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562520.SH上市交易
华夏中证智选1000成长创新策略ETF
华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
中证1000成长创新（931591）
上市日期
2022-03-22
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.224
2026-10-28 · +3.12%
最新净资产
3995.44万
单位净值 1.2268
年度累计净申赎
-1534.92万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
29 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.224 +3.12% | 743.07万 | 3256.80万 | 1.2268 | -0.23% | 3995.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.187 -3.02% | 436.42万 | 3256.80万 | 1.1869 | +0.01% | 3865.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.224 -1.21% | 620.82万 | 3256.80万 | 1.2268 | -0.23% | 3995.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.239 +2.74% | 919.54万 | 3256.80万 | 1.2396 | -0.05% | 4037.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 申赎异动 | 1.206 -2.43% | 554.11万 | 3256.80万 | 1.202 | +0.33% | 3914.67万 | +200.00万 | +240.40万 | +6.54% |
2026-10-21 | 1.236 -0.40% | 272.11万 | 3056.80万 | 1.2371 | -0.09% | 3781.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.241 +1.14% | 313.72万 | 3056.80万 | 1.2413 | -0.02% | 3794.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.227 +0.82% | 412.09万 | 3056.80万 | 1.2254 | +0.13% | 3745.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.217 0.00% | 600.75万 | 3056.80万 | 1.2195 | -0.21% | 3727.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 申赎异动 | 1.217 -3.11% | 690.76万 | 3056.80万 | 1.2145 | +0.21% | 3712.48万 | +200.00万 | +242.90万 | +7.00% |
2026-10-14 | 1.256 -1.34% | 560.43万 | 2856.80万 | 1.2578 | -0.14% | 3593.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.273 -0.24% | 772.53万 | 2856.80万 | 1.275 | -0.16% | 3642.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.276 -1.70% | 561.78万 | 2856.80万 | 1.2764 | -0.03% | 3646.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.298 0.00% | 899.36万 | 2856.80万 | 1.2976 | +0.03% | 3706.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 申赎异动 | 1.298 -2.19% | 662.44万 | 2856.80万 | 1.2939 | +0.32% | 3696.41万 | +200.00万 | +258.78万 | +7.53% |
2026-09-30 | 1.327 -0.08% | 354.32万 | 2656.80万 | 1.3261 | +0.07% | 3523.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.328 +0.23% | 342.09万 | 2656.80万 | 1.3288 | -0.06% | 3530.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.325 -3.36% | 878.57万 | 2656.80万 | 1.3262 | -0.09% | 3523.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.371 -1.93% | 635.63万 | 2656.80万 | 1.3686 | +0.18% | 3636.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.398 0.00% | 529.23万 | 2656.80万 | 1.3974 | +0.04% | 3712.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 申赎异动 | 1.398 +0.36% | 851.00万 | 2656.80万 | 1.3964 | +0.11% | 3709.96万 | +200.00万 | +279.28万 | +8.14% |
2026-09-21 | 1.393 +0.94% | 303.81万 | 2456.80万 | 1.3946 | -0.11% | 3426.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 申赎异动 | 1.380 +2.00% | 836.99万 | 2456.80万 | 1.3807 | -0.05% | 3392.10万 | +200.00万 | +276.14万 | +8.86% |
2026-09-17 申赎异动 | 1.353 -0.07% | 343.32万 | 2256.80万 | 1.3521 | +0.07% | 3051.42万 | -200.00万 | -270.42万 | -8.14% |
2026-09-16 申赎异动 | 1.354 +1.65% | 701.19万 | 2456.80万 | 1.3544 | -0.03% | 3327.49万 | -200.00万 | -270.88万 | -7.53% |
2026-09-15 | 1.332 -0.15% | 289.48万 | 2656.80万 | 1.3309 | +0.08% | 3535.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.334 +0.76% | 230.04万 | 2656.80万 | 1.3335 | +0.04% | 3542.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.324 -2.14% | 891.48万 | 2656.80万 | 1.3253 | -0.10% | 3521.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.353 -1.24% | 718.28万 | 2656.80万 | 1.3538 | -0.06% | 3596.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 申赎异动 | 1.370 +0.07% | 412.80万 | 2656.80万 | 1.3703 | -0.02% | 3640.61万 | -200.00万 | -274.06万 | -7.00% |
2026-09-08 | 1.369 -0.44% | 589.62万 | 2856.80万 | 1.3728 | -0.28% | 3921.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.375 +1.55% | 565.40万 | 2856.80万 | 1.3748 | +0.01% | 3927.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.354 -1.17% | 886.49万 | 2856.80万 | 1.3542 | -0.01% | 3868.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.370 +0.29% | 275.37万 | 2856.80万 | 1.371 | -0.07% | 3916.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.366 -0.80% | 975.09万 | 2856.80万 | 1.3671 | -0.08% | 3905.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 申赎异动 | 1.377 -0.94% | 540.82万 | 2856.80万 | 1.3781 | -0.08% | 3936.96万 | +200.00万 | +275.62万 | +7.53% |
2026-08-31 | 1.390 +0.43% | 652.16万 | 2656.80万 | 1.3906 | -0.04% | 3694.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.384 -0.50% | 744.07万 | 2656.80万 | 1.3802 | +0.28% | 3666.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.391 +2.66% | 701.66万 | 2656.80万 | 1.3898 | +0.09% | 3692.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.355 -0.15% | 604.31万 | 2656.80万 | 1.356 | -0.07% | 3602.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.357 +0.44% | 621.08万 | 2656.80万 | 1.3551 | +0.14% | 3600.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 申赎异动 | 1.351 -1.53% | 818.20万 | 2656.80万 | 1.3518 | -0.06% | 3591.46万 | +200.00万 | +270.36万 | +8.14% |
2026-08-21 | 1.372 +0.15% | 396.17万 | 2456.80万 | 1.3704 | +0.12% | 3366.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.370 +1.48% | 596.44万 | 2456.80万 | 1.3688 | +0.09% | 3362.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 申赎异动 | 1.350 -5.00% | 1189.35万 | 2456.80万 | 1.3517 | -0.13% | 3320.86万 | -200.00万 | -270.34万 | -7.53% |
2026-08-18 | 1.421 0.00% | 953.02万 | 2656.80万 | 1.4239 | -0.20% | 3783.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.421 +3.05% | 643.11万 | 2656.80万 | 1.4202 | +0.06% | 3773.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.379 +0.51% | 550.50万 | 2656.80万 | 1.3779 | +0.08% | 3660.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 申赎异动 | 1.372 -0.94% | 1156.60万 | 2656.80万 | 1.3709 | +0.08% | 3642.21万 | -200.00万 | -274.18万 | -7.00% |
2026-08-12 | 1.385 +0.95% | 741.23万 | 2856.80万 | 1.3859 | -0.06% | 3959.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.372 -0.29% | 478.22万 | 2856.80万 | 1.3728 | -0.06% | 3921.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 申赎异动 | 1.376 +0.59% | 338.29万 | 2856.80万 | 1.379 | -0.22% | 3939.53万 | -200.00万 | -275.80万 | -6.54% |
2026-08-07 申赎异动 | 1.368 +1.86% | 834.16万 | 3056.80万 | 1.3691 | -0.08% | 4185.06万 | -200.00万 | -273.82万 | -6.14% |
2026-08-06 申赎异动 | 1.343 0.00% | 919.23万 | 3256.80万 | 1.3462 | -0.24% | 4384.30万 | -200.00万 | -269.24万 | -5.79% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.343 +2.68% | 1367.97万 | 3456.80万 | 1.3425 | +0.04% | 4640.75万 | -400.00万 | -537.00万 | -10.37% |
2026-08-04 | 1.308 +2.51% | 1433.32万 | 3856.80万 | 1.3077 | +0.02% | 5043.54万 | -200.00万 | -261.54万 | -4.93% |
2026-08-03 | 1.276 -0.78% | 1882.40万 | 4056.80万 | 1.2781 | -0.16% | 5185.00万 | -200.00万 | -255.62万 | -4.70% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.286 +2.23% | 2570.48万 | 4256.80万 | 1.2835 | +0.19% | 5463.60万 | +1600.00万 | +2053.60万 | +60.22% |
2026-07-30 | 1.258 -2.10% | 468.36万 | 2656.80万 | 1.2583 | -0.02% | 3343.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.285 +1.50% | 821.30万 | 2656.80万 | 1.2848 | +0.02% | 3413.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.266 -1.48% | 618.11万 | 2656.80万 | 1.2651 | +0.07% | 3361.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.285 +2.72% | 457.72万 | 2656.80万 | 1.297 | -0.93% | 3445.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.251 -2.42% | 1064.00万 | 2656.80万 | 1.2513 | -0.02% | 3324.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.282 +0.31% | 610.59万 | 2656.80万 | 1.2831 | -0.09% | 3408.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.278 -1.47% | 877.38万 | 2656.80万 | 1.2792 | -0.09% | 3398.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 申赎异动 | 1.297 +3.35% | 752.48万 | 2656.80万 | 1.298 | -0.08% | 3448.53万 | +200.00万 | +259.60万 | +8.14% |
2026-07-20 申赎异动 | 1.255 -1.34% | 735.86万 | 2456.80万 | 1.245 | +0.80% | 3058.72万 | +200.00万 | +249.00万 | +8.86% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.272 -5.57% | 903.25万 | 2256.80万 | 1.2719 | +0.01% | 2870.42万 | +200.00万 | +254.38万 | +9.72% |
2026-07-16 | 1.347 -2.46% | 794.78万 | 2056.80万 | 1.3472 | -0.01% | 2770.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.381 -0.93% | 567.70万 | 2056.80万 | 1.384 | -0.22% | 2846.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.394 +1.16% | 802.19万 | 2056.80万 | 1.3953 | -0.09% | 2869.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.378 -4.44% | 901.59万 | 2056.80万 | 1.3782 | -0.01% | 2834.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.442 -1.44% | 697.21万 | 2056.80万 | 1.4399 | +0.15% | 2961.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.463 +1.60% | 783.93万 | 2056.80万 | 1.4674 | -0.30% | 3018.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.440 -1.57% | 773.81万 | 2056.80万 | 1.4391 | +0.06% | 2959.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.463 -2.14% | 873.19万 | 2056.80万 | 1.4629 | +0.01% | 3008.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.495 -1.45% | 853.46万 | 2056.80万 | 1.4972 | -0.15% | 3079.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.517 +1.27% | 715.51万 | 2056.80万 | 1.5109 | +0.40% | 3107.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.498 -2.66% | 792.83万 | 2056.80万 | 1.4995 | -0.10% | 3084.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.539 +1.58% | 1083.56万 | 2056.80万 | 1.5309 | +0.53% | 3148.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 申赎异动 | 1.515 +2.23% | 821.44万 | 2056.80万 | 1.5139 | +0.07% | 3113.79万 | -200.00万 | -302.78万 | -8.86% |
2026-06-29 申赎异动 | 1.482 +0.61% | 950.78万 | 2256.80万 | 1.4815 | +0.03% | 3343.45万 | -200.00万 | -296.30万 | -8.14% |
2026-06-26 | 1.473 -2.45% | 801.79万 | 2456.80万 | 1.4767 | -0.25% | 3627.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.510 +0.20% | 718.78万 | 2456.80万 | 1.5112 | -0.08% | 3712.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.507 +0.87% | 633.38万 | 2456.80万 | 1.5089 | -0.13% | 3707.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.494 -1.58% | 655.17万 | 2456.80万 | 1.4967 | -0.18% | 3677.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.518 +0.86% | 829.16万 | 2456.80万 | 1.5149 | +0.20% | 3721.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.505 +0.80% | 650.28万 | 2456.80万 | 1.5055 | -0.03% | 3698.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.493 +0.74% | 614.92万 | 2456.80万 | 1.4946 | -0.11% | 3671.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.482 +1.44% | 578.28万 | 2456.80万 | 1.4808 | +0.08% | 3638.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.461 +3.54% | 555.39万 | 2456.80万 | 1.4636 | -0.18% | 3595.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.411 +1.07% | 535.53万 | 2456.80万 | 1.4131 | -0.15% | 3471.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.396 -1.20% | 634.14万 | 2456.80万 | 1.3991 | -0.22% | 3437.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 申赎异动 | 1.413 -1.88% | 552.58万 | 2456.80万 | 1.4152 | -0.16% | 3476.86万 | +200.00万 | +283.04万 | +8.86% |
2026-06-09 | 1.440 +2.64% | 627.25万 | 2256.80万 | 1.4381 | +0.13% | 3245.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.403 -2.84% | 612.20万 | 2256.80万 | 1.4057 | -0.19% | 3172.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.444 -0.69% | 644.32万 | 2256.80万 | 1.4448 | -0.06% | 3260.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.454 0.00% | 599.93万 | 2256.80万 | 1.4529 | +0.08% | 3278.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 申赎异动 | 1.454 +0.48% | 1554.55万 | 2256.80万 | 1.4585 | -0.31% | 3291.54万 | -600.00万 | -875.10万 | -21.00% |
2026-06-02 申赎异动 | 1.447 +0.35% | 2130.50万 | 2856.80万 | 1.4492 | -0.15% | 4140.07万 | -800.00万 | -1159.36万 | -21.88% |
2026-06-01 | 1.442 -0.96% | 508.17万 | 3656.80万 | 1.444 | -0.14% | 5280.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.456 -3.64% | 618.47万 | 3656.80万 | 1.4552 | +0.05% | 5321.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 申赎异动 | 1.511 +0.87% | 512.29万 | 3656.80万 | 1.510 | +0.07% | 5521.77万 | -200.00万 | -302.00万 | -5.19% |
2026-05-27 | 1.498 -1.90% | 622.32万 | 3856.80万 | 1.5003 | -0.15% | 5786.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.527 -1.74% | 850.44万 | 3856.80万 | 1.5249 | +0.14% | 5881.23万 | -200.00万 | -304.98万 | -4.93% |
2026-05-25 | 1.554 +1.11% | 653.85万 | 4056.80万 | 1.5499 | +0.26% | 6287.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.537 +2.67% | 927.74万 | 4056.80万 | 1.5349 | +0.14% | 6226.78万 | -200.00万 | -306.98万 | -4.70% |
2026-05-21 | 1.497 -3.42% | 877.93万 | 4256.80万 | 1.4966 | +0.03% | 6370.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.550 +0.58% | 530.94万 | 4256.80万 | 1.5487 | +0.08% | 6592.51万 | -200.00万 | -309.74万 | -4.49% |
2026-05-19 | 1.541 +1.05% | 623.91万 | 4456.80万 | 1.5429 | -0.12% | 6876.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.525 +0.20% | 638.24万 | 4456.80万 | 1.5237 | +0.09% | 6790.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.522 +0.13% | 796.49万 | 4456.80万 | 1.5194 | +0.17% | 6771.66万 | +200.00万 | +303.88万 | +4.70% |
2026-05-14 | 1.520 -2.25% | 227.32万 | 4256.80万 | 1.5218 | -0.12% | 6478.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.555 +2.17% | 558.42万 | 4256.80万 | 1.5521 | +0.19% | 6606.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.522 -0.46% | 575.63万 | 4256.80万 | 1.522 | 0.00% | 6478.85万 | +200.00万 | +304.40万 | +4.93% |
2026-05-11 | 1.529 +2.14% | 207.48万 | 4056.80万 | 1.5239 | +0.33% | 6182.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.497 +0.54% | 690.52万 | 4056.80万 | 1.4965 | +0.03% | 6071.00万 | -200.00万 | -299.30万 | -4.70% |
2026-05-07 | 1.489 +1.15% | 202.31万 | 4256.80万 | 1.4919 | -0.19% | 6350.72万 | +200.00万 | +298.38万 | +4.93% |
2026-05-06 | 1.472 +1.45% | 121.16万 | 4056.80万 | 1.4708 | +0.08% | 5966.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 申赎异动 | 1.451 +0.76% | 188.55万 | 4056.80万 | 1.4528 | -0.12% | 5893.72万 | -400.00万 | -581.12万 | -8.98% |
2026-04-29 | 1.440 +1.41% | 176.76万 | 4456.80万 | 1.4407 | -0.05% | 6420.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.420 -1.73% | 262.69万 | 4456.80万 | 1.4224 | -0.17% | 6339.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.445 +0.84% | 266.83万 | 4456.80万 | 1.4439 | +0.08% | 6435.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.433 -0.97% | 319.74万 | 4456.80万 | 1.435 | -0.14% | 6395.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.447 -1.77% | 377.16万 | 4456.80万 | 1.450 | -0.21% | 6462.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.473 +1.59% | 143.02万 | 4456.80万 | 1.4736 | -0.04% | 6567.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.450 -0.07% | 118.04万 | 4456.80万 | 1.450 | 0.00% | 6462.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.451 +0.62% | 293.07万 | 4456.80万 | 1.450 | +0.07% | 6462.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.442 +0.98% | 308.74万 | 4456.80万 | 1.4432 | -0.08% | 6432.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.428 +1.35% | 123.77万 | 4456.80万 | 1.4302 | -0.15% | 6374.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.409 -0.28% | 147.88万 | 4456.80万 | 1.4092 | -0.01% | 6280.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.413 +1.44% | 263.22万 | 4456.80万 | 1.4148 | -0.13% | 6305.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.393 -0.29% | 228.59万 | 4456.80万 | 1.3931 | -0.01% | 6208.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.397 +1.45% | 446.77万 | 4456.80万 | 1.3945 | +0.18% | 6215.01万 | +200.00万 | +278.90万 | +4.70% |
2026-04-09 | 1.377 -0.86% | 292.97万 | 4256.80万 | 1.3778 | -0.06% | 5865.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.389 +5.07% | 420.37万 | 4256.80万 | 1.3859 | +0.22% | 5899.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.322 +0.38% | 362.22万 | 4256.80万 | 1.3211 | +0.07% | 5623.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.317 0.00% | 390.92万 | 4256.80万 | 1.312 | +0.38% | 5584.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.317 -2.01% | 302.82万 | 4256.80万 | 1.3217 | -0.36% | 5626.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.344 +2.05% | 290.10万 | 4256.80万 | 1.3486 | -0.34% | 5740.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.317 -1.86% | 397.60万 | 4256.80万 | 1.3198 | -0.21% | 5618.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.342 0.00% | 280.08万 | 4256.80万 | 1.3428 | -0.06% | 5716.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.342 +1.74% | 244.66万 | 4256.80万 | 1.3386 | +0.25% | 5698.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.319 -1.64% | 235.01万 | 4256.80万 | 1.3221 | -0.23% | 5627.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.341 +2.05% | 478.43万 | 4256.80万 | 1.3422 | -0.09% | 5713.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.314 +2.02% | 382.55万 | 4256.80万 | 1.3177 | -0.28% | 5609.19万 | -200.00万 | -263.54万 | -4.49% |
2026-03-23 | 1.288 -4.73% | 465.93万 | 4456.80万 | 1.285 | +0.23% | 5726.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.352 -0.95% | 394.41万 | 4456.80万 | 1.3498 | +0.16% | 6015.79万 | +200.00万 | +269.96万 | +4.70% |
2026-03-19 | 1.365 -2.50% | 271.56万 | 4256.80万 | 1.3669 | -0.14% | 5818.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.400 +0.86% | 231.08万 | 4256.80万 | 1.4004 | -0.03% | 5961.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.388 -1.84% | 89.40万 | 4256.80万 | 1.3851 | +0.21% | 5896.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.414 -0.28% | 255.53万 | 4256.80万 | 1.4171 | -0.22% | 6032.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.418 -1.25% | 371.14万 | 4256.80万 | 1.415 | +0.21% | 6023.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.436 -0.90% | 132.71万 | 4256.80万 | 1.4352 | +0.06% | 6109.36万 | -200.00万 | -287.04万 | -4.49% |
2026-03-11 | 1.449 -0.21% | 169.56万 | 4456.80万 | 1.4504 | -0.10% | 6464.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.452 +2.04% | 469.52万 | 4456.80万 | 1.4562 | -0.29% | 6489.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.423 -0.63% | 483.23万 | 4456.80万 | 1.4235 | -0.04% | 6344.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.432 +1.20% | 358.13万 | 4456.80万 | 1.4353 | -0.23% | 6396.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.415 +1.00% | 240.11万 | 4456.80万 | 1.4178 | -0.20% | 6318.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.401 -0.99% | 209.70万 | 4456.80万 | 1.4025 | -0.11% | 6250.66万 | +200.00万 | +280.50万 | +4.70% |
2026-03-03 | 1.415 -4.07% | 381.17万 | 4256.80万 | 1.4155 | -0.04% | 6025.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.475 -0.67% | 245.75万 | 4256.80万 | 1.4739 | +0.07% | 6274.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.485 -0.20% | 309.49万 | 4256.80万 | 1.489 | -0.27% | 6338.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.488 +1.09% | 245.02万 | 4256.80万 | 1.4872 | +0.05% | 6330.71万 | -200.00万 | -297.44万 | -4.49% |
2026-02-25 | 1.472 +0.89% | 250.96万 | 4456.80万 | 1.4731 | -0.07% | 6565.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.459 +0.83% | 396.86万 | 4456.80万 | 1.4591 | -0.01% | 6502.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.447 -1.43% | 370.33万 | 4456.80万 | 1.4469 | +0.01% | 6448.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.468 +1.17% | 339.94万 | 4456.80万 | 1.4686 | -0.04% | 6545.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.451 +0.14% | 355.61万 | 4456.80万 | 1.4532 | -0.15% | 6476.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.449 -0.07% | 336.09万 | 4456.80万 | 1.4519 | -0.20% | 6470.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.450 +2.33% | 490.65万 | 4456.80万 | 1.4501 | -0.01% | 6462.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.417 -0.63% | 384.26万 | 4456.80万 | 1.4167 | +0.02% | 6313.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.426 -1.38% | 297.77万 | 4456.80万 | 1.4265 | -0.04% | 6357.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.446 -1.03% | 132.79万 | 4456.80万 | 1.4504 | -0.30% | 6464.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.461 +2.67% | 240.16万 | 4456.80万 | 1.4641 | -0.21% | 6525.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.423 -3.66% | 385.01万 | 4456.80万 | 1.4233 | -0.02% | 6343.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.477 +0.07% | 312.37万 | 4456.80万 | 1.4791 | -0.14% | 6592.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.476 -1.20% | 126.95万 | 4456.80万 | 1.4829 | -0.47% | 6608.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.494 +0.27% | 389.68万 | 4456.80万 | 1.4974 | -0.23% | 6673.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.490 +0.13% | 195.81万 | 4456.80万 | 1.4919 | -0.13% | 6649.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.488 -1.06% | 489.84万 | 4456.80万 | 1.481 | +0.47% | 6600.52万 | +400.00万 | +592.40万 | +9.86% |
2026-01-23 | 1.504 +1.90% | 374.08万 | 4056.80万 | 1.501 | +0.20% | 6089.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.476 +0.27% | 185.59万 | 4056.80万 | 1.476 | 0.00% | 5987.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.472 +0.96% | 436.30万 | 4056.80万 | 1.4716 | +0.03% | 5969.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.458 -0.34% | 493.97万 | 4056.80万 | 1.453 | +0.34% | 5894.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.463 +0.14% | 704.68万 | 4056.80万 | 1.4647 | -0.12% | 5941.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.461 +0.90% | 296.84万 | 4056.80万 | 1.4556 | +0.37% | 5905.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.448 -1.09% | 500.42万 | 4056.80万 | 1.4463 | +0.12% | 5867.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.464 +2.38% | 544.23万 | 4056.80万 | 1.4439 | +1.39% | 5857.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 申赎异动 | 1.430 -3.38% | 390.97万 | 4056.80万 | 1.4357 | -0.40% | 5824.35万 | +200.00万 | +287.14万 | +5.19% |
2026-01-12 | 1.480 +3.35% | 154.06万 | 3856.80万 | 1.4688 | +0.76% | 5664.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.432 +2.65% | 346.97万 | 3856.80万 | 1.4339 | -0.13% | 5530.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.395 +0.94% | 258.54万 | 3856.80万 | 1.3987 | -0.26% | 5394.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.382 +0.29% | 157.43万 | 3856.80万 | 1.3822 | -0.01% | 5330.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.378 +1.32% | 247.60万 | 3856.80万 | 1.375 | +0.22% | 5303.10万 | -200.00万 | -275.00万 | -4.93% |
2026-01-05 | 1.360 +2.56% | 189.76万 | 4056.80万 | 1.3572 | +0.21% | 5505.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |