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561560.SH上市交易
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF
华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华泰柏瑞基金
跟踪指数
中证电力指数（H30199）
上市日期
2022-05-16
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.245
2026-10-28 · +0.57%
最新净资产
17.39亿
单位净值 1.2454
年度累计净申赎
+12.48亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
16 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.245 +0.57% | 3034.94万 | 13.97亿 | 1.2454 | -0.03% | 17.39亿 | -150.00万 | -186.81万 | -0.11% |
2026-10-27 | 1.238 -0.80% | 3350.13万 | 13.98亿 | 1.2389 | -0.07% | 17.32亿 | -650.00万 | -805.29万 | -0.46% |
2026-10-26 | 1.248 +0.81% | 4003.00万 | 14.05亿 | 1.249 | -0.08% | 17.54亿 | -1050.00万 | -1311.45万 | -0.74% |
2026-10-23 | 1.238 -0.80% | 5524.09万 | 14.15亿 | 1.2404 | -0.19% | 17.55亿 | -1100.00万 | -1364.44万 | -0.77% |
2026-10-22 | 1.248 -1.03% | 4768.18万 | 14.26亿 | 1.2488 | -0.06% | 17.81亿 | -1200.00万 | -1498.56万 | -0.83% |
2026-10-21 | 1.261 -0.16% | 3654.10万 | 14.38亿 | 1.2601 | +0.07% | 18.12亿 | -600.00万 | -756.06万 | -0.42% |
2026-10-20 | 1.263 -0.94% | 4649.90万 | 14.44亿 | 1.2646 | -0.13% | 18.26亿 | -1450.00万 | -1833.67万 | -0.99% |
2026-10-19 | 1.275 +1.11% | 7925.89万 | 14.59亿 | 1.2738 | +0.09% | 18.58亿 | -2250.00万 | -2866.05万 | -1.52% |
2026-10-16 | 1.261 -0.24% | 5587.87万 | 14.81亿 | 1.2628 | -0.14% | 18.70亿 | -850.00万 | -1073.38万 | -0.57% |
2026-10-15 | 1.264 -1.63% | 6518.14万 | 14.90亿 | 1.2633 | +0.06% | 18.82亿 | -1750.00万 | -2210.78万 | -1.16% |
2026-10-14 | 1.285 +1.66% | 6519.02万 | 15.07亿 | 1.2848 | +0.02% | 19.36亿 | +150.00万 | +192.72万 | +0.10% |
2026-10-13 | 1.264 -0.86% | 6779.80万 | 15.06亿 | 1.2666 | -0.21% | 19.07亿 | -2200.00万 | -2786.52万 | -1.44% |
2026-10-12 | 1.275 -0.31% | 9114.56万 | 15.28亿 | 1.2751 | -0.01% | 19.48亿 | +1350.00万 | +1721.39万 | +0.89% |
2026-10-09 | 1.279 +0.08% | 6365.05万 | 15.14亿 | 1.278 | +0.08% | 19.35亿 | -1600.00万 | -2044.80万 | -1.05% |
2026-10-08 | 1.278 +1.83% | 6344.95万 | 15.30亿 | 1.2763 | +0.13% | 19.53亿 | -1200.00万 | -1531.56万 | -0.78% |
2026-09-30 申赎异动 | 1.255 +0.80% | 1.86亿 | 15.42亿 | 1.2544 | +0.05% | 19.34亿 | -1.20亿 | -1.51亿 | -7.22% |
2026-09-29 | 1.245 -0.32% | 1.42亿 | 16.62亿 | 1.2461 | -0.09% | 20.71亿 | -7700.00万 | -9594.97万 | -4.43% |
2026-09-28 申赎异动 | 1.249 +0.32% | 2.41亿 | 17.39亿 | 1.2494 | -0.03% | 21.73亿 | -1.59亿 | -1.98亿 | -8.35% |
2026-09-24 | 1.245 0.00% | 3313.20万 | 18.98亿 | 1.2445 | +0.04% | 23.62亿 | -100.00万 | -124.45万 | -0.05% |
2026-09-23 | 1.245 -0.88% | 6392.80万 | 18.99亿 | 1.2448 | +0.02% | 23.63亿 | -1650.00万 | -2053.92万 | -0.86% |
2026-09-22 | 1.256 -0.55% | 3210.93万 | 19.15亿 | 1.2567 | -0.06% | 24.07亿 | +200.00万 | +251.34万 | +0.10% |
