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562820.SH上市交易
嘉实中证全指集成电路ETF
嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金
管理人
嘉实基金
跟踪指数
中证集成电路（932087）
上市日期
2024-04-22
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.787
2026-10-28 · +5.64%
最新净资产
3.38亿
单位净值 0.7832
年度累计净申赎
+3.21亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
17 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.787 +5.64% | 4236.26万 | 4.31亿 | 0.7832 | +0.49% | 3.38亿 | -1000.00万 | -783.20万 | -2.27% |
2026-10-27 | 0.745 -4.24% | 2107.77万 | 4.41亿 | 0.7483 | -0.44% | 3.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.778 -3.23% | 1895.42万 | 4.41亿 | 0.7809 | -0.37% | 3.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.804 +4.55% | 4581.54万 | 4.41亿 | 0.8027 | +0.16% | 3.54亿 | +1000.00万 | +802.70万 | +2.32% |
2026-10-22 | 0.769 -1.79% | 2176.36万 | 4.31亿 | 0.7697 | -0.09% | 3.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.783 +0.64% | 1712.31万 | 4.31亿 | 0.7852 | -0.28% | 3.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.778 +2.37% | 2924.08万 | 4.31亿 | 0.7789 | -0.12% | 3.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.760 -0.39% | 1756.87万 | 4.31亿 | 0.7613 | -0.17% | 3.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.763 -0.13% | 2109.20万 | 4.31亿 | 0.7642 | -0.16% | 3.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.764 -3.66% | 2967.13万 | 4.31亿 | 0.7656 | -0.21% | 3.30亿 | +500.00万 | +382.80万 | +1.17% |
2026-10-14 | 0.793 -3.06% | 1582.42万 | 4.26亿 | 0.7938 | -0.10% | 3.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.818 -0.85% | 2590.43万 | 4.26亿 | 0.8199 | -0.23% | 3.50亿 | -500.00万 | -409.95万 | -1.16% |
2026-10-12 | 0.825 -3.28% | 1805.18万 | 4.31亿 | 0.8258 | -0.10% | 3.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.853 -0.35% | 3014.91万 | 4.31亿 | 0.8532 | -0.02% | 3.68亿 | +500.00万 | +426.60万 | +1.17% |
2026-10-08 | 0.856 -4.68% | 3358.54万 | 4.26亿 | 0.856 | 0.00% | 3.65亿 | +500.00万 | +428.00万 | +1.19% |
2026-09-30 | 0.898 -3.13% | 2570.40万 | 4.21亿 | 0.897 | +0.11% | 3.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.927 +0.87% | 1933.62万 | 4.21亿 | 0.9278 | -0.09% | 3.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.919 -4.27% | 3901.08万 | 4.21亿 | 0.9184 | +0.07% | 3.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 申赎异动 | 0.960 -2.64% | 5988.79万 | 4.21亿 | 0.9611 | -0.11% | 4.05亿 | -2500.00万 | -2402.75万 | -5.60% |
2026-09-23 | 0.986 -0.40% | 3387.60万 | 4.46亿 | 0.9869 | -0.09% | 4.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.990 +1.75% | 3280.14万 | 4.46亿 | 0.9892 | +0.08% | 4.42亿 | +500.00万 | +494.60万 | +1.13% |
2026-09-21 | 0.973 +0.52% | 2866.34万 | 4.41亿 | 0.9721 | +0.09% | 4.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.968 +4.65% | 4142.97万 | 4.41亿 | 0.9654 | +0.27% | 4.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.925 -1.18% | 2249.97万 | 4.41亿 | 0.9267 | -0.18% | 4.09亿 | -500.00万 | -463.35万 | -1.12% |
2026-09-16 | 0.936 +4.35% | 2838.46万 | 4.46亿 | 0.9368 | -0.09% | 4.18亿 | -500.00万 | -468.40万 | -1.11% |
