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561810.SH上市交易
华泰柏瑞中证全指医疗器械ETF
华泰柏瑞中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华泰柏瑞基金
跟踪指数
中证医疗器械（H30217）
上市日期
2026-08-07
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.000
2026-10-28 · +0.71%
最新净资产
3868.48万
单位净值 1.0012
年度累计净申赎
-1.26亿
基于 53 个交易日记录
大额申赎日
9 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.000 +0.71% | 113.41万 | 3863.84万 | 1.0012 | -0.12% | 3868.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.993 -3.41% | 425.68万 | 3863.84万 | 0.9945 | -0.15% | 3842.59万 | -100.00万 | -99.45万 | -2.52% |
2026-10-26 申赎异动 | 1.028 +2.39% | 982.91万 | 3963.84万 | 1.0286 | -0.06% | 4077.21万 | -400.00万 | -411.44万 | -9.17% |
2026-10-23 | 1.004 +2.66% | 304.81万 | 4363.84万 | 1.0056 | -0.16% | 4388.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.978 -0.71% | 173.29万 | 4363.84万 | 0.9768 | +0.12% | 4262.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.985 -0.51% | 164.11万 | 4363.84万 | 0.9868 | -0.18% | 4306.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.990 +2.17% | 265.27万 | 4363.84万 | 0.9896 | +0.04% | 4318.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.969 +0.83% | 155.56万 | 4363.84万 | 0.9686 | +0.04% | 4226.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.961 -1.23% | 163.67万 | 4363.84万 | 0.9632 | -0.23% | 4203.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.973 -0.51% | 309.54万 | 4363.84万 | 0.9702 | +0.29% | 4233.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.978 -0.91% | 305.10万 | 4363.84万 | 0.9782 | -0.02% | 4268.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.987 -1.00% | 160.65万 | 4363.84万 | 0.9877 | -0.07% | 4310.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.997 -0.90% | 152.68万 | 4363.84万 | 0.9974 | -0.04% | 4352.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.006 +2.24% | 154.38万 | 4363.84万 | 1.0033 | +0.27% | 4378.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.984 -2.67% | 243.73万 | 4363.84万 | 0.9865 | -0.25% | 4304.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.011 +2.02% | 160.70万 | 4363.84万 | 1.0105 | +0.05% | 4409.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.991 -0.40% | 164.01万 | 4363.84万 | 0.9931 | -0.21% | 4333.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.995 -0.30% | 83.27万 | 4363.84万 | 0.995 | 0.00% | 4342.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.998 -1.29% | 389.84万 | 4363.84万 | 0.9971 | +0.09% | 4351.18万 | -200.00万 | -199.42万 | -4.38% |
2026-09-23 | 1.011 +0.10% | 423.10万 | 4563.84万 | 1.0134 | -0.24% | 4625.00万 | -200.00万 | -202.68万 | -4.20% |
2026-09-22 申赎异动 | 1.010 +0.70% | 509.89万 | 4763.84万 | 1.0114 | -0.14% | 4818.15万 | -300.00万 | -303.42万 | -5.92% |
2026-09-21 | 1.003 +2.35% | 473.34万 | 5063.84万 | 1.0048 | -0.18% | 5088.15万 | -200.00万 | -200.96万 | -3.80% |
2026-09-18 | 0.980 +1.03% | 210.79万 | 5263.84万 | 0.9805 | -0.05% | 5161.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.970 0.00% | 295.52万 | 5263.84万 | 0.9697 | +0.03% | 5104.35万 | -100.00万 | -96.97万 | -1.86% |
2026-09-16 | 0.970 +0.21% | 114.61万 | 5363.84万 | 0.9701 | -0.01% | 5203.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.968 -0.41% | 205.05万 | 5363.84万 | 0.9693 | -0.13% | 5199.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.972 +0.31% | 105.66万 | 5363.84万 | 0.9729 | -0.09% | 5218.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.969 -1.52% | 339.69万 | 5363.84万 | 0.9701 | -0.11% | 5203.46万 | -100.00万 | -97.01万 | -1.83% |
2026-09-10 | 0.984 -1.01% | 241.68万 | 5463.84万 | 0.9839 | +0.01% | 5375.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.994 -1.68% | 279.15万 | 5463.84万 | 0.9933 | +0.07% | 5427.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 申赎异动 | 1.011 +0.50% | 1364.26万 | 5463.84万 | 1.011 | 0.00% | 5523.94万 | -700.00万 | -707.70万 | -11.36% |
2026-09-07 | 1.006 -0.10% | 244.01万 | 6163.84万 | 1.0058 | +0.02% | 6199.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 申赎异动 | 1.007 +0.40% | 929.21万 | 6163.84万 | 1.0072 | -0.02% | 6208.22万 | -500.00万 | -503.60万 | -7.50% |
2026-09-03 | 1.003 -0.10% | 597.45万 | 6663.84万 | 1.0031 | -0.01% | 6684.50万 | -200.00万 | -200.62万 | -2.91% |
2026-09-02 | 1.004 -1.08% | 133.39万 | 6863.84万 | 1.0045 | -0.05% | 6894.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.015 +0.60% | 422.71万 | 6863.84万 | 1.0173 | -0.23% | 6982.58万 | -200.00万 | -203.46万 | -2.83% |
2026-08-31 | 1.009 -0.30% | 167.63万 | 7063.84万 | 1.0098 | -0.08% | 7133.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.012 -0.30% | 164.41万 | 7063.84万 | 1.0129 | -0.09% | 7154.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.015 +0.40% | 235.03万 | 7063.84万 | 1.0165 | -0.15% | 7180.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.011 +0.10% | 196.00万 | 7063.84万 | 1.0116 | -0.06% | 7145.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.010 +1.61% | 276.88万 | 7063.84万 | 1.0111 | -0.11% | 7142.25万 | +100.00万 | +101.11万 | +1.44% |
2026-08-24 | 0.994 -1.88% | 518.99万 | 6963.84万 | 0.9949 | -0.09% | 6928.32万 | +100.00万 | +99.49万 | +1.46% |
2026-08-21 | 1.013 -2.13% | 528.75万 | 6863.84万 | 1.0131 | -0.01% | 6953.76万 | -200.00万 | -202.62万 | -2.83% |
2026-08-20 申赎异动 | 1.035 +4.13% | 1915.99万 | 7063.84万 | 1.0359 | -0.09% | 7317.43万 | -1000.00万 | -1035.90万 | -12.40% |
2026-08-19 | 0.994 -2.36% | 472.26万 | 8063.84万 | 0.9928 | +0.12% | 8005.78万 | +100.00万 | +99.28万 | +1.26% |
2026-08-18 | 1.018 -0.10% | 778.23万 | 7963.84万 | 1.0192 | -0.12% | 8116.75万 | -200.00万 | -203.84万 | -2.45% |
2026-08-17 | 1.019 -0.20% | 502.56万 | 8163.84万 | 1.0195 | -0.05% | 8323.03万 | +200.00万 | +203.90万 | +2.51% |
2026-08-14 | 1.021 -0.49% | 620.44万 | 7963.84万 | 1.0206 | +0.04% | 8127.90万 | -200.00万 | -204.12万 | -2.45% |
2026-08-13 申赎异动 | 1.026 +0.79% | 1959.95万 | 8163.84万 | 1.0261 | -0.01% | 8376.92万 | -1400.00万 | -1436.54万 | -14.64% |
2026-08-12 申赎异动 | 1.018 0.00% | 2117.26万 | 9563.84万 | 1.0198 | -0.18% | 9753.20万 | -1100.00万 | -1121.78万 | -10.32% |
2026-08-11 申赎异动 | 1.018 -0.29% | 1452.71万 | 1.07亿 | 1.0184 | -0.04% | 1.09亿 | -1500.00万 | -1527.60万 | -12.33% |
2026-08-10 申赎异动 | 1.021 +0.59% | 3821.53万 | 1.22亿 | 1.0239 | -0.28% | 1.25亿 | -4000.00万 | -4095.60万 | -24.75% |
2026-08-07 | 1.015 +2.01% | 8991.64万 | 1.62亿 | 1.0183 | -0.32% | 1.65亿 | — | — | — |