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561830.SH上市交易
国泰海通中证有色金属矿业主题ETF
国泰海通中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
上海国泰海通资管
跟踪指数
中证有色矿业（931892）
上市日期
2026-09-02
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.771
2026-10-28 · +0.13%
最新净资产
1.28亿
单位净值 0.7725
年度累计净申赎
-6572.51万
基于 35 个交易日记录
大额申赎日
3 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.771 +0.13% | 97.49万 | 1.66亿 | 0.7725 | -0.19% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.770 -0.52% | 374.75万 | 1.66亿 | 0.7717 | -0.22% | 1.28亿 | -100.00万 | -77.17万 | -0.60% |
2026-10-26 | 0.774 -3.01% | 779.92万 | 1.67亿 | 0.7741 | -0.01% | 1.29亿 | -400.00万 | -309.64万 | -2.35% |
2026-10-23 | 0.798 +2.44% | 773.45万 | 1.71亿 | 0.7965 | +0.19% | 1.36亿 | -300.00万 | -238.95万 | -1.73% |
2026-10-22 | 0.779 -2.75% | 555.14万 | 1.74亿 | 0.7793 | -0.04% | 1.35亿 | -100.00万 | -77.93万 | -0.57% |
2026-10-21 | 0.801 -0.13% | 460.61万 | 1.75亿 | 0.8025 | -0.19% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.802 -1.47% | 310.89万 | 1.75亿 | 0.8048 | -0.35% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.814 +0.25% | 383.65万 | 1.75亿 | 0.815 | -0.12% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.812 0.00% | 309.43万 | 1.75亿 | 0.8167 | -0.58% | 1.43亿 | -100.00万 | -81.67万 | -0.57% |
2026-10-15 | 0.812 -3.33% | 259.33万 | 1.76亿 | 0.8109 | +0.14% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.840 -1.75% | 252.02万 | 1.76亿 | 0.8384 | +0.19% | 1.47亿 | -100.00万 | -83.84万 | -0.57% |
2026-10-13 | 0.855 +0.47% | 166.14万 | 1.77亿 | 0.8567 | -0.20% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.851 -2.97% | 157.79万 | 1.77亿 | 0.8511 | -0.01% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.877 +2.69% | 328.76万 | 1.77亿 | 0.8788 | -0.20% | 1.55亿 | -100.00万 | -87.88万 | -0.56% |
2026-10-08 | 0.854 -1.61% | 151.70万 | 1.78亿 | 0.8566 | -0.30% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.868 +0.35% | 107.76万 | 1.78亿 | 0.8673 | +0.08% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.865 +1.53% | 544.01万 | 1.78亿 | 0.8637 | +0.15% | 1.53亿 | -400.00万 | -345.48万 | -2.20% |
2026-09-28 | 0.852 -3.95% | 237.42万 | 1.82亿 | 0.8519 | +0.01% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.887 -3.38% | 290.56万 | 1.82亿 | 0.886 | +0.11% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.918 -0.86% | 177.74万 | 1.82亿 | 0.9194 | -0.15% | 1.67亿 | -100.00万 | -91.94万 | -0.55% |
2026-09-22 | 0.926 +0.22% | 167.23万 | 1.83亿 | 0.9277 | -0.18% | 1.69亿 | -100.00万 | -92.77万 | -0.54% |
2026-09-21 | 0.924 -0.43% | 100.51万 | 1.84亿 | 0.9264 | -0.26% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.928 +1.20% | 186.81万 | 1.84亿 | 0.928 | 0.00% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.917 -2.76% | 700.54万 | 1.84亿 | 0.9164 | +0.07% | 1.68亿 | +100.00万 | +91.64万 | +0.55% |
2026-09-16 | 0.943 +1.95% | 294.32万 | 1.83亿 | 0.942 | +0.11% | 1.72亿 | -100.00万 | -94.20万 | -0.54% |
2026-09-15 | 0.925 -0.75% | 59.38万 | 1.84亿 | 0.9262 | -0.13% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.932 -0.43% | 227.23万 | 1.84亿 | 0.9331 | -0.12% | 1.71亿 | -100.00万 | -93.31万 | -0.54% |
2026-09-11 | 0.936 -4.29% | 721.99万 | 1.85亿 | 0.9389 | -0.31% | 1.73亿 | +100.00万 | +93.89万 | +0.54% |
2026-09-10 | 0.978 -1.11% | 291.59万 | 1.84亿 | 0.9791 | -0.11% | 1.80亿 | -100.00万 | -97.91万 | -0.54% |
2026-09-09 申赎异动 | 0.989 +1.44% | 1799.21万 | 1.85亿 | 0.9909 | -0.19% | 1.83亿 | -1300.00万 | -1288.17万 | -6.58% |
2026-09-08 | 0.975 +1.35% | 874.94万 | 1.98亿 | 0.9759 | -0.09% | 1.93亿 | -600.00万 | -585.54万 | -2.95% |
2026-09-07 申赎异动 | 0.962 -0.52% | 1710.57万 | 2.04亿 | 0.9623 | -0.03% | 1.96亿 | -1300.00万 | -1250.99万 | -6.00% |
2026-09-04 | 0.967 -1.93% | 1277.00万 | 2.17亿 | 0.968 | -0.10% | 2.10亿 | -600.00万 | -580.80万 | -2.70% |
2026-09-03 申赎异动 | 0.986 +1.55% | 1809.98万 | 2.23亿 | 0.9845 | +0.15% | 2.19亿 | -1300.00万 | -1279.85万 | -5.52% |
2026-09-02 | 0.971 -2.41% | 2092.77万 | 2.36亿 | 0.9718 | -0.08% | 2.29亿 | — | — | — |