返回跟踪指数
561770.SH上市交易
博时中证A100ETF
博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金
管理人
博时基金
跟踪指数
中证A100（000903）
上市日期
2025-06-24
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.099
2026-10-28 · +0.27%
最新净资产
4151.90万
单位净值 1.1057
年度累计净申赎
-3075.80万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
5 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.099 +0.27% | 126.50万 | 3755.00万 | 1.1057 | -0.61% | 4151.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.096 -0.99% | 68.95万 | 3755.00万 | 1.0945 | +0.14% | 4109.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.107 -0.18% | 131.64万 | 3755.00万 | 1.1106 | -0.32% | 4170.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.109 +1.93% | 98.31万 | 3755.00万 | 1.1107 | -0.15% | 4170.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.088 -1.89% | 164.49万 | 3755.00万 | 1.0879 | +0.01% | 4085.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.109 -1.16% | 194.19万 | 3755.00万 | 1.109 | 0.00% | 4164.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.122 -0.97% | 102.65万 | 3755.00万 | 1.1225 | -0.04% | 4214.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.133 +0.71% | 102.08万 | 3755.00万 | 1.1292 | +0.34% | 4240.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.125 -0.27% | 345.52万 | 3755.00万 | 1.1303 | -0.47% | 4244.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 申赎异动 | 1.128 -0.97% | 129.66万 | 3755.00万 | 1.1269 | +0.10% | 4231.51万 | +200.00万 | +225.38万 | +5.63% |
2026-10-14 | 1.139 -1.64% | 14.08万 | 3555.00万 | 1.1389 | +0.01% | 4048.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.158 -0.17% | 31.25万 | 3555.00万 | 1.1563 | +0.15% | 4110.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.160 -0.86% | 61.14万 | 3555.00万 | 1.1605 | -0.04% | 4125.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.170 +0.86% | 30.78万 | 3555.00万 | 1.1684 | +0.14% | 4153.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.160 -1.19% | 24.57万 | 3555.00万 | 1.1639 | -0.34% | 4137.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.174 -0.17% | 2474.00元 | 3555.00万 | 1.177 | -0.25% | 4184.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.176 +0.34% | 48.12万 | 3555.00万 | 1.1738 | +0.19% | 4172.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.172 -2.33% | 93.43万 | 3555.00万 | 1.1742 | -0.19% | 4174.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.200 -1.96% | 85.28万 | 3555.00万 | 1.2001 | -0.01% | 4266.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.224 -0.24% | 5026.00元 | 3555.00万 | 1.2225 | +0.12% | 4345.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.227 +0.16% | 14.15万 | 3555.00万 | 1.2303 | -0.27% | 4373.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.225 +0.33% | 490.00元 | 3555.00万 | 1.2275 | -0.20% | 4363.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.221 +1.24% | 7054.00元 | 3555.00万 | 1.2182 | +0.23% | 4330.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.206 -0.50% | 14.58万 | 3555.00万 | 1.2049 | +0.09% | 4283.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.212 +0.83% | 39.40万 | 3555.00万 | 1.2112 | +0.07% | 4305.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.202 -0.66% | 146.18万 | 3555.00万 | 1.2013 | +0.06% | 4270.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.210 -0.90% | 40.08万 | 3555.00万 | 1.2115 | -0.12% | 4306.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.221 -0.73% | 60.24万 | 3555.00万 | 1.2204 | +0.05% | 4338.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.230 -0.65% | 40.34万 | 3555.00万 | 1.230 | 0.00% | 4372.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.238 +0.24% | 3.36万 | 3555.00万 | 1.2383 | -0.02% | 4402.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.235 -0.64% | 29.58万 | 3555.00万 | 1.2357 | -0.06% | 4392.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.243 +0.98% | 78.92万 | 3555.00万 | 1.2412 | +0.15% | 4412.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.231 -0.49% | 367.17万 | 3555.00万 | 1.2324 | -0.11% | 4381.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.237 +0.24% | 57.64万 | 3555.00万 | 1.2322 | +0.39% | 4380.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 申赎异动 | 1.234 -1.60% | 376.35万 | 3555.00万 | 1.2312 | +0.23% | 4376.92万 | -200.00万 | -246.24万 | -5.33% |
2026-09-01 | 1.254 +0.24% | 78.07万 | 3755.00万 | 1.2506 | +0.27% | 4696.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.251 -0.16% | 36.31万 | 3755.00万 | 1.254 | -0.24% | 4708.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.253 -0.71% | 83.96万 | 3755.00万 | 1.2548 | -0.14% | 4711.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.262 +0.72% | 22.13万 | 3755.00万 | 1.2613 | +0.06% | 4736.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.253 +0.89% | 118.15万 | 3755.00万 | 1.2532 | -0.02% | 4705.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.242 -0.48% | 197.92万 | 3755.00万 | 1.2433 | -0.10% | 4668.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.248 -1.34% | 95.20万 | 3755.00万 | 1.2471 | +0.07% | 4682.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.265 +0.96% | 22.49万 | 3755.00万 | 1.2656 | -0.05% | 4752.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.253 +0.16% | 103.81万 | 3755.00万 | 1.2557 | -0.22% | 4715.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.251 -3.17% | 299.54万 | 3755.00万 | 1.2562 | -0.41% | 4717.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.292 -0.39% | 70.26万 | 3755.00万 | 1.2939 | -0.15% | 4858.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.297 +1.81% | 29.13万 | 3755.00万 | 1.298 | -0.08% | 4873.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.274 +0.08% | 5.69万 | 3755.00万 | 1.2761 | -0.16% | 4791.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.273 -0.93% | 62.84万 | 3755.00万 | 1.276 | -0.24% | 4791.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.285 +0.63% | 103.72万 | 3755.00万 | 1.2849 | +0.01% | 4824.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.277 -0.31% | 106.91万 | 3755.00万 | 1.2763 | +0.05% | 4792.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.281 +0.16% | 27.27万 | 3755.00万 | 1.2859 | -0.38% | 4828.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.279 +0.63% | 67.19万 | 3755.00万 | 1.2851 | -0.47% | 4825.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.271 -0.39% | 158.57万 | 3755.00万 | 1.2736 | -0.20% | 4782.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.276 +0.87% | 246.24万 | 3755.00万 | 1.2792 | -0.25% | 4803.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.265 +1.36% | 164.71万 | 3755.00万 | 1.2674 | -0.19% | 4759.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.248 -1.58% | 354.06万 | 3755.00万 | 1.2482 | -0.02% | 4686.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.268 +1.04% | 212.22万 | 3755.00万 | 1.2626 | +0.43% | 4741.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.255 -1.18% | 404.66万 | 3755.00万 | 1.254 | +0.08% | 4708.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.270 +0.95% | 265.63万 | 3755.00万 | 1.2685 | +0.12% | 4763.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.258 -1.95% | 253.29万 | 3755.00万 | 1.2575 | +0.04% | 4721.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.283 +0.55% | 260.70万 | 3755.00万 | 1.2993 | -1.25% | 4878.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.276 -1.32% | 381.93万 | 3755.00万 | 1.2732 | +0.22% | 4780.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.293 +0.70% | 329.74万 | 3755.00万 | 1.2926 | +0.03% | 4853.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.284 +0.31% | 82.46万 | 3755.00万 | 1.2882 | -0.33% | 4837.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.280 +1.27% | 409.22万 | 3755.00万 | 1.2966 | -1.28% | 4868.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.264 +2.85% | 158.44万 | 3755.00万 | 1.2524 | +0.93% | 4702.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.229 -2.85% | 391.46万 | 3755.00万 | 1.2252 | +0.31% | 4600.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.265 -2.47% | 388.98万 | 3755.00万 | 1.2705 | -0.43% | 4770.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.297 +0.23% | 84.07万 | 3755.00万 | 1.2951 | +0.15% | 4863.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.294 +2.21% | 349.89万 | 3755.00万 | 1.2969 | -0.22% | 4869.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.266 -1.71% | 397.78万 | 3755.00万 | 1.2649 | +0.09% | 4749.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.288 -2.20% | 406.51万 | 3755.00万 | 1.2833 | +0.37% | 4818.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.317 +2.81% | 130.56万 | 3755.00万 | 1.3159 | +0.08% | 4941.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.281 -0.08% | 232.78万 | 3755.00万 | 1.2787 | +0.18% | 4801.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.282 -1.31% | 255.24万 | 3755.00万 | 1.2857 | -0.29% | 4827.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.299 -0.23% | 113.41万 | 3755.00万 | 1.2976 | +0.11% | 4872.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.302 +0.85% | 416.75万 | 3755.00万 | 1.2988 | +0.25% | 4876.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.291 -2.93% | 175.26万 | 3755.00万 | 1.2924 | -0.11% | 4852.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.330 -1.04% | 239.91万 | 3755.00万 | 1.3331 | -0.23% | 5005.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.344 +1.74% | 56.46万 | 3755.00万 | 1.3441 | -0.01% | 5047.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.321 -1.64% | 52.17万 | 3755.00万 | 1.325 | -0.30% | 4975.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.343 +0.90% | 209.59万 | 3755.00万 | 1.3013 | +3.20% | 4886.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.331 +0.76% | 11.47万 | 3755.00万 | 1.3393 | -0.62% | 5029.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.321 +0.53% | 195.00万 | 3755.00万 | 1.3222 | -0.09% | 4964.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.314 -3.03% | 50.64万 | 3755.00万 | 1.3116 | +0.18% | 4925.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.355 +2.50% | 225.06万 | 3755.00万 | 1.3561 | -0.08% | 5092.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.322 -0.08% | 266.93万 | 3755.00万 | 1.3247 | -0.20% | 4974.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.323 +1.46% | 158.88万 | 3755.00万 | 1.317 | +0.46% | 4945.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.304 -0.61% | 161.87万 | 3755.00万 | 1.3042 | -0.02% | 4897.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.312 +1.94% | 232.44万 | 3755.00万 | 1.3104 | +0.12% | 4920.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.287 +1.66% | 137.84万 | 3755.00万 | 1.2804 | +0.52% | 4807.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.266 -0.47% | 42.08万 | 3755.00万 | 1.2641 | +0.15% | 4746.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.272 -1.01% | 30.90万 | 3755.00万 | 1.2699 | +0.17% | 4768.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.285 +0.94% | 41.80万 | 3755.00万 | 1.2849 | +0.01% | 4824.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.273 -1.85% | 45.34万 | 3755.00万 | 1.2663 | +0.53% | 4754.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.297 -2.33% | 48.80万 | 3755.00万 | 1.2957 | +0.10% | 4865.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.328 +0.08% | 79.11万 | 3755.00万 | 1.3234 | +0.35% | 4969.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.327 0.00% | 156.28万 | 3755.00万 | 1.3325 | -0.41% | 5003.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.327 +1.69% | 100.01万 | 3755.00万 | 1.3258 | +0.09% | 4978.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.305 -1.58% | 96.36万 | 3755.00万 | 1.3071 | -0.16% | 4908.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.326 -0.53% | 150.50万 | 3755.00万 | 1.3233 | +0.20% | 4968.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.333 -0.37% | 21.77万 | 3755.00万 | 1.3329 | +0.01% | 5005.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.338 -0.37% | 250.38万 | 3755.00万 | 1.3301 | +0.59% | 4994.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 申赎异动 | 1.343 +0.75% | 487.62万 | 3755.00万 | 1.3415 | +0.11% | 5037.33万 | -200.00万 | -268.30万 | -5.06% |
2026-05-25 | 1.333 +1.60% | 489.05万 | 3955.00万 | 1.3355 | -0.19% | 5281.90万 | -200.00万 | -267.10万 | -4.81% |
2026-05-22 | 1.312 +0.85% | 381.18万 | 4155.00万 | 1.3141 | -0.16% | 5460.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.301 -1.14% | 259.88万 | 4155.00万 | 1.2989 | +0.16% | 5396.93万 | -200.00万 | -259.78万 | -4.59% |
2026-05-20 | 1.316 +0.23% | 335.56万 | 4355.00万 | 1.3168 | -0.06% | 5734.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.313 +0.69% | 276.78万 | 4355.00万 | 1.3141 | -0.08% | 5722.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.304 -1.36% | 101.45万 | 4355.00万 | 1.3101 | -0.47% | 5705.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.322 -0.75% | 534.96万 | 4355.00万 | 1.3189 | +0.24% | 5743.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.332 -1.84% | 256.50万 | 4355.00万 | 1.3332 | -0.09% | 5806.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.357 +0.97% | 518.57万 | 4355.00万 | 1.3582 | -0.09% | 5914.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.344 -0.22% | 252.40万 | 4355.00万 | 1.3466 | -0.19% | 5864.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.347 +2.12% | 399.49万 | 4355.00万 | 1.3468 | +0.01% | 5865.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.319 -0.83% | 327.61万 | 4355.00万 | 1.3207 | -0.13% | 5751.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.330 +0.30% | 347.59万 | 4355.00万 | 1.3318 | -0.14% | 5799.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.326 +1.77% | 290.83万 | 4355.00万 | 1.3289 | -0.22% | 5787.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.303 +0.15% | 724.59万 | 4355.00万 | 1.3043 | -0.10% | 5680.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.301 +1.64% | 703.53万 | 4355.00万 | 1.3014 | -0.03% | 5667.60万 | -200.00万 | -260.28万 | -4.39% |
2026-04-28 | 1.280 -0.70% | 102.37万 | 4555.00万 | 1.2831 | -0.24% | 5844.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.289 -0.15% | 104.65万 | 4555.00万 | 1.288 | +0.08% | 5866.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.291 +0.55% | 344.17万 | 4555.00万 | 1.2884 | +0.20% | 5868.66万 | +200.00万 | +257.68万 | +4.59% |
2026-04-23 | 1.284 -0.31% | 293.59万 | 4355.00万 | 1.2855 | -0.12% | 5598.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.288 +0.39% | 43.67万 | 4355.00万 | 1.2883 | -0.02% | 5610.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.283 +0.63% | 97.55万 | 4355.00万 | 1.2825 | +0.04% | 5585.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.275 +0.39% | 115.22万 | 4355.00万 | 1.2782 | -0.25% | 5566.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.270 -0.55% | 5.71万 | 4355.00万 | 1.2705 | -0.04% | 5533.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.277 +1.19% | 107.53万 | 4355.00万 | 1.2781 | -0.09% | 5566.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.262 -0.16% | 103.88万 | 4355.00万 | 1.2635 | -0.12% | 5502.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.264 +1.36% | 204.04万 | 4355.00万 | 1.2663 | -0.18% | 5514.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.247 -0.24% | 3.86万 | 4355.00万 | 1.250 | -0.24% | 5443.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.250 +2.29% | 27.96万 | 4355.00万 | 1.2453 | +0.38% | 5423.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.222 -0.81% | 88.86万 | 4355.00万 | 1.2259 | -0.32% | 5338.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.232 +3.88% | 32.64万 | 4355.00万 | 1.2313 | +0.06% | 5362.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.186 +0.17% | 6.64万 | 4355.00万 | 1.1888 | -0.24% | 5177.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.184 -1.09% | 312.17万 | 4355.00万 | 1.1872 | -0.27% | 5170.26万 | -200.00万 | -237.44万 | -4.39% |
2026-04-02 | 1.197 -1.16% | 73.97万 | 4555.00万 | 1.1981 | -0.09% | 5457.35万 | -200.00万 | -239.62万 | -4.21% |
2026-04-01 | 1.211 +1.42% | 50.97万 | 4755.00万 | 1.2129 | -0.16% | 5767.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.194 -0.75% | 33.71万 | 4755.00万 | 1.1926 | +0.12% | 5670.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.203 -0.74% | 37.60万 | 4755.00万 | 1.2055 | -0.21% | 5732.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.212 +0.66% | 31.25万 | 4755.00万 | 1.2107 | +0.11% | 5756.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.204 -1.15% | 3869.00元 | 4755.00万 | 1.2013 | +0.22% | 5712.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.218 +1.75% | 34.26万 | 4755.00万 | 1.2177 | +0.02% | 5790.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.197 -0.75% | 228.90万 | 4755.00万 | 1.2007 | -0.31% | 5709.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.206 -1.31% | 129.82万 | 4755.00万 | 1.188 | +1.52% | 5648.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.222 -0.49% | 51.38万 | 4755.00万 | 1.2252 | -0.26% | 5825.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.228 -2.07% | 164.08万 | 4755.00万 | 1.2303 | -0.19% | 5850.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 申赎异动 | 1.254 +0.24% | 73.50万 | 4755.00万 | 1.2538 | +0.02% | 5961.82万 | -400.00万 | -501.52万 | -7.76% |
2026-03-17 | 1.251 -0.40% | 178.80万 | 5155.00万 | 1.2496 | +0.11% | 6441.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.256 -0.16% | 410.55万 | 5155.00万 | 1.2567 | -0.06% | 6478.29万 | +200.00万 | +251.34万 | +4.04% |
2026-03-13 | 1.258 -0.32% | 7.20万 | 4955.00万 | 1.2557 | +0.18% | 6221.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.262 -0.32% | 7.71万 | 4955.00万 | 1.2593 | +0.21% | 6239.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.266 +0.72% | 83.03万 | 4955.00万 | 1.2668 | -0.06% | 6276.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.257 +1.21% | 142.24万 | 4955.00万 | 1.2571 | -0.01% | 6228.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.242 -0.80% | 7.52万 | 4955.00万 | 1.2414 | +0.05% | 6151.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.252 +0.24% | 38.67万 | 4955.00万 | 1.2525 | -0.04% | 6206.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.249 +0.64% | 30.29万 | 4955.00万 | 1.2497 | -0.06% | 6192.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.241 -0.80% | 29.43万 | 4955.00万 | 1.2377 | +0.27% | 6132.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.251 -2.27% | 13.44万 | 4955.00万 | 1.2509 | +0.01% | 6198.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.280 +0.87% | 18.39万 | 4955.00万 | 1.2749 | +0.40% | 6317.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.269 -0.08% | 4309.00元 | 4955.00万 | 1.2678 | +0.09% | 6281.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.270 -0.86% | 1.23万 | 4955.00万 | 1.2728 | -0.22% | 6306.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.281 +0.87% | 222.70万 | 4955.00万 | 1.2789 | +0.16% | 6336.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.270 +1.11% | 5.07万 | 4955.00万 | 1.2685 | +0.12% | 6285.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.256 -1.02% | 42.37万 | 4955.00万 | 1.2554 | +0.05% | 6220.51万 | -200.00万 | -251.08万 | -3.88% |
2026-02-12 | 1.269 0.00% | 53.71万 | 5155.00万 | 1.2727 | -0.29% | 6560.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.269 0.00% | 49.60万 | 5155.00万 | 1.2688 | +0.02% | 6540.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.269 -0.08% | 15.66万 | 5155.00万 | 1.2708 | -0.14% | 6550.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.270 +1.60% | 17.15万 | 5155.00万 | 1.2703 | -0.02% | 6548.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.250 -0.87% | 177.31万 | 5155.00万 | 1.2494 | +0.05% | 6440.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.261 -0.08% | 109.55万 | 5155.00万 | 1.2558 | +0.41% | 6473.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.262 +0.48% | 159.31万 | 5155.00万 | 1.2649 | -0.23% | 6520.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.256 +1.70% | 29.86万 | 5155.00万 | 1.2543 | +0.14% | 6465.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.235 -2.83% | 42.08万 | 5155.00万 | 1.2382 | -0.26% | 6382.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.271 -0.86% | 507.26万 | 5155.00万 | 1.2718 | -0.06% | 6556.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.282 +0.23% | 161.51万 | 5155.00万 | 1.2849 | -0.23% | 6623.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.279 +1.27% | 238.42万 | 5155.00万 | 1.2768 | +0.17% | 6581.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.263 -1.25% | 87.77万 | 5155.00万 | 1.2708 | -0.61% | 6550.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.279 +1.11% | 18.03万 | 5155.00万 | 1.2705 | +0.67% | 6549.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.265 -0.78% | 353.54万 | 5155.00万 | 1.2684 | -0.27% | 6538.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.275 +0.08% | 170.11万 | 5155.00万 | 1.2735 | +0.12% | 6564.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.274 0.00% | 291.11万 | 5155.00万 | 1.2756 | -0.13% | 6575.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.274 -0.16% | 94.29万 | 5155.00万 | 1.2723 | +0.13% | 6558.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.276 +0.24% | 139.04万 | 5155.00万 | 1.2786 | -0.20% | 6591.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.273 -0.47% | 168.28万 | 5155.00万 | 1.277 | -0.31% | 6582.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.279 -1.31% | 41.34万 | 5155.00万 | 1.2812 | -0.17% | 6604.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.296 -0.15% | 155.52万 | 5155.00万 | 1.2741 | +1.72% | 6567.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.298 +1.72% | 25.55万 | 5155.00万 | 1.2771 | +1.64% | 6583.45万 | -200.00万 | -255.42万 | -3.73% |
2026-01-12 | 1.276 0.00% | 13.64万 | 5355.00万 | 1.285 | -0.70% | 6881.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.276 +0.47% | 823.54万 | 5355.00万 | 1.2794 | -0.27% | 6851.19万 | -400.00万 | -511.76万 | -6.95% |
2026-01-08 | 1.270 -0.47% | 461.29万 | 5755.00万 | 1.2735 | -0.27% | 7328.99万 | -200.00万 | -254.70万 | -3.36% |
2026-01-07 | 1.276 -0.39% | 150.30万 | 5955.00万 | 1.2824 | -0.50% | 7636.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.281 +1.43% | 403.14万 | 5955.00万 | 1.2848 | -0.30% | 7650.98万 | -200.00万 | -256.96万 | -3.25% |
2026-01-05 | 1.263 +2.18% | 98.81万 | 6155.00万 | 1.2644 | -0.11% | 7782.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |