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562350.SH上市交易
银华中证全指电力公用事业ETF
银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
银华基金
跟踪指数
中证电力指数（H30199）
上市日期
2022-07-12
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.077
2026-10-28 · +0.56%
最新净资产
1.20亿
单位净值 1.077
年度累计净申赎
+9000.01万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
16 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.077 +0.56% | 745.20万 | 1.11亿 | 1.077 | 0.00% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 申赎异动 | 1.071 -0.65% | 308.77万 | 1.11亿 | 1.0715 | -0.05% | 1.19亿 | -600.00万 | -642.90万 | -5.11% |
2026-10-26 | 1.078 +0.47% | 757.24万 | 1.17亿 | 1.0803 | -0.21% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.073 -0.74% | 727.78万 | 1.17亿 | 1.0728 | +0.02% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.081 -0.74% | 469.95万 | 1.17亿 | 1.0801 | +0.08% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.089 -0.64% | 975.95万 | 1.17亿 | 1.090 | -0.09% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.096 -0.45% | 892.83万 | 1.17亿 | 1.0939 | +0.19% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.101 +1.01% | 1278.29万 | 1.17亿 | 1.1019 | -0.08% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.090 -0.09% | 1224.02万 | 1.17亿 | 1.0923 | -0.21% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.091 -1.71% | 1101.05万 | 1.17亿 | 1.0927 | -0.16% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.110 +1.46% | 1617.48万 | 1.17亿 | 1.1116 | -0.14% | 1.31亿 | -200.00万 | -222.32万 | -1.67% |
2026-10-13 | 1.094 -0.73% | 1487.37万 | 1.19亿 | 1.0957 | -0.16% | 1.31亿 | -200.00万 | -219.14万 | -1.65% |
2026-10-12 | 1.102 -0.09% | 1011.30万 | 1.21亿 | 1.1035 | -0.14% | 1.34亿 | -100.00万 | -110.35万 | -0.82% |
2026-10-09 | 1.103 -0.09% | 1357.51万 | 1.22亿 | 1.106 | -0.27% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.104 +1.85% | 1178.38万 | 1.22亿 | 1.1046 | -0.05% | 1.35亿 | -200.00万 | -220.92万 | -1.61% |
2026-09-30 | 1.084 +0.46% | 771.56万 | 1.24亿 | 1.0854 | -0.13% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.079 -0.09% | 584.57万 | 1.24亿 | 1.0782 | +0.07% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.080 +0.37% | 658.83万 | 1.24亿 | 1.0809 | -0.08% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.076 -0.28% | 427.53万 | 1.24亿 | 1.0767 | -0.07% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.079 -0.65% | 643.81万 | 1.24亿 | 1.077 | +0.19% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.086 -0.46% | 612.67万 | 1.24亿 | 1.0873 | -0.12% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.091 -0.37% | 740.82万 | 1.24亿 | 1.0922 | -0.11% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.095 +0.46% | 354.28万 | 1.24亿 | 1.0943 | +0.06% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.090 -1.45% | 675.84万 | 1.24亿 | 1.0915 | -0.14% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.106 +0.09% | 1157.15万 | 1.24亿 | 1.1067 | -0.06% | 1.38亿 | -300.00万 | -332.01万 | -2.35% |
2026-09-15 | 1.105 -0.63% | 886.94万 | 1.27亿 | 1.1065 | -0.14% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.112 +0.45% | 1048.02万 | 1.27亿 | 1.1114 | +0.05% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.107 -0.54% | 1164.18万 | 1.27亿 | 1.1088 | -0.16% | 1.41亿 | -100.00万 | -110.88万 | -0.78% |
2026-09-10 | 1.113 +0.45% | 1146.56万 | 1.28亿 | 1.112 | +0.09% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.108 +1.00% | 997.38万 | 1.28亿 | 1.1071 | +0.08% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.097 +0.64% | 696.31万 | 1.28亿 | 1.0972 | -0.02% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.090 -0.64% | 625.70万 | 1.28亿 | 1.0896 | +0.04% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.097 0.00% | 1095.53万 | 1.28亿 | 1.0987 | -0.15% | 1.41亿 | -200.00万 | -219.74万 | -1.53% |
2026-09-03 | 1.097 -0.36% | 842.34万 | 1.30亿 | 1.0994 | -0.22% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.101 0.00% | 894.62万 | 1.30亿 | 1.099 | +0.18% | 1.43亿 | -100.00万 | -109.90万 | -0.76% |
2026-09-01 | 1.101 +1.10% | 1159.98万 | 1.31亿 | 1.1003 | +0.06% | 1.45亿 | -200.00万 | -220.06万 | -1.50% |
2026-08-31 | 1.089 -0.55% | 604.42万 | 1.33亿 | 1.0896 | -0.06% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.095 -0.36% | 972.04万 | 1.33亿 | 1.0955 | -0.05% | 1.46亿 | +100.00万 | +109.55万 | +0.76% |
2026-08-27 | 1.099 -0.09% | 1025.24万 | 1.32亿 | 1.0974 | +0.15% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.100 +1.01% | 1709.72万 | 1.32亿 | 1.1002 | -0.02% | 1.46亿 | -300.00万 | -330.06万 | -2.22% |
2026-08-25 | 1.089 +0.37% | 1109.55万 | 1.35亿 | 1.0875 | +0.14% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.085 +1.02% | 1386.22万 | 1.35亿 | 1.0845 | +0.05% | 1.47亿 | -300.00万 | -325.35万 | -2.17% |
2026-08-21 | 1.074 -0.65% | 851.66万 | 1.38亿 | 1.0747 | -0.07% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.081 -0.09% | 1138.95万 | 1.38亿 | 1.0818 | -0.07% | 1.50亿 | -200.00万 | -216.36万 | -1.42% |
2026-08-19 | 1.082 -0.83% | 1414.97万 | 1.40亿 | 1.0829 | -0.08% | 1.52亿 | -100.00万 | -108.29万 | -0.71% |
2026-08-18 | 1.091 -0.82% | 1220.03万 | 1.41亿 | 1.0927 | -0.16% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.100 -0.18% | 1337.99万 | 1.41亿 | 1.099 | +0.09% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.102 -1.87% | 1776.83万 | 1.41亿 | 1.1012 | +0.07% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.123 +0.54% | 2123.35万 | 1.41亿 | 1.123 | 0.00% | 1.59亿 | -200.00万 | -224.60万 | -1.39% |
2026-08-12 | 1.117 -0.62% | 1460.14万 | 1.43亿 | 1.1169 | +0.01% | 1.60亿 | -100.00万 | -111.69万 | -0.69% |
2026-08-11 | 1.124 +0.63% | 1901.78万 | 1.44亿 | 1.1237 | +0.03% | 1.62亿 | -400.00万 | -449.48万 | -2.70% |
2026-08-10 | 1.117 +0.36% | 1616.69万 | 1.48亿 | 1.1188 | -0.16% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.113 -0.36% | 1920.65万 | 1.48亿 | 1.1119 | +0.10% | 1.65亿 | +200.00万 | +222.38万 | +1.37% |
2026-08-06 | 1.117 -0.53% | 2152.88万 | 1.46亿 | 1.1134 | +0.32% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.123 -0.80% | 1690.76万 | 1.46亿 | 1.1215 | +0.13% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.132 -0.70% | 1796.82万 | 1.46亿 | 1.131 | +0.09% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.140 +1.06% | 1555.63万 | 1.46亿 | 1.1408 | -0.07% | 1.67亿 | -100.00万 | -114.08万 | -0.68% |
2026-07-31 | 1.128 +0.36% | 2240.17万 | 1.47亿 | 1.1285 | -0.04% | 1.66亿 | -200.00万 | -225.70万 | -1.34% |
2026-07-30 | 1.124 -0.18% | 2078.25万 | 1.49亿 | 1.1257 | -0.15% | 1.68亿 | -500.00万 | -562.85万 | -3.24% |
2026-07-29 | 1.126 +1.63% | 1960.68万 | 1.54亿 | 1.127 | -0.09% | 1.74亿 | -300.00万 | -338.10万 | -1.91% |
2026-07-28 | 1.108 -0.63% | 1893.80万 | 1.57亿 | 1.110 | -0.18% | 1.75亿 | -200.00万 | -222.00万 | -1.25% |
2026-07-27 | 1.115 +0.54% | 1526.33万 | 1.59亿 | 1.1153 | -0.03% | 1.78亿 | -300.00万 | -334.59万 | -1.85% |
2026-07-24 | 1.109 -3.73% | 3894.58万 | 1.62亿 | 1.1105 | -0.14% | 1.80亿 | -600.00万 | -666.30万 | -3.56% |
2026-07-23 | 1.152 +0.35% | 4300.62万 | 1.68亿 | 1.1546 | -0.23% | 1.94亿 | -300.00万 | -346.38万 | -1.75% |
2026-07-22 | 1.148 +1.59% | 3998.12万 | 1.71亿 | 1.1454 | +0.23% | 1.96亿 | +300.00万 | +343.62万 | +1.78% |
2026-07-21 | 1.130 -0.88% | 5159.83万 | 1.68亿 | 1.1274 | +0.23% | 1.90亿 | +700.00万 | +789.18万 | +4.34% |
2026-07-20 申赎异动 | 1.140 +4.97% | 5015.15万 | 1.61亿 | 1.1306 | +0.83% | 1.82亿 | +1000.00万 | +1130.60万 | +6.60% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.086 +1.59% | 3442.44万 | 1.51亿 | 1.0807 | +0.49% | 1.64亿 | +900.00万 | +972.63万 | +6.32% |
2026-07-16 | 1.069 -1.11% | 1382.05万 | 1.42亿 | 1.066 | +0.28% | 1.52亿 | +100.00万 | +106.60万 | +0.71% |
2026-07-15 | 1.081 +0.93% | 1724.89万 | 1.41亿 | 1.0794 | +0.15% | 1.53亿 | +300.00万 | +323.82万 | +2.17% |
2026-07-14 | 1.071 +1.23% | 1320.22万 | 1.38亿 | 1.073 | -0.19% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.058 -1.21% | 1491.04万 | 1.38亿 | 1.0604 | -0.23% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.071 +1.33% | 1543.49万 | 1.38亿 | 1.0709 | +0.01% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.057 -0.38% | 1099.03万 | 1.38亿 | 1.0593 | -0.22% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.061 -0.28% | 1055.48万 | 1.38亿 | 1.0613 | -0.03% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.064 -2.30% | 1404.08万 | 1.38亿 | 1.0634 | +0.06% | 1.47亿 | +100.00万 | +106.34万 | +0.73% |
2026-07-06 | 1.089 -0.46% | 1372.09万 | 1.37亿 | 1.0865 | +0.23% | 1.49亿 | +300.00万 | +325.95万 | +2.23% |
2026-07-03 | 1.094 0.00% | 1508.68万 | 1.34亿 | 1.0921 | +0.17% | 1.47亿 | +100.00万 | +109.21万 | +0.75% |
2026-07-02 | 1.094 -0.82% | 2260.50万 | 1.33亿 | 1.0893 | +0.43% | 1.45亿 | +500.00万 | +544.65万 | +3.89% |
2026-07-01 | 1.103 +1.57% | 2387.37万 | 1.28亿 | 1.0988 | +0.38% | 1.41亿 | +100.00万 | +109.88万 | +0.78% |
2026-06-30 | 1.086 -0.37% | 1245.02万 | 1.27亿 | 1.0844 | +0.15% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.090 +0.28% | 1301.16万 | 1.27亿 | 1.089 | +0.09% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.087 -0.73% | 1562.44万 | 1.27亿 | 1.0858 | +0.11% | 1.38亿 | -100.00万 | -108.58万 | -0.78% |
2026-06-25 | 1.095 -2.15% | 1452.17万 | 1.28亿 | 1.0966 | -0.15% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.119 -1.58% | 1405.51万 | 1.28亿 | 1.1164 | +0.23% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.137 -1.30% | 1365.76万 | 1.28亿 | 1.137 | 0.00% | 1.46亿 | +100.00万 | +113.70万 | +0.78% |
2026-06-22 | 1.152 +0.26% | 2072.57万 | 1.27亿 | 1.1495 | +0.22% | 1.46亿 | +200.00万 | +229.90万 | +1.59% |
2026-06-18 | 1.149 -3.28% | 2342.05万 | 1.25亿 | 1.146 | +0.26% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.188 -0.92% | 1656.18万 | 1.25亿 | 1.1896 | -0.13% | 1.49亿 | -100.00万 | -118.96万 | -0.79% |
2026-06-16 | 1.199 -0.75% | 1706.36万 | 1.26亿 | 1.1991 | -0.01% | 1.52亿 | -100.00万 | -119.91万 | -0.78% |
2026-06-15 | 1.208 +0.92% | 1942.52万 | 1.27亿 | 1.2066 | +0.12% | 1.54亿 | -100.00万 | -120.66万 | -0.78% |
2026-06-12 | 1.197 +1.01% | 2539.19万 | 1.28亿 | 1.1978 | -0.07% | 1.54亿 | -400.00万 | -479.12万 | -3.02% |
2026-06-11 | 1.185 +0.08% | 1623.80万 | 1.32亿 | 1.1874 | -0.20% | 1.57亿 | -100.00万 | -118.74万 | -0.75% |
2026-06-10 | 1.184 -2.71% | 2069.73万 | 1.33亿 | 1.1836 | +0.03% | 1.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.217 +0.91% | 3248.40万 | 1.33亿 | 1.215 | +0.16% | 1.62亿 | -100.00万 | -121.50万 | -0.74% |
2026-06-08 | 1.206 -2.59% | 2828.64万 | 1.34亿 | 1.2055 | +0.04% | 1.62亿 | +200.00万 | +241.10万 | +1.51% |
2026-06-05 | 1.238 -4.40% | 3668.45万 | 1.32亿 | 1.240 | -0.16% | 1.64亿 | +500.00万 | +620.00万 | +3.92% |
2026-06-04 | 1.295 -1.37% | 2951.61万 | 1.27亿 | 1.2919 | +0.24% | 1.65亿 | +300.00万 | +387.57万 | +2.41% |
2026-06-03 | 1.313 +0.61% | 5750.86万 | 1.24亿 | 1.3108 | +0.17% | 1.63亿 | -100.00万 | -131.08万 | -0.80% |
2026-06-02 | 1.305 -1.29% | 3718.84万 | 1.25亿 | 1.3046 | +0.03% | 1.64亿 | -200.00万 | -260.92万 | -1.57% |
2026-06-01 | 1.322 +1.23% | 5197.14万 | 1.27亿 | 1.3189 | +0.24% | 1.68亿 | +500.00万 | +659.45万 | +4.08% |
2026-05-29 申赎异动 | 1.306 +3.65% | 6088.57万 | 1.22亿 | 1.3013 | +0.36% | 1.59亿 | +1700.00万 | +2212.21万 | +16.13% |
2026-05-28 | 1.260 +1.04% | 3596.80万 | 1.05亿 | 1.2598 | +0.02% | 1.33亿 | +200.00万 | +251.96万 | +1.93% |
2026-05-27 | 1.247 +1.38% | 2414.23万 | 1.03亿 | 1.2434 | +0.29% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.230 +0.16% | 2206.45万 | 1.03亿 | 1.230 | 0.00% | 1.27亿 | -200.00万 | -246.00万 | -1.90% |
2026-05-25 | 1.228 +2.50% | 2051.10万 | 1.05亿 | 1.2286 | -0.05% | 1.30亿 | -100.00万 | -122.86万 | -0.94% |
2026-05-22 | 1.198 -0.17% | 1849.37万 | 1.06亿 | 1.1987 | -0.06% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.200 -1.48% | 3334.76万 | 1.06亿 | 1.1944 | +0.47% | 1.27亿 | +100.00万 | +119.44万 | +0.95% |
2026-05-20 申赎异动 | 1.218 -4.84% | 5190.61万 | 1.05亿 | 1.2156 | +0.20% | 1.28亿 | +1800.00万 | +2188.08万 | +20.59% |
2026-05-19 | 1.280 +4.40% | 3802.65万 | 8741.09万 | 1.2717 | +0.65% | 1.11亿 | +400.00万 | +508.68万 | +4.80% |
2026-05-18 | 1.226 +0.33% | 1254.83万 | 8341.09万 | 1.2279 | -0.15% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.222 -1.13% | 1802.02万 | 8341.09万 | 1.2241 | -0.17% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.236 -2.29% | 2995.40万 | 8341.09万 | 1.2334 | +0.21% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 申赎异动 | 1.265 +1.93% | 2498.00万 | 8341.09万 | 1.2596 | +0.43% | 1.05亿 | +500.00万 | +629.80万 | +6.38% |
2026-05-12 | 1.241 +1.22% | 1692.44万 | 7841.09万 | 1.236 | +0.40% | 9691.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.226 +1.66% | 1518.53万 | 7841.09万 | 1.2223 | +0.30% | 9584.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.206 -0.33% | 1642.73万 | 7841.09万 | 1.2074 | -0.12% | 9467.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.210 +1.34% | 1316.18万 | 7841.09万 | 1.2077 | +0.19% | 9469.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.194 +2.23% | 1213.63万 | 7841.09万 | 1.1899 | +0.34% | 9330.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.168 -1.10% | 1083.96万 | 7841.09万 | 1.165 | +0.26% | 9134.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.181 +0.08% | 822.16万 | 7841.09万 | 1.1825 | -0.13% | 9272.09万 | -100.00万 | -118.25万 | -1.26% |
2026-04-28 | 1.180 +0.43% | 1169.33万 | 7941.09万 | 1.1804 | -0.03% | 9373.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.175 -0.51% | 864.82万 | 7941.09万 | 1.1739 | +0.09% | 9322.05万 | +200.00万 | +234.78万 | +2.58% |
2026-04-24 | 1.181 -1.58% | 1174.91万 | 7741.09万 | 1.1789 | +0.18% | 9125.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.200 +1.61% | 1552.10万 | 7741.09万 | 1.1985 | +0.13% | 9277.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.181 -0.17% | 1134.96万 | 7741.09万 | 1.1793 | +0.14% | 9129.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 申赎异动 | 1.183 +1.28% | 1774.01万 | 7741.09万 | 1.1804 | +0.22% | 9137.58万 | +400.00万 | +472.16万 | +5.45% |
2026-04-20 | 1.168 +1.21% | 1462.26万 | 7341.09万 | 1.1646 | +0.29% | 8549.43万 | +100.00万 | +116.46万 | +1.38% |
2026-04-17 | 1.154 0.00% | 606.11万 | 7241.09万 | 1.1518 | +0.19% | 8340.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.154 +0.52% | 1119.53万 | 7241.09万 | 1.1535 | +0.04% | 8352.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.148 +0.17% | 1115.27万 | 7241.09万 | 1.147 | +0.09% | 8305.53万 | +300.00万 | +344.10万 | +4.32% |
2026-04-14 | 1.146 +0.35% | 1123.37万 | 6941.09万 | 1.1441 | +0.17% | 7941.30万 | +200.00万 | +228.82万 | +2.97% |
2026-04-13 | 1.142 +0.71% | 1069.42万 | 6741.09万 | 1.1408 | +0.11% | 7690.24万 | +200.00万 | +228.16万 | +3.06% |
2026-04-10 | 1.134 0.00% | 715.39万 | 6541.09万 | 1.132 | +0.18% | 7404.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.134 -0.87% | 688.49万 | 6541.09万 | 1.133 | +0.09% | 7411.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.144 +2.14% | 1060.52万 | 6541.09万 | 1.1429 | +0.10% | 7475.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.120 +0.09% | 701.12万 | 6541.09万 | 1.1207 | -0.06% | 7330.60万 | -300.00万 | -336.21万 | -4.39% |
2026-04-03 | 1.119 -2.44% | 839.63万 | 6841.09万 | 1.1217 | -0.24% | 7673.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.147 -1.04% | 678.05万 | 6841.09万 | 1.1482 | -0.10% | 7854.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.159 -0.26% | 799.97万 | 6841.09万 | 1.1588 | +0.02% | 7927.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.162 -2.60% | 874.80万 | 6841.09万 | 1.1612 | +0.07% | 7943.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.193 -3.56% | 1233.66万 | 6841.09万 | 1.1929 | +0.01% | 8160.74万 | +100.00万 | +119.29万 | +1.48% |
2026-03-27 | 1.237 -1.12% | 1352.85万 | 6741.09万 | 1.2364 | +0.05% | 8334.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.251 -0.95% | 1678.18万 | 6741.09万 | 1.2482 | +0.22% | 8414.23万 | +100.00万 | +124.82万 | +1.51% |
2026-03-25 申赎异动 | 1.263 +3.19% | 2068.02万 | 6641.09万 | 1.2578 | +0.41% | 8353.16万 | +400.00万 | +503.12万 | +6.41% |
2026-03-24 | 1.224 +4.08% | 1534.30万 | 6241.09万 | 1.2201 | +0.32% | 7614.75万 | +200.00万 | +244.02万 | +3.31% |
2026-03-23 申赎异动 | 1.176 -2.41% | 909.42万 | 6041.09万 | 1.178 | -0.17% | 7116.40万 | +300.00万 | +353.40万 | +5.23% |
2026-03-20 | 1.205 +0.42% | 970.88万 | 5741.09万 | 1.2014 | +0.30% | 6897.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.200 0.00% | 1029.20万 | 5741.09万 | 1.2008 | -0.07% | 6893.90万 | +200.00万 | +240.16万 | +3.61% |
2026-03-18 | 1.200 +0.42% | 779.32万 | 5541.09万 | 1.1994 | +0.05% | 6645.98万 | -100.00万 | -119.94万 | -1.77% |
2026-03-17 申赎异动 | 1.195 -0.83% | 1061.63万 | 5641.09万 | 1.1992 | -0.35% | 6764.80万 | -400.00万 | -479.68万 | -6.62% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.205 -2.59% | 1618.51万 | 6041.09万 | 1.2075 | -0.21% | 7294.62万 | -500.00万 | -603.75万 | -7.64% |
2026-03-13 | 1.237 -2.52% | 1628.77万 | 6541.09万 | 1.2405 | -0.28% | 8114.22万 | +100.00万 | +124.05万 | +1.55% |
2026-03-12 | 1.269 +2.34% | 1267.19万 | 6441.09万 | 1.2637 | +0.42% | 8139.61万 | +100.00万 | +126.37万 | +1.58% |
2026-03-11 | 1.240 +2.73% | 1065.12万 | 6341.09万 | 1.2362 | +0.31% | 7838.86万 | -200.00万 | -247.24万 | -3.06% |
2026-03-10 | 1.207 -0.08% | 960.97万 | 6541.09万 | 1.2071 | -0.01% | 7895.75万 | -100.00万 | -120.71万 | -1.51% |
2026-03-09 | 1.208 +1.34% | 1075.72万 | 6641.09万 | 1.2055 | +0.21% | 8005.83万 | +300.00万 | +361.65万 | +4.73% |
2026-03-06 | 1.192 +0.85% | 643.38万 | 6341.09万 | 1.1926 | -0.05% | 7562.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.182 +1.72% | 769.43万 | 6341.09万 | 1.179 | +0.25% | 7476.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.162 +0.96% | 796.99万 | 6341.09万 | 1.1615 | +0.04% | 7365.18万 | -200.00万 | -232.30万 | -3.06% |
2026-03-03 | 1.151 -1.03% | 967.18万 | 6541.09万 | 1.1535 | -0.22% | 7545.15万 | -100.00万 | -115.35万 | -1.51% |
2026-03-02 | 1.163 +1.31% | 876.74万 | 6641.09万 | 1.1629 | +0.01% | 7722.92万 | +100.00万 | +116.29万 | +1.53% |
2026-02-27 | 1.148 +2.87% | 1284.01万 | 6541.09万 | 1.1465 | +0.13% | 7499.36万 | -200.00万 | -229.30万 | -2.97% |
2026-02-26 | 1.116 +1.18% | 530.07万 | 6741.09万 | 1.1166 | -0.05% | 7527.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 申赎异动 | 1.103 +0.46% | 912.93万 | 6741.09万 | 1.1056 | -0.24% | 7452.95万 | -500.00万 | -552.80万 | -6.91% |
2026-02-24 | 1.098 +1.76% | 698.56万 | 7241.09万 | 1.0989 | -0.08% | 7957.23万 | -200.00万 | -219.78万 | -2.69% |
2026-02-13 | 1.079 -1.10% | 326.41万 | 7441.09万 | 1.077 | +0.19% | 8014.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.091 +0.83% | 441.17万 | 7441.09万 | 1.0918 | -0.07% | 8124.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.082 -0.09% | 130.24万 | 7441.09万 | 1.0839 | -0.18% | 8065.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.083 -0.46% | 165.07万 | 7441.09万 | 1.0821 | +0.08% | 8052.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.088 +0.37% | 227.44万 | 7441.09万 | 1.0879 | +0.01% | 8095.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.084 +0.37% | 674.36万 | 7441.09万 | 1.0816 | +0.22% | 8048.28万 | +300.00万 | +324.48万 | +4.20% |
2026-02-05 | 1.080 -0.83% | 274.82万 | 7141.09万 | 1.0774 | +0.24% | 7693.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.089 +1.21% | 261.91万 | 7141.09万 | 1.0905 | -0.14% | 7787.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.076 +0.56% | 228.29万 | 7141.09万 | 1.0747 | +0.12% | 7674.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.070 -1.20% | 315.86万 | 7141.09万 | 1.0679 | +0.20% | 7625.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.083 -0.46% | 565.77万 | 7141.09万 | 1.0816 | +0.13% | 7723.80万 | +100.00万 | +108.16万 | +1.42% |
2026-01-29 | 1.088 +0.18% | 460.14万 | 7041.09万 | 1.0855 | +0.23% | 7643.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.086 -0.64% | 292.37万 | 7041.09万 | 1.0872 | -0.11% | 7655.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.093 -0.91% | 507.02万 | 7041.09万 | 1.0897 | +0.30% | 7672.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.103 +0.18% | 491.26万 | 7041.09万 | 1.1018 | +0.11% | 7757.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.101 +0.18% | 509.89万 | 7041.09万 | 1.1028 | -0.16% | 7764.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.099 +0.09% | 400.07万 | 7041.09万 | 1.0968 | +0.20% | 7722.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.098 -1.17% | 819.39万 | 7041.09万 | 1.0957 | +0.21% | 7714.92万 | +100.00万 | +109.57万 | +1.44% |
2026-01-20 | 1.111 +0.91% | 1352.87万 | 6941.09万 | 1.1079 | +0.28% | 7690.03万 | +100.00万 | +110.79万 | +1.46% |
2026-01-19 | 1.101 +1.19% | 1374.87万 | 6841.09万 | 1.0959 | +0.47% | 7497.15万 | +300.00万 | +328.77万 | +4.59% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.088 +0.55% | 1806.15万 | 6541.09万 | 1.0827 | +0.49% | 7082.04万 | +700.00万 | +757.89万 | +11.98% |
2026-01-15 | 1.082 -0.37% | 810.63万 | 5841.09万 | 1.0824 | -0.04% | 6322.40万 | +100.00万 | +108.24万 | +1.74% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.086 -2.78% | 2116.42万 | 5741.09万 | 1.0846 | +0.13% | 6226.79万 | +1400.00万 | +1518.44万 | +32.25% |
2026-01-13 申赎异动 | 1.117 +2.10% | 774.02万 | 4341.09万 | 1.0884 | +2.63% | 4724.84万 | +400.00万 | +435.36万 | +10.15% |
2026-01-12 | 1.094 +1.39% | 540.12万 | 3941.09万 | 1.0873 | +0.62% | 4285.15万 | -200.00万 | -217.46万 | -4.83% |
2026-01-09 | 1.079 -0.09% | 315.31万 | 4141.09万 | 1.0794 | -0.04% | 4469.89万 | +100.00万 | +107.94万 | +2.47% |
2026-01-08 申赎异动 | 1.080 +0.47% | 575.64万 | 4041.09万 | 1.0778 | +0.20% | 4355.49万 | +200.00万 | +215.56万 | +5.21% |
2026-01-07 | 1.075 +0.47% | 214.05万 | 3841.09万 | 1.074 | +0.09% | 4125.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.070 +0.85% | 277.25万 | 3841.09万 | 1.0708 | -0.07% | 4113.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.061 +0.57% | 317.30万 | 3841.09万 | 1.0601 | +0.08% | 4071.94万 | +100.00万 | +106.01万 | +2.67% |