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561620.SH上市交易
华泰柏瑞中证细分化工产业主题ETF
华泰柏瑞中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华泰柏瑞基金
跟踪指数
中证细分化工（000813）
上市日期
2026-08-05
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.883
2026-10-28 · +0.91%
最新净资产
2618.95万
单位净值 0.881
年度累计净申赎
-1.24亿
基于 55 个交易日记录
大额申赎日
14 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.883 +0.91% | 266.32万 | 2972.70万 | 0.881 | +0.23% | 2618.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.875 -0.57% | 185.43万 | 2972.70万 | 0.8754 | -0.05% | 2602.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.880 -0.57% | 453.61万 | 2972.70万 | 0.8802 | -0.02% | 2616.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 申赎异动 | 0.885 +2.43% | 830.48万 | 2972.70万 | 0.8835 | +0.17% | 2626.38万 | +200.00万 | +176.70万 | +7.21% |
2026-10-22 申赎异动 | 0.864 -3.03% | 857.61万 | 2772.70万 | 0.8636 | +0.05% | 2394.50万 | -150.00万 | -129.54万 | -5.13% |
2026-10-21 | 0.891 -0.67% | 568.29万 | 2922.70万 | 0.8894 | +0.18% | 2599.45万 | +50.00万 | +44.47万 | +1.74% |
2026-10-20 | 0.897 -0.44% | 485.41万 | 2872.70万 | 0.8983 | -0.14% | 2580.55万 | -50.00万 | -44.92万 | -1.71% |
2026-10-19 | 0.901 +1.01% | 352.83万 | 2922.70万 | 0.899 | +0.22% | 2627.51万 | +50.00万 | +44.95万 | +1.74% |
2026-10-16 申赎异动 | 0.892 +1.13% | 507.31万 | 2872.70万 | 0.8921 | -0.01% | 2562.74万 | +150.00万 | +133.82万 | +5.51% |
2026-10-15 申赎异动 | 0.882 -2.86% | 1126.89万 | 2722.70万 | 0.8826 | -0.07% | 2403.06万 | -150.00万 | -132.39万 | -5.22% |
2026-10-14 | 0.908 -1.52% | 529.82万 | 2872.70万 | 0.9086 | -0.07% | 2610.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.922 -1.07% | 701.85万 | 2872.70万 | 0.921 | +0.11% | 2645.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.932 -3.62% | 1161.23万 | 2872.70万 | 0.9328 | -0.09% | 2679.65万 | -150.00万 | -139.92万 | -4.96% |
2026-10-09 | 0.967 +1.15% | 1077.23万 | 3022.70万 | 0.9668 | +0.02% | 2922.35万 | -100.00万 | -96.68万 | -3.20% |
2026-10-08 申赎异动 | 0.956 +0.74% | 1264.24万 | 3122.70万 | 0.9579 | -0.20% | 2991.23万 | +150.00万 | +143.69万 | +5.05% |
2026-09-30 | 0.949 +0.96% | 577.25万 | 2972.70万 | 0.9484 | +0.06% | 2819.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.940 -1.05% | 969.94万 | 2972.70万 | 0.9409 | -0.10% | 2797.01万 | -50.00万 | -47.05万 | -1.65% |
2026-09-28 | 0.950 -1.96% | 1008.80万 | 3022.70万 | 0.9508 | -0.08% | 2873.98万 | -50.00万 | -47.54万 | -1.63% |
2026-09-24 | 0.969 -2.02% | 1332.62万 | 3072.70万 | 0.969 | 0.00% | 2977.45万 | -100.00万 | -96.90万 | -3.15% |
2026-09-23 | 0.989 +0.20% | 673.38万 | 3172.70万 | 0.9905 | -0.15% | 3142.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.987 -0.80% | 446.28万 | 3172.70万 | 0.9881 | -0.11% | 3134.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.995 +1.12% | 342.76万 | 3172.70万 | 0.9946 | +0.04% | 3155.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.984 +0.72% | 566.56万 | 3172.70万 | 0.9851 | -0.11% | 3125.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.977 -1.01% | 381.49万 | 3172.70万 | 0.9773 | -0.03% | 3100.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.987 +0.41% | 807.82万 | 3172.70万 | 0.9864 | +0.06% | 3129.55万 | +50.00万 | +49.32万 | +1.60% |
2026-09-15 | 0.983 -0.41% | 654.88万 | 3122.70万 | 0.9829 | +0.01% | 3069.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.987 -0.10% | 716.68万 | 3122.70万 | 0.9869 | +0.01% | 3081.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.988 -3.23% | 1124.92万 | 3122.70万 | 0.9895 | -0.15% | 3089.91万 | -150.00万 | -148.43万 | -4.58% |
2026-09-10 | 1.021 -1.92% | 877.31万 | 3272.70万 | 1.0224 | -0.14% | 3346.01万 | -150.00万 | -153.36万 | -4.38% |
2026-09-09 | 1.041 +0.39% | 1311.90万 | 3422.70万 | 1.0406 | +0.04% | 3561.66万 | -100.00万 | -104.06万 | -2.84% |
2026-09-08 | 1.037 +2.07% | 1029.12万 | 3522.70万 | 1.0343 | +0.26% | 3643.53万 | -100.00万 | -103.43万 | -2.76% |
2026-09-07 | 1.016 -1.17% | 669.58万 | 3622.70万 | 1.016 | 0.00% | 3680.66万 | +50.00万 | +50.80万 | +1.40% |
2026-09-04 | 1.028 -0.77% | 1103.61万 | 3572.70万 | 1.0262 | +0.18% | 3666.30万 | +100.00万 | +102.62万 | +2.88% |
2026-09-03 | 1.036 +0.98% | 1145.10万 | 3472.70万 | 1.0363 | -0.03% | 3598.76万 | -50.00万 | -51.82万 | -1.42% |
2026-09-02 | 1.026 -2.29% | 865.36万 | 3522.70万 | 1.0266 | -0.06% | 3616.40万 | -150.00万 | -153.99万 | -4.08% |
2026-09-01 申赎异动 | 1.050 -1.13% | 909.33万 | 3672.70万 | 1.052 | -0.19% | 3863.68万 | -200.00万 | -210.40万 | -5.16% |
2026-08-31 | 1.062 -0.38% | 1083.78万 | 3872.70万 | 1.0618 | +0.02% | 4112.03万 | -100.00万 | -106.18万 | -2.52% |
2026-08-28 申赎异动 | 1.066 +1.91% | 1500.96万 | 3972.70万 | 1.0671 | -0.10% | 4239.27万 | -400.00万 | -426.84万 | -9.15% |
2026-08-27 | 1.046 +2.65% | 1511.44万 | 4372.70万 | 1.0467 | -0.07% | 4576.91万 | +200.00万 | +209.34万 | +4.79% |
2026-08-26 | 1.019 +1.29% | 1097.76万 | 4172.70万 | 1.0197 | -0.07% | 4254.90万 | -200.00万 | -203.94万 | -4.57% |
2026-08-25 | 1.006 -1.47% | 641.11万 | 4372.70万 | 1.0064 | -0.04% | 4400.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.021 -1.54% | 1009.37万 | 4372.70万 | 1.0203 | +0.07% | 4461.47万 | -150.00万 | -153.05万 | -3.32% |
2026-08-21 | 1.037 +0.39% | 672.59万 | 4522.70万 | 1.0373 | -0.03% | 4691.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.033 +0.39% | 404.06万 | 4522.70万 | 1.032 | +0.10% | 4667.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.029 -1.63% | 688.60万 | 4522.70万 | 1.0293 | -0.03% | 4655.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 申赎异动 | 1.046 +0.29% | 685.53万 | 4522.70万 | 1.0465 | -0.05% | 4733.01万 | -350.00万 | -366.28万 | -7.18% |
2026-08-17 | 1.043 +1.86% | 713.39万 | 4872.70万 | 1.0435 | -0.05% | 5084.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.024 -0.10% | 807.24万 | 4872.70万 | 1.0258 | -0.18% | 4998.42万 | -150.00万 | -153.87万 | -2.99% |
2026-08-13 申赎异动 | 1.025 -1.91% | 1128.99万 | 5022.70万 | 1.0252 | -0.02% | 5149.27万 | -300.00万 | -307.56万 | -5.64% |
2026-08-12 申赎异动 | 1.045 -0.10% | 1590.71万 | 5322.70万 | 1.0474 | -0.23% | 5575.00万 | -750.00万 | -785.55万 | -12.35% |
2026-08-11 申赎异动 | 1.046 -2.24% | 1410.21万 | 6072.70万 | 1.0474 | -0.13% | 6360.55万 | -650.00万 | -680.81万 | -9.67% |
2026-08-10 申赎异动 | 1.070 +1.81% | 1757.60万 | 6722.70万 | 1.0728 | -0.26% | 7212.11万 | -1100.00万 | -1180.08万 | -14.06% |
2026-08-07 申赎异动 | 1.051 +0.86% | 2333.75万 | 7822.70万 | 1.0546 | -0.34% | 8249.82万 | -3000.00万 | -3163.80万 | -27.72% |
2026-08-06 申赎异动 | 1.042 +1.36% | 2341.34万 | 1.08亿 | 1.0431 | -0.11% | 1.13亿 | -3950.00万 | -4120.25万 | -26.74% |
2026-08-05 | 1.028 +2.60% | 1.27亿 | 1.48亿 | 1.0302 | -0.21% | 1.52亿 | — | — | — |