-09 | 0.995 +2.05% | 1264.22万 | 1.15亿 | 0.9964 | -0.14% | 1.15亿 | +100.00万 | +99.64万 | +0.87% |
2026-02-06 | 0.975 -0.71% | 1623.29万 | 1.14亿 | 0.9752 | -0.02% | 1.12亿 | +300.00万 | +292.56万 | +2.69% |
2026-02-05 | 0.982 -1.01% | 1590.44万 | 1.11亿 | 0.9851 | -0.31% | 1.10亿 | +100.00万 | +98.51万 | +0.91% |
2026-02-04 | 0.992 0.00% | 1443.61万 | 1.10亿 | 0.9913 | +0.07% | 1.09亿 | -100.00万 | -99.13万 | -0.90% |
2026-02-03 | 0.992 +1.74% | 1603.00万 | 1.11亿 | 0.9934 | -0.14% | 1.11亿 | +100.00万 | +99.34万 | +0.91% |
2026-02-02 | 0.975 -1.61% | 1514.23万 | 1.10亿 | 0.973 | +0.21% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 0.991 -2.46% | 1503.75万 | 1.10亿 | 0.9928 | -0.18% | 1.10亿 | +200.00万 | +198.56万 | +1.85% |
2026-01-29 | 1.016 +0.40% | 1165.92万 | 1.08亿 | 1.0163 | -0.03% | 1.10亿 | +200.00万 | +203.26万 | +1.88% |
2026-01-28 | 1.012 -1.46% | 1359.41万 | 1.06亿 | 1.0102 | +0.18% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.027 -0.87% | 1774.32万 | 1.06亿 | 1.0245 | +0.24% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.036 -1.71% | 605.68万 | 1.06亿 | 1.0282 | +0.76% | 1.09亿 | -100.00万 | -102.82万 | -0.93% |
2026-01-23 | 1.054 +1.64% | 1769.21万 | 1.07亿 | 1.0521 | +0.18% | 1.13亿 | -200.00万 | -210.42万 | -1.83% |
2026-01-22 | 1.037 +0.29% | 1699.40万 | 1.09亿 | 1.0353 | +0.16% | 1.13亿 | -100.00万 | -103.53万 | -0.91% |
2026-01-21 申赎异动 | 1.034 +0.29% | 2368.51万 | 1.10亿 | 1.0336 | +0.04% | 1.14亿 | -600.00万 | -620.16万 | -5.16% |
2026-01-20 | 1.031 -1.90% | 2099.20万 | 1.16亿 | 1.0341 | -0.30% | 1.20亿 | +200.00万 | +206.82万 | +1.75% |
2026-01-19 | 1.051 -1.13% | 1364.99万 | 1.14亿 | 1.0532 | -0.21% | 1.20亿 | -200.00万 | -210.64万 | -1.72% |
2026-01-16 | 1.063 -2.57% | 2013.72万 | 1.16亿 | 1.0638 | -0.08% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.091 -3.88% | 1325.00万 | 1.16亿 | 1.0879 | +0.28% | 1.27亿 | -300.00万 | -326.37万 | -2.51% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.135 +4.70% | 2969.99万 | 1.19亿 | 1.1309 | +0.36% | 1.35亿 | -1200.00万 | -1357.08万 | -9.13% |
2026-01-13 申赎异动 | 1.084 -2.95% | 3587.22万 | 1.31亿 | 1.0861 | -0.19% | 1.43亿 | -1400.00万 | -1520.54万 | -9.63% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.117 +7.82% | 5569.89万 | 1.45亿 | 1.1165 | +0.04% | 1.62亿 | -3800.00万 | -4242.70万 | -20.72% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.036 +2.27% | 4541.65万 | 1.83亿 | 1.0383 | -0.22% | 1.90亿 | -2000.00万 | -2076.60万 | -9.83% |
2026-01-08 | 1.013 -0.39% | 1739.86万 | 2.03亿 | 1.0132 | -0.02% | 2.06亿 | -300.00万 | -303.96万 | -1.45% |
2026-01-07 | 1.017 -1.55% | 4874.89万 | 2.06亿 | 1.0182 | -0.12% | 2.10亿 | -1000.00万 | -1018.20万 | -4.62% |
2026-01-06 申赎异动 | 1.033 +4.24% | 1.56亿 | 2.16亿 | 1.0379 | -0.47% | 2.25亿 | -1.27亿 | -1.32亿 | -36.99% |
2026-01-05 | 0.991 +0.51% | 1772.90万 | 3.43亿 | 0.9924 | -0.14% | 3.41亿 | -400.00万 | -396.96万 | -1.15% |