2026-09-21 | 1.263 -0.24% | 3925.17万 | 19.13亿 | 1.2622 | +0.06% | 24.15亿 | +350.00万 | +441.77万 | +0.18% |
2026-09-18 | 1.266 +0.40% | 4282.10万 | 19.10亿 | 1.2646 | +0.11% | 24.15亿 | +350.00万 | +442.61万 | +0.18% |
2026-09-17 | 1.261 -1.33% | 5836.05万 | 19.06亿 | 1.2613 | -0.02% | 24.04亿 | -1050.00万 | -1324.37万 | -0.55% |
2026-09-16 | 1.278 0.00% | 5301.79万 | 19.17亿 | 1.2787 | -0.05% | 24.51亿 | +600.00万 | +767.22万 | +0.31% |
2026-09-15 | 1.278 -0.55% | 7155.77万 | 19.11亿 | 1.2784 | -0.03% | 24.43亿 | +850.00万 | +1086.64万 | +0.45% |
2026-09-14 | 1.285 +0.31% | 5659.82万 | 19.02亿 | 1.2841 | +0.07% | 24.43亿 | -100.00万 | -128.41万 | -0.05% |
2026-09-11 | 1.281 -0.16% | 6836.48万 | 19.03亿 | 1.2811 | -0.01% | 24.38亿 | -1600.00万 | -2049.76万 | -0.83% |
2026-09-10 | 1.283 +0.31% | 4809.86万 | 19.19亿 | 1.2848 | -0.14% | 24.66亿 | -350.00万 | -449.68万 | -0.18% |
2026-09-09 | 1.279 +0.87% | 5056.47万 | 19.23亿 | 1.279 | 0.00% | 24.59亿 | -300.00万 | -383.70万 | -0.16% |
2026-09-08 | 1.268 +0.72% | 4397.97万 | 19.26亿 | 1.2676 | +0.03% | 24.41亿 | -100.00万 | -126.76万 | -0.05% |
2026-09-07 | 1.259 -0.94% | 3350.39万 | 19.27亿 | 1.259 | 0.00% | 24.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.271 0.00% | 3632.59万 | 19.27亿 | 1.2694 | +0.13% | 24.46亿 | -250.00万 | -317.35万 | -0.13% |
2026-09-03 | 1.271 +0.16% | 4410.29万 | 19.29亿 | 1.2701 | +0.07% | 24.50亿 | -400.00万 | -508.04万 | -0.21% |
2026-09-02 | 1.269 -0.16% | 3468.50万 | 19.33亿 | 1.2697 | -0.06% | 24.54亿 | -550.00万 | -698.34万 | -0.28% |
2026-09-01 | 1.271 +1.03% | 5541.82万 | 19.39亿 | 1.2711 | -0.01% | 24.64亿 | -600.00万 | -762.66万 | -0.31% |
2026-08-31 | 1.258 -0.55% | 4063.30万 | 19.45亿 | 1.2588 | -0.06% | 24.48亿 | -600.00万 | -755.28万 | -0.31% |
2026-08-28 | 1.265 -0.16% | 4169.25万 | 19.51亿 | 1.2655 | -0.04% | 24.69亿 | -1000.00万 | -1265.50万 | -0.51% |
2026-08-27 | 1.267 -0.32% | 3898.90万 | 19.61亿 | 1.2678 | -0.06% | 24.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.271 +1.28% | 5232.88万 | 19.61亿 | 1.2709 | +0.01% | 24.92亿 | -400.00万 | -508.36万 | -0.20% |
2026-08-25 | 1.255 +0.32% | 3591.99万 | 19.65亿 | 1.2563 | -0.10% | 24.68亿 | -200.00万 | -251.26万 | -0.10% |
2026-08-24 | 1.251 +0.73% | 4556.72万 | 19.67亿 | 1.2528 | -0.14% | 24.64亿 | -200.00万 | -250.56万 | -0.10% |
2026-08-21 | 1.242 -0.56% | 3269.37万 | 19.69亿 | 1.2416 | +0.03% | 24.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.249 0.00% | 4467.04万 | 19.69亿 | 1.2497 | -0.06% | 24.60亿 | -350.00万 | -437.40万 | -0.18% |
2026-08-19 | 1.249 -0.95% | 1.15亿 | 19.72亿 | 1.2509 | -0.15% | 24.67亿 | -5650.00万 | -7067.59万 | -2.79% |
2026-08-18 | 1.261 -0.63% | 6860.11万 | 20.29亿 | 1.2622 | -0.10% | 25.61亿 | -1800.00万 | -2271.96万 | -0.88% |
2026-08-17 | 1.269 -0.31% | 6068.03万 | 20.47亿 | 1.2695 | -0.04% | 25.98亿 | -150.00万 | -190.43万 | -0.07% |
2026-08-14 | 1.273 -1.78% | 6427.40万 | 20.48亿 | 1.272 | +0.08% | 26.05亿 | -50.00万 | -63.60万 | -0.02% |
2026-08-13 | 1.296 +0.54% | 9492.80万 | 20.49亿 | 1.2971 | -0.08% | 26.57亿 | -1400.00万 | -1815.94万 | -0.68% |
2026-08-12 | 1.289 -0.62% | 6119.24万 | 20.63亿 | 1.2893 | -0.02% | 26.59亿 | -1050.00万 | -1353.77万 | -0.51% |
2026-08-11 | 1.297 +0.47% | 9518.20万 | 20.73亿 | 1.2972 | -0.02% | 26.89亿 | -700.00万 | -908.04万 | -0.34% |
2026-08-10 | 1.291 +0.39% | 8034.98万 | 20.80亿 | 1.2913 | -0.02% | 26.86亿 | -300.00万 | -387.39万 | -0.14% |
2026-08-07 | 1.286 +0.08% | 9168.99万 | 20.83亿 | 1.2834 | +0.20% | 26.73亿 | -1250.00万 | -1604.25万 | -0.60% |
2026-08-06 | 1.285 -0.77% | 1.13亿 | 20.96亿 | 1.2851 | -0.01% | 26.93亿 | -3400.00万 | -4369.34万 | -1.60% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.295 -0.84% | 2.62亿 | 21.30亿 | 1.2946 | +0.03% | 27.57亿 | -1.41亿 | -1.83亿 | -6.21% |
2026-08-04 | 1.306 -0.61% | 6621.33万 | 22.71亿 | 1.3055 | +0.04% | 29.64亿 | -350.00万 | -456.93万 | -0.15% |
2026-08-03 | 1.314 +1.00% | 7535.81万 | 22.74亿 | 1.3165 | -0.19% | 29.94亿 | +100.00万 | +131.65万 | +0.04% |
2026-07-31 | 1.301 +0.15% | 5968.03万 | 22.73亿 | 1.3025 | -0.12% | 29.61亿 | -600.00万 | -781.50万 | -0.26% |
2026-07-30 | 1.299 -0.15% | 8026.44万 | 22.79亿 | 1.2993 | -0.02% | 29.61亿 | -850.00万 | -1104.41万 | -0.37% |
2026-07-29 | 1.301 +1.32% | 8580.76万 | 22.88亿 | 1.3006 | +0.03% | 29.75亿 | -1800.00万 | -2341.08万 | -0.78% |
2026-07-28 | 1.284 -0.08% | 6817.43万 | 23.06亿 | 1.2811 | +0.23% | 29.54亿 | -1150.00万 | -1473.27万 | -0.50% |
2026-07-27 | 1.285 +0.31% | 7562.61万 | 23.17亿 | 1.2871 | -0.16% | 29.82亿 | +1400.00万 | +1801.94万 | +0.61% |
2026-07-24 | 1.281 -4.05% | 1.29亿 | 23.03亿 | 1.2812 | -0.02% | 29.51亿 | -300.00万 | -384.36万 | -0.13% |
2026-07-23 | 1.335 +0.91% | 1.75亿 | 23.06亿 | 1.3321 | +0.22% | 30.72亿 | +1400.00万 | +1864.94万 | +0.61% |
2026-07-22 | 1.323 +1.54% | 1.68亿 | 22.92亿 | 1.3215 | +0.11% | 30.29亿 | +3850.00万 | +5087.78万 | +1.71% |
2026-07-21 | 1.303 -0.53% | 2.77亿 | 22.54亿 | 1.3009 | +0.16% | 29.32亿 | +9300.00万 | +1.21亿 | +4.30% |
2026-07-20 | 1.310 +4.38% | 1.79亿 | 21.61亿 | 1.3045 | +0.42% | 28.19亿 | +2350.00万 | +3065.58万 | +1.10% |
2026-07-17 | 1.255 +1.70% | 1.39亿 | 21.37亿 | 1.2474 | +0.61% | 26.66亿 | +1700.00万 | +2120.58万 | +0.80% |
2026-07-16 | 1.234 -1.12% | 6281.12万 | 21.20亿 | 1.2305 | +0.28% | 26.09亿 | +1400.00万 | +1722.70万 | +0.66% |
2026-07-15 | 1.248 +0.81% | 7997.26万 | 21.06亿 | 1.2459 | +0.17% | 26.24亿 | +1950.00万 | +2429.51万 | +0.93% |
2026-07-14 | 1.238 +1.23% | 6638.95万 | 20.87亿 | 1.2386 | -0.05% | 25.84亿 | +400.00万 | +495.44万 | +0.19% |
