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561570.SH上市交易
华泰柏瑞中证油气产业ETF
华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华泰柏瑞基金
跟踪指数
中证油气产业（H30198）
上市日期
2024-10-17
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.336
2026-10-28 · +0.08%
最新净资产
9513.78万
单位净值 1.3372
年度累计净申赎
+9762.09万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
22 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.336 +0.08% | 1832.91万 | 7114.70万 | 1.3372 | -0.09% | 9513.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.335 -0.52% | 1681.73万 | 7114.70万 | 1.3326 | +0.18% | 9481.05万 | -100.00万 | -133.26万 | -1.39% |
2026-10-26 | 1.342 +2.84% | 1844.10万 | 7214.70万 | 1.3394 | +0.19% | 9663.37万 | -100.00万 | -133.94万 | -1.37% |
2026-10-23 | 1.305 +0.54% | 1197.43万 | 7314.70万 | 1.3087 | -0.28% | 9572.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.298 -2.48% | 1683.72万 | 7314.70万 | 1.2971 | +0.07% | 9487.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.331 -0.23% | 2086.44万 | 7314.70万 | 1.3313 | -0.02% | 9738.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.334 -0.37% | 1777.83万 | 7314.70万 | 1.3353 | -0.10% | 9767.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.339 +0.15% | 2020.09万 | 7314.70万 | 1.3384 | +0.04% | 9789.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.337 +0.08% | 1932.37万 | 7314.70万 | 1.3392 | -0.16% | 9795.85万 | +100.00万 | +133.92万 | +1.39% |
2026-10-15 | 1.336 -4.57% | 3003.14万 | 7214.70万 | 1.3389 | -0.22% | 9659.76万 | -100.00万 | -133.89万 | -1.37% |
2026-10-14 | 1.400 +1.23% | 2550.03万 | 7314.70万 | 1.3986 | +0.10% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.383 +1.47% | 2244.23万 | 7314.70万 | 1.382 | +0.07% | 1.01亿 | +100.00万 | +138.20万 | +1.39% |
2026-10-12 | 1.363 -2.78% | 2008.67万 | 7214.70万 | 1.3624 | +0.04% | 9829.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.402 -0.50% | 2012.19万 | 7214.70万 | 1.4037 | -0.12% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.409 +3.53% | 2034.57万 | 7214.70万 | 1.4082 | +0.06% | 1.02亿 | +100.00万 | +140.82万 | +1.41% |
2026-09-30 | 1.361 +0.67% | 1307.46万 | 7114.70万 | 1.3625 | -0.11% | 9693.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.352 -1.39% | 1614.83万 | 7114.70万 | 1.3523 | -0.02% | 9621.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.371 -0.44% | 1706.95万 | 7114.70万 | 1.3741 | -0.23% | 9776.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.377 0.00% | 1269.12万 | 7114.70万 | 1.3772 | -0.01% | 9798.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.377 -1.43% | 1790.74万 | 7114.70万 | 1.3762 | +0.06% | 9791.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.397 -1.55% | 1521.30万 | 7114.70万 | 1.3954 | +0.11% | 9927.85万 | -100.00万 | -139.54万 | -1.39% |
