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563300.SH上市交易
华泰柏瑞中证2000ETF
华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华泰柏瑞基金
跟踪指数
中证2000（932000）
上市日期
2023-09-14
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.283
2026-10-28 · +2.97%
最新净资产
64.52亿
单位净值 1.2837
年度累计净申赎
+38.63亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
43 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.283 +2.97% | 8.38亿 | 50.26亿 | 1.2837 | -0.05% | 64.52亿 | +1.48亿 | +1.89亿 | +3.02% |
2026-10-27 申赎异动 | 1.246 -3.34% | 10.61亿 | 48.79亿 | 1.251 | -0.40% | 61.03亿 | -4.88亿 | -6.10亿 | -9.08% |
2026-10-26 | 1.289 -1.45% | 10.12亿 | 53.66亿 | 1.2902 | -0.09% | 69.23亿 | +1.30亿 | +1.68亿 | +2.48% |
2026-10-23 | 1.308 +2.03% | 13.90亿 | 52.36亿 | 1.3081 | -0.01% | 68.49亿 | +2.03亿 | +2.65亿 | +4.02% |
2026-10-22 | 1.282 -3.17% | 8.30亿 | 50.34亿 | 1.2839 | -0.15% | 64.63亿 | -8500.00万 | -1.09亿 | -1.66% |
2026-10-21 申赎异动 | 1.324 -0.60% | 8.17亿 | 51.19亿 | 1.3284 | -0.33% | 68.00亿 | +3.33亿 | +4.42亿 | +6.95% |
2026-10-20 申赎异动 | 1.332 +1.91% | 12.71亿 | 47.86亿 | 1.330 | +0.15% | 63.66亿 | +4.98亿 | +6.62亿 | +11.60% |
2026-10-19 | 1.307 -0.68% | 5.76亿 | 42.89亿 | 1.3105 | -0.27% | 56.20亿 | +8000.00万 | +1.05亿 | +1.90% |
2026-10-16 申赎异动 | 1.316 +0.38% | 10.48亿 | 42.09亿 | 1.3169 | -0.07% | 55.42亿 | +4.68亿 | +6.16亿 | +12.50% |
2026-10-15 | 1.311 -3.46% | 5.47亿 | 37.41亿 | 1.3133 | -0.18% | 49.13亿 | +1750.00万 | +2298.28万 | +0.47% |
2026-10-14 | 1.358 -1.81% | 5.41亿 | 37.24亿 | 1.3574 | +0.04% | 50.55亿 | -1.50亿 | -2.04亿 | -3.87% |
2026-10-13 | 1.383 +0.80% | 8.56亿 | 38.74亿 | 1.3857 | -0.19% | 53.68亿 | -5500.00万 | -7621.35万 | -1.40% |
2026-10-12 | 1.372 -2.21% | 5.14亿 | 39.29亿 | 1.3738 | -0.13% | 53.97亿 | -7250.00万 | -9960.05万 | -1.81% |
2026-10-09 | 1.403 -0.07% | 9.50亿 | 40.01亿 | 1.405 | -0.14% | 56.22亿 | +1.43亿 | +2.00亿 | +3.69% |
2026-10-08 | 1.404 -1.34% | 5.69亿 | 38.59亿 | 1.4048 | -0.06% | 54.21亿 | +1000.00万 | +1404.80万 | +0.26% |
2026-09-30 | 1.423 -0.63% | 4.11亿 | 38.49亿 | 1.4222 | +0.06% | 54.74亿 | -5750.00万 | -8177.65万 | -1.47% |
2026-09-29 | 1.432 +1.06% | 6.32亿 | 39.06亿 | 1.431 | +0.07% | 55.90亿 | +9250.00万 | +1.32亿 | +2.43% |
2026-09-28 | 1.417 -3.34% | 8.65亿 | 38.14亿 | 1.4191 | -0.15% | 54.12亿 | -1.70亿 | -2.41亿 | -4.27% |
2026-09-24 | 1.466 -1.41% | 5.88亿 | 39.84亿 | 1.465 | +0.07% | 58.36亿 | -4750.00万 | -6958.75万 | -1.18% |
2026-09-23 | 1.487 +0.14% | 5.07亿 | 40.31亿 | 1.4866 | +0.03% | 59.93亿 | +3250.00万 | +4831.45万 | +0.81% |
2026-09-22 | 1.485 -0.07% | 5.94亿 | 39.99亿 | 1.4875 | -0.17% | 59.48亿 | +6750.00万 | +1.00亿 | +1.72% |
2026-09-21 | 1.486 +1.85% | 5.40亿 | 39.31亿 | 1.486 | 0.00% | 58.42亿 | +3000.00万 | +4458.00万 | +0.77% |
2026-09-18 | 1.459 +1.96% | 4.64亿 | 39.01亿 | 1.456 | +0.21% | 56.80亿 | +4000.00万 | +5824.00万 | +1.04% |
2026-09-17 | 1.431 +0.07% | 4.94亿 | 38.61亿 | 1.4318 | -0.06% | 55.28亿 | -1.25亿 | -1.79亿 | -3.14% |
2026-09-16 | 1.430 +2.14% | 8.28亿 | 39.86亿 | 1.4293 | +0.05% | 56.97亿 | +1.78亿 | +2.54亿 | +4.66% |
2026-09-15 | 1.400 -1.34% | 5.38亿 | 38.09亿 | 1.400 | 0.00% | 53.32亿 | -9750.00万 | -1.37亿 | -2.50% |
2026-09-14 | 1.419 +1.14% | 4.69亿 | 39.06亿 | 1.4193 | -0.02% | 55.44亿 | -1.03亿 | -1.45亿 | -2.56% |
2026-09-11 申赎异动 | 1.403 -1.96% | 13.14亿 | 40.09亿 | 1.4051 | -0.15% | 56.33亿 | -4.93亿 | -6.92亿 | -10.94% |
2026-09-10 | 1.431 -1.58% | 4.05亿 | 45.01亿 | 1.4324 | -0.10% | 64.47亿 | -6000.00万 | -8594.40万 | -1.32% |
2026-09-09 | 1.454 -0.41% | 4.42亿 | 45.61亿 | 1.4549 | -0.06% | 66.36亿 | -1.05亿 | -1.53亿 | -2.25% |
2026-09-08 | 1.460 +0.62% | 4.39亿 | 46.66亿 | 1.4578 | +0.15% | 68.02亿 | -3000.00万 | -4373.40万 | -0.64% |
2026-09-07 | 1.451 +1.83% | 7.05亿 | 46.96亿 | 1.4494 | +0.11% | 68.07亿 | +1750.00万 | +2536.45万 | +0.37% |
2026-09-04 | 1.425 -1.38% | 8.33亿 | 46.79亿 | 1.4262 | -0.08% | 66.73亿 | +8500.00万 | +1.21亿 | +1.85% |
2026-09-03 | 1.445 +0.35% | 7.62亿 | 45.94亿 | 1.4432 | +0.12% | 66.30亿 | +1.20亿 | +1.73亿 | +2.68% |
2026-09-02 申赎异动 | 1.440 -0.76% | 10.56亿 | 44.74亿 | 1.4425 | -0.17% | 64.53亿 | -3.40亿 | -4.90亿 | -7.06% |
2026-09-01 | 1.451 -0.14% | 6.12亿 | 48.14亿 | 1.4517 | -0.05% | 69.88亿 | -1.58亿 | -2.29亿 | -3.17% |
2026-08-31 | 1.453 +0.90% | 7.57亿 | 49.71亿 | 1.4544 | -0.10% | 72.30亿 | +9500.00万 | +1.38亿 | +1.95% |
2026-08-28 | 1.440 +0.07% | 7.04亿 | 48.76亿 | 1.439 | +0.07% | 70.17亿 | -250.00万 | -359.75万 | -0.05% |
2026-08-27 | 1.439 +1.91% | 8.61亿 | 48.79亿 | 1.4393 | -0.02% | 70.22亿 | +1.13亿 | +1.62亿 | +2.36% |
2026-08-26 | 1.412 -0.07% | 10.19亿 | 47.66亿 | 1.4115 | +0.04% | 67.27亿 | +1.53亿 | +2.15亿 | +3.31% |
2026-08-25 申赎异动 | 1.413 +1.36% | 10.89亿 | 46.14亿 | 1.4125 | +0.04% | 65.17亿 | +4.60亿 | +6.50亿 | +11.07% |
2026-08-24 | 1.394 -0.85% | 6.35亿 | 41.54亿 | 1.3891 | +0.35% | 57.70亿 | -9250.00万 | -1.28亿 | -2.18% |
2026-08-21 | 1.406 +0.07% | 6.02亿 | 42.46亿 | 1.4081 | -0.15% | 59.79亿 | -1.18亿 | -1.65亿 | -2.69% |
2026-08-20 | 1.405 +1.30% | 6.67亿 | 43.64亿 | 1.4063 | -0.09% | 61.37亿 | -5250.00万 | -7383.08万 | -1.19% |
2026-08-19 | 1.387 -5.07% | 9.67亿 | 44.16亿 | 1.3848 | +0.16% | 61.16亿 | -1.05亿 | -1.45亿 | -2.32% |
2026-08-18 | 1.461 -0.48% | 7.43亿 | 45.21亿 | 1.4638 | -0.19% | 66.18亿 | -2.10亿 | -3.07亿 | -4.44% |
2026-08-17 | 1.468 +2.16% | 5.68亿 | 47.31亿 | 1.4687 | -0.05% | 69.49亿 | +500.00万 | +734.35万 | +0.11% |
2026-08-14 | 1.437 +0.98% | 9.87亿 | 47.26亿 | 1.4352 | +0.13% | 67.83亿 | -2.35亿 | -3.37亿 | -4.74% |
2026-08-13 申赎异动 | 1.423 -1.04% | 9.02亿 | 49.61亿 | 1.4243 | -0.09% | 70.66亿 | -2.88亿 | -4.09亿 | -5.48% |
2026-08-12 | 1.438 +1.70% | 7.41亿 | 52.49亿 | 1.4386 | -0.04% | 75.51亿 | -2750.00万 | -3956.15万 | -0.52% |
2026-08-11 申赎异动 | 1.414 -0.21% | 10.32亿 | 52.76亿 | 1.4138 | +0.01% | 74.59亿 | -3.48亿 | -4.91亿 | -6.18% |
2026-08-10 | 1.417 +1.00% | 7.72亿 | 56.24亿 | 1.4192 | -0.16% | 79.81亿 | -2.45亿 | -3.48亿 | -4.17% |
2026-08-07 | 1.403 +1.67% | 10.78亿 | 58.69亿 | 1.403 | 0.00% | 82.34亿 | -2.15亿 | -3.02亿 | -3.53% |
2026-08-06 申赎异动 | 1.380 +1.17% | 14.73亿 | 60.84亿 | 1.3794 | +0.04% | 83.92亿 | +3.23亿 | +4.45亿 | +5.60% |
2026-08-05 | 1.364 +2.79% | 12.53亿 | 57.61亿 | 1.363 | +0.07% | 78.52亿 | +1.90亿 | +2.59亿 | +3.41% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.327 +2.95% | 13.99亿 | 55.71亿 | 1.3277 | -0.05% | 73.97亿 | +5.95亿 | +7.90亿 | +11.96% |
2026-08-03 申赎异动 | 1.289 +0.86% | 9.29亿 | 49.76亿 | 1.2894 | -0.03% | 64.16亿 | +2.98亿 | +3.84亿 | +6.36% |
2026-07-31 | 1.278 +3.48% | 9.23亿 | 46.79亿 | 1.2805 | -0.20% | 59.91亿 | -1750.00万 | -2240.88万 | -0.37% |
2026-07-30 | 1.235 -4.04% | 10.37亿 | 46.96亿 | 1.2389 | -0.31% | 58.18亿 | -1.65亿 | -2.04亿 | -3.39% |
2026-07-29 申赎异动 | 1.287 +0.23% | 11.51亿 | 48.61亿 | 1.2874 | -0.03% | 62.58亿 | +2.40亿 | +3.09亿 | +5.19% |
2026-07-28 申赎异动 | 1.284 -1.99% | 9.57亿 | 46.21亿 | 1.2808 | +0.25% | 59.19亿 | +2.90亿 | +3.71亿 | +6.70% |
2026-07-27 | 1.310 +4.30% | 8.12亿 | 43.31亿 | 1.307 | +0.23% | 56.61亿 | +7500.00万 | +9802.50万 | +1.76% |
2026-07-24 | 1.256 -3.31% | 8.99亿 | 42.56亿 | 1.2589 | -0.23% | 53.58亿 | -500.00万 | -629.45万 | -0.12% |
2026-07-23 申赎异动 | 1.299 +1.88% | 9.77亿 | 42.61亿 | 1.2957 | +0.25% | 55.21亿 | +2.35亿 | +3.04亿 | +5.84% |
2026-07-22 申赎异动 | 1.275 -1.62% | 11.72亿 | 40.26亿 | 1.2759 | -0.07% | 51.37亿 | -3.35亿 | -4.27亿 | -7.68% |
2026-07-21 申赎异动 | 1.296 +2.86% | 19.39亿 | 43.61亿 | 1.2961 | -0.01% | 56.53亿 | +9.75亿 | +12.64亿 | +28.79% |
2026-07-20 申赎异动 | 1.260 -5.05% | 9.78亿 | 33.86亿 | 1.260 | 0.00% | 42.67亿 | +4.38亿 | +5.51亿 | +14.84% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.327 -6.09% | 9.51亿 | 29.49亿 | 1.3207 | +0.48% | 38.94亿 | +4.23亿 | +5.58亿 | +16.72% |
2026-07-16 | 1.413 -2.08% | 5.65亿 | 25.26亿 | 1.4137 | -0.05% | 35.71亿 | +4750.00万 | +6715.08万 | +1.92% |
2026-07-15 | 1.443 -1.37% | 4.80亿 | 24.79亿 | 1.4426 | +0.03% | 35.76亿 | -500.00万 | -721.30万 | -0.20% |
2026-07-14 申赎异动 | 1.463 +2.24% | 6.73亿 | 24.84亿 | 1.4576 | +0.37% | 36.20亿 | +1.65亿 | +2.41亿 | +7.12% |
2026-07-13 | 1.431 -5.36% | 7.04亿 | 23.19亿 | 1.428 | +0.21% | 33.11亿 | +1250.00万 | +1785.00万 | +0.54% |
2026-07-10 | 1.512 -0.20% | 7.07亿 | 23.06亿 | 1.5117 | +0.02% | 34.86亿 | +8500.00万 | +1.28亿 | +3.83% |
2026-07-09 | 1.515 +1.47% | 5.65亿 | 22.21亿 | 1.5174 | -0.16% | 33.70亿 | +7250.00万 | +1.10亿 | +3.37% |
2026-07-08 | 1.493 -2.67% | 3.82亿 | 21.49亿 | 1.492 | +0.07% | 32.06亿 | +6000.00万 | +8952.00万 | +2.87% |
2026-07-07 | 1.534 -2.42% | 4.59亿 | 20.89亿 | 1.5296 | +0.29% | 31.95亿 | +1750.00万 | +2676.80万 | +0.84% |
2026-07-06 申赎异动 | 1.572 -1.87% | 5.41亿 | 20.71亿 | 1.5743 | -0.15% | 32.61亿 | -1.40亿 | -2.20亿 | -6.33% |
2026-07-03 | 1.602 +0.25% | 4.88亿 | 22.11亿 | 1.6033 | -0.08% | 35.45亿 | -2500.00万 | -4008.25万 | -1.12% |
2026-07-02 | 1.598 -2.08% | 8.18亿 | 22.36亿 | 1.6006 | -0.16% | 35.79亿 | +3000.00万 | +4801.80万 | +1.36% |
2026-07-01 | 1.632 +1.43% | 5.45亿 | 22.06亿 | 1.6323 | -0.02% | 36.01亿 | +9000.00万 | +1.47亿 | +4.25% |
2026-06-30 申赎异动 | 1.609 +2.88% | 5.97亿 | 21.16亿 | 1.6051 | +0.24% | 33.97亿 | +1.03亿 | +1.65亿 | +5.09% |
2026-06-29 | 1.564 -0.76% | 4.74亿 | 20.14亿 | 1.5658 | -0.11% | 31.53亿 | -4000.00万 | -6263.20万 | -1.95% |
2026-06-26 | 1.576 -2.29% | 4.32亿 | 20.54亿 | 1.5777 | -0.11% | 32.40亿 | -4750.00万 | -7494.08万 | -2.26% |
2026-06-25 | 1.613 -0.92% | 4.50亿 | 21.01亿 | 1.6159 | -0.18% | 33.95亿 | -6000.00万 | -9695.40万 | -2.78% |
2026-06-24 | 1.628 +0.19% | 5.32亿 | 21.61亿 | 1.6277 | +0.02% | 35.18亿 | -9000.00万 | -1.46亿 | -4.00% |
2026-06-23 | 1.625 -0.61% | 4.89亿 | 22.51亿 | 1.6254 | -0.02% | 36.59亿 | -5750.00万 | -9346.05万 | -2.49% |
2026-06-22 | 1.635 +0.80% | 5.98亿 | 23.09亿 | 1.6341 | +0.06% | 37.73亿 | -2000.00万 | -3268.20万 | -0.86% |
2026-06-18 | 1.622 +0.68% | 3.00亿 | 23.29亿 | 1.621 | +0.06% | 37.75亿 | -750.00万 | -1215.75万 | -0.32% |
2026-06-17 | 1.611 +0.31% | 4.47亿 | 23.36亿 | 1.6087 | +0.14% | 37.58亿 | -4000.00万 | -6434.80万 | -1.68% |
2026-06-16 | 1.606 +1.45% | 5.20亿 | 23.76亿 | 1.6044 | +0.10% | 38.12亿 | +8750.00万 | +1.40亿 | +3.82% |
2026-06-15 申赎异动 | 1.583 +3.94% | 6.78亿 | 22.89亿 | 1.5792 | +0.24% | 36.14亿 | +1.28亿 | +2.01亿 | +5.90% |
2026-06-12 | 1.523 +0.86% | 4.98亿 | 21.61亿 | 1.5233 | -0.02% | 32.92亿 | +1500.00万 | +2284.95万 | +0.70% |
2026-06-11 | 1.510 -0.72% | 4.56亿 | 21.46亿 | 1.5105 | -0.03% | 32.42亿 | -9500.00万 | -1.43亿 | -4.24% |
2026-06-10 | 1.521 -1.55% | 4.37亿 | 22.41亿 | 1.5197 | +0.09% | 34.06亿 | -5500.00万 | -8358.35万 | -2.40% |
2026-06-09 | 1.545 +2.25% | 5.13亿 | 22.96亿 | 1.5466 | -0.10% | 35.51亿 | -1.08亿 | -1.66亿 | -4.47% |
2026-06-08 | 1.511 -3.33% | 6.10亿 | 24.04亿 | 1.5097 | +0.09% | 36.29亿 | +4500.00万 | +6793.65万 | +1.91% |
2026-06-05 | 1.563 +0.19% | 6.62亿 | 23.59亿 | 1.5633 | -0.02% | 36.87亿 | +1.08亿 | +1.68亿 | +4.78% |
2026-06-04 申赎异动 | 1.560 +0.45% | 6.03亿 | 22.51亿 | 1.5603 | -0.02% | 35.13亿 | -1.73亿 | -2.69亿 | -7.12% |
2026-06-03 | 1.553 +0.19% | 5.18亿 | 24.24亿 | 1.5554 | -0.15% | 37.70亿 | -1.18亿 | -1.83亿 | -4.62% |
2026-06-02 | 1.550 -0.19% | 5.30亿 | 25.41亿 | 1.552 | -0.13% | 39.44亿 | -2250.00万 | -3492.00万 | -0.88% |
2026-06-01 | 1.553 -0.26% | 5.76亿 | 25.64亿 | 1.5521 | +0.06% | 39.79亿 | +500.00万 | +776.05万 | +0.20% |
2026-05-29 | 1.557 -3.05% | 6.58亿 | 25.59亿 | 1.5547 | +0.15% | 39.78亿 | -9000.00万 | -1.40亿 | -3.40% |
2026-05-28 | 1.606 +1.52% | 6.32亿 | 26.49亿 | 1.6083 | -0.14% | 42.60亿 | -3500.00万 | -5629.05万 | -1.30% |
2026-05-27 申赎异动 | 1.582 -1.98% | 7.53亿 | 26.84亿 | 1.5823 | -0.02% | 42.46亿 | -1.65亿 | -2.61亿 | -5.79% |
2026-05-26 | 1.614 -1.22% | 7.89亿 | 28.49亿 | 1.6125 | +0.09% | 45.93亿 | -4000.00万 | -6450.00万 | -1.38% |
2026-05-25 | 1.634 +0.31% | 5.33亿 | 28.89亿 | 1.6347 | -0.04% | 47.22亿 | +4500.00万 | +7356.15万 | +1.58% |
2026-05-22 | 1.629 +2.91% | 7.09亿 | 28.44亿 | 1.6286 | +0.02% | 46.31亿 | +1.13亿 | +1.83亿 | +4.12% |
2026-05-21 | 1.583 -3.53% | 5.59亿 | 27.31亿 | 1.5825 | +0.03% | 43.22亿 | +3250.00万 | +5143.13万 | +1.20% |
2026-05-20 | 1.641 -0.06% | 3.57亿 | 26.99亿 | 1.6385 | +0.15% | 44.22亿 | -6250.00万 | -1.02亿 | -2.26% |
2026-05-19 | 1.642 +0.98% | 5.59亿 | 27.61亿 | 1.641 | +0.06% | 45.31亿 | +1.30亿 | +2.13亿 | +4.94% |
2026-05-18 | 1.626 +0.56% | 6.42亿 | 26.31亿 | 1.6265 | -0.03% | 42.80亿 | -1.23亿 | -1.99亿 | -4.45% |
2026-05-15 | 1.617 -0.86% | 8.65亿 | 27.54亿 | 1.6162 | +0.05% | 44.50亿 | +3250.00万 | +5252.65万 | +1.19% |
2026-05-14 申赎异动 | 1.631 -1.98% | 7.08亿 | 27.21亿 | 1.6269 | +0.25% | 44.27亿 | -1.58亿 | -2.56亿 | -5.47% |
2026-05-13 申赎异动 | 1.664 +1.40% | 4.84亿 | 28.79亿 | 1.6624 | +0.10% | 47.86亿 | +1.40亿 | +2.33亿 | +5.11% |
2026-05-12 申赎异动 | 1.641 -0.55% | 6.05亿 | 27.39亿 | 1.6413 | -0.02% | 44.95亿 | -2.03亿 | -3.32亿 | -6.89% |
2026-05-11 | 1.650 +0.79% | 5.67亿 | 29.41亿 | 1.6537 | -0.22% | 48.64亿 | -4250.00万 | -7028.23万 | -1.42% |
2026-05-08 | 1.637 +1.11% | 5.08亿 | 29.84亿 | 1.6326 | +0.27% | 48.71亿 | +8750.00万 | +1.43亿 | +3.02% |
2026-05-07 | 1.619 +1.89% | 4.28亿 | 28.96亿 | 1.6201 | -0.07% | 46.92亿 | +9000.00万 | +1.46亿 | +3.21% |
2026-05-06 | 1.589 +1.86% | 5.17亿 | 28.06亿 | 1.5906 | -0.10% | 44.64亿 | +7500.00万 | +1.19亿 | +2.75% |
2026-04-30 | 1.560 +0.71% | 3.87亿 | 27.31亿 | 1.5592 | +0.05% | 42.58亿 | +6250.00万 | +9745.00万 | +2.34% |
2026-04-29 申赎异动 | 1.549 +1.71% | 6.97亿 | 26.69亿 | 1.5478 | +0.08% | 41.31亿 | +3.10亿 | +4.80亿 | +13.14% |
2026-04-28 | 1.523 -1.36% | 3.42亿 | 23.59亿 | 1.5247 | -0.11% | 35.96亿 | -6250.00万 | -9529.38万 | -2.58% |
2026-04-27 | 1.544 +1.11% | 4.45亿 | 24.21亿 | 1.5428 | +0.08% | 37.35亿 | -2750.00万 | -4242.70万 | -1.12% |
2026-04-24 | 1.527 -0.78% | 4.35亿 | 24.49亿 | 1.5287 | -0.11% | 37.43亿 | -1.13亿 | -1.72亿 | -4.39% |
2026-04-23 | 1.539 -1.16% | 4.13亿 | 25.61亿 | 1.5374 | +0.10% | 39.38亿 | -5750.00万 | -8840.05万 | -2.20% |
2026-04-22 | 1.557 +1.10% | 3.33亿 | 26.19亿 | 1.5567 | +0.02% | 40.76亿 | +1250.00万 | +1945.88万 | +0.48% |
2026-04-21 | 1.540 -0.19% | 2.67亿 | 26.06亿 | 1.5418 | -0.12% | 40.18亿 | -4250.00万 | -6552.65万 | -1.60% |
2026-04-20 | 1.543 +0.59% | 2.89亿 | 26.49亿 | 1.5448 | -0.12% | 40.92亿 | -750.00万 | -1158.60万 | -0.28% |
2026-04-17 | 1.534 +0.79% | 3.39亿 | 26.56亿 | 1.5336 | +0.03% | 40.74亿 | -500.00万 | -766.80万 | -0.19% |
2026-04-16 | 1.522 +2.28% | 3.97亿 | 26.61亿 | 1.5205 | +0.10% | 40.46亿 | +8750.00万 | +1.33亿 | +3.40% |
2026-04-15 | 1.488 -0.73% | 3.54亿 | 25.74亿 | 1.4899 | -0.13% | 38.35亿 | -4750.00万 | -7077.03万 | -1.81% |
2026-04-14 | 1.499 +1.42% | 3.31亿 | 26.21亿 | 1.4975 | +0.10% | 39.25亿 | +3500.00万 | +5241.25万 | +1.35% |
2026-04-13 | 1.478 +0.20% | 3.39亿 | 25.86亿 | 1.4795 | -0.10% | 38.26亿 | -6250.00万 | -9246.88万 | -2.36% |
2026-04-10 | 1.475 +0.89% | 4.10亿 | 26.49亿 | 1.4746 | +0.03% | 39.06亿 | +3250.00万 | +4792.45万 | +1.24% |
2026-04-09 申赎异动 | 1.462 -0.81% | 4.66亿 | 26.16亿 | 1.4635 | -0.10% | 38.29亿 | -1.65亿 | -2.41亿 | -5.93% |
2026-04-08 申赎异动 | 1.474 +4.46% | 6.33亿 | 27.81亿 | 1.4717 | +0.16% | 40.93亿 | +1.73亿 | +2.54亿 | +6.61% |
2026-04-07 | 1.411 +1.22% | 5.14亿 | 26.09亿 | 1.4118 | -0.06% | 36.83亿 | +8750.00万 | +1.24亿 | +3.47% |
2026-04-03 | 1.394 -1.76% | 3.75亿 | 25.21亿 | 1.392 | +0.14% | 35.09亿 | +1750.00万 | +2436.00万 | +0.70% |
2026-04-02 | 1.419 -1.80% | 4.01亿 | 25.04亿 | 1.419 | 0.00% | 35.53亿 | -1.00亿 | -1.42亿 | -3.84% |
2026-04-01 | 1.445 +2.26% | 4.80亿 | 26.04亿 | 1.4427 | +0.16% | 37.56亿 | +8250.00万 | +1.19亿 | +3.27% |
2026-03-31 | 1.413 -1.74% | 3.96亿 | 25.21亿 | 1.412 | +0.07% | 35.60亿 | -8500.00万 | -1.20亿 | -3.26% |
2026-03-30 | 1.438 +0.07% | 4.02亿 | 26.06亿 | 1.4389 | -0.06% | 37.50亿 | -6500.00万 | -9352.85万 | -2.43% |
2026-03-27 | 1.437 +1.63% | 4.56亿 | 26.71亿 | 1.4348 | +0.15% | 38.33亿 | +6250.00万 | +8967.50万 | +2.40% |
2026-03-26 申赎异动 | 1.414 -1.53% | 5.64亿 | 26.09亿 | 1.4143 | -0.02% | 36.89亿 | -1.58亿 | -2.23亿 | -5.69% |
2026-03-25 | 1.436 +2.28% | 7.67亿 | 27.66亿 | 1.4349 | +0.08% | 39.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 申赎异动 | 1.404 +3.54% | 8.10亿 | 27.66亿 | 1.4037 | +0.02% | 38.83亿 | +1.38亿 | +1.93亿 | +5.23% |
2026-03-23 申赎异动 | 1.356 -5.17% | 7.60亿 | 26.29亿 | 1.3515 | +0.33% | 35.53亿 | +1.70亿 | +2.30亿 | +6.91% |
