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561490.SH上市交易
财通资管中证全指红利质量ETF
财通资管中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金
管理人
财通资管
跟踪指数
中证红利质量（932315）
上市日期
2026-07-31
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.957
2026-10-28 · -0.52%
最新净资产
7997.66万
单位净值 0.9563
年度累计净申赎
-1.13亿
基于 58 个交易日记录
大额申赎日
7 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.957 -0.52% | 115.67万 | 8363.13万 | 0.9563 | +0.07% | 7997.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.962 -0.83% | 174.16万 | 8363.13万 | 0.9613 | +0.07% | 8039.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.970 +1.25% | 444.58万 | 8363.13万 | 0.9697 | +0.03% | 8109.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.958 +1.38% | 961.91万 | 8363.13万 | 0.9604 | -0.25% | 8031.95万 | +100.00万 | +96.04万 | +1.21% |
2026-10-22 | 0.945 -1.67% | 544.57万 | 8263.13万 | 0.9443 | +0.07% | 7802.87万 | +200.00万 | +188.86万 | +2.48% |
2026-10-21 | 0.961 -1.23% | 241.54万 | 8063.13万 | 0.9608 | +0.02% | 7747.06万 | +100.00万 | +96.08万 | +1.26% |
2026-10-20 | 0.973 -0.71% | 152.10万 | 7963.13万 | 0.9729 | +0.01% | 7747.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.980 +1.24% | 195.49万 | 7963.13万 | 0.979 | +0.10% | 7795.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.968 -0.51% | 306.54万 | 7963.13万 | 0.969 | -0.10% | 7716.27万 | +100.00万 | +96.90万 | +1.27% |
2026-10-15 | 0.973 -1.52% | 738.66万 | 7863.13万 | 0.9721 | +0.09% | 7643.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.988 +0.71% | 298.28万 | 7863.13万 | 0.9882 | -0.02% | 7770.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.981 +0.10% | 213.68万 | 7863.13万 | 0.9832 | -0.22% | 7731.03万 | +100.00万 | +98.32万 | +1.29% |
2026-10-12 | 0.980 -1.11% | 48.17万 | 7763.13万 | 0.9796 | +0.04% | 7604.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.991 +1.12% | 426.38万 | 7763.13万 | 0.991 | 0.00% | 7693.26万 | +100.00万 | +99.10万 | +1.30% |
2026-10-08 | 0.980 +0.10% | 290.81万 | 7663.13万 | 0.9816 | -0.16% | 7522.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.979 +1.03% | 85.84万 | 7663.13万 | 0.9774 | +0.16% | 7489.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.969 +0.10% | 583.73万 | 7663.13万 | 0.9708 | -0.19% | 7439.37万 | -100.00万 | -97.08万 | -1.29% |
2026-09-28 | 0.968 -1.43% | 118.32万 | 7763.13万 | 0.9697 | -0.18% | 7527.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.982 -1.01% | 169.94万 | 7763.13万 | 0.9811 | +0.09% | 7616.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.992 -1.10% | 153.25万 | 7763.13万 | 0.9926 | -0.06% | 7705.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.003 +0.20% | 260.36万 | 7763.13万 | 1.0019 | +0.11% | 7777.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.001 -0.10% | 197.94万 | 7763.13万 | 1.002 | -0.10% | 7778.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.002 +0.60% | 139.55万 | 7763.13万 | 1.0005 | +0.15% | 7767.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.996 -0.10% | 375.45万 | 7763.13万 | 0.9961 | -0.01% | 7732.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.997 0.00% | 314.37万 | 7763.13万 | 0.9973 | -0.03% | 7742.17万 | -100.00万 | -99.73万 | -1.27% |
2026-09-15 | 0.997 -0.20% | 496.88万 | 7863.13万 | 0.9965 | +0.05% | 7835.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 申赎异动 | 0.999 -0.30% | 1740.28万 | 7863.13万 | 0.9998 | -0.08% | 7861.56万 | -700.00万 | -699.86万 | -8.17% |
2026-09-11 | 1.002 -1.96% | 1193.77万 | 8563.13万 | 1.0012 | +0.08% | 8573.41万 | +300.00万 | +300.36万 | +3.63% |
2026-09-10 | 1.022 -0.97% | 296.17万 | 8263.13万 | 1.0217 | +0.03% | 8442.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.032 +0.59% | 943.01万 | 8263.13万 | 1.0313 | +0.07% | 8521.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.026 0.00% | 692.29万 | 8263.13万 | 1.0247 | +0.13% | 8467.23万 | -300.00万 | -307.41万 | -3.50% |
2026-09-07 | 1.026 -0.68% | 548.46万 | 8563.13万 | 1.0252 | +0.08% | 8778.92万 | -100.00万 | -102.52万 | -1.15% |
2026-09-04 | 1.033 +0.19% | 1097.59万 | 8663.13万 | 1.0341 | -0.11% | 8958.54万 | -200.00万 | -206.82万 | -2.26% |
2026-09-03 | 1.031 +1.28% | 715.84万 | 8863.13万 | 1.030 | +0.10% | 9129.02万 | -200.00万 | -206.00万 | -2.21% |
2026-09-02 | 1.018 -1.36% | 486.13万 | 9063.13万 | 1.0202 | -0.22% | 9246.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.032 -0.29% | 933.91万 | 9063.13万 | 1.0337 | -0.16% | 9368.56万 | +100.00万 | +103.37万 | +1.12% |
2026-08-31 | 1.035 0.00% | 965.86万 | 8963.13万 | 1.0354 | -0.04% | 9280.42万 | -400.00万 | -414.16万 | -4.27% |
2026-08-28 | 1.035 +0.78% | 975.45万 | 9363.13万 | 1.0341 | +0.09% | 9682.41万 | -200.00万 | -206.82万 | -2.09% |
2026-08-27 | 1.027 +0.69% | 868.92万 | 9563.13万 | 1.0269 | +0.01% | 9820.38万 | -200.00万 | -205.38万 | -2.05% |
2026-08-26 | 1.020 +0.49% | 449.08万 | 9763.13万 | 1.020 | 0.00% | 9958.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.015 -0.59% | 1058.24万 | 9763.13万 | 1.017 | -0.20% | 9929.10万 | +400.00万 | +406.80万 | +4.27% |
2026-08-24 | 1.021 +0.39% | 1337.34万 | 9363.13万 | 1.0208 | +0.02% | 9557.88万 | -300.00万 | -306.24万 | -3.10% |
2026-08-21 | 1.017 +0.20% | 633.20万 | 9663.13万 | 1.0172 | -0.02% | 9829.34万 | -300.00万 | -305.16万 | -3.01% |
2026-08-20 | 1.015 +0.50% | 961.84万 | 9963.13万 | 1.0167 | -0.17% | 1.01亿 | -100.00万 | -101.67万 | -0.99% |
2026-08-19 | 1.010 -1.56% | 1337.68万 | 1.01亿 | 1.0139 | -0.38% | 1.02亿 | +300.00万 | +304.17万 | +3.07% |
2026-08-18 申赎异动 | 1.026 +0.39% | 959.39万 | 9763.13万 | 1.0254 | +0.06% | 1.00亿 | -600.00万 | -615.24万 | -5.79% |
2026-08-17 申赎异动 | 1.022 +0.10% | 1513.76万 | 1.04亿 | 1.0252 | -0.31% | 1.06亿 | -700.00万 | -717.64万 | -6.33% |
2026-08-14 | 1.021 -0.20% | 1133.60万 | 1.11亿 | 1.0223 | -0.13% | 1.13亿 | -100.00万 | -102.23万 | -0.90% |
2026-08-13 | 1.023 -1.16% | 994.93万 | 1.12亿 | 1.0217 | +0.13% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.035 +0.19% | 883.20万 | 1.12亿 | 1.0366 | -0.15% | 1.16亿 | -400.00万 | -414.64万 | -3.46% |
2026-08-11 | 1.033 -1.71% | 1573.28万 | 1.16亿 | 1.0347 | -0.16% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 申赎异动 | 1.051 +1.55% | 2108.76万 | 1.16亿 | 1.0521 | -0.10% | 1.22亿 | -700.00万 | -736.47万 | -5.71% |
2026-08-07 | 1.035 +0.39% | 1700.99万 | 1.23亿 | 1.0369 | -0.18% | 1.27亿 | -300.00万 | -311.07万 | -2.39% |
2026-08-06 | 1.031 -0.48% | 1683.00万 | 1.26亿 | 1.0333 | -0.22% | 1.30亿 | -600.00万 | -619.98万 | -4.56% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.036 +0.78% | 2318.81万 | 1.32亿 | 1.037 | -0.10% | 1.37亿 | -1400.00万 | -1451.80万 | -9.61% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.028 +0.10% | 2572.81万 | 1.46亿 | 1.0285 | -0.05% | 1.50亿 | -1400.00万 | -1439.90万 | -8.77% |
2026-08-03 申赎异动 | 1.027 -0.29% | 4366.23万 | 1.60亿 | 1.0276 | -0.06% | 1.64亿 | -3300.00万 | -3391.08万 | -17.13% |
2026-07-31 | 1.030 +0.68% | 2.36亿 | 1.93亿 | 1.0294 | +0.06% | 1.98亿 | — | — | — |