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562890.SH上市交易
嘉实中证A50ETF
嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金
管理人
嘉实基金
跟踪指数
中证A50（930050）
上市日期
2024-03-18
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.237
2026-10-28 · +0.32%
最新净资产
3.58亿
单位净值 1.2402
年度累计净申赎
+5539.01万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
12 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.237 +0.32% | 1929.00万 | 2.89亿 | 1.2402 | -0.26% | 3.58亿 | -150.00万 | -186.03万 | -0.52% |
2026-10-27 | 1.233 -0.96% | 2635.49万 | 2.90亿 | 1.2332 | -0.02% | 3.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.245 +0.32% | 2354.30万 | 2.90亿 | 1.2466 | -0.13% | 3.62亿 | -150.00万 | -186.99万 | -0.51% |
2026-10-23 | 1.241 +1.72% | 2831.29万 | 2.92亿 | 1.2439 | -0.23% | 3.63亿 | +150.00万 | +186.59万 | +0.52% |
2026-10-22 | 1.220 -1.37% | 2860.84万 | 2.90亿 | 1.2173 | +0.22% | 3.53亿 | +150.00万 | +182.60万 | +0.52% |
2026-10-21 | 1.237 -1.59% | 1960.77万 | 2.89亿 | 1.2362 | +0.06% | 3.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.257 -0.79% | 2330.67万 | 2.89亿 | 1.259 | -0.16% | 3.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.267 +0.08% | 2225.75万 | 2.89亿 | 1.2666 | +0.03% | 3.65亿 | +450.00万 | +569.97万 | +1.58% |
2026-10-16 | 1.266 -0.39% | 1592.55万 | 2.84亿 | 1.2693 | -0.26% | 3.61亿 | -150.00万 | -190.40万 | -0.53% |
2026-10-15 | 1.271 -0.47% | 1762.47万 | 2.86亿 | 1.2682 | +0.22% | 3.62亿 | +150.00万 | +190.23万 | +0.53% |
2026-10-14 | 1.277 -0.70% | 1438.90万 | 2.84亿 | 1.2734 | +0.28% | 3.62亿 | -150.00万 | -191.01万 | -0.53% |
2026-10-13 | 1.286 -0.54% | 1852.87万 | 2.86亿 | 1.2873 | -0.10% | 3.68亿 | +150.00万 | +193.10万 | +0.53% |
2026-10-12 | 1.293 -0.15% | 1242.62万 | 2.84亿 | 1.2944 | -0.11% | 3.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.295 +0.54% | 1504.55万 | 2.84亿 | 1.297 | -0.15% | 3.68亿 | +150.00万 | +194.55万 | +0.53% |
2026-10-08 | 1.288 -1.15% | 1075.22万 | 2.83亿 | 1.2882 | -0.02% | 3.64亿 | +150.00万 | +193.23万 | +0.53% |
2026-09-30 | 1.303 +0.70% | 912.61万 | 2.81亿 | 1.3031 | -0.01% | 3.66亿 | +300.00万 | +390.93万 | +1.08% |
2026-09-29 | 1.294 -0.08% | 1770.27万 | 2.78亿 | 1.2945 | -0.04% | 3.60亿 | +450.00万 | +582.53万 | +1.65% |
2026-09-28 | 1.295 -1.75% | 1290.47万 | 2.74亿 | 1.296 | -0.08% | 3.55亿 | -150.00万 | -194.40万 | -0.55% |
2026-09-24 | 1.318 -1.79% | 1426.71万 | 2.75亿 | 1.3176 | +0.03% | 3.62亿 | +150.00万 | +197.64万 | +0.55% |
2026-09-23 | 1.342 -0.52% | 1576.44万 | 2.74亿 | 1.3409 | +0.08% | 3.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.349 +0.30% | 1517.19万 | 2.74亿 | 1.3487 | +0.02% | 3.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.345 +0.52% | 833.82万 | 2.74亿 | 1.3466 | -0.12% | 3.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.338 +0.75% | 1836.07万 | 2.74亿 | 1.3374 | +0.04% | 3.66亿 | +150.00万 | +200.61万 | +0.55% |
2026-09-17 | 1.328 -0.23% | 1220.01万 | 2.72亿 | 1.3273 | +0.05% | 3.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.331 +0.23% | 2089.47万 | 2.72亿 | 1.3321 | -0.08% | 3.62亿 | -600.00万 | -799.26万 | -2.16% |
2026-09-15 | 1.328 -1.41% | 1564.88万 | 2.78亿 | 1.329 | -0.08% | 3.70亿 | +150.00万 | +199.35万 | +0.54% |
2026-09-14 | 1.347 -0.44% | 1967.90万 | 2.77亿 | 1.3464 | +0.04% | 3.72亿 | +450.00万 | +605.88万 | +1.65% |
2026-09-11 | 1.353 -0.81% | 1759.49万 | 2.72亿 | 1.3523 | +0.05% | 3.68亿 | -150.00万 | -202.85万 | -0.55% |
2026-09-10 | 1.364 -0.44% | 1364.31万 | 2.74亿 | 1.3635 | +0.04% | 3.73亿 | -150.00万 | -204.53万 | -0.55% |
2026-09-09 | 1.370 +0.07% | 1544.54万 | 2.75亿 | 1.3716 | -0.12% | 3.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.369 -0.36% | 1456.39万 | 2.75亿 | 1.369 | 0.00% | 3.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.374 +0.15% | 1361.25万 | 2.75亿 | 1.3748 | -0.06% | 3.78亿 | +300.00万 | +412.44万 | +1.10% |
2026-09-04 | 1.372 +0.37% | 1522.25万 | 2.72亿 | 1.3707 | +0.09% | 3.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.367 +0.44% | 1326.29万 | 2.72亿 | 1.3658 | +0.09% | 3.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.361 -1.52% | 1819.68万 | 2.72亿 | 1.362 | -0.07% | 3.71亿 | +150.00万 | +204.30万 | +0.55% |
2026-09-01 | 1.382 +0.07% | 1257.25万 | 2.71亿 | 1.3814 | +0.04% | 3.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.381 -0.50% | 722.00万 | 2.71亿 | 1.3828 | -0.13% | 3.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.388 -0.22% | 567.57万 | 2.71亿 | 1.3879 | +0.01% | 3.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.391 -0.14% | 259.22万 | 2.71亿 | 1.3929 | -0.14% | 3.77亿 | +150.00万 | +208.94万 | +0.56% |
2026-08-26 | 1.393 +1.02% | 491.95万 | 2.69亿 | 1.3911 | +0.14% | 3.74亿 | +150.00万 | +208.67万 | +0.56% |
2026-08-25 | 1.379 -0.36% | 576.88万 | 2.68亿 | 1.3794 | -0.03% | 3.69亿 | +150.00万 | +206.91万 | +0.56% |
2026-08-24 | 1.384 -0.79% | 481.87万 | 2.66亿 | 1.3841 | -0.01% | 3.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.395 +0.50% | 1046.64万 | 2.66亿 | 1.3939 | +0.08% | 3.71亿 | +300.00万 | +418.17万 | +1.14% |
2026-08-20 | 1.388 +0.29% | 2124.71万 | 2.63亿 | 1.3876 | +0.03% | 3.65亿 | +1200.00万 | +1665.12万 | +4.78% |
2026-08-19 | 1.384 -2.05% | 766.20万 | 2.51亿 | 1.3859 | -0.14% | 3.48亿 | +150.00万 | +207.89万 | +0.60% |
2026-08-18 | 1.413 -0.14% | 923.01万 | 2.50亿 | 1.4146 | -0.11% | 3.53亿 | -150.00万 | -212.19万 | -0.60% |
2026-08-17 申赎异动 | 1.415 +1.14% | 4394.84万 | 2.51亿 | 1.4149 | +0.01% | 3.55亿 | +2100.00万 | +2971.29万 | +9.13% |
2026-08-14 | 1.399 -0.14% | 1845.08万 | 2.30亿 | 1.3979 | +0.08% | 3.22亿 | +750.00万 | +1048.43万 | +3.37% |
2026-08-13 | 1.401 -0.57% | 1656.71万 | 2.23亿 | 1.4007 | +0.02% | 3.12亿 | +600.00万 | +840.42万 | +2.77% |
2026-08-12 | 1.409 +0.50% | 1865.70万 | 2.17亿 | 1.4082 | +0.06% | 3.05亿 | +900.00万 | +1267.38万 | +4.34% |
2026-08-11 | 1.402 -0.64% | 519.55万 | 2.08亿 | 1.4028 | -0.06% | 2.91亿 | -150.00万 | -210.42万 | -0.72% |
2026-08-10 | 1.411 +0.50% | 1025.23万 | 2.09亿 | 1.412 | -0.07% | 2.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.404 +0.65% | 1778.32万 | 2.09亿 | 1.4058 | -0.13% | 2.94亿 | -300.00万 | -421.74万 | -1.41% |
2026-08-06 | 1.395 -0.50% | 1505.79万 | 2.12亿 | 1.3949 | +0.01% | 2.96亿 | -150.00万 | -209.24万 | -0.70% |
2026-08-05 | 1.402 +0.57% | 1413.42万 | 2.14亿 | 1.4031 | -0.08% | 3.00亿 | -150.00万 | -210.47万 | -0.70% |
2026-08-04 | 1.394 +0.87% | 697.96万 | 2.15亿 | 1.3942 | -0.01% | 3.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.382 -0.72% | 2089.92万 | 2.15亿 | 1.3815 | +0.04% | 2.97亿 | -750.00万 | -1036.13万 | -3.37% |
2026-07-31 | 1.392 +0.14% | 2553.83万 | 2.23亿 | 1.3912 | +0.06% | 3.10亿 | +900.00万 | +1252.08万 | +4.21% |
2026-07-30 | 1.390 -0.43% | 1558.61万 | 2.14亿 | 1.3907 | -0.05% | 2.97亿 | -300.00万 | -417.21万 | -1.39% |
2026-07-29 | 1.396 +1.60% | 2163.45万 | 2.17亿 | 1.3961 | -0.01% | 3.02亿 | +750.00万 | +1047.08万 | +3.59% |
2026-07-28 | 1.374 -2.28% | 1329.37万 | 2.09亿 | 1.3785 | -0.33% | 2.88亿 | -300.00万 | -413.55万 | -1.41% |
2026-07-27 | 1.406 +1.59% | 2152.72万 | 2.12亿 | 1.4082 | -0.16% | 2.99亿 | -750.00万 | -1056.15万 | -3.42% |
2026-07-24 | 1.384 -1.35% | 2163.50万 | 2.20亿 | 1.3866 | -0.19% | 3.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.403 +0.57% | 1548.78万 | 2.20亿 | 1.4067 | -0.26% | 3.09亿 | +300.00万 | +422.01万 | +1.39% |
2026-07-22 | 1.395 -0.29% | 2077.82万 | 2.17亿 | 1.3973 | -0.16% | 3.03亿 | -450.00万 | -628.79万 | -2.04% |
2026-07-21 | 1.399 +2.42% | 1510.94万 | 2.21亿 | 1.4006 | -0.11% | 3.10亿 | +150.00万 | +210.09万 | +0.68% |
2026-07-20 | 1.366 +2.48% | 1994.27万 | 2.20亿 | 1.3663 | -0.02% | 3.00亿 | +600.00万 | +819.78万 | +2.81% |
2026-07-17 | 1.333 -2.56% | 2992.54万 | 2.14亿 | 1.3321 | +0.07% | 2.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.368 -1.58% | 1488.50万 | 2.14亿 | 1.3706 | -0.19% | 2.93亿 | +150.00万 | +205.59万 | +0.71% |
2026-07-15 | 1.390 +0.80% | 1099.03万 | 2.12亿 | 1.3889 | +0.08% | 2.95亿 | -150.00万 | -208.34万 | -0.70% |
2026-07-14 | 1.379 +1.85% | 2761.61万 | 2.14亿 | 1.3815 | -0.18% | 2.95亿 | +750.00万 | +1036.13万 | +3.64% |
2026-07-13 | 1.354 -0.81% | 2369.35万 | 2.06亿 | 1.3553 | -0.10% | 2.79亿 | +750.00万 | +1016.48万 | +3.78% |
2026-07-10 | 1.365 -1.94% | 1554.96万 | 1.99亿 | 1.3653 | -0.02% | 2.71亿 | +450.00万 | +614.39万 | +2.32% |
2026-07-09 | 1.392 +2.13% | 1245.91万 | 1.94亿 | 1.3929 | -0.06% | 2.70亿 | +150.00万 | +208.94万 | +0.78% |
2026-07-08 | 1.363 -0.51% | 1354.04万 | 1.93亿 | 1.3645 | -0.11% | 2.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.370 -0.73% | 795.86万 | 1.93亿 | 1.3722 | -0.16% | 2.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.380 -0.15% | 863.13万 | 1.93亿 | 1.3825 | -0.18% | 2.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.382 +0.58% | 557.66万 | 1.93亿 | 1.3821 | -0.01% | 2.66亿 | +150.00万 | +207.32万 | +0.79% |
2026-07-02 | 1.374 -1.86% | 1599.13万 | 1.91亿 | 1.3774 | -0.25% | 2.63亿 | -300.00万 | -413.22万 | -1.55% |
2026-07-01 | 1.400 -0.43% | 2087.39万 | 1.94亿 | 1.3989 | +0.08% | 2.71亿 | -150.00万 | -209.84万 | -0.77% |
2026-06-30 | 1.406 +0.72% | 1170.77万 | 1.96亿 | 1.4035 | +0.18% | 2.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.396 +1.97% | 2609.86万 | 1.96亿 | 1.3937 | +0.17% | 2.73亿 | -750.00万 | -1045.28万 | -3.69% |
2026-06-26 | 1.369 -2.70% | 2176.11万 | 2.03亿 | 1.3679 | +0.08% | 2.78亿 | -450.00万 | -615.56万 | -2.17% |
2026-06-25 | 1.407 +0.29% | 696.69万 | 2.08亿 | 1.4063 | +0.05% | 2.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.403 +0.65% | 1802.76万 | 2.08亿 | 1.4024 | +0.04% | 2.91亿 | -450.00万 | -631.08万 | -2.12% |
2026-06-23 | 1.394 -3.26% | 2585.28万 | 2.12亿 | 1.3949 | -0.06% | 2.96亿 | -900.00万 | -1255.41万 | -4.07% |
2026-06-22 | 1.441 +2.27% | 1407.23万 | 2.21亿 | 1.439 | +0.14% | 3.18亿 | -150.00万 | -215.85万 | -0.67% |
2026-06-18 | 1.409 +0.29% | 2418.08万 | 2.23亿 | 1.4041 | +0.35% | 3.12亿 | +900.00万 | +1263.69万 | +4.21% |
2026-06-17 | 1.405 +0.29% | 714.28万 | 2.14亿 | 1.4068 | -0.13% | 3.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.401 -0.92% | 2570.58万 | 2.14亿 | 1.402 | -0.07% | 2.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.414 +1.65% | 1559.78万 | 2.14亿 | 1.412 | +0.14% | 3.02亿 | +300.00万 | +423.60万 | +1.42% |
2026-06-12 | 1.391 +1.61% | 1740.88万 | 2.11亿 | 1.3895 | +0.11% | 2.93亿 | +300.00万 | +416.85万 | +1.45% |
2026-06-11 | 1.369 -0.58% | 1252.82万 | 2.08亿 | 1.368 | +0.07% | 2.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.377 -0.86% | 1327.65万 | 2.08亿 | 1.3755 | +0.11% | 2.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.389 +1.31% | 1328.16万 | 2.08亿 | 1.3897 | -0.05% | 2.88亿 | +150.00万 | +208.46万 | +0.73% |
2026-06-08 | 1.371 -1.79% | 1052.09万 | 2.06亿 | 1.3723 | -0.09% | 2.83亿 | +150.00万 | +205.85万 | +0.73% |
2026-06-05 | 1.396 -2.04% | 1976.77万 | 2.05亿 | 1.3993 | -0.24% | 2.86亿 | -300.00万 | -419.79万 | -1.45% |
2026-06-04 | 1.425 -0.97% | 1619.25万 | 2.08亿 | 1.4247 | +0.02% | 2.96亿 | -150.00万 | -213.71万 | -0.72% |
2026-06-03 | 1.439 +0.63% | 2020.28万 | 2.09亿 | 1.4371 | +0.13% | 3.00亿 | +150.00万 | +215.57万 | +0.72% |
2026-06-02 | 1.430 +1.56% | 1913.28万 | 2.08亿 | 1.4314 | -0.10% | 2.97亿 | -300.00万 | -429.42万 | -1.42% |
2026-06-01 | 1.408 -1.12% | 1720.74万 | 2.11亿 | 1.4083 | -0.02% | 2.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.424 -0.07% | 1910.11万 | 2.11亿 | 1.4242 | -0.01% | 3.00亿 | -150.00万 | -213.63万 | -0.71% |
2026-05-28 | 1.425 +0.49% | 2255.70万 | 2.12亿 | 1.4247 | +0.02% | 3.02亿 | -300.00万 | -427.41万 | -1.40% |
2026-05-27 申赎异动 | 1.418 -0.21% | 5647.62万 | 2.15亿 | 1.4193 | -0.09% | 3.05亿 | -3900.00万 | -5535.27万 | -15.35% |
2026-05-26 申赎异动 | 1.421 +0.35% | 1.37亿 | 2.54亿 | 1.4212 | -0.01% | 3.61亿 | -4350.00万 | -6182.22万 | -14.62% |
2026-05-25 | 1.416 +1.29% | 1435.81万 | 2.98亿 | 1.4175 | -0.11% | 4.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.398 +0.87% | 1467.90万 | 2.98亿 | 1.3983 | -0.02% | 4.16亿 | +600.00万 | +838.98万 | +2.06% |
2026-05-21 | 1.386 -1.07% | 883.06万 | 2.92亿 | 1.3827 | +0.24% | 4.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.401 -0.21% | 930.19万 | 2.92亿 | 1.3996 | +0.10% | 4.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.404 +0.07% | 1893.06万 | 2.92亿 | 1.402 | +0.14% | 4.09亿 | +600.00万 | +841.20万 | +2.10% |
2026-05-18 | 1.403 -0.71% | 3273.31万 | 2.86亿 | 1.4025 | +0.04% | 4.00亿 | +900.00万 | +1262.25万 | +3.25% |
2026-05-15 申赎异动 | 1.413 -1.33% | 3486.05万 | 2.77亿 | 1.4136 | -0.04% | 3.91亿 | +1650.00万 | +2332.44万 | +6.34% |
2026-05-14 | 1.432 -1.45% | 2121.15万 | 2.60亿 | 1.4306 | +0.10% | 3.72亿 | -450.00万 | -643.77万 | -1.70% |
2026-05-13 申赎异动 | 1.453 +0.62% | 2623.16万 | 2.65亿 | 1.4512 | +0.12% | 3.84亿 | +1350.00万 | +1959.12万 | +5.38% |
2026-05-12 | 1.444 +0.07% | 1868.88万 | 2.51亿 | 1.4444 | -0.03% | 3.63亿 | -150.00万 | -216.66万 | -0.59% |
2026-05-11 申赎异动 | 1.443 +1.83% | 3765.53万 | 2.53亿 | 1.4416 | +0.10% | 3.64亿 | +1350.00万 | +1946.16万 | +5.65% |
2026-05-08 | 1.417 -0.42% | 2383.60万 | 2.39亿 | 1.4173 | -0.02% | 3.39亿 | -450.00万 | -637.79万 | -1.85% |
2026-05-07 申赎异动 | 1.423 +0.28% | 6880.11万 | 2.44亿 | 1.4233 | -0.02% | 3.47亿 | -3300.00万 | -4696.89万 | -11.93% |
2026-05-06 | 1.419 +0.85% | 1278.12万 | 2.77亿 | 1.4188 | +0.01% | 3.92亿 | +150.00万 | +212.82万 | +0.55% |
2026-04-30 | 1.407 -0.07% | 3159.21万 | 2.75亿 | 1.4049 | +0.15% | 3.86亿 | +300.00万 | +421.47万 | +1.10% |
2026-04-29 申赎异动 | 1.408 +1.44% | 4436.25万 | 2.72亿 | 1.4099 | -0.13% | 3.84亿 | +2400.00万 | +3383.76万 | +9.68% |
2026-04-28 | 1.388 -0.50% | 1133.78万 | 2.48亿 | 1.3868 | +0.09% | 3.44亿 | +150.00万 | +208.02万 | +0.61% |
2026-04-27 | 1.395 -0.14% | 2375.24万 | 2.47亿 | 1.3943 | +0.05% | 3.44亿 | +1050.00万 | +1464.02万 | +4.45% |
2026-04-24 | 1.397 +0.07% | 1601.70万 | 2.36亿 | 1.3994 | -0.17% | 3.30亿 | +300.00万 | +419.82万 | +1.29% |
2026-04-23 | 1.396 -0.21% | 1631.83万 | 2.33亿 | 1.3971 | -0.08% | 3.26亿 | -450.00万 | -628.70万 | -1.89% |
2026-04-22 | 1.399 +0.29% | 2624.09万 | 2.38亿 | 1.3998 | -0.06% | 3.33亿 | -150.00万 | -209.97万 | -0.63% |
2026-04-21 | 1.395 +0.58% | 1820.44万 | 2.39亿 | 1.3946 | +0.03% | 3.33亿 | -600.00万 | -836.76万 | -2.45% |
2026-04-20 | 1.387 +0.36% | 1432.68万 | 2.45亿 | 1.3875 | -0.04% | 3.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.382 -0.58% | 1828.70万 | 2.45亿 | 1.3808 | +0.09% | 3.38亿 | +300.00万 | +414.24万 | +1.24% |
2026-04-16 | 1.390 +1.31% | 2394.72万 | 2.42亿 | 1.3902 | -0.01% | 3.36亿 | -1050.00万 | -1459.71万 | -4.16% |
2026-04-15 | 1.372 -0.07% | 2203.45万 | 2.53亿 | 1.3731 | -0.08% | 3.47亿 | -600.00万 | -823.86万 | -2.32% |
2026-04-14 | 1.373 +1.25% | 1775.80万 | 2.59亿 | 1.3728 | +0.01% | 3.55亿 | -300.00万 | -411.84万 | -1.15% |
2026-04-13 | 1.356 0.00% | 2393.35万 | 2.62亿 | 1.3573 | -0.10% | 3.55亿 | -450.00万 | -610.79万 | -1.69% |
2026-04-10 | 1.356 +2.03% | 2384.99万 | 2.66亿 | 1.3542 | +0.13% | 3.60亿 | -600.00万 | -812.52万 | -2.21% |
2026-04-09 | 1.329 -0.52% | 2146.57万 | 2.72亿 | 1.3307 | -0.13% | 3.62亿 | -900.00万 | -1197.63万 | -3.20% |
2026-04-08 | 1.336 +3.49% | 1372.69万 | 2.81亿 | 1.3375 | -0.11% | 3.76亿 | +300.00万 | +401.25万 | +1.08% |
2026-04-07 | 1.291 -0.23% | 1360.93万 | 2.78亿 | 1.2907 | +0.02% | 3.59亿 | +150.00万 | +193.61万 | +0.54% |
2026-04-03 | 1.294 -0.69% | 1447.53万 | 2.77亿 | 1.2929 | +0.09% | 3.58亿 | -150.00万 | -193.94万 | -0.54% |
2026-04-02 | 1.303 -1.06% | 1083.38万 | 2.78亿 | 1.3038 | -0.06% | 3.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.317 +1.70% | 1136.55万 | 2.78亿 | 1.3171 | -0.01% | 3.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.295 -0.54% | 1970.89万 | 2.78亿 | 1.2939 | +0.09% | 3.60亿 | -750.00万 | -970.43万 | -2.63% |
2026-03-30 | 1.302 -0.38% | 2215.83万 | 2.86亿 | 1.3022 | -0.02% | 3.72亿 | +150.00万 | +195.33万 | +0.53% |
2026-03-27 | 1.307 +1.00% | 1925.34万 | 2.84亿 | 1.3087 | -0.13% | 3.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.294 -1.45% | 1756.75万 | 2.84亿 | 1.2954 | -0.11% | 3.68亿 | -150.00万 | -194.31万 | -0.53% |
2026-03-25 | 1.313 +1.63% | 2224.81万 | 2.86亿 | 1.3132 | -0.02% | 3.75亿 | -300.00万 | -393.96万 | -1.04% |
2026-03-24 | 1.292 +0.94% | 2440.10万 | 2.89亿 | 1.2937 | -0.13% | 3.73亿 | +150.00万 | +194.06万 | +0.52% |
2026-03-23 | 1.280 -2.88% | 3013.72万 | 2.87亿 | 1.282 | -0.16% | 3.68亿 | -600.00万 | -769.20万 | -2.05% |
2026-03-20 | 1.318 -0.30% | 2396.61万 | 2.93亿 | 1.3204 | -0.18% | 3.87亿 | -300.00万 | -396.12万 | -1.01% |
2026-03-19 | 1.322 -1.42% | 3042.72万 | 2.96亿 | 1.320 | +0.15% | 3.91亿 | -150.00万 | -198.00万 | -0.50% |
2026-03-18 | 1.341 +0.37% | 2642.56万 | 2.98亿 | 1.3404 | +0.04% | 3.99亿 | -900.00万 | -1206.36万 | -2.94% |
2026-03-17 | 1.336 -0.30% | 2430.61万 | 3.07亿 | 1.3377 | -0.13% | 4.10亿 | -300.00万 | -401.31万 | -0.97% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.340 +0.37% | 4018.42万 | 3.10亿 | 1.3409 | -0.07% | 4.15亿 | +1800.00万 | +2413.62万 | +6.17% |
2026-03-13 | 1.335 -0.37% | 1338.96万 | 2.92亿 | 1.3352 | -0.01% | 3.89亿 | -300.00万 | -400.56万 | -1.02% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.340 -0.52% | 480.26万 | 2.95亿 | 1.3396 | +0.03% | 3.95亿 | -3000.00万 | -4018.80万 | -9.24% |
2026-03-11 | 1.347 +0.75% | 537.94万 | 3.25亿 | 1.3491 | -0.16% | 4.38亿 | +150.00万 | +202.37万 | +0.46% |
2026-03-10 | 1.337 +1.75% | 4630.81万 | 3.23亿 | 1.3356 | +0.10% | 4.31亿 | +1350.00万 | +1803.06万 | +4.36% |
2026-03-09 | 1.314 -1.20% | 4220.56万 | 3.10亿 | 1.3153 | -0.10% | 4.07亿 | +600.00万 | +789.18万 | +1.98% |
2026-03-06 申赎异动 | 1.330 +0.76% | 7463.40万 | 3.04亿 | 1.325 | +0.38% | 4.02亿 | +3750.00万 | +4968.75万 | +14.10% |
2026-03-05 申赎异动 | 1.320 +0.76% | 7606.97万 | 2.66亿 | 1.3203 | -0.02% | 3.51亿 | +4800.00万 | +6337.44万 | +22.01% |
2026-03-04 | 1.310 -1.13% | 1739.53万 | 2.18亿 | 1.3084 | +0.12% | 2.85亿 | +600.00万 | +785.04万 | +2.83% |
2026-03-03 | 1.325 -1.34% | 1541.15万 | 2.12亿 | 1.3243 | +0.05% | 2.81亿 | +150.00万 | +198.65万 | +0.71% |
2026-03-02 | 1.343 +0.30% | 2182.69万 | 2.11亿 | 1.3439 | -0.07% | 2.83亿 | -750.00万 | -1007.93万 | -3.44% |
2026-02-27 | 1.339 -0.59% | 1705.09万 | 2.18亿 | 1.337 | +0.15% | 2.92亿 | +150.00万 | +200.55万 | +0.69% |
2026-02-26 | 1.347 -0.66% | 1452.07万 | 2.17亿 | 1.3462 | +0.06% | 2.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.356 +0.67% | 2189.78万 | 2.17亿 | 1.3581 | -0.15% | 2.94亿 | -300.00万 | -407.43万 | -1.37% |
2026-02-24 | 1.347 +0.52% | 1095.86万 | 2.20亿 | 1.3457 | +0.10% | 2.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.340 -1.03% | 3138.49万 | 2.20亿 | 1.337 | +0.22% | 2.94亿 | -900.00万 | -1203.30万 | -3.94% |
2026-02-12 | 1.354 -0.15% | 1148.89万 | 2.29亿 | 1.3542 | -0.01% | 3.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.356 -0.07% | 1024.95万 | 2.29亿 | 1.3559 | +0.01% | 3.10亿 | +150.00万 | +203.39万 | +0.66% |
2026-02-10 | 1.357 -0.15% | 961.87万 | 2.27亿 | 1.3572 | -0.01% | 3.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.359 +1.19% | 1243.07万 | 2.27亿 | 1.3599 | -0.07% | 3.09亿 | +150.00万 | +203.99万 | +0.67% |
2026-02-06 | 1.343 -0.44% | 1977.05万 | 2.26亿 | 1.3416 | +0.10% | 3.03亿 | +450.00万 | +603.72万 | +2.04% |
2026-02-05 | 1.349 -0.37% | 1490.59万 | 2.21亿 | 1.3494 | -0.03% | 2.98亿 | -150.00万 | -202.41万 | -0.67% |
2026-02-04 | 1.354 +1.42% | 1079.46万 | 2.23亿 | 1.3528 | +0.09% | 3.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.335 +1.21% | 1819.64万 | 2.23亿 | 1.3352 | -0.01% | 2.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.319 -2.15% | 3302.65万 | 2.23亿 | 1.317 | +0.15% | 2.93亿 | -750.00万 | -987.75万 | -3.26% |
2026-01-30 | 1.348 -1.32% | 1439.97万 | 2.30亿 | 1.3489 | -0.07% | 3.10亿 | -300.00万 | -404.67万 | -1.29% |
2026-01-29 | 1.366 +2.17% | 528.66万 | 2.33亿 | 1.3625 | +0.26% | 3.18亿 | -150.00万 | -204.38万 | -0.64% |
2026-01-28 | 1.337 +0.38% | 1686.26万 | 2.35亿 | 1.341 | -0.30% | 3.15亿 | -150.00万 | -201.15万 | -0.64% |
2026-01-27 | 1.332 -0.45% | 1565.82万 | 2.36亿 | 1.3366 | -0.34% | 3.16亿 | -150.00万 | -200.49万 | -0.63% |
2026-01-26 | 1.338 +0.45% | 896.77万 | 2.38亿 | 1.3329 | +0.38% | 3.17亿 | +300.00万 | +399.87万 | +1.28% |
2026-01-23 | 1.332 -0.60% | 993.39万 | 2.35亿 | 1.3313 | +0.05% | 3.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.340 +0.07% | 1545.25万 | 2.35亿 | 1.3401 | -0.01% | 3.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.339 -0.45% | 1825.42万 | 2.35亿 | 1.3404 | -0.10% | 3.14亿 | +150.00万 | +201.06万 | +0.64% |
2026-01-20 | 1.345 -0.37% | 1432.02万 | 2.33亿 | 1.3461 | -0.08% | 3.14亿 | -150.00万 | -201.92万 | -0.64% |
2026-01-19 | 1.350 -0.15% | 1102.42万 | 2.35亿 | 1.352 | -0.15% | 3.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.352 -0.66% | 1234.22万 | 2.35亿 | 1.3557 | -0.27% | 3.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.361 +0.59% | 1513.06万 | 2.35亿 | 1.3646 | -0.26% | 3.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.353 -0.95% | 1365.67万 | 2.35亿 | 1.3573 | -0.32% | 3.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.366 -0.07% | 376.52万 | 2.35亿 | 1.3662 | -0.01% | 3.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.367 -0.29% | 193.66万 | 2.35亿 | 1.3716 | -0.34% | 3.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.371 +0.37% | 1855.86万 | 2.35亿 | 1.371 | 0.00% | 3.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.366 -1.30% | 2227.18万 | 2.35亿 | 1.3674 | -0.10% | 3.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.384 -0.43% | 1080.91万 | 2.35亿 | 1.3853 | -0.09% | 3.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.390 +1.24% | 1399.93万 | 2.35亿 | 1.3911 | -0.08% | 3.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.373 +2.39% | 3581.10万 | 2.35亿 | 1.3739 | -0.07% | 3.22亿 | -1050.00万 | -1442.60万 | -4.28% |