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562850.SH上市交易
嘉实中证国新央企现代能源ETF
嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金
管理人
嘉实基金
跟踪指数
中证央企现代能源（932037）
上市日期
2023-08-09
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.251
2026-10-28 · -0.08%
最新净资产
2.06亿
单位净值 1.2516
年度累计净申赎
+1.83亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
12 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.251 -0.08% | 1241.83万 | 1.65亿 | 1.2516 | -0.05% | 2.06亿 | -300.00万 | -375.48万 | -1.79% |
2026-10-27 | 1.252 -0.48% | 944.45万 | 1.68亿 | 1.2514 | +0.05% | 2.10亿 | -300.00万 | -375.42万 | -1.75% |
2026-10-26 | 1.258 +1.13% | 1144.11万 | 1.71亿 | 1.2601 | -0.17% | 2.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.244 -0.08% | 836.36万 | 1.71亿 | 1.2474 | -0.27% | 2.13亿 | -100.00万 | -124.74万 | -0.58% |
2026-10-22 | 1.245 -0.40% | 927.13万 | 1.72亿 | 1.2443 | +0.06% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.250 -0.64% | 1007.69万 | 1.72亿 | 1.2524 | -0.19% | 2.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.258 -0.55% | 909.79万 | 1.72亿 | 1.2614 | -0.27% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.265 +0.80% | 1138.28万 | 1.72亿 | 1.2659 | -0.07% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.255 +0.40% | 1030.16万 | 1.72亿 | 1.2571 | -0.17% | 2.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.250 -1.73% | 1146.20万 | 1.72亿 | 1.2511 | -0.09% | 2.15亿 | +100.00万 | +125.11万 | +0.58% |
2026-10-14 | 1.272 +0.79% | 1046.01万 | 1.71亿 | 1.2732 | -0.09% | 2.18亿 | -100.00万 | -127.32万 | -0.58% |
2026-10-13 | 1.262 -0.32% | 1150.43万 | 1.72亿 | 1.2642 | -0.17% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.266 -0.16% | 1117.47万 | 1.72亿 | 1.268 | -0.16% | 2.18亿 | -200.00万 | -253.60万 | -1.15% |
2026-10-09 | 1.268 +0.24% | 853.84万 | 1.74亿 | 1.2677 | +0.02% | 2.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.265 +1.20% | 984.17万 | 1.74亿 | 1.2655 | -0.04% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.250 +0.48% | 456.86万 | 1.74亿 | 1.2506 | -0.05% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.244 +0.40% | 862.21万 | 1.74亿 | 1.2431 | +0.07% | 2.16亿 | -200.00万 | -248.62万 | -1.14% |
2026-09-28 | 1.239 -0.24% | 258.91万 | 1.76亿 | 1.241 | -0.16% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.242 -0.32% | 935.78万 | 1.76亿 | 1.2436 | -0.13% | 2.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.246 -0.80% | 901.69万 | 1.76亿 | 1.2474 | -0.11% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.256 -0.32% | 895.35万 | 1.76亿 | 1.2576 | -0.13% | 2.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.260 +0.48% | 905.69万 | 1.76亿 | 1.2609 | -0.07% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.254 +0.48% | 915.93万 | 1.76亿 | 1.254 | 0.00% | 2.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.248 -0.56% | 1006.37万 | 1.76亿 | 1.2492 | -0.10% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.255 +0.16% | 881.93万 | 1.76亿 | 1.2569 | -0.15% | 2.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.253 -0.56% | 964.54万 | 1.76亿 | 1.254 | -0.08% | 2.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.260 -0.24% | 974.72万 | 1.76亿 | 1.2616 | -0.13% | 2.22亿 | -100.00万 | -126.16万 | -0.57% |
2026-09-11 | 1.263 -1.25% | 910.12万 | 1.77亿 | 1.2658 | -0.22% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.279 -0.54% | 799.71万 | 1.77亿 | 1.280 | -0.08% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.286 +1.42% | 641.78万 | 1.77亿 | 1.2849 | +0.09% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.268 +0.72% | 563.89万 | 1.77亿 | 1.2689 | -0.07% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.259 -0.71% | 645.17万 | 1.77亿 | 1.2581 | +0.07% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.268 -0.55% | 609.58万 | 1.77亿 | 1.2698 | -0.14% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.275 +0.47% | 652.81万 | 1.77亿 | 1.2721 | +0.23% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.269 -0.70% | 1551.69万 | 1.77亿 | 1.2707 | -0.13% | 2.25亿 | -500.00万 | -635.35万 | -2.75% |
2026-09-01 | 1.278 +0.16% | 737.88万 | 1.82亿 | 1.2794 | -0.11% | 2.33亿 | -400.00万 | -511.76万 | -2.15% |
2026-08-31 | 1.276 -0.08% | 845.00万 | 1.86亿 | 1.2795 | -0.27% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.277 +0.31% | 995.02万 | 1.86亿 | 1.2782 | -0.09% | 2.38亿 | -200.00万 | -255.64万 | -1.06% |
2026-08-27 | 1.273 +0.39% | 1352.43万 | 1.88亿 | 1.2739 | -0.07% | 2.39亿 | -300.00万 | -382.17万 | -1.57% |
2026-08-26 | 1.268 +0.80% | 833.68万 | 1.91亿 | 1.2682 | -0.02% | 2.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.258 +0.16% | 807.58万 | 1.91亿 | 1.2591 | -0.09% | 2.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.256 +0.48% | 806.41万 | 1.91亿 | 1.2581 | -0.17% | 2.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.250 0.00% | 755.96万 | 1.91亿 | 1.2525 | -0.20% | 2.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.250 -0.56% | 993.53万 | 1.91亿 | 1.2516 | -0.13% | 2.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.257 -1.26% | 863.08万 | 1.91亿 | 1.2608 | -0.30% | 2.41亿 | -100.00万 | -126.08万 | -0.52% |
2026-08-18 | 1.273 0.00% | 832.90万 | 1.92亿 | 1.2746 | -0.13% | 2.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.273 +0.79% | 784.64万 | 1.92亿 | 1.2738 | -0.06% | 2.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.263 -0.08% | 938.48万 | 1.92亿 | 1.2624 | +0.05% | 2.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.264 -1.10% | 740.59万 | 1.92亿 | 1.2644 | -0.03% | 2.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.278 -0.47% | 621.40万 | 1.92亿 | 1.2775 | +0.04% | 2.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.284 -0.08% | 1317.44万 | 1.92亿 | 1.2828 | +0.09% | 2.46亿 | -200.00万 | -256.56万 | -1.03% |
2026-08-10 | 1.285 +0.71% | 861.92万 | 1.94亿 | 1.2865 | -0.12% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.276 +0.87% | 884.19万 | 1.94亿 | 1.2764 | -0.03% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.265 -0.78% | 1234.47万 | 1.94亿 | 1.2687 | -0.29% | 2.46亿 | -200.00万 | -253.74万 | -1.02% |
2026-08-05 | 1.275 0.00% | 890.51万 | 1.96亿 | 1.2722 | +0.22% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.275 -0.16% | 511.23万 | 1.96亿 | 1.2749 | +0.01% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.277 +0.63% | 833.52万 | 1.96亿 | 1.2793 | -0.18% | 2.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.269 +0.08% | 849.95万 | 1.96亿 | 1.2717 | -0.21% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.268 +0.48% | 1254.73万 | 1.96亿 | 1.2714 | -0.27% | 2.49亿 | -100.00万 | -127.14万 | -0.51% |
2026-07-29 | 1.262 +1.37% | 849.25万 | 1.97亿 | 1.2621 | -0.01% | 2.49亿 | -100.00万 | -126.21万 | -0.51% |
2026-07-28 申赎异动 | 1.245 -0.72% | 768.76万 | 1.98亿 | 1.249 | -0.32% | 2.47亿 | -1800.00万 | -2248.20万 | -8.33% |
2026-07-27 | 1.254 +0.48% | 426.58万 | 2.16亿 | 1.2572 | -0.25% | 2.72亿 | -100.00万 | -125.72万 | -0.46% |
2026-07-24 | 1.248 -3.18% | 2481.83万 | 2.17亿 | 1.2503 | -0.18% | 2.71亿 | -600.00万 | -750.18万 | -2.69% |
2026-07-23 | 1.289 +1.58% | 1490.11万 | 2.23亿 | 1.2877 | +0.10% | 2.87亿 | -100.00万 | -128.77万 | -0.45% |
2026-07-22 | 1.269 +1.04% | 1852.61万 | 2.24亿 | 1.2681 | +0.07% | 2.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.256 -0.40% | 1698.91万 | 2.24亿 | 1.2543 | +0.14% | 2.81亿 | +500.00万 | +627.15万 | +2.28% |
2026-07-20 | 1.261 +4.39% | 1167.22万 | 2.19亿 | 1.2575 | +0.28% | 2.75亿 | +200.00万 | +251.50万 | +0.92% |
2026-07-17 | 1.208 +0.42% | 1393.41万 | 2.17亿 | 1.2063 | +0.14% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.203 -1.80% | 1340.63万 | 2.17亿 | 1.2046 | -0.13% | 2.61亿 | +100.00万 | +120.46万 | +0.46% |
2026-07-15 | 1.225 0.00% | 668.33万 | 2.16亿 | 1.2267 | -0.14% | 2.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.225 +2.51% | 1320.05万 | 2.16亿 | 1.2259 | -0.07% | 2.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.195 -0.99% | 1666.46万 | 2.16亿 | 1.1949 | +0.01% | 2.58亿 | -300.00万 | -358.47万 | -1.37% |
2026-07-10 | 1.207 +1.00% | 1384.92万 | 2.19亿 | 1.2079 | -0.07% | 2.65亿 | -100.00万 | -120.79万 | -0.45% |
2026-07-09 | 1.195 -0.58% | 1470.68万 | 2.20亿 | 1.1971 | -0.18% | 2.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.202 -0.33% | 1228.58万 | 2.20亿 | 1.2023 | -0.02% | 2.64亿 | +100.00万 | +120.23万 | +0.46% |
2026-07-07 | 1.206 -1.63% | 1336.53万 | 2.19亿 | 1.207 | -0.08% | 2.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.226 -0.24% | 1564.11万 | 2.19亿 | 1.2273 | -0.11% | 2.69亿 | -100.00万 | -122.73万 | -0.45% |
2026-07-03 | 1.229 +1.24% | 1868.27万 | 2.20亿 | 1.2282 | +0.07% | 2.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.214 -0.41% | 2037.89万 | 2.20亿 | 1.2134 | +0.05% | 2.67亿 | -100.00万 | -121.34万 | -0.45% |
2026-07-01 | 1.219 +0.33% | 1898.66万 | 2.21亿 | 1.2198 | -0.07% | 2.70亿 | -300.00万 | -365.94万 | -1.34% |
2026-06-30 | 1.215 -1.30% | 1488.25万 | 2.24亿 | 1.2165 | -0.12% | 2.72亿 | -100.00万 | -121.65万 | -0.44% |
2026-06-29 | 1.231 +0.65% | 1731.41万 | 2.25亿 | 1.2302 | +0.07% | 2.77亿 | -400.00万 | -492.08万 | -1.75% |
2026-06-26 | 1.223 -1.05% | 2159.65万 | 2.29亿 | 1.2229 | +0.01% | 2.80亿 | -700.00万 | -856.03万 | -2.97% |
2026-06-25 | 1.236 -1.36% | 1411.74万 | 2.36亿 | 1.2377 | -0.14% | 2.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.253 -0.87% | 2454.20万 | 2.36亿 | 1.2543 | -0.10% | 2.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.264 -3.14% | 1163.49万 | 2.36亿 | 1.2651 | -0.09% | 2.99亿 | -200.00万 | -253.02万 | -0.84% |
2026-06-22 | 1.305 +2.27% | 1872.61万 | 2.38亿 | 1.3046 | +0.03% | 3.10亿 | -700.00万 | -913.22万 | -2.86% |
2026-06-18 | 1.276 -2.15% | 1635.70万 | 2.45亿 | 1.2761 | -0.01% | 3.13亿 | -200.00万 | -255.22万 | -0.81% |
2026-06-17 | 1.304 +0.08% | 2181.47万 | 2.47亿 | 1.3047 | -0.05% | 3.22亿 | -100.00万 | -130.47万 | -0.40% |
2026-06-16 | 1.303 -0.76% | 1524.31万 | 2.48亿 | 1.3034 | -0.03% | 3.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.313 +0.15% | 1637.15万 | 2.48亿 | 1.3137 | -0.05% | 3.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.311 +1.55% | 1931.75万 | 2.48亿 | 1.3095 | +0.11% | 3.25亿 | -100.00万 | -130.95万 | -0.40% |
2026-06-11 | 1.291 +0.23% | 1496.33万 | 2.49亿 | 1.2937 | -0.21% | 3.22亿 | -100.00万 | -129.37万 | -0.40% |
2026-06-10 | 1.288 -1.75% | 1683.30万 | 2.50亿 | 1.2882 | -0.02% | 3.22亿 | -300.00万 | -386.46万 | -1.19% |
2026-06-09 | 1.311 +0.31% | 923.77万 | 2.53亿 | 1.3116 | -0.05% | 3.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.307 -2.54% | 1496.98万 | 2.53亿 | 1.3094 | -0.18% | 3.31亿 | +100.00万 | +130.94万 | +0.40% |
2026-06-05 | 1.341 -1.69% | 1876.16万 | 2.52亿 | 1.3388 | +0.16% | 3.37亿 | -200.00万 | -267.76万 | -0.79% |
2026-06-04 | 1.364 -2.43% | 1818.52万 | 2.54亿 | 1.3654 | -0.10% | 3.47亿 | -100.00万 | -136.54万 | -0.39% |
2026-06-03 | 1.398 +0.43% | 2075.49万 | 2.55亿 | 1.3971 | +0.06% | 3.56亿 | -100.00万 | -139.71万 | -0.39% |
2026-06-02 | 1.392 -0.57% | 2067.70万 | 2.56亿 | 1.3943 | -0.16% | 3.57亿 | -400.00万 | -557.72万 | -1.54% |
2026-06-01 | 1.400 +1.01% | 2023.41万 | 2.60亿 | 1.4015 | -0.11% | 3.64亿 | -200.00万 | -280.30万 | -0.76% |
2026-05-29 | 1.386 +1.24% | 1557.26万 | 2.62亿 | 1.3861 | -0.01% | 3.63亿 | -300.00万 | -415.83万 | -1.13% |
2026-05-28 | 1.369 +0.15% | 1611.50万 | 2.65亿 | 1.3724 | -0.25% | 3.64亿 | -200.00万 | -274.48万 | -0.75% |
2026-05-27 | 1.367 -0.51% | 2307.54万 | 2.67亿 | 1.3672 | -0.01% | 3.65亿 | -300.00万 | -410.16万 | -1.11% |
2026-05-26 | 1.374 +0.81% | 2070.47万 | 2.70亿 | 1.3743 | -0.02% | 3.71亿 | -500.00万 | -687.15万 | -1.82% |
2026-05-25 | 1.363 +0.59% | 1967.65万 | 2.75亿 | 1.3648 | -0.13% | 3.75亿 | -200.00万 | -272.96万 | -0.72% |
2026-05-22 | 1.355 +0.59% | 1663.68万 | 2.77亿 | 1.3547 | +0.02% | 3.75亿 | -300.00万 | -406.41万 | -1.07% |
2026-05-21 | 1.347 -2.32% | 1494.78万 | 2.80亿 | 1.3468 | +0.01% | 3.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.379 -1.78% | 1909.28万 | 2.80亿 | 1.3805 | -0.11% | 3.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.404 +1.59% | 1396.20万 | 2.80亿 | 1.4025 | +0.11% | 3.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.382 0.00% | 1242.13万 | 2.80亿 | 1.3808 | +0.09% | 3.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.382 -1.07% | 2116.57万 | 2.80亿 | 1.3839 | -0.14% | 3.87亿 | -200.00万 | -276.78万 | -0.71% |
2026-05-14 | 1.397 -2.58% | 4253.88万 | 2.82亿 | 1.398 | -0.07% | 3.94亿 | -1000.00万 | -1398.00万 | -3.42% |
2026-05-13 | 1.434 +1.77% | 2130.81万 | 2.92亿 | 1.4321 | +0.13% | 4.18亿 | -300.00万 | -429.63万 | -1.02% |
2026-05-12 | 1.409 +0.50% | 3252.40万 | 2.95亿 | 1.4103 | -0.09% | 4.16亿 | -800.00万 | -1128.24万 | -2.64% |
2026-05-11 | 1.402 +1.15% | 1704.40万 | 3.03亿 | 1.4022 | -0.01% | 4.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.386 -0.65% | 1377.74万 | 3.03亿 | 1.3871 | -0.08% | 4.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.395 0.00% | 1629.92万 | 3.03亿 | 1.3947 | +0.02% | 4.23亿 | -100.00万 | -139.47万 | -0.33% |
2026-05-06 | 1.395 +1.16% | 1654.16万 | 3.04亿 | 1.3948 | +0.01% | 4.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.379 -0.86% | 1628.13万 | 3.04亿 | 1.3779 | +0.08% | 4.19亿 | -100.00万 | -137.79万 | -0.33% |
2026-04-29 | 1.391 +1.24% | 1647.62万 | 3.05亿 | 1.391 | 0.00% | 4.24亿 | -100.00万 | -139.10万 | -0.33% |
2026-04-28 | 1.374 -0.15% | 1255.39万 | 3.06亿 | 1.3755 | -0.11% | 4.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.376 -0.72% | 923.85万 | 3.06亿 | 1.3753 | +0.05% | 4.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.386 -0.57% | 1553.54万 | 3.06亿 | 1.3846 | +0.10% | 4.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.394 +0.65% | 1822.32万 | 3.06亿 | 1.3956 | -0.11% | 4.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.385 -0.29% | 1231.99万 | 3.06亿 | 1.3867 | -0.12% | 4.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.389 +0.43% | 1517.62万 | 3.06亿 | 1.3906 | -0.12% | 4.25亿 | -100.00万 | -139.06万 | -0.33% |
2026-04-20 | 1.383 +0.51% | 998.90万 | 3.07亿 | 1.3835 | -0.04% | 4.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.376 -0.36% | 780.16万 | 3.07亿 | 1.3764 | -0.03% | 4.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.381 +0.88% | 1181.03万 | 3.07亿 | 1.3817 | -0.05% | 4.24亿 | -300.00万 | -414.51万 | -0.97% |
2026-04-15 | 1.369 +0.07% | 2140.43万 | 3.10亿 | 1.3691 | -0.01% | 4.24亿 | -600.00万 | -821.46万 | -1.90% |
2026-04-14 | 1.368 +0.22% | 1763.88万 | 3.16亿 | 1.3698 | -0.13% | 4.33亿 | -500.00万 | -684.90万 | -1.56% |
2026-04-13 | 1.365 -0.15% | 1645.55万 | 3.21亿 | 1.3671 | -0.15% | 4.39亿 | -300.00万 | -410.13万 | -0.93% |
2026-04-10 | 1.367 -0.07% | 1087.23万 | 3.24亿 | 1.3686 | -0.12% | 4.43亿 | -100.00万 | -136.86万 | -0.31% |
2026-04-09 | 1.368 -0.07% | 1852.15万 | 3.25亿 | 1.369 | -0.07% | 4.45亿 | -500.00万 | -684.50万 | -1.52% |
2026-04-08 | 1.369 +1.94% | 1161.40万 | 3.30亿 | 1.371 | -0.15% | 4.52亿 | -200.00万 | -274.20万 | -0.60% |
2026-04-07 | 1.343 +0.37% | 1350.80万 | 3.32亿 | 1.3423 | +0.05% | 4.46亿 | -200.00万 | -268.46万 | -0.60% |
2026-04-03 | 1.338 -1.62% | 849.28万 | 3.34亿 | 1.3381 | -0.01% | 4.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.360 -0.15% | 1001.23万 | 3.34亿 | 1.3601 | -0.01% | 4.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.362 +0.22% | 1412.43万 | 3.34亿 | 1.3624 | -0.03% | 4.55亿 | +300.00万 | +408.72万 | +0.91% |
2026-03-31 | 1.359 -2.16% | 1233.23万 | 3.31亿 | 1.3542 | +0.35% | 4.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.389 -0.43% | 2213.83万 | 3.31亿 | 1.3863 | +0.19% | 4.59亿 | +800.00万 | +1109.04万 | +2.48% |
2026-03-27 | 1.395 -0.21% | 2686.30万 | 3.23亿 | 1.3928 | +0.16% | 4.50亿 | +1100.00万 | +1532.08万 | +3.53% |
2026-03-26 | 1.398 -0.92% | 972.11万 | 3.12亿 | 1.3962 | +0.13% | 4.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.411 +1.29% | 953.31万 | 3.12亿 | 1.4099 | +0.08% | 4.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.393 +1.98% | 2132.98万 | 3.12亿 | 1.3904 | +0.19% | 4.34亿 | +700.00万 | +973.28万 | +2.30% |
2026-03-23 | 1.366 -2.01% | 794.87万 | 3.05亿 | 1.3687 | -0.20% | 4.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.394 -1.13% | 3083.62万 | 3.05亿 | 1.3902 | +0.27% | 4.24亿 | +1100.00万 | +1529.22万 | +3.74% |
2026-03-19 | 1.410 -0.98% | 2028.92万 | 2.94亿 | 1.4093 | +0.05% | 4.14亿 | +800.00万 | +1127.44万 | +2.80% |
2026-03-18 申赎异动 | 1.424 -0.42% | 3852.59万 | 2.86亿 | 1.4232 | +0.06% | 4.07亿 | +1900.00万 | +2704.08万 | +7.12% |
2026-03-17 申赎异动 | 1.430 -2.05% | 3863.33万 | 2.67亿 | 1.4289 | +0.08% | 3.81亿 | +1800.00万 | +2572.02万 | +7.23% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.460 -2.47% | 9501.02万 | 2.49亿 | 1.4571 | +0.20% | 3.63亿 | +5500.00万 | +8014.05万 | +28.35% |
2026-03-13 申赎异动 | 1.497 -1.51% | 9183.60万 | 1.94亿 | 1.4946 | +0.16% | 2.90亿 | +5000.00万 | +7473.00万 | +34.73% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.520 +1.95% | 2692.92万 | 1.44亿 | 1.5161 | +0.26% | 2.18亿 | +900.00万 | +1364.49万 | +6.67% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.491 +1.22% | 5981.14万 | 1.35亿 | 1.4909 | +0.01% | 2.01亿 | +3400.00万 | +5069.06万 | +33.67% |
2026-03-10 申赎异动 | 1.473 -1.54% | 3242.10万 | 1.01亿 | 1.4724 | +0.04% | 1.49亿 | +1500.00万 | +2208.60万 | +17.45% |
2026-03-09 申赎异动 | 1.496 +1.22% | 2137.90万 | 8598.15万 | 1.4922 | +0.25% | 1.28亿 | +800.00万 | +1193.76万 | +10.26% |
2026-03-06 申赎异动 | 1.478 -0.54% | 1681.68万 | 7798.15万 | 1.4715 | +0.44% | 1.15亿 | +500.00万 | +735.75万 | +6.85% |
2026-03-05 | 1.486 +1.92% | 1299.98万 | 7298.15万 | 1.4762 | +0.66% | 1.08亿 | +300.00万 | +442.86万 | +4.29% |
2026-03-04 申赎异动 | 1.458 +0.83% | 1302.60万 | 6998.15万 | 1.4551 | +0.20% | 1.02亿 | +400.00万 | +582.04万 | +6.06% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.446 -0.07% | 1990.97万 | 6598.15万 | 1.4376 | +0.58% | 9485.50万 | +400.00万 | +575.04万 | +6.45% |
2026-03-02 | 1.447 +3.43% | 1000.53万 | 6198.15万 | 1.441 | +0.42% | 8931.53万 | +200.00万 | +288.20万 | +3.33% |
2026-02-27 | 1.399 +1.23% | 796.68万 | 5998.15万 | 1.3969 | +0.15% | 8378.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.382 +0.51% | 865.15万 | 5998.15万 | 1.380 | +0.14% | 8277.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.375 +0.73% | 1072.21万 | 5998.15万 | 1.3758 | -0.06% | 8252.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.365 +3.17% | 276.84万 | 5998.15万 | 1.3641 | +0.07% | 8182.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.323 -2.43% | 987.96万 | 5998.15万 | 1.3248 | -0.14% | 7946.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.356 +1.04% | 600.60万 | 5998.15万 | 1.3551 | +0.07% | 8128.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.342 +0.60% | 752.05万 | 5998.15万 | 1.342 | 0.00% | 8049.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.334 +0.45% | 294.48万 | 5998.15万 | 1.3327 | +0.10% | 7993.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.328 +0.61% | 863.65万 | 5998.15万 | 1.3298 | -0.14% | 7976.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.320 +0.30% | 917.06万 | 5998.15万 | 1.3184 | +0.12% | 7907.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.316 -2.01% | 811.78万 | 5998.15万 | 1.3143 | +0.13% | 7883.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.343 +1.51% | 296.59万 | 5998.15万 | 1.3423 | +0.05% | 8051.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.323 +0.92% | 471.83万 | 5998.15万 | 1.3232 | -0.02% | 7936.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.311 -2.53% | 586.91万 | 5998.15万 | 1.3105 | +0.04% | 7860.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.345 -1.97% | 661.28万 | 5998.15万 | 1.3462 | -0.09% | 8074.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.372 +0.15% | 425.09万 | 5998.15万 | 1.3736 | -0.12% | 8239.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.370 +2.24% | 674.85万 | 5998.15万 | 1.3613 | +0.64% | 8165.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.340 -1.47% | 431.85万 | 5998.15万 | 1.3356 | +0.33% | 8011.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.360 +1.57% | 886.35万 | 5998.15万 | 1.3563 | +0.27% | 8135.29万 | +100.00万 | +135.63万 | +1.70% |
2026-01-23 | 1.339 +0.15% | 889.82万 | 5898.15万 | 1.3394 | -0.03% | 7899.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.337 -0.07% | 1060.02万 | 5898.15万 | 1.3389 | -0.14% | 7897.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.338 -0.30% | 1204.21万 | 5898.15万 | 1.3356 | +0.18% | 7877.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.342 +0.52% | 974.18万 | 5898.15万 | 1.3434 | -0.10% | 7923.57万 | +200.00万 | +268.68万 | +3.51% |
2026-01-19 | 1.335 +1.68% | 525.78万 | 5698.15万 | 1.3306 | +0.33% | 7581.96万 | +200.00万 | +266.12万 | +3.64% |
2026-01-16 | 1.313 +0.08% | 1058.45万 | 5498.15万 | 1.3072 | +0.44% | 7187.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.312 +0.61% | 861.05万 | 5498.15万 | 1.3114 | +0.05% | 7210.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.304 -0.46% | 556.99万 | 5498.15万 | 1.3064 | -0.18% | 7182.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.310 +0.23% | 382.44万 | 5498.15万 | 1.316 | -0.46% | 7235.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.307 0.00% | 237.24万 | 5498.15万 | 1.3099 | -0.22% | 7202.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.307 +1.08% | 548.24万 | 5498.15万 | 1.3071 | -0.01% | 7186.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.293 +0.08% | 1203.69万 | 5498.15万 | 1.2927 | +0.02% | 7107.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.292 +0.31% | 824.40万 | 5498.15万 | 1.2932 | -0.09% | 7110.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.288 +1.66% | 985.13万 | 5498.15万 | 1.2903 | -0.18% | 7094.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.267 +1.20% | 629.31万 | 5498.15万 | 1.2679 | -0.07% | 6971.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |