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562530.SH上市交易
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF
华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
中证1000价值稳健（931588）
上市日期
2022-08-12
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.220
2026-10-28 · +0.58%
最新净资产
1.73亿
单位净值 1.2193
年度累计净申赎
+1.32亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
14 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.220 +0.58% | 283.32万 | 1.42亿 | 1.2193 | +0.06% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.213 -1.78% | 390.71万 | 1.42亿 | 1.2124 | +0.05% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.235 +0.90% | 355.15万 | 1.42亿 | 1.2343 | +0.06% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.224 +2.09% | 439.92万 | 1.42亿 | 1.2238 | +0.02% | 1.74亿 | -100.00万 | -122.38万 | -0.70% |
2026-10-22 | 1.199 -1.64% | 407.48万 | 1.43亿 | 1.1991 | -0.01% | 1.72亿 | -100.00万 | -119.91万 | -0.69% |
2026-10-21 | 1.219 -0.25% | 647.03万 | 1.44亿 | 1.220 | -0.08% | 1.76亿 | -200.00万 | -244.00万 | -1.37% |
2026-10-20 | 1.222 -0.49% | 187.04万 | 1.46亿 | 1.2255 | -0.29% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.228 +1.24% | 284.35万 | 1.46亿 | 1.2265 | +0.12% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.213 +0.17% | 1079.33万 | 1.46亿 | 1.2138 | -0.07% | 1.77亿 | -100.00万 | -121.38万 | -0.68% |
2026-10-15 | 1.211 -2.02% | 1390.47万 | 1.47亿 | 1.2105 | +0.04% | 1.78亿 | +600.00万 | +726.30万 | +4.25% |
2026-10-14 | 1.236 -0.56% | 416.10万 | 1.41亿 | 1.238 | -0.16% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.243 -0.48% | 314.50万 | 1.41亿 | 1.2404 | +0.21% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.249 -0.08% | 344.64万 | 1.41亿 | 1.2478 | +0.10% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.250 +1.79% | 403.76万 | 1.41亿 | 1.2478 | +0.18% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.228 -0.49% | 485.41万 | 1.41亿 | 1.2277 | +0.02% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.234 +1.07% | 397.06万 | 1.41亿 | 1.2322 | +0.15% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.221 +0.41% | 306.88万 | 1.41亿 | 1.2209 | +0.01% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.216 -1.14% | 883.98万 | 1.41亿 | 1.2187 | -0.22% | 1.72亿 | -200.00万 | -243.74万 | -1.40% |
2026-09-24 | 1.230 -1.21% | 426.28万 | 1.43亿 | 1.2308 | -0.06% | 1.76亿 | -100.00万 | -123.08万 | -0.69% |
2026-09-23 | 1.245 -0.48% | 578.28万 | 1.44亿 | 1.246 | -0.08% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.251 0.00% | 696.22万 | 1.44亿 | 1.2524 | -0.11% | 1.81亿 | -100.00万 | -125.24万 | -0.69% |
2026-09-21 | 1.251 +1.05% | 261.12万 | 1.45亿 | 1.2535 | -0.20% | 1.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.238 +0.90% | 406.38万 | 1.45亿 | 1.2366 | +0.11% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.227 0.00% | 636.82万 | 1.45亿 | 1.2285 | -0.12% | 1.78亿 | -400.00万 | -491.40万 | -2.68% |
2026-09-16 | 1.227 -0.16% | 526.44万 | 1.49亿 | 1.2295 | -0.20% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.229 -0.97% | 509.47万 | 1.49亿 | 1.228 | +0.08% | 1.83亿 | +100.00万 | +122.80万 | +0.68% |
2026-09-14 | 1.241 +0.81% | 345.00万 | 1.48亿 | 1.2402 | +0.06% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.231 -2.07% | 691.88万 | 1.48亿 | 1.2321 | -0.09% | 1.83亿 | -200.00万 | -246.42万 | -1.33% |
2026-09-10 | 1.257 -1.02% | 434.51万 | 1.50亿 | 1.2548 | +0.18% | 1.88亿 | -100.00万 | -125.48万 | -0.66% |
2026-09-09 | 1.270 -0.70% | 629.10万 | 1.51亿 | 1.2698 | +0.02% | 1.92亿 | -400.00万 | -507.92万 | -2.58% |
2026-09-08 | 1.279 +1.03% | 836.21万 | 1.55亿 | 1.278 | +0.08% | 1.98亿 | -100.00万 | -127.80万 | -0.64% |
2026-09-07 | 1.266 +0.16% | 673.74万 | 1.56亿 | 1.2648 | +0.09% | 1.97亿 | -300.00万 | -379.44万 | -1.89% |
2026-09-04 | 1.264 +0.48% | 203.98万 | 1.59亿 | 1.2649 | -0.07% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.258 -0.24% | 688.83万 | 1.59亿 | 1.2608 | -0.22% | 2.01亿 | -100.00万 | -126.08万 | -0.62% |
2026-09-02 申赎异动 | 1.261 -1.87% | 2950.35万 | 1.60亿 | 1.2656 | -0.36% | 2.03亿 | -1700.00万 | -2151.52万 | -9.60% |
2026-09-01 | 1.285 +1.26% | 924.79万 | 1.77亿 | 1.2857 | -0.05% | 2.28亿 | -200.00万 | -257.14万 | -1.12% |
2026-08-31 | 1.269 -0.24% | 709.14万 | 1.79亿 | 1.2715 | -0.20% | 2.28亿 | -200.00万 | -254.30万 | -1.10% |
2026-08-28 | 1.272 +0.55% | 570.57万 | 1.81亿 | 1.2736 | -0.13% | 2.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.265 +0.24% | 1115.24万 | 1.81亿 | 1.2662 | -0.09% | 2.29亿 | -300.00万 | -379.86万 | -1.63% |
2026-08-26 | 1.262 +0.80% | 641.32万 | 1.84亿 | 1.2624 | -0.03% | 2.32亿 | -100.00万 | -126.24万 | -0.54% |
2026-08-25 | 1.252 +1.13% | 334.24万 | 1.85亿 | 1.2535 | -0.12% | 2.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.238 -0.40% | 729.03万 | 1.85亿 | 1.2394 | -0.11% | 2.29亿 | -100.00万 | -123.94万 | -0.54% |
2026-08-21 | 1.243 -1.58% | 626.90万 | 1.86亿 | 1.2429 | +0.01% | 2.31亿 | +100.00万 | +124.29万 | +0.54% |
2026-08-20 | 1.263 +1.77% | 1064.39万 | 1.85亿 | 1.2598 | +0.25% | 2.33亿 | -400.00万 | -503.92万 | -2.11% |
2026-08-19 | 1.241 -1.90% | 824.96万 | 1.89亿 | 1.2439 | -0.23% | 2.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.265 -0.08% | 1644.12万 | 1.89亿 | 1.2658 | -0.06% | 2.39亿 | -600.00万 | -759.48万 | -3.07% |
2026-08-17 | 1.266 +0.40% | 1252.12万 | 1.95亿 | 1.2687 | -0.21% | 2.48亿 | +500.00万 | +634.35万 | +2.63% |
2026-08-14 | 1.261 -0.40% | 1253.79万 | 1.90亿 | 1.2586 | +0.19% | 2.39亿 | +300.00万 | +377.58万 | +1.60% |
2026-08-13 | 1.266 -0.78% | 1065.11万 | 1.87亿 | 1.2682 | -0.17% | 2.37亿 | -300.00万 | -380.46万 | -1.58% |
2026-08-12 | 1.276 +0.31% | 555.82万 | 1.90亿 | 1.277 | -0.08% | 2.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.272 -0.31% | 723.73万 | 1.90亿 | 1.2717 | +0.02% | 2.42亿 | -100.00万 | -127.17万 | -0.52% |
2026-08-10 | 1.276 +1.03% | 534.33万 | 1.91亿 | 1.276 | 0.00% | 2.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.263 -0.24% | 1308.51万 | 1.91亿 | 1.2632 | -0.02% | 2.41亿 | -200.00万 | -252.64万 | -1.04% |
2026-08-06 | 1.266 -1.02% | 572.21万 | 1.93亿 | 1.2658 | +0.02% | 2.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.279 0.00% | 1304.57万 | 1.93亿 | 1.2762 | +0.22% | 2.46亿 | +300.00万 | +382.86万 | +1.58% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.279 -0.70% | 2029.98万 | 1.90亿 | 1.2764 | +0.20% | 2.43亿 | +2000.00万 | +2552.80万 | +11.75% |
