logo
返回跟踪指数
562200.SH上市交易

嘉实中证全指红利质量ETF

嘉实中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金

管理人
嘉实基金
跟踪指数
中证红利质量（932315）
上市日期
2026-09-30
基金类型
纯境内

2026 年数据概览

最新收盘
0.973
2026-10-28 · -0.71%
最新净资产
9331.96万
单位净值 0.9725
年度累计净申赎
-1903.34万
基于 11 个交易日记录
大额申赎日
0 日
净申赎率绝对值超过 5%

每日明细

高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
嘉实中证全指红利质量ETF 2026 年逐交易日行情、规模、折溢价与净申赎数据
日期收盘 / 涨跌成交额基金份额单位净值折溢价率净资产净申赎份额净申赎额净申赎率
2026-10-28
0.973
-0.71%
188.39万9595.85万0.9725+0.05%9331.96万-130.00万-126.43万-1.34%
2026-10-27
0.980
-0.51%
202.29万9725.85万0.9776+0.25%9507.99万-130.00万-127.09万-1.32%
2026-10-26
0.985
+1.03%
502.09万9855.85万0.9862-0.12%9719.84万-130.00万-128.21万-1.30%
2026-10-23
0.975
+1.67%
939.14万9985.85万0.9768-0.18%9754.18万-390.00万-380.95万-3.76%
2026-10-22
0.959
-1.74%
1011.39万1.04亿0.9605-0.16%9966.00万-390.00万-374.60万-3.62%
2026-10-21
0.976
-1.01%
803.33万1.08亿0.9772-0.12%1.05亿-520.00万-508.14万-4.61%
2026-10-20
0.986
-0.91%
47.64万1.13亿0.9895-0.35%1.12亿0.000.00元0.00%
2026-10-19
0.995
+1.12%
310.07万1.13亿0.9956-0.06%1.12亿-130.00万-129.43万-1.14%
2026-10-16
0.984
-0.20%
299.76万1.14亿0.9854-0.14%1.12亿0.000.00元0.00%
2026-10-15
0.986
-1.89%
593.24万1.14亿0.9885-0.25%1.13亿-130.00万-128.51万-1.13%
2026-10-14
1.005
+0.70%
2813.87万1.15亿1.0048+0.02%1.16亿———