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562320.SH上市交易
银华沪深300价值ETF
银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金
管理人
银华基金
跟踪指数
300价值（000919）
上市日期
2023-01-12
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.336
2026-10-28 · -0.82%
最新净资产
7003.41万
单位净值 1.3392
年度累计净申赎
-7741.44万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
12 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.336 -0.82% | 709.11万 | 5229.55万 | 1.3392 | -0.24% | 7003.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.347 +0.37% | 609.55万 | 5229.55万 | 1.3445 | +0.19% | 7031.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.342 +1.74% | 835.26万 | 5229.55万 | 1.343 | -0.07% | 7023.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.319 -0.38% | 457.31万 | 5229.55万 | 1.3234 | -0.33% | 6920.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.324 -0.30% | 320.60万 | 5229.55万 | 1.3233 | +0.05% | 6920.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.328 -0.45% | 694.49万 | 5229.55万 | 1.3285 | -0.04% | 6947.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.334 -1.48% | 735.90万 | 5229.55万 | 1.3399 | -0.44% | 7007.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.354 +1.05% | 484.87万 | 5229.55万 | 1.3545 | -0.04% | 7083.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.340 -0.15% | 910.00万 | 5229.55万 | 1.3445 | -0.33% | 7031.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.342 -0.37% | 523.38万 | 5229.55万 | 1.3411 | +0.07% | 7013.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.347 +0.22% | 463.24万 | 5229.55万 | 1.3473 | -0.02% | 7045.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.344 -0.52% | 840.53万 | 5229.55万 | 1.3465 | -0.19% | 7041.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.351 +0.97% | 591.70万 | 5229.55万 | 1.353 | -0.15% | 7075.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.338 0.00% | 368.91万 | 5229.55万 | 1.3389 | -0.07% | 7001.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.338 +0.38% | 605.09万 | 5229.55万 | 1.339 | -0.07% | 7002.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.333 +0.91% | 545.53万 | 5229.55万 | 1.3324 | +0.05% | 6967.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.321 +0.15% | 574.25万 | 5229.55万 | 1.3194 | +0.12% | 6899.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.319 -0.45% | 710.59万 | 5229.55万 | 1.3199 | -0.07% | 6902.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.325 -0.30% | 533.35万 | 5229.55万 | 1.3255 | -0.04% | 6931.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.329 -0.60% | 435.60万 | 5229.55万 | 1.3303 | -0.10% | 6956.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.337 -0.08% | 468.02万 | 5229.55万 | 1.3389 | -0.14% | 7001.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.338 +0.45% | 432.83万 | 5229.55万 | 1.3379 | +0.01% | 6996.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.332 +0.38% | 396.11万 | 5229.55万 | 1.3317 | +0.02% | 6964.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.327 -0.23% | 412.77万 | 5229.55万 | 1.3285 | -0.11% | 6947.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.330 -0.52% | 684.09万 | 5229.55万 | 1.3303 | -0.02% | 6956.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.337 -0.82% | 590.75万 | 5229.55万 | 1.3378 | -0.06% | 6996.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.348 +0.30% | 581.96万 | 5229.55万 | 1.3487 | -0.05% | 7053.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 申赎异动 | 1.344 -1.18% | 577.06万 | 5229.55万 | 1.3477 | -0.27% | 7047.86万 | -300.00万 | -404.31万 | -5.43% |
2026-09-10 | 1.360 +0.22% | 413.31万 | 5529.55万 | 1.3608 | -0.06% | 7524.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.357 +0.82% | 579.94万 | 5529.55万 | 1.3558 | +0.09% | 7496.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.346 0.00% | 758.22万 | 5529.55万 | 1.3472 | -0.09% | 7449.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.346 -1.32% | 247.52万 | 5529.55万 | 1.3472 | -0.09% | 7449.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.364 +0.52% | 929.31万 | 5529.55万 | 1.3655 | -0.11% | 7550.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.357 +0.37% | 660.10万 | 5529.55万 | 1.3589 | -0.14% | 7514.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.352 -0.95% | 502.80万 | 5529.55万 | 1.3541 | -0.16% | 7487.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.365 +0.96% | 952.34万 | 5529.55万 | 1.3662 | -0.09% | 7554.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.352 +0.75% | 948.33万 | 5529.55万 | 1.3538 | -0.13% | 7485.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.342 0.00% | 567.62万 | 5529.55万 | 1.3439 | -0.14% | 7431.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.342 -0.22% | 705.20万 | 5529.55万 | 1.3438 | -0.13% | 7430.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 申赎异动 | 1.345 +0.75% | 757.96万 | 5529.55万 | 1.3456 | -0.04% | 7440.56万 | -300.00万 | -403.68万 | -5.15% |
2026-08-25 | 1.335 -0.22% | 462.72万 | 5829.55万 | 1.3348 | +0.01% | 7781.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.338 +0.91% | 749.98万 | 5829.55万 | 1.3365 | +0.11% | 7791.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.326 +0.08% | 168.30万 | 5829.55万 | 1.3266 | -0.05% | 7733.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.325 +0.15% | 838.77万 | 5829.55万 | 1.3254 | -0.03% | 7726.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.323 +0.46% | 942.38万 | 5829.55万 | 1.3253 | -0.17% | 7725.90万 | -300.00万 | -397.59万 | -4.89% |
2026-08-18 | 1.317 +0.38% | 494.64万 | 6129.55万 | 1.319 | -0.15% | 8084.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.312 +0.31% | 566.69万 | 6129.55万 | 1.3132 | -0.09% | 8049.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.308 -0.46% | 327.41万 | 6129.55万 | 1.3083 | -0.02% | 8019.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.314 -0.46% | 427.81万 | 6129.55万 | 1.3173 | -0.25% | 8074.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.320 -0.15% | 632.08万 | 6129.55万 | 1.3198 | +0.02% | 8089.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.322 -0.38% | 407.34万 | 6129.55万 | 1.3237 | -0.13% | 8113.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.327 +0.68% | 867.76万 | 6129.55万 | 1.3296 | -0.20% | 8149.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.318 -0.23% | 712.07万 | 6129.55万 | 1.3197 | -0.13% | 8089.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.321 0.00% | 581.10万 | 6129.55万 | 1.3229 | -0.14% | 8108.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.321 -0.15% | 1118.16万 | 6129.55万 | 1.3235 | -0.19% | 8112.46万 | -300.00万 | -397.05万 | -4.67% |
2026-08-04 | 1.323 -1.78% | 1128.20万 | 6429.55万 | 1.3247 | -0.13% | 8517.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.347 -0.07% | 1099.57万 | 6429.55万 | 1.348 | -0.07% | 8667.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.348 -0.52% | 842.96万 | 6429.55万 | 1.3484 | -0.03% | 8669.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.355 +1.20% | 1158.95万 | 6429.55万 | 1.3591 | -0.30% | 8738.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.339 +1.06% | 892.55万 | 6429.55万 | 1.3392 | -0.01% | 8610.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.325 +0.08% | 781.52万 | 6429.55万 | 1.3301 | -0.38% | 8551.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.324 +0.15% | 1222.66万 | 6429.55万 | 1.3246 | -0.05% | 8516.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.322 -0.97% | 588.28万 | 6429.55万 | 1.3244 | -0.18% | 8515.30万 | -300.00万 | -397.32万 | -4.46% |
2026-07-23 | 1.335 +0.98% | 1088.81万 | 6729.55万 | 1.3375 | -0.19% | 9000.77万 | +300.00万 | +401.25万 | +4.67% |
2026-07-22 | 1.322 +0.69% | 1569.70万 | 6429.55万 | 1.3254 | -0.26% | 8521.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.313 -0.61% | 1828.57万 | 6429.55万 | 1.3129 | +0.01% | 8441.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 申赎异动 | 1.321 +2.80% | 1310.39万 | 6429.55万 | 1.3221 | -0.08% | 8500.51万 | +600.00万 | +793.26万 | +10.29% |
2026-07-17 | 1.285 0.00% | 861.77万 | 5829.55万 | 1.2865 | -0.12% | 7499.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.285 -0.93% | 601.48万 | 5829.55万 | 1.2853 | -0.02% | 7492.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.297 +1.25% | 392.09万 | 5829.55万 | 1.2994 | -0.18% | 7574.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.281 +0.79% | 420.39万 | 5829.55万 | 1.2849 | -0.30% | 7490.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.271 +0.40% | 1551.18万 | 5829.55万 | 1.2711 | -0.01% | 7409.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.266 -0.08% | 640.89万 | 5829.55万 | 1.2689 | -0.23% | 7397.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.267 -0.55% | 988.18万 | 5829.55万 | 1.2702 | -0.25% | 7404.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.274 +0.39% | 1108.97万 | 5829.55万 | 1.2692 | +0.38% | 7398.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.269 -1.09% | 827.78万 | 5829.55万 | 1.2693 | -0.02% | 7399.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.283 +1.50% | 1053.90万 | 5829.55万 | 1.2838 | -0.06% | 7483.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.264 +0.08% | 874.69万 | 5829.55万 | 1.267 | -0.24% | 7386.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.263 +0.08% | 1125.47万 | 5829.55万 | 1.2643 | -0.10% | 7370.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.262 +1.86% | 1029.10万 | 5829.55万 | 1.2629 | -0.07% | 7362.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.239 -0.96% | 720.78万 | 5829.55万 | 1.2398 | -0.06% | 7227.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.251 +0.97% | 1032.70万 | 5829.55万 | 1.2548 | -0.30% | 7314.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 申赎异动 | 1.239 -1.75% | 916.75万 | 5829.55万 | 1.2408 | -0.15% | 7233.31万 | +300.00万 | +372.24万 | +5.43% |
2026-06-25 | 1.261 +0.40% | 328.64万 | 5529.55万 | 1.2578 | +0.25% | 6955.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.256 -1.49% | 599.76万 | 5529.55万 | 1.2573 | -0.10% | 6952.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.275 -1.01% | 418.43万 | 5529.55万 | 1.277 | -0.16% | 7061.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.288 +2.55% | 713.14万 | 5529.55万 | 1.2869 | +0.09% | 7115.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.256 -2.48% | 555.27万 | 5529.55万 | 1.2539 | +0.17% | 6933.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.288 0.00% | 553.12万 | 5529.55万 | 1.2891 | -0.09% | 7128.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.288 -1.38% | 526.87万 | 5529.55万 | 1.2891 | -0.09% | 7128.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.306 -0.31% | 902.35万 | 5529.55万 | 1.3055 | +0.04% | 7218.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.310 +1.24% | 467.40万 | 5529.55万 | 1.3113 | -0.10% | 7250.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.294 -0.23% | 549.39万 | 5529.55万 | 1.2957 | -0.13% | 7164.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.297 +0.31% | 691.73万 | 5529.55万 | 1.2992 | -0.17% | 7183.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.293 +0.23% | 872.39万 | 5529.55万 | 1.2933 | -0.02% | 7151.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.290 -0.31% | 884.25万 | 5529.55万 | 1.2922 | -0.17% | 7145.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.294 +0.08% | 852.35万 | 5529.55万 | 1.2962 | -0.17% | 7167.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.293 -0.69% | 448.83万 | 5529.55万 | 1.2926 | +0.03% | 7147.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.302 -0.23% | 444.08万 | 5529.55万 | 1.3025 | -0.04% | 7202.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.305 +0.54% | 374.81万 | 5529.55万 | 1.3051 | -0.01% | 7216.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.298 +0.62% | 714.75万 | 5529.55万 | 1.3021 | -0.31% | 7200.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.290 +1.58% | 697.10万 | 5529.55万 | 1.2883 | +0.13% | 7123.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.270 -1.01% | 842.20万 | 5529.55万 | 1.2736 | -0.28% | 7042.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 申赎异动 | 1.283 -0.77% | 1406.15万 | 5529.55万 | 1.2842 | -0.09% | 7101.05万 | -300.00万 | -385.26万 | -5.15% |
2026-05-26 | 1.293 +0.62% | 1010.83万 | 5829.55万 | 1.2941 | -0.09% | 7544.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.285 +0.16% | 832.14万 | 5829.55万 | 1.2857 | -0.05% | 7495.05万 | -300.00万 | -385.71万 | -4.89% |
2026-05-22 | 1.283 -0.08% | 786.69万 | 6129.55万 | 1.283 | 0.00% | 7864.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.284 -0.70% | 637.11万 | 6129.55万 | 1.2842 | -0.02% | 7871.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 申赎异动 | 1.293 -0.61% | 737.14万 | 6129.55万 | 1.2909 | +0.16% | 7912.64万 | +600.00万 | +774.54万 | +10.85% |
2026-05-19 | 1.301 +0.23% | 375.02万 | 5529.55万 | 1.3018 | -0.06% | 7198.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 申赎异动 | 1.298 -0.61% | 898.69万 | 5529.55万 | 1.2974 | +0.05% | 7174.04万 | -300.00万 | -389.22万 | -5.15% |
2026-05-15 | 1.306 -0.91% | 1131.29万 | 5829.55万 | 1.3068 | -0.06% | 7618.06万 | -300.00万 | -392.04万 | -4.89% |
2026-05-14 | 1.318 -0.30% | 748.90万 | 6129.55万 | 1.3168 | +0.09% | 8071.39万 | -300.00万 | -395.04万 | -4.67% |