2026-09-15 | 0.897 +1.13% | 2629.18万 | 4.51亿 | 0.8987 | -0.19% | 4.06亿 | -500.00万 | -449.35万 | -1.10% |
2026-09-14 | 0.887 -1.55% | 2522.73万 | 4.56亿 | 0.8886 | -0.18% | 4.06亿 | -500.00万 | -444.30万 | -1.08% |
2026-09-11 | 0.901 -1.75% | 2445.41万 | 4.61亿 | 0.9033 | -0.25% | 4.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.917 -0.87% | 1349.17万 | 4.61亿 | 0.9174 | -0.04% | 4.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.925 -0.32% | 2201.38万 | 4.61亿 | 0.9251 | -0.01% | 4.27亿 | -500.00万 | -462.55万 | -1.07% |
2026-09-08 申赎异动 | 0.928 -1.28% | 8026.46万 | 4.66亿 | 0.9295 | -0.16% | 4.34亿 | +5000.00万 | +4647.50万 | +12.01% |
2026-09-07 | 0.940 +2.06% | 2330.06万 | 4.16亿 | 0.9419 | -0.20% | 3.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.921 -2.64% | 2695.92万 | 4.16亿 | 0.9201 | +0.10% | 3.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.946 -0.42% | 1957.74万 | 4.16亿 | 0.9466 | -0.06% | 3.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.950 -1.76% | 3154.28万 | 4.16亿 | 0.9506 | -0.06% | 3.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.967 -2.22% | 2886.59万 | 4.16亿 | 0.968 | -0.10% | 4.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.989 +2.70% | 3514.99万 | 4.16亿 | 0.9904 | -0.14% | 4.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.963 -1.84% | 3727.22万 | 4.16亿 | 0.963 | 0.00% | 4.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.981 +5.03% | 4020.63万 | 4.16亿 | 0.9805 | +0.05% | 4.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.934 +0.43% | 2881.60万 | 4.16亿 | 0.9351 | -0.12% | 3.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.930 +0.98% | 2480.33万 | 4.16亿 | 0.9283 | +0.18% | 3.87亿 | +500.00万 | +464.15万 | +1.22% |
2026-08-24 | 0.921 -4.56% | 3347.04万 | 4.11亿 | 0.9202 | +0.09% | 3.79亿 | +1500.00万 | +1380.30万 | +3.78% |
2026-08-21 | 0.965 +1.05% | 2094.65万 | 3.96亿 | 0.9625 | +0.26% | 3.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.955 -0.62% | 2459.70万 | 3.96亿 | 0.9558 | -0.08% | 3.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.961 -7.77% | 4928.11万 | 3.96亿 | 0.9601 | +0.09% | 3.81亿 | +1000.00万 | +960.10万 | +2.59% |
2026-08-18 | 1.042 -1.14% | 3490.76万 | 3.86亿 | 1.042 | 0.00% | 4.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.054 +5.51% | 4253.85万 | 3.86亿 | 1.0526 | +0.13% | 4.07亿 | -1000.00万 | -1052.60万 | -2.52% |
2026-08-14 | 0.999 +0.91% | 2605.14万 | 3.96亿 | 1.0001 | -0.11% | 3.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.990 -1.20% | 3359.93万 | 3.96亿 | 0.9915 | -0.15% | 3.93亿 | -500.00万 | -495.75万 | -1.25% |
2026-08-12 | 1.002 +1.42% | 2840.67万 | 4.01亿 | 1.0031 | -0.11% | 4.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.988 -0.20% | 3527.13万 | 4.01亿 | 0.9887 | -0.07% | 3.97亿 | -500.00万 | -494.35万 | -1.23% |
2026-08-10 | 0.990 -2.27% | 6287.55万 | 4.06亿 | 0.9899 | +0.01% | 4.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 申赎异动 | 1.013 +3.90% | 6849.93万 | 4.06亿 | 1.0124 | +0.06% | 4.11亿 | -2500.00万 | -2531.00万 | -5.79% |
2026-08-06 | 0.975 +1.25% | 3332.38万 | 4.31亿 | 0.9754 | -0.04% | 4.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.963 +4.90% | 3735.80万 | 4.31亿 | 0.963 | 0.00% | 4.15亿 | -500.00万 | -481.50万 | -1.15% |
2026-08-04 | 0.918 +5.52% | 3474.42万 | 4.36亿 | 0.9163 | +0.19% | 4.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.870 -5.74% | 2576.17万 | 4.36亿 | 0.8704 | -0.05% | 3.80亿 | -500.00万 | -435.20万 | -1.13% |
2026-07-31 | 0.923 +4.53% | 4859.37万 | 4.41亿 | 0.9225 | +0.05% | 4.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.883 -7.15% | 3258.87万 | 4.41亿 | 0.8914 | -0.94% | 3.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 申赎异动 | 0.951 -1.25% | 7345.32万 | 4.41亿 | 0.9471 | +0.41% | 4.18亿 | +3500.00万 | +3314.85万 | +8.61% |
2026-07-28 | 0.963 -7.23% | 3104.50万 | 4.06亿 | 0.9629 | +0.01% | 3.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.038 +0.10% | 3237.90万 | 4.06亿 | 1.0398 | -0.17% | 4.23亿 | -500.00万 | -519.90万 | -1.22% |
2026-07-24 申赎异动 | 1.037 -0.19% | 6178.71万 | 4.11亿 | 1.0376 | -0.06% | 4.27亿 | +2500.00万 | +2594.00万 | +6.47% |
2026-07-23 申赎异动 | 1.039 -4.50% | 6599.28万 | 3.86亿 | 1.0395 | -0.05% | 4.02亿 | +2000.00万 | +2079.00万 | +5.46% |
2026-07-22 | 3.264 -0.18% | 6264.76万 | 3.66亿 | 1.0898 | — | 3.99亿 | — | — | — |
2026-07-21 | 3.270 +9.99% | 7532.35万 | 1.22亿 | 3.3041 | -1.03% | 4.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 2.973 -1.98% | 5027.51万 | 1.22亿 | 2.9879 | -0.50% | 3.65亿 | +200.00万 | +597.58万 | +1.66% |
2026-07-17 | 3.033 -8.78% | 4651.68万 | 1.20亿 | 3.043 | -0.33% | 3.66亿 | +200.00万 | +608.60万 | +1.69% |
2026-07-16 | 3.325 -5.51% | 5834.41万 | 1.18亿 | 3.3307 | -0.17% | 3.93亿 | +200.00万 | +666.14万 | +1.72% |
2026-07-15 | 3.519 -5.30% | 7230.95万 | 1.16亿 | 3.5199 | -0.03% | 4.09亿 | +400.00万 | +1407.96万 | +3.57% |
2026-07-14 | 3.716 +1.84% | 6037.34万 | 1.12亿 | 3.7145 | +0.04% | 4.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 3.649 -5.71% | 6696.67万 | 1.12亿 | 3.6563 | -0.20% | 4.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 3.870 -5.79% | 9271.98万 | 1.12亿 | 3.8439 | +0.68% | 4.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 4.108 +8.62% | 9105.24万 | 1.12亿 | 4.0938 | +0.35% | 4.59亿 | -400.00万 | -1637.52万 | -3.44% |
2026-07-08 | 3.782 -0.05% | 8011.71万 | 1.16亿 | 3.7837 | -0.04% | 4.39亿 | -200.00万 | -756.74万 | -1.69% |
2026-07-07 | 3.784 -1.05% | 6276.34万 | 1.18亿 | 3.7926 | -0.23% | 4.48亿 | -200.00万 | -758.52万 | -1.66% |
2026-07-06 | 3.824 +0.69% | 6373.28万 | 1.20亿 | 3.8289 | -0.13% | 4.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 3.798 -0.34% | 7189.54万 | 1.20亿 | 3.7914 | +0.17% | 4.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 3.811 -7.68% | 7667.89万 | 1.20亿 | 3.8256 | -0.38% | 4.60亿 | +200.00万 | +765.12万 | +1.69% |
2026-07-01 | 4.128 -2.96% | 1.03亿 | 1.18亿 | 4.1307 | -0.07% | 4.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 4.254 +3.76% | 8206.50万 | 1.18亿 | 4.2528 | +0.03% | 5.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 4.100 +3.33% | 1.09亿 | 1.18亿 | 4.098 | +0.05% | 4.84亿 | +200.00万 | +819.60万 | +1.72% |
2026-06-26 申赎异动 | 3.968 -2.53% | 1.26亿 | 1.16亿 | 3.960 | +0.20% | 4.60亿 | +1200.00万 | +4752.00万 | +11.52% |
2026-06-25 申赎异动 | 4.071 +5.55% | 1.09亿 | 1.04亿 | 4.0541 | +0.42% | 4.22亿 | +1200.00万 | +4864.92万 | +13.02% |
2026-06-24 | 3.857 +5.79% | 7381.78万 | 9213.60万 | 3.8458 | +0.29% | 3.54亿 | -200.00万 | -769.16万 | -2.12% |
2026-06-23 | 3.646 -2.57% | 6905.57万 | 9413.60万 | 3.6437 | +0.06% | 3.43亿 | +400.00万 | +1457.48万 | +4.44% |
2026-06-22 | 3.742 +2.55% | 6473.05万 | 9013.60万 | 3.7262 | +0.42% | 3.36亿 | +200.00万 | +745.24万 | +2.27% |
2026-06-18 | 3.649 +4.95% | 6730.26万 | 8813.60万 | 3.6406 | +0.23% | 3.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 3.477 +5.24% | 5352.82万 | 8813.60万 | 3.4743 | +0.08% | 3.06亿 | -200.00万 | -694.86万 | -2.22% |
2026-06-16 | 3.304 +1.63% | 4565.45万 | 9013.60万 | 3.3032 | +0.02% | 2.98亿 | -200.00万 | -660.64万 | -2.17% |
2026-06-15 | 3.251 +6.28% | 3982.73万 | 9213.60万 | 3.2603 | -0.29% | 3.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 3.059 -0.84% | 4724.11万 | 9213.60万 | 3.055 | +0.13% | 2.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 3.085 -0.16% | 2597.21万 | 9213.60万 | 3.086 | -0.03% | 2.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 3.090 -1.40% | 3107.90万 | 9213.60万 | 3.0886 | +0.05% | 2.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 3.134 +4.75% | 3244.93万 | 9213.60万 | 3.1345 | -0.02% | 2.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 2.992 -5.17% | 3209.41万 | 9213.60万 | 2.996 | -0.13% | 2.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 3.155 -4.88% | 3722.39万 | 9213.60万 | 3.1534 | +0.05% | 2.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 3.317 +1.69% | 3910.01万 | 9213.60万 | 3.3222 | -0.16% | 3.06亿 | -200.00万 | -664.44万 | -2.12% |
2026-06-03 | 3.262 +3.42% | 6654.78万 | 9413.60万 | 3.2627 | -0.02% | 3.07亿 | -200.00万 | -652.54万 | -2.08% |
2026-06-02 申赎异动 | 3.154 +1.58% | 5515.71万 | 9613.60万 | 3.1611 | -0.22% | 3.04亿 | -800.00万 | -2528.88万 | -7.68% |
2026-06-01 | 3.105 -5.16% | 6595.68万 | 1.04亿 | 3.1155 | -0.34% | 3.24亿 | -200.00万 | -623.10万 | -1.88% |
2026-05-29 | 3.274 -5.87% | 7765.65万 | 1.06亿 | 3.2878 | -0.42% | 3.49亿 | -400.00万 | -1315.12万 | -3.63% |
2026-05-28 | 3.478 +0.67% | 7745.38万 | 1.10亿 | 3.4844 | -0.18% | 3.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 申赎异动 | 3.455 -3.09% | 1.34亿 | 1.10亿 | 3.4414 | +0.40% | 3.79亿 | +1200.00万 | +4129.68万 | +12.23% |
2026-05-26 申赎异动 | 3.565 +0.06% | 1.18亿 | 9813.60万 | 3.5116 | +1.52% | 3.45亿 | +1400.00万 | +4916.24万 | +16.64% |
2026-05-25 申赎异动 | 3.563 +8.27% | 1.16亿 | 8413.60万 | 3.5378 | +0.71% | 2.98亿 | +2000.00万 | +7075.60万 | +31.18% |
2026-05-22 | 3.291 +3.10% | 2834.98万 | 6413.60万 | 3.2927 | -0.05% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 3.192 -4.32% | 4234.46万 | 6413.60万 | 3.1874 | +0.14% | 2.04亿 | -200.00万 | -637.48万 | -3.02% |
2026-05-20 | 3.336 +4.25% | 3341.72万 | 6613.60万 | 3.333 | +0.09% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 3.200 +2.70% | 2316.86万 | 6613.60万 | 3.2031 | -0.10% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 3.116 +1.27% | 2361.54万 | 6613.60万 | 3.1148 | +0.04% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 3.077 -2.13% | 2418.70万 | 6613.60万 | 3.0767 | +0.01% | 2.03亿 | +200.00万 | +615.34万 | +3.12% |
2026-05-14 | 3.144 -2.15% | 2195.74万 | 6413.60万 | 3.143 | +0.03% | 2.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 3.213 +3.01% | 2420.13万 | 6413.60万 | 3.2117 | +0.04% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 3.119 -0.70% | 2891.07万 | 6413.60万 | 3.1231 | -0.13% | 2.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 3.141 +6.55% | 2467.88万 | 6413.60万 | 3.1251 | +0.51% | 2.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 2.948 -2.64% | 1971.88万 | 6413.60万 | 2.9486 | -0.02% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 3.028 +1.61% | 1795.21万 | 6413.60万 | 3.0268 | +0.04% | 1.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 2.980 +7.12% | 3322.08万 | 6413.60万 | 2.973 | +0.24% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 2.782 +5.34% | 2188.72万 | 6413.60万 | 2.7874 | -0.19% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 2.641 -0.19% | 976.25万 | 6413.60万 | 2.6452 | -0.16% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 2.646 -1.78% | 1025.02万 | 6413.60万 | 2.6476 | -0.06% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 2.694 +3.90% | 1147.55万 | 6413.60万 | 2.689 | +0.19% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 申赎异动 | 2.593 +2.05% | 1926.00万 | 6413.60万 | 2.5943 | -0.05% | 1.66亿 | -400.00万 | -1037.72万 | -5.87% |
2026-04-23 | 2.541 -1.82% | 1013.12万 | 6813.60万 | 2.5439 | -0.11% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 2.588 +2.09% | 1024.59万 | 6813.60万 | 2.5903 | -0.09% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 2.535 -0.78% | 1358.24万 | 6813.60万 | 2.5329 | +0.08% | 1.73亿 | -200.00万 | -506.58万 | -2.85% |
2026-04-20 | 2.555 +1.63% | 807.50万 | 7013.60万 | 2.5581 | -0.12% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 2.514 +0.80% | 1309.73万 | 7013.60万 | 2.5155 | -0.06% | 1.76亿 | -200.00万 | -503.10万 | -2.77% |
2026-04-16 | 2.494 +1.55% | 1003.24万 | 7213.60万 | 2.496 | -0.08% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 2.456 -0.32% | 1211.96万 | 7213.60万 | 2.4588 | -0.11% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 2.464 +2.45% | 1782.95万 | 7213.60万 | 2.4659 | -0.08% | 1.78亿 | -200.00万 | -493.18万 | -2.70% |
2026-04-13 | 2.405 +1.14% | 988.75万 | 7413.60万 | 2.4039 | +0.05% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 申赎异动 | 2.378 +2.24% | 1801.09万 | 7413.60万 | 2.3779 | 0.00% | 1.76亿 | -400.00万 | -951.16万 | -5.12% |
2026-04-09 | 2.326 -0.17% | 775.80万 | 7813.60万 | 2.3278 | -0.08% | 1.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 2.330 +6.01% | 1369.77万 | 7813.60万 | 2.3293 | +0.03% | 1.82亿 | -200.00万 | -465.86万 | -2.50% |
2026-04-07 | 2.198 +2.38% | 953.80万 | 8013.60万 | 2.1974 | +0.03% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 2.147 +0.19% | 630.57万 | 8013.60万 | 2.1459 | +0.05% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 2.143 -3.16% | 786.82万 | 8013.60万 | 2.145 | -0.09% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 2.213 +3.41% | 825.44万 | 8013.60万 | 2.214 | -0.05% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 2.140 -3.21% | 612.46万 | 8013.60万 | 2.1368 | +0.15% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 2.211 -0.76% | 1366.21万 | 8013.60万 | 2.2107 | +0.01% | 1.77亿 | -200.00万 | -442.14万 | -2.43% |