2026-08-03 申赎异动 | 1.288 +1.02% | 609.51万 | 1.70亿 | 1.285 | +0.23% | 2.19亿 | +5500.00万 | +7067.50万 | +47.77% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.275 +0.55% | 4795.49万 | 1.15亿 | 1.2733 | +0.13% | 1.47亿 | +3600.00万 | +4583.88万 | +45.49% |
2026-07-30 申赎异动 | 1.268 +0.64% | 2887.47万 | 7914.40万 | 1.2652 | +0.22% | 1.00亿 | +1700.00万 | +2150.84万 | +27.36% |
2026-07-29 申赎异动 | 1.260 +2.86% | 1434.55万 | 6214.40万 | 1.2533 | +0.53% | 7788.51万 | +600.00万 | +751.98万 | +10.69% |
2026-07-28 | 1.225 +0.58% | 965.97万 | 5614.40万 | 1.2246 | +0.03% | 6875.39万 | +100.00万 | +122.46万 | +1.81% |
2026-07-27 | 1.218 +1.84% | 506.41万 | 5514.40万 | 1.2191 | -0.09% | 6722.61万 | +100.00万 | +121.91万 | +1.85% |
2026-07-24 申赎异动 | 1.196 -2.45% | 1163.59万 | 5414.40万 | 1.1957 | +0.03% | 6474.00万 | +400.00万 | +478.28万 | +7.98% |
2026-07-23 | 1.226 +1.16% | 746.37万 | 5014.40万 | 1.2245 | +0.12% | 6140.13万 | +100.00万 | +122.45万 | +2.03% |
2026-07-22 申赎异动 | 1.212 -0.66% | 1337.50万 | 4914.40万 | 1.2143 | -0.19% | 5967.56万 | +400.00万 | +485.72万 | +8.86% |
2026-07-21 | 1.220 -0.57% | 475.96万 | 4514.40万 | 1.2225 | -0.20% | 5518.85万 | +200.00万 | +244.50万 | +4.64% |
2026-07-20 | 1.227 +2.25% | 414.60万 | 4314.40万 | 1.214 | +1.07% | 5237.68万 | +200.00万 | +242.80万 | +4.86% |
2026-07-17 | 1.200 -1.96% | 681.01万 | 4114.40万 | 1.1968 | +0.27% | 4924.11万 | +100.00万 | +119.68万 | +2.49% |
2026-07-16 | 1.224 +0.66% | 521.70万 | 4014.40万 | 1.2229 | +0.09% | 4909.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.216 +1.59% | 504.13万 | 4014.40万 | 1.2165 | -0.04% | 4883.52万 | -100.00万 | -121.65万 | -2.43% |
2026-07-14 | 1.197 +1.44% | 621.14万 | 4114.40万 | 1.1932 | +0.32% | 4909.30万 | +100.00万 | +119.32万 | +2.49% |
2026-07-13 | 1.180 -0.92% | 494.38万 | 4014.40万 | 1.1805 | -0.04% | 4739.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.191 +0.93% | 378.71万 | 4014.40万 | 1.1885 | +0.21% | 4771.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.180 -0.84% | 452.11万 | 4014.40万 | 1.1798 | +0.02% | 4736.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.190 -0.17% | 441.69万 | 4014.40万 | 1.1885 | +0.13% | 4771.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.192 -1.81% | 492.19万 | 4014.40万 | 1.1901 | +0.16% | 4777.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.214 +0.41% | 486.99万 | 4014.40万 | 1.216 | -0.16% | 4881.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.209 +1.00% | 398.12万 | 4014.40万 | 1.2099 | -0.07% | 4857.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.197 +0.34% | 225.48万 | 4014.40万 | 1.1979 | -0.08% | 4808.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 申赎异动 | 1.193 +2.49% | 443.33万 | 4014.40万 | 1.1921 | +0.08% | 4785.57万 | -300.00万 | -357.63万 | -6.95% |
2026-06-30 | 1.164 -0.51% | 532.10万 | 4314.40万 | 1.1662 | -0.19% | 5031.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.170 +1.39% | 649.87万 | 4314.40万 | 1.1693 | +0.06% | 5044.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.154 -2.53% | 735.15万 | 4314.40万 | 1.1591 | -0.44% | 5000.82万 | +200.00万 | +231.82万 | +4.86% |
2026-06-25 | 1.184 -1.42% | 235.56万 | 4114.40万 | 1.1842 | -0.02% | 4872.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.201 -1.40% | 477.27万 | 4114.40万 | 1.1988 | +0.18% | 4932.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.218 -0.33% | 385.52万 | 4114.40万 | 1.2184 | -0.03% | 5012.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.222 +0.25% | 431.33万 | 4114.40万 | 1.2225 | -0.04% | 5029.85万 | +100.00万 | +122.25万 | +2.49% |
2026-06-18 | 1.219 -1.06% | 465.41万 | 4014.40万 | 1.2176 | +0.11% | 4887.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.232 -0.57% | 548.41万 | 4014.40万 | 1.2317 | +0.02% | 4944.54万 | -100.00万 | -123.17万 | -2.43% |
2026-06-16 | 1.239 -0.88% | 487.03万 | 4114.40万 | 1.2404 | -0.11% | 5103.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.250 +1.30% | 440.34万 | 4114.40万 | 1.2481 | +0.15% | 5135.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.234 +1.56% | 517.12万 | 4114.40万 | 1.2322 | +0.15% | 5069.76万 | +100.00万 | +123.22万 | +2.49% |
2026-06-11 | 1.215 -1.30% | 412.14万 | 4014.40万 | 1.213 | +0.16% | 4869.47万 | +100.00万 | +121.30万 | +2.55% |
2026-06-10 | 1.231 -0.16% | 451.09万 | 3914.40万 | 1.2308 | +0.02% | 4817.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.233 +0.74% | 385.86万 | 3914.40万 | 1.2322 | +0.06% | 4823.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.224 -2.47% | 491.43万 | 3914.40万 | 1.2291 | -0.41% | 4811.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.255 0.00% | 521.71万 | 3914.40万 | 1.2576 | -0.21% | 4922.75万 | +100.00万 | +125.76万 | +2.62% |
2026-06-04 | 1.255 -1.41% | 536.48万 | 3814.40万 | 1.2554 | -0.03% | 4788.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.273 -1.32% | 504.59万 | 3814.40万 | 1.2751 | -0.16% | 4863.74万 | +100.00万 | +127.51万 | +2.69% |
2026-06-02 | 1.290 -0.92% | 475.84万 | 3714.40万 | 1.2889 | +0.09% | 4787.49万 | -100.00万 | -128.89万 | -2.62% |
2026-06-01 | 1.302 +2.04% | 546.37万 | 3814.40万 | 1.3016 | +0.03% | 4964.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.276 +0.08% | 480.95万 | 3814.40万 | 1.2815 | -0.43% | 4888.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.275 -0.39% | 598.39万 | 3814.40万 | 1.2751 | -0.01% | 4863.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.280 -1.23% | 303.65万 | 3814.40万 | 1.2818 | -0.14% | 4889.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.296 -0.23% | 781.51万 | 3814.40万 | 1.2965 | -0.04% | 4945.37万 | -100.00万 | -129.65万 | -2.55% |
2026-05-25 | 1.299 -0.15% | 334.81万 | 3914.40万 | 1.2994 | -0.03% | 5086.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.301 +0.70% | 464.37万 | 3914.40万 | 1.2989 | +0.16% | 5084.41万 | +100.00万 | +129.89万 | +2.62% |
2026-05-21 | 1.292 -2.12% | 385.84万 | 3814.40万 | 1.2931 | -0.09% | 4932.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.320 -0.90% | 450.43万 | 3814.40万 | 1.319 | +0.08% | 5031.19万 | -100.00万 | -131.90万 | -2.55% |
2026-05-19 | 1.332 +0.83% | 617.27万 | 3914.40万 | 1.3319 | +0.01% | 5213.59万 | -100.00万 | -133.19万 | -2.49% |
2026-05-18 | 1.321 -0.60% | 476.02万 | 4014.40万 | 1.3229 | -0.14% | 5310.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.329 -1.26% | 473.52万 | 4014.40万 | 1.3308 | -0.14% | 5342.36万 | +100.00万 | +133.08万 | +2.55% |
2026-05-14 | 1.346 -1.54% | 237.09万 | 3914.40万 | 1.3455 | +0.04% | 5266.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.367 +0.29% | 498.34万 | 3914.40万 | 1.3644 | +0.19% | 5340.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 申赎异动 | 1.363 -0.87% | 471.73万 | 3914.40万 | 1.3617 | +0.10% | 5330.24万 | +200.00万 | +272.34万 | +5.38% |
2026-05-11 | 1.375 +0.73% | 215.05万 | 3714.40万 | 1.3726 | +0.17% | 5098.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.365 +0.37% | 64.80万 | 3714.40万 | 1.3638 | +0.09% | 5065.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.360 +0.15% | 206.10万 | 3714.40万 | 1.3622 | -0.16% | 5059.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.358 +0.89% | 185.36万 | 3714.40万 | 1.3578 | +0.01% | 5043.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.346 -0.66% | 30.33万 | 3714.40万 | 1.3459 | +0.01% | 4999.21万 | -100.00万 | -134.59万 | -2.62% |
2026-04-29 | 1.355 +1.42% | 60.88万 | 3814.40万 | 1.355 | 0.00% | 5168.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.336 -0.37% | 138.57万 | 3814.40万 | 1.335 | +0.07% | 5092.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.341 -0.81% | 115.15万 | 3814.40万 | 1.342 | -0.07% | 5118.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.352 -1.02% | 172.68万 | 3814.40万 | 1.3508 | +0.09% | 5152.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.366 -0.29% | 214.81万 | 3814.40万 | 1.3653 | +0.05% | 5207.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.370 +0.44% | 213.95万 | 3814.40万 | 1.3689 | +0.08% | 5221.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.364 +0.15% | 65.26万 | 3814.40万 | 1.3637 | +0.02% | 5201.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.362 -0.15% | 167.19万 | 3814.40万 | 1.3619 | +0.01% | 5194.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.364 0.00% | 106.62万 | 3814.40万 | 1.3615 | +0.18% | 5193.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.364 +0.52% | 365.45万 | 3814.40万 | 1.3674 | -0.25% | 5215.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.357 +0.44% | 204.98万 | 3814.40万 | 1.3577 | -0.05% | 5178.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.351 +0.67% | 81.13万 | 3814.40万 | 1.3496 | +0.10% | 5147.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.342 -0.89% | 60.35万 | 3814.40万 | 1.343 | -0.07% | 5122.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.354 +0.30% | 123.91万 | 3814.40万 | 1.3536 | +0.03% | 5163.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.350 -0.95% | 177.96万 | 3814.40万 | 1.3483 | +0.13% | 5142.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.363 +2.48% | 138.81万 | 3814.40万 | 1.3618 | +0.09% | 5194.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.330 +1.37% | 115.76万 | 3814.40万 | 1.3273 | +0.20% | 5062.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.312 -2.24% | 65.28万 | 3814.40万 | 1.3142 | -0.17% | 5012.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.342 -0.89% | 120.67万 | 3814.40万 | 1.3424 | -0.03% | 5120.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.354 +1.58% | 213.16万 | 3814.40万 | 1.3515 | +0.18% | 5155.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.333 -0.67% | 182.79万 | 3814.40万 | 1.3355 | -0.19% | 5094.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.342 +0.22% | 243.07万 | 3814.40万 | 1.345 | -0.22% | 5130.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.339 +0.90% | 122.31万 | 3814.40万 | 1.3378 | +0.09% | 5102.90万 | +100.00万 | +133.78万 | +2.69% |
2026-03-26 | 1.327 -0.45% | 109.48万 | 3714.40万 | 1.3283 | -0.10% | 4933.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.333 +1.83% | 136.58万 | 3714.40万 | 1.3306 | +0.18% | 4942.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.309 +1.71% | 197.31万 | 3714.40万 | 1.3065 | +0.19% | 4852.86万 | +100.00万 | +130.65万 | +2.77% |
2026-03-23 | 1.287 -4.24% | 255.16万 | 3614.40万 | 1.2752 | +0.93% | 4609.08万 | +100.00万 | +127.52万 | +2.85% |
2026-03-20 | 1.344 -1.39% | 95.54万 | 3514.40万 | 1.3412 | +0.21% | 4713.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.363 -1.87% | 204.66万 | 3514.40万 | 1.3621 | +0.07% | 4786.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.389 -0.07% | 198.50万 | 3514.40万 | 1.3879 | +0.08% | 4877.64万 | +100.00万 | +138.79万 | +2.93% |
2026-03-17 | 1.390 -0.79% | 167.05万 | 3414.40万 | 1.3885 | +0.11% | 4740.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.401 -0.50% | 516.62万 | 3414.40万 | 1.4028 | -0.13% | 4789.72万 | +300.00万 | +420.84万 | +9.63% |
2026-03-13 | 1.408 -0.78% | 21.39万 | 3114.40万 | 1.410 | -0.14% | 4391.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.419 +0.28% | 38.81万 | 3114.40万 | 1.4191 | -0.01% | 4419.65万 | -100.00万 | -141.91万 | -3.11% |
2026-03-11 | 1.415 +0.93% | 41.55万 | 3214.40万 | 1.4168 | -0.13% | 4554.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.402 +0.21% | 102.94万 | 3214.40万 | 1.4055 | -0.25% | 4517.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.399 -0.57% | 130.73万 | 3214.40万 | 1.3981 | +0.06% | 4494.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.407 +1.30% | 55.69万 | 3214.40万 | 1.409 | -0.14% | 4529.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.389 +0.43% | 18.53万 | 3214.40万 | 1.3939 | -0.35% | 4480.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.383 -1.21% | 205.19万 | 3214.40万 | 1.3843 | -0.09% | 4449.69万 | +100.00万 | +138.43万 | +3.21% |
2026-03-03 | 1.400 -1.96% | 122.87万 | 3114.40万 | 1.404 | -0.28% | 4372.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.428 -0.90% | 138.30万 | 3114.40万 | 1.4312 | -0.22% | 4457.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.441 +0.77% | 60.41万 | 3114.40万 | 1.4411 | -0.01% | 4488.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 申赎异动 | 1.430 +0.14% | 185.02万 | 3114.40万 | 1.4309 | -0.06% | 4456.39万 | -200.00万 | -286.18万 | -6.03% |
2026-02-25 | 1.428 +1.06% | 80.48万 | 3314.40万 | 1.4286 | -0.04% | 4734.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.413 +1.15% | 194.65万 | 3314.40万 | 1.4136 | -0.04% | 4685.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 申赎异动 | 1.397 -1.41% | 96.67万 | 3314.40万 | 1.3968 | +0.01% | 4629.55万 | -200.00万 | -279.36万 | -5.69% |
2026-02-12 | 1.417 -0.42% | 32.08万 | 3514.40万 | 1.4193 | -0.16% | 4987.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.423 +0.07% | 35.44万 | 3514.40万 | 1.4219 | +0.08% | 4997.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.422 +0.21% | 97.01万 | 3514.40万 | 1.4199 | +0.15% | 4990.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.419 +1.14% | 76.11万 | 3514.40万 | 1.4189 | +0.01% | 4986.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.403 +0.14% | 211.73万 | 3514.40万 | 1.4026 | +0.03% | 4929.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.401 -0.85% | 36.59万 | 3514.40万 | 1.4054 | -0.31% | 4939.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.413 +0.86% | 133.66万 | 3514.40万 | 1.4158 | -0.20% | 4975.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.401 +2.19% | 367.48万 | 3514.40万 | 1.402 | -0.07% | 4927.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.371 -3.11% | 248.76万 | 3514.40万 | 1.3749 | -0.28% | 4831.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.415 -0.42% | 216.63万 | 3514.40万 | 1.4138 | +0.08% | 4968.66万 | +100.00万 | +141.38万 | +2.93% |
2026-01-29 | 1.421 -0.07% | 65.10万 | 3414.40万 | 1.4269 | -0.41% | 4872.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.422 +0.42% | 312.71万 | 3414.40万 | 1.4205 | +0.11% | 4850.16万 | -100.00万 | -142.05万 | -2.85% |
2026-01-27 | 1.416 -1.32% | 293.40万 | 3514.40万 | 1.4154 | +0.04% | 4974.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.435 +0.56% | 339.64万 | 3514.40万 | 1.4241 | +0.77% | 5004.86万 | -100.00万 | -142.41万 | -2.77% |
2026-01-23 | 1.427 +1.78% | 518.51万 | 3614.40万 | 1.4291 | -0.15% | 5165.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.402 +1.15% | 268.36万 | 3614.40万 | 1.4045 | -0.18% | 5076.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.386 -0.14% | 194.61万 | 3614.40万 | 1.3899 | -0.28% | 5023.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.388 +0.58% | 208.29万 | 3614.40万 | 1.3927 | -0.34% | 5033.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.380 -0.65% | 260.60万 | 3614.40万 | 1.3827 | -0.20% | 4997.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.389 +0.80% | 167.45万 | 3614.40万 | 1.3704 | +1.36% | 4953.17万 | +100.00万 | +137.04万 | +2.85% |
2026-01-15 | 1.378 +0.07% | 209.88万 | 3514.40万 | 1.3794 | -0.10% | 4847.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.377 +0.22% | 301.01万 | 3514.40万 | 1.3799 | -0.21% | 4849.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.374 -1.22% | 58.91万 | 3514.40万 | 1.377 | -0.22% | 4839.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.391 +1.98% | 127.71万 | 3514.40万 | 1.3911 | -0.01% | 4888.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.364 +1.34% | 228.60万 | 3514.40万 | 1.3633 | +0.05% | 4791.18万 | -100.00万 | -136.33万 | -2.77% |
2026-01-08 | 1.346 0.00% | 14.32万 | 3614.40万 | 1.3483 | -0.17% | 4873.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.346 -0.15% | 74.57万 | 3614.40万 | 1.3427 | +0.25% | 4853.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 申赎异动 | 1.348 +1.20% | 109.35万 | 3614.40万 | 1.3495 | -0.11% | 4877.63万 | -200.00万 | -269.90万 | -5.24% |
2026-01-05 | 1.332 +1.14% | 37.76万 | 3814.40万 | 1.332 | 0.00% | 5080.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |