返回跟踪指数
562860.SH上市交易
嘉实中证疫苗与生物技术ETF
嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
管理人
嘉实基金
跟踪指数
中证疫苗生物（931992）
上市日期
2023-02-24
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.603
2026-10-28 · +1.35%
最新净资产
2.06亿
单位净值 0.6044
年度累计净申赎
+878.20万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.603 +1.35% | 1189.61万 | 3.41亿 | 0.6044 | -0.23% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.595 -3.57% | 1470.30万 | 3.41亿 | 0.596 | -0.17% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.617 +0.33% | 1362.75万 | 3.41亿 | 0.6177 | -0.11% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.615 +2.33% | 1439.84万 | 3.41亿 | 0.6166 | -0.26% | 2.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.601 -3.07% | 786.46万 | 3.41亿 | 0.6013 | -0.05% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.620 +0.16% | 741.08万 | 3.41亿 | 0.6199 | +0.02% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.619 +1.14% | 922.97万 | 3.41亿 | 0.620 | -0.16% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.612 -0.81% | 1043.38万 | 3.41亿 | 0.6132 | -0.20% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.617 -0.48% | 1694.86万 | 3.41亿 | 0.6177 | -0.11% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.620 -1.27% | 1693.69万 | 3.41亿 | 0.6201 | -0.02% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.628 -2.03% | 1769.37万 | 3.41亿 | 0.628 | 0.00% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.641 -1.69% | 2310.96万 | 3.41亿 | 0.6421 | -0.17% | 2.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.652 -2.69% | 2191.31万 | 3.41亿 | 0.6525 | -0.08% | 2.22亿 | +200.00万 | +130.50万 | +0.59% |
2026-10-09 | 0.670 +1.67% | 2576.28万 | 3.39亿 | 0.670 | 0.00% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.659 -3.94% | 3364.58万 | 3.39亿 | 0.661 | -0.30% | 2.24亿 | +1000.00万 | +661.00万 | +3.04% |
2026-09-30 | 0.686 +4.26% | 3224.48万 | 3.29亿 | 0.6841 | +0.28% | 2.25亿 | +400.00万 | +273.64万 | +1.23% |
2026-09-29 | 0.658 +0.15% | 1308.63万 | 3.25亿 | 0.6586 | -0.09% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.657 0.00% | 1503.59万 | 3.25亿 | 0.6579 | -0.14% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.657 -3.38% | 1715.08万 | 3.25亿 | 0.6588 | -0.27% | 2.14亿 | -200.00万 | -131.76万 | -0.61% |
2026-09-23 | 0.680 +1.64% | 1664.28万 | 3.27亿 | 0.6804 | -0.06% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.669 +1.06% | 1971.51万 | 3.27亿 | 0.6695 | -0.07% | 2.19亿 | -400.00万 | -267.80万 | -1.21% |
2026-09-21 | 0.662 +3.76% | 1629.75万 | 3.31亿 | 0.6619 | +0.02% | 2.19亿 | -200.00万 | -132.38万 | -0.60% |
2026-09-18 | 0.638 +2.24% | 1768.11万 | 3.33亿 | 0.6374 | +0.09% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.624 +0.81% | 969.38万 | 3.33亿 | 0.6242 | -0.03% | 2.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.619 +0.16% | 959.76万 | 3.33亿 | 0.6196 | -0.10% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.618 -1.75% | 962.01万 | 3.33亿 | 0.6175 | +0.08% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.629 +2.78% | 1616.47万 | 3.33亿 | 0.6283 | +0.11% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.612 -2.55% | 1559.02万 | 3.33亿 | 0.615 | -0.49% | 2.05亿 | -200.00万 | -123.00万 | -0.60% |
2026-09-10 | 0.628 -2.33% | 1246.14万 | 3.35亿 | 0.6279 | +0.02% | 2.10亿 | -200.00万 | -125.58万 | -0.59% |
2026-09-09 | 0.643 -1.08% | 1372.28万 | 3.37亿 | 0.6428 | +0.03% | 2.17亿 | +200.00万 | +128.56万 | +0.60% |
2026-09-08 | 0.650 +1.56% | 1448.52万 | 3.35亿 | 0.6503 | -0.05% | 2.18亿 | +200.00万 | +130.06万 | +0.60% |
2026-09-07 | 0.640 -0.62% | 1461.00万 | 3.33亿 | 0.6397 | +0.05% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.644 -0.92% | 1690.97万 | 3.33亿 | 0.6431 | +0.14% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.650 +0.78% | 1301.76万 | 3.33亿 | 0.6509 | -0.14% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.645 -1.38% | 1281.26万 | 3.33亿 | 0.6454 | -0.06% | 2.15亿 | +200.00万 | +129.08万 | +0.60% |
2026-09-01 | 0.654 +0.31% | 1648.33万 | 3.31亿 | 0.6551 | -0.17% | 2.17亿 | -200.00万 | -131.02万 | -0.60% |
2026-08-31 | 0.652 -2.40% | 2166.65万 | 3.33亿 | 0.6519 | +0.02% | 2.17亿 | +400.00万 | +260.76万 | +1.22% |
2026-08-28 | 0.668 -2.91% | 2037.02万 | 3.29亿 | 0.6682 | -0.03% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.688 +0.88% | 3077.79万 | 3.29亿 | 0.6879 | +0.01% | 2.26亿 | -1000.00万 | -687.90万 | -2.95% |
2026-08-26 | 0.682 +2.87% | 3325.91万 | 3.39亿 | 0.6796 | +0.35% | 2.30亿 | +400.00万 | +271.84万 | +1.19% |
2026-08-25 | 0.663 +1.07% | 2400.48万 | 3.35亿 | 0.6632 | -0.03% | 2.22亿 | -800.00万 | -530.56万 | -2.33% |
2026-08-24 | 0.656 -5.34% | 3127.26万 | 3.43亿 | 0.6564 | -0.06% | 2.25亿 | -600.00万 | -393.84万 | -1.72% |
2026-08-21 申赎异动 | 0.693 -3.35% | 7325.10万 | 3.49亿 | 0.6919 | +0.16% | 2.41亿 | -3200.00万 | -2214.08万 | -8.40% |
2026-08-20 申赎异动 | 0.717 +9.97% | 7510.30万 | 3.81亿 | 0.7131 | +0.55% | 2.72亿 | +7000.00万 | +4991.70万 | +22.52% |
2026-08-19 | 0.652 -2.83% | 724.54万 | 3.11亿 | 0.6542 | -0.34% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.671 -1.03% | 1012.92万 | 3.11亿 | 0.6726 | -0.24% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.678 0.00% | 1163.79万 | 3.11亿 | 0.6782 | -0.03% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.678 -0.29% | 1087.38万 | 3.11亿 | 0.679 | -0.15% | 2.11亿 | -400.00万 | -271.60万 | -1.27% |
2026-08-13 | 0.680 +1.34% | 1915.60万 | 3.15亿 | 0.6805 | -0.07% | 2.14亿 | -600.00万 | -408.30万 | -1.87% |
2026-08-12 | 0.671 -0.30% | 654.82万 | 3.21亿 | 0.6719 | -0.13% | 2.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.673 +1.05% | 1500.49万 | 3.21亿 | 0.6742 | -0.18% | 2.16亿 | -400.00万 | -269.68万 | -1.23% |
2026-08-10 | 0.666 +0.76% | 1259.76万 | 3.25亿 | 0.6661 | -0.02% | 2.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.661 +5.42% | 1417.78万 | 3.25亿 | 0.661 | 0.00% | 2.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 0.627 -1.10% | 582.42万 | 3.25亿 | 0.6266 | +0.06% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.634 +0.96% | 904.14万 | 3.25亿 | 0.6337 | +0.05% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.628 +1.45% | 928.67万 | 3.25亿 | 0.6284 | -0.06% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.619 -0.96% | 741.46万 | 3.25亿 | 0.6202 | -0.19% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.625 +1.13% | 697.59万 | 3.25亿 | 0.6232 | +0.29% | 2.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.618 -0.80% | 812.39万 | 3.25亿 | 0.6183 | -0.05% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.623 +1.30% | 1179.02万 | 3.25亿 | 0.6245 | -0.24% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.615 -1.44% | 1141.33万 | 3.25亿 | 0.615 | 0.00% | 2.00亿 | -1000.00万 | -615.00万 | -2.99% |
2026-07-27 | 0.624 +2.80% | 1351.52万 | 3.35亿 | 0.6259 | -0.30% | 2.10亿 | -400.00万 | -250.36万 | -1.18% |
2026-07-24 | 0.607 -4.11% | 829.13万 | 3.39亿 | 0.6064 | +0.10% | 2.06亿 | +200.00万 | +121.28万 | +0.59% |
2026-07-23 | 0.633 -0.47% | 538.63万 | 3.37亿 | 0.6344 | -0.22% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.636 -0.16% | 998.12万 | 3.37亿 | 0.6361 | -0.02% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.637 +0.79% | 641.17万 | 3.37亿 | 0.6381 | -0.17% | 2.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.632 +2.10% | 839.52万 | 3.37亿 | 0.6334 | -0.22% | 2.13亿 | +800.00万 | +506.72万 | +2.43% |
2026-07-17 | 0.619 -6.78% | 1601.46万 | 3.29亿 | 0.6194 | -0.06% | 2.04亿 | -200.00万 | -123.88万 | -0.60% |
2026-07-16 | 0.664 -0.15% | 1571.82万 | 3.31亿 | 0.6651 | -0.17% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.665 +2.78% | 1464.80万 | 3.31亿 | 0.6667 | -0.25% | 2.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.647 +2.54% | 1061.68万 | 3.31亿 | 0.6465 | +0.08% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.631 -2.47% | 1606.38万 | 3.31亿 | 0.6327 | -0.27% | 2.09亿 | -400.00万 | -253.08万 | -1.19% |
2026-07-10 | 0.647 +4.19% | 1909.17万 | 3.35亿 | 0.6461 | +0.14% | 2.16亿 | -200.00万 | -129.22万 | -0.59% |
2026-07-09 | 0.621 +0.16% | 1254.43万 | 3.37亿 | 0.6234 | -0.38% | 2.10亿 | +200.00万 | +124.68万 | +0.60% |
2026-07-08 | 0.620 -1.74% | 1403.86万 | 3.35亿 | 0.6201 | -0.02% | 2.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.631 -4.54% | 1884.50万 | 3.35亿 | 0.6328 | -0.28% | 2.12亿 | -400.00万 | -253.12万 | -1.18% |
2026-07-06 | 0.661 +0.92% | 2437.98万 | 3.39亿 | 0.661 | 0.00% | 2.24亿 | -400.00万 | -264.40万 | -1.17% |
2026-07-03 | 0.655 +2.18% | 1629.27万 | 3.43亿 | 0.6551 | -0.02% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.641 -0.47% | 1779.64万 | 3.43亿 | 0.6415 | -0.08% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.644 +3.54% | 1111.62万 | 3.43亿 | 0.6453 | -0.20% | 2.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 0.622 -0.16% | 812.38万 | 3.43亿 | 0.6219 | +0.02% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.623 +7.23% | 984.04万 | 3.43亿 | 0.6228 | +0.03% | 2.14亿 | -600.00万 | -373.68万 | -1.72% |
2026-06-26 | 0.581 -3.97% | 605.03万 | 3.49亿 | 0.5806 | +0.07% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 0.605 -0.49% | 718.93万 | 3.49亿 | 0.6065 | -0.25% | 2.12亿 | -200.00万 | -121.30万 | -0.57% |
2026-06-24 | 0.608 -0.33% | 1112.96万 | 3.51亿 | 0.6078 | +0.03% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 0.610 +2.01% | 1095.89万 | 3.51亿 | 0.6081 | +0.31% | 2.13亿 | +800.00万 | +486.48万 | +2.33% |
2026-06-22 | 0.598 +0.50% | 478.23万 | 3.43亿 | 0.5977 | +0.05% | 2.05亿 | +200.00万 | +119.54万 | +0.59% |
2026-06-18 | 0.595 +1.19% | 1183.86万 | 3.41亿 | 0.5952 | -0.03% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 0.588 -0.51% | 953.07万 | 3.41亿 | 0.588 | 0.00% | 2.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 0.591 -0.17% | 1142.66万 | 3.41亿 | 0.5914 | -0.07% | 2.02亿 | -200.00万 | -118.28万 | -0.58% |
2026-06-15 | 0.592 +0.34% | 950.80万 | 3.43亿 | 0.5925 | -0.08% | 2.03亿 | +200.00万 | +118.50万 | +0.59% |
2026-06-12 | 0.590 +2.25% | 569.84万 | 3.41亿 | 0.5911 | -0.19% | 2.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 0.577 -1.20% | 694.07万 | 3.41亿 | 0.5771 | -0.02% | 1.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.584 +0.17% | 970.56万 | 3.41亿 | 0.5845 | -0.09% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 0.583 +0.17% | 736.33万 | 3.41亿 | 0.5829 | +0.02% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 0.582 -3.32% | 1017.17万 | 3.41亿 | 0.5816 | +0.07% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 0.602 +0.50% | 845.34万 | 3.41亿 | 0.6003 | +0.28% | 2.05亿 | +200.00万 | +120.06万 | +0.59% |
2026-06-04 | 0.599 -1.48% | 255.32万 | 3.39亿 | 0.5979 | +0.18% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 0.608 -1.62% | 701.10万 | 3.39亿 | 0.6071 | +0.15% | 2.06亿 | +200.00万 | +121.42万 | +0.59% |
2026-06-02 | 0.618 -2.06% | 513.37万 | 3.37亿 | 0.6185 | -0.08% | 2.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 0.631 -0.16% | 837.79万 | 3.37亿 | 0.6301 | +0.14% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 0.632 +0.64% | 1003.89万 | 3.37亿 | 0.6321 | -0.02% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 0.628 -1.26% | 686.42万 | 3.37亿 | 0.6289 | -0.14% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 0.636 -0.93% | 1295.76万 | 3.37亿 | 0.6384 | -0.38% | 2.15亿 | -200.00万 | -127.68万 | -0.59% |
2026-05-26 | 0.642 -1.38% | 807.13万 | 3.39亿 | 0.642 | 0.00% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 0.651 -0.46% | 931.66万 | 3.39亿 | 0.6518 | -0.12% | 2.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 0.654 -0.76% | 778.26万 | 3.39亿 | 0.6543 | -0.05% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 0.659 -1.05% | 1115.10万 | 3.39亿 | 0.6587 | +0.05% | 2.23亿 | -200.00万 | -131.74万 | -0.59% |
2026-05-20 | 0.666 -1.04% | 1023.97万 | 3.41亿 | 0.6659 | +0.02% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 0.673 +0.75% | 1104.11万 | 3.41亿 | 0.6732 | -0.03% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 0.668 -1.04% | 1041.64万 | 3.41亿 | 0.6685 | -0.07% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 0.675 -1.32% | 1223.74万 | 3.41亿 | 0.6757 | -0.10% | 2.30亿 | -200.00万 | -135.14万 | -0.58% |
2026-05-14 | 0.684 -2.29% | 1429.44万 | 3.43亿 | 0.684 | 0.00% | 2.35亿 | -200.00万 | -136.80万 | -0.58% |
2026-05-13 | 0.700 -1.27% | 1551.81万 | 3.45亿 | 0.7005 | -0.07% | 2.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 0.709 -2.74% | 2178.93万 | 3.45亿 | 0.708 | +0.14% | 2.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 申赎异动 | 0.729 +5.35% | 3424.24万 | 3.45亿 | 0.7234 | +0.77% | 2.49亿 | +2400.00万 | +1736.16万 | +7.48% |
2026-05-08 | 0.692 +0.29% | 880.15万 | 3.21亿 | 0.6911 | +0.13% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 0.690 +0.58% | 1016.86万 | 3.21亿 | 0.6903 | -0.04% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 0.686 +1.03% | 1010.85万 | 3.21亿 | 0.6856 | +0.06% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 0.679 -0.44% | 786.65万 | 3.21亿 | 0.6794 | -0.06% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 0.682 -0.15% | 663.80万 | 3.21亿 | 0.6826 | -0.09% | 2.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 0.683 -0.15% | 535.92万 | 3.21亿 | 0.6831 | -0.01% | 2.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 0.684 +0.29% | 674.99万 | 3.21亿 | 0.6836 | +0.06% | 2.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 0.682 -0.87% | 666.69万 | 3.21亿 | 0.6826 | -0.09% | 2.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 0.688 -2.55% | 696.99万 | 3.21亿 | 0.6875 | +0.07% | 2.21亿 | +200.00万 | +137.50万 | +0.63% |
2026-04-22 | 0.706 +1.15% | 777.68万 | 3.19亿 | 0.7053 | +0.10% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 0.698 -0.99% | 175.56万 | 3.19亿 | 0.698 | 0.00% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 0.705 -0.70% | 823.19万 | 3.19亿 | 0.7053 | -0.04% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 0.710 -1.11% | 278.33万 | 3.19亿 | 0.7108 | -0.11% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 0.718 +0.42% | 904.79万 | 3.19亿 | 0.7182 | -0.03% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 0.715 +0.99% | 522.89万 | 3.19亿 | 0.7156 | -0.08% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 0.708 +0.85% | 311.10万 | 3.19亿 | 0.7094 | -0.20% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 0.702 +0.29% | 341.79万 | 3.19亿 | 0.7018 | +0.03% | 2.24亿 | -200.00万 | -140.36万 | -0.62% |