2026-03-27 | 2.228 +0.50% | 607.62万 | 8213.60万 | 2.2322 | -0.19% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 2.217 -2.55% | 646.83万 | 8213.60万 | 2.2205 | -0.16% | 1.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 2.275 +2.11% | 825.16万 | 8213.60万 | 2.2781 | -0.14% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 2.228 +2.11% | 967.15万 | 8213.60万 | 2.228 | 0.00% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 2.182 -5.34% | 991.99万 | 8213.60万 | 2.1799 | +0.10% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 2.305 -2.33% | 847.94万 | 8213.60万 | 2.301 | +0.17% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 2.360 -2.56% | 1126.30万 | 8213.60万 | 2.3555 | +0.19% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 2.422 +2.41% | 1364.94万 | 8213.60万 | 2.4272 | -0.21% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 2.365 -3.07% | 1376.95万 | 8213.60万 | 2.3649 | 0.00% | 1.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 申赎异动 | 2.440 +2.82% | 1737.10万 | 8213.60万 | 2.4335 | +0.27% | 2.00亿 | +400.00万 | +973.40万 | +5.12% |
2026-03-13 | 2.373 -1.04% | 1047.15万 | 7813.60万 | 2.3669 | +0.26% | 1.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 2.398 -1.24% | 917.63万 | 7813.60万 | 2.3928 | +0.22% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 2.428 -1.34% | 886.67万 | 7813.60万 | 2.4231 | +0.20% | 1.89亿 | +200.00万 | +484.62万 | +2.63% |
2026-03-10 | 2.461 +2.46% | 905.94万 | 7613.60万 | 2.4588 | +0.09% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 2.402 -1.31% | 1105.99万 | 7613.60万 | 2.3928 | +0.38% | 1.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 2.434 +0.62% | 1316.38万 | 7613.60万 | 2.4316 | +0.10% | 1.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 2.419 +2.07% | 1545.88万 | 7613.60万 | 2.4193 | -0.01% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 2.370 -0.25% | 979.72万 | 7613.60万 | 2.3711 | -0.05% | 1.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 2.376 -5.98% | 2145.04万 | 7613.60万 | 2.3735 | +0.11% | 1.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 2.527 -1.83% | 1185.59万 | 7613.60万 | 2.5296 | -0.10% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 2.574 +0.08% | 1122.36万 | 7613.60万 | 2.5761 | -0.08% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 2.572 +1.74% | 1318.28万 | 7613.60万 | 2.5732 | -0.05% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 2.528 -0.32% | 1097.37万 | 7613.60万 | 2.5287 | -0.03% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 2.536 -0.08% | 869.56万 | 7613.60万 | 2.5394 | -0.13% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 2.538 -0.20% | 1124.30万 | 7613.60万 | 2.5394 | -0.06% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 2.543 +2.87% | 1914.75万 | 7613.60万 | 2.5463 | -0.13% | 1.94亿 | -400.00万 | -1018.52万 | -4.99% |
2026-02-11 | 2.472 -1.36% | 692.19万 | 8013.60万 | 2.4738 | -0.07% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 2.506 +0.60% | 1185.85万 | 8013.60万 | 2.507 | -0.04% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 2.491 +3.88% | 2366.45万 | 8013.60万 | 2.491 | 0.00% | 2.00亿 | -400.00万 | -996.40万 | -4.75% |
2026-02-06 | 2.398 -1.19% | 995.81万 | 8413.60万 | 2.4014 | -0.14% | 2.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 2.427 -1.54% | 1382.26万 | 8413.60万 | 2.428 | -0.04% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 2.465 -2.76% | 2168.04万 | 8413.60万 | 2.4671 | -0.09% | 2.08亿 | -400.00万 | -986.84万 | -4.54% |
2026-02-03 | 2.535 +1.32% | 2063.56万 | 8813.60万 | 2.5389 | -0.15% | 2.24亿 | -400.00万 | -1015.56万 | -4.34% |
2026-02-02 | 2.502 -5.80% | 2278.47万 | 9213.60万 | 2.5072 | -0.21% | 2.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 2.656 +1.45% | 2372.89万 | 9213.60万 | 2.6574 | -0.05% | 2.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 2.618 -3.68% | 2995.53万 | 9213.60万 | 2.6174 | +0.02% | 2.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 2.718 +1.08% | 3206.65万 | 9213.60万 | 2.7265 | -0.31% | 2.51亿 | +200.00万 | +545.30万 | +2.22% |
2026-01-27 | 2.689 +2.95% | 3767.05万 | 9013.60万 | 2.6875 | +0.06% | 2.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 2.612 -2.10% | 2729.40万 | 9013.60万 | 2.6114 | +0.02% | 2.35亿 | +200.00万 | +522.28万 | +2.27% |
2026-01-23 | 2.668 -0.26% | 5282.09万 | 8813.60万 | 2.6651 | +0.11% | 2.35亿 | -200.00万 | -533.02万 | -2.22% |
2026-01-22 申赎异动 | 2.675 -0.78% | 1.28亿 | 9013.60万 | 2.673 | +0.07% | 2.41亿 | +2200.00万 | +5880.60万 | +32.29% |
2026-01-21 申赎异动 | 2.696 +5.85% | 7212.30万 | 6813.60万 | 2.6766 | +0.72% | 1.82亿 | +2000.00万 | +5353.20万 | +41.55% |
2026-01-20 | 2.547 -0.51% | 1527.42万 | 4813.60万 | 2.5504 | -0.13% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 2.560 -0.47% | 1345.56万 | 4813.60万 | 2.559 | +0.04% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 2.572 +3.75% | 1423.86万 | 4813.60万 | 2.5712 | +0.03% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 2.479 +0.73% | 709.52万 | 4813.60万 | 2.4871 | -0.33% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 2.461 +1.36% | 1313.14万 | 4813.60万 | 2.4714 | -0.42% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 2.428 -3.65% | 986.73万 | 4813.60万 | 2.4324 | -0.18% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 2.520 +2.02% | 704.02万 | 4813.60万 | 2.5208 | -0.03% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 2.470 +1.40% | 1429.36万 | 4813.60万 | 2.4707 | -0.03% | 1.19亿 | -200.00万 | -494.14万 | -3.99% |
2026-01-08 | 2.436 +1.00% | 876.43万 | 5013.60万 | 2.4417 | -0.23% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 2.412 +0.63% | 964.97万 | 5013.60万 | 2.4153 | -0.14% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 2.397 +1.70% | 1069.07万 | 5013.60万 | 2.3957 | +0.05% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 2.357 +4.06% | 1073.24万 | 5013.60万 | 2.3543 | +0.11% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |