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561700.SH上市交易
博时中证全指电力公用事业ETF
博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
博时基金
跟踪指数
中证电力指数（H30199）
上市日期
2022-07-15
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.087
2026-10-28 · +0.56%
最新净资产
3.43亿
单位净值 1.0887
年度累计净申赎
+1.57亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
7 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.087 +0.56% | 268.66万 | 3.15亿 | 1.0887 | -0.16% | 3.43亿 | -100.00万 | -108.87万 | -0.32% |
2026-10-27 | 1.081 -0.92% | 473.60万 | 3.16亿 | 1.083 | -0.18% | 3.42亿 | -200.00万 | -216.60万 | -0.63% |
2026-10-26 | 1.091 +0.74% | 661.51万 | 3.18亿 | 1.0918 | -0.07% | 3.47亿 | -350.00万 | -382.13万 | -1.09% |
2026-10-23 | 1.083 -0.92% | 395.34万 | 3.21亿 | 1.0844 | -0.13% | 3.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.093 -0.73% | 231.25万 | 3.21亿 | 1.0916 | +0.13% | 3.51亿 | -50.00万 | -54.58万 | -0.16% |
2026-10-21 | 1.101 -0.36% | 467.13万 | 3.22亿 | 1.1013 | -0.03% | 3.54亿 | -50.00万 | -55.07万 | -0.16% |
2026-10-20 | 1.105 -0.90% | 270.26万 | 3.22亿 | 1.1052 | -0.02% | 3.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.115 +1.00% | 686.78万 | 3.22亿 | 1.1132 | +0.16% | 3.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.104 +0.18% | 675.67万 | 3.22亿 | 1.1036 | +0.04% | 3.56亿 | -50.00万 | -55.18万 | -0.15% |
2026-10-15 | 1.102 -1.87% | 424.28万 | 3.23亿 | 1.1041 | -0.19% | 3.56亿 | -50.00万 | -55.21万 | -0.15% |
2026-10-14 | 1.123 +1.72% | 601.82万 | 3.23亿 | 1.1222 | +0.07% | 3.63亿 | -50.00万 | -56.11万 | -0.15% |
2026-10-13 | 1.104 -0.81% | 434.18万 | 3.24亿 | 1.1063 | -0.21% | 3.58亿 | -250.00万 | -276.58万 | -0.77% |
2026-10-12 | 1.113 -0.09% | 483.65万 | 3.26亿 | 1.1135 | -0.04% | 3.63亿 | -150.00万 | -167.03万 | -0.46% |
2026-10-09 | 1.114 +0.09% | 377.20万 | 3.28亿 | 1.1161 | -0.19% | 3.66亿 | -150.00万 | -167.42万 | -0.46% |
2026-10-08 | 1.113 +1.55% | 820.07万 | 3.29亿 | 1.1147 | -0.15% | 3.67亿 | -150.00万 | -167.21万 | -0.45% |
2026-09-30 | 1.096 +0.74% | 227.72万 | 3.31亿 | 1.0955 | +0.05% | 3.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.088 -0.18% | 511.90万 | 3.31亿 | 1.0881 | -0.01% | 3.60亿 | -100.00万 | -108.81万 | -0.30% |
2026-09-28 | 1.090 +0.46% | 553.81万 | 3.32亿 | 1.0897 | +0.03% | 3.62亿 | -100.00万 | -108.97万 | -0.30% |
2026-09-24 | 1.085 0.00% | 316.32万 | 3.33亿 | 1.0856 | -0.06% | 3.61亿 | -50.00万 | -54.28万 | -0.15% |
2026-09-23 | 1.085 -0.82% | 950.17万 | 3.33亿 | 1.0858 | -0.07% | 3.62亿 | -500.00万 | -542.90万 | -1.48% |
2026-09-22 | 1.094 -0.73% | 819.93万 | 3.38亿 | 1.0962 | -0.20% | 3.71亿 | -400.00万 | -438.48万 | -1.17% |
2026-09-21 | 1.102 -0.27% | 673.52万 | 3.42亿 | 1.1005 | +0.14% | 3.77亿 | -350.00万 | -385.18万 | -1.01% |
2026-09-18 | 1.105 +0.27% | 412.20万 | 3.46亿 | 1.1026 | +0.22% | 3.81亿 | -100.00万 | -110.26万 | -0.29% |
2026-09-17 | 1.102 -1.08% | 1375.71万 | 3.47亿 | 1.0997 | +0.21% | 3.81亿 | -700.00万 | -769.79万 | -1.98% |
2026-09-16 | 1.114 0.00% | 533.16万 | 3.54亿 | 1.1147 | -0.06% | 3.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.114 -0.54% | 1684.66万 | 3.54亿 | 1.1145 | -0.04% | 3.94亿 | +300.00万 | +334.35万 | +0.86% |
2026-09-14 | 1.120 +0.45% | 489.73万 | 3.51亿 | 1.1194 | +0.05% | 3.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.115 -0.36% | 1328.44万 | 3.51亿 | 1.1168 | -0.16% | 3.92亿 | +450.00万 | +502.56万 | +1.30% |
2026-09-10 | 1.119 +0.36% | 804.11万 | 3.46亿 | 1.120 | -0.09% | 3.88亿 | -150.00万 | -168.00万 | -0.43% |
2026-09-09 | 1.115 +0.91% | 769.96万 | 3.48亿 | 1.1148 | +0.02% | 3.88亿 | -200.00万 | -222.96万 | -0.57% |
2026-09-08 | 1.105 +0.82% | 287.27万 | 3.50亿 | 1.1047 | +0.03% | 3.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.096 -0.81% | 641.19万 | 3.50亿 | 1.0971 | -0.10% | 3.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.105 0.00% | 677.18万 | 3.50亿 | 1.1062 | -0.11% | 3.87亿 | -50.00万 | -55.31万 | -0.14% |
2026-09-03 | 1.105 0.00% | 537.07万 | 3.50亿 | 1.1068 | -0.16% | 3.88亿 | -50.00万 | -55.34万 | -0.14% |
2026-09-02 | 1.105 -0.27% | 395.13万 | 3.51亿 | 1.1065 | -0.14% | 3.88亿 | -100.00万 | -110.65万 | -0.28% |
2026-09-01 | 1.108 +0.91% | 983.44万 | 3.52亿 | 1.1076 | +0.04% | 3.90亿 | -50.00万 | -55.38万 | -0.14% |
2026-08-31 | 1.098 -0.45% | 297.18万 | 3.52亿 | 1.0966 | +0.13% | 3.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.103 0.00% | 265.50万 | 3.52亿 | 1.1025 | +0.05% | 3.88亿 | -50.00万 | -55.13万 | -0.14% |
2026-08-27 | 1.103 -0.36% | 572.89万 | 3.53亿 | 1.1044 | -0.13% | 3.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.107 +1.00% | 541.54万 | 3.53亿 | 1.1071 | -0.01% | 3.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.096 +0.55% | 242.86万 | 3.53亿 | 1.0944 | +0.15% | 3.86亿 | -50.00万 | -54.72万 | -0.14% |
2026-08-24 | 1.090 +0.83% | 657.57万 | 3.53亿 | 1.0914 | -0.13% | 3.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.081 -0.64% | 415.92万 | 3.53亿 | 1.0816 | -0.06% | 3.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.088 -0.09% | 386.01万 | 3.53亿 | 1.0887 | -0.06% | 3.85亿 | -100.00万 | -108.87万 | -0.28% |
2026-08-19 | 1.089 -0.82% | 905.46万 | 3.54亿 | 1.0895 | -0.05% | 3.86亿 | -100.00万 | -108.95万 | -0.28% |
2026-08-18 | 1.098 -0.72% | 1200.49万 | 3.55亿 | 1.0994 | -0.13% | 3.91亿 | -450.00万 | -494.73万 | -1.25% |
2026-08-17 | 1.106 -0.36% | 705.68万 | 3.60亿 | 1.1058 | +0.02% | 3.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.110 -1.86% | 805.10万 | 3.60亿 | 1.1079 | +0.19% | 3.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.131 +0.71% | 1044.07万 | 3.60亿 | 1.1297 | +0.12% | 4.06亿 | -200.00万 | -225.94万 | -0.55% |
2026-08-12 | 1.123 -0.53% | 1199.20万 | 3.62亿 | 1.1229 | +0.01% | 4.06亿 | -500.00万 | -561.45万 | -1.36% |
2026-08-11 | 1.129 +0.53% | 1319.15万 | 3.67亿 | 1.1297 | -0.06% | 4.14亿 | -400.00万 | -451.88万 | -1.08% |
2026-08-10 | 1.123 +0.36% | 892.64万 | 3.71亿 | 1.1239 | -0.08% | 4.17亿 | -100.00万 | -112.39万 | -0.27% |
2026-08-07 | 1.119 +0.09% | 978.14万 | 3.72亿 | 1.1171 | +0.17% | 4.15亿 | -200.00万 | -223.42万 | -0.54% |
2026-08-06 | 1.118 -0.80% | 1398.81万 | 3.74亿 | 1.1182 | -0.02% | 4.18亿 | -250.00万 | -279.55万 | -0.66% |
2026-08-05 | 1.127 -0.88% | 950.70万 | 3.76亿 | 1.1262 | +0.07% | 4.24亿 | -100.00万 | -112.62万 | -0.27% |
2026-08-04 | 1.137 -0.53% | 844.72万 | 3.77亿 | 1.1357 | +0.11% | 4.29亿 | -100.00万 | -113.57万 | -0.26% |
2026-08-03 | 1.143 +0.97% | 1032.95万 | 3.78亿 | 1.1451 | -0.18% | 4.33亿 | -150.00万 | -171.77万 | -0.39% |
2026-07-31 | 1.132 +0.36% | 1368.81万 | 3.80亿 | 1.1329 | -0.08% | 4.30亿 | -400.00万 | -453.16万 | -1.04% |
2026-07-30 | 1.128 -0.18% | 1077.07万 | 3.84亿 | 1.1301 | -0.19% | 4.34亿 | -350.00万 | -395.54万 | -0.90% |
2026-07-29 | 1.130 +1.62% | 1311.30万 | 3.87亿 | 1.1312 | -0.11% | 4.38亿 | -600.00万 | -678.72万 | -1.53% |
2026-07-28 | 1.112 -0.36% | 1424.37万 | 3.93亿 | 1.1143 | -0.21% | 4.38亿 | -900.00万 | -1002.87万 | -2.24% |
2026-07-27 | 1.116 +0.54% | 1723.10万 | 4.02亿 | 1.1196 | -0.32% | 4.50亿 | -450.00万 | -503.82万 | -1.11% |
2026-07-24 | 1.110 -3.98% | 3638.11万 | 4.07亿 | 1.1133 | -0.30% | 4.53亿 | -1600.00万 | -1781.28万 | -3.78% |
2026-07-23 | 1.156 +0.70% | 2124.93万 | 4.23亿 | 1.157 | -0.09% | 4.89亿 | -250.00万 | -289.25万 | -0.59% |
2026-07-22 | 1.148 +1.32% | 3635.40万 | 4.25亿 | 1.1478 | +0.02% | 4.88亿 | +400.00万 | +459.12万 | +0.95% |
2026-07-21 申赎异动 | 1.133 -0.96% | 7333.25万 | 4.21亿 | 1.1301 | +0.26% | 4.76亿 | +3850.00万 | +4350.89万 | +10.06% |
2026-07-20 申赎异动 | 1.144 +5.44% | 4302.03万 | 3.83亿 | 1.1331 | +0.96% | 4.34亿 | +1900.00万 | +2152.89万 | +5.22% |
2026-07-17 | 1.085 +1.40% | 2358.67万 | 3.64亿 | 1.0839 | +0.10% | 3.94亿 | +600.00万 | +650.34万 | +1.68% |
2026-07-16 | 1.070 -1.20% | 715.63万 | 3.58亿 | 1.0693 | +0.07% | 3.83亿 | +150.00万 | +160.40万 | +0.42% |
2026-07-15 | 1.083 +0.74% | 469.30万 | 3.56亿 | 1.0825 | +0.05% | 3.86亿 | +100.00万 | +108.25万 | +0.28% |
2026-07-14 | 1.075 +1.13% | 858.40万 | 3.55亿 | 1.0762 | -0.11% | 3.82亿 | +100.00万 | +107.62万 | +0.28% |
2026-07-13 | 1.063 -0.93% | 935.38万 | 3.54亿 | 1.0637 | -0.07% | 3.77亿 | -50.00万 | -53.19万 | -0.14% |
2026-07-10 | 1.073 +1.04% | 799.56万 | 3.55亿 | 1.0743 | -0.12% | 3.81亿 | -150.00万 | -161.15万 | -0.42% |
2026-07-09 | 1.062 -0.28% | 663.37万 | 3.56亿 | 1.0619 | +0.01% | 3.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.065 -0.19% | 551.85万 | 3.56亿 | 1.0638 | +0.11% | 3.79亿 | +100.00万 | +106.38万 | +0.28% |
2026-07-07 | 1.067 -2.02% | 999.75万 | 3.55亿 | 1.0659 | +0.10% | 3.79亿 | +400.00万 | +426.36万 | +1.14% |
2026-07-06 | 1.089 -0.73% | 796.03万 | 3.51亿 | 1.089 | 0.00% | 3.83亿 | +200.00万 | +217.80万 | +0.57% |
2026-07-03 | 1.097 +0.37% | 1217.47万 | 3.49亿 | 1.0946 | +0.22% | 3.82亿 | +450.00万 | +492.57万 | +1.31% |
2026-07-02 | 1.093 -0.82% | 950.20万 | 3.45亿 | 1.0919 | +0.10% | 3.77亿 | +50.00万 | +54.60万 | +0.15% |
2026-07-01 | 1.102 +1.47% | 983.81万 | 3.44亿 | 1.1014 | +0.05% | 3.79亿 | -100.00万 | -110.14万 | -0.29% |
2026-06-30 | 1.086 -0.64% | 750.40万 | 3.45亿 | 1.087 | -0.09% | 3.75亿 | -100.00万 | -108.70万 | -0.29% |
2026-06-29 | 1.093 +0.65% | 1157.33万 | 3.46亿 | 1.0916 | +0.13% | 3.78亿 | -400.00万 | -436.64万 | -1.14% |
2026-06-26 | 1.086 -1.18% | 1842.25万 | 3.50亿 | 1.0885 | -0.23% | 3.81亿 | -1000.00万 | -1088.50万 | -2.78% |
2026-06-25 | 1.099 -1.61% | 1129.81万 | 3.60亿 | 1.0988 | +0.02% | 3.96亿 | -350.00万 | -384.58万 | -0.96% |
2026-06-24 | 1.117 -1.76% | 697.37万 | 3.64亿 | 1.1184 | -0.13% | 4.07亿 | -50.00万 | -55.92万 | -0.14% |
2026-06-23 | 1.137 -1.47% | 1232.51万 | 3.64亿 | 1.1389 | -0.17% | 4.15亿 | -350.00万 | -398.62万 | -0.95% |
2026-06-22 | 1.154 +0.35% | 1700.05万 | 3.68亿 | 1.1514 | +0.23% | 4.24亿 | -700.00万 | -805.98万 | -1.87% |
2026-06-18 | 1.150 -3.44% | 2085.74万 | 3.75亿 | 1.1478 | +0.19% | 4.30亿 | -450.00万 | -516.51万 | -1.19% |
2026-06-17 | 1.191 -0.83% | 1213.71万 | 3.79亿 | 1.1912 | -0.02% | 4.52亿 | -250.00万 | -297.80万 | -0.65% |
2026-06-16 | 1.201 -0.50% | 1156.42万 | 3.82亿 | 1.2004 | +0.05% | 4.58亿 | -400.00万 | -480.16万 | -1.04% |
2026-06-15 | 1.207 +0.75% | 847.15万 | 3.86亿 | 1.2076 | -0.05% | 4.66亿 | -50.00万 | -60.38万 | -0.13% |
2026-06-12 | 1.198 +0.93% | 1307.77万 | 3.86亿 | 1.1992 | -0.10% | 4.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.187 +0.08% | 1371.96万 | 3.86亿 | 1.1881 | -0.09% | 4.59亿 | -200.00万 | -237.62万 | -0.52% |
2026-06-10 | 1.186 -2.71% | 1242.45万 | 3.88亿 | 1.1844 | +0.14% | 4.60亿 | +300.00万 | +355.32万 | +0.78% |
2026-06-09 | 1.219 +1.25% | 1612.59万 | 3.85亿 | 1.2158 | +0.26% | 4.68亿 | -50.00万 | -60.79万 | -0.13% |
2026-06-08 | 1.204 -3.06% | 1775.60万 | 3.86亿 | 1.2059 | -0.16% | 4.65亿 | +450.00万 | +542.66万 | +1.18% |
2026-06-05 | 1.242 -3.80% | 2726.47万 | 3.81亿 | 1.2401 | +0.15% | 4.73亿 | +150.00万 | +186.02万 | +0.39% |
2026-06-04 | 1.291 -1.60% | 2181.03万 | 3.80亿 | 1.2915 | -0.04% | 4.91亿 | +250.00万 | +322.88万 | +0.66% |
2026-06-03 | 1.312 +0.31% | 4705.27万 | 3.77亿 | 1.3101 | +0.15% | 4.94亿 | +1650.00万 | +2161.67万 | +4.57% |
2026-06-02 | 1.308 -0.83% | 4480.52万 | 3.61亿 | 1.304 | +0.31% | 4.71亿 | +1450.00万 | +1890.80万 | +4.19% |
2026-06-01 | 1.319 +1.00% | 3382.02万 | 3.46亿 | 1.3184 | +0.05% | 4.57亿 | +550.00万 | +725.12万 | +1.61% |
2026-05-29 | 1.306 +3.73% | 2862.96万 | 3.41亿 | 1.3008 | +0.40% | 4.43亿 | +400.00万 | +520.32万 | +1.19% |
2026-05-28 | 1.259 +0.88% | 1893.49万 | 3.37亿 | 1.2596 | -0.05% | 4.24亿 | +100.00万 | +125.96万 | +0.30% |
2026-05-27 | 1.248 +1.30% | 2463.79万 | 3.36亿 | 1.2433 | +0.38% | 4.18亿 | +700.00万 | +870.31万 | +2.13% |
2026-05-26 | 1.232 +0.33% | 1121.52万 | 3.29亿 | 1.2302 | +0.15% | 4.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.228 +2.33% | 1239.54万 | 3.29亿 | 1.2288 | -0.07% | 4.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.200 +0.42% | 1347.40万 | 3.29亿 | 1.1993 | +0.06% | 3.94亿 | +100.00万 | +119.93万 | +0.31% |
2026-05-21 | 1.195 -1.81% | 2604.55万 | 3.28亿 | 1.1945 | +0.04% | 3.92亿 | +450.00万 | +537.53万 | +1.39% |
2026-05-20 申赎异动 | 1.217 -4.85% | 3896.01万 | 3.23亿 | 1.2156 | +0.12% | 3.93亿 | +2200.00万 | +2674.32万 | +7.30% |
2026-05-19 | 1.279 +4.07% | 1614.64万 | 3.01亿 | 1.2714 | +0.60% | 3.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.229 +0.16% | 679.86万 | 3.01亿 | 1.2277 | +0.11% | 3.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.227 -0.81% | 1372.77万 | 3.01亿 | 1.2236 | +0.28% | 3.69亿 | +100.00万 | +122.36万 | +0.33% |
2026-05-14 | 1.237 -2.29% | 2308.42万 | 3.00亿 | 1.2326 | +0.36% | 3.70亿 | +750.00万 | +924.45万 | +2.56% |
2026-05-13 | 1.266 +2.26% | 2136.75万 | 2.93亿 | 1.2587 | +0.58% | 3.69亿 | +450.00万 | +566.42万 | +1.56% |
2026-05-12 | 1.238 +1.31% | 1478.28万 | 2.88亿 | 1.2351 | +0.23% | 3.56亿 | +250.00万 | +308.78万 | +0.87% |
2026-05-11 | 1.222 +1.33% | 970.09万 | 2.86亿 | 1.2215 | +0.04% | 3.49亿 | -200.00万 | -244.30万 | -0.69% |
2026-05-08 | 1.206 -0.17% | 1530.45万 | 2.88亿 | 1.2055 | +0.04% | 3.47亿 | +150.00万 | +180.83万 | +0.52% |
2026-05-07 | 1.208 +1.26% | 1129.39万 | 2.86亿 | 1.2058 | +0.18% | 3.45亿 | +100.00万 | +120.58万 | +0.35% |
2026-05-06 | 1.193 +2.23% | 1154.53万 | 2.85亿 | 1.188 | +0.42% | 3.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.167 -1.02% | 847.67万 | 2.85亿 | 1.1631 | +0.34% | 3.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.179 +0.08% | 518.38万 | 2.85亿 | 1.1798 | -0.07% | 3.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.178 +0.43% | 1020.08万 | 2.85亿 | 1.1776 | +0.03% | 3.36亿 | +50.00万 | +58.88万 | +0.18% |
2026-04-27 | 1.173 -0.68% | 1260.37万 | 2.85亿 | 1.1713 | +0.15% | 3.34亿 | +500.00万 | +585.65万 | +1.79% |
2026-04-24 | 1.181 -1.25% | 1409.51万 | 2.80亿 | 1.1762 | +0.41% | 3.29亿 | +200.00万 | +235.24万 | +0.72% |
2026-04-23 | 1.196 +1.44% | 1653.61万 | 2.78亿 | 1.1958 | +0.02% | 3.32亿 | +200.00万 | +239.16万 | +0.73% |
2026-04-22 | 1.179 -0.25% | 1055.84万 | 2.76亿 | 1.1766 | +0.20% | 3.25亿 | +350.00万 | +411.81万 | +1.29% |
2026-04-21 | 1.182 +1.55% | 653.02万 | 2.72亿 | 1.1777 | +0.37% | 3.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.164 +1.22% | 950.46万 | 2.72亿 | 1.162 | +0.17% | 3.16亿 | +300.00万 | +348.60万 | +1.11% |
2026-04-17 | 1.150 -0.09% | 333.85万 | 2.69亿 | 1.1493 | +0.06% | 3.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.151 +0.61% | 841.89万 | 2.69亿 | 1.1506 | +0.03% | 3.10亿 | +50.00万 | +57.53万 | +0.19% |
2026-04-15 | 1.144 +0.18% | 671.39万 | 2.69亿 | 1.1436 | +0.03% | 3.07亿 | +100.00万 | +114.36万 | +0.37% |
2026-04-14 申赎异动 | 1.142 +0.18% | 4035.43万 | 2.68亿 | 1.1406 | +0.12% | 3.05亿 | -2550.00万 | -2908.53万 | -8.69% |
2026-04-13 | 1.140 +0.89% | 324.12万 | 2.93亿 | 1.1373 | +0.24% | 3.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.130 0.00% | 308.49万 | 2.93亿 | 1.1286 | +0.12% | 3.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.130 -0.70% | 396.64万 | 2.93亿 | 1.1297 | +0.03% | 3.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.138 +1.88% | 469.22万 | 2.93亿 | 1.1394 | -0.12% | 3.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.117 0.00% | 1250.67万 | 2.93亿 | 1.1172 | -0.02% | 3.28亿 | -600.00万 | -670.32万 | -2.00% |
2026-04-03 | 1.117 -2.27% | 667.12万 | 2.99亿 | 1.1183 | -0.12% | 3.35亿 | -50.00万 | -55.92万 | -0.17% |
2026-04-02 | 1.143 -1.30% | 798.86万 | 3.00亿 | 1.1446 | -0.14% | 3.43亿 | -100.00万 | -114.46万 | -0.33% |
2026-04-01 | 1.158 -0.17% | 535.90万 | 3.01亿 | 1.1551 | +0.25% | 3.47亿 | +50.00万 | +57.76万 | +0.17% |
2026-03-31 | 1.160 -2.60% | 879.14万 | 3.00亿 | 1.1574 | +0.22% | 3.48亿 | +150.00万 | +173.61万 | +0.50% |
2026-03-30 | 1.191 -3.41% | 1535.00万 | 2.99亿 | 1.189 | +0.17% | 3.55亿 | +350.00万 | +416.15万 | +1.19% |
2026-03-27 | 1.233 -0.80% | 1570.01万 | 2.95亿 | 1.2324 | +0.05% | 3.64亿 | +300.00万 | +369.72万 | +1.03% |
2026-03-26 | 1.243 -0.96% | 2281.10万 | 2.92亿 | 1.2441 | -0.09% | 3.64亿 | +650.00万 | +808.67万 | +2.27% |
2026-03-25 | 1.255 +2.95% | 2134.33万 | 2.86亿 | 1.2536 | +0.11% | 3.58亿 | +700.00万 | +877.52万 | +2.51% |
2026-03-24 | 1.219 +3.48% | 828.92万 | 2.79亿 | 1.2162 | +0.23% | 3.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.178 -1.92% | 773.12万 | 2.79亿 | 1.1743 | +0.32% | 3.27亿 | +100.00万 | +117.43万 | +0.36% |
2026-03-20 | 1.201 +0.25% | 974.67万 | 2.78亿 | 1.1976 | +0.28% | 3.33亿 | +50.00万 | +59.88万 | +0.18% |
2026-03-19 | 1.198 +0.17% | 563.32万 | 2.77亿 | 1.1967 | +0.11% | 3.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.196 0.00% | 1545.37万 | 2.77亿 | 1.1953 | +0.06% | 3.31亿 | -650.00万 | -776.95万 | -2.29% |
2026-03-17 | 1.196 -0.50% | 653.57万 | 2.84亿 | 1.1949 | +0.09% | 3.39亿 | -200.00万 | -238.98万 | -0.70% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.202 -2.91% | 3218.03万 | 2.86亿 | 1.2033 | -0.11% | 3.44亿 | +1450.00万 | +1744.79万 | +5.34% |
2026-03-13 | 1.238 -2.06% | 2453.67万 | 2.71亿 | 1.2362 | +0.15% | 3.35亿 | +1200.00万 | +1483.44万 | +4.63% |
2026-03-12 | 1.264 +2.35% | 1925.13万 | 2.59亿 | 1.2594 | +0.37% | 3.27亿 | +500.00万 | +629.70万 | +1.97% |
2026-03-11 | 1.235 +2.57% | 1317.50万 | 2.54亿 | 1.2319 | +0.25% | 3.13亿 | +100.00万 | +123.19万 | +0.39% |
2026-03-10 申赎异动 | 1.204 -0.17% | 3186.69万 | 2.53亿 | 1.2028 | +0.10% | 3.05亿 | +1550.00万 | +1864.34万 | +6.52% |
2026-03-09 | 1.206 +1.26% | 1471.52万 | 2.38亿 | 1.2012 | +0.40% | 2.86亿 | +500.00万 | +600.60万 | +2.15% |
2026-03-06 | 1.191 +1.45% | 843.86万 | 2.33亿 | 1.1884 | +0.22% | 2.77亿 | +300.00万 | +356.52万 | +1.31% |
2026-03-05 | 1.174 +0.69% | 1599.59万 | 2.30亿 | 1.1748 | -0.07% | 2.70亿 | +100.00万 | +117.48万 | +0.44% |
2026-03-04 | 1.166 +1.30% | 1425.73万 | 2.29亿 | 1.1572 | +0.76% | 2.65亿 | +350.00万 | +405.02万 | +1.55% |
2026-03-03 | 1.151 -1.03% | 1600.00万 | 2.25亿 | 1.1492 | +0.16% | 2.59亿 | +200.00万 | +229.84万 | +0.90% |
2026-03-02 | 1.163 +1.57% | 1403.78万 | 2.23亿 | 1.1587 | +0.37% | 2.59亿 | +200.00万 | +231.74万 | +0.90% |
2026-02-27 | 1.145 +3.15% | 1171.10万 | 2.21亿 | 1.1422 | +0.25% | 2.53亿 | -150.00万 | -171.33万 | -0.67% |
2026-02-26 | 1.110 +1.00% | 426.50万 | 2.23亿 | 1.1123 | -0.21% | 2.48亿 | +50.00万 | +55.62万 | +0.22% |
2026-02-25 | 1.099 +0.37% | 616.01万 | 2.22亿 | 1.1011 | -0.19% | 2.45亿 | -50.00万 | -55.06万 | -0.22% |
2026-02-24 | 1.095 +2.15% | 501.56万 | 2.23亿 | 1.0944 | +0.05% | 2.44亿 | -150.00万 | -164.16万 | -0.67% |
2026-02-13 | 1.072 -1.38% | 464.48万 | 2.24亿 | 1.0726 | -0.06% | 2.41亿 | -100.00万 | -107.26万 | -0.44% |
2026-02-12 | 1.087 +0.65% | 579.69万 | 2.25亿 | 1.0873 | -0.03% | 2.45亿 | -100.00万 | -108.73万 | -0.44% |
2026-02-11 | 1.080 +0.28% | 115.69万 | 2.26亿 | 1.0793 | +0.06% | 2.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.077 -0.46% | 677.89万 | 2.26亿 | 1.0777 | -0.06% | 2.44亿 | -300.00万 | -323.31万 | -1.31% |
2026-02-09 | 1.082 +0.37% | 255.31万 | 2.29亿 | 1.0834 | -0.13% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.078 +0.47% | 299.72万 | 2.29亿 | 1.0771 | +0.08% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.073 -1.01% | 198.56万 | 2.29亿 | 1.073 | 0.00% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.084 +1.31% | 474.73万 | 2.29亿 | 1.0861 | -0.19% | 2.49亿 | -150.00万 | -162.92万 | -0.65% |
2026-02-03 | 1.070 +0.38% | 242.80万 | 2.31亿 | 1.0704 | -0.04% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.066 -1.11% | 495.21万 | 2.31亿 | 1.0635 | +0.24% | 2.45亿 | -100.00万 | -106.35万 | -0.43% |
2026-01-30 | 1.078 -0.19% | 820.00万 | 2.32亿 | 1.0773 | +0.06% | 2.50亿 | -400.00万 | -430.92万 | -1.70% |
2026-01-29 | 1.080 -0.37% | 526.67万 | 2.36亿 | 1.0812 | -0.11% | 2.55亿 | -100.00万 | -108.12万 | -0.42% |
2026-01-28 | 1.084 -0.18% | 921.50万 | 2.37亿 | 1.0829 | +0.10% | 2.56亿 | -300.00万 | -324.87万 | -1.25% |
2026-01-27 | 1.086 -1.45% | 838.47万 | 2.40亿 | 1.0855 | +0.05% | 2.60亿 | +200.00万 | +217.10万 | +0.84% |
2026-01-26 | 1.102 +0.64% | 710.91万 | 2.38亿 | 1.0975 | +0.41% | 2.61亿 | +50.00万 | +54.88万 | +0.21% |
2026-01-23 | 1.095 +0.27% | 807.85万 | 2.37亿 | 1.0986 | -0.33% | 2.61亿 | -100.00万 | -109.86万 | -0.42% |
2026-01-22 | 1.092 0.00% | 668.67万 | 2.38亿 | 1.0925 | -0.05% | 2.60亿 | +100.00万 | +109.25万 | +0.42% |
2026-01-21 | 1.092 -1.00% | 1710.53万 | 2.37亿 | 1.0915 | +0.05% | 2.59亿 | +1050.00万 | +1146.08万 | +4.63% |
2026-01-20 | 1.103 +0.73% | 2124.35万 | 2.27亿 | 1.1036 | -0.05% | 2.50亿 | +250.00万 | +275.90万 | +1.11% |
2026-01-19 | 1.095 +1.11% | 1827.83万 | 2.24亿 | 1.0917 | +0.30% | 2.45亿 | +450.00万 | +491.27万 | +2.05% |
2026-01-16 | 1.083 +0.19% | 1199.80万 | 2.20亿 | 1.0785 | +0.42% | 2.37亿 | +650.00万 | +701.03万 | +3.05% |
2026-01-15 | 1.081 -0.46% | 400.22万 | 2.13亿 | 1.0783 | +0.25% | 2.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.086 0.00% | 429.03万 | 2.13亿 | 1.0804 | +0.52% | 2.30亿 | -50.00万 | -54.02万 | -0.23% |
2026-01-13 | 1.086 -0.09% | 379.67万 | 2.14亿 | 1.0841 | +0.18% | 2.32亿 | +150.00万 | +162.62万 | +0.71% |
2026-01-12 | 1.087 +1.21% | 302.70万 | 2.12亿 | 1.0829 | +0.38% | 2.30亿 | +50.00万 | +54.15万 | +0.24% |
2026-01-09 | 1.074 -0.09% | 176.90万 | 2.12亿 | 1.075 | -0.09% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.075 +0.28% | 277.53万 | 2.12亿 | 1.0734 | +0.15% | 2.27亿 | +50.00万 | +53.67万 | +0.24% |
2026-01-07 | 1.072 +0.56% | 410.59万 | 2.11亿 | 1.0696 | +0.22% | 2.26亿 | +700.00万 | +748.72万 | +3.43% |
2026-01-06 申赎异动 | 1.066 +0.95% | 276.24万 | 2.04亿 | 1.0664 | -0.04% | 2.18亿 | +1000.00万 | +1066.40万 | +5.15% |
2026-01-05 | 1.056 +0.57% | 309.05万 | 1.94亿 | 1.0557 | +0.03% | 2.05亿 | +50.00万 | +52.79万 | +0.26% |