2026-04-10 | 0.700 +1.45% | 904.74万 | 3.21亿 | 0.6998 | +0.03% | 2.25亿 | -400.00万 | -279.92万 | -1.23% |
2026-04-09 | 0.690 -1.71% | 556.70万 | 3.25亿 | 0.6904 | -0.06% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 0.702 +1.74% | 570.46万 | 3.25亿 | 0.7032 | -0.17% | 2.28亿 | -200.00万 | -140.64万 | -0.61% |
2026-04-07 | 0.690 +0.15% | 698.28万 | 3.27亿 | 0.6901 | -0.01% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 0.689 -1.99% | 415.36万 | 3.27亿 | 0.6893 | -0.04% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 0.703 0.00% | 1023.03万 | 3.27亿 | 0.7041 | -0.16% | 2.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 0.703 +4.15% | 1677.62万 | 3.27亿 | 0.7038 | -0.11% | 2.30亿 | -800.00万 | -563.04万 | -2.39% |
2026-03-31 | 0.675 -0.30% | 610.95万 | 3.35亿 | 0.6731 | +0.28% | 2.25亿 | -200.00万 | -134.62万 | -0.59% |
2026-03-30 | 0.677 +1.50% | 697.50万 | 3.37亿 | 0.6775 | -0.07% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 0.667 +3.09% | 713.55万 | 3.37亿 | 0.6679 | -0.13% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 0.647 -0.77% | 473.18万 | 3.37亿 | 0.6469 | +0.02% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 0.652 +0.62% | 717.57万 | 3.37亿 | 0.652 | 0.00% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 0.648 +2.53% | 1185.90万 | 3.37亿 | 0.6492 | -0.18% | 2.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 0.632 -5.25% | 624.43万 | 3.37亿 | 0.6303 | +0.27% | 2.12亿 | +200.00万 | +126.06万 | +0.60% |
2026-03-20 | 0.667 -1.62% | 474.46万 | 3.35亿 | 0.6673 | -0.04% | 2.23亿 | +200.00万 | +133.46万 | +0.60% |
2026-03-19 | 0.678 -2.16% | 832.41万 | 3.33亿 | 0.6785 | -0.07% | 2.26亿 | +200.00万 | +135.70万 | +0.60% |
2026-03-18 | 0.693 +1.61% | 643.54万 | 3.31亿 | 0.6904 | +0.38% | 2.28亿 | -400.00万 | -276.16万 | -1.19% |
2026-03-17 | 0.682 +0.29% | 1978.15万 | 3.35亿 | 0.6804 | +0.24% | 2.28亿 | -1000.00万 | -680.40万 | -2.90% |
2026-03-16 | 0.680 +0.30% | 408.01万 | 3.45亿 | 0.681 | -0.15% | 2.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 0.678 -0.73% | 662.61万 | 3.45亿 | 0.6784 | -0.06% | 2.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 0.683 -0.58% | 689.09万 | 3.45亿 | 0.6839 | -0.13% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 0.687 -0.58% | 397.65万 | 3.45亿 | 0.6867 | +0.04% | 2.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 0.691 +2.07% | 521.29万 | 3.45亿 | 0.6907 | +0.04% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 0.677 0.00% | 439.03万 | 3.45亿 | 0.6773 | -0.04% | 2.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 0.677 +3.20% | 1247.60万 | 3.45亿 | 0.6769 | +0.01% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 0.656 +0.77% | 484.56万 | 3.45亿 | 0.6561 | -0.02% | 2.26亿 | -200.00万 | -131.22万 | -0.58% |
2026-03-04 | 0.651 -1.36% | 433.15万 | 3.47亿 | 0.6517 | -0.11% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 0.660 -3.08% | 862.40万 | 3.47亿 | 0.659 | +0.15% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 0.681 -2.58% | 599.84万 | 3.47亿 | 0.6805 | +0.07% | 2.36亿 | -200.00万 | -136.10万 | -0.57% |
2026-02-27 | 0.699 +0.43% | 526.09万 | 3.49亿 | 0.7004 | -0.20% | 2.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 0.696 -0.57% | 982.70万 | 3.49亿 | 0.6966 | -0.09% | 2.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 0.700 +1.60% | 551.51万 | 3.49亿 | 0.7006 | -0.09% | 2.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 0.689 +0.58% | 562.08万 | 3.49亿 | 0.6897 | -0.10% | 2.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 0.685 -1.01% | 579.94万 | 3.49亿 | 0.6851 | -0.01% | 2.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 0.692 -0.29% | 353.33万 | 3.49亿 | 0.6923 | -0.04% | 2.42亿 | -200.00万 | -138.46万 | -0.57% |
2026-02-11 | 0.694 -0.57% | 362.12万 | 3.51亿 | 0.6944 | -0.06% | 2.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 0.698 +0.43% | 512.61万 | 3.51亿 | 0.6976 | +0.06% | 2.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 0.695 +0.72% | 429.10万 | 3.51亿 | 0.696 | -0.14% | 2.44亿 | -200.00万 | -139.20万 | -0.57% |
2026-02-06 | 0.690 -0.14% | 609.16万 | 3.53亿 | 0.6902 | -0.03% | 2.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 0.691 -0.58% | 662.90万 | 3.53亿 | 0.6914 | -0.06% | 2.44亿 | -200.00万 | -138.28万 | -0.56% |
2026-02-04 | 0.695 +0.72% | 1357.16万 | 3.55亿 | 0.6956 | -0.09% | 2.47亿 | -200.00万 | -139.12万 | -0.56% |
2026-02-03 | 0.690 +1.62% | 1375.05万 | 3.57亿 | 0.6901 | -0.01% | 2.46亿 | -600.00万 | -414.06万 | -1.65% |
2026-02-02 | 0.679 -3.00% | 1370.83万 | 3.63亿 | 0.6801 | -0.16% | 2.47亿 | -400.00万 | -272.04万 | -1.09% |
2026-01-30 | 0.700 -1.41% | 1093.38万 | 3.67亿 | 0.7004 | -0.06% | 2.57亿 | -200.00万 | -140.08万 | -0.54% |
2026-01-29 | 0.710 -1.11% | 1428.65万 | 3.69亿 | 0.7114 | -0.20% | 2.62亿 | -600.00万 | -426.84万 | -1.60% |
2026-01-28 | 0.718 -2.05% | 2956.77万 | 3.75亿 | 0.7191 | -0.15% | 2.70亿 | -1800.00万 | -1294.38万 | -4.58% |
2026-01-27 | 0.733 -2.14% | 4649.84万 | 3.93亿 | 0.7333 | -0.04% | 2.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 申赎异动 | 0.749 +4.03% | 6650.49万 | 3.93亿 | 0.745 | +0.54% | 2.93亿 | +7400.00万 | +5513.00万 | +23.21% |
2026-01-23 | 0.720 +1.98% | 579.74万 | 3.19亿 | 0.7193 | +0.10% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 0.706 -0.42% | 316.77万 | 3.19亿 | 0.7068 | -0.11% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 0.709 0.00% | 583.35万 | 3.19亿 | 0.7112 | -0.31% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 0.709 -0.98% | 377.31万 | 3.19亿 | 0.7094 | -0.06% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 0.716 -0.56% | 579.85万 | 3.19亿 | 0.716 | 0.00% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 0.720 -1.50% | 405.24万 | 3.19亿 | 0.720 | 0.00% | 2.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 0.731 -0.54% | 339.21万 | 3.19亿 | 0.7305 | +0.07% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 0.735 -0.54% | 837.10万 | 3.19亿 | 0.737 | -0.27% | 2.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 0.739 +0.96% | 654.71万 | 3.19亿 | 0.7407 | -0.23% | 2.36亿 | -200.00万 | -148.14万 | -0.62% |
2026-01-12 | 0.732 +0.27% | 363.95万 | 3.21亿 | 0.7338 | -0.25% | 2.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 0.730 +2.10% | 905.54万 | 3.21亿 | 0.7313 | -0.18% | 2.35亿 | -400.00万 | -292.52万 | -1.23% |
2026-01-08 | 0.715 +0.85% | 1036.83万 | 3.25亿 | 0.7144 | +0.08% | 2.32亿 | -600.00万 | -428.64万 | -1.81% |
2026-01-07 | 0.709 +0.57% | 625.02万 | 3.31亿 | 0.710 | -0.14% | 2.35亿 | -400.00万 | -284.00万 | -1.19% |
2026-01-06 | 0.705 +0.57% | 841.95万 | 3.35亿 | 0.705 | 0.00% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 0.701 +3.55% | 555.32万 | 3.35亿 | 0.7005 | +0.07% | 2.35亿 | -200.00万 | -140.10万 | -0.59% |