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562150.SH上市交易
鹏华中证全指红利质量ETF
鹏华中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金
管理人
鹏华基金
跟踪指数
中证红利质量（932315）
上市日期
2026-09-14
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.932
2026-10-28 · -0.64%
最新净资产
1.26亿
单位净值 0.9328
年度累计净申赎
-8645.22万
基于 27 个交易日记录
大额申赎日
1 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.932 -0.64% | 316.53万 | 1.35亿 | 0.9328 | -0.09% | 1.26亿 | -300.00万 | -279.84万 | -2.18% |
2026-10-27 | 0.938 -0.53% | 403.06万 | 1.38亿 | 0.9377 | +0.03% | 1.29亿 | -400.00万 | -375.08万 | -2.83% |
2026-10-26 | 0.943 +1.07% | 269.64万 | 1.42亿 | 0.9459 | -0.31% | 1.34亿 | -100.00万 | -94.59万 | -0.70% |
2026-10-23 | 0.933 +1.19% | 636.80万 | 1.43亿 | 0.9369 | -0.42% | 1.34亿 | -400.00万 | -374.76万 | -2.73% |
2026-10-22 | 0.922 -2.12% | 436.29万 | 1.47亿 | 0.9212 | +0.09% | 1.35亿 | -100.00万 | -92.12万 | -0.68% |
2026-10-21 | 0.942 -0.63% | 139.54万 | 1.48亿 | 0.9373 | +0.50% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.948 -0.73% | 88.76万 | 1.48亿 | 0.9491 | -0.12% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.955 +1.60% | 148.19万 | 1.48亿 | 0.955 | 0.00% | 1.41亿 | -100.00万 | -95.50万 | -0.67% |
2026-10-16 | 0.940 -1.05% | 296.67万 | 1.49亿 | 0.9453 | -0.56% | 1.40亿 | -200.00万 | -189.06万 | -1.33% |
2026-10-15 | 0.950 -1.35% | 590.76万 | 1.51亿 | 0.9482 | +0.19% | 1.43亿 | -300.00万 | -284.46万 | -1.95% |
2026-10-14 | 0.963 +0.42% | 445.41万 | 1.54亿 | 0.964 | -0.10% | 1.48亿 | -400.00万 | -385.60万 | -2.54% |
2026-10-13 | 0.959 +0.52% | 267.72万 | 1.58亿 | 0.9591 | -0.01% | 1.51亿 | -100.00万 | -95.91万 | -0.63% |
2026-10-12 | 0.954 -0.83% | 136.27万 | 1.59亿 | 0.9557 | -0.18% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.962 +0.52% | 801.69万 | 1.59亿 | 0.9668 | -0.50% | 1.53亿 | -600.00万 | -580.08万 | -3.65% |
2026-10-08 | 0.957 +0.74% | 677.84万 | 1.65亿 | 0.9576 | -0.06% | 1.58亿 | -600.00万 | -574.56万 | -3.52% |
2026-09-30 | 0.950 +0.53% | 495.30万 | 1.71亿 | 0.9535 | -0.37% | 1.63亿 | -500.00万 | -476.75万 | -2.85% |
2026-09-29 | 0.945 +0.11% | 427.22万 | 1.76亿 | 0.947 | -0.21% | 1.66亿 | -300.00万 | -284.10万 | -1.68% |
2026-09-28 | 0.944 -1.87% | 656.73万 | 1.79亿 | 0.946 | -0.21% | 1.69亿 | -600.00万 | -567.60万 | -3.25% |
2026-09-24 | 0.962 -0.62% | 259.72万 | 1.85亿 | 0.9571 | +0.51% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.968 -0.92% | 427.58万 | 1.85亿 | 0.9684 | -0.04% | 1.79亿 | -400.00万 | -387.36万 | -2.12% |
2026-09-22 | 0.977 -0.20% | 554.03万 | 1.89亿 | 0.9775 | -0.05% | 1.84亿 | -400.00万 | -391.00万 | -2.08% |
2026-09-21 | 0.979 +0.31% | 836.91万 | 1.93亿 | 0.9775 | +0.15% | 1.88亿 | -700.00万 | -684.25万 | -3.51% |
2026-09-18 | 0.976 +0.41% | 446.02万 | 2.00亿 | 0.9761 | -0.01% | 1.95亿 | -400.00万 | -390.44万 | -1.96% |
2026-09-17 | 0.972 -0.10% | 632.88万 | 2.04亿 | 0.9717 | +0.03% | 1.98亿 | -600.00万 | -583.02万 | -2.86% |
2026-09-16 申赎异动 | 0.973 +0.21% | 1419.40万 | 2.10亿 | 0.9729 | +0.01% | 2.04亿 | -1200.00万 | -1167.48万 | -5.42% |
2026-09-15 | 0.971 -0.31% | 393.31万 | 2.22亿 | 0.9722 | -0.12% | 2.15亿 | -300.00万 | -291.66万 | -1.34% |
2026-09-14 | 0.974 -0.31% | 2329.56万 | 2.25亿 | 0.9753 | -0.13% | 2.19亿 | — | — | — |