2026-09-21 | 1.419 +2.23% | 1902.89万 | 7214.70万 | 1.4193 | -0.02% | 1.02亿 | +100.00万 | +141.93万 | +1.41% |
2026-09-18 | 1.388 +0.58% | 1760.81万 | 7114.70万 | 1.3905 | -0.18% | 9892.99万 | -100.00万 | -139.05万 | -1.39% |
2026-09-17 | 1.380 +0.22% | 2304.99万 | 7214.70万 | 1.3806 | -0.04% | 9960.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.377 -0.51% | 1920.66万 | 7214.70万 | 1.3765 | +0.04% | 9931.03万 | -100.00万 | -137.65万 | -1.37% |
2026-09-15 | 1.384 +0.07% | 2103.47万 | 7314.70万 | 1.385 | -0.07% | 1.01亿 | -100.00万 | -138.50万 | -1.35% |
2026-09-14 | 1.383 -1.21% | 2004.87万 | 7414.70万 | 1.3851 | -0.15% | 1.03亿 | +100.00万 | +138.51万 | +1.37% |
2026-09-11 | 1.400 -2.03% | 2500.03万 | 7314.70万 | 1.398 | +0.14% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.429 -1.72% | 2102.53万 | 7314.70万 | 1.4308 | -0.13% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.454 +1.47% | 2718.86万 | 7314.70万 | 1.4503 | +0.26% | 1.06亿 | -100.00万 | -145.03万 | -1.35% |
2026-09-08 | 1.433 +3.09% | 2419.20万 | 7414.70万 | 1.4318 | +0.08% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.390 -1.28% | 2347.24万 | 7414.70万 | 1.3905 | -0.04% | 1.03亿 | +200.00万 | +278.10万 | +2.77% |
2026-09-04 | 1.408 +0.14% | 2539.24万 | 7214.70万 | 1.4086 | -0.04% | 1.02亿 | -100.00万 | -140.86万 | -1.37% |
2026-09-03 | 1.406 +1.30% | 2480.86万 | 7314.70万 | 1.4072 | -0.09% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.388 -1.98% | 2455.27万 | 7314.70万 | 1.3882 | -0.01% | 1.02亿 | +100.00万 | +138.82万 | +1.39% |
2026-09-01 | 1.416 -0.35% | 2266.38万 | 7214.70万 | 1.4168 | -0.06% | 1.02亿 | -100.00万 | -141.68万 | -1.37% |
2026-08-31 | 1.421 +0.50% | 1973.98万 | 7314.70万 | 1.4228 | -0.13% | 1.04亿 | -100.00万 | -142.28万 | -1.35% |
2026-08-28 | 1.414 +1.14% | 1702.78万 | 7414.70万 | 1.417 | -0.21% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.398 +1.01% | 2025.20万 | 7414.70万 | 1.3988 | -0.06% | 1.04亿 | +200.00万 | +279.76万 | +2.77% |
2026-08-26 | 1.384 -0.50% | 1796.43万 | 7214.70万 | 1.3806 | +0.25% | 9960.61万 | -100.00万 | -138.06万 | -1.37% |
2026-08-25 | 1.391 +0.07% | 2104.73万 | 7314.70万 | 1.3911 | -0.01% | 1.02亿 | +100.00万 | +139.11万 | +1.39% |
2026-08-24 | 1.390 -1.42% | 2125.73万 | 7214.70万 | 1.3916 | -0.11% | 1.00亿 | -200.00万 | -278.32万 | -2.70% |
2026-08-21 申赎异动 | 1.410 +1.44% | 3139.49万 | 7414.70万 | 1.4115 | -0.11% | 1.05亿 | -500.00万 | -705.75万 | -6.32% |
2026-08-20 | 1.390 -0.07% | 2309.68万 | 7914.70万 | 1.3898 | +0.01% | 1.10亿 | -100.00万 | -138.98万 | -1.25% |
2026-08-19 | 1.391 -0.22% | 1790.49万 | 8014.70万 | 1.3907 | +0.02% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.394 +1.01% | 1510.38万 | 8014.70万 | 1.3967 | -0.19% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.380 +2.53% | 3249.44万 | 8014.70万 | 1.3804 | -0.03% | 1.11亿 | +200.00万 | +276.08万 | +2.56% |
2026-08-14 | 1.346 +0.52% | 1829.52万 | 7814.70万 | 1.3485 | -0.19% | 1.05亿 | -100.00万 | -134.85万 | -1.26% |
2026-08-13 | 1.339 -0.74% | 1865.54万 | 7914.70万 | 1.3399 | -0.07% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.349 -1.03% | 1803.29万 | 7914.70万 | 1.3507 | -0.13% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.363 -1.09% | 1844.25万 | 7914.70万 | 1.3637 | -0.05% | 1.08亿 | +100.00万 | +136.37万 | +1.28% |
2026-08-10 | 1.378 +1.18% | 1910.98万 | 7814.70万 | 1.3772 | +0.06% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.362 +0.52% | 2065.08万 | 7814.70万 | 1.3621 | -0.01% | 1.06亿 | +100.00万 | +136.21万 | +1.30% |
2026-08-06 | 1.355 +0.67% | 2386.26万 | 7714.70万 | 1.354 | +0.07% | 1.04亿 | -300.00万 | -406.20万 | -3.74% |
2026-08-05 | 1.346 +1.05% | 2028.33万 | 8014.70万 | 1.3463 | -0.02% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.332 +0.15% | 1389.63万 | 8014.70万 | 1.3324 | -0.03% | 1.07亿 | +100.00万 | +133.24万 | +1.26% |
2026-08-03 | 1.330 -0.30% | 1607.90万 | 7914.70万 | 1.3323 | -0.17% | 1.05亿 | -100.00万 | -133.23万 | -1.25% |
2026-07-31 | 1.334 +0.60% | 2885.46万 | 8014.70万 | 1.3326 | +0.11% | 1.07亿 | +100.00万 | +133.26万 | +1.26% |
2026-07-30 | 1.326 +0.61% | 1882.35万 | 7914.70万 | 1.3257 | +0.02% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.318 +1.23% | 1441.73万 | 7914.70万 | 1.3191 | -0.08% | 1.04亿 | +100.00万 | +131.91万 | +1.28% |
2026-07-28 | 1.302 -0.61% | 1212.11万 | 7814.70万 | 1.305 | -0.23% | 1.02亿 | -300.00万 | -391.50万 | -3.70% |
2026-07-27 | 1.310 +0.77% | 1472.55万 | 8114.70万 | 1.3203 | -0.78% | 1.07亿 | -300.00万 | -396.09万 | -3.57% |
2026-07-24 | 1.300 -2.40% | 1462.10万 | 8414.70万 | 1.3027 | -0.21% | 1.10亿 | +300.00万 | +390.81万 | +3.70% |
2026-07-23 | 1.332 +2.86% | 1333.94万 | 8114.70万 | 1.3289 | +0.23% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.295 +2.53% | 2001.02万 | 8114.70万 | 1.2972 | -0.17% | 1.05亿 | -200.00万 | -259.44万 | -2.41% |
2026-07-21 | 1.263 -0.47% | 1218.97万 | 8314.70万 | 1.2658 | -0.22% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.269 +3.76% | 1236.58万 | 8314.70万 | 1.2669 | +0.17% | 1.05亿 | +200.00万 | +253.38万 | +2.46% |
2026-07-17 | 1.223 -1.05% | 2773.49万 | 8114.70万 | 1.2246 | -0.13% | 9937.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.236 -2.75% | 2250.01万 | 8114.70万 | 1.2394 | -0.27% | 1.01亿 | +200.00万 | +247.88万 | +2.53% |
2026-07-15 申赎异动 | 1.271 -1.09% | 969.43万 | 7914.70万 | 1.2729 | -0.15% | 1.01亿 | -600.00万 | -763.74万 | -7.05% |
2026-07-14 | 1.285 +3.38% | 3151.81万 | 8514.70万 | 1.2835 | +0.12% | 1.09亿 | +100.00万 | +128.35万 | +1.19% |
2026-07-13 | 1.243 -1.43% | 1988.76万 | 8414.70万 | 1.2439 | -0.07% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.261 -1.10% | 3518.17万 | 8414.70万 | 1.2583 | +0.21% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.275 +1.11% | 1436.75万 | 8414.70万 | 1.275 | 0.00% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.261 -1.18% | 1947.36万 | 8414.70万 | 1.2622 | -0.10% | 1.06亿 | +100.00万 | +126.22万 | +1.20% |
2026-07-07 | 1.276 -3.26% | 3302.49万 | 8314.70万 | 1.2791 | -0.24% | 1.06亿 | +200.00万 | +255.82万 | +2.46% |
2026-07-06 | 1.319 +2.17% | 2261.93万 | 8114.70万 | 1.318 | +0.08% | 1.07亿 | -100.00万 | -131.80万 | -1.22% |
2026-07-03 | 1.291 +1.89% | 2535.22万 | 8214.70万 | 1.2921 | -0.09% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.267 -0.78% | 2418.39万 | 8214.70万 | 1.2657 | +0.10% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.277 +1.19% | 2207.23万 | 8214.70万 | 1.2771 | -0.01% | 1.05亿 | -100.00万 | -127.71万 | -1.20% |
2026-06-30 | 1.262 -1.64% | 1897.08万 | 8314.70万 | 1.2634 | -0.11% | 1.05亿 | +300.00万 | +379.02万 | +3.74% |
2026-06-29 | 1.283 -1.69% | 1222.76万 | 8014.70万 | 1.2845 | -0.12% | 1.03亿 | -200.00万 | -256.90万 | -2.43% |
2026-06-26 | 1.305 -2.32% | 2701.97万 | 8214.70万 | 1.3036 | +0.11% | 1.07亿 | +100.00万 | +130.36万 | +1.23% |
2026-06-25 | 1.336 -2.20% | 1677.31万 | 8114.70万 | 1.3369 | -0.07% | 1.08亿 | -100.00万 | -133.69万 | -1.22% |
2026-06-24 | 1.366 +1.04% | 2207.91万 | 8214.70万 | 1.3624 | +0.26% | 1.12亿 | -100.00万 | -136.24万 | -1.20% |
2026-06-23 | 1.352 -0.81% | 1601.49万 | 8314.70万 | 1.3506 | +0.10% | 1.12亿 | -100.00万 | -135.06万 | -1.19% |
2026-06-22 申赎异动 | 1.363 +3.10% | 3622.47万 | 8414.70万 | 1.3642 | -0.09% | 1.15亿 | -800.00万 | -1091.36万 | -8.68% |
2026-06-18 | 1.322 -1.20% | 2574.04万 | 9214.70万 | 1.323 | -0.08% | 1.22亿 | -300.00万 | -396.90万 | -3.15% |
2026-06-17 | 1.338 +0.60% | 1981.94万 | 9514.70万 | 1.3388 | -0.06% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 申赎异动 | 1.330 -2.35% | 2577.03万 | 9514.70万 | 1.3289 | +0.08% | 1.26亿 | +600.00万 | +797.34万 | +6.73% |
2026-06-15 | 1.362 +2.02% | 3585.90万 | 8914.70万 | 1.3562 | +0.43% | 1.21亿 | +400.00万 | +542.48万 | +4.70% |
2026-06-12 | 1.335 +2.22% | 1725.99万 | 8514.70万 | 1.3335 | +0.11% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.306 +0.38% | 2070.01万 | 8514.70万 | 1.306 | 0.00% | 1.11亿 | -200.00万 | -261.20万 | -2.29% |
2026-06-10 | 1.301 -1.22% | 3839.07万 | 8714.70万 | 1.3033 | -0.18% | 1.14亿 | +200.00万 | +260.66万 | +2.35% |
2026-06-09 | 1.317 -1.50% | 1771.96万 | 8514.70万 | 1.3201 | -0.23% | 1.12亿 | -200.00万 | -264.02万 | -2.29% |
2026-06-08 | 1.337 -1.04% | 2790.26万 | 8714.70万 | 1.337 | 0.00% | 1.17亿 | -200.00万 | -267.40万 | -2.24% |
2026-06-05 | 1.351 -1.10% | 2519.58万 | 8914.70万 | 1.3536 | -0.19% | 1.21亿 | -100.00万 | -135.36万 | -1.11% |
2026-06-04 | 1.366 +0.22% | 3534.21万 | 9014.70万 | 1.3614 | +0.34% | 1.23亿 | +400.00万 | +544.56万 | +4.64% |
2026-06-03 | 1.363 -0.07% | 2119.29万 | 8614.70万 | 1.3631 | -0.01% | 1.17亿 | -100.00万 | -136.31万 | -1.15% |
2026-06-02 | 1.364 -0.80% | 1918.37万 | 8714.70万 | 1.3646 | -0.04% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.375 +1.55% | 2330.73万 | 8714.70万 | 1.3723 | +0.20% | 1.20亿 | -200.00万 | -274.46万 | -2.24% |
2026-05-29 | 1.354 -1.10% | 2481.76万 | 8914.70万 | 1.3528 | +0.09% | 1.21亿 | +100.00万 | +135.28万 | +1.13% |
2026-05-28 | 1.369 +0.74% | 2137.51万 | 8814.70万 | 1.3693 | -0.02% | 1.21亿 | -100.00万 | -136.93万 | -1.12% |
2026-05-27 | 1.359 -1.59% | 2778.94万 | 8914.70万 | 1.3584 | +0.04% | 1.21亿 | -200.00万 | -271.68万 | -2.19% |
2026-05-26 | 1.381 -0.72% | 2725.33万 | 9114.70万 | 1.3815 | -0.04% | 1.26亿 | -200.00万 | -276.30万 | -2.15% |
2026-05-25 | 1.391 -1.28% | 2019.25万 | 9314.70万 | 1.3917 | -0.05% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.409 -0.21% | 2200.61万 | 9314.70万 | 1.411 | -0.14% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.412 -2.28% | 2999.03万 | 9314.70万 | 1.4105 | +0.11% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.445 +0.35% | 2437.09万 | 9314.70万 | 1.4458 | -0.06% | 1.35亿 | -100.00万 | -144.58万 | -1.06% |
2026-05-19 | 1.440 0.00% | 2455.54万 | 9414.70万 | 1.4403 | -0.02% | 1.36亿 | -100.00万 | -144.03万 | -1.05% |
2026-05-18 | 1.440 -0.35% | 2520.56万 | 9514.70万 | 1.4409 | -0.06% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.445 -0.62% | 1458.63万 | 9514.70万 | 1.443 | +0.14% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.454 -0.75% | 2192.46万 | 9514.70万 | 1.4516 | +0.17% | 1.38亿 | -300.00万 | -435.48万 | -3.06% |
2026-05-13 | 1.465 +0.83% | 2215.55万 | 9814.70万 | 1.4639 | +0.08% | 1.44亿 | -100.00万 | -146.39万 | -1.01% |
2026-05-12 | 1.453 -1.02% | 2377.24万 | 9914.70万 | 1.4545 | -0.10% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.468 -0.68% | 2359.86万 | 9914.70万 | 1.466 | +0.14% | 1.45亿 | -100.00万 | -146.60万 | -1.00% |
2026-05-08 | 1.478 +0.27% | 5906.32万 | 1.00亿 | 1.4799 | -0.13% | 1.48亿 | -500.00万 | -739.95万 | -4.76% |
2026-05-07 | 1.474 -2.51% | 9094.31万 | 1.05亿 | 1.4778 | -0.26% | 1.55亿 | +500.00万 | +738.90万 | +4.99% |
2026-05-06 申赎异动 | 1.512 +0.87% | 6336.04万 | 1.00亿 | 1.5136 | -0.11% | 1.52亿 | -1000.00万 | -1513.60万 | -9.08% |
2026-04-30 | 1.499 +0.74% | 3727.09万 | 1.10亿 | 1.5015 | -0.17% | 1.65亿 | -100.00万 | -150.15万 | -0.90% |
2026-04-29 | 1.488 +1.85% | 4427.46万 | 1.11亿 | 1.4927 | -0.31% | 1.66亿 | -500.00万 | -746.35万 | -4.30% |
2026-04-28 申赎异动 | 1.461 +0.27% | 3783.64万 | 1.16亿 | 1.4665 | -0.38% | 1.70亿 | +600.00万 | +879.90万 | +5.45% |
2026-04-27 | 1.457 -0.21% | 2773.95万 | 1.10亿 | 1.4591 | -0.14% | 1.61亿 | -100.00万 | -145.91万 | -0.90% |
2026-04-24 | 1.460 -0.82% | 3498.56万 | 1.11亿 | 1.460 | 0.00% | 1.62亿 | +100.00万 | +146.00万 | +0.91% |
2026-04-23 | 1.472 +1.52% | 3897.10万 | 1.10亿 | 1.4722 | -0.01% | 1.62亿 | -400.00万 | -588.88万 | -3.50% |
2026-04-22 | 1.450 -0.75% | 3483.61万 | 1.14亿 | 1.4502 | -0.01% | 1.66亿 | -300.00万 | -435.06万 | -2.56% |
2026-04-21 | 1.461 +0.55% | 2442.88万 | 1.17亿 | 1.4607 | +0.02% | 1.71亿 | -100.00万 | -146.07万 | -0.85% |
2026-04-20 | 1.453 0.00% | 2941.01万 | 1.18亿 | 1.4554 | -0.16% | 1.72亿 | -100.00万 | -145.54万 | -0.84% |
2026-04-17 | 1.453 0.00% | 2314.88万 | 1.19亿 | 1.4526 | +0.03% | 1.73亿 | -200.00万 | -290.52万 | -1.65% |
2026-04-16 | 1.453 +0.41% | 2137.36万 | 1.21亿 | 1.4538 | -0.06% | 1.76亿 | -100.00万 | -145.38万 | -0.82% |
2026-04-15 | 1.447 -1.36% | 3200.75万 | 1.22亿 | 1.4492 | -0.15% | 1.77亿 | -400.00万 | -579.68万 | -3.17% |
2026-04-14 | 1.467 -0.81% | 2429.40万 | 1.26亿 | 1.4698 | -0.19% | 1.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.479 -0.80% | 2943.28万 | 1.26亿 | 1.4796 | -0.04% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.491 -0.47% | 2210.53万 | 1.26亿 | 1.4934 | -0.16% | 1.88亿 | -200.00万 | -298.68万 | -1.56% |
2026-04-09 | 1.498 +0.40% | 3173.39万 | 1.28亿 | 1.4983 | -0.02% | 1.92亿 | -200.00万 | -299.66万 | -1.54% |
2026-04-08 申赎异动 | 1.492 -1.26% | 4502.28万 | 1.30亿 | 1.4958 | -0.25% | 1.95亿 | -900.00万 | -1346.22万 | -6.47% |
2026-04-07 | 1.511 +1.82% | 4277.24万 | 1.39亿 | 1.5131 | -0.14% | 2.11亿 | -100.00万 | -151.31万 | -0.71% |
2026-04-03 | 1.484 -0.40% | 3940.86万 | 1.40亿 | 1.4852 | -0.08% | 2.08亿 | -200.00万 | -297.04万 | -1.41% |
2026-04-02 | 1.490 +3.04% | 9687.85万 | 1.42亿 | 1.4917 | -0.11% | 2.12亿 | -300.00万 | -447.51万 | -2.07% |
2026-04-01 | 1.446 +1.40% | 7790.50万 | 1.45亿 | 1.4487 | -0.19% | 2.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.426 -2.19% | 3175.53万 | 1.45亿 | 1.4272 | -0.08% | 2.07亿 | +100.00万 | +142.72万 | +0.69% |
2026-03-30 | 1.458 -0.41% | 2998.20万 | 1.44亿 | 1.4584 | -0.03% | 2.10亿 | -200.00万 | -291.68万 | -1.37% |
2026-03-27 | 1.464 +1.04% | 2611.08万 | 1.46亿 | 1.465 | -0.07% | 2.14亿 | -300.00万 | -439.50万 | -2.01% |
2026-03-26 | 1.449 -0.69% | 2335.41万 | 1.49亿 | 1.4507 | -0.12% | 2.16亿 | -200.00万 | -290.14万 | -1.32% |
2026-03-25 | 1.459 -0.88% | 3918.82万 | 1.51亿 | 1.4617 | -0.18% | 2.21亿 | -200.00万 | -292.34万 | -1.31% |
2026-03-24 申赎异动 | 1.472 +1.52% | 5881.63万 | 1.53亿 | 1.4737 | -0.12% | 2.26亿 | -1100.00万 | -1621.07万 | -6.70% |
2026-03-23 | 1.450 -0.41% | 2982.88万 | 1.64亿 | 1.4508 | -0.06% | 2.38亿 | -500.00万 | -725.40万 | -2.96% |
2026-03-20 申赎异动 | 1.456 -2.93% | 6052.86万 | 1.69亿 | 1.4596 | -0.25% | 2.47亿 | -1600.00万 | -2335.36万 | -8.64% |
2026-03-19 | 1.500 +0.33% | 5401.65万 | 1.85亿 | 1.4975 | +0.17% | 2.77亿 | -300.00万 | -449.25万 | -1.59% |
2026-03-18 | 1.495 -0.20% | 7990.13万 | 1.88亿 | 1.4968 | -0.12% | 2.82亿 | -800.00万 | -1197.44万 | -4.08% |
2026-03-17 | 1.498 -1.45% | 5398.24万 | 1.96亿 | 1.4975 | +0.03% | 2.94亿 | -1000.00万 | -1497.50万 | -4.85% |
2026-03-16 | 1.520 -0.07% | 5050.72万 | 2.06亿 | 1.5213 | -0.09% | 3.14亿 | -700.00万 | -1064.91万 | -3.28% |
2026-03-13 | 1.521 -1.68% | 5991.25万 | 2.13亿 | 1.5213 | -0.02% | 3.24亿 | -1100.00万 | -1673.43万 | -4.91% |
2026-03-12 | 1.547 +0.45% | 8022.38万 | 2.24亿 | 1.5512 | -0.27% | 3.48亿 | -800.00万 | -1240.96万 | -3.45% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.540 +1.12% | 1.04亿 | 2.32亿 | 1.543 | -0.19% | 3.58亿 | -3400.00万 | -5246.20万 | -12.77% |
2026-03-10 | 1.523 -4.39% | 1.42亿 | 2.66亿 | 1.5427 | -1.28% | 4.11亿 | +100.00万 | +154.27万 | +0.38% |
2026-03-09 | 1.593 -0.50% | 1.25亿 | 2.65亿 | 1.5945 | -0.09% | 4.23亿 | +1100.00万 | +1753.95万 | +4.33% |
2026-03-06 申赎异动 | 1.601 -0.62% | 7879.48万 | 2.54亿 | 1.6051 | -0.26% | 4.08亿 | -2800.00万 | -4494.28万 | -9.92% |
2026-03-05 | 1.611 -1.04% | 1.56亿 | 2.82亿 | 1.6354 | -1.49% | 4.61亿 | -1300.00万 | -2126.02万 | -4.40% |
2026-03-04 | 1.628 -6.92% | 2.01亿 | 2.95亿 | 1.6491 | -1.28% | 4.87亿 | -700.00万 | -1154.37万 | -2.32% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.749 +7.43% | 3.32亿 | 3.02亿 | 1.6965 | +3.09% | 5.13亿 | +1.50亿 | +2.54亿 | +98.59% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.628 +10.00% | 1.18亿 | 1.52亿 | 1.5891 | +2.45% | 2.42亿 | +5900.00万 | +9375.69万 | +63.34% |
2026-02-27 | 1.480 +1.86% | 3122.42万 | 9314.70万 | 1.4769 | +0.21% | 1.38亿 | +200.00万 | +295.38万 | +2.19% |
2026-02-26 | 1.453 -0.14% | 2333.05万 | 9114.70万 | 1.4525 | +0.03% | 1.32亿 | +300.00万 | +435.75万 | +3.40% |
2026-02-25 | 1.455 +1.32% | 2398.50万 | 8814.70万 | 1.4517 | +0.23% | 1.28亿 | +300.00万 | +435.51万 | +3.52% |
2026-02-24 申赎异动 | 1.436 +6.61% | 3537.36万 | 8514.70万 | 1.4268 | +0.64% | 1.21亿 | +500.00万 | +713.40万 | +6.24% |
2026-02-13 | 1.347 -3.79% | 1383.65万 | 8014.70万 | 1.3427 | +0.32% | 1.08亿 | +200.00万 | +268.54万 | +2.56% |
2026-02-12 | 1.400 +1.97% | 1389.08万 | 7814.70万 | 1.3982 | +0.13% | 1.09亿 | -100.00万 | -139.82万 | -1.26% |
2026-02-11 | 1.373 +1.10% | 1380.55万 | 7914.70万 | 1.373 | 0.00% | 1.09亿 | -400.00万 | -549.20万 | -4.81% |
2026-02-10 | 1.358 +0.44% | 1610.88万 | 8314.70万 | 1.357 | +0.07% | 1.13亿 | -100.00万 | -135.70万 | -1.19% |
2026-02-09 | 1.352 +0.90% | 1362.73万 | 8414.70万 | 1.3513 | +0.05% | 1.14亿 | +100.00万 | +135.13万 | +1.20% |
2026-02-06 | 1.340 +1.67% | 1314.65万 | 8314.70万 | 1.3349 | +0.38% | 1.11亿 | -100.00万 | -133.49万 | -1.19% |
2026-02-05 | 1.318 -2.01% | 1335.84万 | 8414.70万 | 1.3164 | +0.12% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.345 +2.28% | 1811.39万 | 8414.70万 | 1.3469 | -0.14% | 1.13亿 | -400.00万 | -538.76万 | -4.54% |
2026-02-03 | 1.315 +2.10% | 1934.49万 | 8814.70万 | 1.317 | -0.15% | 1.16亿 | -300.00万 | -395.10万 | -3.29% |
2026-02-02 申赎异动 | 1.288 -5.08% | 1898.33万 | 9114.70万 | 1.2991 | -0.85% | 1.18亿 | +500.00万 | +649.55万 | +5.80% |
2026-01-30 申赎异动 | 1.357 -2.86% | 3258.00万 | 8614.70万 | 1.3638 | -0.50% | 1.17亿 | +1800.00万 | +2454.84万 | +26.41% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.397 +2.12% | 3426.53万 | 6814.70万 | 1.3775 | +1.42% | 9387.25万 | +2500.00万 | +3443.75万 | +57.94% |
2026-01-28 申赎异动 | 1.368 +4.19% | 1185.65万 | 4314.70万 | 1.3541 | +1.03% | 5842.54万 | +400.00万 | +541.64万 | +10.22% |
2026-01-27 申赎异动 | 1.313 -0.91% | 1028.19万 | 3914.70万 | 1.3098 | +0.24% | 5127.47万 | +300.00万 | +392.94万 | +8.30% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.325 +3.60% | 948.74万 | 3614.70万 | 1.3191 | +0.45% | 4768.15万 | +700.00万 | +923.37万 | +24.02% |
2026-01-23 申赎异动 | 1.279 -0.93% | 827.40万 | 2914.70万 | 1.2796 | -0.05% | 3729.65万 | +200.00万 | +255.92万 | +7.37% |
2026-01-22 | 1.291 +3.03% | 421.43万 | 2714.70万 | 1.284 | +0.55% | 3485.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.253 +1.21% | 225.49万 | 2714.70万 | 1.2537 | -0.06% | 3403.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.238 +0.57% | 322.75万 | 2714.70万 | 1.2388 | -0.06% | 3362.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.231 +2.41% | 465.93万 | 2714.70万 | 1.2308 | +0.02% | 3341.25万 | +100.00万 | +123.08万 | +3.82% |
2026-01-16 | 1.202 -2.20% | 178.60万 | 2614.70万 | 1.2065 | -0.37% | 3154.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 申赎异动 | 1.229 -2.54% | 500.83万 | 2614.70万 | 1.2248 | +0.34% | 3202.48万 | +300.00万 | +367.44万 | +12.96% |
2026-01-14 | 1.261 +3.87% | 190.26万 | 2314.70万 | 1.2301 | +2.51% | 2847.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.214 +1.17% | 342.46万 | 2314.70万 | 1.2125 | +0.12% | 2806.57万 | +100.00万 | +121.25万 | +4.52% |
2026-01-12 | 1.200 +0.76% | 89.64万 | 2214.70万 | 1.196 | +0.33% | 2648.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.191 +1.28% | 302.65万 | 2214.70万 | 1.1894 | +0.13% | 2634.16万 | +100.00万 | +118.94万 | +4.73% |
2026-01-08 | 1.176 +0.86% | 353.95万 | 2114.70万 | 1.1727 | +0.28% | 2479.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.166 -1.27% | 271.05万 | 2114.70万 | 1.1645 | +0.13% | 2462.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.181 +2.79% | 421.31万 | 2114.70万 | 1.1771 | +0.33% | 2489.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.149 -0.52% | 267.98万 | 2114.70万 | 1.1486 | +0.03% | 2428.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |