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563550.SH上市交易
摩根中证A500增强策略ETF
摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
管理人
摩根资产管理
跟踪指数
中证A500（000510）
上市日期
2025-05-16
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.053
2026-10-28 · +0.57%
最新净资产
9702.51万
单位净值 1.0597
年度累计净申赎
-232.47万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
20 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.053 +0.57% | 1173.94万 | 9155.90万 | 1.0597 | -0.63% | 9702.51万 | -300.00万 | -317.91万 | -3.17% |
2026-10-27 | 1.047 -2.06% | 1470.04万 | 9455.90万 | 1.0433 | +0.35% | 9865.34万 | +300.00万 | +312.99万 | +3.28% |
2026-10-26 | 1.069 -0.56% | 1455.70万 | 9155.90万 | 1.0673 | +0.16% | 9772.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.075 +1.03% | 1862.50万 | 9155.90万 | 1.077 | -0.19% | 9860.90万 | -300.00万 | -323.10万 | -3.17% |
2026-10-22 申赎异动 | 1.064 -2.48% | 1677.66万 | 9455.90万 | 1.0595 | +0.42% | 1.00亿 | +600.00万 | +635.70万 | +6.78% |
2026-10-21 | 1.091 -0.18% | 473.74万 | 8855.90万 | 1.0905 | +0.05% | 9657.36万 | -300.00万 | -327.15万 | -3.28% |
2026-10-20 | 1.093 0.00% | 1092.43万 | 9155.90万 | 1.0936 | -0.05% | 1.00亿 | -300.00万 | -328.08万 | -3.17% |
2026-10-19 | 1.093 0.00% | 2418.33万 | 9455.90万 | 1.0924 | +0.05% | 1.03亿 | +300.00万 | +327.72万 | +3.28% |
2026-10-16 | 1.093 -0.37% | 1474.61万 | 9155.90万 | 1.0955 | -0.23% | 1.00亿 | -300.00万 | -328.65万 | -3.17% |
2026-10-15 | 1.097 -2.49% | 2843.94万 | 9455.90万 | 1.0943 | +0.25% | 1.03亿 | +300.00万 | +328.29万 | +3.28% |
2026-10-14 | 1.125 -1.58% | 971.05万 | 9155.90万 | 1.1234 | +0.14% | 1.03亿 | +300.00万 | +337.02万 | +3.39% |
2026-10-13 | 1.143 +0.09% | 1408.62万 | 8855.90万 | 1.1427 | +0.03% | 1.01亿 | -300.00万 | -342.81万 | -3.28% |
2026-10-12 | 1.142 -1.89% | 1072.97万 | 9155.90万 | 1.1426 | -0.05% | 1.05亿 | -300.00万 | -342.78万 | -3.17% |
2026-10-09 | 1.164 -0.60% | 1840.19万 | 9455.90万 | 1.1651 | -0.09% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 申赎异动 | 1.171 -1.51% | 1692.31万 | 9455.90万 | 1.1684 | +0.22% | 1.10亿 | +600.00万 | +701.04万 | +6.78% |
2026-09-30 | 1.189 +0.08% | 1014.67万 | 8855.90万 | 1.188 | +0.08% | 1.05亿 | -300.00万 | -356.40万 | -3.28% |
2026-09-29 | 1.188 +0.17% | 1579.08万 | 9155.90万 | 1.1914 | -0.29% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 申赎异动 | 1.186 -3.58% | 2368.30万 | 9155.90万 | 1.1838 | +0.19% | 1.08亿 | +1200.00万 | +1420.56万 | +15.08% |
2026-09-24 | 1.230 -1.99% | 871.04万 | 7955.90万 | 1.2264 | +0.29% | 9757.12万 | +300.00万 | +367.92万 | +3.92% |
2026-09-23 | 1.255 -0.79% | 101.00万 | 7655.90万 | 1.2561 | -0.09% | 9616.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.265 +0.16% | 662.80万 | 7655.90万 | 1.2634 | +0.13% | 9672.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.263 +1.04% | 465.21万 | 7655.90万 | 1.2628 | +0.02% | 9667.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.250 +1.30% | 905.26万 | 7655.90万 | 1.2507 | -0.06% | 9575.23万 | -300.00万 | -375.21万 | -3.77% |
2026-09-17 | 1.234 0.00% | 680.24万 | 7955.90万 | 1.232 | +0.16% | 9801.67万 | +300.00万 | +369.60万 | +3.92% |
2026-09-16 | 1.234 +1.56% | 672.98万 | 7655.90万 | 1.2352 | -0.10% | 9456.57万 | -300.00万 | -370.56万 | -3.77% |
2026-09-15 | 1.215 -0.57% | 900.82万 | 7955.90万 | 1.2149 | +0.01% | 9665.62万 | -300.00万 | -364.47万 | -3.63% |
2026-09-14 | 1.222 -0.33% | 1159.29万 | 8255.90万 | 1.2221 | -0.01% | 1.01亿 | -300.00万 | -366.63万 | -3.51% |
2026-09-11 | 1.226 -1.61% | 1689.47万 | 8555.90万 | 1.2268 | -0.07% | 1.05亿 | +300.00万 | +368.04万 | +3.63% |
2026-09-10 | 1.246 -0.72% | 752.80万 | 8255.90万 | 1.2461 | -0.01% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.255 +0.24% | 632.70万 | 8255.90万 | 1.2552 | -0.02% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.252 +0.32% | 1616.22万 | 8255.90万 | 1.2509 | +0.09% | 1.03亿 | -300.00万 | -375.27万 | -3.51% |
2026-09-07 | 1.248 +0.81% | 1007.19万 | 8555.90万 | 1.250 | -0.16% | 1.07亿 | -300.00万 | -375.00万 | -3.39% |
2026-09-04 申赎异动 | 1.238 -0.48% | 2149.63万 | 8855.90万 | 1.2382 | -0.02% | 1.10亿 | +600.00万 | +742.92万 | +7.27% |
2026-09-03 | 1.244 +0.24% | 1906.30万 | 8255.90万 | 1.2447 | -0.06% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.241 -1.66% | 1138.40万 | 8255.90万 | 1.2412 | -0.02% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 申赎异动 | 1.262 -0.55% | 1439.55万 | 8255.90万 | 1.2609 | +0.09% | 1.04亿 | +900.00万 | +1134.81万 | +12.24% |
2026-08-31 | 1.269 +0.32% | 552.52万 | 7355.90万 | 1.270 | -0.08% | 9341.99万 | -300.00万 | -381.00万 | -3.92% |
2026-08-28 | 1.265 0.00% | 691.17万 | 7655.90万 | 1.2631 | +0.15% | 9670.17万 | +300.00万 | +378.93万 | +4.08% |
2026-08-27 申赎异动 | 1.265 +1.53% | 1582.80万 | 7355.90万 | 1.2673 | -0.18% | 9322.13万 | -900.00万 | -1140.57万 | -10.90% |
2026-08-26 | 1.246 +0.57% | 739.26万 | 8255.90万 | 1.247 | -0.08% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.239 -0.32% | 2072.30万 | 8255.90万 | 1.240 | -0.08% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.243 -1.51% | 1181.17万 | 8255.90万 | 1.2413 | +0.14% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.262 +0.96% | 997.06万 | 8255.90万 | 1.2639 | -0.15% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 申赎异动 | 1.250 +0.16% | 1976.49万 | 8255.90万 | 1.2536 | -0.29% | 1.03亿 | -600.00万 | -752.16万 | -6.78% |
2026-08-19 | 1.248 -3.93% | 1846.26万 | 8855.90万 | 1.2473 | +0.06% | 1.10亿 | +300.00万 | +374.19万 | +3.51% |
2026-08-18 | 1.299 -0.23% | 1030.71万 | 8555.90万 | 1.300 | -0.08% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.302 +1.96% | 715.44万 | 8555.90万 | 1.3059 | -0.30% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.277 -0.16% | 787.96万 | 8555.90万 | 1.279 | -0.16% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.279 -0.31% | 673.98万 | 8555.90万 | 1.2739 | +0.40% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.283 +0.55% | 795.84万 | 8555.90万 | 1.2844 | -0.11% | 1.10亿 | -300.00万 | -385.32万 | -3.39% |
2026-08-11 | 1.276 -0.16% | 440.19万 | 8855.90万 | 1.2733 | +0.21% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.278 +0.08% | 1116.44万 | 8855.90万 | 1.2833 | -0.41% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.277 +1.51% | 1543.05万 | 8855.90万 | 1.2794 | -0.19% | 1.13亿 | -300.00万 | -383.82万 | -3.28% |
2026-08-06 | 1.258 +0.08% | 1929.14万 | 9155.90万 | 1.2608 | -0.22% | 1.15亿 | +300.00万 | +378.24万 | +3.39% |
2026-08-05 | 1.257 +1.78% | 1226.52万 | 8855.90万 | 1.2584 | -0.11% | 1.11亿 | -300.00万 | -377.52万 | -3.28% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.235 +1.98% | 1217.85万 | 9155.90万 | 1.2368 | -0.15% | 1.13亿 | -600.00万 | -742.08万 | -6.15% |
2026-08-03 申赎异动 | 1.211 -1.14% | 1379.60万 | 9755.90万 | 1.2107 | +0.02% | 1.18亿 | +600.00万 | +726.42万 | +6.55% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.225 +2.00% | 2296.91万 | 9155.90万 | 1.2215 | +0.29% | 1.12亿 | -900.00万 | -1099.35万 | -8.95% |
2026-07-30 | 1.201 -1.88% | 671.80万 | 1.01亿 | 1.2031 | -0.17% | 1.21亿 | +300.00万 | +360.93万 | +3.08% |