2026-07-13 | 1.223 -1.13% | 6012.90万 | 20.83亿 | 1.2241 | -0.09% | 25.49亿 | -600.00万 | -734.46万 | -0.29% |
2026-07-10 | 1.237 +1.15% | 8689.68万 | 20.89亿 | 1.2362 | +0.06% | 25.82亿 | -1100.00万 | -1359.82万 | -0.52% |
2026-07-09 | 1.223 -0.25% | 1.05亿 | 21.00亿 | 1.2228 | +0.02% | 25.67亿 | -2150.00万 | -2629.02万 | -1.01% |
2026-07-08 | 1.226 -0.08% | 5095.48万 | 21.21亿 | 1.2251 | +0.07% | 25.99亿 | +300.00万 | +367.53万 | +0.14% |
2026-07-07 | 1.227 -2.23% | 7416.48万 | 21.18亿 | 1.2276 | -0.05% | 26.00亿 | +1700.00万 | +2086.92万 | +0.81% |
2026-07-06 | 1.255 -0.56% | 7667.01万 | 21.01亿 | 1.2541 | +0.07% | 26.35亿 | +1950.00万 | +2445.50万 | +0.94% |
2026-07-03 | 1.262 +0.16% | 6207.84万 | 20.82亿 | 1.2606 | +0.11% | 26.24亿 | +150.00万 | +189.09万 | +0.07% |
2026-07-02 | 1.260 -0.87% | 8324.10万 | 20.80亿 | 1.2575 | +0.20% | 26.16亿 | +1400.00万 | +1760.50万 | +0.68% |
2026-07-01 | 1.271 +1.52% | 9386.19万 | 20.66亿 | 1.2679 | +0.24% | 26.20亿 | +1000.00万 | +1267.90万 | +0.49% |
2026-06-30 | 1.252 -0.56% | 5770.22万 | 20.56亿 | 1.2514 | +0.05% | 25.73亿 | +50.00万 | +62.57万 | +0.02% |
2026-06-29 | 1.259 +0.48% | 7420.48万 | 20.56亿 | 1.2567 | +0.18% | 25.83亿 | -1200.00万 | -1508.04万 | -0.58% |
2026-06-26 | 1.253 -0.87% | 1.04亿 | 20.68亿 | 1.2531 | -0.01% | 25.91亿 | -2450.00万 | -3070.10万 | -1.17% |
2026-06-25 申赎异动 | 1.264 -1.79% | 2.37亿 | 20.92亿 | 1.2653 | -0.10% | 26.47亿 | -1.37亿 | -1.73亿 | -6.15% |
2026-06-24 | 1.287 -1.83% | 2.24亿 | 22.29亿 | 1.288 | -0.08% | 28.71亿 | -1.09亿 | -1.40亿 | -4.64% |
2026-06-23 | 1.311 -1.28% | 1.08亿 | 23.38亿 | 1.3119 | -0.07% | 30.67亿 | -1750.00万 | -2295.83万 | -0.74% |
2026-06-22 | 1.328 +0.30% | 1.18亿 | 23.55亿 | 1.3263 | +0.13% | 31.24亿 | -1000.00万 | -1326.30万 | -0.42% |
2026-06-18 | 1.324 -3.50% | 2.73亿 | 23.65亿 | 1.3222 | +0.14% | 31.27亿 | -9450.00万 | -1.25亿 | -3.84% |
2026-06-17 | 1.372 -0.94% | 9959.58万 | 24.60亿 | 1.3726 | -0.04% | 33.76亿 | -1050.00万 | -1441.23万 | -0.43% |
2026-06-16 | 1.385 -0.72% | 9773.83万 | 24.70亿 | 1.3832 | +0.13% | 34.17亿 | -500.00万 | -691.60万 | -0.20% |
2026-06-15 | 1.395 +0.80% | 1.39亿 | 24.75亿 | 1.3915 | +0.25% | 34.44亿 | +3950.00万 | +5496.43万 | +1.62% |
2026-06-12 | 1.384 +0.95% | 1.72亿 | 24.36亿 | 1.3818 | +0.16% | 33.66亿 | +4650.00万 | +6425.37万 | +1.95% |
2026-06-11 | 1.371 +0.44% | 1.14亿 | 23.89亿 | 1.3699 | +0.08% | 32.73亿 | -350.00万 | -479.47万 | -0.15% |
2026-06-10 | 1.365 -2.78% | 1.13亿 | 23.93亿 | 1.3656 | -0.04% | 32.67亿 | -1150.00万 | -1570.44万 | -0.48% |
2026-06-09 | 1.404 +0.86% | 2.27亿 | 24.04亿 | 1.4021 | +0.14% | 33.71亿 | -1450.00万 | -2033.05万 | -0.60% |
2026-06-08 | 1.392 -2.79% | 1.66亿 | 24.19亿 | 1.391 | +0.07% | 33.64亿 | +3950.00万 | +5494.45万 | +1.66% |
