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562310.SH上市交易
银华沪深300成长ETF
银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金
管理人
银华基金
跟踪指数
300成长（000918）
上市日期
2022-09-09
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.875
2026-10-28 · +1.63%
最新净资产
4.20亿
单位净值 0.877
年度累计净申赎
-3.00亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
5 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.875 +1.63% | 1290.44万 | 4.79亿 | 0.877 | -0.23% | 4.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.861 -1.82% | 611.01万 | 4.79亿 | 0.860 | +0.12% | 4.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.877 -1.24% | 1291.00万 | 4.79亿 | 0.8782 | -0.14% | 4.20亿 | +200.00万 | +175.64万 | +0.42% |
2026-10-23 | 0.888 +2.42% | 1785.89万 | 4.77亿 | 0.889 | -0.11% | 4.24亿 | +600.00万 | +533.40万 | +1.28% |
2026-10-22 | 0.867 -2.91% | 1272.16万 | 4.71亿 | 0.8647 | +0.27% | 4.07亿 | +800.00万 | +691.76万 | +1.73% |
2026-10-21 | 0.893 -1.22% | 974.79万 | 4.63亿 | 0.893 | 0.00% | 4.13亿 | +200.00万 | +178.60万 | +0.43% |
2026-10-20 | 0.904 -0.77% | 3906.80万 | 4.61亿 | 0.9036 | +0.04% | 4.16亿 | +1600.00万 | +1445.76万 | +3.60% |
2026-10-19 | 0.911 -0.44% | 1008.04万 | 4.45亿 | 0.9112 | -0.02% | 4.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.915 -0.22% | 1971.05万 | 4.45亿 | 0.9162 | -0.13% | 4.07亿 | +400.00万 | +366.48万 | +0.91% |
2026-10-15 | 0.917 -1.61% | 1952.00万 | 4.41亿 | 0.9154 | +0.17% | 4.03亿 | +200.00万 | +183.08万 | +0.46% |
2026-10-14 | 0.932 -2.20% | 1337.00万 | 4.39亿 | 0.9312 | +0.09% | 4.08亿 | +600.00万 | +558.72万 | +1.39% |
2026-10-13 | 0.953 -0.52% | 1305.70万 | 4.33亿 | 0.9542 | -0.13% | 4.13亿 | +400.00万 | +381.68万 | +0.93% |
2026-10-12 | 0.958 -1.34% | 640.06万 | 4.29亿 | 0.957 | +0.10% | 4.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.971 0.00% | 1344.17万 | 4.29亿 | 0.9718 | -0.08% | 4.16亿 | +200.00万 | +194.36万 | +0.47% |
2026-10-08 | 0.971 -1.92% | 844.43万 | 4.27亿 | 0.9703 | +0.07% | 4.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.990 0.00% | 690.56万 | 4.27亿 | 0.9902 | -0.02% | 4.22亿 | +200.00万 | +198.04万 | +0.47% |
2026-09-29 | 0.990 +0.20% | 1249.51万 | 4.25亿 | 0.9911 | -0.11% | 4.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.988 -3.52% | 2073.63万 | 4.25亿 | 0.988 | 0.00% | 4.19亿 | +1200.00万 | +1185.60万 | +2.91% |
2026-09-24 | 1.024 -2.29% | 960.72万 | 4.13亿 | 1.0222 | +0.18% | 4.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.048 -0.57% | 1121.54万 | 4.13亿 | 1.0483 | -0.03% | 4.32亿 | -400.00万 | -419.32万 | -0.96% |
2026-09-22 | 1.054 +0.19% | 728.50万 | 4.17亿 | 1.0543 | -0.03% | 4.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.052 +0.77% | 1132.33万 | 4.17亿 | 1.052 | 0.00% | 4.38亿 | -200.00万 | -210.40万 | -0.48% |
2026-09-18 | 1.044 +1.66% | 1015.30万 | 4.19亿 | 1.0435 | +0.05% | 4.37亿 | +200.00万 | +208.70万 | +0.48% |
2026-09-17 | 1.027 -0.58% | 843.15万 | 4.17亿 | 1.0269 | +0.01% | 4.28亿 | -200.00万 | -205.38万 | -0.48% |
2026-09-16 | 1.033 +1.37% | 678.72万 | 4.19亿 | 1.0341 | -0.11% | 4.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.019 -0.78% | 875.43万 | 4.19亿 | 1.0188 | +0.02% | 4.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.027 -0.68% | 645.86万 | 4.19亿 | 1.0254 | +0.16% | 4.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.034 -1.05% | 1233.48万 | 4.19亿 | 1.0363 | -0.22% | 4.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.045 -0.67% | 889.03万 | 4.19亿 | 1.0437 | +0.12% | 4.37亿 | +200.00万 | +208.74万 | +0.48% |
2026-09-09 | 1.052 +0.29% | 676.89万 | 4.17亿 | 1.0508 | +0.11% | 4.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.049 -0.57% | 1102.88万 | 4.17亿 | 1.0495 | -0.05% | 4.37亿 | -400.00万 | -419.80万 | -0.95% |
2026-09-07 | 1.055 +1.54% | 1365.22万 | 4.21亿 | 1.0559 | -0.09% | 4.44亿 | -200.00万 | -211.18万 | -0.47% |
2026-09-04 | 1.039 -0.10% | 959.08万 | 4.23亿 | 1.0362 | +0.27% | 4.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.040 0.00% | 615.65万 | 4.23亿 | 1.0398 | +0.02% | 4.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.040 -1.52% | 2332.39万 | 4.23亿 | 1.0393 | +0.07% | 4.39亿 | -1000.00万 | -1039.30万 | -2.31% |
2026-09-01 | 1.056 -0.57% | 2824.45万 | 4.33亿 | 1.0564 | -0.04% | 4.57亿 | -1000.00万 | -1056.40万 | -2.26% |
2026-08-31 | 1.062 -0.28% | 1889.56万 | 4.43亿 | 1.0657 | -0.35% | 4.72亿 | -400.00万 | -426.28万 | -0.90% |
2026-08-28 | 1.065 -0.75% | 584.79万 | 4.47亿 | 1.0652 | -0.02% | 4.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.073 +1.23% | 1381.18万 | 4.47亿 | 1.0738 | -0.07% | 4.80亿 | -200.00万 | -214.76万 | -0.45% |
2026-08-26 | 1.060 +1.05% | 1415.81万 | 4.49亿 | 1.0598 | +0.02% | 4.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.049 -0.57% | 1169.11万 | 4.49亿 | 1.0507 | -0.16% | 4.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.055 -2.22% | 1657.25万 | 4.49亿 | 1.0544 | +0.06% | 4.73亿 | +200.00万 | +210.88万 | +0.45% |
2026-08-21 | 1.079 +1.22% | 1691.71万 | 4.47亿 | 1.0792 | -0.02% | 4.82亿 | -200.00万 | -215.84万 | -0.45% |
2026-08-20 | 1.066 -0.09% | 1573.83万 | 4.49亿 | 1.066 | 0.00% | 4.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.067 -4.31% | 2802.84万 | 4.49亿 | 1.066 | +0.09% | 4.78亿 | +1000.00万 | +1066.00万 | +2.28% |
2026-08-18 | 1.115 -0.62% | 2535.44万 | 4.39亿 | 1.1176 | -0.23% | 4.90亿 | -600.00万 | -670.56万 | -1.35% |
2026-08-17 | 1.122 +2.47% | 3690.56万 | 4.45亿 | 1.123 | -0.09% | 4.99亿 | -600.00万 | -673.80万 | -1.33% |
2026-08-14 | 1.095 +0.28% | 2950.71万 | 4.51亿 | 1.0961 | -0.10% | 4.94亿 | -1200.00万 | -1315.32万 | -2.59% |
2026-08-13 | 1.092 -0.55% | 1876.83万 | 4.63亿 | 1.0926 | -0.05% | 5.05亿 | -400.00万 | -437.04万 | -0.86% |
2026-08-12 | 1.098 +1.01% | 1097.32万 | 4.67亿 | 1.1002 | -0.20% | 5.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.087 -0.73% | 690.97万 | 4.67亿 | 1.0876 | -0.06% | 5.07亿 | -200.00万 | -217.52万 | -0.43% |
2026-08-10 | 1.095 -0.18% | 1132.94万 | 4.69亿 | 1.096 | -0.09% | 5.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.097 +1.39% | 2284.91万 | 4.69亿 | 1.0976 | -0.05% | 5.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.082 -0.09% | 2155.27万 | 4.69亿 | 1.0804 | +0.15% | 5.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.083 +1.98% | 3405.82万 | 4.69亿 | 1.0831 | -0.01% | 5.08亿 | -400.00万 | -433.24万 | -0.85% |
2026-08-04 | 1.062 +3.41% | 3658.62万 | 4.73亿 | 1.0639 | -0.18% | 5.03亿 | -1800.00万 | -1915.02万 | -3.67% |
2026-08-03 | 1.027 -1.82% | 4220.02万 | 4.91亿 | 1.0303 | -0.32% | 5.05亿 | -2200.00万 | -2266.66万 | -4.29% |
2026-07-31 | 1.046 +1.55% | 3185.66万 | 5.13亿 | 1.0488 | -0.27% | 5.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.030 -2.83% | 2816.67万 | 5.13亿 | 1.0324 | -0.23% | 5.29亿 | +600.00万 | +619.44万 | +1.18% |
2026-07-29 | 1.060 +0.86% | 2324.28万 | 5.07亿 | 1.0588 | +0.11% | 5.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.051 -4.80% | 3817.42万 | 5.07亿 | 1.049 | +0.19% | 5.31亿 | +1600.00万 | +1678.40万 | +3.26% |
2026-07-27 | 1.104 +1.28% | 1787.39万 | 4.91亿 | 1.1057 | -0.15% | 5.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.090 -1.63% | 2532.86万 | 4.91亿 | 1.0882 | +0.17% | 5.34亿 | -200.00万 | -217.64万 | -0.41% |
2026-07-23 | 1.108 +0.36% | 1859.45万 | 4.93亿 | 1.1076 | +0.04% | 5.46亿 | -200.00万 | -221.52万 | -0.40% |
2026-07-22 | 1.104 -1.43% | 3251.00万 | 4.95亿 | 1.1069 | -0.26% | 5.47亿 | -800.00万 | -885.52万 | -1.59% |
2026-07-21 | 1.120 +4.58% | 3566.77万 | 5.03亿 | 1.1237 | -0.33% | 5.65亿 | -400.00万 | -449.48万 | -0.79% |
2026-07-20 | 1.071 +1.42% | 3099.45万 | 5.07亿 | 1.0677 | +0.31% | 5.41亿 | +800.00万 | +854.16万 | +1.60% |
2026-07-17 | 1.056 -5.29% | 4326.29万 | 4.99亿 | 1.0522 | +0.36% | 5.25亿 | +1800.00万 | +1893.96万 | +3.75% |
2026-07-16 | 1.115 -2.54% | 2549.40万 | 4.81亿 | 1.113 | +0.18% | 5.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.144 -0.44% | 3355.10万 | 4.81亿 | 1.143 | +0.09% | 5.49亿 | -1000.00万 | -1143.00万 | -2.04% |
2026-07-14 | 1.149 +3.33% | 3298.79万 | 4.91亿 | 1.1507 | -0.15% | 5.65亿 | -400.00万 | -460.28万 | -0.81% |
2026-07-13 | 1.112 -2.54% | 3830.27万 | 4.95亿 | 1.1152 | -0.29% | 5.52亿 | +200.00万 | +223.04万 | +0.41% |
2026-07-10 申赎异动 | 1.141 -3.31% | 6640.21万 | 4.93亿 | 1.141 | 0.00% | 5.62亿 | -3200.00万 | -3651.20万 | -6.10% |
2026-07-09 | 1.180 +4.15% | 4033.18万 | 5.25亿 | 1.178 | +0.17% | 6.18亿 | -400.00万 | -471.20万 | -0.76% |
2026-07-08 | 1.133 -1.22% | 2155.12万 | 5.29亿 | 1.1337 | -0.06% | 5.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.147 -0.95% | 2187.29万 | 5.29亿 | 1.1468 | +0.02% | 6.06亿 | -200.00万 | -229.36万 | -0.38% |
2026-07-06 | 1.158 -1.03% | 2118.60万 | 5.31亿 | 1.1593 | -0.11% | 6.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.170 +0.95% | 3592.80万 | 5.31亿 | 1.1654 | +0.39% | 6.18亿 | -600.00万 | -699.24万 | -1.12% |
2026-07-02 | 1.159 -4.53% | 3460.08万 | 5.37亿 | 1.1565 | +0.22% | 6.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.214 -1.06% | 2269.15万 | 5.37亿 | 1.2117 | +0.19% | 6.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.227 +1.57% | 2424.24万 | 5.37亿 | 1.2296 | -0.21% | 6.60亿 | -200.00万 | -245.92万 | -0.37% |
2026-06-29 | 1.208 +2.11% | 5764.16万 | 5.39亿 | 1.2055 | +0.21% | 6.49亿 | +2200.00万 | +2652.10万 | +4.26% |
2026-06-26 | 1.183 -3.51% | 2794.75万 | 5.17亿 | 1.1836 | -0.05% | 6.11亿 | -200.00万 | -236.72万 | -0.39% |
2026-06-25 | 1.226 +2.34% | 2421.58万 | 5.19亿 | 1.228 | -0.16% | 6.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.198 +1.53% | 3523.00万 | 5.19亿 | 1.2005 | -0.21% | 6.23亿 | -800.00万 | -960.40万 | -1.52% |
2026-06-23 | 1.180 -4.07% | 3995.48万 | 5.27亿 | 1.1816 | -0.14% | 6.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.230 +2.33% | 4103.50万 | 5.27亿 | 1.2274 | +0.21% | 6.46亿 | -400.00万 | -490.96万 | -0.75% |
2026-06-18 | 1.202 +1.86% | 5914.95万 | 5.31亿 | 1.2012 | +0.07% | 6.37亿 | -1400.00万 | -1681.68万 | -2.57% |
2026-06-17 | 1.180 +1.46% | 3264.54万 | 5.45亿 | 1.1819 | -0.16% | 6.44亿 | -600.00万 | -709.14万 | -1.09% |
2026-06-16 | 1.163 +0.17% | 3675.14万 | 5.51亿 | 1.1638 | -0.07% | 6.41亿 | -1000.00万 | -1163.80万 | -1.78% |
2026-06-15 申赎异动 | 1.161 +3.75% | 7105.24万 | 5.61亿 | 1.1619 | -0.08% | 6.51亿 | -3600.00万 | -4182.84万 | -6.03% |
2026-06-12 | 1.119 +1.36% | 2457.91万 | 5.97亿 | 1.1183 | +0.06% | 6.67亿 | -200.00万 | -223.66万 | -0.33% |
2026-06-11 | 1.104 -0.90% | 1589.30万 | 5.99亿 | 1.1057 | -0.15% | 6.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.114 -1.50% | 2708.74万 | 5.99亿 | 1.113 | +0.09% | 6.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.131 +2.45% | 4385.04万 | 5.99亿 | 1.131 | 0.00% | 6.77亿 | -2200.00万 | -2488.20万 | -3.55% |
2026-06-08 | 1.104 -2.99% | 4384.97万 | 6.21亿 | 1.1035 | +0.05% | 6.85亿 | +1200.00万 | +1324.20万 | +1.97% |
2026-06-05 | 1.138 -2.82% | 3783.23万 | 6.09亿 | 1.1354 | +0.23% | 6.91亿 | +600.00万 | +681.24万 | +1.00% |
2026-06-04 | 1.171 -0.85% | 3940.61万 | 6.03亿 | 1.1702 | +0.07% | 7.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.181 +0.94% | 6411.67万 | 6.03亿 | 1.182 | -0.08% | 7.12亿 | +2400.00万 | +2836.80万 | +4.15% |
2026-06-02 | 1.170 +2.09% | 2999.84万 | 5.79亿 | 1.1705 | -0.04% | 6.77亿 | -600.00万 | -702.30万 | -1.03% |
2026-06-01 申赎异动 | 1.146 -1.88% | 7351.34万 | 5.85亿 | 1.1429 | +0.27% | 6.68亿 | +4800.00万 | +5485.92万 | +8.95% |
2026-05-29 | 1.168 -0.43% | 2960.47万 | 5.37亿 | 1.1661 | +0.16% | 6.26亿 | -400.00万 | -466.44万 | -0.74% |
2026-05-28 | 1.173 +0.34% | 1949.32万 | 5.41亿 | 1.1749 | -0.16% | 6.35亿 | +200.00万 | +234.98万 | +0.37% |
2026-05-27 | 1.169 -0.60% | 2658.65万 | 5.39亿 | 1.1677 | +0.11% | 6.29亿 | -200.00万 | -233.54万 | -0.37% |
2026-05-26 | 1.176 +1.03% | 4003.72万 | 5.41亿 | 1.1743 | +0.14% | 6.35亿 | +1000.00万 | +1174.30万 | +1.88% |
2026-05-25 | 1.164 +2.02% | 3407.15万 | 5.31亿 | 1.1642 | -0.02% | 6.18亿 | -800.00万 | -931.36万 | -1.49% |
2026-05-22 | 1.141 +1.78% | 1809.69万 | 5.39亿 | 1.1413 | -0.03% | 6.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.121 -1.23% | 2380.78万 | 5.39亿 | 1.1198 | +0.11% | 6.03亿 | -200.00万 | -223.96万 | -0.37% |
2026-05-20 | 1.135 +0.27% | 2013.50万 | 5.41亿 | 1.1353 | -0.03% | 6.14亿 | -200.00万 | -227.06万 | -0.37% |
2026-05-19 | 1.132 +0.18% | 2924.87万 | 5.43亿 | 1.1338 | -0.16% | 6.15亿 | -600.00万 | -680.28万 | -1.09% |
2026-05-18 | 1.130 -0.88% | 2473.35万 | 5.49亿 | 1.1313 | -0.11% | 6.21亿 | -600.00万 | -678.78万 | -1.08% |
2026-05-15 | 1.140 -1.38% | 2828.02万 | 5.55亿 | 1.1413 | -0.11% | 6.33亿 | -200.00万 | -228.26万 | -0.36% |
2026-05-14 | 1.156 -1.62% | 2339.10万 | 5.57亿 | 1.1548 | +0.10% | 6.43亿 | +400.00万 | +461.92万 | +0.72% |
2026-05-13 | 1.175 +1.56% | 5428.45万 | 5.53亿 | 1.1764 | -0.12% | 6.50亿 | -2200.00万 | -2588.08万 | -3.83% |
2026-05-12 | 1.157 +0.52% | 2836.81万 | 5.75亿 | 1.1581 | -0.09% | 6.65亿 | -1000.00万 | -1158.10万 | -1.71% |
2026-05-11 | 1.151 +2.04% | 3377.85万 | 5.85亿 | 1.1519 | -0.08% | 6.73亿 | -1000.00万 | -1151.90万 | -1.68% |
2026-05-08 | 1.128 -0.62% | 2252.56万 | 5.95亿 | 1.1275 | +0.04% | 6.70亿 | +800.00万 | +902.00万 | +1.36% |
2026-05-07 | 1.135 +0.71% | 2203.19万 | 5.87亿 | 1.136 | -0.09% | 6.66亿 | -600.00万 | -681.60万 | -1.01% |
2026-05-06 | 1.127 +1.90% | 2568.06万 | 5.93亿 | 1.1261 | +0.08% | 6.67亿 | +800.00万 | +900.88万 | +1.37% |
2026-04-30 | 1.106 +0.27% | 1978.20万 | 5.85亿 | 1.1044 | +0.14% | 6.46亿 | -400.00万 | -441.76万 | -0.68% |
2026-04-29 | 1.103 +1.57% | 2192.97万 | 5.89亿 | 1.1031 | -0.01% | 6.49亿 | -400.00万 | -441.24万 | -0.68% |
2026-04-28 | 1.086 -0.82% | 1005.67万 | 5.93亿 | 1.0869 | -0.08% | 6.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.095 -0.09% | 867.10万 | 5.93亿 | 1.0948 | +0.02% | 6.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.096 -0.45% | 1686.36万 | 5.93亿 | 1.0967 | -0.06% | 6.50亿 | -200.00万 | -219.34万 | -0.34% |
2026-04-23 | 1.101 -0.09% | 3052.96万 | 5.95亿 | 1.101 | 0.00% | 6.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.102 +0.92% | 1557.58万 | 5.95亿 | 1.1029 | -0.08% | 6.56亿 | -600.00万 | -661.74万 | -1.00% |
2026-04-21 | 1.092 +0.37% | 1877.00万 | 6.01亿 | 1.0905 | +0.14% | 6.55亿 | -400.00万 | -436.20万 | -0.66% |
2026-04-20 | 1.088 +0.37% | 2478.45万 | 6.05亿 | 1.0888 | -0.07% | 6.58亿 | -1200.00万 | -1306.56万 | -1.95% |
2026-04-17 | 1.084 -0.18% | 1917.53万 | 6.17亿 | 1.0844 | -0.04% | 6.69亿 | -600.00万 | -650.64万 | -0.96% |
2026-04-16 | 1.086 +1.97% | 2980.53万 | 6.23亿 | 1.0849 | +0.10% | 6.75亿 | -600.00万 | -650.94万 | -0.95% |
2026-04-15 | 1.065 -0.47% | 2379.45万 | 6.29亿 | 1.0656 | -0.06% | 6.70亿 | -600.00万 | -639.36万 | -0.95% |
2026-04-14 | 1.070 +1.61% | 2416.20万 | 6.35亿 | 1.0704 | -0.04% | 6.79亿 | -400.00万 | -428.16万 | -0.63% |
2026-04-13 | 1.053 +0.38% | 2872.36万 | 6.39亿 | 1.0542 | -0.11% | 6.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.049 +2.24% | 4957.39万 | 6.39亿 | 1.0514 | -0.23% | 6.71亿 | -3200.00万 | -3364.48万 | -4.77% |
2026-04-09 | 1.026 -0.49% | 2456.76万 | 6.71亿 | 1.0274 | -0.14% | 6.89亿 | -1000.00万 | -1027.40万 | -1.47% |
2026-04-08 | 1.031 +4.56% | 4869.86万 | 6.81亿 | 1.031 | 0.00% | 7.02亿 | -800.00万 | -824.80万 | -1.16% |
2026-04-07 | 0.986 -0.20% | 976.59万 | 6.89亿 | 0.9858 | +0.02% | 6.79亿 | +200.00万 | +197.16万 | +0.29% |
2026-04-03 | 0.988 -0.60% | 1870.35万 | 6.87亿 | 0.9854 | +0.26% | 6.77亿 | +1000.00万 | +985.40万 | +1.48% |
2026-04-02 | 0.994 -1.29% | 1466.18万 | 6.77亿 | 0.9933 | +0.07% | 6.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.007 +1.92% | 2672.99万 | 6.77亿 | 1.008 | -0.10% | 6.82亿 | -200.00万 | -201.60万 | -0.29% |
2026-03-31 | 0.988 -1.30% | 2389.71万 | 6.79亿 | 0.9863 | +0.17% | 6.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.001 -0.30% | 2092.40万 | 6.79亿 | 1.001 | 0.00% | 6.79亿 | +600.00万 | +600.60万 | +0.89% |
2026-03-27 | 1.004 +0.60% | 1210.32万 | 6.73亿 | 1.0035 | +0.05% | 6.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 0.998 -1.29% | 1464.93万 | 6.73亿 | 0.9967 | +0.13% | 6.70亿 | -200.00万 | -199.34万 | -0.30% |
2026-03-25 | 1.011 +1.81% | 2969.60万 | 6.75亿 | 1.0116 | -0.06% | 6.82亿 | -1000.00万 | -1011.60万 | -1.46% |
2026-03-24 | 0.993 +1.12% | 2154.97万 | 6.85亿 | 0.994 | -0.10% | 6.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 申赎异动 | 0.982 -3.54% | 9095.07万 | 6.85亿 | 0.9833 | -0.13% | 6.73亿 | +5600.00万 | +5506.48万 | +8.91% |
2026-03-20 | 1.018 +0.30% | 2523.60万 | 6.29亿 | 1.0171 | +0.09% | 6.39亿 | -600.00万 | -610.26万 | -0.95% |
2026-03-19 | 1.015 -1.65% | 1488.02万 | 6.35亿 | 1.0133 | +0.17% | 6.43亿 | +400.00万 | +405.32万 | +0.63% |
2026-03-18 | 1.032 +0.88% | 1500.31万 | 6.31亿 | 1.033 | -0.10% | 6.51亿 | +200.00万 | +206.60万 | +0.32% |
2026-03-17 | 1.023 -0.87% | 1712.17万 | 6.29亿 | 1.0236 | -0.06% | 6.43亿 | -400.00万 | -409.44万 | -0.63% |
2026-03-16 | 1.032 +0.49% | 1491.55万 | 6.33亿 | 1.0332 | -0.12% | 6.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.027 -0.19% | 1489.54万 | 6.33亿 | 1.026 | +0.10% | 6.49亿 | -400.00万 | -410.40万 | -0.63% |
2026-03-12 | 1.029 -0.68% | 1675.41万 | 6.37亿 | 1.0292 | -0.02% | 6.55亿 | -800.00万 | -823.36万 | -1.24% |
2026-03-11 | 1.036 +0.78% | 2652.18万 | 6.45亿 | 1.0364 | -0.04% | 6.68亿 | -1400.00万 | -1450.96万 | -2.13% |
2026-03-10 | 1.028 +1.88% | 4343.69万 | 6.59亿 | 1.0288 | -0.08% | 6.78亿 | -2200.00万 | -2263.36万 | -3.23% |
2026-03-09 | 1.009 -1.08% | 2921.75万 | 6.81亿 | 1.0089 | +0.01% | 6.87亿 | +1000.00万 | +1008.90万 | +1.49% |
2026-03-06 | 1.020 +0.20% | 2700.63万 | 6.71亿 | 1.0211 | -0.11% | 6.85亿 | -1200.00万 | -1225.32万 | -1.76% |
2026-03-05 | 1.018 +1.19% | 4255.56万 | 6.83亿 | 1.0193 | -0.13% | 6.96亿 | -1600.00万 | -1630.88万 | -2.29% |
2026-03-04 | 1.006 -1.47% | 3474.00万 | 6.99亿 | 1.0067 | -0.07% | 7.03亿 | -1200.00万 | -1208.04万 | -1.69% |
2026-03-03 | 1.021 -1.92% | 5015.03万 | 7.11亿 | 1.0206 | +0.04% | 7.25亿 | -1000.00万 | -1020.60万 | -1.39% |
2026-03-02 | 1.041 +0.29% | 3037.24万 | 7.21亿 | 1.0411 | -0.01% | 7.50亿 | -800.00万 | -832.88万 | -1.10% |
2026-02-27 | 1.038 -0.67% | 2264.94万 | 7.29亿 | 1.0348 | +0.31% | 7.54亿 | +600.00万 | +620.88万 | +0.83% |
2026-02-26 | 1.045 -0.19% | 3515.31万 | 7.23亿 | 1.0443 | +0.07% | 7.55亿 | -1800.00万 | -1879.74万 | -2.43% |
2026-02-25 | 1.047 +0.87% | 2118.15万 | 7.41亿 | 1.0478 | -0.08% | 7.76亿 | -600.00万 | -628.68万 | -0.80% |
2026-02-24 | 1.038 +0.68% | 1774.50万 | 7.47亿 | 1.039 | -0.10% | 7.76亿 | -200.00万 | -207.80万 | -0.27% |
2026-02-13 | 1.031 -1.06% | 1591.87万 | 7.49亿 | 1.0293 | +0.17% | 7.71亿 | -200.00万 | -205.86万 | -0.27% |
2026-02-12 | 1.042 +0.29% | 915.17万 | 7.51亿 | 1.0428 | -0.08% | 7.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.039 -0.48% | 1267.87万 | 7.51亿 | 1.0395 | -0.05% | 7.80亿 | +200.00万 | +207.90万 | +0.27% |
2026-02-10 | 1.044 +0.38% | 2631.91万 | 7.49亿 | 1.0444 | -0.04% | 7.82亿 | -800.00万 | -835.52万 | -1.06% |
2026-02-09 | 1.040 +1.76% | 3036.72万 | 7.57亿 | 1.0418 | -0.17% | 7.88亿 | -600.00万 | -625.08万 | -0.79% |
2026-02-06 | 1.022 -0.78% | 2428.21万 | 7.63亿 | 1.0208 | +0.12% | 7.78亿 | +1000.00万 | +1020.80万 | +1.33% |
2026-02-05 | 1.030 -0.77% | 2584.63万 | 7.53亿 | 1.0292 | +0.08% | 7.75亿 | +600.00万 | +617.52万 | +0.80% |
2026-02-04 | 1.038 +0.39% | 2538.67万 | 7.47亿 | 1.0386 | -0.06% | 7.75亿 | -600.00万 | -623.16万 | -0.80% |
2026-02-03 | 1.034 +1.17% | 3277.49万 | 7.53亿 | 1.0351 | -0.11% | 7.79亿 | +600.00万 | +621.06万 | +0.80% |
2026-02-02 | 1.022 -2.39% | 3690.94万 | 7.47亿 | 1.0225 | -0.05% | 7.63亿 | +1000.00万 | +1022.50万 | +1.36% |
2026-01-30 | 1.047 -0.76% | 3644.04万 | 7.37亿 | 1.0469 | +0.01% | 7.71亿 | +200.00万 | +209.38万 | +0.27% |
2026-01-29 | 1.055 +0.86% | 2603.63万 | 7.35亿 | 1.0536 | +0.13% | 7.74亿 | -200.00万 | -210.72万 | -0.27% |
2026-01-28 | 1.046 +0.48% | 3545.04万 | 7.37亿 | 1.0463 | -0.03% | 7.71亿 | -800.00万 | -837.04万 | -1.07% |
2026-01-27 | 1.041 +0.19% | 3365.74万 | 7.45亿 | 1.0396 | +0.13% | 7.74亿 | -600.00万 | -623.76万 | -0.80% |
2026-01-26 | 1.039 +0.48% | 4600.06万 | 7.51亿 | 1.0371 | +0.18% | 7.78亿 | -1800.00万 | -1866.78万 | -2.34% |
2026-01-23 | 1.034 -0.86% | 4437.18万 | 7.69亿 | 1.0347 | -0.07% | 7.95亿 | +800.00万 | +827.76万 | +1.05% |
2026-01-22 | 1.043 0.00% | 6338.64万 | 7.61亿 | 1.0433 | -0.03% | 7.94亿 | -3200.00万 | -3338.56万 | -4.04% |
2026-01-21 | 1.043 +0.48% | 3331.25万 | 7.93亿 | 1.0424 | +0.06% | 8.26亿 | -600.00万 | -625.44万 | -0.75% |
2026-01-20 | 1.038 -0.76% | 3343.52万 | 7.99亿 | 1.0364 | +0.15% | 8.28亿 | +1400.00万 | +1450.96万 | +1.78% |
2026-01-19 | 1.046 -0.38% | 2526.81万 | 7.85亿 | 1.0474 | -0.13% | 8.22亿 | +200.00万 | +209.48万 | +0.26% |
2026-01-16 | 1.050 +0.10% | 3278.68万 | 7.83亿 | 1.0484 | +0.15% | 8.20亿 | -600.00万 | -629.04万 | -0.76% |
2026-01-15 | 1.049 +0.58% | 2882.95万 | 7.89亿 | 1.0499 | -0.09% | 8.28亿 | -600.00万 | -629.94万 | -0.76% |
2026-01-14 | 1.043 0.00% | 4748.64万 | 7.95亿 | 1.0434 | -0.04% | 8.29亿 | -600.00万 | -626.04万 | -0.75% |
2026-01-13 | 1.043 -0.38% | 2410.10万 | 8.01亿 | 1.0422 | +0.08% | 8.34亿 | +200.00万 | +208.44万 | +0.25% |
2026-01-12 | 1.047 +0.10% | 3305.05万 | 7.99亿 | 1.0496 | -0.25% | 8.38亿 | -200.00万 | -209.92万 | -0.25% |
2026-01-09 | 1.046 +0.19% | 4221.63万 | 8.01亿 | 1.0467 | -0.07% | 8.38亿 | +1000.00万 | +1046.70万 | +1.26% |
2026-01-08 申赎异动 | 1.044 -0.67% | 7394.28万 | 7.91亿 | 1.0416 | +0.23% | 8.23亿 | +4000.00万 | +4166.40万 | +5.33% |
2026-01-07 | 1.051 -0.19% | 5567.88万 | 7.51亿 | 1.0512 | -0.02% | 7.89亿 | +2000.00万 | +2102.40万 | +2.74% |
2026-01-06 | 1.053 +1.54% | 5160.50万 | 7.31亿 | 1.0515 | +0.14% | 7.68亿 | +600.00万 | +630.90万 | +0.83% |
2026-01-05 | 1.037 +2.37% | 5902.10万 | 7.25亿 | 1.0393 | -0.22% | 7.53亿 | -1400.00万 | -1455.02万 | -1.90% |