2026-07-29 | 1.224 +0.66% | 1354.38万 | 9755.90万 | 1.2246 | -0.05% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.216 -3.03% | 1486.66万 | 9755.90万 | 1.2147 | +0.11% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.254 +1.70% | 436.01万 | 9755.90万 | 1.2551 | -0.09% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.233 -2.07% | 266.92万 | 9755.90万 | 1.2314 | +0.13% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.259 +0.64% | 1168.59万 | 9755.90万 | 1.2579 | +0.09% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.251 -0.79% | 978.02万 | 9755.90万 | 1.2517 | -0.06% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.261 +3.45% | 318.53万 | 9755.90万 | 1.2662 | -0.41% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.219 -0.08% | 972.23万 | 9755.90万 | 1.2169 | +0.17% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.220 -4.76% | 3129.83万 | 9755.90万 | 1.2121 | +0.65% | 1.18亿 | +600.00万 | +727.26万 | +6.55% |
2026-07-16 申赎异动 | 1.281 -2.44% | 2081.12万 | 9155.90万 | 1.282 | -0.08% | 1.17亿 | +600.00万 | +769.20万 | +7.01% |
2026-07-15 | 1.313 -0.15% | 239.76万 | 8555.90万 | 1.3082 | +0.37% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.315 +2.18% | 2148.14万 | 8555.90万 | 1.3172 | -0.17% | 1.13亿 | -300.00万 | -395.16万 | -3.39% |
2026-07-13 申赎异动 | 1.287 -3.16% | 2624.74万 | 8855.90万 | 1.2844 | +0.20% | 1.14亿 | +900.00万 | +1155.96万 | +11.31% |
2026-07-10 | 1.329 -1.41% | 1720.47万 | 7955.90万 | 1.3282 | +0.06% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.348 +2.59% | 1533.42万 | 7955.90万 | 1.3523 | -0.32% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.314 -1.20% | 2011.74万 | 7955.90万 | 1.3122 | +0.14% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.330 -1.26% | 1970.06万 | 7955.90万 | 1.3286 | +0.11% | 1.06亿 | +300.00万 | +398.58万 | +3.92% |
2026-07-06 | 1.347 -0.37% | 1255.40万 | 7655.90万 | 1.3482 | -0.09% | 1.03亿 | +300.00万 | +404.46万 | +4.08% |
2026-07-03 | 1.352 +0.75% | 924.30万 | 7355.90万 | 1.3552 | -0.24% | 9968.72万 | -300.00万 | -406.56万 | -3.92% |
2026-07-02 | 1.342 -3.11% | 1516.57万 | 7655.90万 | 1.339 | +0.22% | 1.03亿 | +300.00万 | +401.70万 | +4.08% |
2026-07-01 | 1.385 -0.36% | 1256.85万 | 7355.90万 | 1.3833 | +0.12% | 1.02亿 | -300.00万 | -414.99万 | -3.92% |
2026-06-30 | 1.390 +2.21% | 778.72万 | 7655.90万 | 1.3898 | +0.01% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.360 +0.89% | 652.15万 | 7655.90万 | 1.3639 | -0.29% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.348 -3.51% | 1039.50万 | 7655.90万 | 1.3475 | +0.04% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.397 +1.75% | 419.54万 | 7655.90万 | 1.3961 | +0.06% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.373 +1.03% | 1279.20万 | 7655.90万 | 1.3745 | -0.11% | 1.05亿 | -300.00万 | -412.35万 | -3.77% |
2026-06-23 | 1.359 -2.72% | 399.80万 | 7955.90万 | 1.3578 | +0.09% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.397 +2.80% | 895.48万 | 7955.90万 | 1.3941 | +0.21% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.359 +1.04% | 1731.83万 | 7955.90万 | 1.3578 | +0.09% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.345 +1.20% | 1406.50万 | 7955.90万 | 1.3471 | -0.16% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.329 +0.45% | 1713.14万 | 7955.90万 | 1.3293 | -0.02% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.323 +3.12% | 1772.66万 | 7955.90万 | 1.3222 | +0.06% | 1.05亿 | -300.00万 | -396.66万 | -3.63% |
2026-06-12 | 1.283 +1.42% | 1521.08万 | 8255.90万 | 1.2834 | -0.03% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.265 -0.94% | 1990.27万 | 8255.90万 | 1.2644 | +0.05% | 1.04亿 | +300.00万 | +379.32万 | +3.77% |
2026-06-10 | 1.277 -0.93% | 1187.96万 | 7955.90万 | 1.2733 | +0.29% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.289 +2.06% | 1063.14万 | 7955.90万 | 1.2897 | -0.05% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.263 -2.92% | 1079.47万 | 7955.90万 | 1.263 | 0.00% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.301 -1.59% | 1247.53万 | 7955.90万 | 1.3015 | -0.04% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.322 -0.90% | 1280.43万 | 7955.90万 | 1.3217 | +0.02% | 1.05亿 | +300.00万 | +396.51万 | +3.92% |
2026-06-03 | 1.334 +0.53% | 1269.24万 | 7655.90万 | 1.3327 | +0.10% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.327 +0.76% | 1326.23万 | 7655.90万 | 1.3273 | -0.02% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.317 -0.90% | 590.32万 | 7655.90万 | 1.3149 | +0.16% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.329 -0.82% | 1060.67万 | 7655.90万 | 1.3249 | +0.31% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.340 +0.22% | 1379.65万 | 7655.90万 | 1.3428 | -0.21% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.337 -0.96% | 1185.36万 | 7655.90万 | 1.3347 | +0.17% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.350 +0.30% | 1726.10万 | 7655.90万 | 1.3502 | -0.01% | 1.03亿 | +300.00万 | +405.06万 | +4.08% |
2026-05-25 申赎异动 | 1.346 +1.51% | 2288.95万 | 7355.90万 | 1.3499 | -0.29% | 9929.73万 | -600.00万 | -809.94万 | -7.54% |
2026-05-22 | 1.326 +0.99% | 1458.99万 | 7955.90万 | 1.3293 | -0.25% | 1.06亿 | -300.00万 | -398.79万 | -3.63% |
2026-05-21 申赎异动 | 1.313 -1.72% | 1932.42万 | 8255.90万 | 1.3069 | +0.47% | 1.08亿 | +1200.00万 | +1568.28万 | +17.01% |
2026-05-20 | 1.336 +0.23% | 1144.30万 | 7055.90万 | 1.3355 | +0.04% | 9423.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.333 +0.60% | 956.43万 | 7055.90万 | 1.3349 | -0.14% | 9418.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.325 -0.30% | 1013.16万 | 7055.90万 | 1.3247 | +0.02% | 9346.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.329 -1.56% | 1370.50万 | 7055.90万 | 1.328 | +0.08% | 9370.24万 | -300.00万 | -398.40万 | -4.08% |
2026-05-14 | 1.350 -1.82% | 1191.85万 | 7355.90万 | 1.3455 | +0.33% | 9897.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.375 +0.81% | 1701.29万 | 7355.90万 | 1.3761 | -0.08% | 1.01亿 | -300.00万 | -412.83万 | -3.92% |
2026-05-12 | 1.364 -0.07% | 1831.63万 | 7655.90万 | 1.3637 | +0.02% | 1.04亿 | -300.00万 | -409.11万 | -3.77% |
2026-05-11 | 1.365 +1.56% | 1309.61万 | 7955.90万 | 1.3665 | -0.11% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.344 -0.30% | 1372.10万 | 7955.90万 | 1.3443 | -0.02% | 1.07亿 | +300.00万 | +403.29万 | +3.92% |
2026-05-07 | 1.348 +0.75% | 1426.99万 | 7655.90万 | 1.3474 | +0.04% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 申赎异动 | 1.338 +2.22% | 1213.22万 | 7655.90万 | 1.3366 | +0.10% | 1.02亿 | +600.00万 | +801.96万 | +8.50% |
2026-04-30 申赎异动 | 1.309 +0.08% | 1132.44万 | 7055.90万 | 1.3113 | -0.18% | 9252.40万 | -600.00万 | -786.78万 | -7.84% |
2026-04-29 | 1.308 +1.00% | 915.07万 | 7655.90万 | 1.309 | -0.08% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.295 -0.69% | 1040.09万 | 7655.90万 | 1.2935 | +0.12% | 9902.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.304 +0.23% | 1052.01万 | 7655.90万 | 1.3048 | -0.06% | 9989.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.301 -0.31% | 1156.84万 | 7655.90万 | 1.3009 | +0.01% | 9959.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.305 -0.53% | 1328.09万 | 7655.90万 | 1.3046 | +0.03% | 9987.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.312 +0.85% | 1036.57万 | 7655.90万 | 1.3132 | -0.09% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.301 +0.31% | 416.76万 | 7655.90万 | 1.3004 | +0.05% | 9955.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.297 +0.62% | 1017.62万 | 7655.90万 | 1.2978 | -0.06% | 9935.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.289 0.00% | 572.60万 | 7655.90万 | 1.2908 | -0.14% | 9882.24万 | -300.00万 | -387.24万 | -3.77% |
2026-04-16 | 1.289 +1.42% | 1116.91万 | 7955.90万 | 1.2895 | -0.04% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.271 -0.31% | 1255.15万 | 7955.90万 | 1.2711 | -0.01% | 1.01亿 | -300.00万 | -381.33万 | -3.63% |
2026-04-14 | 1.275 +1.27% | 949.86万 | 8255.90万 | 1.2769 | -0.15% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.259 +0.16% | 540.37万 | 8255.90万 | 1.260 | -0.08% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.257 +1.53% | 1213.20万 | 8255.90万 | 1.2587 | -0.14% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.238 -0.56% | 1057.57万 | 8255.90万 | 1.2382 | -0.02% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.245 +3.84% | 608.28万 | 8255.90万 | 1.2473 | -0.18% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.199 0.00% | 1229.07万 | 8255.90万 | 1.1999 | -0.08% | 9906.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.199 -0.99% | 383.68万 | 8255.90万 | 1.1989 | +0.01% | 9898.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.211 -1.38% | 1080.04万 | 8255.90万 | 1.2119 | -0.07% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.228 +1.57% | 466.45万 | 8255.90万 | 1.2287 | -0.06% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.209 -1.14% | 907.51万 | 8255.90万 | 1.2072 | +0.15% | 9966.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.223 +0.08% | 477.58万 | 8255.90万 | 1.2229 | +0.01% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.222 +0.58% | 716.14万 | 8255.90万 | 1.2238 | -0.15% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.215 -1.22% | 1090.57万 | 8255.90万 | 1.2136 | +0.12% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.230 +1.82% | 1099.90万 | 8255.90万 | 1.2311 | -0.09% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.208 +1.34% | 755.05万 | 8255.90万 | 1.2097 | -0.14% | 9987.16万 | -300.00万 | -362.91万 | -3.51% |
2026-03-23 | 1.192 -3.72% | 251.42万 | 8555.90万 | 1.1886 | +0.29% | 1.02亿 | +300.00万 | +356.58万 | +3.63% |
2026-03-20 | 1.238 -0.56% | 947.28万 | 8255.90万 | 1.2358 | +0.18% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.245 -1.74% | 692.72万 | 8255.90万 | 1.2423 | +0.22% | 1.03亿 | +300.00万 | +372.69万 | +3.77% |
2026-03-18 | 1.267 +0.32% | 760.31万 | 7955.90万 | 1.2672 | -0.02% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.263 -0.71% | 1097.49万 | 7955.90万 | 1.2597 | +0.26% | 1.00亿 | -300.00万 | -377.91万 | -3.63% |
2026-03-16 | 1.272 -0.08% | 1206.65万 | 8255.90万 | 1.273 | -0.08% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.273 -0.62% | 470.46万 | 8255.90万 | 1.2734 | -0.03% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.281 -0.39% | 197.85万 | 8255.90万 | 1.2814 | -0.03% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.286 +0.47% | 320.39万 | 8255.90万 | 1.2868 | -0.06% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.280 +1.59% | 171.19万 | 8255.90万 | 1.2788 | +0.09% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.260 -0.55% | 489.66万 | 8255.90万 | 1.2599 | +0.01% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.267 +0.56% | 874.57万 | 8255.90万 | 1.2679 | -0.07% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.260 +0.72% | 1463.47万 | 8255.90万 | 1.2631 | -0.25% | 1.04亿 | -300.00万 | -378.93万 | -3.51% |
2026-03-04 | 1.251 -1.26% | 299.17万 | 8555.90万 | 1.2495 | +0.12% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.267 -1.63% | 1749.86万 | 8555.90万 | 1.2612 | +0.46% | 1.08亿 | -300.00万 | -378.36万 | -3.39% |
2026-03-02 | 1.288 0.00% | 163.81万 | 8855.90万 | 1.2887 | -0.05% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.288 +0.23% | 899.92万 | 8855.90万 | 1.287 | +0.08% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.285 -0.31% | 1156.57万 | 8855.90万 | 1.2857 | -0.05% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.289 +0.55% | 959.34万 | 8855.90万 | 1.2898 | -0.06% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.282 +1.10% | 287.19万 | 8855.90万 | 1.2801 | +0.15% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.268 -1.01% | 1023.73万 | 8855.90万 | 1.2667 | +0.10% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.281 +0.08% | 424.17万 | 8855.90万 | 1.2829 | -0.15% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.280 -0.16% | 362.94万 | 8855.90万 | 1.2805 | -0.04% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.282 +0.23% | 611.12万 | 8855.90万 | 1.2832 | -0.09% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.279 +1.75% | 501.13万 | 8855.90万 | 1.2815 | -0.20% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.257 -0.55% | 162.13万 | 8855.90万 | 1.2584 | -0.11% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.264 -0.78% | 684.00万 | 8855.90万 | 1.2617 | +0.18% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.274 +0.32% | 393.63万 | 8855.90万 | 1.2742 | -0.02% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.270 +2.01% | 758.25万 | 8855.90万 | 1.2684 | +0.13% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.245 -2.73% | 713.69万 | 8855.90万 | 1.2491 | -0.33% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.280 -1.16% | 1109.90万 | 8855.90万 | 1.2823 | -0.18% | 1.14亿 | -300.00万 | -384.69万 | -3.28% |
2026-01-29 | 1.295 +0.23% | 347.26万 | 9155.90万 | 1.2919 | +0.24% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.292 +0.47% | 1346.64万 | 9155.90万 | 1.2897 | +0.18% | 1.18亿 | -300.00万 | -386.91万 | -3.17% |
2026-01-27 申赎异动 | 1.286 +0.16% | 577.09万 | 9455.90万 | 1.2855 | +0.04% | 1.22亿 | +600.00万 | +771.30万 | +6.78% |
2026-01-26 | 1.284 +0.08% | 125.57万 | 8855.90万 | 1.2833 | +0.05% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.283 -0.08% | 618.02万 | 8855.90万 | 1.286 | -0.23% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.284 +0.55% | 572.09万 | 8855.90万 | 1.2852 | -0.09% | 1.14亿 | -600.00万 | -771.12万 | -6.35% |
2026-01-21 | 1.277 +0.24% | 683.17万 | 9455.90万 | 1.280 | -0.23% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.274 -0.47% | 333.93万 | 9455.90万 | 1.2725 | +0.12% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.280 -0.08% | 675.18万 | 9455.90万 | 1.2803 | -0.02% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.281 +0.31% | 427.09万 | 9455.90万 | 1.2772 | +0.30% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.277 +0.24% | 268.08万 | 9455.90万 | 1.2799 | -0.23% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.274 +0.55% | 322.67万 | 9455.90万 | 1.2743 | -0.02% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.267 -1.32% | 262.58万 | 9455.90万 | 1.2716 | -0.36% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.284 +1.66% | 823.44万 | 9455.90万 | 1.2822 | +0.14% | 1.21亿 | +600.00万 | +769.32万 | +6.78% |
2026-01-09 | 1.263 +0.96% | 609.55万 | 8855.90万 | 1.2656 | -0.21% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.251 -0.40% | 1067.33万 | 8855.90万 | 1.2533 | -0.18% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.256 -0.16% | 948.91万 | 8855.90万 | 1.2587 | -0.21% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.258 +1.53% | 716.66万 | 8855.90万 | 1.2602 | -0.17% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.239 +2.06% | 1213.15万 | 8855.90万 | 1.2415 | -0.20% | 1.10亿 | -300.00万 | -372.45万 | -3.28% |