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561630.SH上市交易
华泰柏瑞中证全指红利质量ETF
华泰柏瑞中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华泰柏瑞基金
跟踪指数
中证红利质量（932315）
上市日期
2026-07-22
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.975
2026-10-28 · -0.61%
最新净资产
4476.43万
单位净值 0.9753
年度累计净申赎
-1.14亿
基于 65 个交易日记录
大额申赎日
10 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 申赎异动 | 0.975 -0.61% | 304.58万 | 4589.80万 | 0.9753 | -0.03% | 4476.43万 | +300.00万 | +292.59万 | +6.99% |
2026-10-27 | 0.981 -0.91% | 267.00万 | 4289.80万 | 0.9804 | +0.06% | 4205.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.990 +1.12% | 280.98万 | 4289.80万 | 0.9889 | +0.11% | 4242.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.979 +1.45% | 437.72万 | 4289.80万 | 0.9796 | -0.06% | 4202.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.965 -1.43% | 298.04万 | 4289.80万 | 0.9635 | +0.16% | 4133.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.979 -1.31% | 146.15万 | 4289.80万 | 0.9801 | -0.11% | 4204.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.992 -0.70% | 297.71万 | 4289.80万 | 0.9923 | -0.03% | 4256.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.999 +0.91% | 359.58万 | 4289.80万 | 0.9985 | +0.05% | 4283.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.990 -0.10% | 237.20万 | 4289.80万 | 0.9886 | +0.14% | 4240.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.991 -1.69% | 735.37万 | 4289.80万 | 0.9916 | -0.06% | 4253.77万 | +100.00万 | +99.16万 | +2.39% |
2026-10-14 | 1.008 +0.60% | 318.49万 | 4189.80万 | 1.0079 | +0.01% | 4222.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.002 +0.30% | 45.19万 | 4189.80万 | 1.0028 | -0.08% | 4201.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.999 -1.19% | 119.72万 | 4189.80万 | 0.999 | 0.00% | 4185.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.011 +1.00% | 223.89万 | 4189.80万 | 1.0105 | +0.05% | 4233.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.001 +0.40% | 647.01万 | 4189.80万 | 1.001 | 0.00% | 4193.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.997 +0.61% | 217.26万 | 4189.80万 | 0.997 | 0.00% | 4177.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.991 +0.30% | 141.71万 | 4189.80万 | 0.9904 | +0.06% | 4149.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.988 -1.30% | 234.41万 | 4189.80万 | 0.9893 | -0.13% | 4144.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.001 -1.09% | 277.93万 | 4189.80万 | 1.0009 | +0.01% | 4193.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.012 -0.98% | 139.05万 | 4189.80万 | 1.0127 | -0.07% | 4243.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.022 +0.10% | 189.93万 | 4189.80万 | 1.0221 | -0.01% | 4282.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.021 0.00% | 63.55万 | 4189.80万 | 1.0222 | -0.12% | 4282.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.021 +0.20% | 71.97万 | 4189.80万 | 1.0208 | +0.02% | 4276.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.019 +0.10% | 140.19万 | 4189.80万 | 1.0163 | +0.27% | 4258.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.018 +0.10% | 210.75万 | 4189.80万 | 1.0176 | +0.04% | 4263.54万 | +100.00万 | +101.76万 | +2.45% |
2026-09-15 | 1.017 -0.29% | 161.60万 | 4089.80万 | 1.0168 | +0.02% | 4158.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.020 -0.20% | 318.75万 | 4089.80万 | 1.0201 | -0.01% | 4172.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.022 -1.92% | 578.37万 | 4089.80万 | 1.0216 | +0.04% | 4178.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.042 -0.86% | 374.53万 | 4089.80万 | 1.0423 | -0.03% | 4262.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.051 +0.48% | 679.53万 | 4089.80万 | 1.0521 | -0.10% | 4302.88万 | +100.00万 | +105.21万 | +2.51% |
2026-09-08 | 1.046 0.00% | 465.29万 | 3989.80万 | 1.0453 | +0.07% | 4170.54万 | -100.00万 | -104.53万 | -2.45% |
2026-09-07 | 1.046 -0.76% | 633.16万 | 4089.80万 | 1.0459 | +0.01% | 4277.52万 | -200.00万 | -209.18万 | -4.66% |
2026-09-04 | 1.054 +0.19% | 627.74万 | 4289.80万 | 1.055 | -0.09% | 4525.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.052 +0.96% | 561.49万 | 4289.80万 | 1.0508 | +0.11% | 4507.72万 | +100.00万 | +105.08万 | +2.39% |
2026-09-02 | 1.042 -1.14% | 300.94万 | 4189.80万 | 1.041 | +0.10% | 4361.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.054 +0.10% | 468.93万 | 4189.80万 | 1.0546 | -0.06% | 4418.56万 | +100.00万 | +105.46万 | +2.45% |
2026-08-31 | 1.053 -0.28% | 412.26万 | 4089.80万 | 1.0565 | -0.33% | 4320.87万 | -200.00万 | -211.30万 | -4.66% |
2026-08-28 | 1.056 +0.96% | 585.56万 | 4289.80万 | 1.0551 | +0.09% | 4526.17万 | -200.00万 | -211.02万 | -4.45% |
2026-08-27 | 1.046 +0.48% | 231.55万 | 4489.80万 | 1.0479 | -0.18% | 4704.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.041 +0.39% | 265.03万 | 4489.80万 | 1.041 | 0.00% | 4673.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.037 -0.38% | 302.92万 | 4489.80万 | 1.038 | -0.10% | 4660.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.041 +0.39% | 524.34万 | 4489.80万 | 1.0418 | -0.08% | 4677.47万 | -100.00万 | -104.18万 | -2.18% |
2026-08-21 | 1.037 -0.10% | 427.16万 | 4589.80万 | 1.0382 | -0.12% | 4765.13万 | -100.00万 | -103.82万 | -2.13% |
2026-08-20 | 1.038 +0.19% | 237.76万 | 4689.80万 | 1.0378 | +0.02% | 4867.07万 | +100.00万 | +103.78万 | +2.18% |
2026-08-19 | 1.036 -0.86% | 546.73万 | 4589.80万 | 1.0349 | +0.11% | 4749.98万 | -200.00万 | -206.98万 | -4.18% |
2026-08-18 申赎异动 | 1.045 0.00% | 635.05万 | 4789.80万 | 1.0464 | -0.13% | 5012.05万 | -300.00万 | -313.92万 | -5.89% |
2026-08-17 | 1.045 +0.29% | 603.46万 | 5089.80万 | 1.0463 | -0.12% | 5325.46万 | -200.00万 | -209.26万 | -3.78% |
2026-08-14 | 1.042 +0.10% | 531.28万 | 5289.80万 | 1.043 | -0.10% | 5517.26万 | -200.00万 | -208.60万 | -3.64% |
2026-08-13 申赎异动 | 1.041 -1.33% | 911.55万 | 5489.80万 | 1.0424 | -0.13% | 5722.57万 | -500.00万 | -521.20万 | -8.35% |
2026-08-12 | 1.055 0.00% | 387.92万 | 5989.80万 | 1.0577 | -0.26% | 6335.41万 | -100.00万 | -105.77万 | -1.64% |
2026-08-11 申赎异动 | 1.055 -1.68% | 1132.61万 | 6089.80万 | 1.0556 | -0.06% | 6428.39万 | -500.00万 | -527.80万 | -7.59% |
2026-08-10 | 1.073 +1.51% | 1077.34万 | 6589.80万 | 1.0735 | -0.05% | 7074.15万 | -300.00万 | -322.05万 | -4.35% |
2026-08-07 | 1.057 +0.38% | 1063.92万 | 6889.80万 | 1.058 | -0.09% | 7289.41万 | -300.00万 | -317.40万 | -4.17% |
2026-08-06 申赎异动 | 1.053 -0.19% | 1257.85万 | 7189.80万 | 1.0543 | -0.12% | 7580.21万 | -600.00万 | -632.58万 | -7.70% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.055 +0.67% | 1390.92万 | 7789.80万 | 1.0581 | -0.29% | 8242.39万 | -600.00万 | -634.86万 | -7.15% |
2026-08-04 | 1.048 +0.29% | 940.34万 | 8389.80万 | 1.0493 | -0.12% | 8803.42万 | -300.00万 | -314.79万 | -3.45% |
2026-08-03 | 1.045 -0.57% | 1012.53万 | 8689.80万 | 1.0483 | -0.31% | 9109.52万 | -400.00万 | -419.32万 | -4.40% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.051 +0.77% | 1686.46万 | 9089.80万 | 1.050 | +0.10% | 9544.29万 | -600.00万 | -630.00万 | -6.19% |
2026-07-30 申赎异动 | 1.043 +1.26% | 1911.35万 | 9689.80万 | 1.0437 | -0.07% | 1.01亿 | -900.00万 | -939.33万 | -8.50% |
2026-07-29 申赎异动 | 1.030 +2.18% | 2363.49万 | 1.06亿 | 1.0307 | -0.07% | 1.09亿 | -1300.00万 | -1339.91万 | -10.93% |
2026-07-28 | 1.008 +0.30% | 1146.18万 | 1.19亿 | 1.0088 | -0.08% | 1.20亿 | -600.00万 | -605.28万 | -4.80% |
2026-07-27 | 1.005 +0.90% | 611.21万 | 1.25亿 | 1.0084 | -0.34% | 1.26亿 | -100.00万 | -100.84万 | -0.79% |
2026-07-24 | 0.996 -2.45% | 936.19万 | 1.26亿 | 0.998 | -0.20% | 1.26亿 | -100.00万 | -99.80万 | -0.79% |
2026-07-23 申赎异动 | 1.021 +0.69% | 2593.71万 | 1.27亿 | 1.0208 | +0.02% | 1.30亿 | -2900.00万 | -2960.32万 | -18.60% |
2026-07-22 | 1.014 +0.20% | 1.23亿 | 1.56亿 | 1.0175 | -0.34% | 1.59亿 | — | — | — |