2026-05-13 申赎异动 | 1.322 -0.38% | 3154.97万 | 6429.55万 | 1.3252 | -0.24% | 8520.44万 | -900.00万 | -1192.68万 | -12.28% |
2026-05-12 | 1.327 -0.38% | 677.23万 | 7329.55万 | 1.3273 | -0.02% | 9728.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.332 +0.60% | 1423.07万 | 7329.55万 | 1.3316 | +0.03% | 9760.03万 | -300.00万 | -399.48万 | -3.93% |
2026-05-08 | 1.324 -0.30% | 561.21万 | 7629.55万 | 1.3254 | -0.11% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.328 -0.45% | 721.02万 | 7629.55万 | 1.3293 | -0.10% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.334 +0.15% | 369.12万 | 7629.55万 | 1.3351 | -0.08% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.332 -0.60% | 720.18万 | 7629.55万 | 1.3336 | -0.12% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.340 +0.75% | 1061.71万 | 7629.55万 | 1.3413 | -0.10% | 1.02亿 | -300.00万 | -402.39万 | -3.78% |
2026-04-28 | 1.330 +0.45% | 1122.95万 | 7929.55万 | 1.3323 | -0.17% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.324 -0.45% | 839.16万 | 7929.55万 | 1.324 | 0.00% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.330 -0.15% | 1010.60万 | 7929.55万 | 1.3292 | +0.06% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.332 +0.08% | 1009.77万 | 7929.55万 | 1.3342 | -0.16% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.331 -0.37% | 361.87万 | 7929.55万 | 1.3323 | -0.10% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.336 +0.38% | 588.64万 | 7929.55万 | 1.3367 | -0.05% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.331 +0.23% | 332.05万 | 7929.55万 | 1.3333 | -0.17% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.328 -0.67% | 465.10万 | 7929.55万 | 1.3286 | -0.05% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.337 +0.15% | 390.53万 | 7929.55万 | 1.3367 | +0.02% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.335 +0.23% | 621.62万 | 7929.55万 | 1.3358 | -0.06% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.332 +0.76% | 764.23万 | 7929.55万 | 1.3324 | -0.03% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.322 -0.15% | 882.39万 | 7929.55万 | 1.3232 | -0.09% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.324 +0.30% | 476.01万 | 7929.55万 | 1.3254 | -0.11% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.320 -0.68% | 904.81万 | 7929.55万 | 1.3202 | -0.02% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.329 +1.68% | 334.92万 | 7929.55万 | 1.3305 | -0.11% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.307 -0.46% | 177.38万 | 7929.55万 | 1.3086 | -0.12% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.313 -0.98% | 338.37万 | 7929.55万 | 1.313 | 0.00% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.326 -0.08% | 520.37万 | 7929.55万 | 1.3265 | -0.04% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.327 +0.68% | 702.69万 | 7929.55万 | 1.3272 | -0.02% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.318 0.00% | 617.17万 | 7929.55万 | 1.3164 | +0.12% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.318 -0.08% | 620.61万 | 7929.55万 | 1.3175 | +0.04% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.319 +0.08% | 845.25万 | 7929.55万 | 1.3172 | +0.14% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.318 -0.75% | 909.36万 | 7929.55万 | 1.3174 | +0.05% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.328 +0.76% | 565.92万 | 7929.55万 | 1.3273 | +0.05% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.318 +0.76% | 858.40万 | 7929.55万 | 1.3187 | -0.05% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.308 -2.61% | 697.04万 | 7929.55万 | 1.3018 | +0.48% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.343 -0.81% | 958.38万 | 7929.55万 | 1.3422 | +0.06% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.354 -0.88% | 735.21万 | 7929.55万 | 1.3531 | +0.07% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.366 -0.15% | 693.89万 | 7929.55万 | 1.3653 | +0.05% | 1.08亿 | -300.00万 | -409.59万 | -3.65% |
2026-03-17 | 1.368 +0.29% | 466.09万 | 8229.55万 | 1.3678 | +0.01% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.364 -0.80% | 185.24万 | 8229.55万 | 1.3654 | -0.10% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.375 -0.15% | 727.03万 | 8229.55万 | 1.3756 | -0.04% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.377 +0.36% | 392.21万 | 8229.55万 | 1.3799 | -0.21% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.372 +1.03% | 138.28万 | 8229.55万 | 1.373 | -0.07% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.358 0.00% | 343.46万 | 8229.55万 | 1.3596 | -0.12% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.358 -0.88% | 401.36万 | 8229.55万 | 1.3591 | -0.08% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.370 +0.22% | 600.61万 | 8229.55万 | 1.3701 | -0.01% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.367 +0.96% | 1092.18万 | 8229.55万 | 1.3677 | -0.05% | 1.13亿 | -300.00万 | -410.31万 | -3.52% |
2026-03-04 | 1.354 -1.38% | 539.45万 | 8529.55万 | 1.3563 | -0.17% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.373 +0.66% | 1108.97万 | 8529.55万 | 1.3718 | +0.09% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.364 +0.59% | 819.24万 | 8529.55万 | 1.3664 | -0.18% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.356 +0.30% | 872.53万 | 8529.55万 | 1.3554 | +0.04% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.352 -0.44% | 602.44万 | 8529.55万 | 1.3516 | +0.03% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.358 -0.07% | 767.91万 | 8529.55万 | 1.3592 | -0.09% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.359 +0.97% | 891.02万 | 8529.55万 | 1.358 | +0.07% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.346 -1.32% | 899.35万 | 8529.55万 | 1.3472 | -0.09% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.364 -0.51% | 685.19万 | 8529.55万 | 1.3652 | -0.09% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.371 0.00% | 667.24万 | 8529.55万 | 1.3728 | -0.13% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.371 +0.07% | 992.27万 | 8529.55万 | 1.372 | -0.07% | 1.17亿 | -300.00万 | -411.60万 | -3.40% |
2026-02-09 | 1.370 +0.74% | 817.55万 | 8829.55万 | 1.3722 | -0.16% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.360 -0.37% | 967.48万 | 8829.55万 | 1.361 | -0.07% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.365 +0.07% | 691.89万 | 8829.55万 | 1.3662 | -0.09% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 申赎异动 | 1.364 +2.02% | 1222.38万 | 8829.55万 | 1.3641 | -0.01% | 1.20亿 | -600.00万 | -818.46万 | -6.36% |
2026-02-03 | 1.337 +0.07% | 808.96万 | 9429.55万 | 1.3396 | -0.19% | 1.26亿 | -300.00万 | -401.88万 | -3.08% |
2026-02-02 | 1.336 -1.69% | 1795.48万 | 9729.55万 | 1.337 | -0.07% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.359 -0.95% | 922.70万 | 9729.55万 | 1.3583 | +0.05% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.372 +1.55% | 642.70万 | 9729.55万 | 1.3724 | -0.03% | 1.34亿 | -300.00万 | -411.72万 | -2.99% |
2026-01-28 | 1.351 +0.22% | 1429.33万 | 1.00亿 | 1.3492 | +0.13% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.348 -1.10% | 863.96万 | 1.00亿 | 1.3464 | +0.12% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.363 +2.10% | 527.22万 | 1.00亿 | 1.352 | +0.81% | 1.36亿 | +600.00万 | +811.20万 | +6.36% |
2026-01-23 | 1.335 -0.89% | 1145.77万 | 9429.55万 | 1.3392 | -0.31% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.347 -0.44% | 1366.08万 | 9429.55万 | 1.3485 | -0.11% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.353 -1.10% | 1144.43万 | 9429.55万 | 1.3532 | -0.01% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.368 +0.96% | 647.45万 | 9429.55万 | 1.3687 | -0.05% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.355 +0.30% | 774.05万 | 9429.55万 | 1.3561 | -0.08% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.351 -1.03% | 403.57万 | 9429.55万 | 1.3523 | -0.10% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.365 0.00% | 967.37万 | 9429.55万 | 1.3656 | -0.04% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.365 -0.87% | 335.36万 | 9429.55万 | 1.3688 | -0.28% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.377 -0.29% | 648.19万 | 9429.55万 | 1.3838 | -0.49% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.381 +0.15% | 573.75万 | 9429.55万 | 1.3781 | +0.21% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.379 -0.07% | 1105.32万 | 9429.55万 | 1.3797 | -0.05% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 申赎异动 | 1.380 -1.22% | 2152.65万 | 9429.55万 | 1.3803 | -0.02% | 1.30亿 | -600.00万 | -828.18万 | -5.98% |
2026-01-07 申赎异动 | 1.397 -0.71% | 1774.38万 | 1.00亿 | 1.3973 | -0.02% | 1.40亿 | -600.00万 | -838.38万 | -5.64% |
2026-01-06 | 1.407 +1.81% | 3661.17万 | 1.06亿 | 1.4068 | +0.01% | 1.50亿 | -300.00万 | -422.04万 | -2.74% |
2026-01-05 | 1.382 +0.88% | 1137.82万 | 1.09亿 | 1.3807 | +0.09% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |