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博时中证有色金属矿业主题ETF

博时中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金

管理人
博时基金
跟踪指数
中证有色矿业（931892）
上市日期
2026-09-28
基金类型
纯境内

2026 年数据概览

最新收盘
0.835
2026-10-28 · -0.12%
最新净资产
16.54亿
单位净值 0.8362
年度累计净申赎
+1597.81万
基于 18 个交易日记录
大额申赎日
0 日
净申赎率绝对值超过 5%

每日明细

高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
博时中证有色金属矿业主题ETF 2026 年逐交易日行情、规模、折溢价与净申赎数据
日期收盘 / 涨跌成交额基金份额单位净值折溢价率净资产净申赎份额净申赎额净申赎率
2026-10-28
0.835
-0.12%
322.42万19.78亿0.8362-0.14%16.54亿-1100.00万-919.82万-0.55%
2026-10-27
0.836
-0.12%
506.91万19.89亿0.8354+0.07%16.62亿-100.00万-83.54万-0.05%
2026-10-26
0.837
-2.90%
293.05万19.90亿0.838-0.12%16.68亿0.000.00元0.00%
2026-10-23
0.862
+2.01%
355.12万19.90亿0.8620.00%17.16亿0.000.00元0.00%
2026-10-22
0.845
-2.65%
385.44万19.90亿0.8435+0.18%16.79亿0.000.00元0.00%
2026-10-21
0.868
-0.23%
165.65万19.90亿0.8684-0.05%17.29亿0.000.00元0.00%
2026-10-20
0.870
-1.36%
558.03万19.90亿0.8708-0.09%17.33亿-200.00万-174.16万-0.10%
2026-10-19
0.882
0.00%
302.46万19.92亿0.8817+0.03%17.57亿+500.00万+440.85万+0.25%
2026-10-16
0.882
+0.69%
614.95万19.87亿0.8836-0.18%17.56亿+1000.00万+883.60万+0.51%
2026-10-15
0.876
-3.52%
513.73万19.77亿0.8774-0.16%17.35亿0.000.00元0.00%
2026-10-14
0.908
-1.73%
191.08万19.77亿0.9068+0.13%17.93亿+1600.00万+1450.88万+0.82%
2026-10-13
0.924
+0.65%
150.30万19.61亿0.9264—18.17亿———
2026-10-12
0.918
-3.37%
479.09万19.61亿0.9204—18.05亿———
2026-10-09
0.950
+2.81%
694.46万19.41亿0.950—18.44亿———
2026-10-08
0.924
-1.49%
383.02万19.29亿0.9264—17.87亿———
2026-09-30
0.938
+0.64%
99.45万19.30亿0.9376—18.10亿———
2026-09-29
0.932
+1.19%
5053.40万17.00亿0.9336—15.88亿———
2026-09-28
0.921
-3.76%
1132.55万2.04亿0.9211—1.88亿———