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汇添富中证全指红利质量ETF

汇添富中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金

管理人
汇添富基金
跟踪指数
中证红利质量（932315）
上市日期
2026-09-30
基金类型
纯境内

2026 年数据概览

最新收盘
0.970
2026-10-28 · -0.62%
最新净资产
1.02亿
单位净值 0.9707
年度累计净申赎
-2274.37万
基于 16 个交易日记录
大额申赎日
1 日
净申赎率绝对值超过 5%

每日明细

高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
汇添富中证全指红利质量ETF 2026 年逐交易日行情、规模、折溢价与净申赎数据
日期收盘 / 涨跌成交额基金份额单位净值折溢价率净资产净申赎份额净申赎额净申赎率
2026-10-28
0.970
-0.62%
265.18万1.05亿0.9707-0.07%1.02亿-200.00万-194.14万-1.86%
2026-10-27
0.976
-0.91%
175.97万1.07亿0.9759+0.01%1.05亿-200.00万-195.18万-1.83%
2026-10-26
0.985
+1.23%
652.60万1.09亿0.9845+0.05%1.08亿-400.00万-393.80万-3.53%
2026-10-23
0.973
+1.25%
1054.56万1.13亿0.9751-0.22%1.11亿-500.00万-487.55万-4.22%
2026-10-22
0.961
-1.44%
141.19万1.18亿0.9588+0.23%1.14亿0.000.00元0.00%
2026-10-21
0.975
-1.32%
217.05万1.18亿0.9756-0.06%1.16亿0.000.00元0.00%
2026-10-20
0.988
-0.50%
109.38万1.18亿0.9879+0.01%1.17亿0.000.00元0.00%
2026-10-19
0.993
+1.22%
331.88万1.18亿0.9942-0.12%1.18亿0.000.00元0.00%
2026-10-16
0.981
-0.51%
219.07万1.18亿0.9841-0.32%1.17亿0.000.00元0.00%
2026-10-15
0.986
-1.79%
352.61万1.18亿0.9871-0.11%1.17亿0.000.00元0.00%
2026-10-14
申赎异动
1.004
+0.80%
1228.70万1.18亿1.0037+0.03%1.19亿-1000.00万-1003.70万-7.78%
2026-10-13
0.996
+0.10%
1029.51万1.28亿0.9986—1.28亿———
2026-10-12
0.995
-1.00%
359.12万1.34亿0.9947—1.34亿———
2026-10-09
1.005
+1.01%
3166.88万1.38亿1.0067—1.39亿———
2026-10-08
0.995
+0.40%
2603.15万1.67亿0.9972—1.67亿———
2026-09-30
0.991
+0.51%
3797.73万1.89亿0.9928—1.88亿———