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561800.SH上市交易
华富中证稀有金属主题ETF
华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华富基金
跟踪指数
中证CS稀金属（930632）
上市日期
2021-08-24
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.785
2026-10-28 · +0.90%
最新净资产
1.91亿
单位净值 0.7861
年度累计净申赎
+8349.45万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
11 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.785 +0.90% | 959.09万 | 2.43亿 | 0.7861 | -0.14% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.778 -1.52% | 501.62万 | 2.43亿 | 0.7774 | +0.08% | 1.89亿 | +200.00万 | +155.48万 | +0.83% |
2026-10-26 | 0.790 -2.47% | 734.98万 | 2.41亿 | 0.7911 | -0.14% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.810 +2.53% | 1100.67万 | 2.41亿 | 0.8096 | +0.05% | 1.95亿 | -50.00万 | -40.48万 | -0.21% |
2026-10-22 | 0.790 -2.23% | 815.47万 | 2.42亿 | 0.7897 | +0.04% | 1.91亿 | +250.00万 | +197.43万 | +1.05% |
2026-10-21 | 0.808 -0.49% | 736.45万 | 2.39亿 | 0.8081 | -0.01% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.812 0.00% | 621.40万 | 2.39亿 | 0.8123 | -0.04% | 1.94亿 | +200.00万 | +162.46万 | +0.84% |
2026-10-19 | 0.812 -0.61% | 753.10万 | 2.37亿 | 0.8135 | -0.18% | 1.93亿 | +250.00万 | +203.38万 | +1.07% |
2026-10-16 | 0.817 -0.24% | 811.66万 | 2.35亿 | 0.8178 | -0.10% | 1.92亿 | -50.00万 | -40.89万 | -0.21% |
2026-10-15 | 0.819 -3.08% | 1157.85万 | 2.35亿 | 0.8204 | -0.17% | 1.93亿 | +200.00万 | +164.08万 | +0.86% |
2026-10-14 | 0.845 -2.76% | 670.95万 | 2.33亿 | 0.8461 | -0.13% | 1.97亿 | +400.00万 | +338.44万 | +1.75% |
2026-10-13 | 0.869 -0.12% | 980.80万 | 2.29亿 | 0.869 | 0.00% | 1.99亿 | +200.00万 | +173.80万 | +0.88% |
2026-10-12 | 0.870 -3.44% | 997.27万 | 2.27亿 | 0.8706 | -0.07% | 1.98亿 | +600.00万 | +522.36万 | +2.71% |
2026-10-09 申赎异动 | 0.901 +1.24% | 980.96万 | 2.21亿 | 0.9004 | +0.07% | 1.99亿 | +1400.00万 | +1260.56万 | +6.76% |
2026-10-08 | 0.890 -1.11% | 560.81万 | 2.07亿 | 0.8899 | +0.01% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.900 +0.11% | 535.66万 | 2.07亿 | 0.899 | +0.11% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.899 +1.01% | 1128.70万 | 2.07亿 | 0.9003 | -0.14% | 1.86亿 | -150.00万 | -135.05万 | -0.72% |
2026-09-28 | 0.890 -3.99% | 950.49万 | 2.09亿 | 0.891 | -0.11% | 1.86亿 | +100.00万 | +89.10万 | +0.48% |
2026-09-24 | 0.927 -2.52% | 675.02万 | 2.08亿 | 0.9256 | +0.15% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.951 -1.25% | 469.89万 | 2.08亿 | 0.9511 | -0.01% | 1.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.963 +0.10% | 918.00万 | 2.08亿 | 0.9625 | +0.05% | 2.00亿 | -50.00万 | -48.13万 | -0.24% |
2026-09-21 | 0.962 +1.05% | 1070.03万 | 2.08亿 | 0.962 | 0.00% | 2.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.952 +1.17% | 913.08万 | 2.08亿 | 0.952 | 0.00% | 1.98亿 | -100.00万 | -95.20万 | -0.48% |
2026-09-17 | 0.941 -1.26% | 621.78万 | 2.09亿 | 0.9417 | -0.07% | 1.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.953 +1.06% | 784.29万 | 2.09亿 | 0.9546 | -0.17% | 2.00亿 | -50.00万 | -47.73万 | -0.24% |
2026-09-15 | 0.943 -0.11% | 801.62万 | 2.10亿 | 0.9424 | +0.06% | 1.98亿 | -50.00万 | -47.12万 | -0.24% |
2026-09-14 | 0.944 +0.11% | 1025.48万 | 2.10亿 | 0.9443 | -0.03% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.943 -3.08% | 1442.75万 | 2.10亿 | 0.9433 | -0.03% | 1.98亿 | +150.00万 | +141.50万 | +0.72% |
2026-09-10 | 0.973 -1.42% | 1022.60万 | 2.09亿 | 0.9734 | -0.04% | 2.03亿 | +50.00万 | +48.67万 | +0.24% |
2026-09-09 | 0.987 +0.51% | 1314.67万 | 2.08亿 | 0.9864 | +0.06% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.982 +0.51% | 1148.25万 | 2.08亿 | 0.9811 | +0.09% | 2.04亿 | +200.00万 | +196.22万 | +0.97% |
2026-09-07 | 0.977 +0.62% | 982.71万 | 2.06亿 | 0.9762 | +0.08% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.971 -2.12% | 1547.69万 | 2.06亿 | 0.9683 | +0.28% | 2.00亿 | +150.00万 | +145.25万 | +0.73% |
2026-09-03 | 0.992 +0.51% | 1214.13万 | 2.05亿 | 0.9914 | +0.06% | 2.03亿 | +100.00万 | +99.14万 | +0.49% |
2026-09-02 | 0.987 -2.95% | 1313.61万 | 2.04亿 | 0.9865 | +0.05% | 2.01亿 | +100.00万 | +98.65万 | +0.49% |
2026-09-01 | 1.017 -2.21% | 1638.52万 | 2.03亿 | 1.017 | 0.00% | 2.06亿 | -100.00万 | -101.70万 | -0.49% |
2026-08-31 | 1.040 -0.29% | 1180.71万 | 2.04亿 | 1.0394 | +0.06% | 2.12亿 | +50.00万 | +51.97万 | +0.25% |
2026-08-28 | 1.043 -0.19% | 1180.84万 | 2.03亿 | 1.0442 | -0.11% | 2.12亿 | -50.00万 | -52.21万 | -0.25% |
2026-08-27 | 1.045 +2.55% | 2325.42万 | 2.04亿 | 1.0435 | +0.14% | 2.12亿 | -400.00万 | -417.40万 | -1.93% |
2026-08-26 | 1.019 +1.29% | 1440.83万 | 2.08亿 | 1.0194 | -0.04% | 2.12亿 | +50.00万 | +50.97万 | +0.24% |
2026-08-25 | 1.006 -2.90% | 1690.21万 | 2.07亿 | 1.0063 | -0.03% | 2.08亿 | +150.00万 | +150.95万 | +0.73% |
2026-08-24 | 1.036 -0.19% | 1941.09万 | 2.06亿 | 1.0347 | +0.13% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.038 +2.37% | 1274.23万 | 2.06亿 | 1.0375 | +0.05% | 2.13亿 | -50.00万 | -51.88万 | -0.24% |
2026-08-20 | 1.014 -0.39% | 1485.56万 | 2.06亿 | 1.0132 | +0.08% | 2.09亿 | -50.00万 | -50.66万 | -0.24% |
2026-08-19 | 1.018 -4.50% | 2091.11万 | 2.07亿 | 1.0178 | +0.02% | 2.10亿 | -100.00万 | -101.78万 | -0.48% |
2026-08-18 | 1.066 -0.93% | 1644.08万 | 2.08亿 | 1.0665 | -0.05% | 2.21亿 | -250.00万 | -266.63万 | -1.19% |
2026-08-17 | 1.076 +1.89% | 2375.67万 | 2.10亿 | 1.0772 | -0.11% | 2.26亿 | -550.00万 | -592.46万 | -2.55% |
2026-08-14 | 1.056 +2.52% | 2022.16万 | 2.16亿 | 1.0556 | +0.04% | 2.28亿 | -200.00万 | -211.12万 | -0.92% |
2026-08-13 | 1.030 -2.65% | 2046.70万 | 2.18亿 | 1.0322 | -0.21% | 2.25亿 | -200.00万 | -206.44万 | -0.91% |
2026-08-12 | 1.058 +0.67% | 1530.63万 | 2.20亿 | 1.0603 | -0.22% | 2.33亿 | -50.00万 | -53.02万 | -0.23% |
2026-08-11 | 1.051 -3.84% | 2958.96万 | 2.20亿 | 1.0506 | +0.04% | 2.31亿 | +300.00万 | +315.18万 | +1.38% |
2026-08-10 | 1.093 +2.34% | 3537.50万 | 2.17亿 | 1.091 | +0.18% | 2.37亿 | +300.00万 | +327.30万 | +1.40% |
2026-08-07 | 1.068 +2.99% | 2290.68万 | 2.14亿 | 1.0682 | -0.02% | 2.29亿 | -200.00万 | -213.64万 | -0.93% |
2026-08-06 | 1.037 +1.17% | 2742.98万 | 2.16亿 | 1.0339 | +0.30% | 2.23亿 | -150.00万 | -155.09万 | -0.69% |
2026-08-05 | 1.025 +5.24% | 2613.83万 | 2.18亿 | 1.0216 | +0.33% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.974 +2.53% | 1259.15万 | 2.18亿 | 0.9741 | -0.01% | 2.12亿 | -50.00万 | -48.71万 | -0.23% |
2026-08-03 | 0.950 +0.53% | 913.26万 | 2.18亿 | 0.949 | +0.11% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.945 +1.83% | 1249.97万 | 2.18亿 | 0.9445 | +0.05% | 2.06亿 | -50.00万 | -47.23万 | -0.23% |
2026-07-30 | 0.928 -2.32% | 1407.13万 | 2.19亿 | 0.9297 | -0.18% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.950 +1.17% | 1742.14万 | 2.19亿 | 0.9507 | -0.07% | 2.08亿 | -250.00万 | -237.68万 | -1.13% |
2026-07-28 | 0.939 -3.10% | 1031.96万 | 2.21亿 | 0.941 | -0.21% | 2.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.969 +2.65% | 1268.01万 | 2.21亿 | 0.9713 | -0.24% | 2.15亿 | +250.00万 | +242.83万 | +1.14% |
2026-07-24 | 0.944 -4.16% | 2166.90万 | 2.19亿 | 0.9432 | +0.08% | 2.06亿 | +100.00万 | +94.32万 | +0.46% |
2026-07-23 | 0.985 +3.68% | 3080.14万 | 2.18亿 | 0.9822 | +0.29% | 2.14亿 | +600.00万 | +589.32万 | +2.84% |
2026-07-22 | 0.950 +0.96% | 2249.66万 | 2.12亿 | 0.9507 | -0.07% | 2.01亿 | +300.00万 | +285.21万 | +1.44% |
2026-07-21 | 0.941 +5.38% | 2208.54万 | 2.09亿 | 0.9429 | -0.20% | 1.97亿 | -300.00万 | -282.87万 | -1.42% |
2026-07-20 | 0.893 -3.98% | 1850.08万 | 2.12亿 | 0.8984 | -0.60% | 1.90亿 | +200.00万 | +179.68万 | +0.95% |
2026-07-17 | 0.930 -4.71% | 2169.66万 | 2.10亿 | 0.9296 | +0.04% | 1.95亿 | -200.00万 | -185.92万 | -0.95% |
2026-07-16 | 0.976 -2.60% | 1838.86万 | 2.12亿 | 0.9769 | -0.09% | 2.07亿 | +350.00万 | +341.92万 | +1.68% |
2026-07-15 | 1.002 -3.00% | 2034.37万 | 2.08亿 | 0.9983 | +0.37% | 2.08亿 | +100.00万 | +99.83万 | +0.48% |
2026-07-14 申赎异动 | 1.033 +4.13% | 3635.86万 | 2.07亿 | 1.0321 | +0.09% | 2.14亿 | -1150.00万 | -1186.92万 | -5.26% |
2026-07-13 | 0.992 -5.70% | 2407.22万 | 2.19亿 | 0.9927 | -0.07% | 2.17亿 | +700.00万 | +694.89万 | +3.31% |
2026-07-10 申赎异动 | 1.052 -1.59% | 4459.69万 | 2.12亿 | 1.0506 | +0.13% | 2.22亿 | +1150.00万 | +1208.19万 | +5.75% |
2026-07-09 | 1.069 -1.38% | 3054.21万 | 2.00亿 | 1.0664 | +0.24% | 2.13亿 | +50.00万 | +53.32万 | +0.25% |
2026-07-08 | 1.084 -5.49% | 2750.89万 | 2.00亿 | 1.0849 | -0.08% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.147 -1.55% | 2456.62万 | 2.00亿 | 1.1492 | -0.19% | 2.29亿 | -100.00万 | -114.92万 | -0.50% |
2026-07-06 | 1.165 -3.00% | 2625.42万 | 2.01亿 | 1.1668 | -0.15% | 2.34亿 | +150.00万 | +175.02万 | +0.75% |
2026-07-03 | 1.201 -1.96% | 3141.55万 | 1.99亿 | 1.2009 | +0.01% | 2.39亿 | +200.00万 | +240.18万 | +1.01% |
2026-07-02 | 1.225 -0.41% | 3344.36万 | 1.97亿 | 1.2227 | +0.19% | 2.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.230 -0.08% | 2718.51万 | 1.97亿 | 1.233 | -0.24% | 2.43亿 | -450.00万 | -554.85万 | -2.23% |
2026-06-30 | 1.231 +1.48% | 2737.84万 | 2.02亿 | 1.2294 | +0.13% | 2.48亿 | -100.00万 | -122.94万 | -0.49% |
2026-06-29 | 1.213 +1.08% | 3219.98万 | 2.03亿 | 1.2125 | +0.04% | 2.46亿 | +100.00万 | +121.25万 | +0.50% |
2026-06-26 | 1.200 -4.99% | 4311.11万 | 2.02亿 | 1.2011 | -0.09% | 2.42亿 | -550.00万 | -660.61万 | -2.66% |
2026-06-25 | 1.263 -0.63% | 4242.54万 | 2.07亿 | 1.2631 | -0.01% | 2.62亿 | -900.00万 | -1136.79万 | -4.17% |
2026-06-24 | 1.271 +1.93% | 5137.99万 | 2.16亿 | 1.2723 | -0.10% | 2.75亿 | -650.00万 | -827.00万 | -2.92% |
2026-06-23 申赎异动 | 1.247 -7.08% | 8865.72万 | 2.23亿 | 1.244 | +0.24% | 2.77亿 | +2650.00万 | +3296.60万 | +13.52% |
2026-06-22 | 1.342 +6.85% | 5484.70万 | 1.96亿 | 1.3244 | +1.33% | 2.60亿 | +200.00万 | +264.88万 | +1.03% |
2026-06-18 | 1.256 +1.54% | 3776.98万 | 1.94亿 | 1.252 | +0.32% | 2.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.237 -1.04% | 3938.00万 | 1.94亿 | 1.2356 | +0.11% | 2.40亿 | +500.00万 | +617.80万 | +2.64% |
2026-06-16 | 1.250 +1.63% | 4739.72万 | 1.89亿 | 1.2473 | +0.22% | 2.36亿 | -850.00万 | -1060.21万 | -4.30% |
2026-06-15 | 1.230 +4.06% | 5123.19万 | 1.98亿 | 1.2301 | -0.01% | 2.43亿 | -50.00万 | -61.51万 | -0.25% |
2026-06-12 | 1.182 +3.32% | 5606.00万 | 1.98亿 | 1.1774 | +0.39% | 2.33亿 | +550.00万 | +647.57万 | +2.86% |
2026-06-11 | 1.144 +3.53% | 2903.01万 | 1.93亿 | 1.1408 | +0.28% | 2.20亿 | -250.00万 | -285.20万 | -1.28% |
2026-06-10 | 1.105 -1.25% | 2466.66万 | 1.95亿 | 1.104 | +0.09% | 2.15亿 | -150.00万 | -165.60万 | -0.76% |
2026-06-09 申赎异动 | 1.119 +4.97% | 3982.42万 | 1.97亿 | 1.1164 | +0.23% | 2.19亿 | -1300.00万 | -1451.32万 | -6.20% |
2026-06-08 | 1.066 -5.16% | 2969.02万 | 2.10亿 | 1.0667 | -0.07% | 2.24亿 | -450.00万 | -480.02万 | -2.10% |
2026-06-05 | 1.124 -1.14% | 3678.80万 | 2.14亿 | 1.1239 | +0.01% | 2.41亿 | -700.00万 | -786.73万 | -3.17% |
2026-06-04 | 1.137 -1.73% | 2577.53万 | 2.21亿 | 1.1379 | -0.08% | 2.52亿 | +150.00万 | +170.69万 | +0.68% |
2026-06-03 | 1.157 +2.03% | 3275.81万 | 2.20亿 | 1.1558 | +0.10% | 2.54亿 | -150.00万 | -173.37万 | -0.68% |
2026-06-02 | 1.134 +1.70% | 2940.92万 | 2.21亿 | 1.1355 | -0.13% | 2.51亿 | +50.00万 | +56.78万 | +0.23% |
2026-06-01 | 1.115 -2.11% | 3573.37万 | 2.21亿 | 1.1157 | -0.06% | 2.46亿 | +300.00万 | +334.71万 | +1.38% |
2026-05-29 | 1.139 -2.82% | 3471.26万 | 2.18亿 | 1.1362 | +0.25% | 2.47亿 | +50.00万 | +56.81万 | +0.23% |
2026-05-28 | 1.172 +1.56% | 3404.76万 | 2.17亿 | 1.1711 | +0.08% | 2.54亿 | -200.00万 | -234.22万 | -0.91% |
2026-05-27 | 1.154 -2.78% | 4995.53万 | 2.19亿 | 1.1556 | -0.14% | 2.53亿 | +400.00万 | +462.24万 | +1.86% |
2026-05-26 | 1.187 +0.94% | 4184.90万 | 2.15亿 | 1.1873 | -0.03% | 2.55亿 | +150.00万 | +178.10万 | +0.70% |
2026-05-25 | 1.176 +0.77% | 4388.01万 | 2.14亿 | 1.1758 | +0.02% | 2.51亿 | +200.00万 | +235.16万 | +0.95% |
2026-05-22 | 1.167 +3.18% | 3698.01万 | 2.12亿 | 1.1657 | +0.11% | 2.47亿 | -200.00万 | -233.14万 | -0.94% |
2026-05-21 | 1.131 -2.67% | 4150.84万 | 2.14亿 | 1.1298 | +0.11% | 2.41亿 | +550.00万 | +621.39万 | +2.64% |
2026-05-20 | 1.162 +1.48% | 3982.31万 | 2.08亿 | 1.1592 | +0.24% | 2.41亿 | -450.00万 | -521.64万 | -2.12% |
2026-05-19 | 1.145 -2.80% | 4191.72万 | 2.13亿 | 1.147 | -0.17% | 2.44亿 | -200.00万 | -229.40万 | -0.93% |
2026-05-18 | 1.178 -0.84% | 3211.69万 | 2.15亿 | 1.1783 | -0.03% | 2.53亿 | +500.00万 | +589.15万 | +2.39% |
2026-05-15 | 1.188 -2.30% | 4567.59万 | 2.10亿 | 1.1857 | +0.19% | 2.48亿 | +400.00万 | +474.28万 | +1.95% |
2026-05-14 | 1.216 -4.25% | 3692.10万 | 2.06亿 | 1.2169 | -0.07% | 2.50亿 | -150.00万 | -182.54万 | -0.72% |
2026-05-13 | 1.270 +0.55% | 3473.57万 | 2.07亿 | 1.2697 | +0.02% | 2.63亿 | -650.00万 | -825.31万 | -3.04% |
2026-05-12 | 1.263 -1.94% | 3991.55万 | 2.14亿 | 1.2646 | -0.13% | 2.70亿 | -100.00万 | -126.46万 | -0.47% |
2026-05-11 | 1.288 +1.58% | 3693.10万 | 2.15亿 | 1.2883 | -0.02% | 2.76亿 | -50.00万 | -64.42万 | -0.23% |
2026-05-08 | 1.268 -1.25% | 3782.95万 | 2.15亿 | 1.268 | 0.00% | 2.73亿 | +500.00万 | +634.00万 | +2.38% |
2026-05-07 | 1.284 -0.77% | 3744.83万 | 2.10亿 | 1.2844 | -0.03% | 2.70亿 | +500.00万 | +642.20万 | +2.44% |
2026-05-06 | 1.294 +3.69% | 4068.01万 | 2.05亿 | 1.291 | +0.23% | 2.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.248 +0.56% | 3710.45万 | 2.05亿 | 1.2455 | +0.20% | 2.55亿 | -100.00万 | -124.55万 | -0.49% |
2026-04-29 申赎异动 | 1.241 +6.62% | 5325.04万 | 2.06亿 | 1.2372 | +0.31% | 2.55亿 | -1250.00万 | -1546.50万 | -5.72% |
2026-04-28 | 1.164 -2.35% | 2421.59万 | 2.19亿 | 1.1645 | -0.04% | 2.55亿 | -100.00万 | -116.45万 | -0.46% |
2026-04-27 | 1.192 -0.58% | 2326.99万 | 2.20亿 | 1.193 | -0.08% | 2.62亿 | -250.00万 | -298.25万 | -1.13% |
2026-04-24 | 1.199 +2.65% | 3021.09万 | 2.22亿 | 1.1988 | +0.02% | 2.66亿 | -450.00万 | -539.46万 | -1.99% |
2026-04-23 | 1.168 -3.87% | 3549.76万 | 2.27亿 | 1.1667 | +0.11% | 2.64亿 | +250.00万 | +291.68万 | +1.12% |
2026-04-22 | 1.215 +0.58% | 2211.70万 | 2.24亿 | 1.2145 | +0.04% | 2.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.208 +0.33% | 2520.58万 | 2.24亿 | 1.2077 | +0.02% | 2.71亿 | -450.00万 | -543.47万 | -1.97% |
2026-04-20 | 1.204 +1.18% | 2480.98万 | 2.29亿 | 1.2037 | +0.02% | 2.75亿 | -200.00万 | -240.74万 | -0.87% |
2026-04-17 | 1.190 +0.93% | 2437.35万 | 2.31亿 | 1.1891 | +0.08% | 2.74亿 | -200.00万 | -237.82万 | -0.86% |
2026-04-16 | 1.179 +3.79% | 3534.62万 | 2.33亿 | 1.1794 | -0.03% | 2.74亿 | -700.00万 | -825.58万 | -2.92% |
2026-04-15 | 1.136 -2.41% | 3007.32万 | 2.40亿 | 1.1348 | +0.11% | 2.72亿 | +100.00万 | +113.48万 | +0.42% |
2026-04-14 | 1.164 +1.66% | 2822.27万 | 2.39亿 | 1.1629 | +0.09% | 2.77亿 | +50.00万 | +58.15万 | +0.21% |
2026-04-13 | 1.145 +1.96% | 3280.49万 | 2.38亿 | 1.1433 | +0.15% | 2.72亿 | -200.00万 | -228.66万 | -0.83% |
2026-04-10 | 1.123 +1.08% | 3131.74万 | 2.40亿 | 1.1226 | +0.04% | 2.70亿 | -700.00万 | -785.82万 | -2.83% |
2026-04-09 | 1.111 0.00% | 2479.81万 | 2.47亿 | 1.1101 | +0.08% | 2.74亿 | -300.00万 | -333.03万 | -1.20% |
2026-04-08 | 1.111 +4.52% | 3172.36万 | 2.50亿 | 1.1104 | +0.05% | 2.78亿 | -300.00万 | -333.12万 | -1.19% |
2026-04-07 | 1.063 +1.53% | 2025.73万 | 2.53亿 | 1.0624 | +0.06% | 2.69亿 | -50.00万 | -53.12万 | -0.20% |
2026-04-03 | 1.047 -1.04% | 2140.98万 | 2.54亿 | 1.0462 | +0.08% | 2.65亿 | -200.00万 | -209.24万 | -0.78% |
2026-04-02 | 1.058 -1.31% | 2061.77万 | 2.56亿 | 1.058 | 0.00% | 2.70亿 | -100.00万 | -105.80万 | -0.39% |
2026-04-01 | 1.072 +1.04% | 2278.57万 | 2.57亿 | 1.0721 | -0.01% | 2.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.061 -2.21% | 2654.75万 | 2.57亿 | 1.060 | +0.09% | 2.72亿 | -100.00万 | -106.00万 | -0.39% |
2026-03-30 | 1.085 -0.73% | 4137.36万 | 2.58亿 | 1.0859 | -0.08% | 2.80亿 | -350.00万 | -380.07万 | -1.34% |
2026-03-27 | 1.093 +4.89% | 4093.29万 | 2.61亿 | 1.0884 | +0.42% | 2.84亿 | -250.00万 | -272.10万 | -0.95% |
2026-03-26 | 1.042 -0.57% | 2074.66万 | 2.64亿 | 1.0411 | +0.09% | 2.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.048 +3.05% | 2838.35万 | 2.64亿 | 1.0469 | +0.11% | 2.76亿 | -200.00万 | -209.38万 | -0.75% |
2026-03-24 | 1.017 +3.14% | 2380.80万 | 2.66亿 | 1.0179 | -0.09% | 2.70亿 | -50.00万 | -50.90万 | -0.19% |
2026-03-23 | 0.986 -3.24% | 3403.84万 | 2.66亿 | 0.9854 | +0.06% | 2.62亿 | -200.00万 | -197.08万 | -0.75% |
2026-03-20 | 1.019 0.00% | 3289.33万 | 2.68亿 | 1.0183 | +0.07% | 2.73亿 | +100.00万 | +101.83万 | +0.37% |
2026-03-19 | 1.019 -5.56% | 4516.34万 | 2.67亿 | 1.0189 | +0.01% | 2.72亿 | +700.00万 | +713.23万 | +2.69% |
2026-03-18 | 1.079 -0.46% | 2586.30万 | 2.60亿 | 1.0793 | -0.03% | 2.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.084 -2.25% | 2575.33万 | 2.60亿 | 1.0847 | -0.06% | 2.82亿 | -100.00万 | -108.47万 | -0.38% |
2026-03-16 | 1.109 -2.46% | 4388.05万 | 2.61亿 | 1.1092 | -0.02% | 2.90亿 | -600.00万 | -665.52万 | -2.25% |
2026-03-13 | 1.137 -2.07% | 3179.25万 | 2.67亿 | 1.1368 | +0.02% | 3.04亿 | +350.00万 | +397.88万 | +1.33% |
2026-03-12 | 1.161 -1.61% | 3328.15万 | 2.64亿 | 1.1609 | +0.01% | 3.06亿 | +350.00万 | +406.32万 | +1.35% |
2026-03-11 | 1.180 -1.17% | 2710.15万 | 2.60亿 | 1.1802 | -0.02% | 3.07亿 | -250.00万 | -295.05万 | -0.95% |
2026-03-10 | 1.194 +1.79% | 2460.83万 | 2.63亿 | 1.1931 | +0.08% | 3.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.173 -1.10% | 3591.38万 | 2.63亿 | 1.1747 | -0.14% | 3.08亿 | -50.00万 | -58.74万 | -0.19% |
2026-03-06 | 1.186 -1.17% | 2903.50万 | 2.63亿 | 1.1839 | +0.18% | 3.11亿 | -150.00万 | -177.59万 | -0.57% |
2026-03-05 | 1.200 -0.58% | 3920.77万 | 2.65亿 | 1.1982 | +0.15% | 3.17亿 | -50.00万 | -59.91万 | -0.19% |
2026-03-04 | 1.207 -1.31% | 4120.77万 | 2.65亿 | 1.2078 | -0.07% | 3.20亿 | +400.00万 | +483.12万 | +1.53% |
2026-03-03 | 1.223 -5.71% | 6644.36万 | 2.61亿 | 1.2059 | +1.42% | 3.15亿 | +550.00万 | +663.25万 | +2.15% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.297 +0.78% | 7060.55万 | 2.56亿 | 1.2887 | +0.64% | 3.29亿 | +1950.00万 | +2512.97万 | +8.26% |
2026-02-27 | 1.287 +4.55% | 5777.57万 | 2.36亿 | 1.281 | +0.47% | 3.02亿 | +600.00万 | +768.60万 | +2.61% |
2026-02-26 申赎异动 | 1.231 +0.16% | 6435.57万 | 2.30亿 | 1.2281 | +0.24% | 2.83亿 | +1700.00万 | +2087.77万 | +7.98% |
2026-02-25 | 1.229 +5.49% | 5155.42万 | 2.13亿 | 1.2272 | +0.15% | 2.61亿 | +350.00万 | +429.52万 | +1.67% |
2026-02-24 | 1.165 +2.64% | 2551.27万 | 2.10亿 | 1.1632 | +0.15% | 2.44亿 | +150.00万 | +174.48万 | +0.72% |
2026-02-13 | 1.135 -2.66% | 2573.34万 | 2.08亿 | 1.132 | +0.27% | 2.36亿 | -50.00万 | -56.60万 | -0.24% |
2026-02-12 | 1.166 +1.83% | 3083.22万 | 2.09亿 | 1.1658 | +0.02% | 2.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.145 +3.53% | 3238.67万 | 2.09亿 | 1.144 | +0.09% | 2.39亿 | -500.00万 | -572.00万 | -2.34% |
2026-02-10 | 1.106 -0.09% | 1839.89万 | 2.14亿 | 1.1058 | +0.02% | 2.36亿 | -350.00万 | -387.03万 | -1.61% |
2026-02-09 | 1.107 +2.03% | 2164.10万 | 2.17亿 | 1.107 | 0.00% | 2.40亿 | -50.00万 | -55.35万 | -0.23% |
2026-02-06 | 1.085 +1.40% | 2887.84万 | 2.18亿 | 1.0848 | +0.02% | 2.36亿 | +500.00万 | +542.40万 | +2.35% |
2026-02-05 | 1.070 -4.29% | 2818.78万 | 2.13亿 | 1.0687 | +0.12% | 2.27亿 | +450.00万 | +480.92万 | +2.16% |
2026-02-04 | 1.118 +0.27% | 1837.29万 | 2.08亿 | 1.1184 | -0.04% | 2.33亿 | +100.00万 | +111.84万 | +0.48% |
2026-02-03 | 1.115 +4.21% | 3497.80万 | 2.07亿 | 1.1134 | +0.14% | 2.31亿 | -700.00万 | -779.38万 | -3.27% |
2026-02-02 申赎异动 | 1.070 -4.97% | 5484.36万 | 2.14亿 | 1.0692 | +0.07% | 2.29亿 | -1450.00万 | -1550.34万 | -6.34% |
2026-01-30 | 1.126 -7.40% | 4863.37万 | 2.29亿 | 1.1311 | -0.45% | 2.59亿 | -100.00万 | -113.11万 | -0.44% |
2026-01-29 | 1.216 -1.06% | 6222.87万 | 2.30亿 | 1.2169 | -0.07% | 2.79亿 | +150.00万 | +182.54万 | +0.66% |
2026-01-28 | 1.229 +3.54% | 5548.94万 | 2.28亿 | 1.2263 | +0.22% | 2.80亿 | +250.00万 | +306.58万 | +1.11% |
2026-01-27 | 1.187 -1.98% | 4413.16万 | 2.26亿 | 1.1844 | +0.22% | 2.67亿 | +750.00万 | +888.30万 | +3.44% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.211 +3.06% | 5918.63万 | 2.18亿 | 1.2012 | +0.82% | 2.62亿 | +2250.00万 | +2702.70万 | +11.50% |
2026-01-23 | 1.175 +3.62% | 3394.94万 | 1.96亿 | 1.1723 | +0.23% | 2.29亿 | -100.00万 | -117.23万 | -0.51% |
2026-01-22 | 1.134 -0.44% | 2264.08万 | 1.97亿 | 1.135 | -0.09% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.139 +3.08% | 3550.12万 | 1.97亿 | 1.1373 | +0.15% | 2.24亿 | -300.00万 | -341.19万 | -1.50% |
2026-01-20 | 1.105 -1.25% | 2834.52万 | 2.00亿 | 1.1042 | +0.07% | 2.20亿 | +400.00万 | +441.68万 | +2.05% |
2026-01-19 | 1.119 +0.09% | 1935.13万 | 1.96亿 | 1.1161 | +0.26% | 2.18亿 | +150.00万 | +167.42万 | +0.77% |
2026-01-16 | 1.118 -0.97% | 3365.14万 | 1.94亿 | 1.1153 | +0.24% | 2.16亿 | +650.00万 | +724.95万 | +3.47% |
2026-01-15 | 1.129 +1.99% | 3231.26万 | 1.88亿 | 1.1257 | +0.29% | 2.11亿 | +200.00万 | +225.14万 | +1.08% |
2026-01-14 | 1.107 -0.54% | 3816.89万 | 1.86亿 | 1.1012 | +0.53% | 2.04亿 | +650.00万 | +715.78万 | +3.63% |
2026-01-13 | 1.113 0.00% | 2767.22万 | 1.79亿 | 1.1117 | +0.12% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.113 +2.58% | 2058.69万 | 1.79亿 | 1.111 | +0.18% | 1.99亿 | +50.00万 | +55.55万 | +0.28% |
2026-01-09 | 1.085 +2.84% | 3193.11万 | 1.79亿 | 1.0824 | +0.24% | 1.93亿 | -250.00万 | -270.60万 | -1.38% |
2026-01-08 | 1.055 -2.22% | 3600.61万 | 1.81亿 | 1.0536 | +0.13% | 1.91亿 | +750.00万 | +790.20万 | +4.32% |
2026-01-07 申赎异动 | 1.079 +1.89% | 3662.96万 | 1.74亿 | 1.0746 | +0.41% | 1.87亿 | +900.00万 | +967.14万 | +5.47% |
2026-01-06 | 1.059 +4.03% | 2537.98万 | 1.65亿 | 1.0556 | +0.32% | 1.74亿 | +150.00万 | +158.34万 | +0.92% |
2026-01-05 | 1.018 +2.93% | 1722.05万 | 1.63亿 | 1.0165 | +0.15% | 1.66亿 | -250.00万 | -254.13万 | -1.51% |