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561530.SH上市交易
银华中证银行ETF
银华中证银行交易型开放式指数证券投资基金
管理人
银华基金
跟踪指数
中证银行（399986）
上市日期
2026-09-03
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.044
2026-10-28 · -1.04%
最新净资产
3366.36万
单位净值 1.0476
年度累计净申赎
-1.43亿
基于 34 个交易日记录
大额申赎日
8 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.044 -1.04% | 286.49万 | 3213.40万 | 1.0476 | -0.34% | 3366.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 申赎异动 | 1.055 +1.54% | 547.60万 | 3213.40万 | 1.0542 | +0.08% | 3387.57万 | -360.00万 | -379.51万 | -10.07% |
2026-10-26 | 1.039 +1.96% | 298.78万 | 3573.40万 | 1.0404 | -0.13% | 3717.77万 | -120.00万 | -124.85万 | -3.25% |
2026-10-23 | 1.019 -1.64% | 490.25万 | 3693.40万 | 1.0223 | -0.32% | 3775.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.036 -0.19% | 223.47万 | 3693.40万 | 1.0346 | +0.14% | 3821.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.038 -0.38% | 272.35万 | 3693.40万 | 1.0374 | +0.06% | 3831.53万 | -60.00万 | -62.24万 | -1.60% |
2026-10-20 | 1.042 -0.95% | 337.10万 | 3753.40万 | 1.0423 | -0.03% | 3912.17万 | -120.00万 | -125.08万 | -3.10% |
2026-10-19 申赎异动 | 1.052 +1.45% | 528.64万 | 3873.40万 | 1.052 | 0.00% | 4074.82万 | -240.00万 | -252.48万 | -5.83% |
2026-10-16 | 1.037 +0.10% | 220.97万 | 4113.40万 | 1.0363 | +0.07% | 4262.72万 | -60.00万 | -62.18万 | -1.44% |
2026-10-15 | 1.036 -0.29% | 291.04万 | 4173.40万 | 1.0365 | -0.05% | 4325.73万 | -60.00万 | -62.19万 | -1.42% |
2026-10-14 | 1.039 -0.10% | 247.36万 | 4233.40万 | 1.0384 | +0.06% | 4395.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 申赎异动 | 1.040 -0.48% | 896.26万 | 4233.40万 | 1.0398 | +0.02% | 4401.89万 | -300.00万 | -311.94万 | -6.62% |
2026-10-12 | 1.045 +2.45% | 922.12万 | 4533.40万 | 1.045 | 0.00% | 4737.40万 | -180.00万 | -188.10万 | -3.82% |
2026-10-09 申赎异动 | 1.020 -1.35% | 861.45万 | 4713.40万 | 1.0222 | -0.22% | 4818.04万 | -360.00万 | -367.99万 | -7.10% |
2026-10-08 | 1.034 +0.98% | 779.16万 | 5073.40万 | 1.0333 | +0.07% | 5242.34万 | -240.00万 | -247.99万 | -4.52% |
2026-09-30 | 1.024 +1.59% | 351.73万 | 5313.40万 | 1.0231 | +0.09% | 5436.14万 | -240.00万 | -245.54万 | -4.32% |
2026-09-29 | 1.008 +0.10% | 297.02万 | 5553.40万 | 1.0078 | +0.02% | 5596.72万 | -60.00万 | -60.47万 | -1.07% |
2026-09-28 | 1.007 0.00% | 389.20万 | 5613.40万 | 1.0059 | +0.11% | 5646.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.007 +0.50% | 576.44万 | 5613.40万 | 1.007 | 0.00% | 5652.69万 | -120.00万 | -120.84万 | -2.09% |
2026-09-23 | 1.002 -0.50% | 141.56万 | 5733.40万 | 1.0028 | -0.08% | 5749.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.007 0.00% | 322.25万 | 5733.40万 | 1.0071 | -0.01% | 5774.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.007 +0.10% | 111.37万 | 5733.40万 | 1.0082 | -0.12% | 5780.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.006 -0.30% | 340.66万 | 5733.40万 | 1.0036 | +0.24% | 5754.04万 | +120.00万 | +120.43万 | +2.14% |
2026-09-17 | 1.009 -0.40% | 660.02万 | 5613.40万 | 1.0069 | +0.21% | 5652.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.013 -0.30% | 786.43万 | 5613.40万 | 1.010 | +0.30% | 5669.53万 | -240.00万 | -242.40万 | -4.10% |
2026-09-15 | 1.016 -1.17% | 706.31万 | 5853.40万 | 1.0168 | -0.08% | 5951.74万 | -120.00万 | -122.02万 | -2.01% |
2026-09-14 | 1.028 +0.78% | 455.21万 | 5973.40万 | 1.0296 | -0.16% | 6150.21万 | -240.00万 | -247.10万 | -3.86% |
2026-09-11 | 1.020 -0.68% | 828.16万 | 6213.40万 | 1.0212 | -0.12% | 6345.12万 | +60.00万 | +61.27万 | +0.98% |
2026-09-10 申赎异动 | 1.027 +1.38% | 1328.15万 | 6153.40万 | 1.026 | +0.10% | 6313.39万 | -900.00万 | -923.40万 | -12.76% |
2026-09-09 | 1.013 +0.30% | 486.65万 | 7053.40万 | 1.0107 | +0.23% | 7128.87万 | -360.00万 | -363.85万 | -4.86% |
2026-09-08 申赎异动 | 1.010 +0.60% | 873.66万 | 7413.40万 | 1.0089 | +0.11% | 7479.38万 | -1920.00万 | -1937.09万 | -20.57% |
2026-09-07 申赎异动 | 1.004 -1.38% | 1850.92万 | 9333.40万 | 1.0052 | -0.12% | 9381.93万 | -1920.00万 | -1929.98万 | -17.06% |
2026-09-04 申赎异动 | 1.018 +0.79% | 4196.97万 | 1.13亿 | 1.0201 | -0.21% | 1.15亿 | -6000.00万 | -6120.60万 | -34.78% |
2026-09-03 | 1.010 -0.69% | 1.47亿 | 1.73亿 | 1.0111 | -0.11% | 1.74亿 | — | — | — |