2026-03-20 | 1.430 -2.39% | 5.60亿 | 24.59亿 | 1.4307 | -0.05% | 35.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.465 -2.40% | 6.41亿 | 24.59亿 | 1.4631 | +0.13% | 35.97亿 | -7500.00万 | -1.10亿 | -2.96% |
2026-03-18 申赎异动 | 1.501 +1.49% | 6.11亿 | 25.34亿 | 1.5024 | -0.09% | 38.07亿 | -1.65亿 | -2.48亿 | -6.11% |
2026-03-17 | 1.479 -2.50% | 4.61亿 | 26.99亿 | 1.4775 | +0.10% | 39.87亿 | +1000.00万 | +1477.50万 | +0.37% |
2026-03-16 | 1.517 +0.33% | 5.05亿 | 26.89亿 | 1.5176 | -0.04% | 40.80亿 | -1.23亿 | -1.86亿 | -4.36% |
2026-03-13 | 1.512 -0.92% | 3.99亿 | 28.11亿 | 1.5106 | +0.09% | 42.47亿 | -6000.00万 | -9063.60万 | -2.09% |
2026-03-12 | 1.526 -1.04% | 3.36亿 | 28.71亿 | 1.5272 | -0.08% | 43.85亿 | -2000.00万 | -3054.40万 | -0.69% |
2026-03-11 | 1.542 -0.39% | 4.22亿 | 28.91亿 | 1.5444 | -0.16% | 44.65亿 | -6500.00万 | -1.00亿 | -2.20% |
2026-03-10 | 1.548 +2.58% | 5.82亿 | 29.56亿 | 1.5459 | +0.14% | 45.70亿 | +4250.00万 | +6570.08万 | +1.46% |
2026-03-09 | 1.509 -0.85% | 5.75亿 | 29.14亿 | 1.5098 | -0.05% | 43.99亿 | -3250.00万 | -4906.85万 | -1.10% |
2026-03-06 | 1.522 +1.26% | 4.12亿 | 29.46亿 | 1.5228 | -0.05% | 44.86亿 | -3750.00万 | -5710.50万 | -1.26% |
2026-03-05 | 1.503 +1.90% | 4.60亿 | 29.84亿 | 1.5026 | +0.03% | 44.83亿 | -6000.00万 | -9015.60万 | -1.97% |
2026-03-04 申赎异动 | 1.475 -0.54% | 6.25亿 | 30.44亿 | 1.4776 | -0.18% | 44.97亿 | -1.73亿 | -2.55亿 | -5.36% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.483 -3.64% | 7.50亿 | 32.16亿 | 1.482 | +0.07% | 47.66亿 | -1.78亿 | -2.63亿 | -5.23% |
2026-03-02 | 1.539 -1.79% | 7.49亿 | 33.94亿 | 1.5415 | -0.16% | 52.31亿 | -1.58亿 | -2.43亿 | -4.44% |
2026-02-27 | 1.567 +0.77% | 5.73亿 | 35.51亿 | 1.5658 | +0.08% | 55.60亿 | -6500.00万 | -1.02亿 | -1.80% |
2026-02-26 | 1.555 +1.17% | 4.26亿 | 36.16亿 | 1.5521 | +0.19% | 56.13亿 | +2000.00万 | +3104.20万 | +0.56% |
2026-02-25 | 1.537 +0.92% | 3.31亿 | 35.96亿 | 1.5384 | -0.09% | 55.32亿 | +2500.00万 | +3846.00万 | +0.70% |
2026-02-24 | 1.523 +1.33% | 4.39亿 | 35.71亿 | 1.5216 | +0.09% | 54.34亿 | +6000.00万 | +9129.60万 | +1.71% |
2026-02-13 | 1.503 -0.60% | 4.54亿 | 35.11亿 | 1.502 | +0.07% | 52.74亿 | +7500.00万 | +1.13亿 | +2.18% |
2026-02-12 | 1.512 +0.40% | 3.92亿 | 34.36亿 | 1.5089 | +0.21% | 51.85亿 | +8250.00万 | +1.24亿 | +2.46% |
2026-02-11 | 1.506 -0.26% | 3.82亿 | 33.54亿 | 1.5062 | -0.01% | 50.51亿 | +6250.00万 | +9413.75万 | +1.90% |
2026-02-10 | 1.510 -0.13% | 3.27亿 | 32.91亿 | 1.5097 | +0.02% | 49.69亿 | +4750.00万 | +7171.08万 | +1.46% |
2026-02-09 申赎异动 | 1.512 +2.09% | 5.34亿 | 32.44亿 | 1.5102 | +0.12% | 48.99亿 | +1.95亿 | +2.94亿 | +6.40% |
2026-02-06 | 1.481 +0.54% | 4.47亿 | 30.49亿 | 1.482 | -0.07% | 45.18亿 | +1.00亿 | +1.48亿 | +3.39% |
2026-02-05 | 1.473 -1.34% | 3.77亿 | 29.49亿 | 1.4731 | -0.01% | 43.44亿 | +1000.00万 | +1473.10万 | +0.34% |
2026-02-04 | 1.493 +0.13% | 5.37亿 | 29.39亿 | 1.4925 | +0.03% | 43.86亿 | +9500.00万 | +1.42亿 | +3.34% |
2026-02-03 申赎异动 | 1.491 +2.47% | 6.46亿 | 28.44亿 | 1.4908 | +0.01% | 42.39亿 | +1.48亿 | +2.20亿 | +5.47% |
2026-02-02 | 1.455 -2.87% | 5.46亿 | 26.96亿 | 1.4549 | +0.01% | 39.23亿 | -6500.00万 | -9456.85万 | -2.35% |
2026-01-30 | 1.498 +0.40% | 5.28亿 | 27.61亿 | 1.4951 | +0.19% | 41.28亿 | +5750.00万 | +8596.83万 | +2.13% |
2026-01-29 | 1.492 -1.78% | 6.11亿 | 27.04亿 | 1.4953 | -0.22% | 40.43亿 | -1.08亿 | -1.61亿 | -3.82% |
2026-01-28 | 1.519 -0.52% | 3.46亿 | 28.11亿 | 1.5168 | +0.15% | 42.64亿 | +1500.00万 | +2275.20万 | +0.54% |
2026-01-27 | 1.527 +0.79% | 6.44亿 | 27.96亿 | 1.525 | +0.13% | 42.64亿 | -6500.00万 | -9912.50万 | -2.27% |
2026-01-26 | 1.515 -1.56% | 5.98亿 | 28.61亿 | 1.5175 | -0.16% | 43.42亿 | -8500.00万 | -1.29亿 | -2.89% |
2026-01-23 申赎异动 | 1.539 +1.79% | 7.14亿 | 29.46亿 | 1.5332 | +0.38% | 45.17亿 | +3.18亿 | +4.87亿 | +12.08% |
2026-01-22 | 1.512 +1.07% | 3.26亿 | 26.29亿 | 1.5083 | +0.25% | 39.65亿 | +8500.00万 | +1.28亿 | +3.34% |
2026-01-21 | 1.496 +1.15% | 3.43亿 | 25.44亿 | 1.497 | -0.07% | 38.08亿 | +6250.00万 | +9356.25万 | +2.52% |
2026-01-20 | 1.479 -0.80% | 3.69亿 | 24.81亿 | 1.4795 | -0.03% | 36.71亿 | -7000.00万 | -1.04亿 | -2.74% |
2026-01-19 | 1.491 +1.02% | 3.94亿 | 25.51亿 | 1.4903 | +0.05% | 38.02亿 | +1.20亿 | +1.79亿 | +4.94% |
2026-01-16 | 1.476 +0.55% | 3.79亿 | 24.31亿 | 1.474 | +0.14% | 35.84亿 | +6750.00万 | +9949.50万 | +2.86% |
2026-01-15 | 1.468 -0.61% | 3.34亿 | 23.64亿 | 1.4704 | -0.16% | 34.76亿 | -4250.00万 | -6249.20万 | -1.77% |
2026-01-14 | 1.477 +0.48% | 6.09亿 | 24.06亿 | 1.4798 | -0.19% | 35.61亿 | -5500.00万 | -8138.90万 | -2.23% |
2026-01-13 | 1.470 -1.61% | 7.98亿 | 24.61亿 | 1.4674 | +0.18% | 36.12亿 | +2500.00万 | +3668.50万 | +1.03% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.494 +2.82% | 5.72亿 | 24.36亿 | 1.4872 | +0.46% | 36.23亿 | +1.35亿 | +2.01亿 | +5.87% |
2026-01-09 | 1.453 +1.61% | 3.44亿 | 23.01亿 | 1.4515 | +0.10% | 33.40亿 | +6500.00万 | +9434.75万 | +2.91% |
2026-01-08 申赎异动 | 1.430 +1.20% | 3.78亿 | 22.36亿 | 1.4289 | +0.08% | 31.95亿 | +1.10亿 | +1.57亿 | +5.17% |
2026-01-07 | 1.413 +0.28% | 2.90亿 | 21.26亿 | 1.4151 | -0.15% | 30.09亿 | +5000.00万 | +7075.50万 | +2.41% |
2026-01-06 | 1.409 +1.37% | 2.32亿 | 20.76亿 | 1.4061 | +0.21% | 29.19亿 | +1500.00万 | +2109.15万 | +0.73% |
2026-01-05 申赎异动 | 1.390 +1.61% | 3.17亿 | 20.61亿 | 1.3899 | +0.01% | 28.65亿 | +1.03亿 | +1.42亿 | +5.23% |