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562110.SH上市交易
东方红中证云计算50ETF
东方红中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金
管理人
东方红资产管理
跟踪指数
中证云计算50（931469）
上市日期
2026-09-16
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.878
2026-10-28 · +1.97%
最新净资产
8372.76万
单位净值 0.8769
年度累计净申赎
-1.27亿
基于 25 个交易日记录
大额申赎日
7 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.878 +1.97% | 306.73万 | 9548.13万 | 0.8769 | +0.13% | 8372.76万 | -100.00万 | -87.69万 | -1.04% |
2026-10-27 | 0.861 -3.48% | 251.84万 | 9648.13万 | 0.8603 | +0.08% | 8300.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.892 -1.33% | 1171.34万 | 9648.13万 | 0.8961 | -0.46% | 8645.69万 | -400.00万 | -358.44万 | -3.98% |
2026-10-23 | 0.904 +3.79% | 284.62万 | 1.00亿 | 0.904 | 0.00% | 9083.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.871 -3.12% | 69.86万 | 1.00亿 | 0.8666 | +0.51% | 8707.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.899 +1.01% | 83.04万 | 1.00亿 | 0.8986 | +0.04% | 9029.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 申赎异动 | 0.890 +1.60% | 1286.16万 | 1.00亿 | 0.8884 | +0.18% | 8926.76万 | -1000.00万 | -888.40万 | -9.05% |
2026-10-19 申赎异动 | 0.876 +1.86% | 1941.11万 | 1.10亿 | 0.8741 | +0.22% | 9657.17万 | -1400.00万 | -1223.74万 | -11.25% |
2026-10-16 申赎异动 | 0.860 -0.46% | 1671.54万 | 1.24亿 | 0.8619 | -0.22% | 1.07亿 | -1300.00万 | -1120.47万 | -9.46% |
2026-10-15 | 0.864 -3.36% | 294.07万 | 1.37亿 | 0.8633 | +0.08% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.894 -2.83% | 979.92万 | 1.37亿 | 0.8956 | -0.18% | 1.23亿 | -600.00万 | -537.36万 | -4.18% |
2026-10-13 | 0.920 -0.22% | 162.51万 | 1.43亿 | 0.9225 | -0.27% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.922 -2.85% | 112.00万 | 1.43亿 | 0.9216 | +0.04% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.949 +1.17% | 362.05万 | 1.43亿 | 0.9462 | +0.30% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.938 -2.90% | 298.44万 | 1.43亿 | 0.9404 | -0.26% | 1.35亿 | -100.00万 | -94.04万 | -0.69% |
2026-09-30 | 0.966 -1.23% | 299.16万 | 1.44亿 | 0.966 | 0.00% | 1.40亿 | +100.00万 | +96.60万 | +0.70% |
2026-09-29 | 0.978 +0.51% | 236.66万 | 1.43亿 | 0.9766 | +0.14% | 1.40亿 | -200.00万 | -195.32万 | -1.37% |
2026-09-28 | 0.973 -4.14% | 459.10万 | 1.45亿 | 0.9738 | -0.08% | 1.42亿 | +200.00万 | +194.76万 | +1.39% |
2026-09-24 | 1.015 -1.74% | 480.41万 | 1.43亿 | 1.0152 | -0.02% | 1.46亿 | -200.00万 | -203.04万 | -1.37% |
2026-09-23 | 1.033 -1.53% | 710.51万 | 1.45亿 | 1.0342 | -0.12% | 1.50亿 | -300.00万 | -310.26万 | -2.02% |
2026-09-22 申赎异动 | 1.049 +1.45% | 2730.50万 | 1.48亿 | 1.0495 | -0.05% | 1.56亿 | -1700.00万 | -1784.15万 | -10.27% |
2026-09-21 申赎异动 | 1.034 +0.68% | 2790.87万 | 1.65亿 | 1.0343 | -0.03% | 1.71亿 | -2300.00万 | -2378.89万 | -12.20% |
2026-09-18 申赎异动 | 1.027 +2.19% | 3442.08万 | 1.88亿 | 1.0279 | -0.09% | 1.94亿 | -2500.00万 | -2569.75万 | -11.71% |
2026-09-17 申赎异动 | 1.005 -0.40% | 1841.32万 | 2.13亿 | 1.0037 | +0.13% | 2.14亿 | -1200.00万 | -1204.44万 | -5.32% |
2026-09-16 | 1.009 +1.92% | 1.11亿 | 2.25亿 | 1.0093 | -0.03% | 2.28亿 | — | — | — |