2026-06-05 | 1.432 -3.89% | 2.10亿 | 23.79亿 | 1.4308 | +0.08% | 34.04亿 | +2400.00万 | +3433.92万 | +1.02% |
2026-06-04 | 1.490 -1.52% | 1.83亿 | 23.55亿 | 1.4908 | -0.05% | 35.11亿 | +900.00万 | +1341.72万 | +0.38% |
2026-06-03 | 1.513 +0.33% | 2.75亿 | 23.46亿 | 1.5126 | +0.03% | 35.49亿 | +5800.00万 | +8773.08万 | +2.53% |
2026-06-02 | 1.508 -1.18% | 2.62亿 | 22.88亿 | 1.5055 | +0.17% | 34.45亿 | +6350.00万 | +9559.93万 | +2.85% |
2026-06-01 | 1.526 +1.40% | 2.85亿 | 22.25亿 | 1.5219 | +0.27% | 33.86亿 | +50.00万 | +76.10万 | +0.02% |
2026-05-29 | 1.505 +3.44% | 2.09亿 | 22.24亿 | 1.5017 | +0.22% | 33.40亿 | -700.00万 | -1051.19万 | -0.31% |
2026-05-28 | 1.455 +1.18% | 1.92亿 | 22.31亿 | 1.4537 | +0.09% | 32.43亿 | +950.00万 | +1381.02万 | +0.43% |
2026-05-27 | 1.438 +1.13% | 1.16亿 | 22.22亿 | 1.4348 | +0.22% | 31.88亿 | +350.00万 | +502.18万 | +0.16% |
2026-05-26 | 1.422 +0.14% | 1.32亿 | 22.18亿 | 1.4193 | +0.19% | 31.48亿 | -200.00万 | -283.86万 | -0.09% |
2026-05-25 | 1.420 +2.60% | 1.28亿 | 22.20亿 | 1.4177 | +0.16% | 31.47亿 | +1650.00万 | +2339.21万 | +0.75% |
2026-05-22 | 1.384 +0.22% | 1.03亿 | 22.04亿 | 1.383 | +0.07% | 30.48亿 | +2000.00万 | +2766.00万 | +0.92% |
2026-05-21 | 1.381 -1.71% | 1.38亿 | 21.84亿 | 1.3779 | +0.22% | 30.09亿 | +400.00万 | +551.16万 | +0.18% |
2026-05-20 | 1.405 -4.55% | 2.19亿 | 21.80亿 | 1.4025 | +0.18% | 30.57亿 | +3200.00万 | +4488.00万 | +1.49% |
2026-05-19 | 1.472 +3.88% | 1.61亿 | 21.48亿 | 1.4674 | +0.31% | 31.51亿 | +100.00万 | +146.74万 | +0.05% |
2026-05-18 | 1.417 +0.35% | 1.01亿 | 21.47亿 | 1.4166 | +0.03% | 30.41亿 | +700.00万 | +991.62万 | +0.33% |
2026-05-15 | 1.412 -0.70% | 2.00亿 | 21.40亿 | 1.412 | 0.00% | 30.21亿 | -6750.00万 | -9531.00万 | -3.06% |
2026-05-14 | 1.422 -2.54% | 2.89亿 | 22.07亿 | 1.4227 | -0.05% | 31.40亿 | +1850.00万 | +2632.00万 | +0.85% |
2026-05-13 | 1.459 +2.24% | 1.69亿 | 21.89亿 | 1.4531 | +0.41% | 31.80亿 | -3600.00万 | -5231.16万 | -1.62% |
2026-05-12 | 1.427 +1.06% | 1.96亿 | 22.25亿 | 1.4257 | +0.09% | 31.72亿 | -4650.00万 | -6629.51万 | -2.05% |
2026-05-11 | 1.412 +1.29% | 7743.50万 | 22.71亿 | 1.4099 | +0.15% | 32.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.394 +0.07% | 8217.54万 | 22.71亿 | 1.3925 | +0.11% | 31.63亿 | -50.00万 | -69.63万 | -0.02% |
2026-05-07 | 1.393 +1.38% | 8428.06万 | 22.72亿 | 1.3928 | +0.01% | 31.64亿 | -200.00万 | -278.56万 | -0.09% |
2026-05-06 | 1.374 +2.08% | 9717.84万 | 22.74亿 | 1.3721 | +0.14% | 31.20亿 | +400.00万 | +548.84万 | +0.18% |
2026-04-30 | 1.346 -1.32% | 9604.92万 | 22.70亿 | 1.3434 | +0.19% | 30.49亿 | +1350.00万 | +1813.59万 | +0.60% |
2026-04-29 | 1.364 +0.29% | 7192.28万 | 22.56亿 | 1.3634 | +0.04% | 30.76亿 | -50.00万 | -68.17万 | -0.02% |
2026-04-28 | 1.360 +0.44% | 7318.03万 | 22.57亿 | 1.361 | -0.07% | 30.71亿 | -450.00万 | -612.45万 | -0.20% |
2026-04-27 | 1.354 -0.44% | 9706.71万 | 22.61亿 | 1.3535 | +0.04% | 30.60亿 | +1150.00万 | +1556.53万 | +0.51% |
2026-04-24 | 1.360 -1.59% | 1.15亿 | 22.50亿 | 1.3593 | +0.05% | 30.58亿 | -650.00万 | -883.55万 | -0.29% |
2026-04-23 | 1.382 +1.54% | 1.26亿 | 22.56亿 | 1.382 | 0.00% | 31.18亿 | +1550.00万 | +2142.10万 | +0.69% |
2026-04-22 | 1.361 +0.15% | 1.24亿 | 22.41亿 | 1.3597 | +0.10% | 30.47亿 | +3700.00万 | +5030.89万 | +1.68% |
2026-04-21 | 1.359 +1.04% | 1.38亿 | 22.04亿 | 1.361 | -0.15% | 29.99亿 | +3400.00万 | +4627.40万 | +1.57% |
2026-04-20 | 1.345 +1.20% | 7437.37万 | 21.70亿 | 1.3428 | +0.16% | 29.13亿 | +1300.00万 | +1745.64万 | +0.60% |
2026-04-17 | 1.329 -0.15% | 6832.31万 | 21.57亿 | 1.328 | +0.08% | 28.64亿 | +600.00万 | +796.80万 | +0.28% |
2026-04-16 | 1.331 +0.30% | 7478.34万 | 21.51亿 | 1.330 | +0.08% | 28.60亿 | +200.00万 | +266.00万 | +0.09% |
2026-04-15 | 1.327 +0.53% | 1.02亿 | 21.49亿 | 1.3223 | +0.36% | 28.41亿 | +2500.00万 | +3305.75万 | +1.18% |
2026-04-14 | 1.320 +0.23% | 1.01亿 | 21.24亿 | 1.3189 | +0.08% | 28.01亿 | +1050.00万 | +1384.85万 | +0.50% |
2026-04-13 | 1.317 +0.77% | 6889.25万 | 21.13亿 | 1.315 | +0.15% | 27.79亿 | +400.00万 | +526.00万 | +0.19% |
2026-04-10 | 1.307 +0.08% | 9439.89万 | 21.09亿 | 1.3049 | +0.16% | 27.52亿 | +2350.00万 | +3066.52万 | +1.13% |
2026-04-09 | 1.306 -0.91% | 5185.00万 | 20.86亿 | 1.306 | 0.00% | 27.24亿 | -50.00万 | -65.30万 | -0.02% |
2026-04-08 | 1.318 +2.01% | 7743.53万 | 20.86亿 | 1.3175 | +0.04% | 27.48亿 | -300.00万 | -395.25万 | -0.14% |
2026-04-07 | 1.292 0.00% | 5450.67万 | 20.89亿 | 1.2916 | +0.03% | 26.98亿 | -100.00万 | -129.16万 | -0.05% |
2026-04-03 | 1.292 -2.64% | 1.38亿 | 20.90亿 | 1.2928 | -0.06% | 27.02亿 | -4550.00万 | -5882.24万 | -2.13% |
2026-04-02 | 1.327 -0.82% | 8496.64万 | 21.36亿 | 1.3235 | +0.26% | 28.26亿 | -100.00万 | -132.35万 | -0.05% |
2026-04-01 | 1.338 0.00% | 8507.27万 | 21.37亿 | 1.3357 | +0.17% | 28.54亿 | -500.00万 | -667.85万 | -0.23% |
2026-03-31 | 1.338 -2.62% | 9173.05万 | 21.42亿 | 1.3385 | -0.04% | 28.67亿 | +300.00万 | +401.55万 | +0.14% |
2026-03-30 | 1.374 -3.65% | 1.24亿 | 21.39亿 | 1.3751 | -0.08% | 29.41亿 | -600.00万 | -825.06万 | -0.28% |
2026-03-27 | 1.426 -1.04% | 1.56亿 | 21.45亿 | 1.4254 | +0.04% | 30.57亿 | +2250.00万 | +3207.15万 | +1.06% |
2026-03-26 | 1.441 -0.96% | 1.80亿 | 21.22亿 | 1.4392 | +0.13% | 30.54亿 | -3900.00万 | -5612.88万 | -1.80% |
2026-03-25 | 1.455 +3.26% | 3.24亿 | 21.61亿 | 1.4503 | +0.32% | 31.34亿 | -6600.00万 | -9571.98万 | -2.96% |
2026-03-24 | 1.409 +3.91% | 2.40亿 | 22.27亿 | 1.4067 | +0.16% | 31.33亿 | +7100.00万 | +9987.57万 | +3.29% |
2026-03-23 | 1.356 -2.31% | 2.23亿 | 21.56亿 | 1.358 | -0.15% | 29.28亿 | +1550.00万 | +2104.90万 | +0.72% |
2026-03-20 | 1.388 +0.29% | 9614.07万 | 21.41亿 | 1.385 | +0.22% | 29.65亿 | -1300.00万 | -1800.50万 | -0.60% |
2026-03-19 | 1.384 0.00% | 8780.84万 | 21.54亿 | 1.3841 | -0.01% | 29.81亿 | -1500.00万 | -2076.15万 | -0.69% |
2026-03-18 | 1.384 +0.22% | 1.04亿 | 21.69亿 | 1.3824 | +0.12% | 29.98亿 | -450.00万 | -622.08万 | -0.21% |
2026-03-17 申赎异动 | 1.381 -0.72% | 3.90亿 | 21.73亿 | 1.382 | -0.07% | 30.03亿 | +1.80亿 | +2.48亿 | +9.00% |
2026-03-16 | 1.391 -2.73% | 2.19亿 | 19.94亿 | 1.3916 | -0.04% | 27.74亿 | +2000.00万 | +2783.20万 | +1.01% |
2026-03-13 | 1.430 -2.12% | 2.75亿 | 19.74亿 | 1.4301 | -0.01% | 28.22亿 | -2800.00万 | -4004.28万 | -1.40% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.461 +2.38% | 4.76亿 | 20.02亿 | 1.4572 | +0.26% | 29.17亿 | +2.57亿 | +3.74亿 | +14.70% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.427 +2.74% | 6.11亿 | 17.45亿 | 1.4252 | +0.13% | 24.87亿 | +3.43亿 | +4.89亿 | +24.46% |
2026-03-10 申赎异动 | 1.389 +0.07% | 5.79亿 | 14.02亿 | 1.3912 | -0.16% | 19.51亿 | +3.06亿 | +4.25亿 | +27.86% |
2026-03-09 申赎异动 | 1.388 +0.73% | 2.14亿 | 10.97亿 | 1.3894 | -0.10% | 15.24亿 | +7500.00万 | +1.04亿 | +7.34% |
2026-03-06 | 1.378 +1.25% | 1.15亿 | 10.22亿 | 1.3745 | +0.25% | 14.04亿 | +3500.00万 | +4810.75万 | +3.55% |
2026-03-05 | 1.361 +1.72% | 1.11亿 | 9.87亿 | 1.3587 | +0.17% | 13.41亿 | +2500.00万 | +3396.75万 | +2.60% |
2026-03-04 | 1.338 +0.68% | 1.06亿 | 9.62亿 | 1.3383 | -0.02% | 12.87亿 | +1400.00万 | +1873.62万 | +1.48% |
2026-03-03 | 1.329 -1.19% | 1.32亿 | 9.48亿 | 1.3291 | -0.01% | 12.59亿 | -700.00万 | -930.37万 | -0.73% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.345 +1.66% | 2.15亿 | 9.55亿 | 1.3399 | +0.38% | 12.79亿 | +9250.00万 | +1.24亿 | +10.73% |
2026-02-27 | 1.323 +2.64% | 9697.50万 | 8.62亿 | 1.3207 | +0.17% | 11.39亿 | +1050.00万 | +1386.74万 | +1.23% |
2026-02-26 申赎异动 | 1.289 +1.34% | 1.70亿 | 8.52亿 | 1.2862 | +0.22% | 10.95亿 | +7700.00万 | +9903.74万 | +9.94% |
2026-02-25 申赎异动 | 1.272 +0.47% | 1.91亿 | 7.75亿 | 1.2732 | -0.09% | 9.86亿 | +6550.00万 | +8339.46万 | +9.24% |
2026-02-24 | 1.266 +1.85% | 5676.84万 | 7.09亿 | 1.2655 | +0.04% | 8.97亿 | -300.00万 | -379.65万 | -0.42% |
2026-02-13 | 1.243 -1.19% | 4684.21万 | 7.12亿 | 1.2403 | +0.22% | 8.83亿 | +450.00万 | +558.14万 | +0.64% |
2026-02-12 | 1.258 +0.80% | 4455.24万 | 7.08亿 | 1.2573 | +0.06% | 8.90亿 | -700.00万 | -880.11万 | -0.98% |
2026-02-11 | 1.248 +0.16% | 2540.33万 | 7.15亿 | 1.2483 | -0.02% | 8.92亿 | -300.00万 | -374.49万 | -0.42% |
2026-02-10 | 1.246 -0.56% | 2622.47万 | 7.18亿 | 1.2464 | -0.03% | 8.94亿 | -100.00万 | -124.64万 | -0.14% |
2026-02-09 | 1.253 +0.64% | 3677.27万 | 7.19亿 | 1.253 | 0.00% | 9.00亿 | -50.00万 | -62.65万 | -0.07% |
2026-02-06 | 1.245 +0.24% | 3105.52万 | 7.19亿 | 1.2457 | -0.06% | 8.96亿 | +100.00万 | +124.57万 | +0.14% |
2026-02-05 | 1.242 -1.11% | 3622.40万 | 7.18亿 | 1.2409 | +0.09% | 8.91亿 | +50.00万 | +62.05万 | +0.07% |
2026-02-04 | 1.256 +1.29% | 6029.01万 | 7.18亿 | 1.256 | 0.00% | 9.01亿 | -200.00万 | -251.20万 | -0.28% |
2026-02-03 | 1.240 +0.57% | 3552.02万 | 7.20亿 | 1.2378 | +0.18% | 8.91亿 | +50.00万 | +61.89万 | +0.07% |
2026-02-02 | 1.233 -0.96% | 5407.04万 | 7.19亿 | 1.2299 | +0.25% | 8.84亿 | +200.00万 | +245.98万 | +0.28% |
2026-01-30 | 1.245 -0.48% | 4936.22万 | 7.17亿 | 1.2458 | -0.06% | 8.93亿 | -350.00万 | -436.03万 | -0.49% |
2026-01-29 | 1.251 -0.24% | 4728.66万 | 7.21亿 | 1.2503 | +0.06% | 9.01亿 | -50.00万 | -62.52万 | -0.07% |
2026-01-28 | 1.254 -0.24% | 5713.33万 | 7.21亿 | 1.2522 | +0.14% | 9.03亿 | +300.00万 | +375.66万 | +0.42% |
2026-01-27 | 1.257 -1.18% | 5707.93万 | 7.18亿 | 1.2551 | +0.15% | 9.01亿 | +250.00万 | +313.78万 | +0.35% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.272 +0.16% | 1.11亿 | 7.16亿 | 1.2691 | +0.23% | 9.08亿 | +3750.00万 | +4759.13万 | +5.53% |
2026-01-23 | 1.270 +0.47% | 6090.63万 | 6.78亿 | 1.2703 | -0.02% | 8.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.264 -0.08% | 5710.25万 | 6.78亿 | 1.2634 | +0.05% | 8.57亿 | +500.00万 | +631.70万 | +0.74% |
2026-01-21 | 1.265 -0.94% | 9450.97万 | 6.73亿 | 1.2621 | +0.23% | 8.50亿 | +2050.00万 | +2587.31万 | +3.14% |
2026-01-20 | 1.277 +1.03% | 1.12亿 | 6.53亿 | 1.2762 | +0.06% | 8.33亿 | +2650.00万 | +3381.93万 | +4.23% |
2026-01-19 申赎异动 | 1.264 +1.28% | 1.21亿 | 6.26亿 | 1.2623 | +0.13% | 7.90亿 | +3900.00万 | +4922.97万 | +6.64% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.248 +0.08% | 8937.31万 | 5.87亿 | 1.2471 | +0.07% | 7.32亿 | +2900.00万 | +3616.59万 | +5.20% |
2026-01-15 | 1.247 -0.32% | 4628.25万 | 5.58亿 | 1.2466 | +0.03% | 6.96亿 | -50.00万 | -62.33万 | -0.09% |
2026-01-14 | 1.251 -0.24% | 6161.84万 | 5.59亿 | 1.249 | +0.16% | 6.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.254 0.00% | 6123.43万 | 5.59亿 | 1.2534 | +0.05% | 7.00亿 | +400.00万 | +501.36万 | +0.72% |
2026-01-12 | 1.254 +0.97% | 3991.79万 | 5.55亿 | 1.252 | +0.16% | 6.94亿 | +50.00万 | +62.60万 | +0.09% |
2026-01-09 | 1.242 +0.16% | 4649.50万 | 5.54亿 | 1.2429 | -0.07% | 6.89亿 | -100.00万 | -124.29万 | -0.18% |
2026-01-08 | 1.240 +0.08% | 4764.12万 | 5.55亿 | 1.2411 | -0.09% | 6.89亿 | -50.00万 | -62.06万 | -0.09% |
2026-01-07 申赎异动 | 1.239 +0.49% | 1.35亿 | 5.56亿 | 1.2369 | +0.17% | 6.87亿 | -4900.00万 | -6060.81万 | -8.10% |
2026-01-06 | 1.233 +0.90% | 4860.41万 | 6.05亿 | 1.2332 | -0.02% | 7.46亿 | +900.00万 | +1109.88万 | +1.51% |
2026-01-05 | 1.222 +0.74% | 3945.58万 | 5.96亿 | 1.2207 | +0.11% | 7.27亿 | +750.00万 | +915.53万 | +1.28% |